GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GUERRA

Producción de Jitomate en Invernadero

PROGRAMA DE ABASTO DE INSUMOS

PROVEEDOR MATERIAS PRIMAS O INSUMOS
Janper de México Desarrollo Empresarial PLANTULA INGERTADA TOMATE ROJO
Janper de México Desarrollo Empresarial ANILLO TOMATERO
Janper de México Desarrollo Empresarial RAFIA TOMATERO
Janper de México Desarrollo Empresarial ACOLCHADO NEGRO PLATA 1.20 ANCH0
FERTILIZANTE SOLUBLE INCIADOR 12-43-
Janper de México Desarrollo Empresarial
12 BULTO CONSOLUBLE
FERTILIZANTE 25 KG TRIPE 19 19-19-
Janper de México Desarrollo Empresarial
19 BULTO CON 25 KG
Janper de México Desarrollo Empresarial NITRATO DE CALCIO
Janper de México Desarrollo Empresarial NATURABONO
Janper de México Desarrollo Empresarial AMINOACIDOS
Janper de México Desarrollo Empresarial MICRO NUTRIENTES
Janper de México Desarrollo Empresarial INSECTICIDAS ORGANICO (NIM)
Janper de México Desarrollo Empresarial CLORO TALONIL + METALAXIL
Janper de México Desarrollo Empresarial CAJA PLASTICO 20 KG
ATO GUERRA
ernadero

unidad
medida
PRECIO Periodicidad ORIGEN
PZA $7.39 por ciclo Xonacatlán
PZA $0.58 por ciclo Xonacatlán
KG $116.00 por ciclo Xonacatlán
ROLLO $2,204.00 por ciclo Xonacatlán
BULTO $1,740.00 por ciclo Xonacatlán
BULTO $1,740.00 por ciclo Xonacatlán
BULTO $580.00 por ciclo Xonacatlán
TON $6,960.00 por ciclo Xonacatlán
KG $696.00 por ciclo Xonacatlán
KG $580.00 por ciclo Xonacatlán
KG $464.00 por ciclo Xonacatlán
M3 $417.60 por ciclo Xonacatlán
LT $638.00 por ciclo Xonacatlán
 GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GUERRA
Producción de Jitomate en Invernadero

ANEXO 7

Lista de Cotizaciones Inversión Fija

Concepto Monto
Inversión Fija: $ 302,500.00

INVERNADERO DESARMABLE TIPO

CENITAL PARA CARGA 800 m2. Con
$ 302,500.00
sistema de riego, bomba eléctrica y
depósitos de nutrientes

ANEXO 8

Lista de Inversión Diferida

Concepto Monto
Inversión Diferida: $ 12,000.00
Curso de Capacitación $ 12,000.00

ANEXO 10

Lista de Cotizaciones Capital de Trabajo

Concepto Monto
Capital de Trabajo: $ 83,389.00

INSUMOS $ 83,389.00
LIZAS DONATO GUERRA
mate en Invernadero

XO 7

Proveedor

AMCA S.A CONSTRUCCIONES

XO 8

Proveedor

XO 10

Proveedor

Janper de México Desarrollo Empresarial

ESTRUCTURA DE INVERSION
CONCEPTO Costo Total Grupo Social INAES
Inversión Fija: $ 302,500.00 $ - $ 302,500.00
Inversión Diferida: $ 27,000.00 $ 15,000.00 $ 12,000.00
Elaboración Proyecto/Estudio de Inversión $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ -
Capital de Trabajo: $ 204,174.79 $ 120,785.79 $ 83,389.00
TOTAL $ 533,674.79 $ 135,785.79 $ 397,889.00

ESTRUCTURA DE INVERSION
CONCEPTO INAES
Inversión Fija: $ 302,500.00
Inversión Diferida: $ 12,000.00
Elaboración Proyecto/Estudio de Inversión $ -
Capital de Trabajo: $ 83,389.00
TOTAL $ 397,889.00
76.0%
3.0%

21.0%
100.0%
Meta / año Unidad año 1 año 2 año 3 año 4

Volumen de producción Kg 20,429 39,836 39,836 39,836

Monto de las ventas $ $204,818 $528,180 $554,589 $582,319

Total de fuentes de trabajo 3 3 3 3
Fuentes de empleo temporal, eventual, de medio
tiempo
5 5 5 5

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer año

Población en situación de vulnerabilidad

Jóvenes Adultos Personas con Mujeres en Otros
Adultos de 60 (Describir)
discapacidad* situación de
o más años
violencia
18 a 29 a. 30 a 59 a. 1 2 3 4 5 Eventuales, según los tiem
Mujeres 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 cultivo y cosecha. Se d
Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 oportunidad a jóvenes
Total 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 rehabilitación de adiccio
Total tiempo completo permanentes 3
Total temporal medio tiempo 5
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (señalar).
 METAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
año 4 año 5 Producción % de
Ubicaci producción
Principales compradores ón
Estimada (Kg) para
39,836 39,836 ANUAL c/mercado

