CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V.

Hoja: 1
Diario cronolgico del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
02/Dic/2017 Egresos 1 COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO
1 115-01-000 ALMACN 250,000.00
COMPRA DE MERCANCIAS A CONTA..
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 40,000.00
COMPRA DE MERCANCIAS A CONTA..
3 102-01-001 BANCOMER 01108540337 290,000.00
COMPRA DE MERCANCIAS A CONTA..
Cifra de Control 33,503,001 Total pliza : 290,000.00 290,000.00

Total al 02/Dic/2017 : 290,000.00 290,000.00

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 3

03/Dic/2017 Ingresos 1 ABONO EN CUENTA AL TRABAJADOR JUAN PEREZ

1 102-01-001 BANCOMER 01108540337 500.00
ABONO EN CUENTA AL TRABAJADOR..
2 107-01-001 JUAN PREZ 500.00
ABONO EN CUENTA AL TRABAJADOR..
Cifra de Control 20,902,002 Total pliza : 500.00 500.00

Total al 03/Dic/2017 : 500.00 500.00

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 2

08/Dic/2017 Egresos 2 PAGO DEL HONORARIO AL CONTADOR

1 603-34-000 Honorarios a pers fsicas residtes nal 5,244.93
PAGO DE HONORARIOS AL CONTAD..
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 839.19
PAGO DE HONORARIOS AL CONTAD..
3 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof 524.49
PAGO DE HONORARIOS AL CONTAD..
4 216-10-003 RETENCIN DE IVA POR SERVICIOS .. 559.63
PAGO DE HONORARIOS AL CONTAD..
5 102-01-001 BANCOMER 01108540337 5,000.00
PAGO DE HONORARIOS AL CONTAD..
Cifra de Control 125,550,004 Total pliza : 6,084.12 6,084.12

Total al 08/Dic/2017 : 6,084.12 6,084.12

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 5

10/Dic/2017 Ingresos 2 VENTA DE MERCANCIA A CONTADO

1 102-01-001 BANCOMER 01108540337 278,400.00
VENTA DE MERCANCIA A CONTADO
2 401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa gral de cont 240,000.00
VENTA DE MERCANCIA A CONTADO
3 208-01-000 IVA trasladado cobrado 38,400.00
VENTA DE MERCANCIA A CONTADO
Cifra de Control 71,104,001 Total pliza : 278,400.00 278,400.00

10/Dic/2017 Diario 1 COSTO DE VENTAS

1 501-01-000 Costo de venta 150,000.00
COSTO DE VENTAS
2 115-01-000 ALMACN 150,000.00
COSTO DE VENTAS
Cifra de Control 61,602,000 Total pliza : 150,000.00 150,000.00

Total al 10/Dic/2017 : 428,400.00 428,400.00

Total de plizas impresas 2
Total de movimientos impresos 5

15/Dic/2017 Egresos 3 PAGO DE LA NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

1 603-01-000 Sueldos y salarios 2,000.00
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 2
Diario cronolgico del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
JUAN PEREZ
2 113-06-000 Subsidio al empleo 71.72
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 3
Diario cronolgico del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
JUAN PEREZ
3 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 49.65
JUAN PEREZ
4 603-01-000 Sueldos y salarios 4,000.00
DANIEL VALLADARES
5 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 349.09
DANIEL VALLADARES
6 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 102.43
DANIEL VALLADARES
7 603-01-000 Sueldos y salarios 8,000.00
DALIA CASTELLEJOS
8 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 1,161.61
DALIA CASTELLEJOS
9 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 218.45
DALIA CASTELLEJOS
10 102-01-001 BANCOMER 01108540337 12,190.49
PAGO DE LA PRIMERA NMINA DEL 0..
Cifra de Control 310,445,001 Total pliza : 14,071.72 14,071.72
15/Dic/2017 Egresos 8 PAGO DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES
1 603-12-000 Aguinaldo 2,000.00
JUAN PEREZ
2 603-12-000 Aguinaldo 4,000.00
DANIEL VALLADARES
3 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 91.31
DANIEL VALLADARES
4 603-12-000 Aguinaldo 8,000.00
DALIA CASTALLEJOS
5 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 648.71
DALIA CASTALLEJOS
6 102-01-001 BANCOMER 01108540337 13,259.98
PAGO DE AGUINALDO A LOS TRABAJ..
Cifra de Control 234,339,001 Total pliza : 14,000.00 14,000.00

Total al 15/Dic/2017 : 28,071.72 28,071.72

Total de plizas impresas 2
Total de movimientos impresos 16

17/Dic/2017 Egresos 4 SE PAGAN LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES ..

