Proyecto Presupuesto

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES MES A MES PARA EL AÑO 2.
016
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SANDALIAS 600 720 840 960 1,080 1,200
TOTAL 600 720 840 960 1,080 1,200
CEDULA 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS NETOS (VENTAS) MES A MES PARA EL AÑO 2.016

PRECIO VENTA 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
INGRESO 18,000,000 21,600,000 25,200,000 28,800,000 32,400,000 36,000,000
TOTAL 18,000,000 21,600,000 25,200,000 28,800,000 32,400,000 36,000,000
CEDULA 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES POR VENTAS MES A MES PARA EL AÑO 2.016
CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

TOTAL INGRESOS 18,000,000 21,600,000 25,200,000 28,800,000 32,400,000
IVA GENERADO 16% 2,880,000 3,456,000 4,032,000 4,608,000 5,184,000
TOTAL INGRESOS 20,880,000 25,056,000 29,232,000 33,408,000 37,584,000
CONTADO 60% 12,528,000 15,033,600 17,539,200 20,044,800 22,550,400
CREDITO 40% 8,352,000 10,022,400 11,692,800 13,363,200 15,033,600
CEDULA 4
PRESUPUESTO DE INGRESOS REALES A CAJA MES A MES PARA EL AÑO 2.016
CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONTADO 60% 12,528,000 15,033,600 17,539,200 20,044,800 22,550,400
CREDITO 40% 8,352,000 10,022,400 11,692,800 13,363,200
TOTAL INGRESOS 12,528,000 23,385,600 27,561,600 31,737,600 35,913,600
CEDULA 5
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR MES A MES PARA EL AÑO 2.016

CREDITO 30 DIAS 8,352,000 10,022,400 11,692,800 13,363,200 15,033,600 16,704,000
CREDITO 60 DIAS
TOTAL INGRESOS 8,352,000 10,022,400 11,692,800 13,363,200 15,033,600 16,704,000
CEDULA 6
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN UNIDADES MES A MES PARA EL AÑO 2.016 40%

VENTAS MES EN UNIDADE 600 720 840 960 1,080 1,200
STOCK (INV.FINAL)+ 240 288 336 384 432 480
INV INICIAL 240 288 336 384 432
TOTAL 840 768 888 1,008 1,128 1,248
CEDULA 7
PRESUPUESTO DE COMPRAS, IVA, RETENCIONES MES A MES PARA EL AÑO 2.016
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

COSTO 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
COMPRAS 10,080,000 9,216,000 10,656,000 12,096,000 13,536,000
IVA 16% 1,612,800 1,474,560 1,704,960 1,935,360 2,165,760
RETE FUENTE 2.50% 252,000 230,400 266,400 302,400 338,400
RETE ICA 0.0077 77,616 70,963 82,051 93,139 104,227
TOTAL 11,363,184 10,389,197 12,012,509 13,635,821 15,259,133
CONTADO 50% 5,681,592 5,194,598 6,006,254 6,817,910 7,629,566
CREDITO 50% 5,681,592 5,194,598 6,006,254 6,817,910 7,629,566
CEDULA 8
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR COMPRAS MES A MES PARA EL AÑO 2.016

CONTADO 50% 5,681,592 5,194,598 6,006,254 6,817,910 7,629,566
CREDITO 50% - 5,681,592 5,194,598 6,006,254 6,817,910
TOTAL 5,681,592 10,876,190 11,200,853 12,824,165 14,447,477
CEDULA 9
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MES A MES PARA EL AÑO 2.016

CREDITO 30 DIAS 5,681,592 5,194,598 6,006,254 6,817,910 7,629,566
TOTAL 5,681,592 5,194,598 6,006,254 6,817,910 7,629,566
CEDULA 10
PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS MES A MES PARA EL AÑO 2.016

COSTO DE VENTA 7,200,000 8,640,000 10,080,000 11,520,000 12,960,000
TOTAL 7,200,000 8,640,000 10,080,000 11,520,000 12,960,000
CEDULA 11
PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL EN $ MES A MES PARA EL AÑO 2.016

INV FINAL EN UNID 240 288 336 384 432
COSTO X UNIDAD 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
INVENTARIO FINAL 2,880,000 3,456,000 4,032,000 4,608,000 5,184,000
SALDO CTA INV FINAL 2,880,000 3,456,000 4,032,000 4,608,000 5,184,000
CEDULA 12
PRESUPUESTO DE IVA CAUSADO Y PAGADO MES A MES PARA EL AÑO 2.016 honorarios 14,400

IVA GENERADO 2,880,000 3,456,000 4,032,000 4,608,000 5,184,000
IVA DESCONTABLE 1,612,800 1,474,560 1,704,960 1,935,360 2,165,760
OTROS IVAS DEDUCIBLES 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
TOTAL SALDO CTA 1,252,800 3,219,840 2,312,640 4,970,880 3,003,840
EGRESO A CAJA 3,219,840 4,970,880
CEDULA 13
PRESUPUESTO DE RETENCIONES POR PAGAR CAUSADAS (FTE, IVA) MES A MES PARA EL AÑO 2.016

COMPRAS 252,000 230,400 266,400 302,400 338,400
HONORARIOS 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
RETE IVA 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
TOTAL SALDO CTA 326,400 304,800 340,800 376,800 412,800
CEDULA 14
PRESUPUESTO DE ANTICIPO DE IMPUESTOS (FTE,IVA,CREE,ICA) MES A MES PARA EL AÑO 2.016

ANTICIPO CREE 0.40% 72,000 86,400 100,800 115,200 129,600
TOTAL SALDO CTA 72,000 158,400 259,200 374,400 504,000
CEDULA 15
PRESUPUESTO DE EGRESO DE CAJA RETENCIONES Y ANTICIPOS MES A MES PARA EL AÑO 2.016

COMPRAS 252,000 230,400 266,400 302,400
HONORARIOS 60,000 60,000 60,000 60,000
RETE IVA 14,400 14,400 14,400 14,400
CREE 72,000 86,400 100,800 115,200
TOTAL SALDO CTA 398,400 391,200 441,600 492,000
CEDULA 16
PRESUPUESTO DE RETE ICA CAUSADO Y PAGADO MES A MES PARA EL AÑO 2.016

RETE ICA 77,616 70,963 82,051 93,139 104,227
SALDO CUENTA 70,963 153,014 93,139 197,366
TOTAL EGRESO 77,616 - 153,014 -
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 12,600
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 12,600

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 378,000,000
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 378,000,000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 378,000,000
5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 60,480,000
41,760,000 41,760,000 41,760,000 41,760,000 41,760,000 41,760,000 41,760,000 438,480,000
25,056,000 25,056,000 25,056,000 25,056,000 25,056,000 25,056,000 25,056,000
16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2.017