$582,319 $611,435 PRIMER AñO 20,429 100%

3 3
Local reg. 3,064 15%
5 5
Central de Abastos CdMx reg. 3,473 17%

Restaurantes-Banquetes
reg. 11,287 55%
Metropolitana CdMX
nerabilidad
Club Agroalimentos JAF* reg. 2,605 13%
(Describir)
SEGUNDO AñO 39,836 100%

Eventuales, según los tiempos del Local reg. 5,975 15%

cultivo y cosecha. Se dará
oportunidad a jóvenes en
rehabilitación de adicciones Central de Abastos CdMx reg. 3,386 9%

Restaurantes-Banquetes
reg. 5,079 13%
Metropolitana CdMX
Club Agroalimentos JAF* reg. 25,396 64%

En el cuadro se muestra como en una primera etapa, se asegura la venta de la produ

de compra). Sin embargo, el mercado objetivo es el del Club de Compras de Agroali
segunda etapa, se espera vender la mayor parte de la producción a este mercado ob
El mercado objetivo es el Club de Compra de Agroalimentos JAF, formado en su may
directamente al productor, a través de una plataforma de comercio electrónico con sis
base de aprox. 300 familias como consumidores finales
Se estima que la mayor parte de la producción que se venderá en el mercado local, e
Abastos y los restaurantes y al club JAF, se venderá producto de primera y segunda c
 Condiciones de
Periodicida % de pago
Sustento
precio Ventas d de ingresos para
Ventas
entregas el proyecto Efecti cons
cred
vo ig

$204,818 100%

conocimiento del
$ 5.71 $17,482 Semanal 9%
grupo
X

Carta intención de
$ 7.65 $26,573 mensual 13%
compra
X

Carta intención de
$ 10.71 $120,905 Semanal 59%
compra
X

encuestas
$ 15.30 $39,859 Semanal 19%
mercado
X

$528,180 100%

conocimiento del
$5.99 $35,794 Semanal 7%
grupo
X

Carta intención de
$8.03 $27,204 Semanal 5%
compra
X

Carta intención de
$11.25 $57,128 Semanal 11%
compra
X

encuestas
$16.07 $408,055 Semanal 77%
mercado
X

gura la venta de la producción en la central de abastos y restaurantes (cartas de intención

b de Compras de Agroalimentos JAF, ya que ahí se vendería a mayores precios. En una
ucción a este mercado objetivo.
JAF, formado en su mayoría por amas de casas y milenials que podrán comprar
mercio electrónico con sistema de logística. Se cree que en un año se podrá alcanzar una

erá en el mercado local, es la de menor precio, la de tercera calidad. A la Central de

o de primera y segunda calidad
 Producción
Principales compradores Estimada (Kg) Ventas
ANUAL

PRIMER AñO 20,429 $ 204,818.47

Local 3,064 $ 17,481.95

Central de Abastos CdMx 3,473 $ 26,572.56

Restaurantes-Banquetes
11,287 $ 120,905.14
Metropolitana CdMX

Club Agroalimentos JAF* 2,605 $ 39,858.84

SEGUNDO AñO 39,836 $ 528,180.45

Local 5,975 $ 35,794.28

Central de Abastos CdMx 3,386 $ 27,203.66

Restaurantes-Banquetes
5,079 $ 57,127.68
Metropolitana CdMX
Club Agroalimentos JAF* 25,396 $ 408,054.83

El mercado objetivo es el Club de Compra de Agroalimentos JAF, formado

en su mayoría por amas de casas y milenials que podrán comprar
directamente al productor, a través de una plataforma de comercio
electrónico con sistema de logística. Se cree que en un año se podrá
Se estima que la mayor parte de la producción que se venderá en el
alcanzar una base de aprox. 300 familias como consumidores finales
mercado local, es la de menor precio, la de tercera calidad. A la Central
de Abastos y los restaurantes y al club JAF, se venderá producto de
primera y segunda calidad
 GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GUERRA
Producción de Jitomate en Invernadero
PRESUPUESTO DE INVERSION
FUENTE DE APORTACIÓN
CONCEPTO UNIDAD cantidad COSTO UNIT Costo Total
Productores INAES

Inversión Fija: $302,500.00 $0.00 $302,500.00

INVERNADERO DESARMABLE TIPO CENITAL PARA
CARGA 800 m2. Con sistema de riego, bomba eléctrica y Presupuesto 1 $302,500.00 $302,500.00 $0.00 $302,500.00
depósitos de nutrientes

Inversión Diferida: $27,000.00 $15,000.00 $12,000.00

Elaboración Proyecto/Estudio de Inversión Presupuesto 1 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00
Capacitación Presupuesto 1 $12,000.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00
Capital de Trabajo: meses $204,174.79 $120,785.79 $83,389.00
INSUMOS $83,389.00 $0.00 $83,389.00
COMERCIALIZACION (e-commerce) Presupuesto 0 $0.00 $0.00 $0.00
MANO DE OBRA(famil) Presupuesto 5 $12,600.00 $12,600.00 $0.00
SERVICIOS (famil, socias)* Presupuesto 5 $3,785.79 $3,785.79 $0.00
ADMON. SUPERV Y COMER (socias)* Presupuesto 6 $17,400.00 $104,400.00 $104,400.00 $0.00
RENTA Presupuesto 0 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACOMPAÑAMIENTO ** Presupuesto 0 $853.41 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $533,674.79 $135,785.79 $397,889.00
Porcentaje de aportación 100% 25.4% 74.6%
 GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS
Producción de Jitomate en

