TESTAMENTO II

AÑO 0 1 2 3 4 VALOR DE DESECHO

DETALLE
INGRESO 80000 80000 80000 80000
COSTO OPERACIONAL 56000 56000 56000 56000 TERRENO
COSTO FIJO 6000 6000 6000 6000 CAMION ANT
DEPRECIACION REMODEL 6000 6000 6000 6000 CAMION NUE
DEPRECIACION CAMIONES 8000 8000 8000 8000 REMODELADO
AMORTIZACIONES 1500 1500 1500 1500
UAI 2500 2500 2500 2500
IMPUESTO 375 625 625 625
UDI 2125 1875 1875 1875
REMODELACI 30000
CAMIONES 40000
DEPRECIACIO 6000 6000 6000 6000
DEPRECIACION CAMIONES 8000 8000 8000 8000
AMORTIZACIONES 1500 1500 1500 1500
VALOR DESECHO 46725
FLUJO DE CAJ -70000 17625 17375 17375 64100
TIR 19%
VNA 8,510
ALOR DE DESECHO
VALOR DE VALOR VALOR DE
VALOR LIBRO UAI IMPUESTO UDI
MERCADO LIBRO DESECHO
36000 36000 5400 30600 0 30600
4500 4500 675 3825 0 3825
12000 8000 4000 600 3400 8000 11400
EMODELADO 6000 -6000 -900 -5100 6000 900
TOTAL 46725
TOPRINT
AÑO 0 1 2 3 4 5
DEMANDA POTENCIAL 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
PORCENTAJE 30% 30% 30% 30% 30%
VENTAS TOTALES 3,600 4320 5184 6220.8 7464.96
PRECIO 150 150 150 150 150
45 45 45 45 45
ESTROCTURA DE VENTAS
INGRESO AL 10%
15 DIAS 20%
30 DIAS 30%
45 DIAS 18%
60 DIAS 22%
AÑO 0 1 2 3 4 5 6
INCERMENTO -10% 25% 20% 10%
VENTAS 260000 234000 292500 351000 351000 386100
PERCIO 2.8 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08
INGRESO 728000 720720 900900 1081080 1081080 1189188
COSTO VARIABLE UNITARIO 343200 332280 415350 498420 498420 548262
COSTO FIJO 108000 108000 108000 128000 128000 128000
GASTOS ADMINISTRACION 25000 25000 25000 30000 30000 30000
INTERES $86,856.64 $84,462.71 $74,181.39 $62,357.87 $48,760.82 $33,124.22
DEPRECIACIÓN INFRAESTROC 20000 20000 20000 22500 22500 22500
CPRECIACIÓN MAQUINAS 25000 25000 25000 33750 33750 33750
AMORTIZACION ITANGIBLE 50000 50000 50000
VENTAS ACTIVO 20000
VALOR LIBRO 25000
UAI 69943.3646 75977.2863 183368.608 301052.128 319649.176 393551.781
IMPUESTO 17485.8412 18994.3216 45842.152 75263.0319 79912.2939 98387.9451
UDI 52457.5235 56982.9647 137526.456 225789.096 239736.882 295163.835
TERRENO 800000
INFRAESTRO 400000 50000
MAQUINAS 200000 70000
INVERSION I 150000
CAAPITAL DE 140764.158843 -3328.4804 18197.1696 24061.62 -3399.262 8551.34876 -4495.5239
RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO
DEPRECIACIÓ 0 20000 20000 20000 22500 22500 22500
CPRECIACIÓ 0 25000 25000 25000 33750 33750 33750
AMORTIZACIO 0 50000 50000 50000 0 0 0
VALOR LIBRO 0 0 0 0 25000 0 0
PRESTAMO 600000
AMORTIZACION $0.00 $68,542.14 $78,823.47 $90,646.99 $104,244.03 $119,880.64
VALOR DE DESECHO
FLUJO DE CAJ $-1,090,764.16 $150,786.00 $65,243.65 $9,641.37 $169,791.37 $183,191.50 $236,028.72
TIR 16.44%
VNA $78,096.37
 15% 7%
7 PERIOD 1 2 3 4 5
PRESTAMO 600000 $600,000.00 $600,000.00 $566,925.89 $531,457.86
386100 CUOTA $76,502.43 $76,502.43 $76,502.43
3.08 INTERS 43428.317686 43428.3177 43428.3177 41034.396 38467.201
1189188 AMORTIZACION $33,074.11 $35,468.03 $38,035.23
548262 INTERS $86,856.64 84462.7137 $74,181.39 62357.8723 $48,760.82
128000 AMORTIZACI $0.00 $68,542.14 $78,823.47 $90,646.99 $104,244.03
30000
$15,142.12 VALOR DESE VALOR COMPRAVALOR VENTAVALOR LIBROUAI IMPUESTO
22500 TERRENO 800000 1200000 800000 400000 100000
33750 INFRAESTRO 400000 120000 260000 -140000 -35000
INFRAESTROC 50000 15000 40000 -25000 -6250
MAQUINA 200000 140000 25000 115000 28750
MAQUINA 2 70000 49000 35000 14000 3500
411533.8762249
102883.4690562
308650.4071687

180351.0309438
22500
33750
0
0

$137,862.73
1433000
$1,840,388.70
 6 7 8 9 10 11 12 13
$493,422.63 $452,634.39 $408,893.88 $361,987.41 $311,685.82 $257,743.37 $199,896.54 $137,862.73
$76,502.43 $76,502.43 $76,502.43 $76,502.43 $76,502.43 $76,502.43 $76,502.43 $76,502.43
35714.1911 32761.9168 29595.9554 26200.84 22559.9844 18655.6017 14468.6178 9978.57767
$40,788.24 $43,740.51 $46,906.47 $50,301.59 $53,942.44 $57,846.83 $62,033.81 $66,523.85
33124.2195 $15,142.12
119880.638 $137,862.73

UDI VALOR LIBROVALOR

300000 800000 1100000
-105000 260000 155000
-18750 40000 21250
86250 25000 111250
10500 35000 45500
VALOR DESE 1433000
 14
$71,338.88
$76,502.43
5163.5461
$71,338.88