25,056,000 25,056,000 25,056,000 25,056,000 25,056,000 25,056,000 25,056,000
15,033,600 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000
40,089,600 41,760,000 41,760,000 41,760,000 41,760,000 41,760,000 41,760,000 16,704,000

16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 175,392,000
16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 175,392,000

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 12,600
480 480 480 480 480 480 5,040
480 480 480 480 480 480 4,560
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 13,080

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000
14,976,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 156,960,000
2,396,160 2,304,000 2,304,000 2,304,000 2,304,000 2,304,000 2,304,000 25,113,600
374,400 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 3,924,000
115,315 110,880 110,880 110,880 110,880 110,880 110,880 1,208,592
16,882,445 16,233,120 16,233,120 16,233,120 16,233,120 16,233,120 16,233,120 176,941,008
8,441,222 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560
8,441,222 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 88,470,505

8,441,222 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 88,470,504
7,629,566 8,441,222 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 80,353,944
16,070,789 16,557,782 16,233,120 16,233,120 16,233,120 16,233,120 16,233,120 168,824,448

8,441,222 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 88,470,504
8,441,222 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 8,116,560 88,470,504

14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 151,200,000
14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 151,200,000

480 480 480 480 480 480 480
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 60,480,000
5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 60,480,000
5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000
2,396,160 2,304,000 2,304,000 2,304,000 2,304,000 2,304,000 2,304,000
14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
6,353,280 3,441,600 6,883,200 3,441,600 6,883,200 3,441,600 6,883,200
6,353,280 6,883,200 6,883,200
HONORARIOS 60,000

374,400 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 3,924,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000
14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 172,800
448,800 434,400 434,400 434,400 434,400 434,400 434,400 4,816,800

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000
648,000 792,000 936,000 1,080,000 1,224,000 1,368,000 1,512,000 1,512,000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Jan-17

338,400 374,400 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
129,600 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000
542,400 592,800 578,400 578,400 578,400 578,400 578,400 578,400
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

115,315 110,880 110,880 110,880 110,880 110,880 110,880
115,315 226,195 110,880 221,760 110,880 221,760 110,880
197,366 - 226,195 - 221,760 - 221,760
TOTAL
Jan-17
8,116,560
8,116,560
Jan-17
6,883,200
CEDULA 1
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES MES A MES PARA EL AÑO 2016
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PASTILLAS DE FRENOS 400 550 680 790
TOTAL VENTAS UNIDAD 400 550 680 790
CEDULA 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS NETOS (VENTAS) MES A MES PARA EL AÑO 2016

PRECIO VENTA UNITARIO 75,000 75,000 75,000 75,000
INGRESO 30,000,000 41,250,000 51,000,000 59,250,000
TOTAL INGRESOS 30,000,000 41,250,000 51,000,000 59,250,000
CEDULA 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES POR VENTAS MES A MES PARA EL AÑO 2016
CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO

TOTAL INGRESOS 30,000,000 41,250,000 51,000,000
IVA GENERADO 16% 4,800,000 6,600,000 8,160,000
TOTAL INGRESOS 34,800,000 47,850,000 59,160,000
CONTADO 80% 27,840,000 38,280,000 47,328,000
CREDITO 20% 6,960,000 9,570,000 11,832,000
CEDULA 4
PRESUPUESTO DE INGRESOS REALES A CAJA MES A MES PARA EL AÑO 2016

CONTADO 80% 27,840,000 38,280,000 47,328,000
CREDITO 20% 6,960,000 9,570,000
TOTAL INGRESOS 27,840,000 45,240,000 56,898,000
CEDULA 5
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR MES A MES PARA EL AÑO 2016
CREDITO 30 DIAS 6,960,000 9,570,000 11,832,000 13,746,000
CREDITO 60 DIAS
TOTAL SALDO DE CUENTA 6,960,000 9,570,000 11,832,000 13,746,000
CEDULA 6
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN UNIDADES MES A MES PARA EL AÑO 2016

VENTAS MES EN UNIDADES 400 550 680
STOCK (INV.FINAL) 30% 120 165 204
INVENTARIO INICIAL 120 165
TOTAL COMPRAS EN UNDS 520 595 719
CEDULA 7
PRESUPUESTO DE COMPRAS, IVA, RETENCIONES MES A MES PARA EL AÑO 2016
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

COSTO POR UNIDAD 22,500 22,500 22,500
COMPRAS 11,700,000 13,387,500 16,177,500
IVA DEDUCIBLE 16% 1,872,000 2,142,000 2,588,400
RETE FUENTE 2.5% 292,500 334,688 404,438
RETE ICA 0.0077 90,090 103,084 124,567
TOTAL COMPRAS 13,189,410 15,091,729 18,236,896
CONTADO 50% 6,594,705 7,545,864 9,118,448
CREDITO 50% 6,594,705 7,545,864 9,118,448
CEDULA 8
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA PORA COMPRAS MES A MES PARA EL AÑO 2016

CONTADO 50% 6,594,705 7,545,864 9,118,448
CREDITO 50% 6,594,705 7,545,864
TOTAL EGRESO 6,594,705 14,140,569 16,664,312
CEDULA 9
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR "PROVEEDORES" MES A MES PARA EL AÑO 2016

CREDITO 30 DIAS 6,594,705 7,545,864 9,118,448
SALDO DE CUENTA 6,594,705 7,545,864 9,118,448
CEDULA 10
PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS MES A MES PARA EL AÑO 2016

COSTO DE VENTA 9,000,000 12,375,000 15,300,000
TOTAL COSTO DE VENTA 9,000,000 12,375,000 15,300,000
CEDULA 11
PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL EN $ MES A MES PARA EL AÑO 2016

INVENTARIO FINAL EN UNID 120 165 204
COSTO POR UNIDAD 22,500 22,500 22,500
INVENTARIO FINAL 2,700,000 3,712,500 4,590,000
SALDO CTA INV FINAL 2,700,000 3,712,500 4,590,000
CEDULA 12
PRESUPUESTO DE IVA CAUSADO Y PAGADO MES A MES PARA EL AÑO 2016

IVA GENERADO 4,800,000 6,600,000 8,160,000
IVA DESCONTABLE 1,872,000 2,142,000 2,588,400
OTROS IVAS DEDUCIBLES
TOTAL SALDO DE CUENTA 2,928,000 7,386,000 5,571,600
EGRESO A CAJA 7,386,000
CEDULA 13
PRESUPUESTO DE RETENCIONES POR PAGAR CAUSADOS (FUENTE, IVA) MES A MES PARA EL

