CONSTANTE 1 INCREMENTO MES

UNIDADES INICIALES 1,000 8%

INVENTARIO MENSUAL 70%
MARGEN DE UTILIDAD 60%

INVERSION INICIAL $ 20,000,000

Caja y Bancos $ 5,000,000
Muebles y Enseres $ 6,000,000 120 $ 50,000 $ 133,333
Equipos de Computación $ 5,000,000 60 $ 83,333
Cargos Pre-operativos $ 4,000,000 24 $ 166,667

PROVEDORES COSTO PAR

CONTADO 60%
CREDITO 40% $ 17,000
ANTICIPADO
ALZA MES DE MARZO 6%
ALZA MES DE OCTUBRE 6%

RECAUDO PV=COSTO/1-%MU

CONTADO 60%
CREDITO 40% $ 42,500
ANTICIPADO
INCREMENTO
ALZA MES DE ABRIL 10%
ALZA MES DE AGOSTO 10%
ALZA MES DE OCTUBRE 10%

PERSONAL
Administrador $ 2,200,000
Auxiliares de oficina $ 800,000
Auxiliares de oficina $ 800,000
Secretaria $ 1,000,000
vendedores $ 900,000 C0MISION VENTA
vendedores $ 900,000 2.50%
TOTAL $ 6,600,000

DOTACION EMPLEADOS $ 100,000

GASTOS FIJOS
ARRENDAMIENTO $ 1,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 700,000
TELEFONO E INTERNET $ 200,000
DIVERSOS $ 700,000
GASTOS DE REPRESENTACION $ 400,000
GASTOS FINANCIEROS $ 100,000
HONORARIOS $ 800,000 $ 80,000 $ 720,000

INDUSTRIA Y COMERCIO % 0.0077

PRESTAMO BANCARIO
 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
CALZADO 1,000 1000 1080 1166 1260 1360 1469
CEDULA 1 INCREMENTO MENSUAL 8% 80 86 93 101 109 118
VENTAS MES A MES 1,000 1,080 1,166 1,260 1,360 1,469 1,587
PRECIO DE VENTA $ 42,500 $ 42,500 $ 42,500 $ 46,750 $ 46,750 $ 46,750 $ 46,750
CEDULA 2
INGRESOS PARCIALES $ 42,500,000 $ 45,900,000 $ 49,572,000 $ 58,891,536 $ 63,602,859 $ 68,691,088 $ 74,186,375
IVA GENERADO 16% $ 6,800,000 $ 7,344,000 $ 7,931,520 $ 9,422,646 $ 10,176,457 $ 10,990,574 $ 11,869,820
TOTAL INGRESOS $ 49,300,000 $ 53,244,000 $ 57,503,520 $ 68,314,182 $ 73,779,316 $ 79,681,662 $ 86,056,195
CEDULA 3, 4
Y5 CONTADO 60% $ 29,580,000 $ 31,946,400 $ 34,502,112 $ 40,988,509 $ 44,267,590 $ 47,808,997 $ 51,633,717
CREDITO 30 DIAS 40% $ 19,720,000 $ 21,297,600 $ 23,001,408 $ 27,325,673 $ 29,511,727 $ 31,872,665
TOTAL INGRESOS $ 29,580,000 $ 51,666,400 $ 55,799,712 $ 63,989,917 $ 71,593,262 $ 77,320,723 $ 83,506,381
VENTAS MES A MES 1,000 1,080 1,166 1,260 1,360 1,469 1,587
INVENTARIO INICIAL 700 756 816 882 952 1029
CEDULA 6
INVENTARIO FINAL 70% 700 756 816 882 952 1029 1111
TOTAL INVENTARIO 1,700 1,136 1,227 1,325 1,431 1,546 1,669
COSTO $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
COMPRAS $ 28,900,000 $ 19,312,000 $ 20,856,960 $ 22,525,517 $ 24,327,558 $ 26,273,763 $ 28,375,664
IVA 16% $ 4,624,000 $ 3,089,920 $ 3,337,114 $ 3,604,083 $ 3,892,409 $ 4,203,802 $ 4,540,106
RETE FUENTE 2.5% $ 722,500 $ 482,800 $ 521,424 $ 563,138 $ 608,189 $ 656,844 $ 709,392
CEDULA 7, RETE ICA 0.0077 $ 222,530 $ 148,702 $ 160,599 $ 173,446 $ 187,322 $ 202,308 $ 218,493
8, 9 Y 10 TOTAL COMPRAS (IVA,RETEN) $ 32,578,970 $ 21,770,418 $ 23,512,051 $ 25,393,015 $ 27,424,456 $ 29,618,413 $ 31,987,886
CONTADO 60% $ 19,547,382 $ 13,062,251 $ 14,107,231 $ 15,235,809 $ 16,454,674 $ 17,771,048 $ 19,192,731
CREDITO 30 DIAS 40% $ 13,031,588 $ 8,708,167 $ 9,404,820 $ 10,157,206 $ 10,969,783 $ 11,847,365
TOTAL EGRESOS COMPRAS $ 19,547,382 $ 26,093,839 $ 22,815,398 $ 24,640,629 $ 26,611,880 $ 28,740,830 $ 31,040,097
COSTO DE VENTA $ 17,000,000 $ 18,360,000 $ 19,828,800 $ 21,415,104 $ 23,128,312 $ 24,978,577 $ 26,976,863
INV FINAL EN UNID 700 756 816 882 952 1,029 1,111
COSTO X UNIDAD $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
CEDULA 11
INVENTARIO FINAL $ 11,900,000 $ 12,852,000 $ 13,880,160 $ 14,990,573 $ 16,189,819 $ 17,485,004 $ 18,883,804
SALDO CTA INV FINAL MES $ 11,900,000 $ 12,852,000 $ 13,880,160 $ 14,990,573 $ 16,189,819 $ 17,485,004 $ 18,883,804
IVA GENERADO $ 6,800,000 $ 7,344,000 $ 7,931,520 $ 9,422,646 $ 10,176,457 $ 10,990,574 $ 11,869,820
IVA DESCONTABLE $ 4,624,000 $ 3,089,920 $ 3,337,114 $ 3,604,083 $ 3,892,409 $ 4,203,802 $ 4,540,106
CEDULA 12 OTROS IVAS DEDUCIBLES $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
TOTAL SALDO CTA $ 2,164,000 $ 6,406,080 $ 4,582,406 $ 10,388,969 $ 6,272,048 $ 13,046,820 $ 7,317,714
EGRESO A CAJA $ 6,406,080 $ 10,388,969 $ 13,046,820
RETEFUENTE COMPRAS 722,500 482,800 521,424 563,138 608,189 656,844 709,392
HONORARIOS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
RETE IVA 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
CEDULA 13,
y 15 16 ANTICIPO CREE 0.40% 170,000 183,600 198,288 235,566 254,411 274,764 296,745
SASLDO CUENTA CREE 353,600 551,888 787,454 1,041,866 1,316,630 1,613,375
L SALDO CTA PAGO RET, IVA, CREE 954,500 728,400 781,712 860,704 924,600 993,608 1,068,137
PAGO RETENCIONES 954,500 728,400 781,712 860,704 924,600 993,608
RETE ICA 222,530 148,702 160,599 173,446 187,322 202,308 218,493
CEDULA 14 SALDO CUENTA 222,530 148,702 309,301 173,446 360,769 202,308 420,801
PAGO RETEICA 222,530 309,301 360,769
INGRESOS $ 42,500,000 $ 45,900,000 $ 49,572,000 $ 58,891,536 $ 63,602,859 $ 68,691,088 $ 74,186,375