MEMORIA CALCULO COSTOS VARIABLES

Cant por Costo

Concepto Unid. ciclo Unitario

INSUMOS
PLANTULA INGERTADA TOMATE ROJO PZA 3,040 $7.39
ANILLO TOMATERO PZA 3,000 $0.58
RAFIA TOMATERO KG 25 $116.00
ACOLCHADO NEGRO PLATA 1.20 ANCH0 ROLLO 1 $2,204.00
FERTILIZANTE SOLUBLE INCIADOR 12-43-12 BU BULTO 6 $1,740.00
FERTILIZANTE SOLUBLE TRIPE 19 19-19-19 BU BULTO 6 $1,740.00
NITRATO DE CALCIO BULTO 5 $580.00
NATURABONO TON 2 $6,960.00
AMINOACIDOS KG 4 $696.00
MICRO NUTRIENTES KG 5 $580.00
INSECTICIDAS ORGANICO (NIM) KG 3 $464.00
COMPOSTA DE CHAMPIÑON M3 14 $417.60
CLORO TALONIL + METALAXIL LT 3 $638.00
CAJA PLASTICO 20 KG PZA 45 $34.17

COMERCIALIZACION (e-commerce) 15% de ventas

MANO DE OBRA(famil) Jornal 40
Barbecho con tractor jornal 2 $150.00
acolchado y sistema de riego. Jornal 5 $150.00
riego por trasporto Jornal 2 $150.00
Preparación del terreno Jornal 2 $150.00
Transplante Jornal 2 $150.00
Deschupone Jornal 2 $150.00
Tutores Jornal 2 $150.00
Deshojado Jornal 2 $150.00
Despunte y aclareo Jornal 2 $150.00
Riego Jornal 3 $150.00
Fetirriego Jornal 2 $150.00
Polinización Jornal 2 $150.00
Control de Malezas Jornal 2 $150.00
Control de Plagas Jornal 2 $150.00
Cosecha y empaque Jornal 10 $150.00
SERVICIOS (famil, socias)*
Combustible módulo 2 $1,610.40
Gas módulo 1 564.99
COSTO DE PRODUCCION (M2) 800.00

MEMORIA CALCULO COSTOS FIJOS MENUALES

Concepto Quien Aporta
ADMON. SUPERV Y COMER (socias)*
Administración (socias) Verónica Cerezo Hernández
Supervisión (socias) Luisa Colín Victoria
Comercialización (socias) Mayela Rigada
Contabilidad C.P.
RENTA Condonada hasta iniciar ventas

ACOMPAÑAMIENTO ** Ing. Javier Alanis

TOTAL COSTOS FIJOS

MENSUALES

*Estos conceptos se consideran dentro de las aportaciones del grupo, ya que en un inicio lor realizarían ellas o sus fa
**Para este concepto, las socias han conseguido a un profesionista. Aunque el costo contemplado sean $1000 mens
función de ventas. Esto se refleja así en el cálculo de capital de trabajo para el primer año.

COSTOS ANUALES
CONCEPTO

Costos Variables
Costos Fijos
COSTOS TOTALES
RUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GUERRA
Producción de Jitomate en Invernadero

AÑO 2
Ciclo 1 AÑO 1 AÑO 3 AÑO 4

Costo Unitario Año

$ 52,929.89 $ 105,859.78 $ 105,014.05 $ 110,264.75 $ 115,777.99
$22,470.79 $44,941.57 $47,188.65 $49,548.08 $52,025.49
$870.00 $1,740.00 $1,827.00 $1,918.35 $2,014.27
$1,450.00 $2,900.00 $3,045.00 $3,197.25 $3,357.11
$1,102.00 $2,204.00 $2,314.20 $2,429.91 $2,551.41
$5,220.00 $10,440.00 $10,962.00 $11,510.10 $12,085.61
$5,220.00 $10,440.00 $10,962.00 $11,510.10 $12,085.61
$1,450.00 $2,900.00 $3,045.00 $3,197.25 $3,357.11
$6,960.00 $13,920.00 $14,616.00 $15,346.80 $16,114.14
$1,392.00 $2,784.00 $2,923.20 $3,069.36 $3,222.83
$1,450.00 $2,900.00 $3,045.00 $3,197.25 $3,357.11
$696.00 $1,392.00 $1,461.60 $1,534.68 $1,611.41
$2,923.20 $5,846.40 $0.00 $0.00 $0.00
$957.00 $1,914.00 $2,009.70 $2,110.19 $2,215.69
$768.91 $1,537.81 $1,614.70 $1,695.44 $1,780.21

$30,722.77 $30,722.77 $79,227.07 $83,188.42 $87,347.84

$6,300.00 $12,600.00 $13,230.00 $13,891.50 $14,586.08
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$750.00 $1,500.00 $1,575.00 $1,653.75 $1,736.44
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$450.00 $900.00 $945.00 $992.25 $1,041.86
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$300.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
$1,500.00 $3,000.00 $3,150.00 $3,307.50 $3,472.88
$3,785.79 $3,785.79 $3,975.08 $4,173.83 $4,382.53
$3,220.80 $3,220.80 $3,381.84 $3,550.93 $3,728.48
$564.99 $564.99 $593.24 $622.90 $654.05
$93,738.45 $152,968.34 $201,446.20 $211,518.51 $222,094.43