COMPRAS 292,500 334,688 404,438
HONORARIOS
RETE IVA
TOTAL SALDO CUENTA 292,500 334,688 404,438
CEDULA 14
PRESUPUESTO DE ANTICIPO DE IMPUESTO (FTE,IVA,CREE,ICA) MES A MES PARA EL AÑO 2016

ANTICIPO CREE 0.40% 120,000 165,000 204,000
TOTAL SALDO CUENTA 120,000 285,000 489,000
CEDULA 15
PRESUPUESTO DE EGRESO DE CAJA RETENCIONES Y ANTICIPOS MES A MES PARA EL AÑ

COMPRAS 292,500 334,688
HONORARIOS
RETE IVA
CREE 120,000 165,000
TOTAL EGRESO 412,500 499,688
CEDULA 16
PRESUPUESTO DE RETE ICA CAUSADO Y PAGADO PERIODO A PERIODO PARA EL AÑO 2016

RETE ICA 90,090 103,084 124,567
SALDO CUENTA 90,090 103,084 227,651
TOTAL EGRESO 90,090
CEDULA 17
PRESUPUESTO DE ICA POR PAGAR CAUSADO MES A MES PARA EL AÑO 2016

INGRESOS 30,000,000 41,250,000 51,000,000
TASAS 0.0077 231,000 317,625 392,700
AVISOS Y TABLEROS 15% 34,650 47,644 58,905
GASTOS IMPUESTO ICA 265,650 365,269 451,605
SALDO DE CUENTA 265,650 630,919 1,082,524
CEDULA 18
PRESUPUESTO DE INGRESOS A CAJA POR OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO 2016

OBLIGACION FINANCIERA 10,000,000
OBLIGACION FINANCIERA
TOTAL INGRESO A CAJA 10,000,000
CEDULA19
PRESUPUESTO DE INTERESES CAUSADOS Y AMORTIZADOS POR OBLIGACIONES FINANCIE

INTERESES PAG. X ANT. 2% 200,000 191,667
CAUSACION MENSUAL 200,000 191,667
SALDO CUENTA - -
CEDULA 20
PRESUPUESTO DE EGRESO DE CAJA POR OBLIGACIONES FINANCIERAS MES A MES PARA EL
CONCEPTO VR. / No. CUO ENERO FEBRERO MARZO

OBLIGACION FINANCIERA 10,000,000 10,000,000
SALDO INICIAL 10,000,000 9,583,333
NO. CUOTAS / ABONO 24 416,667 416,667
SALDO FINAL DE CUENTA 9,583,333 9,166,667
CEDULA 21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR INTERESES EN OBLIGACIONES FINANCIERAS ME

INTERESES 200,000 191,667
TOTAL EGRESO 200,000 191,667
CEDULA 22
PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL DE VENTAS CAUSADO MES A MES PARA EL AÑO

NOMINA MENS TOTAL DEV 4,886,954 5,299,454 5,396,954
SEGURIDAD SOCIAL 563,296 614,950 627,159
APORTES PARAFISCALES 179,938 196,438 200,338
CESANTIAS 407,083 441,445 449,566
INTERESES DE CESANTIAS 48,870 52,995 53,970
PRIMAS 407,083 441,445 449,566
VACACIONES 187,586 204,787 208,853
DOTACION 100,000 100,000 100,000
TOTAL GASTO DE PNAL 6,780,810 7,351,512 7,486,405
ACUMULADO CESANTIAS 407,083 848,528 1,298,094
ACUMULADO I. CESANTIAS 48,870 101,864 155,834
ACUMULADO VACACIONES 187,586 392,372 601,225
CEDULA 23
PRESUPUESTO DE EGRESO DE CAJA POR GASTOS DE PERSONAL MES A MES PARA EL AÑ

NOMINA MENS NETO PAG 4,527,078 4,906,578 4,996,278
APORTES SS PATRONAL 563,296 614,950
APORTES SS EMPLEADO 359,876 392,876
APORTES PARAFISCALES 179,938 196,438
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
DOTACION
TOTAL EGRESO 4,527,078 6,009,689 6,200,542
CEDULA 24
PRESUPUESTO DE GASTOS CAUSADOS MES A MES PARA EL AÑO 2016

GASTO OPER. ADMON
ARRENDAMIENTO 750,000 750,000 750,000
SERVICIOS PUBLICOS 500,000 500,000 500,000
DEPRECIACIONES 129,167 129,167 129,167
AMORTIZACIONES 166,667 166,667 166,667
DIVERSOS 400,000 400,000 400,000
TOTAL GTS OPER. ADMON 1,945,834 1,945,834 1,945,834
GASTOS OPER. VENTAS

GASTOS DE PERSONAL 6,780,810 7,351,512 7,486,405
IMPUESTOS 265,650 365,269 451,605
TOTAL GTS OPER. VENTAS 7,046,460 7,716,781 7,938,010
GASTOS NO OPER.
INTERESES OBLI. FINAN. 200,000 191,667
TOTAL GTS NO OPER. 200,000 191,667
GASTOS TOTALES 8,992,294 9,862,615 10,075,511
CEDULA 25
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTOS MES A MES PARA EL AÑO 2016

GASTOS OPER.
GASTO DE PERSONAL 4,527,078 6,009,689 6,200,542
ARRENDAMIENTO 750,000 750,000 750,000
SERVICIOS PUBLICOS 500,000 500,000 500,000
DIVERSOS 400,000 400,000 400,000
TOTAL GTS OPER. 6,177,078 7,659,689 7,850,542
GASTOS NO OPER.
INTERESES OBLI. FINAN. 200,000 191,667
TOTAL GTS NO OPER. 200,000 191,667
TOTAL EGRESO 6,177,078 7,859,689 8,042,208

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
900 1,020 1,180 1,180 1,180
900 1,020 1,180 1,180 1,180

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
67,500,000 76,500,000 88,500,000 88,500,000 88,500,000
67,500,000 76,500,000 88,500,000 88,500,000 88,500,000
RA EL AÑO 2016
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

59,250,000 67,500,000 76,500,000 88,500,000 88,500,000
9,480,000 10,800,000 12,240,000 14,160,000 14,160,000
68,730,000 78,300,000 88,740,000 102,660,000 102,660,000
54,984,000 62,640,000 70,992,000 82,128,000 82,128,000
13,746,000 15,660,000 17,748,000 20,532,000 20,532,000

54,984,000 62,640,000 70,992,000 82,128,000 82,128,000
11,832,000 13,746,000 15,660,000 17,748,000 20,532,000
66,816,000 76,386,000 86,652,000 99,876,000 102,660,000
15,660,000 17,748,000 20,532,000 20,532,000 20,532,000
15,660,000 17,748,000 20,532,000 20,532,000 20,532,000