CEDULA 17
 TASA 0.0077 $ 327,250 $ 353,430 $ 381,704 $ 453,465 $ 489,742 $ 528,921 $ 571,235
CEDULA 17 AVISOS Y TABLEROS 15% $ 49,088 $ 53,015 $ 57,256 $ 68,020 $ 73,461 $ 79,338 $ 85,685
TOTAL GASTOS $ 376,338 $ 406,445 $ 438,960 $ 521,485 $ 563,203 $ 608,260 $ 656,920
SALDO CUENTA $ 376,338 $ 782,782 $ 1,221,742 $ 1,743,227 $ 2,306,430 $ 2,914,690 $ 3,571,610
OBLIGACION FINANCIERA $ - - - - - - -
NO. CUOTAS / ABONO 24 $ - - - - - - -
CEDULA 18,
19,20,21 INT PAG. X ANT. CAUSACION 2% - - - - - - -
ABONO CAPITAL - - - - - - -
SALDO FINAL DE CUENTA - - - - - - -
NOMINA MENS TOTAL DEV ADMINIS $ 4,955,400 $ 4,955,400 $ 4,955,400 $ 4,955,400 $ 4,955,400 $ 4,955,400 $ 4,955,400
SEGURIDAD SOCIAL $ 620,515 $ 620,515 $ 620,515 $ 620,515 $ 620,515 $ 620,515 $ 620,515
APORTES PARAFISCALES $ 192,000 $ 192,000 $ 192,000 $ 192,000 $ 192,000 $ 192,000 $ 192,000
CESANTIAS $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785
CEDULA 22 INTERESES DE CESANTIAS $ 49,554 $ 49,554 $ 49,554 $ 49,554 $ 49,554 $ 49,554 $ 49,554
PRIMAS $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785
VACACIONES $ 206,640 $ 206,640 $ 206,640 $ 206,640 $ 206,640 $ 206,640 $ 206,640
DOTACION $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
TOTAL PERSONAL ADMINIST $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679
NOMINA MENS TOTAL DEV VENTAS $ 1,800,000 $ 2,862,500 $ 2,947,500 $ 3,039,300 $ 3,272,288 $ 3,390,071 $ 3,517,277
SEGURIDAD SOCIAL $ 225,396 $ 358,442 $ 369,086 $ 380,581 $ 409,756 $ 424,505 $ 440,433
APORTES PARAFISCALES $ 72,000 $ 114,500 $ 117,900 $ 121,572 $ 130,892 $ 135,603 $ 140,691
CESANTIAS $ 149,940 $ 238,446 $ 245,527 $ 253,174 $ 272,582 $ 282,393 $ 292,989
CEDULA 23 INTERESES DE CESANTIAS $ 18,000 $ 28,625 $ 29,475 $ 30,393 $ 32,723 $ 33,901 $ 35,173
PRIMAS $ 149,940 $ 238,446 $ 245,527 $ 253,174 $ 272,582 $ 282,393 $ 292,989
VACACIONES $ 75,060 $ 119,366 $ 122,911 $ 126,739 $ 136,454 $ 141,366 $ 146,670
DOTACION $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
TOTAL PERSONAL VENTAS $ 2,590,336 $ 4,060,326 $ 4,177,925 $ 4,304,932 $ 4,627,276 $ 4,790,232 $ 4,966,223
NOMINA MENS NETO PAG $ 6,214,968 $ 7,192,468 $ 7,270,668 $ 7,355,124 $ 7,569,473 $ 7,677,834 $ 7,794,863
APORTES SS PATRONAL $ 845,911 $ 978,957 $ 989,601 $ 1,001,096 $ 1,030,271 $ 1,045,020
APORTES SS EMPLEADO $ 621,828 $ 754,874 $ 765,518 $ 777,013 $ 806,188 $ 820,937
APORTES PARAFISCALES $ 264,000 $ 306,500 $ 309,900 $ 313,572 $ 322,892 $ 327,603
CESANTIAS
CEDULA 24
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS $ 3,918,770
VACACIONES
DOTACION $ 800,000
TOTAL EGRESO $ 6,214,968 $ 8,924,207 $ 9,311,000 $ 10,220,143 $ 9,661,155 $ 13,755,955 $ 9,988,423
GASTOS OPER. ADMINISTRACION
GASTO DE PERSONAL $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679
ARRENDAMIENTO $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
DIVERSOS $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
HONORARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGUROS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS LEGALES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 ADECUACIONES E INSTALACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACION $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333
AMORTIZACION $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667
TOTAL GASTOS ADMINITRACION $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679
GASTOS OPER. VENTAS
GASTO DE PERSONAL $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968
CEDULA 25 ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
DIVERSOS
HONORARIOS
IMPUESTOS $ 376,338 $ 782,782 $ 1,221,742 $ 1,743,227 $ 2,306,430 $ 2,914,690 $ 3,571,610
SEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS LEGALES
ADECUACIONES E INSTALACIONES
GASTOS DE VIAJE $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
DEPRECIACION
AMORTIZACION $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667
TOTAL GASTOS VENTAS $ 7,157,972 $ 7,564,417 $ 8,003,377 $ 8,524,861 $ 9,088,065 $ 9,696,324 $ 10,353,245
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS $ 100,000.0 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
INTER OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS $ 100,000.0 $ 100,000.0 $ 100,000.0 $ 100,000.0 $ 100,000.0 $ 100,000.0 $ 100,000.0
GASTOS TOTALES $ 17,107,651 $ 17,514,096 $ 17,953,056 $ 18,474,540 $ 19,037,744 $ 19,646,003 $ 20,302,924
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE PERSONAL $ 6,214,968 $ 8,924,207 $ 9,311,000 $ 10,220,143 $ 9,661,155 $ 13,755,955 $ 9,988,423
HONORARIOS $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTO $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
