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saber cul es la probabilidad de xito que tiene una empresa que lanza un
nuevo producto, sabiendo que el xito depende :
1. impacto que el producto tenga en el mercado
2. precio de introduccin del producto
3. los precios de las materias primas que se espera que suban.
ENTRADA
Mes ==> 1 2
% del total 0% 10%
Variacin precio 0% 0,1
OBREROS
Sueldo 650,000
Productividad 20 Unidades mensuales
Supervisores 1,750,000 10
Personal de servicio 7 7
Sueldo 550,000
PROCESO
Mes ==> 1 2
Cantidad vendida - 1,000
Precio de venta $ 250,000 #VALUE!
Valor ventas $MM - #VALUE!
MATERIA PRIMA
PRECIO ($)
A 16,000 16,000
B 1,500 1,509
C 3,500 3,500
CANTIDAD REQUERIDA
A - 4,000
B - 30,000
C - 10,000
Cantidad de obreros - 50
Cantidad Supervisores - 5
Planta 540
Administracin depreciable 180
Administracin Terrenos 60
Ventas 420
DEPRECIACIN mensual
Planta 5.6
Administracin depreciable 1.1
Ventas 5.8
DTF 4.50% 5.00%
Costo del crdito EA 12.50% 13.00%
Tasa mensual 0.99% 1.02%
Periodos restantes 36 35
AMORTIZACIN CRDITO
Saldo inicial 1,080.0 1,054.9
Cuota 35.8 36.0
Inters 10.7 10.8
Abono capital 25.1 25.2
Saldo final 1,054.9 1,029.7
SALIDA
ESTADO DE RESULTADOS
1 2
Ventas - #VALUE!
suban.
NTRADA
3 4 5 6
15% 20% 25% 30%
0,1 0,12 0% 0%
Variacin precio
4.0%
0.6%
0.0%
des mensuales
8 8 8 8
promedio de depreciacin
25% Terrenos
ROCESO
3 4 5 6
1,500 2,000 2,500 3,000
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
49 65 81 98
25 34 42 51
74 99 124 148
8 10 13 15
13 18 22 26
4.4 4.4 4.4 4.4
9 11 14 16
27 33 40 47
26 34 43 51
SALIDA
3 4 5 6 TOTAL
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Mes ==> 1 2 3 4
% del total 0% 10% 15% 20%
Precio 0% 10% 10% 12%
OBREROS
Sueldo 650,000
Productividad 20 Unidades mensuales
Supervisores 1,750,000 10
Personal de ser 7 7 8 8
Sueldo 550,000
Arrendamiento 7,500,000
Total activos 2,000,000,000
Activos fijos 1,200,000,000
PROCESO
Mes ==> 1 2 3 4
Cantidad vendi - 898 1,347 1,796
Precio de venta 250,000 275,000 302,500 338,800
Valor ventas $ - 247 408 609
MATERIA PRIMA
PRECIO ($)
A 16,000 16,000 16,000 16,628
B 1,500 1,510 1,520 1,531
C 3,500 3,500 3,500 3,500
CANTIDAD REQUERIDA
A - 3,593 5,389 7,186
B - 26,947 40,421 53,894
C - 8,982 13,474 17,965
Cantidad de ob - 45 67 90
Sueldo obreros - 29 44 58
Prestaciones ( - 15 23 30
Salarios obrer - 44 67 89
Cantidad Super - 4 7 9
Sueldo supervi - 8 12 16
Sueldo servici 3.9 3.9 4.4 4.4
Prestaciones ( 2 6 8 10
Salarios MOI 6 18 25 31
Costo energa - 15 22 29
Planta 540
Administracin 180
Administracin 60
Ventas 420
DEPRECIACIN mensual
Planta 5.6
Administracin 1.1
Ventas 5.8
DTF 4.50% 5.00% 5.50% 6.00%
Costo del crdi 12.50% 13.00% 13.50% 14.00%
Tasa mensual 0.99% 1.02% 1.06% 1.10%
Periodos restan 36 35 34 33
AMORTIZACIN CRDITO
Saldo inicial 1,080.0 1,054.9 1,029.7 1,004.3
Cuota 35.8 36.0 36.2 36.4
Inters 10.7 10.8 10.9 11.0
Abono capital 25.1 25.2 25.3 25.4
Saldo final 1,054.9 1,029.7 1,004.3 978.9
SALIDA
ESTADO DE RESULTADOS
1 2 3 4
Ventas - 247.0 407.6 608.6
Impuesto de re - - - -
UTILIDAD NET (86.5) (44.1) 10.5 102.5