790 900 1,020 1,180 1,180
237 270 306 354 354
204 237 270 306 354
823 933 1,056 1,228 1,180

22,500 22,500 22,500 22,500 22,500
18,517,500 20,992,500 23,760,000 27,630,000 26,550,000
2,962,800 3,358,800 3,801,600 4,420,800 4,248,000
462,938 524,813 594,000 690,750 663,750
142,585 161,642 182,952 212,751 204,435
20,874,778 23,664,845 26,784,648 31,147,299 29,929,815
10,437,389 11,832,423 13,392,324 15,573,650 14,964,908
10,437,389 11,832,423 13,392,324 15,573,650 14,964,908
ARA EL AÑO 2016

10,437,389 11,832,423 13,392,324 15,573,650 14,964,908
9,118,448 10,437,389 11,832,423 13,392,324 15,573,650
19,555,837 22,269,812 25,224,747 28,965,974 30,538,557
PARA EL AÑO 2016

10,437,389 11,832,423 13,392,324 15,573,650 14,964,908
10,437,389 11,832,423 13,392,324 15,573,650 14,964,908

17,775,000 20,250,000 22,950,000 26,550,000 26,550,000
17,775,000 20,250,000 22,950,000 26,550,000 26,550,000

237 270 306 354 354
22,500 22,500 22,500 22,500 22,500
5,332,500 6,075,000 6,885,000 7,965,000 7,965,000
5,332,500 6,075,000 6,885,000 7,965,000 7,965,000

9,480,000 10,800,000 12,240,000 14,160,000 14,160,000
2,962,800 3,358,800 3,801,600 4,420,800 4,248,000
12,088,800 7,441,200 15,879,600 9,739,200 19,651,200

12,088,800 15,879,600
A) MES A MES PARA EL AÑO 2016

462,938 524,813 594,000 690,750 663,750
462,938 524,813 594,000 690,750 663,750

ES PARA EL AÑO 2016

237,000 270,000 306,000 354,000 354,000
726,000 996,000 1,302,000 1,656,000 2,010,000
MES A MES PARA EL AÑO 2016

404,438 462,938 524,813 594,000 690,750
204,000 237,000 270,000 306,000 354,000

608,438 699,938 794,813 900,000 1,044,750
O PARA EL AÑO 2016

142,585 161,642 182,952 212,751 204,435
142,585 304,227 182,952 395,703 204,435
227,651 304,227 395,703

59,250,000 67,500,000 76,500,000 88,500,000 88,500,000
456,225 519,750 589,050 681,450 681,450
68,434 77,963 88,358 102,218 102,218
524,659 597,713 677,408 783,668 783,668
1,607,183 2,204,895 2,882,303 3,665,970 4,449,638
S PARA EL AÑO 2016

LIGACIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO 2016

183,333 175,000 166,667 158,333 150,000
183,333 175,000 166,667 158,333 150,000
- - - - -
S MES A MES PARA EL AÑO 2016
9,166,667 8,750,000 8,333,333 7,916,667 7,500,000

416,667 416,667 416,667 416,667 416,667
8,750,000 8,333,333 7,916,667 7,500,000 7,083,333
NES FINANCIERAS MES A MES PARA EL AÑO 2016

183,333 175,000 166,667 158,333 150,000
183,333 175,000 166,667 158,333 150,000
ES A MES PARA EL AÑO 2016

5,479,454 5,561,954 5,651,954 5,771,954 5,771,954
637,489 647,820 659,090 674,116 674,116
203,638 206,938 210,538 215,338 215,338
456,439 463,311 470,808 480,804 480,804
54,795 55,620 56,520 57,720 57,720
456,439 463,311 470,808 480,804 480,804
212,293 215,733 219,486 224,490 224,490
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
7,600,546 7,714,686 7,839,203 8,005,225 8,005,225
1,754,533 2,217,843 2,688,651 3,169,455 3,650,259
210,628 266,248 322,767 380,487 438,206
813,518 1,029,251 1,248,737 1,473,227 1,697,717
MES A MES PARA EL AÑO 2016

5,072,178 5,148,078 5,230,878 5,341,278 5,341,278
627,159 637,489 647,820 659,090 674,116
400,676 407,276 413,876 421,076 430,676
200,338 203,638 206,938 210,538 215,338
2,688,651
400,000 400,000
6,700,351 6,396,481 9,188,163 6,631,982 7,061,408
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
129,167 129,167 129,167 129,167 129,167
166,667 166,667 166,667 166,667 166,667
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
1,945,834 1,945,834 1,945,834 1,945,834 1,945,834
7,600,546 7,714,686 7,839,203 8,005,225 8,005,225

524,659 597,713 677,408 783,668 783,668
8,125,205 8,312,399 8,516,610 8,788,893 8,788,893
183,333 175,000 166,667 158,333 150,000

183,333 175,000 166,667 158,333 150,000
10,254,372 10,433,233 10,629,111 10,893,060 10,884,727
6,700,351 6,396,481 9,188,163 6,631,982 7,061,408

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
8,350,351 8,046,481 10,838,163 8,281,982 8,711,408
183,333 175,000 166,667 158,333 150,000

183,333 175,000 166,667 158,333 150,000
8,533,684 8,221,481 11,004,830 8,440,315 8,861,408

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1,180 1,180 1,180 11,420
1,180 1,180 1,180 11,420

75,000 75,000 75,000
88,500,000 88,500,000 88,500,000 856,500,000
88,500,000 88,500,000 88,500,000 856,500,000
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

88,500,000 88,500,000 88,500,000 88,500,000 856,500,000
14,160,000 14,160,000 14,160,000 14,160,000 137,040,000
102,660,000 102,660,000 102,660,000 102,660,000 993,540,000
82,128,000 82,128,000 82,128,000 82,128,000
20,532,000 20,532,000 20,532,000 20,532,000

82,128,000 82,128,000 82,128,000 82,128,000 794,832,000
20,532,000 20,532,000 20,532,000 20,532,000 178,176,000
102,660,000 102,660,000 102,660,000 102,660,000 973,008,000
20,532,000 20,532,000 20,532,000 198,708,000
20,532,000 20,532,000 20,532,000 198,708,000

1,180 1,180 1,180 1,180 11,420
354 354 354 354 3,426
354 354 354 354 3,072
1,180 1,180 1,180 1,180 11,774

22,500 22,500 22,500 22,500 270,000
26,550,000 26,550,000 26,550,000 26,550,000 264,915,000
4,248,000 4,248,000 4,248,000 4,248,000 42,386,400
663,750 663,750 663,750 663,750 6,622,875
204,435 204,435 204,435 204,435 2,039,846
29,929,815 29,929,815 29,929,815 29,929,815 298,638,680
14,964,908 14,964,908 14,964,908 14,964,908 149,319,340
14,964,908 14,964,908 14,964,908 14,964,908 149,319,340