SEGUROS
SERVICIOS PUBLICOS $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CEDULA 26
ADECUACIONES E INSTALACIONES
GASTOS DE VIAJE $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
DIVERSOS $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALEES $ 9,934,968 $ 12,644,207 $ 13,031,000 $ 13,940,143 $ 13,381,155 $ 17,475,955 $ 13,708,423
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS $ 100,000.0 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
INTER OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
TOTAL EGRESOS $ 10,034,968 $ 12,744,207 $ 13,131,000 $ 14,040,143 $ 13,481,155 $ 17,575,955 $ 13,808,423
 AGOSTO SEPT OCTU NOVIE DICIEM TOTAL ENERO
1587 1714 1851 1999 2159 17,645
127 137 148 160 173 1,332
1,714 1,851 1,999 2,159 2,332 18,977
$ 51,425 $ 51,425 $ 51,425 $ 51,425 $ 51,425 $ 47,635
$ 88,133,413 $ 95,184,086 $ 102,798,813 $ 111,022,718 $ 119,904,535 $ 920,387,423
$ 14,101,346 $ 15,229,454 $ 16,447,810 $ 17,763,635 $ 19,184,726 $ 147,261,988
$ 102,234,759 $ 110,413,540 $ 119,246,623 $ 128,786,353 $ 139,089,261 $ 1,067,649,410
$ 61,340,855 $ 66,248,124 $ 71,547,974 $ 77,271,812 $ 83,453,557 $ 640,589,646
$ 34,422,478 $ 40,893,904 $ 44,165,416 $ 47,698,649 $ 51,514,541 $ 371,424,060 $ 55,635,704
$ 95,763,333 $ 107,142,028 $ 115,713,390 $ 124,970,461 $ 134,968,098 $ 1,012,013,706
1,714 1,851 1,999 2,159 2,332 18,977
1111 1200 1296 1399 1511 1632
1200 1296 1399 1511 1632 13284
1,803 1,947 2,103 2,271 2,453 30,629
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 204,000
$ 30,645,717 $ 33,097,374 $ 35,745,164 $ 38,604,777 $ 41,693,160 $ 350,357,654
$ 4,903,315 $ 5,295,580 $ 5,719,226 $ 6,176,764 $ 6,670,906 $ 56,057,225
$ 766,143 $ 827,434 $ 893,629 $ 965,119 $ 1,042,329 $ 8,758,941
$ 235,972 $ 254,850 $ 275,238 $ 297,257 $ 321,037 $ 2,697,754
$ 34,546,917 $ 37,310,670 $ 40,295,524 $ 43,519,166 $ 47,000,699 $ 394,958,183
$ 20,728,150 $ 22,386,402 $ 24,177,314 $ 26,111,499 $ 28,200,419
$ 12,795,154 $ 13,818,767 $ 14,924,268 $ 16,118,209 $ 17,407,666 $ 110,588,131 $ 18,800,280
$ 33,523,304 $ 36,205,169 $ 39,101,582 $ 42,229,709 $ 45,608,085
$ 29,135,013 $ 31,465,814 $ 33,983,079 $ 36,701,725 $ 39,637,863 $ 322,611,150
1,200 1,296 1,399 1,511 1,632
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 20,394,509 $ 22,026,070 $ 23,788,155 $ 25,691,207 $ 27,746,504 $ 225,827,805
$ 20,394,509 $ 22,026,070 $ 23,788,155 $ 25,691,207 $ 27,746,504 $ 225,827,805
$ 14,101,346 $ 15,229,454 $ 16,447,810 $ 17,763,635 $ 19,184,726
$ 4,903,315 $ 5,295,580 $ 5,719,226 $ 6,176,764 $ 6,670,906
$ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
$ 16,503,745 $ 9,921,874 $ 20,638,458 $ 11,574,871 $ 24,076,691
$ 16,503,745 $ 20,638,458 $ 24,076,691
766,143 827,434 893,629 965,119 1,042,329 8,758,941
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000
352,534 380,736 411,195 444,091 479,618
1,965,909 2,346,645 2,757,841 3,201,932 3,681,550
1,180,677 1,270,171 1,366,824 1,471,210 1,583,947 13,184,491
1,068,137 1,180,677 1,270,171 1,366,824 1,471,210 11,600,544 1,366,824
235,972 254,850 275,238 297,257 321,037
235,972 490,822 275,238 572,495 321,037
420,801 490,822 572,495
$ 88,133,413 $ 95,184,086 $ 102,798,813 $ 111,022,718 $ 119,904,535
$ 678,627 $ 732,917 $ 791,551 $ 854,875 $ 923,265
$ 101,794 $ 109,938 $ 118,733 $ 128,231 $ 138,490
$ 780,421 $ 842,855 $ 910,283 $ 983,106 $ 1,061,755
$ 4,352,031 $ 5,194,886 $ 6,105,170 $ 7,088,276 $ 8,150,031
- - - - -
- - - - - 24
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
$ 4,955,400 $ 4,955,400 $ 4,955,400 $ 4,955,400 $ 4,955,400
$ 620,515 $ 620,515 $ 620,515 $ 620,515 $ 620,515
$ 192,000 $ 192,000 $ 192,000 $ 192,000 $ 192,000
$ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785
$ 49,554 $ 49,554 $ 49,554 $ 49,554 $ 49,554
$ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785 $ 412,785
$ 206,640 $ 206,640 $ 206,640 $ 206,640 $ 206,640
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679
$ 3,654,659 $ 4,003,335 $ 4,179,602 $ 4,369,970 $ 4,575,568
$ 457,636 $ 501,298 $ 523,370 $ 547,208 $ 572,953
$ 146,186 $ 160,133 $ 167,184 $ 174,799 $ 183,023
$ 304,433 $ 333,478 $ 348,161 $ 364,019 $ 381,145
$ 36,547 $ 40,033 $ 41,796 $ 43,700 $ 45,756
$ 304,433 $ 333,478 $ 348,161 $ 364,019 $ 381,145
$ 152,399 $ 166,939 $ 174,289 $ 182,228 $ 190,801
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 5,156,294 $ 5,638,694 $ 5,882,563 $ 6,145,941 $ 6,430,390
$ 7,921,255 $ 8,242,036 $ 8,404,202 $ 8,579,341 $ 8,768,491
$ 1,060,949 $ 1,078,152 $ 1,121,813 $ 1,143,885 $ 1,167,723
$ 836,865 $ 854,068 $ 897,730 $ 919,802 $ 943,640
$ 332,691 $ 338,186 $ 352,133 $ 359,184 $ 366,799