Rentabilidad 11.2%
RENTABILIDAD 23.6%
SIMULACION
CANTIDAD RENTABILIDAD
VENDIDA UTILIDAD ($MM) ACTIVO
RESULTADOS 8,982 223 23.6% <== Estas celdas deben llevar el no
5 6
25% 30%
0% 0%
Promedio Desviacin
MATERIA A 4.0% 0.3%
Inferior Superior
MATERIA B 0.50% 0.75%
8 8
Inferior Superior
ENERGIA 15,000 20,000
Promedio Desviacin
MERCADEO 5.0% 0.5%
5 6
2,246 2,695
338,800 338,800
761 913
16,628 16,628
1,541 1,552
3,500 3,500
8,982 10,779
67,368 80,842
22,456 26,947
149 179
104 125
79 94
112 135
73 88
38 46
111 133
11 13
20 24
4.4 4.4
13 15
37 43
16,292 16,292
37 44
19.1 19.4
14.4 15.1
6.50% 7.00%
14.50% 15.00%
1.13% 1.17%
32 31
978.9 953.4
36.7 36.9
11.1 11.2
25.5 25.7
953.4 927.7
5 6
760.8 913.0
110.9 133.1
331.8 399.0
86.3 99.6
529.0 631.7
231.8 281.3
19.1 19.4
14.4 15.1
6.9 6.9
29.1 29.1
69.5 70.5
162.3 210.8
11.1 11.2
151.2 199.7
44.1 65.9
107.1 133.8
133.6 333.3
RANGO 39.8%
TAMAO CLASE 3.6%
FRECUENCIA
Lim Inferior Lim Superior Marca de clase Absoluta
12.7% 16.3% 14.5% 3
16.3% 19.9% 18.1% 31
19.9% 23.5% 21.7% 74
23.5% 27.1% 25.3% 148
27.1% 30.8% 28.9% 248
30.8% 34.4% 32.6% 234
34.4% 38.0% 36.2% 158
38.0% 41.6% 39.8% 71
41.6% 45.2% 43.4% 25
45.2% 48.9% 47.1% 7
48.9% 52.5% 50.7% 1
1,000
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
FRECUENCIA ABSOLUTA
Lim Inferior Lim Superior Marca de clase Promedio
6.5% 11.6% 9.0% 0
11.6% 16.7% 14.1% 3
16.7% 21.8% 19.2% 68
21.8% 26.9% 24.3% 177
26.9% 32.0% 29.4% 341
32.0% 37.1% 34.5% 280
37.1% 42.2% 39.7% 109
42.2% 47.3% 44.8% 19
47.3% 52.4% 49.9% 2
52.4% 57.5% 55.0% 1
57.5% 62.6% 60.1% 0
1,000
60%
Pr
Pr
50%
40%
30%
20%
10%
20%
10%
0%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40
50.0% 60.0%
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
Agresiva Prudente Promedio Agresiva
10 0 1.0%
35 0 0.3% 3.5%
94 22 6.8% 9.4%
176 264 17.7% 17.6%
200 497 34.1% 20.0%
225 193 28.0% 22.5%
152 24 10.9% 15.2%
76 0 1.9% 7.6%
22 0 0.2% 2.2%
9 0 0.9%
1 0
1,000 1,000 100.0% 100.0%
Promedio Agresiva
Prudente
30% 35% 40% 45% 50% 55%
2.2%
26.4%
49.7%
19.3%
2.4%
100.0%
ENTRADA
Mes ==> 1 2 3
% del total 0% 10% 15%
Precio 0% 0% 5%
OBREROS
Sueldo 650,000
Productividad 20 Unidades mensuales
Supervisores 1,750,000 10
Personal de servicio 7 7 8
Sueldo 550,000
PROCESO
Mes ==> 1 2 3
Cantidad vendida - 1,364 2,046
Precio de venta $ 250,000 250,000 262,500
Valor ventas $MM - 341 537
MATERIA PRIMA
PRECIO ($)
A 16,000 16,000 16,000
B 1,500 1,511 1,522
C 3,500 3,500 3,500
CANTIDAD REQUERIDA
A - 5,457 8,186
B - 40,929 61,394
C - 13,643 20,465
Cantidad Supervisores - 7 10
Planta 540
Administracin depreciable 180
Administracin Terrenos 60
Ventas 420
DEPRECIACIN mensual
Planta 5.6
Administracin depreciable 1.1
Ventas 5.8
DTF 4.50% 5.00% 5.50%
Costo del crdito EA 12.50% 13.00% 13.50%
Tasa mensual 0.99% 1.02% 1.06%
Periodos restantes 36 35 34
AMORTIZACIN CRDITO
Saldo inicial 1,080.0 1,054.9 1,029.7
Cuota 35.8 36.0 36.2
Inters 10.7 10.8 10.9
Abono capital 25.1 25.2 25.3
Saldo final 1,054.9 1,029.7 1,004.3
SALIDA
ESTADO DE RESULTADOS
Mes ==> 1 2 3
Ventas - 341.1 537.2
Impuesto de renta - - -
UTILIDAD NETA (96.5) (71.2) (38.6)
