Flujo de efectivo a doce meses El ao fiscal empieza el: 1-7-2013

Nombre de la compaa
Direccin, ciudad, CP, pas Resumen del flujo de efectivo
Telfono, correo electrnico, web

Promedio
Inicio Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Informacin general
mensual

Resumen de efectivo

Efectivo disponible
55,000 67,593 54,265 55,739 69,290 65,618 62,501
(a principio de mes)

Efectivo hbil
(disponible + recibos sin contar las 67,593 76,065 83,301 91,032 89,662 76,200 83,252
salidas en efectivo)

Posicin de efectivo
67,593 54,265 55,739 69,290 65,618 51,413 59,265
(a fin de mes)

Recibos de efectivo
Ventas en efectivo 5,616 3,889 24,411 31,642 14,647 3,034 15,525
Cobranza de cuentas de crdito 4,498 3,493 1,987 1,029 2,911 4,234 2,731
Crditos/otros ingresos en efectivo 2,479 1,090 2,638 2,622 2,814 3,314 2,496
Total de recibos de efectivo 12,593 8,472 29,036 35,293 20,372 10,582 0 0 0 0 0 0 0 8,646

Efectivo pagado
Compras (especificar) 521 323 274 451 104 335
Salarios brutos (retirada exacta) 10,572 14,514 10,561 13,170 12,478 12,259
Suministros (de oficina y operativos) 250 428 165 1,168 345 471
Reparaciones y mantenimiento 0 2,200 163 67 0 486
Publicidad 1,100 625 1,356 0 2,560 1,128
Alquiler 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Servicios 285 318 151 134 228 223
Otros (especificar) 123 234 123 234 123 167
Pago principal del crdito 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Compra de capital (especificar) 679 700 679 650 679 677
Otros gastos iniciales 400 350 400 300 400 370
Reserva o depsito 300 300 300 300 300 300
Retirada del propietario 70 70 70 70 70 70
Total de efectivo pagado 21,800 27,562 21,742 24,044 24,787 0 0 0 0 0 0 0 9,995

Datos operativos esenciales (no es informacin sobre el flujo de efectivo)

Volumen de ventas (dlares) 2,000 2,500 2,257 2,387 2,664 2,324 2,355
Cuentas por cobrar 1,500 500 886 1,035 1,775 839 1,089
Deuda incobrable (a fin de mes) 300 200 225 269 448 359 300
Inventario disponible (a fin de mes)
Cuentas por pagar (a fin de mes)
Depreciacin
 Resumen del flujo de efectivo
40,000 80,000

35,000 70,000

30,000 60,000

25,000 50,000

20,000 40,000

15,000 30,000

10,000 20,000

5,000 10,000

0 0
Inicio jul-13 ago-13 sep-13 oct-13

Recibos de efectivo Efectivo pagado Posicin de efectivo