1 216-01-000
2 216-04-000
3 213-08-000
4 121-03-000
5 601-29-000
6 213-09-000
7 121-04-000
8 601-29-000
9 113-01-000
Cifra de Control 241,588,000
Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 3,021.40
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
Impuestos ret de ISR x servicios prof 524.49
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
2% SOBRE NMINA 560.00
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
PROVISIN DEL 2% S/N 560.00
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
Impuesto estatal sobre nminas 560.00
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
33% ADICIONAL AL 2% SOBRE .. 184.80
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
PROVISIN DEL 33% ADICIONAL AL 2.. 184.80
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
Impuesto estatal sobre nminas 184.80
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
IVA a favor 4,290.69
COMPENSACIN DE IMPUESTOS NO..
Total pliza : 5,035.49 5,035.49

Total al 17/Dic/2017 : 5,035.49 5,035.49

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 9

20/Dic/2017 Egresos 5 SE PAGA EL AGUA POTABLE

1 601-51-000 Agua 500.00
PAGO DE AGUA POTABLE
2 102-01-001 BANCOMER 01108540337 500.00
PAGO DE AGUA POTABLE
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 4
Diario cronolgico del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

Cifra de Control 70,352,001 Total pliza : 500.00 500.00

Total al 20/Dic/2017 : 500.00 500.00

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 2

22/Dic/2017 Egresos 6 PAGO DE LINEA TELEFONICA

1 601-50-000 Telfono, internet 1,500.00
PAGO DE LINEA DE TELEFONO
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 240.00
PAGO DE LINEA DE TELEFONO
3 102-01-001 BANCOMER 01108540337 1,740.00
PAGO DE LINEA DE TELEFONO
Cifra de Control 82,152,001 Total pliza : 1,740.00 1,740.00

Total al 22/Dic/2017 : 1,740.00 1,740.00

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 3

30/Dic/2017 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1 603-01-000 Sueldos y salarios 2,000.00
JUAN PEREZ
2 113-06-000 Subsidio al empleo 71.72
JUAN PEREZ
3 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 52.96
JUAN PEREZ
4 603-01-000 Sueldos y salarios 4,000.00
DANIEL VALLADARES
5 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 109.26
DANIEL VALLADARES
6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 349.09
DANIEL VALLADARES
7 603-01-000 Sueldos y salarios 8,000.00
DALIA CASTELLEJOS
8 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 233.01
DALIA CASTELLEJOS
9 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 1,161.61
DALIA CASTELLEJOS
10 102-01-001 BANCOMER 01108540337 12,165.79
PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q..
Cifra de Control 310,445,001 Total pliza : 14,071.72 14,071.72

30/Dic/2017 Diario 2 SE PROVISIONAN LOS IMPUESTOS DETERMINADOS EN EL ..

1 208-01-000 IVA trasladado cobrado 38,400.00
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 41,079.19
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
3 216-10-003 RETENCIN DE IVA POR SERVICIOS .. 559.63
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
4 113-01-000 IVA a favor 2,119.56
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
5 121-02-000 PROVISIN DE ISR DETERNIMANDO 6,463.12
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
6 213-03-000 ISR por pagar 6,463.12
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
7 113-06-000 Subsidio al empleo 143.44
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
8 601-25-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 143.44
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
9 213-03-000 ISR por pagar 6,463.12
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
10 113-01-000 IVA a favor 6,463.12
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
Cifra de Control 202,953,003 Total pliza : 54,148.87 54,148.87
30/Dic/2017 Diario 3 PROVISIN DE IMPUESTOS ESTATALES
1 121-03-000 PROVISIN DEL 2% S/N 560.00
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 5
Diario cronolgico del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
PROVISION DE IMPUESTOS ESTATAL..
2 121-04-000 PROVISIN DEL 33% ADICIONAL AL 2.. 184.80
PROVISION DE IMPUESTOS ESTATAL..
3 213-08-000 2% SOBRE NMINA 560.00
PROVISION DE IMPUESTOS ESTATAL..
4 213-09-000 33% ADICIONAL AL 2% SOBRE .. 184.80
PROVISION DE IMPUESTOS ESTATAL..
Cifra de Control 66,824,000 Total pliza : 744.80 744.80

Total al 30/Dic/2017 : 68,965.39 68,965.39

Total de plizas impresas 3
Total de movimientos impresos 24

31/Dic/2017 Diario 4 DEPRECIACION DEL MES

1 613-04-000 Depreciacin de mobiliario y eq de ofic 250.00
DEPRECIACIN CONTABLE
2 155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 250.00
DEPRECIACIN CONTABLE
3 613-03-000 Depr de autom, autob, camiones, tractoc 2,083.33
DEPRECIACIN CONTABLE
4 154-01-000 Automviles, autobuses, camiones de ca.. 2,083.33
DEPRECIACIN CONTABLE
5 613-04-000 Depreciacin de mobiliario y eq de ofic 66.67
DEPRECIACIN CONTABLE
6 155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 66.67
DEPRECIACIN CONTABLE
7 613-05-000 Depreciacin de equipo de cmputo 375.00
DEPRECIACIN CONTABLE
8 156-01-000 Equipo de cmputo 375.00
DEPRECIACIN CONTABLE
9 613-04-000 Depreciacin de mobiliario y eq de ofic 66.67
DEPRECIACIN CONTABLE
10 155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 66.67
DEPRECIACIN CONTABLE
11 613-04-000 Depreciacin de mobiliario y eq de ofic 125.00
DEPRECIACIN CONTABLE
12 155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 125.00
DEPRECIACIN CONTABLE
13 613-03-000 Depr de autom, autob, camiones, tractoc 6,285.92
DEPRECIACIN CONTABLE
14 154-01-000 Automviles, autobuses, camiones de ca.. 6,285.92
DEPRECIACIN CONTABLE
Cifra de Control 537,534,000 Total pliza : 9,252.59 9,252.59

31/Dic/2017 Diario 5 AJUSTE A LOS 7 DAS DE NMINA

1 603-01-000 Sueldos y salarios 933.33
JUAN PEREZ
2 113-06-000 Subsidio al empleo 33.47
JUAN PEREZ
3 603-01-000 Sueldos y salarios 1,866.67
DANIEL VALLADARES
4 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 114.32
DANIEL VALLADARES
5 603-01-000 Sueldos y salarios 3,733.33
DALIA CASTELLEJOS
6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 233.79
DALIA CASTELLEJOS
7 102-01-001 BANCOMER 01108540337 6,218.69
PAGO DE LA PRIMERA NMINA DEL 0..
Cifra de Control 245,612,001 Total pliza : 6,566.80 6,566.80

31/Dic/2017 Diario 6 PROVISION DE CUOTAS PATRONALES

1 121-05-000
2 121-05-000
3 121-05-000
4 121-05-000
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 1,432.20
20.40% ESPECIE ENFERMEDAD Y MA..
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 211.69
0.70% PRESTACIONES EN DINERO
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 317.53
1.05% PRESTACIONES EN ESPECIE A..
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 529.22
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 6
Diario cronolgico del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
1.75% INVALIDEZ Y VIDA
5 121-05-000 PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 163.46
0.5436% RIESGO DE TRABAJO
6 121-05-000 PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 302.41
1% GUARDERIAS Y PRESTACIONES S..
7 121-05-000 PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 604.83
2% SEGURO PARA EL RETIRO
8 121-05-000 PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 952.60
3.15% CENSATIA Y VEJEZ
9 121-06-000 PROVISIN DE CUOTAS INFONAVIT 1,512.06
5% APORTACIONES INFONAVIT
10 121-05-000 PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 130.68
1.10% PRESTACIONES EN ESPECIE E..
11 213-10-000 CUOTAS PATRONALES IMSS 4,644.62
PROVSION DE CUOTAS ENERO
12 213-11-000 APORTACIONES INFONAVIT 1,512.06
PROVSION DE CUOTAS ENERO
Cifra de Control 163,672,000 Total pliza : 6,156.68 6,156.68

31/Dic/2017 Diario 7 AJUSTE POR EL PAGO ANTICIPADO DE LA RENTA DEL LOC..

1 601-45-000 Arrendamiento a pers fsicas residtes nal 57,694.32
POR EL GOCE DE LOS 11 MESES DEL..
2 109-05-000 Rentas pagados x anticipado nal 57,694.32
POR EL GOCE DE LOS 11 MESES DEL..
Cifra de Control 71,050,000 Total pliza : 57,694.32 57,694.32

Total al 31/Dic/2017 : 79,670.39 79,670.39

Total de plizas impresas 4
Total de movimientos impresos 35

Total General: 908,967.11 908,967.11

Total de plizas impresas 17
Total de movimientos impresos 104