SIMULACION
CANTIDAD RENTABILIDAD
VENDIDA UTILIDAD ($MM) ACTIVO
RESULTADOS A REGISTRAR 13,643 245 26.0%
4 5 6
20% 25% 30%
10% 10% 10%
Promedio
MATERIA A 4.0%
Inferior
MATERIA B 0.50%
8 8 8
Inferior
ENERGIA 15,000
Promedio
MERCADEO 15.0%
Terrenos
4 5 6
2,729 3,411 4,093
288,750 317,625 349,388
788 1,083 1,430
89 111 133
46 58 69
135 168 202
14 17 20
24 30 36
4.4 4.4 4.4
15 18 21
43 52 61
53 67 80
4 5 6
787.9 1,083.3 1,430.0
- 2.1 118.6
41.3 169.4 240.7
RANGO 56.2%
TAMAO CLASE 5.1%
Lim Inferior Lim Superior Marca de clase
6.5% 11.6% 9.0%
11.6% 16.7% 14.1%
16.7% 21.8% 19.2%
21.8% 26.9% 24.3%
26.9% 32.0% 29.4%
32.0% 37.1% 34.5%
37.1% 42.2% 39.7%
42.2% 47.3% 44.8%
47.3% 52.4% 49.9%
52.4% 57.5% 55.0%
57.5% 62.6% 60.1%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
Desviacin
0.3%
Superior
0.75%
Superior
20,000
Desviacin
1.5%
FRECUENCIA
Absoluta Relativa
10 1.0%
35 3.5%
94 9.4%
176 17.6%
200 20.0%
225 22.5%
152 15.2%
76 7.6%
22 2.2%
9 0.9%
1 0.1%
1,000 100.0%
Mayor que
76.6%
ENTRADA
Mes ==> 1 2 3
% del total 0% 10% 15%
Precio 0% 0% 5%
OBREROS
Sueldo 650,000
Productividad 20 Unidades mensuales
Supervisores 1,750,000 10
Personal de servicio 7 7 8
Sueldo 550,000
PROCESO
Mes ==> 1 2 3
Cantidad vendida - 962 1,442
Precio de venta $ 250,000 250,000 262,500
Valor ventas $MM - 240 379
MATERIA PRIMA
PRECIO ($)
A 16,000 16,000 16,000
B 1,500 1,509 1,518
C 3,500 3,500 3,500
CANTIDAD REQUERIDA
A - 3,846 5,769
B - 28,847 43,271
C - 9,616 14,424
Cantidad de obreros - 48 72
Cantidad Supervisores - 5 7
Planta 540
Administracin depreciable 180
Administracin Terrenos 60
Ventas 420
DEPRECIACIN mensual
Planta 5.6
Administracin depreciable 1.1
Ventas 5.8
DTF 4.50% 5.00% 5.50%
Costo del crdito EA 12.50% 13.00% 13.50%
Tasa mensual 0.99% 1.02% 1.06%
Periodos restantes 36 35 34
AMORTIZACIN CRDITO
Saldo inicial 1,080.0 1,054.9 1,029.7
Cuota 35.8 36.0 36.2
Inters 10.7 10.8 10.9
Abono capital 25.1 25.2 25.3
Saldo final 1,054.9 1,029.7 1,004.3
SALIDA
ESTADO DE RESULTADOS
1 2 3
Ventas - 240.4 378.6
Impuesto de renta - - -
UTILIDAD NETA (76.5) (52.1) (24.3)
SIMULACION
CANTIDAD RENTABILIDAD
VENDIDA UTILIDAD ($MM) ACTIVO
RESULTADOS A REGISTRAR 9,616 312 33.6%
4 5 6
20% 25% 30%
10% 15% 20%
Promedio
MATERIA A 4.0%
Inferior
MATERIA B 0.50%
8 8 8
Inferior
ENERGIA 15,000
Promedio
MERCADEO 1.0%
Terrenos
4 5 6
1,923 2,404 2,885
288,750 332,063 398,475
555 798 1,149
96 120 144
63 78 94
33 41 49
95 119 143
10 12 14
17 21 25
4.4 4.4 4.4
11 13 15
32 39 45
30 37 45
4 5 6
555.3 798.3 1,149.5
- 17.9 135.9
37.6 151.6 275.8
RANGO 21.6%
TAMAO CLASE 2.0%
Lim Inferior Lim Superior Marca de clase
20.0% 22.0% 21.0%
22.0% 24.0% 23.0%
24.0% 25.9% 25.0%
25.9% 27.9% 26.9%
27.9% 29.9% 28.9%
29.9% 31.8% 30.8%
31.8% 33.8% 32.8%
33.8% 35.8% 34.8%
35.8% 37.7% 36.7%
37.7% 39.7% 38.7%
39.7% 41.6% 40.7%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
Desviacin
0.3%
Superior
0.75%
Superior
20,000
Desviacin
0.1%
FRECUENCIA
Absoluta Relativa
25 2.5%
58 5.8%
115 11.5%
209 20.9%
192 19.2%
171 17.1%
136 13.6%
51 5.1%
27 2.7%
12 1.2%
4 0.4%
1,000 100.0%
Mayor que
86.2%