$ 4,500,933

$ 800,000 $ 800,000
$ 10,951,760 $ 10,512,443 $ 10,775,878 $ 11,002,212 $ 16,547,585

$ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333

$ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667
$ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679

$ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968

$ 4,352,031 $ 5,194,886 $ 6,105,170 $ 7,088,276 $ 8,150,031

$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000

$ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667

$ 11,133,666 $ 11,976,521 $ 12,886,804 $ 13,869,911 $ 14,931,665

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 100,000.0 $ 100,000.0 $ 100,000.0 $ 100,000.0 $ 100,000.0
$ 21,083,345 $ 21,926,200 $ 22,836,483 $ 23,819,590 $ 24,881,344

$ 10,951,760 $ 10,512,443 $ 10,775,878 $ 11,002,212 $ 16,547,585

$ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000

$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000

$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
$ 14,671,760 $ 14,232,443 $ 14,495,878 $ 14,722,212 $ 20,267,585

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 14,771,760 $ 14,332,443 $ 14,595,878 $ 14,822,212 $ 20,367,585
 ESTADO DE RESULTADO
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VENTAS NETAS $ 42,500,000 $ 45,900,000 $ 49,572,000 $ 58,891,536 $ 63,602,859 $ 68,691,088 $ 74,186,375 $ 88,133,413 $ 95,184,086 $ 102,798,813 $ 111,022,718 $ 119,904,535
- COSTOS DE VENTAS $ 17,000,000 $ 18,360,000 $ 19,828,800 $ 21,415,104 $ 23,128,312 $ 24,978,577 $ 26,976,863 $ 29,135,013 $ 31,465,814 $ 33,983,079 $ 36,701,725 $ 39,637,863
= UTILIDAD BRUTA $ 25,500,000 $ 27,540,000 $ 29,743,200 $ 37,476,432 $ 40,474,547 $ 43,712,510 $ 47,209,511 $ 58,998,400 $ 63,718,272 $ 68,815,734 $ 74,320,993 $ 80,266,672
- GASTOS OPERATIVOS ADMINITRA
GASTO DE PERSONAL $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679 $ 6,949,679
ARRENDAMIENTO $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
DIVERSOS $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
HONORARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGUROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS LEGALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS DE VIAJE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333 $ 133,333
AMORTIZACION $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667
= TOTAL GASTOS ADMINITRACION $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679 $ 9,849,679
- GASTOS OPERATIVOS VENTAS
GASTO DE PERSONAL $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968 $ 6,214,968
ARRENDAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DIVERSOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
HONORARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPUESTOS $ 376,338 $ 782,782 $ 1,221,742 $ 1,743,227 $ 2,306,430 $ 2,914,690 $ 3,571,610 $ 4,352,031 $ 5,194,886 $ 6,105,170 $ 7,088,276 $ 8,150,031
SEGUROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS LEGALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS DE VIAJE $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
DEPRECIACION $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AMORTIZACION $ 166,667 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL GASTOS VENTAS $ 7,157,972 $ 7,397,750 $ 7,836,710 $ 8,358,195 $ 8,921,398 $ 9,529,658 $ 10,186,578 $ 10,966,999 $ 11,809,854 $ 12,720,138 $ 13,703,244 $ 14,764,999
= UTILIDAD OPERACIONAL $ 8,492,349 $ 10,292,571 $ 12,056,811 $ 19,268,558 $ 21,703,470 $ 24,333,174 $ 27,173,254 $ 38,181,722 $ 42,058,739 $ 46,245,917 $ 50,768,070 $ 55,651,995
- GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000)