U. de Medida Cantidad Costo Unitario Frecuencia TOTAL

$11,600.00
salario 1 $150.00 24 $3,600.00
salario 1 $150.00 24 $3,600.00
salario 1 $150.00 24 $3,600.00
servicio
$800.00
profesional 1 1 $800.00
 renta 1 $1,000.00 1 $1,000.00
servicio
1 $1,000.00 1 $853.41
profesional

$13,453.41

n un inicio lor realizarían ellas o sus familiares de manera gratuita

costo contemplado sean $1000 mensuales, el asesor convino empezar a cobrar hasta que haya ventas y en
primer año.

AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4
ables $ 152,968.34 $ 201,446.20 $ 211,518.51 $ 222,094.43
s $ 161,440.92 $ 169,512.97 $ 177,988.62 $ 186,888.05
OTALES $ 314,409.27 $ 370,959.17 $ 389,507.13 $ 408,982.48
 AÑO 5

$ 121,566.89
$54,626.76 3040
$2,114.98 3000
$3,524.97 25
$2,678.98 1
$12,689.89 6
$12,689.89 6
$3,524.97 5
$16,919.85 2
$3,383.97 4
$3,524.97 5
$1,691.98 3
$0.00 14
$2,326.48 3
$1,869.22 45

$91,715.23
$15,315.38
$729.30
$1,823.26
$729.30
$729.30
$729.30
$729.30
$729.30
$729.30
$729.30
$1,093.96
$729.30
$729.30
$729.30
$729.30
$3,646.52
$4,601.65
$3,914.90
$686.75
$233,199.15

$ 139,200.00
$ 12,000.00
$ 10,240.92

$ 161,440.92

5
$ 233,199.15
$ 196,232.45
$ 429,431.61
PLANTULA INGERTADA TOMATE ROJO PZA $6.37216
ANILLO TOMATERO PZA $0.50
RAFIA TOMATERO KG $100.00
ACOLCHADO NEGRO PLATA 1.20 ANCH0 ROLLO $1,900.00
FERTILIZANTE SOLUBLE INCIADOR 12-43-12 BULTO CON 25 KG BULTO $1,500.00
FERTILIZANTE SOLUBLE TRIPE 19 19-19-19 BULTO CON 25 KG BULTO $1,500.00
NITRATO DE CALCIO BULTO $500.00
NATURABONO TON $6,000.00
AMINOACIDOS KG $600.00
MICRO NUTRIENTES KG $500.00
INSECTICIDAS ORGANICO (NIM) KG $400.00
COMPOSTA DE CHAMPIÑON M3 $360.00
CLORO TALONIL + METALAXIL LT $550.00
CAJA PLASTICO 20 KG PZA $29.46
$19,371.37
$1,500.00
$2,500.00
$1,900.00
$9,000.00
$9,000.00
$2,500.00
$12,000.00
$2,400.00
$2,500.00
$1,200.00
$5,040.00 SUB TOTAL $ $71,887.07
$1,650.00 IVA $ $11,501.93
$1,325.70 TOTAL $ $83,389.00
 GRUPO SOCIAL: H
Producción d

DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS
ventas
EGRESOS $73,491.69 $11,600.00 $11,600.00
COSTOS VARIABLES $61,891.69 $0.00 $0.00
INSUMOS $53,698.80 $0.00 $0.00
PLANTULA INGERTADA TOMATE ROJO $22,470.79
ANILLO TOMATERO $870.00
RAFIA TOMATERO $1,450.00
ACOLCHADO NEGRO PLATA 1.20 ANCH0 $1,102.00
FERTILIZANTE SOLUBLE INCIADOR 12-43-12 BULTO CON 25 KG $5,220.00
FERTILIZANTE SOLUBLE TRIPE 19 19-19-19 BULTO CON 25 KG $5,220.00
NITRATO DE CALCIO $1,450.00
NATURABONO $6,960.00
AMINOACIDOS $1,392.00
MICRO NUTRIENTES $1,450.00
INSECTICIDAS ORGANICO (NIM) $696.00
COMPOSTA DE CHAMPIÑON $2,923.20
CLORO TALONIL + METALAXIL $957.00
CAJA PLASTICO 20 KG $1,537.81
COMERCIALIZACION (e-commerce) $0.00
MANO DE OBRA(famil) $6,300.00
SERVICIOS (famil, socias)* $1,892.90
COSTOS FIJOS $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00
ADMON. SUPERV Y COMER (socias)* $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00
RENTA $0.00 $0.00 $0.00
ACOMPAÑAMIENTO ** $0.00 $0.00 $0.00
APORTACIONES GRUPO $19,792.90 $11,600.00 $11,600.00
MANO DE OBRA(famil) $6,300.00
SERVICIOS (famil, socias)* $1,892.90
ADMON. SUPERV Y COMER (socias)* $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00
RENTA $0.00 $0.00 $0.00
ACOMPAÑAMIENTO ** $0.00 $0.00 $0.00
FLUJO DE EFECTIVO -$53,698.80 $0.00 $0.00
Efectivo Acumulado -$53,698.80 -$53,698.80 -$53,698.80