14,964,908 14,964,908 14,964,908 14,964,908 149,319,340
14,964,908 14,964,908 14,964,908 14,964,908 134,354,432
29,929,815 29,929,815 29,929,815 29,929,815 283,673,772

14,964,908 14,964,908 14,964,908 14,964,908 149,319,340
14,964,908 14,964,908 14,964,908 14,964,908 149,319,340

26,550,000 26,550,000 26,550,000 26,550,000 256,950,000
26,550,000 26,550,000 26,550,000 26,550,000 256,950,000

354 354 354 354
22,500 22,500 22,500 22,500
7,965,000 7,965,000 7,965,000 7,965,000 77,085,000
7,965,000 7,965,000 7,965,000 7,965,000 77,085,000

14,160,000 14,160,000 14,160,000 14,160,000 137,040,000
4,248,000 4,248,000 4,248,000 4,248,000 42,386,400
9,912,000 19,824,000 9,912,000 19,824,000

19,651,200 19,824,000

663,750 663,750 663,750 663,750 6,622,875
663,750 663,750 663,750 663,750 6,622,875

354,000 354,000 354,000 354,000
2,364,000 2,718,000 3,072,000 3,426,000 3,426,000

663,750 663,750 663,750 663,750 5,959,125
354,000 354,000 354,000 354,000 3,072,000

1,017,750 1,017,750 1,017,750 1,017,750 9,031,125

204,435 204,435 204,435 204,435 2,039,846
408,870 204,435 408,870 204,435 2,877,336
408,870 408,870 1,835,411

88,500,000 88,500,000 88,500,000 88,500,000 856,500,000
681,450 681,450 681,450 681,450 6,595,050
102,218 102,218 102,218 102,218 989,258
783,668 783,668 783,668 783,668 7,584,308
5,233,305 6,016,973 6,800,640 7,584,308

10,000,000
141,667 133,333 125,000 116,667 1,741,667
141,667 133,333 125,000 116,667 1,741,667
- - - - -
7,083,333 6,666,667 6,250,000 5,833,333

416,667 416,667 416,667 416,667
6,666,667 6,250,000 5,833,333 5,416,667

141,667 133,333 125,000 116,667 1,741,667
141,667 133,333 125,000 116,667 1,741,667

5,771,954 5,771,954 5,771,954 5,771,954 66,908,448
674,116 674,116 674,116 674,116 7,794,500
215,338 215,338 215,338 215,338 2,489,858
480,804 480,804 480,804 480,804 5,573,474
57,720 57,720 57,720 57,720 669,084
480,804 480,804 480,804 480,804 5,573,474
224,490 224,490 224,490 224,490 2,595,677
100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000
8,005,225 8,005,225 8,005,225 8,005,225 92,804,515
4,131,062 4,611,866 5,092,670 5,573,474
495,926 553,645 611,365 669,084
1,922,207 2,146,697 2,371,187 2,595,677

5,341,278 5,341,278 5,341,278 5,341,278 61,928,732
674,116 674,116 674,116 674,116 7,120,384
430,676 430,676 430,676 430,676 4,549,040
215,338 215,338 215,338 215,338 2,274,520
0
0
2,884,823 5,573,474
0
400,000 1,200,000
6,661,408 6,661,408 6,661,408 9,946,231 82,646,149
750,000 750,000 750,000 750,000 9,000,000

500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000
129,167 129,167 129,167 129,167 1,550,004
166,667 166,667 166,667 166,667 2,000,004
400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000
1,945,834 1,945,834 1,945,834 1,945,834 23,350,008
8,005,225 8,005,225 8,005,225 8,005,225 92,804,515

783,668 783,668 783,668 783,668 7,584,308
8,788,893 8,788,893 8,788,893 8,788,893 100,388,822
141,667 133,333 125,000 116,667 1,741,667

141,667 133,333 125,000 116,667 1,741,667
10,876,394 10,868,060 10,859,727 10,851,394 125,480,497
6,661,408 6,661,408 6,661,408 9,946,231 82,646,149

750,000 750,000 750,000 750,000 9,000,000
500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000
400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000
8,311,408 8,311,408 8,311,408 11,596,231 102,446,149
141,667 133,333 125,000 116,667 1,741,667

141,667 133,333 125,000 116,667 1,741,667
8,453,075 8,444,742 8,436,408 11,712,898 104,187,816

Jan-17
20,532,000
20,532,000
Jan-17
14,964,908
14,964,908
Jan-17
19,824,000
Jan-17
663,750
354,000
1,017,750
Jan-17
108,333
108,333
-
Jan-17
674,116
430,676
215,338
1,320,131
NOMINA ENERO 2016
DEVENGADO
AUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
PERSONAL DIAS TRANSPO DEVENGA
BASICO EMPLEADOS
BASICO COMISION RTE DO
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 77,700 1,177,700
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 155,400 1,955,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 0 388,500 4,886,954
APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

SALUD PENSION ARP CAJA ICBF SENA
8.5% 12% 0.522% 4% 3% 2%
539,814 23,482 179,938
563,296 179,938
NOMINA FEBRERO 2016

DEVENGADOAUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 137,500 77,700 1,315,200
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 275,000 155,400 2,230,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 412,500 388,500 5,299,454

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
589,314 25,635 196,438
614,950 196,438
NOMINA MARZO 2016

DEVENGADOAUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 170,000 77,700 1,347,700
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 340,000 155,400 2,295,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 510,000 388,500 5,396,954

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
601,014 26,144 200,338
627,159 200,338
NOMINA ABRIL 2016

DEVENGADOAUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 197,500 77,700 1,375,200
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 395,000 155,400 2,350,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 592,500 388,500 5,479,454

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
610,914 26,575 203,638
637,489 203,638
NOMINA MAYO 2016

DEVENGADOAUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 225,000 77,700 1,402,700
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 450,000 155,400 2,405,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 675,000 388,500 5,561,954

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
620,814 27,005 206,938
647,820 206,938
NOMINA JUNIO 2016

DEVENGADO
AUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 255,000 77,700 1,432,700
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 510,000 155,400 2,465,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 765,000 388,500 5,651,954

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
631,614 27,475 210,538
659,090 210,538
NOMINA JULIO 2016

DEVENGADOAUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 295,000 77,700 1,472,700
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 590,000 155,400 2,545,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 885,000 388,500 5,771,954

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
646,014 28,102 215,338
674,116 215,338
NOMINA AGOSTO 2016

DEVENGADOAUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 295,000 77,700 1,472,700
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 590,000 155,400 2,545,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 885,000 388,500 5,771,954

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
646,014 28,102 215,338
674,116 215,338
NOMINA SEPTIEMBRE 2016

DEVENGADOAUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 295,000 77,700 1,472,700
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 590,000 155,400 2,545,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 885,000 388,500 5,771,954

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
646,014 28,102 215,338
674,116 215,338
NOMINA OCTUBRE 2016

DEVENGADOAUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 295,000 77,700 1,472,700
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 590,000 155,400 2,545,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 885,000 388,500 5,771,954

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
646,014 28,102 215,338
674,116 215,338
NOMINA NOVIEMBRE 2016

DEVENGADOAUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 295,000 77,700 1,472,700
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 590,000 155,400 2,545,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 885,000 388,500 5,771,954

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
646,014 28,102 215,338
674,116 215,338
NOMINA DICIEMBRE 2016

DEVENGADOAUX. TOTAL
SUELDO TOTAL
BASICO EMPLEADOS
J. VENTAS 1,100,000 1 30 1,100,000 295,000 77,700 1,472,700
VENDEDORES 900,000 2 30 1,800,000 590,000 155,400 2,545,400
AUX. BODEGA 900,000 1 30 900,000 77,700 977,700
MENSAJERO 698,454 1 30 698,454 77,700 776,154
TOTALES $ 4,498,454 885,000 388,500 5,771,954

8.5% 12% 0.52% 4% 3% 2%
646,014 28,102 215,338
674,116 215,338
ENERO 2016
DEDUCIONES
PENSION FONDO DE RETE TOTAL NETO
SALUD 4% 4% SOLIDARIDAD FUENTE DEDUCIONES PAGADO
44,000 44,000 88,000 1,089,700
72,000 72,000 144,000 1,811,400
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
179,938 179,938 0 0 359,876 4,527,078
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMAS VACACIONES DOTACION
8.33% 1% 8.33% 4.17%
407,083 48,870 407,083 187,586 100,000
1,150,622
BRERO 2016
DEDUCIONES
49,500 49,500 99,000 1,216,200
83,000 83,000 166,000 2,064,400
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
196,438 196,438 0 0 392,876 4,906,578
8.33% 1% 8.33% 4.17%
441,445 52,995 441,445 204,787 100,000
1,240,670
MARZO 2016
DEDUCIONES
50,800 50,800 101,600 1,246,100
85,600 85,600 171,200 2,124,200
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
200,338 200,338 0 0 400,676 4,996,278

8.33% 1% 8.33% 4.17%
449,566 53,970 449,566 208,853 100,000
1,261,955
ABRIL 2016
DEDUCIONES
51,900 51,900 103,800 1,271,400
87,800 87,800 175,600 2,174,800
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
203,638 203,638 0 0 407,276 5,072,178
8.33% 1% 8.33% 4.17%
456,439 54,795 456,439 212,293 100,000
1,279,964
MAYO 2016
DEDUCIONES
53,000 53,000 106,000 1,296,700
90,000 90,000 180,000 2,225,400
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
206,938 206,938 0 0 413,876 5,148,078
8.33% 1% 8.33% 4.17%
463,311 55,620 463,311 215,733 100,000
1,297,974
JUNIO 2016
DEDUCIONES
54,200 54,200 108,400 1,324,300
92,400 92,400 184,800 2,280,600
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
210,538 210,538 0 0 421,076 5,230,878
8.33% 1% 8.33% 4.17%
470,808 56,520 470,808 219,486 100,000
1,317,621
JULIO 2016
DEDUCIONES
55,800 55,800 111,600 1,361,100
95,600 95,600 191,200 2,354,200
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
215,338 215,338 0 0 430,676 5,341,278
8.33% 1% 8.33% 4.17%
480,804 57,720 480,804 224,490 100,000
1,343,817
GOSTO 2016
DEDUCIONES
55,800 55,800 111,600 1,361,100
95,600 95,600 191,200 2,354,200
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
215,338 215,338 0 0 430,676 5,341,278
8.33% 1% 8.33% 4.17%
480,804 57,720 480,804 224,490 100,000
1,343,817
TIEMBRE 2016
DEDUCIONES
55,800 55,800 111,600 1,361,100
95,600 95,600 191,200 2,354,200
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
215,338 215,338 0 0 430,676 5,341,278
8.33% 1% 8.33% 4.17%
480,804 57,720 480,804 224,490 100,000
1,343,817
CTUBRE 2016
DEDUCIONES
55,800 55,800 111,600 1,361,100
95,600 95,600 191,200 2,354,200
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
215,338 215,338 0 0 430,676 5,341,278
8.33% 1% 8.33% 4.17%
480,804 57,720 480,804 224,490 100,000
1,343,817
VIEMBRE 2016
DEDUCIONES
55,800 55,800 111,600 1,361,100
95,600 95,600 191,200 2,354,200
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
215,338 215,338 0 0 430,676 5,341,278
8.33% 1% 8.33% 4.17%
480,804 57,720 480,804 224,490 100,000
1,343,817
CIEMBRE 2016
DEDUCIONES
55,800 55,800 111,600 1,361,100
95,600 95,600 191,200 2,354,200
36,000 36,000 72,000 905,700
27,938 27,938 55,876 720,278
215,338 215,338 0 0 430,676 5,341,278
8.33% 1% 8.33% 4.17%
480,804 57,720 480,804 224,490 100,000
1,343,817
ESTADO
CONCEPTO % ENERO FEBRERO
VENTAS NETAS 30,000,000 41,250,000
(-) COSTO DE VENTAS 9,000,000 12,375,000
UTILIDAD BRUTA 21,000,000 28,875,000
GASTOS OPER. ADMON

ARRENDAMIENTO 750,000 750,000
SERVICIOS PUBLICOS 500,000 500,000
DEPRECIACIONES 129,167 129,167
AMORTIZACIONES 166,667 166,667
DIVERSOS 400,000 400,000
TOTAL GTS OPER ADMON 1,945,834 1,945,834
GTOS OPER VENTAS

GASTOS DE PERSONAL 6,780,810 7,351,512
IMPUESTOS 265,650 365,269
TOTAL GTS OPER VENTAS 7,046,460 7,716,781
UTILIDAD OPERACIONAL 12,007,706 19,212,385
GTS NO OPERACIONALES
INTERESES OBLI. FINANCIERAS 200,000
TOTAL GTS NO OPER. 200,000
UTILIDAD ANTES DE IMPU. 12,007,706 19,012,385
PROVISION IMPUESTO RENTA 25% 3,001,926 4,753,096