INTER OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL GASTO NO OPERACIONALES $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000) $ (100,000)
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 8,392,349 $ 10,192,571 $ 11,956,811 $ 19,168,558 $ 21,603,470 $ 24,233,174 $ 27,073,254 $ 38,081,722 $ 41,958,739 $ 46,145,917 $ 50,668,070 $ 55,551,995
- PROVISION IMPUESTO DE RENTA 25% $ 755,311 $ 917,331 $ 1,076,113 $ 1,725,170 $ 1,944,312 $ 2,180,986 $ 2,436,593 $ 3,427,355 $ 3,776,287 $ 4,153,133 $ 4,560,126 $ 4,999,680
-PROVISION IMPUESTO DE RENTA CREE 9% $ 188,828 $ 229,333 $ 269,028 $ 431,293 $ 486,078 $ 545,246 $ 609,148 $ 856,839 $ 944,072 $ 1,038,283 $ 1,140,032 $ 1,249,920
= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO $ 7,448,210 $ 9,045,907 $ 10,611,670 $ 17,012,096 $ 19,173,079 $ 21,506,942 $ 24,027,513 $ 33,797,528 $ 37,238,381 $ 40,954,502 $ 44,967,912 $ 49,302,395
- RESERVA LEGAL 10% $ 744,821 $ 904,591 $ 1,061,167 $ 1,701,210 $ 1,917,308 $ 2,150,694 $ 2,402,751 $ 3,379,753 $ 3,723,838 $ 4,095,450 $ 4,496,791 $ 4,930,240
= UTILIAD DEL EJERCICIO $ 6,703,389 $ 8,141,316 $ 9,550,503 $ 15,310,886 $ 17,255,771 $ 19,356,248 $ 21,624,762 $ 30,417,776 $ 33,514,543 $ 36,859,052 $ 40,471,121 $ 44,372,156
 FLUJO DE CAJA
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS
VENTAS DEL PERIODO $ 29,580,000 $ 31,946,400 $ 34,502,112 $ 40,988,509 $ 44,267,590 $ 47,808,997 $ 51,633,717 $ 61,340,855 $ 66,248,124 $ 71,547,974 $ 77,271,812 $ 83,453,557
RECAUDO DE CARTERA $ - $ 19,720,000 $ 21,297,600 $ 23,001,408 $ 27,325,673 $ 29,511,727 $ 31,872,665 $ 34,422,478 $ 40,893,904 $ 44,165,416 $ 47,698,649 $ 51,514,541
OTROS INGRESOS (PRESTAMOS ETC)
TOTAL INGRESOS $ 29,580,000 $ 51,666,400 $ 55,799,712 $ 63,989,917 $ 71,593,262 $ 77,320,723 $ 83,506,381 $ 95,763,333 $ 107,142,028 $ 115,713,390 $ 124,970,461 $ 134,968,098
EGRESOS
PAGO A PROVEEDORES $ 19,547,382 $ 26,093,839 $ 22,815,398 $ 24,640,629 $ 26,611,880 $ 28,740,830 $ 31,040,097 $ 33,523,304 $ 36,205,169 $ 39,101,582 $ 42,229,709 $ 45,608,085
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS DE PERSONAL $ 6,214,968 $ 8,924,207 $ 9,311,000 $ 10,220,143 $ 9,661,155 $ 13,755,955 $ 9,988,423 $ 10,951,760 $ 10,512,443 $ 10,775,878 $ 11,002,212 $ 16,547,585
HONORARIOS $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
SEGUROS
SERVICIOS $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION
ADECUACION E INSTALACION
GASTOS DE VIAJE $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
DIVERSOS $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
INTERESES FINANCIEROS
FINANCIEROS $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
PAGO IMPUESTOS IVA $ 2,164,000 $ 6,406,080 $ 4,582,406 $ 10,388,969 $ 6,272,048 $ 13,046,820 $ 7,317,714 $ 16,503,745 $ 9,921,874 $ 20,638,458 $ 11,574,871
RETENCION EN LA FUENTE, ICA, CREE $ 728,400 $ 781,712 $ 860,704 $ 924,600 $ 993,608 $ 1,068,137 $ 1,180,677 $ 1,270,171 $ 1,366,824 $ 1,471,210 $ 1,583,947
TOTAL EGRESOS $ 29,582,350 $ 41,730,446 $ 43,134,189 $ 44,123,883 $ 51,406,604 $ 53,582,441 $ 58,963,476 $ 56,793,454 $ 68,311,527 $ 64,986,158 $ 79,161,588 $ 79,134,488
FLUJO NETO DEL PERIODO $ (2,350) $ 9,935,954 $ 12,665,523 $ 19,866,034 $ 20,186,658 $ 23,738,282 $ 24,542,905 $ 38,969,879 $ 38,830,500 $ 50,727,231 $ 45,808,873 $ 55,833,610
+ SALDO INICIAL DE CAJA $ 5,000,000 $ 4,997,650 $ 14,933,604 $ 27,599,127 $ 47,465,161 $ 67,651,819 $ 91,390,101 $ 115,933,006 $ 154,902,885 $ 193,733,385 $ 244,460,617 $ 290,269,489
SALDO FINAL CAJA DEFICIT - SUPERAVIT $ 4,997,650 $ 14,933,604 $ 27,599,127 $ 47,465,161 $ 67,651,819 $ 91,390,101 $ 115,933,006 $ 154,902,885 $ 193,733,385 $ 244,460,617 $ 290,269,489 $ 346,103,099