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1 2 3
#semana #semana #semana
Acta de Entrega de Apoos
Barbecho con tractor 1
Compra de invernadero y equipo 1
Orden Compra plántulas 1er ciclo 1
Instalación del invernadero y equipo de riego 1, 2, ,3, 4
Compra de insumos 1
Preparación del terreno 1,2
Transplante 3,4
Ciclo productivo
Deschupone
Tutores
Deshojado
Despunte y aclareo
Riego
Fetirriego
Polinización
Control de Malezas
Control de Plagas
Cosecha y empaque
Comercialización y venta
Capacitación y Asistencia técnica 1
Acompañamiento 1 1 1
Compra de plántulaspara el ciclo 2
Compra de Insumos para el ciclo 2
GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GUERRA
Producción de Jitomate en Invernadero

MESES PRIMER AÑO

4 5 SUBTOTAL 6 7 8 9 10
$61,445.54 $81,927.39 $61,445.54
$61,445.54 $81,927.39 $61,445.54
$11,600.00 $49,483.10 $157,774.79 $14,672.28 $17,696.37 $39,143.06 $13,600.00 $13,600.00
$0.00 $37,883.10 $99,774.79 $0.00 $0.00 $22,470.79 $0.00 $0.00
$0.00 $29,690.20 $83,389.00 $0.00 $0.00 $22,470.79 $0.00 $0.00
$22,470.79 $22,470.79
$870.00 $1,740.00
$1,450.00 $2,900.00
$1,102.00 $2,204.00
$5,220.00 $10,440.00
$5,220.00 $10,440.00
$1,450.00 $2,900.00
$6,960.00 $13,920.00
$1,392.00 $2,784.00
$1,450.00 $2,900.00
$696.00 $1,392.00
$2,923.20 $5,846.40
$957.00 $1,914.00
$1,537.81
$0.00 $9,216.83 $12,289.11 $9,216.83
$6,300.00 $12,600.00
$1,892.90 $3,785.79
$11,600.00 $11,600.00 $58,000.00 $14,672.28 $17,696.37 $16,672.28 $13,600.00 $13,600.00
$11,600.00 $11,600.00 $58,000.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $3,072.28 $4,096.37 $3,072.28
$11,600.00 $19,792.90 $74,385.79 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $0.00
$6,300.00 $12,600.00
$1,892.90 $3,785.79
$11,600.00 $11,600.00 $58,000.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 -$29,690.20 $58,373.27 $75,831.02 $33,902.48 -$2,000.00 -$13,600.00
-$53,698.80 -$83,389.00 -$25,015.73 $50,815.29 $84,717.77 $82,717.77 $69,117.77

MES
4 5 6 7 8 9 10
#semana #semana #semana #semana #semana #semana #semana
1, 2, ,3, 4 1, 2, ,3, 4 1, 2, ,3, 4

1 1 1 1 1
1,2 1,2 1,2
4 4 4
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2
2
 11 12 TOTAL
$204,818.47
$204,818.47
$13,600.00 $13,600.00 $314,409.27 $11,195.00
$0.00 $0.00 $152,968.34
$0.00 $0.00 $105,859.78
$44,941.57
$1,740.00
$2,900.00
$2,204.00
$10,440.00
$10,440.00
$2,900.00
$13,920.00
$2,784.00
$2,900.00
$1,392.00
$5,846.40
$1,914.00
$1,537.81
$30,722.77
$12,600.00
$3,785.79
$13,600.00 $13,600.00 $161,440.92
$11,600.00 $11,600.00 $139,200.00
$2,000.00 $2,000.00 $12,000.00
$10,240.92
$0.00 $0.00 $120,785.79
$12,600.00
$3,785.79
$104,400.00
$0.00
$0.00
-$13,600.00 -$13,600.00 $11,195.00
$55,517.77 $41,917.77

11 12
#semana #semana
 1 1

1 1
 GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GUERRA
Producción de Jitomate en Invernadero
PRODUCCIÓN Y PROGRAMA DE VENTAS SEGÚN TIPO DE MERCADO
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
CICLOS 1 2 3 4 5 6 7 8
Area libre para cultivo 760 760 760 760 760 760 760 760
No de plantas por metro cuadrado 4 4 4 4 4 4 4 4
No de plantas por superficie total 3040 3040 3040 3040 3040 3040 3040 3040
Rendimiento por planta (kg) 7 6 5% 7.35 6.3 7.35 6.3 7.35 6.3
Producción de 1a. calidad (%) 60% 60% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Producción de 2da. calidad (%) 25% 25% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Producción de 3ra. calidad (%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Mermas (%) 4% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Ciclos 1 0 1 1 1 1 1 1
Total 21,280 0 22,344 19,152 22,344 19,152 22,344 19,152
Mermas 851 0 894 766 894 766 894 766
Producción real 20,429 0 21,450 18,386 21,450 18,386 21,450 18,386
Producción de 1a. calidad 12,257 0 15,015 12,870 15,015 12,870 15,015 12,870
Producción de 2da. calidad 5,107 0 3,218 2,758 3,218 2,758 3,218 2,758
Producción de 3ra. Calidad 3,064 0 3,218 2,758 3,218 2,758 3,218 2,758
Total 20,429 0 21,450 18,386 21,450 18,386 21,450 18,386
 GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GUERRA
Producción de Jitomate en Invernadero

FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
( + ) VENTAS $ - $ 204,818.47 $ 528,180.45 $ 554,589.47 $ 582,318.95 $ 611,434.89
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 151,250.00
SOLICITANTE (EN ESPECIE) $ 120,785.79
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 325,604.26 $ 528,180.45 $ 554,589.47 $ 582,318.95 $ 762,684.89
COSTOS FIJOS $ - $ 161,440.92 $ 169,512.97 $ 177,988.62 $ 186,888.05 $ 196,232.45
COSTOS VARIABLES $ - $ 152,968.34 $ 160,616.76 $ 168,647.60 $ 177,079.98 $ 185,933.98
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 314,409.27 $ 330,129.73 $ 346,636.22 $ 363,968.03 $ 382,166.43
COMPRA ACTIVO FIJO $ 302,500.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 27,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 204,174.79 $ - $ - $ - $ - $ -
( = ) SALDO FINAL -$ 533,674.79 $ 11,195.00 $ 198,050.72 $ 207,953.25 $ 218,350.92 $ 380,518.46
 GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GUERRA
Producción de Jitomate en Invernadero

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONCEPTO/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos fijos $161,440.92 $169,512.97 $177,988.62 $186,888.05 $196,232.45

ADMON. SUPERV Y COMER (socias)* $139,200.00 $146,160.00 $153,468.00 $161,141.40 $169,198.47
RENTA $12,000.00 $12,600.00 $13,230.00 $13,891.50 $14,586.08
ACOMPAÑAMIENTO ** $10,240.92 $10,752.97 $11,290.62 $11,855.15 $12,447.91

Costos Variables $152,968.34 $160,616.76 $168,647.60 $177,079.98 $185,933.98

INSUMOS $105,859.78 $111,152.77 $116,710.41 $122,545.93 $128,673.23
MANO DE OBRA(famil) $12,600.00 $13,230.00 $13,891.50 $14,586.08 $15,315.38
SERVICIOS (famil, socias)* $3,785.79 $3,975.08 $4,173.83 $4,382.53 $4,601.65
COMERCIALIZACION (e-commerce) $30,722.77 $32,258.91 $33,871.86 $35,565.45 $37,343.72
Costos totales (Costos Fijos+Costos $314,409.27 $330,129.73 $346,636.22 $363,968.03 $382,166.43
variables)
 AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4 5
Producción de 1a. calidad 12,257 27,885 27,885 27,885 27,885
Producción de 2da. calidad 5,107 5,975 5,975 5,975 5,975
Producción 1a y 2da calidad 17,364 33,861 33,861 33,861 33,861
Producción de 3ra. Calidad 3,064 5,975 5,975 5,975 5,975
Producción Total (kgs.) 20,429 39,836 39,836 39,836 39,836

DETERMINACIÓN DEL PRECIOS DE VENTA A LOS DIFERENTES MERCADOS

Referencia precios Cental Abasto Precio
Promedio Central Abastos (enero a la fecha) $11.41 1. Se toma como base el precio promedio de la Central de Abastos
Ajuste Margen Intermediación por calidad
Jitomate primera calidad* -30% $7.99
Jitomate segunda calidad* -40% $6.85 2. Se hace un ajuste por intermediación, según calidad
Jitomate tercera calidad* -50% $5.71
Cálculo de precio Central de abastos, ponderado según producción por calidad
Central Abastos (ponderado 1a +2a )** $7.65 3. Se obtiene un precio ponderado según producción por calidad
Primera Etapa (venta principal Central Abastos +Restaurantes)
Central Abastos (ponderado 1a +2a )** $7.65
sobreprecio sobre Central Abastos
4. Para una primera Etapa, se utiliza éste como Precio Central de Abastos, y
Restaurantes** 40% $10.71 se ajusta con un sobreprecio, para obtener Precio Restaurante y Precio Club
Club JAF** 100% $15.30 JAF. El Precio Local es el correspondiete al de la 3a calidad.
Local** 0% $5.71
Segunda Etapa (venta principal ClubJAF+Restaurantes)
sobreprecio sobre Central Abastos
Central Abastos Rest 5% $8.03
Restaurantes $11.25 5. Para una Segunda Etapa, los precios se ajustan según inflación
5%
aproximada
Club JAF 5% $16.07
Local 5% $5.99
*Primera calidad (peso de 130 a 150 g; Segunda calidad (110 a 125g); Tercera Calidad (90 a 150)
** Se proyecta que para los mercados de Central de Abastos, Restaurantes y Club JAF, se venderán las 1a y 2a calidad. Para el mecado local, en donde se estima que el bajo precio es más
importante qu el tamaño del producto, se venderá producto de 3a calidad.
 GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GUERRA
Producción de Jitomate en Invernadero
PRODUCCION, VENTAS, COSTOS
C I C L O S
PRODUCCIÓN (KG)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producción de 1a. calidad 12,257 0 15,015 12,870 15,015 12,870 15,015 12,870 15,015 12,870
Producción de 2da. calidad 5,107 0 3,218 2,758 3,218 2,758 3,218 2,758 3,218 2,758
Producción 1a y 2da calidad 17,364 0 18,233 15,628 18,233 15,628 18,233 15,628 18,233 15,628
Producción de 3ra. Calidad 3,064 0 3,218 2,758 3,218 2,758 3,218 2,758 3,218 2,758
Total 20,429 0 21,450 18,386 21,450 18,386 21,450 18,386 21,450 18,386
VOLUMEN POR AÑO 20,429 39,836 39,836 39,836 39,836
COLOCACIÓN PRODUCCIÓN SEGÚN C I C L O S
MERCADO (KG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% de producción 1a y 2a calidad % de producción 1a y 2a calidad
Central Abastos (1a y 2a) 20% 3,473 10% 1,823 1,563 1,823 1,563 1,823 1,563 1,823 1,563
Restaurantes (1a y 2a) 65% 11,287 15% 2,735 2,344 2,735 2,344 2,735 2,344 2,735 2,344
Club JAF (1a y 2a) 15% 2,605 75% 13,675 11,721 13,675 11,721 13,675 11,721 13,675 11,721
Local (3a) 3,064 3,218 2,758 3,218 2,758 3,218 2,758 3,218 2,758
Total 20,429 0 21,450 18,386 21,450 18,386 21,450 18,386 21,450 18,386

C I C L O S
PROGRAMA DE VENTAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRECIO DE VENTA
Central Abastos (1a y 2a) $7.65 $7.65 $8.03 $8.03 $8.44 $8.44 $8.86 $8.86 $9.30 $9.30
Restaurantes (1a y 2a) $10.71 $10.71 $11.25 $11.25 $11.81 $11.81 $12.40 $12.40 $13.02 $13.02
Club JAF (1a y 2a) $15.30 $15.30 $16.07 $16.07 $16.87 $16.87 $17.71 $17.71 $18.60 $18.60
Local (3a) $5.71 $5.71 $5.99 $5.99 $6.29 $6.29 $6.60 $6.60 $6.93 $6.93
INGRESOS POR VENTA
Central Abastos (1a y 2a) $26,572.56 $0.00 $14,648.12 $12,555.53 $15,380.53 $13,183.31 $16,149.55 $13,842.48 $16,957.03 $14,534.60
Restaurantes (1a y 2a) $120,905.14 $0.00 $30,761.06 $26,366.62 $32,299.11 $27,684.95 $33,914.06 $29,069.20 $35,609.77 $30,522.66
Club JAF (1a y 2a) $39,858.84 $0.00 $219,721.83 $188,333.00 $230,707.92 $197,749.65 $242,243.32 $207,637.13 $254,355.49 $218,018.99
Local (3a) $17,481.95 $0.00 $19,273.85 $16,520.44 $20,237.54 $17,346.46 $21,249.41 $18,213.78 $22,311.88 $19,124.47
Total Ventas $204,818.47 $0.00 $284,404.86 $243,775.59 $298,625.10 $255,964.37 $313,556.36 $268,762.59 $329,234.17 $282,200.72
INGRESOS POR AÑO $204,818.47 $528,180.45 $554,589.47 $582,318.95 $611,434.89
Notas Supuestos
Se contempla que la producción de 1a y 2a calidad se destinará a mercado de la zona conurbada de la Cd.MX, tanto mayorista, como restaurantes, y de menudeo.
Se contempla que la producción de 3a calidad, inicialmente se destinará al mercado local, y que por tener un precio más bajo, podrá atender el tipo de demanda de ese mercado

C I C L O S
PRESUPUESTO DE COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FIJOS:
ADMON. SUPERV Y COMER (socias)* $69,600.00 $69,600.00 $73,080.00 $73,080.00 $76,734.00 $76,734.00 $80,570.70 $80,570.70 $84,599.24 $84,599.24
RENTA $6,000.00 $6,000.00 $6,300.00 $6,300.00 $6,615.00 $6,615.00 $6,945.75 $6,945.75 $7,293.04 $7,293.04
ACOMPAÑAMIENTO ** $5,120.46 $5,120.46 $5,376.48 $5,376.48 $5,645.31 $5,645.31 $5,927.57 $5,927.57 $6,223.95 $6,223.95
SUBTOTAL $80,720.46 $80,720.46 $84,756.48 $84,756.48 $88,994.31 $88,994.31 $93,444.02 $93,444.02 $98,116.23 $98,116.23
VARIABLES :
INSUMOS $105,859.78 $105,014.05 $110,264.75 $115,777.99 $121,566.89
MANO DE OBRA(famil) $12,600.00 $13,230.00 $13,891.50 $14,586.08 $15,315.38
SERVICIOS (famil, socias)* $3,785.79 $3,975.08 $4,173.83 $4,382.53 $4,601.65
COMERCIALIZACION (e-commerce) $30,722.77 $79,227.07 $83,188.42 $87,347.84 $91,715.23
SUBTOTAL $152,968.34 $201,446.20 $211,518.51 $222,094.43 $233,199.15

Total Costos $80,720.46 $233,688.81 $84,756.48 $286,202.68 $88,994.31 $300,512.82 $93,444.02 $315,538.46 $98,116.23 $331,315.38
EGRESOS POR AÑO $314,409.27 $370,959.17 $389,507.13 $408,982.48 $429,431.61
 GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GUERRA
Producción de Jitomate en Invernadero
INDICADORES FINANCIEROS
Inversiones para el proyecto
Año de Ingresos
Operación Totales Egresos
Fija Diferida Cap de trab.
Totales
0 $302,500.00 $27,000.00 $204,174.79
1 $325,604.26 $303,450.19
2 $528,180.45 $349,934.80
3 $554,589.47 $367,431.54
4 $582,318.95 $385,803.12
5 $762,684.89 $405,093.28

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Factor de
Año de Beneficios Actualización Costoas Beneficios
Costos
Operación Totales Actualizados Actualizados
10.0%
0 $533,674.79 $0.00 1.00 $533,674.79 $0.00
1 $303,450.19 $325,604.26 0.91 $275,863.81 $296,003.88
2 $349,934.80 $528,180.45 0.83 $289,202.32 $436,512.77
3 $367,431.54 $554,589.47 0.75 $276,056.76 $416,671.28
4 $385,803.12 $582,318.95 0.68 $263,508.72 $397,731.67
5 $405,093.28 $1,118,109.68 0.62 $251,531.05 $694,258.14
Total $2,345,387.71 $3,108,802.81 $1,889,837.44 $2,241,177.74

Indicadores Financieros Período de Recuperación

VAN= $ 351,340.30 4
TIR = #VALUE! 10
B/C = 1.19
ATO GUERRA
ernadero

Valor de Rescate
Flujo Neto
Valor Recup. De de Efectivo
Residual Cap de Trab
-$533,674.79
$22,154.08
$178,245.65
$187,157.93
$196,515.83
$151,250.00 $204,174.79 $713,016.40

Flujo neto de
Saldo final
efectivo act.
-$533,674.79 -$533,674.79
$20,140.07 -$513,534.72
$147,310.45 -$366,224.27
$140,614.52 -$225,609.74
$134,222.95 -$91,386.79
$442,727.09 $351,340.30
$351,340.30

do de Recuperación Se acepta
AÑOS #VALUE!
MESES Se acepta
 GRUPO SOCIAL: HORTALIZAS DONATO GU
Producción de Jitomate en Invernadero

DEPRECIACIONES
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario

INVERSION FIJA (DEPRECIACION)

INVERNADERO DESARMABLE TIPO CENITAL
PARA CARGA 800 m2. Con sistema de riego, Presupuesto 1.00 $ 302,500.00
bomba eléctrica y depósitos de nutrientes
0 0 - $ -
0 0 - $ -
Total
RTALIZAS DONATO GUERRA
itomate en Invernadero

Años de Depreciacion Drepreciacion Valor

Costo Total Vida Util Anual en 5 años Residual

$ 302,500.00 10.00 $ 30,250.00 $ 151,250.00 $ 151,250.00

$ - 10.00 $ - $ - $ -
$ - 10.00 $ - $ - $ -
$ 302,500.00 $ 30,250.00 $ 151,250.00 $ 151,250.00
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Producción de Jitomate en Invernadero
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO Proyectados
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS POR VENTAS $ 204,818.47 $ 528,180.45 $ 554,589.47 $ 582,318.95 $ 611,434.89

COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION $ 152,968.34 $ 160,616.76 $ 168,647.60 $ 177,079.98 $ 185,933.98
UTILIDAD BRUTA $ 51,850.13 $ 367,563.69 $ 385,941.87 $ 405,238.97 $ 425,500.92
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ 161,440.92 $ 169,512.97 $ 177,988.62 $ 186,888.05 $ 196,232.45
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ (109,590.79) $ 198,050.72 $ 207,953.25 $ 218,350.92 $ 229,268.46
GASTOS FINANCIEROS (REINTEGROS) $ - $ - $ - $ - $ -
INTERESES
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS $ (109,590.79) $ 198,050.72 $ 207,953.25 $ 218,350.92 $ 229,268.46

P.T.U. (10%) $ (10,959.08) $ 19,805.07 $ 20,795.33 $ 21,835.09 $ 22,926.85

UTILIDAD NETA $ (98,631.71) $ 178,245.65 $ 187,157.93 $ 196,515.83 $ 206,341.62

Egresos totales del proyecto $ 303,450.19 $ 349,934.80 $ 367,431.54 $ 385,803.12 $ 405,093.28

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Producción de Jitomate en Invernadero

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 204,818 528,180 554,589 582,319 611,435
Costos Fijos 161,441 169,513 177,989 186,888 196,232
Costos Variables 142,009 149,110 156,565 164,393 172,613

Punto de Equilibrio en valor ($) 526,453 236,192 248,002 260,402 273,422

Punto de Equilibrio en porcentaje 257.03% 44.72% 44.72% 44.72% 44.72%