PROV. IMPU. RENTA CREE 9% 1,080,694 1,711,115
UTILIDAD DESP. IMPUESTO 7,925,086 12,548,174
RESERVA LEGAL 10% 792,509 1,254,817
UTILIDAD DEL EJERCICIO 7,132,577 11,293,357

CONCEPTO ENERO FEBRERO
INGRESOS
VENTAS DEL PERIODO 27,840,000 38,280,000
RECAUDO DE CARTERA 6,960,000
OTROS INGRESOS 10,000,000
TOTAL INGRESOS 27,840,000 55,240,000
EGRESOS
PAGO A PROVEEDORES 6,594,705 14,140,569
OBLIGACIONES FINANCIERAS 416,667
GASTOS DE PERSONAL 4,527,078 6,009,689
ARRENDAMIENTO 750,000 750,000
SERVICIOS PUBLICOS 500,000 500,000
DIVERSO 400,000 400,000
FINANCIEROS 200,000
PAGO IMPUESTO IVA
RETEFUENTE Y CREE 412,500
ICA 90,090
TOTAL EGRESO 12,771,783 22,919,515
FLUJO NETO DEL PERIODO 15,068,217 32,320,485

(+) SALDO INICIAL CAJA 6,000,000 21,068,217
SLD FNL CAJA DEF-SUPER 21,068,217 53,388,703
BA
CONCEPTO ENERO FEBRERO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA - BANCOS 21,068,217 53,388,703
CUENTAS POR COBRAR 7,080,000 9,855,000
INVENTARIOS 2,700,000 3,712,500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30,848,217 66,956,203
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE OFICINA 4,500,000 4,500,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMU. 5,500,000 5,500,000
DEPRECIACION ACUMULADA 129,167 258,334
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 9,870,833 9,741,666
OTROS ACTIVOS
CARGOS DIFERIDOS 3,833,333 3,666,666
TOTAL OTROS ACTIVOS 3,833,333 3,666,666
TOTAL ACTIVO 44,552,383 80,364,535
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS 9,583,333
PROVEEDORES 6,594,705 7,545,864
RETEFUENTE POR PAGAR 502,590 602,771
RETENCIONES Y APORTES NOM 1,103,111 1,204,264
IVA POR PAGAR 2,928,000 7,386,000
IMPO RENTA POR PAGAR 4,082,620 10,546,831
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 265,650 630,919
TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,476,676 37,499,983
PASIVOS A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES LABORALES 1,150,622 2,391,292
T. PASIVO LARGO PLAZO 1,150,622 2,391,292
TOTAL PASIVO 16,627,297 39,891,275
PATRIMONIO
CAPITAL 20,000,000 20,000,000
RESERVA LEGAL 792,509 2,047,326
UTILIDAD DEL EJERCICIO 7,132,577 11,293,357
UTILIDAD ACUMULADA EJERC. 7,132,577
TOTAL PATRIMONIO 27,925,086 40,473,260
TOTAL PAS + PAT 44,552,383 80,364,535
DIFERENCIA 0 0
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO MES A MES PARA EL AÑO 2016
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
51,000,000 59,250,000 67,500,000 76,500,000 88,500,000
15,300,000 17,775,000 20,250,000 22,950,000 26,550,000
35,700,000 41,475,000 47,250,000 53,550,000 61,950,000
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
129,167 129,167 129,167 129,167 129,167
166,667 166,667 166,667 166,667 166,667
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
1,945,834 1,945,834 1,945,834 1,945,834 1,945,834
7,486,405 7,600,546 7,714,686 7,839,203 8,005,225

451,605 524,659 597,713 677,408 783,668
7,938,010 8,125,205 8,312,399 8,516,610 8,788,893
25,816,156 31,403,961 36,991,767 43,087,556 51,215,273
191,667 183,333 175,000 166,667 158,333

191,667 183,333 175,000 166,667 158,333
25,624,489 31,220,628 36,816,767 42,920,889 51,056,940
6,406,122 7,805,157 9,204,192 10,730,222 12,764,235

2,306,204 2,809,857 3,313,509 3,862,880 4,595,125
16,912,163 20,605,615 24,299,066 28,327,787 33,697,580
1,691,216 2,060,561 2,429,907 2,832,779 3,369,758
15,220,946 18,545,053 21,869,160 25,495,008 30,327,822

FLUJO DE CAJA AÑO 2016
47,328,000 54,984,000 62,640,000 70,992,000 82,128,000

9,570,000 11,832,000 13,746,000 15,660,000 17,748,000
56,898,000 66,816,000 76,386,000 86,652,000 99,876,000
16,664,312 19,555,837 22,269,812 25,224,747 28,965,974

416,667 416,667 416,667 416,667 416,667
6,200,542 6,700,351 6,396,481 9,188,163 6,631,982
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
191,667 183,333 175,000 166,667 158,333
7,386,000 12,088,800 15,879,600
499,688 608,438 699,938 794,813 900,000
227,651 304,227
33,008,875 29,342,276 43,696,697 37,745,283 54,602,555
23,889,125 37,473,724 32,689,303 48,906,717 45,273,445

53,388,703 77,277,828 114,751,552 147,440,855 196,347,573
77,277,828 114,751,552 147,440,855 196,347,573 241,621,017
BALANCE GENERAL PROYECTADO MES A MES PARA EL AÑO 2016

77,277,828 114,751,552 147,440,855 196,347,573 241,621,017

12,321,000 14,472,000 16,656,000 19,050,000 22,188,000
4,590,000 5,332,500 6,075,000 6,885,000 7,965,000
94,188,828 134,556,052 170,171,855 222,282,573 271,774,017
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
387,501 516,668 645,835 775,002 904,169
9,612,499 9,483,332 9,354,165 9,224,998 9,095,831
3,499,999 3,333,332 3,166,665 2,999,998 2,833,331

3,499,999 3,333,332 3,166,665 2,999,998 2,833,331
107,301,326 147,372,716 182,692,685 234,507,569 283,703,179
9,166,667 8,750,000 8,333,333 7,916,667 7,500,000

9,118,448 10,437,389 11,832,423 13,392,324 15,573,650
836,088 842,522 1,099,040 1,082,952 1,440,453
1,228,173 1,248,404 1,268,634 1,290,704 1,320,131
5,571,600 12,088,800 7,441,200 15,879,600 9,739,200
19,259,157 29,874,171 42,391,872 56,984,974 74,344,333
1,082,524 1,607,183 2,204,895 2,882,303 3,665,970
46,262,657 64,848,468 74,571,396 99,429,523 113,583,736
3,653,247 4,533,211 5,831,185 4,460,155 5,803,972

3,653,247 4,533,211 5,831,185 4,460,155 5,803,972
49,915,903 69,381,679 80,402,581 103,889,678 119,387,709
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