$ 29,580,000 $ 51,666,400 $ 55,799,712 $ 63,989,917 $ 71,593,262 $ 77,320,723 $ 83,506,381 $ 95,763,333 $ 107,142,028 $ 115,713,390 $ 124,970,461 $ 134,968,098
 BALANCE GENERAL
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVO
CORRIENTE
CAJA - BANCO $ 4,997,650 $ 14,933,604 $ 27,599,127 $ 47,465,161 $ 67,651,819 $ 91,390,101 $ 115,933,006 $ 154,902,885 $ 193,733,385 $ 244,460,617 $ 290,269,489 $ 346,103,099
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR $ 19,720,000 $ 21,651,200 $ 23,553,296 $ 28,113,127 $ 30,553,592 $ 33,189,295 $ 36,035,853 $ 42,859,813 $ 46,512,061 $ 50,456,490 $ 54,716,473 $ 375,105,609
PROVISIONES DEUDAS MALAS
INVENTARIOS $ 11,900,000 $ 12,852,000 $ 13,880,160 $ 14,990,573 $ 16,189,819 $ 17,485,004 $ 18,883,804 $ 20,394,509 $ 22,026,070 $ 23,788,155 $ 25,691,207 $ 27,746,504
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 36,617,650 $ 49,436,804 $ 65,032,583 $ 90,568,861 $ 114,395,230 $ 142,064,400 $ 170,852,664 $ 218,157,207 $ 262,271,516 $ 318,705,261 $ 370,677,169 $ 748,955,212
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS
EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
EQUIPO DE OFICINA $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI
VEHICULOS
DEPRECIACION ACUMULADA $ 133,333 $ 216,667 $ 350,000 $ 483,333 $ 616,667 $ 750,000 $ 883,333 $ 1,016,667 $ 1,150,000 $ 1,283,333 $ 1,416,667 $ 1,550,000
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 10,866,667 $ 11,216,667 $ 11,350,000 $ 11,483,333 $ 11,616,667 $ 11,750,000 $ 11,883,333 $ 12,016,667 $ 12,150,000 $ 12,283,333 $ 12,416,667 $ 12,550,000
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES PERMANENTES
INTANGIBLES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS $ 3,833,333 $ 3,666,667 $ 3,500,000 $ 3,333,333 $ 3,166,667 $ 3,000,000 $ 2,833,333 $ 2,666,667 $ 2,500,000 $ 2,333,333 $ 2,166,667 $ 2,000,000
OTROS ACTIVOS
VALORIZACION
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 3,833,333 $ 3,666,667 $ 3,500,000 $ 3,333,333 $ 3,166,667 $ 3,000,000 $ 2,833,333 $ 2,666,667 $ 2,500,000 $ 2,333,333 $ 2,166,667 $ 2,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 51,317,650 $ 64,320,138 $ 79,882,583 $ 105,385,527 $ 129,178,563 $ 156,814,400 $ 185,569,331 $ 232,840,540 $ 276,921,516 $ 333,321,928 $ 385,260,503 $ 763,505,212
PASIVO
CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROVEEDORES $ 19,547,382 $ 26,093,839 $ 22,815,398 $ 24,640,629 $ 26,611,880 $ 28,740,830 $ 31,040,097 $ 33,523,304 $ 36,205,169 $ 39,101,582 $ 42,229,709 $ 45,608,085
COSTOS Y GATOS POR ANTICIPADO
RETENCION POR PAGAR $ 1,177,030 $ 877,102 $ 1,091,013 $ 1,034,151 $ 1,285,369 $ 1,195,916 $ 1,488,938 $ 1,416,649 $ 1,760,993 $ 1,642,062 $ 2,043,705 $ 1,904,984
RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 1,731,739 $ 2,040,332 $ 2,065,019 $ 2,091,681 $ 2,159,351 $ 2,193,560 $ 2,230,505 $ 2,270,406 $ 2,371,676 $ 2,422,871 $ 2,478,161 $ -
IVA POR PAGAR $ 2,164,000 $ 6,406,080 $ 4,582,406 $ 10,388,969 $ 6,272,048 $ 13,046,820 $ 7,317,714 $ 16,503,745 $ 9,921,874 $ 20,638,458 $ 11,574,871 $ 24,076,691
IMPORENTA POR PAGAR $ 755,311 $ 917,331 $ 1,076,113 $ 1,725,170 $ 1,944,312 $ 2,180,986 $ 2,436,593 $ 3,427,355 $ 3,776,287 $ 4,153,133 $ 4,560,126 $ 4,999,680
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 376,338 $ 782,782 $ 1,221,742 $ 1,743,227 $ 2,306,430 $ 2,914,690 $ 3,571,610 $ 4,352,031 $ 5,194,886 $ 6,105,170 $ 7,088,276 $ 8,150,031
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 25,751,800 $ 37,117,466 $ 32,851,691 $ 41,623,828 $ 40,579,390 $ 50,272,801 $ 48,085,456 $ 61,493,491 $ 59,230,884 $ 74,063,275 $ 69,974,848 $ 84,739,471
PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES BANCARIAS
OBLIGACIONES LABORALES $ 1,674,704 $ 1,906,648 $ 1,925,203 $ 1,945,243 $ 1,996,104 $ 2,021,816 $ 2,049,585 $ 2,079,576 $ 2,155,692 $ 2,194,171 $ 2,235,728 $ 2,280,610
IMPUESTOS DIFERIDOS
DIVERSOS
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO $ 1,674,704 $ 1,906,648 $ 1,925,203 $ 1,945,243 $ 1,996,104 $ 2,021,816 $ 2,049,585 $ 2,079,576 $ 2,155,692 $ 2,194,171 $ 2,235,728 $ 2,280,610
TOTAL PASIVOS $ 27,426,504 $ 39,024,114 $ 34,776,894 $ 43,569,071 $ 42,575,494 $ 52,294,618 $ 50,135,041 $ 63,573,067 $ 61,386,576 $ 76,257,446 $ 72,210,576 $ 87,020,081
PATRIMONIO
CAPITAL $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
RESERVA LEGAL
VALORIZACION DEL PATRIMONIO 10% $ 744,821 $ 904,591 $ 1,061,167 $ 1,701,210 $ 1,917,308 $ 2,150,694 $ 2,402,751 $ 3,379,753 $ 3,723,838 $ 4,095,450 $ 4,496,791 $ 4,930,240
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,703,389 $ 8,141,316 $ 9,550,503 $ 15,310,886 $ 17,255,771 $ 19,356,248 $ 21,624,762 $ 30,417,776 $ 33,514,543 $ 36,859,052 $ 40,471,121 $ 44,372,156
TOTAL PATRIMONIO $ 27,448,210 $ 29,045,907 $ 30,611,670 $ 37,012,096 $ 39,173,079 $ 41,506,942 $ 44,027,513 $ 53,797,528 $ 57,238,381 $ 60,954,502 $ 64,967,912 $ 69,302,395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 54,874,713 $ 68,070,020 $ 65,388,564 $ 80,581,166 $ 81,748,573 $ 93,801,560 $ 94,162,555 $ 117,370,595 $ 118,624,957 $ 137,211,948 $ 137,178,488 $ 156,322,476

$ (3,557,063) $ (3,749,883) $ 14,494,019 $ 24,804,361 $ 47,429,990 $ 63,012,840 $ 91,406,776 $ 115,469,945 $ 158,296,559 $ 196,109,980 $ 248,082,014 $ 607,182,736
 No TRABAJADORES 1 2 1 TOTALES
SUELDO BASICO $ 2,200,000 $ 800,000 $ 1,000,000 $ 4,000,000
DIAS 30 30 30
DE

BASICO $ 2,200,000 $ 1,600,000 $ 1,000,000 $ 4,800,000

VE
NG

COMISIONES $ -
AD
O

TRANSPORTE $ - $ 77,700 $ 77,700 $ 155,400

TOTAL DEVENGADO $ 2,200,000 $ 1,677,700 $ 1,077,700 $ 4,955,400
SALUD 4% $ 88,000 $ 67,108 $ 43,108 $ 198,216
PENSION 4% $ 88,000 $ 67,108 $ 43,108 $ 198,216
DE
DU

FONDO SOLIDARIDAD $ - $ - $ - $ -
CC
IO

RETEFUENTE $ - $ - $ - $ -
NE
S

TOTAL DEDUCCIONES $ 176,000 $ 134,216 $ 86,216 $ 396,432

NETO PAGADO $ 2,024,000 $ 1,543,484 $ 991,484 $ 4,558,968
SALUD 8.5% $ -
SE

PENSION 12% $ 264,000 $ 201,324 $ 129,324 $ 594,648

GU
RI

ARL 0.52% $ 11,484 $ 8,758 $ 5,626 $ 25,867

DA
D

TOTAL SEGURIDAD $ 275,484 $ 210,082 $ 134,950 $ 620,515

CAJA 4% $ 88,000 $ 64,000 $ 40,000 $ 192,000
PA

ICBF $ -
RA
FI

SENA $ -
SC
AL
E

TOTAL PARAFISCALES $ 88,000 $ 64,000 $ 40,000 $ 192,000

S

CESANTIAS 8.33% $ 183,260 $ 139,752 $ 89,772 $ 412,785

INT. CESANTIAS 1% $ 22,000 $ 16,777 $ 10,777 $ 49,554
PRIMA 8.33% $ 183,260 $ 139,752 $ 89,772 $ 412,785
AC
IO
N
ES

VACACIONES 4.17% $ 91,740 $ 69,960 $ 44,940 $ 206,640

SO
C

DOTACION $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

IA
LE
S

OTALES PRESTACIONES LEGALES $ 580,260 $ 466,242 $ 335,262 $ 1,181,764

ACUMULADOS
MESES CESANTAS INT. CESANTIAS PRIMAS VACACIONES DOTACION
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
ENERO VENTA $ 149,940 $ 18,000 $ 149,940 $ 75,060 $ 100,000
TOTAL $ 562,725 $ 67,554 $ 562,725 $ 281,700 $ 200,000 $ 1,674,704
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
FEBRERO VENTA $ 238,446 $ 28,625 $ 238,446 $ 119,366 $ 100,000
TOTAL $ 651,231 $ 78,179 $ 651,231 $ 326,006 $ 200,000 $ 1,906,648
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
MARZO VENTA $ 245,527 $ 29,475 $ 245,527 $ 122,911 $ 100,000
TOTAL $ 658,312 $ 79,029 $ 658,312 $ 329,551 $ 200,000 $ 1,925,203
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
ABRIL VENTA $ 253,174 $ 30,393 $ 253,174 $ 126,739 $ 100,000
TOTAL $ 665,959 $ 79,947 $ 665,959 $ 333,379 $ 200,000 $ 1,945,243
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
MAYO VENTA $ 272,582 $ 32,723 $ 272,582 $ 136,454 $ 100,000
TOTAL $ 685,366 $ 82,277 $ 685,366 $ 343,095 $ 200,000 $ 1,996,104
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
JUNIO VENTA $ 282,393 $ 33,901 $ 282,393 $ 141,366 $ 100,000
TOTAL $ 695,178 $ 83,455 $ 695,178 $ 348,006 $ 200,000 $ 2,021,816
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
JULIO VENTA $ 292,989 $ 35,173 $ 292,989 $ 146,670 $ 100,000
TOTAL $ 705,774 $ 84,727 $ 705,774 $ 353,311 $ 200,000 $ 2,049,585
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
AGOSTO VENTA $ 304,433 $ 36,547 $ 304,433 $ 152,399 $ 100,000
TOTAL $ 717,218 $ 86,101 $ 717,218 $ 359,039 $ 200,000 $ 2,079,576
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
SEPTIEMBRE VENTA $ 333,478 $ 40,033 $ 333,478 $ 166,939 $ 100,000
TOTAL $ 746,263 $ 89,587 $ 746,263 $ 373,579 $ 200,000 $ 2,155,692
 ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
OCTUBRE VENTA $ 348,161 $ 41,796 $ 348,161 $ 174,289 $ 100,000
TOTAL $ 760,946 $ 91,350 $ 760,946 $ 380,930 $ 200,000 $ 2,194,171
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
NOVIEMBRE VENTA $ 364,019 $ 43,700 $ 364,019 $ 182,228 $ 100,000
TOTAL $ 776,803 $ 93,254 $ 776,803 $ 388,868 $ 200,000 $ 2,235,728
ADMIN $ 412,785 $ 49,554 $ 412,785 $ 206,640 $ 100,000
DICIEMBRE VENTA $ 381,145 $ 45,756 $ 381,145 $ 190,801 $ 100,000
TOTAL $ 793,930 $ 95,310 $ 793,930 $ 397,441 $ 200,000 $ 2,280,610
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
No TRABAJADORES 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SUELDO BASICO $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
DIAS 30 30 30 30 30 30 30 30 30
DE

BASICO $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
VE
NG

COMISIONES 2.5% $ 1,062,500 $ 1,147,500 $ 1,239,300 $ 1,472,288 $ 1,590,071 $ 1,717,277 $ 1,854,659 $ 2,203,335
AD
O

TRANSPORTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DEVENGADO $ 1,800,000 $ 2,862,500 $ 2,947,500 $ 3,039,300 $ 3,272,288 $ 3,390,071 $ 3,517,277 $ 3,654,659 $ 4,003,335
SALUD 4% $ 72,000 $ 114,500 $ 117,900 $ 121,572 $ 130,892 $ 135,603 $ 140,691 $ 146,186 $ 160,133
PENSION 4% $ 72,000 $ 114,500 $ 117,900 $ 121,572 $ 130,892 $ 135,603 $ 140,691 $ 146,186 $ 160,133
DE
DU

FONDO SOLIDARIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CC
IO

RETEFUENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
NE
S

TOTAL DEDUCCIONES $ 144,000 $ 229,000 $ 235,800 $ 243,144 $ 261,783 $ 271,206 $ 281,382 $ 292,373 $ 320,267
NETO PAGADO $ 1,656,000 $ 2,633,500 $ 2,711,700 $ 2,796,156 $ 3,010,505 $ 3,118,866 $ 3,235,895 $ 3,362,287 $ 3,683,068
SALUD 8.5%
SE

PENSION 12% $ 216,000 $ 343,500 $ 353,700 $ 364,716 $ 392,675 $ 406,809 $ 422,073 $ 438,559 $ 480,400
GU
RI

ARL 0.52% $ 9,396 $ 14,942 $ 15,386 $ 15,865 $ 17,081 $ 17,696 $ 18,360 $ 19,077 $ 20,897
DA
D

TOTAL SEGURIDAD $ 225,396 $ 358,442 $ 369,086 $ 380,581 $ 409,756 $ 424,505 $ 440,433 $ 457,636 $ 501,298
CAJA 4% $ 72,000 $ 114,500 $ 117,900 $ 121,572 $ 130,892 $ 135,603 $ 140,691 $ 146,186 $ 160,133
PA

ICBF
RA
FI

SENA
SC
AL
E

TOTAL PARAFISCALES $ 72,000 $ 114,500 $ 117,900 $ 121,572 $ 130,892 $ 135,603 $ 140,691 $ 146,186 $ 160,133
S

CESANTIAS 8.33% $ 149,940 $ 238,446 $ 245,527 $ 253,174 $ 272,582 $ 282,393 $ 292,989 $ 304,433 $ 333,478
INT. CESANTIAS 1% $ 18,000 $ 28,625 $ 29,475 $ 30,393 $ 32,723 $ 33,901 $ 35,173 $ 36,547 $ 40,033
PRIMA 8.33% $ 149,940 $ 238,446 $ 245,527 $ 253,174 $ 272,582 $ 282,393 $ 292,989 $ 304,433 $ 333,478
AC
IO
N
ES

VACACIONES 4.17% $ 75,060 $ 119,366 $ 122,911 $ 126,739 $ 136,454 $ 141,366 $ 146,670 $ 152,399 $ 166,939
SO
C

DOTACION $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
IA
LE
S

OTALES PRESTACIONES LEGALES $ 492,940 $ 724,884 $ 743,439 $ 763,479 $ 814,341 $ 840,053 $ 867,822 $ 897,812 $ 973,928
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2 2 2
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
30 30 30
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 2,379,602 $ 2,569,970 $ 2,775,568
$ - $ - $ -
$ 4,179,602 $ 4,369,970 $ 4,575,568
$ 167,184 $ 174,799 $ 183,023
$ 167,184 $ 174,799 $ 183,023
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 334,368 $ 349,598 $ 366,045
$ 3,845,234 $ 4,020,373 $ 4,209,523

$ 501,552 $ 524,396 $ 549,068

$ 21,818 $ 22,811 $ 23,884
$ 523,370 $ 547,208 $ 572,953
$ 167,184 $ 174,799 $ 183,023

$ 167,184 $ 174,799 $ 183,023

$ 348,161 $ 364,019 $ 381,145
$ 41,796 $ 43,700 $ 45,756
$ 348,161 $ 364,019 $ 381,145
$ 174,289 $ 182,228 $ 190,801
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 1,012,407 $ 1,053,965 $ 1,098,846
octubre noviembre diciembre