3,738,542 5,799,104 8,229,010 11,061,789 14,431,547
15,220,946 18,545,053 21,869,160 25,495,008 30,327,822
18,425,934 33,646,880 52,191,934 74,061,093 99,556,101
57,385,423 77,991,037 102,290,104 130,617,890 164,315,471
107,301,326 147,372,716 182,692,685 234,507,569 283,703,179
0 0 0 0 0
ARA EL AÑO 2016
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
88,500,000 88,500,000 88,500,000 88,500,000 88,500,000
26,550,000 26,550,000 26,550,000 26,550,000 26,550,000
61,950,000 61,950,000 61,950,000 61,950,000 61,950,000
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
129,167 129,167 129,167 129,167 129,167
166,667 166,667 166,667 166,667 166,667
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
1,945,834 1,945,834 1,945,834 1,945,834 1,945,834
8,005,225 8,005,225 8,005,225 8,005,225 8,005,225

783,668 783,668 783,668 783,668 783,668
8,788,893 8,788,893 8,788,893 8,788,893 8,788,893
51,215,273 51,215,273 51,215,273 51,215,273 51,215,273
150,000 141,667 133,333 125,000 116,667

150,000 141,667 133,333 125,000 116,667
51,065,273 51,073,606 51,081,940 51,090,273 51,098,606
12,766,318 12,768,402 12,770,485 12,772,568 12,774,652

4,595,875 4,596,625 4,597,375 4,598,125 4,598,875
33,703,080 33,708,580 33,714,080 33,719,580 33,725,080
3,370,308 3,370,858 3,371,408 3,371,958 3,372,508
30,332,772 30,337,722 30,342,672 30,347,622 30,352,572

82,128,000 82,128,000 82,128,000 82,128,000 82,128,000

20,532,000 20,532,000 20,532,000 20,532,000 20,532,000
102,660,000 102,660,000 102,660,000 102,660,000 102,660,000
30,538,557 29,929,815 29,929,815 29,929,815 29,929,815

416,667 416,667 416,667 416,667 416,667
7,061,408 6,661,408 6,661,408 6,661,408 9,946,231
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
150,000 141,667 133,333 125,000 116,667
19,651,200 19,824,000
1,044,750 1,017,750 1,017,750 1,017,750 1,017,750
395,703 408,870 408,870
41,257,085 59,468,507 40,217,843 59,624,640 43,485,999
61,402,915 43,191,493 62,442,157 43,035,360 59,174,001

241,621,017 303,023,932 346,215,426 408,657,582 451,692,942
303,023,932 346,215,426 408,657,582 451,692,942 510,866,943
EL AÑO 2016
303,023,932 346,215,426 408,657,582 451,692,942 510,866,943

22,542,000 22,896,000 23,250,000 23,604,000 23,958,000
7,965,000 7,965,000 7,965,000 7,965,000 7,965,000
333,530,932 377,076,426 439,872,582 483,261,942 542,789,943
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
1,033,336 1,162,503 1,291,670 1,420,837 1,550,004
8,966,664 8,837,497 8,708,330 8,579,163 8,449,996
2,666,664 2,499,997 2,333,330 2,166,663 1,999,996

2,666,664 2,499,997 2,333,330 2,166,663 1,999,996
345,164,260 388,413,920 450,914,242 494,007,768 553,239,935
7,083,333 6,666,667 6,250,000 5,833,333 5,416,667

14,964,908 14,964,908 14,964,908 14,964,908 14,964,908
1,222,185 1,426,620 1,222,185 1,426,620 1,222,185
1,320,131 1,320,131 1,320,131 1,320,131 1,320,131
19,651,200 9,912,000 19,824,000 9,912,000 19,824,000
91,706,526 109,071,552 126,439,412 143,810,105 161,183,631
4,449,638 5,233,305 6,016,973 6,800,640 7,584,308
140,397,920 148,595,182 176,037,608 184,067,736 211,515,828
6,747,789 8,091,606 9,435,424 10,779,241 8,838,235

6,747,789 8,091,606 9,435,424 10,779,241 8,838,235
147,145,709 156,686,789 185,473,031 194,846,977 220,354,063
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

17,801,855 21,172,713 24,544,121 27,916,079 31,288,587
30,332,772 30,337,722 30,342,672 30,347,622 30,352,572
129,883,924 160,216,696 190,554,418 220,897,090 251,244,712
198,018,551 231,727,131 265,441,211 299,160,792 332,885,872
345,164,260 388,413,920 450,914,242 494,007,769 553,239,935
0 0 0 0 0
TOTAL
856,500,000
256,950,000
599,550,000
9,000,000
6,000,000
1,550,004
2,000,004
4,800,000
23,350,008
92,804,515
7,584,308
100,388,822
475,811,170
1,741,667
1,741,667
474,069,503
118,517,376
42,666,255
312,885,872
31,288,587
281,597,285
TOTAL
794,832,000
178,176,000
10,000,000
983,008,000
283,673,772
4,583,333
82,646,149
9,000,000
6,000,000
4,800,000
1,741,667
74,829,600
9,031,125
1,835,411
478,141,057
504,866,943
2,367,485,628
2,872,352,571
B.G FINAL
2,872,352,571
217,872,000
77,085,000
3,167,309,571
54,000,000
66,000,000
10,075,026
109,924,974
34,999,974
34,999,974
3,312,234,519
82,500,000
149,319,340
12,926,211
15,264,074
140,157,600
869,695,184
42,424,305
1,312,286,714
71,715,978
71,715,978
1,384,002,692
240,000,000
168,823,183
281,597,285
1,237,811,360
1,928,231,827
3,312,234,519

Proyecto Presupuesto

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Proyecto Presupuesto

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES MES A MES PARA EL AÑO 2.

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS NETOS (VENTAS) MES A MES PARA EL AÑO 2.016

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

PRESUPUESTO DE INGRESOS REALES A CAJA MES A MES PARA EL AÑO 2.016

CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR MES A MES PARA EL AÑO 2.016

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PRESUPUESTO DE COMPRAS EN UNIDADES MES A MES PARA EL AÑO 2.016 40%

PRESUPUESTO DE COMPRAS, IVA, RETENCIONES MES A MES PARA EL AÑO 2.016

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS MES A MES PARA EL AÑO 2.016

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL EN $ MES A MES PARA EL AÑO 2.016

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

PRESUPUESTO DE ANTICIPO DE IMPUESTOS (FTE,IVA,CREE,ICA) MES A MES PARA EL AÑO 2.016

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2.017

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 16,704,000 175,392,000

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Jan-17

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO VR. / No. CUO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

GASTOS OPER. VENTAS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO