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Manual C34 PDF
Manual C34 PDF
CONTABILIDAD FINANCIERA
MANUAL DE USUARIO
PRODUCIDO POR:
Manual de usuario C34 Sistema Integrado de Contabilidad Financiera
2011
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incluyendo ayuda para el uso de recursos no previstos y modificar informes o vistas y una suscripcin a nuestro boletn de
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DAE&S S.A.C est comprometido a perfeccionar y mejorar C34. Enve sus comentarios,
sugerencias y preguntas de soporte tcnico a: Dae-s@hotmail.com
PRESENTACION
No vamos a remontarnos en la historia para tratar de explicar el uso de un Sistema, lo que podemos decir es que
no se necesita tantos manuales escritos y descritos para entenderlos, la filosofa que se est tomando para el anlisis,
diseo e implementacin de este sistema es bsicamente autodidacta, no quisimos introducir terminologas futuristas
inaplicables pero si resolver necesidades recientes y obviamente futuras.
Los constantes cambios tecnolgicos, la competitividad, donde contar con informacin oportuna es la clave para
desarrollarse. Razn por el cual DAE&Soluciones SAC lanza al mercado el Sistema Integrado de Contabilidad Financiera
C34 VERSION 3.00, un nuevo producto fruto de la experiencia y superando las deficiencias tcnicas, en busca de mejorar
las tendencias contables, un sistema capaz de ayudarlo hasta en los mnimos detalles, para poder mejorar su produccin
con mayor exactitud y calidad de gestin.
Otro criterio importante que se ha utilizando para el diseo de este sistema es la integracin de muchos procesos
en un (01) nico mdulo, tales como CONTABILIDAD, PLANILLAS, STOCK y ACTIVOS FIJOS sin la necesidad de importar,
extraer o generar u otra forma complicada para muchos usuarios, creando de esa forma un uniforme proceso para todos los
tems deseados.
DAE&Soluciones SAC
INDICE:
INDICE:
CAPITULO 1. INSTALACION
1.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
1.2. INSTALACION DEL C34
CAPITULO 2. INICIANDO
2.1. INICIANDO
2.2. PANTALLA PRINCIPAL
CAPITULO III. SISTEMA
3.1. CAMBIAR USUARIO ACTIVO
3.2. MES DE PROCESO
3.3. ELIGE EMPRESA ORGANIZACIN
3.4. EMPRESA/ORGANIZACIN
CAPITULO IV. TABLAS
4.1. PLAN DE CUENTAS
4.2. OPERACIONES
4.3. TIPO DE COMPROBANTES.-
4.4. CLIENTE/PROVEEDOR
4.5. TIPO DE DOCUMENTOS
4.6. TIPO DE CAMBIO
4.7. STOCK
4.9. PLANILLA
4.10. CONCEPTOS DE CAJA
4.11. MATRIZ DE ASIENTOS
CAPITULO V CONTABILIDAD
5.1. VOUCHER
5.1.1. INGRESO/MODIFICA
5.1.2. IMPRESIN/CONSULTA
5.1.3. ELIMINACION
5.2. ACTIVO FIJO
5.2.1. INGRESO/MODIFICA
5.2.2. DEPRECIACION/CONTABILIZACION
5.2.3. ANALISIS DE ACTIVOS POR CUENTA
5.3. REI
DAE&Soluciones SAC Pgina 4
Manual de usuario C34 Sistema Integrado de Contabilidad Financiera
2011
5.4. CENTRO DE COSTOS
5.4.1. INGRESO/MODIFICA
5.4.2. RESULTADO OPERACIONAL
5.4.3. GASTOS POR CENTRO DE COSTOS
5.5. CUENTA CORRIENTE
5.5.1. CUENTAS POR COBRAR
5.5.2. CUENTAS POR PAGAR
5.5.3. REPORTES
5.6. CONCILIACION BANCARIA
5.6.1. CONCILIACION BANCARIA
5.6.2. CONSULTAS REPORTE DE MOVIMIENTOS
5.6.3. LIBRO BANCOS
5.7. PRESUPUESTO
5.7.1. METAS PRESUPUESTALES
5.7.2. CODIGO PRESUPUESTAL (INGRESOS)
5.7.3. CODIGO PRESUPUESTAL (GASTOS)
5.7.4. FORMULACION
5.7.5. EJECUCION COMPROMISO VS MARCO PRESUPUESTAL
5.7.6. INGRESOS VS. MARCO PRESUPUESTAL
5.8. RENDICION/ANALITICA
5.9 PERCEPCIONES DE VENTA AL CREDITO
CAPITULO VI REPORTES CONTABLES
6.1. CONTABILIDAD COMPLETA
6.1.1. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
6.1.1.1. BALANCE GENERAL
6.1.1.2. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 CAJA Y BANCOS
6.1.1.3. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12
6.1.1.4. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14
6.1.1.5. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16
6.1.1.6. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19
6.1.1.7. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 Y 21
6.1.1.8. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40
6.1.1.9. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41
6.1.1.10. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42
6.1.1.11. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46
6.1.1.12. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47
6.1.1.13. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49
CAPITULO I : INSTALACION
3. Luego aparecer la pantalla de completando el asistente de instalacin, para continuar con el proceso presione
el botn.
2.1. INICIANDO
Grfico CII-2
La pantalla principal muestra 6 partes dentro de su contenido tal como se muestra en el grafico CII-2:
1. TITULO DE LA PANTALLA
2. BARRA DE ESTADO
3. MENUS DESPLEGABLE
Grfico CII-3
Este es el primer men de C34 y contiene los elementos necesarios para la creacin de una empresa y su seleccin
respectiva, este men contiene lo siguiente:
3.3. ELIGE EMPRESA ORGANIZACIN.- En este tem el usuario del sistema solamente seleccionar la empresa donde
desea efectuar operaciones segn la siguiente figura.
2. Ubicarse en la opcin Ruta: y hacer click, aparecer el explorador, lugar donde tendr que elegir el directorio
donde desea que se ubique la nueva empresa y aceptar.
Luego de creado el directorio se proceder a crear las tablas de la empresa creada, elegir la opcin BASE DE DATOS,
luego aparecer la ventana siguiente, la cual nos muestra tres opciones:
PREDETERMINADO:
En esta opcin se crear la empresa con las tablas predeterminadas sugeridas por el sistema, tales como: plan de cuentas,
tipo de cambio, conceptos de planillas, AFP, etc., todas las tablas necesarias para el funcionamiento normar de una nueva
empresa.
EQUIVALENTE:
Esta opcin nos ayuda a crear una empresa con todas las tablas iguales a otra que ya exista en el sistema.
PERSONALIZADA:
Esta opcin nos ayuda a crear una empresa con una tabla equivalente a otra pero, nos permite borrar el contenido de
algunas ellas de acuerdo a las necesidades de la empresa nueva.
CAPITULO II : INICIANDO
Este men contiene las tablas que el sistema necesita para poder trabajar efectivamente y se sugiere tener las
precauciones del caso, el detalle de este men es tal como lo describimos a continuacin.
4.1. PLAN DE CUENTAS.- El plan de cuentas es el modulo mas importante dentro del sistema, porque depender de ella
los resultados satisfactorios en la elaboracin de nuestros estados financieros, y todos los libros contables, si se desea tener
los formatos en todos los niveles de anlisis se debe definir muy bien los niveles ya sea (1) ELEMENTO, (2) CUENTA, (3)
SUB CUENTA, (4) DIVISIONARIA, (5) SUB DIVISIONARIA y (6) REGISTRO.
La ubicacin de las cuentas se puede hacer en forma rpida y fcil digitando los dos o tres primeros dgitos de la cuenta
deseada, y su seleccin para su modificacin se hace pulsando la tecla ENTER, tambin puede usar el botn derecho de
mouse para poder activar el control de bsqueda digitando la cuenta contable.
- Cdigo.- Es la cuenta contable especficamente, la formulacin de ella puede ser de acuerdo a las necesidades y el
giro del negocio, va depender de ella el control analtico y detallado de los saldos de la empresa.
- Nivel de cuenta.- El nivel de cuenta nos muestra los niveles de anlisis y de reporte al
cual est sujeta una cuenta contable determinada por su naturaleza, ya sea Elemento,
Cuenta, Sub cuenta, Divisionaria, sub Divisionaria y el ltimo nivel denominado
Registro.
- Anlisis de cuenta.- Esta opcin nos muestra que tipo de anlisis queremos que la
cuenta posea, siendo su descripcin de la siguiente manera: Normal.- Esta cuenta no
poseer ningn tipo de anlisis, Detalle.- Esta cuenta poseer un nivel de anlisis al
detalle de tipo de comprobante, fecha de vencimiento, nro. De documento y RUC de
ser el caso, Bancos.- Esta cuenta dar atributos de control de cheques y movimientos bancarios y tendr implicancias
en el auxiliar de bancos, Bienes.- Esta cuenta cuando se utilice dejar ingresar los activos fijos que este originando el
movimiento.
- Asientos de destino automatico.- Esta cuenta generar las cuentas que
originen ASIENTO DE DESTINO, su determinacin ser imprescindible ya que
de ello depender el resultado operacional en la hoja de trabajo. En caso una
cuenta tuviera mltiples destinos esta se definir en esta opcin de acuerdo a
los porcentajes que se desee.
4.3. TIPO DE COMPROBANTES.- Esta tabla contiene los diferentes tipos de comprobantes que se puedan utilizar en el
procesamiento contable, los cuales deben ser bien definidos para que su uso sea efectivo.
4.4. CLIENTE/PROVEEDOR.- Esta tabla contiene a los clientes y proveedores de la empresa en uso, su mantenimiento y
alimentacin se efectuar en lnea conforme al uso del sistema, el ingreso de todos los datos solicitados es importante para
poder hacer uso de todos los atributos que el sistema posee.
4.6. TIPO DE CAMBIO.- El tipo de cambio debe ser actualizado en forma diaria de acuerdo a la publicacin oficial para los
efectos tributarios para que no exista variacin con la determinacin de los montos y su inclusin en el proceso contable.
4.7. STOCK.- Este sub men contiene las tablas que se necesita para que el mdulo de control de stock funcione
efectivamente y depender de su correcto uso para mejorar su capacidad en el procesamiento contable.
De crearse un almacn es importante observar que no se podr borrar un almacn con movimientos, adems que el sistema
no lo permite se prohbe utilizar otros medios para hacerlo, pues esto generar defectos en el sistema.
4.7.3. TALLAS DE PRODUCTOS.- Esta tabla ser para la creacin de las sub medidas de los productos, en caso lo usen de
acuerdo al tipo de producto que se ingrese en la tabla de productos, esto en caso se quiera manejar partes, o
porciones de un producto.
4.7.4. UNIDADES DE MEDIDA.- Existen diversos tipos de medida o unidades de medida, ya sean metros, galones, kilos,
etc, estos debern ingresarse para el uso de los productos que se quieran controlar.
4.7.5. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.- Esta opcin ayudar a identificar con mayor facilidad el tipo de producto que se
quiera buscar, utilizamos 5 tipos de descripcin del producto que se desee utilizar, puede ser marca, color, tamao, etc hasta
el nmero de cinco, en primer lugar se colocara en el MENU HERRAMIENTAS>PARAMETROS DEL SISTEMA>STOCK, los
ttulos de las cinco caractersticas que se deseen utilizar, para luego ingresar los diversos tipos de caractersticas que se
desean manejar en la lista de productos, no olvidarse que una vez creado las caractersticas debern elegirse las
caractersticas en la lista de productos de acuerdo a como corresponda.
(*) La cuentas que sean codificados en la opcin CONCEPTOS DE PLANILLAS pueden ser modificadas en la el momento
de procesar la planilla de acuerdo al requerimiento del usuario.
4.9.2. OFICINAS/DEPENDENCIAS.- Esta opcin se puede usar para un mejor control del personal que se posee en las
planillas, su inclusin o exclusin es irrelevante para el proceso de la planilla y sus resultados.
4.9.4. CARGOS DEL EMPLEADO.- Estos pueden crearse para ser usados en el control del personal y su inclusin en las
boletas de pago es automtica, despus de su seleccin.
4.9.5. BANCOS.- Sern creados para el pago de las planillas si as lo desean los usuarios del sistema.
4.11. MATRIZ DE ASIENTOS.- Este tem es para crear modelos de asientos, asientos que podras tener multiples cuentas
contables, definindose en la misma si corresponder al debe o al haber de acuerdo a la naturaleza del requerimiento.
CAPITULO V : CONTABILIDAD
5.1. VOUCHER.- Este es el modulo de contabilidad, mdulo en que se efectuar el ingreso de los asientos contables e
ingresos rpido de los comprobantes utilizados en el procesamiento contable.
5.1.1. INGRESO/MODIFICA.- El atajo para esta opcin es CTRL+V, esta opcin sirve para hacer los ingresos de los
Boucher o asientos contables, as como para el uso de los ingresos rpidos de documentos fuente, al registro de compras y
registro de ventas, todos ellos dentro de las operaciones predefinidas dentro de esta ventana (figura V-01), debemos
advertir que para el uso de los INGRESOS RPIDOS para el registro de comprobantes en los registros de compras y ventas
se debe hacer el check en la opcin de la parte superior de la parte inferior de la siguiente figura.
Nos permite hacer todos los ingresos que se requiere para el registro de un comprobante de venta, con la ventaja de que se
pueden hacer ingresos aun ms simples si es que se desactivan los tems repetitivos, tales como cuenta contable, tipo de
documento, N de documento, e incluso RUC si as se desee, tambin advertimos que el contador de comprobantes hace
que el siguiente comprobante se auto numere, diferenciando de boleta de venta y factura dependiendo de la serie utilizada
(solo en caso de ventas), la siguiente figura nos muestra los siguientes:
- La figura anterior nos muestra que en el sistema se puede ingresar asientos varios de otra ndoles independientes
de los asientos rpidos de compras y ventas, asientos tales como: asiento de apertura, asiento de prestamos,
amortizacin de impuestos, provisiones varias etc.
- Una vez ingresada a una operacin se procede a digitar el voucher que se desee, se numerar automticamente
una vez ingresada un asiento, se elegir la fecha del voucher el cual ser dentro del mes elegido para efectuar la
operacin .
De no cuadrar el asiento contable le saldr el siguiente mensaje de error, de elegir negativamente volver a la pantalla del
asiento contable, de lo contrario pasar al siguiente asiento contable, dejndolo para despus la regularizacin del asiento
contable en proceso. As como tambin si los asientos no cuadran el color de la letra de los Asientos es ROJO.
5.1.2. IMPRESIN.-
5.1.3. ELIMINACION.- Es de similar naturaleza que el proceso anterior con la diferencia que es eliminacin. Para confirmar
la eliminacin aparecer una opcin en la cual tendr que aceptar para eliminar la operacin, tal como se muestra en la
figura anterior, tambin se podr digitar el numero de operacin inicial y la final para poder elegir las operaciones a eliminar y
su posterior marcado para borrar.
Una vez eliminado el voucher o los vouchers, estas no se podrn recuperar y de igual forma sern eliminados los asientos
que estn atados a estas operaciones tales como cuentas por cobrar y cuentas por pagar, asi como los asientos de destino
que estas orginan.
5.2.1. INGRESO/MODIFICA.- Nos ayudara a hacer los nuevos ingresos de activos fijos, esta opcin se puede ejecutar en
forma simultanea al ingreso de la cuenta contable que este configurada con la opcin dentro del PLAN DE CUENTAS como
ACTIVO.
5.4. CENTRO DE COSTOS.- La generacin del centro de costos es importante para empresas a las que se les solicita el
control de costos en forma analtica para la determinacin de montos por conceptos y ser de la siguiente manera:
5.4.1. INGRESO/MODIFICA.- Como primer paso se efectuar el ingreso de los centros de costos a los que se desea afectar
las operaciones y cuentas contables con los que desea hacer uso del centro de costos.
5.4.2. RESULTADO OPERACIONAL.- Este reporte nos muestra el anlisis comparativo entre el ingreso y el egreso de un
centro de costos determinados elegido por el usuario entre una fecha determinada.
5.4.3. GASTOS POR CENTRO DE COSTOS.- Los gastos por centro de costos se visualizan en un reporte elegido por el
usuario en una determinada cuenta contable que estuvo afecta a centro de costos tambin entre unas fechas determinadas
por el usuario.
5.6. CONCILIACION BANCARIA.- Esta opcin nos ayudar a manejar la conciliacin de nuestras cuentas bancarias que se
use en la empresa, se podr manejar cheques en cartera, en trnsito, pagados, etc todo lo que se necesite para el manejo
de los mismos.
5.6. RENDICIN/ANALITICA: Esta opcin existe para tener el control de las entregas a rendir cuenta as como las cajas
chicas que se manejen dentro de la empresa en uso, estas se rendirn luego de la eleccin de la cuenta contable que se
maneje para el manejo de estas cajas chicas.
5.7.2. CODIGO PRESUPUESTAL (INGRESOS).- Si se desea tener un control presupuestal de los ingresos, se deben
formular las partidas presupuestales por este concepto, tenemos en el sistema hasta 4 niveles de anlisis, a los
cuales les denominamos: GENERICA, SUBGENERICA, ESPECIFICA DETALLADA, siendo el ultimo el nivel que
maneje los montos.
5.7.4. FORMULACION.- Es este modulo se incorpora los presupuestos por partida presupuestal en forma mensual, siendo
como periodo anual de ejecucin los 12 meses, utilizara la tecla INSTER para digitar el monto asignado por partida mensual.
Una vez afectado la cuenta se proceder a ingresar los asientos contables por la opcin de voucher, luego esta se podr
rendir tal como mostramos en la figura siguiente. Se ingresara los documentos que amparen la rendicin y se contabilizaran
invirtiendo el asiento contable de la rendicin o encargo efectuado con las cuantas afectadas a cada comprobante.
Esta opcin nos muestra todos los libros contables y los reportes financieros que el sistema nos ofrece, libros contables tales
como: libro diario, libro caja y bancos, libro mayor, libro planillas, libro de retenciones y los registros auxiliares tales como:
registro de ventas, registros de compras y otros registros auxiliares solicitados por la SUNAT y los requeridos para el anlisis
de cuentas verificacin de errores, adems de todos los estados financieros requeridos el usuario del sistema.
Este men esta divido en tres opciones principales; CONTABILIDAD COMPLETA, CONTABILIDAD SIMPLIFICADA Y
OTROS, tal como lo muestra la figura anterior.
6.1. CONTABILIDAD COMPLETA
Esta opcin nos presenta todos los libros principales y los registros auxiliares que solicita la SUNAT, de acuerdo a la
normativa vigente.
6.1.1. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
6.1.1.1. BALANCE GENERAL
6.3. OTROS
6.3.1. LIBRO PLANILLAS
Para empresas que son agentes de percepcin, tenemos esta opcin para poder obtener el reporte de mensual y
acumulado de los comprobantes que tuvieron percepcin y tambin puede generar el archivo TXT del F-697-A DEL PDRT.
6.3.4. DAOT
Se puede generar reportes para el DAOT tanto ventas como compras, de acuerdo a los parmetros establecidos en el men
herramientas opcin PARAMETROS DE SISTEMA, tales como N de UIT y volumen de ventas.
Tambin se puede elegir el reporte DAOT B, donde se puede visualizar detalles de la base imponible , igv y otros de acuerdo
a la naturaleza del comprobante.
Otro de los grandes aportes que da el C34 Versin 3.0, es la integracin de planillas dentro del proceso contable en un
mismo mdulo, para el inicio de este procedimiento como paso uno ser la inclusin de los datos personales.
7.1. DATOS PERSONALES.- Es esta pantalla se ingresarn todos los datos del personal que se desee procesar, datos
bsicos para la generacin del libro planillas y el asiento contable, tal como lo muestra la siguiente pantalla.
7.2. PROCESAR PLANILLA.- Como dato fundamental debemos recomendar que solo se procesarn la planilla de los
trabajadores cuya situacin laboral es 11. Activo o Subsidiado, adems se deber tomar en cuenta la fecha de ingreso y fin
de contrato para procesar los meses que estar activo. Para procesar la planilla se debe afectar los conceptos de la planilla
con los requeridos por el usuario y de igual forma ingresar los montos tal como en la siguiente figura.
Una vez ingresado los conceptos y la afectacin contable se proceder al clculo de los porcentajes y su posterior
contabilizacin incluyendo dentro de los conceptos la cuenta contable correspondiente con centro de costos si fuere
necesario.
7.3. REPORTES.- El reporte arroja los conceptos de planilla en el orden que lo requiera el usuario del sistema tal como lo
sugiere el sistema.
El C34 tiene integrado al subsistema de Stock, control de inventarios, el cual genera automticamente los asientos contables
de todos los procesos de ingreso o giro de comprobantes.
8.1. VENTAS (SALIDAS).- Registra documentos de salidas del almacn, ventas, donaciones, etc. Genera automticamente
los asientos contables, esta se efectuar con estricta correlacin de los comprobantes de ingreso que utilice la empresa.
8.1.1. REGISTRAR.- Para el registro de los ingresos, lo primero que muestra el sistema es la pantalla con la relacin de los
productos que se posee en el almacn.
Para la seleccin de los productos se puede hacer en forma indistinta digitando en cualquier orden el nombre del producto y
el sistema podr visualizar todas las coincidencias.
- Los comprobantes deben ser ingresados en forma correlativa, esta secuencia lo cuida el sistema ya que mantiene la
emisin de los comprobantes de acuerdo a lo predefinido en mantenimiento de correlacin de los mismos.
- Para la creacin de nuevos clientes despus de digitar el ruc pulsar la tecla INSERT, luego ingresar los datos solicitados
por el sistema.
- El almacn por defecto ser el configurado en parmetros del sistema por el usuario del mismo.
8.1.2. MODIFICAR COMPROBANTE.- Para eliminar un comprobante se debe elegir cual se desea eliminar luego se pulsa la
tecla [Delet] o [Supr], para modificar se ubica en el comprobante a modificar y se pulsa la techa [ENTER] y luego se
proceder a hacer los cambios requeridos finalmente se pulsa la opcin aceptar.
8.1.3. ANULAR.- Esta opcin del sistema sirve para anular el comprobante ingresado pero que aparecer con monto cero en
los registros de ventas, reponindose el stock afectado en esta operacin anulada, se usara la techa [Delete] o [Supr].
8.2.1. REGISTRA.- Al igual que el mdulo de ingreso de stock, esta elegir los productos que se desea ingresar al sistema y
los datos del comprobante que originan este movimiento. Las pantallas son similares con la diferencia que este comprobante
ingresado no se imprimen.
8.2.2. ELIMINAR/CONSULTA.- Esta opcin elimina del sistema todos los datos del comprobante no se visualizar nada de
este comprobante, es por eso se requiere el debido cuidado en la operacin de esta opcin para evitar errores en los
procesos.
8.3. MOVIMIENTO DE ALMACENES.- Esta opcin se utilizar para mover los bienes de almacn A para almacn B o
viceversa y a otros almacenes en caso manejen multi almacenes, el control de comprobantes para este tem debe ser con
8.4. CAMBIO DE PRECIOS.- Esta funcin es indispensable en la venta de productos con variacin de precios muy
constantes, el sistema sugiere hasta cinco diferentes tipos de precios que puede manejar el usuario a la hora de vender los
productos, estos cambios o sugerencias de precios lo pueden realizar ingresando en parmetros del sistema el porcentaje
que se desea aumentar o bajar al precio que se tiene en determinados campos; una vez ingresado los porcentajes se
ingresara a la opcin CAMBIO DE PRECIOS, y aceptar la opcin ACT. PRECIO.
TIPO.- El sistema puede ser utilizado para el control de bienes o servicios es por eso que se tiene que elegir si es producto
o servicio o talvez es una empresa con ambos tipos de operacin.
CODIGO CONTABLE.- Los cdigos contables que usa el sistema sern predefinidos por el usuario de C34 al momento de
crear el producto, es necesaria la inclusin de estas cuentas ya que depender de ello para la generacin del asiento
contable al momento del uso del producto en las operaciones de compras y ventas, cada comprobante de compra o venta
generara un voucher dentro de la operacin que le corresponde.
STOCK.- El stock inicial que se maneja en la empresa deber ser ingresado en este item como saldo inicial del nuevo
producto.
UNIDADES DE MEDIDA.- Ingresar la unidad de medida del producto es importante cuando se cree uno nuevo ya que en el
se consignar el contenido de la unidad de medida para el control de sub unidades en caso sea necesario.
Antes de ingresar la unidad de medida se debe de ingresar los tipos de unidades de medida que se emplearan en el control
de stock de la empresa en uso, las unidades de medida una vez creadas no se pueden modificar, es mejor eliminar el
8.6. KARDEX/BINCARD/STOCK DE PRODUCTOS.- Los reportes que C34 genera son: kardex, bincard, y otros que la
empresa requiere para poder visualizar todos la informacin requerida por la empresa
KARDEX VALORIZADOS: Este es un reporte que muestra el kardex valorizado del producto elegido.
SALDOS DE STOCK.- El
sistema C34 nos da a
conocer las reservas de
aquellos productos que se
encuentran disponibles para
el uso en el futuro.
Adems de los mencionados anteriormente existen otros reportes de control administrativo o control interno de las ventas de
la empresa en uso, tales como ranking de productos ms vendidos o viceversa, vendedores que mas vendieron y otros para
el mejor uso de la empresa.
Todos los formatos puedes ser migrado al Excel o a una base de datos dependiendo del uso que se le pueda dar.
8.7. SALDO VALORIZADO.- Este reporte nos ayuda a ver el saldo de todos
los productos en forma valorizada, tambin se puede visualizar de una fecha
inicial a una fecha final, eligiendo tambin por almacn si as se esta
controlando.
8.9. REGISTRO DE VENTAS.- Al igual que el registro de ventas del Men /REPORTES/CONTABILIDA COMPLETA, esta
visualizara todos las ventas, con la diferencia que aqu se visualizaran solo las ventas realizadas desde el modulo de stock,
si hubieran otros comprobantes estas no se visualizaran en esta opcin.
8.10. REPORTE DE VENTAS DIARIAS.- Este reporte nos ayudara a mostrar las ventas diarias de la empresa que genere
desde la opcin de stock, sirve para mostrar el efectivo que queda en caja luego de las ventas diarias.
Esta opcin nos ayuda a elegir a una fecha determinada los reportes tales
como; INGRESOS/EGRESOS, nos muestra el detalles de los ingresos y
egresos mostrndonos el saldo del efectivo que debe figurar en caja,
RESUMEN DE VENTAS, esta nos muestra el resumen de ventas por tipo de
comprobante y serie de la empresa en uso.
8.11.1 COMPRAS/VENTAS.- Esta opcin nos muestra dos pestaas una de VENTAS y otra de COMPRAS, nos muestra los
clientes (TOTAL VENTAS) con el detalle de comprobantes de cada uno y el detalle de la adquisicin de cada comprobante.
8.11.2. UTILIDAD DIARIA.- Este reporte nos mostrara la utilidad siempre que se haya ingresado en primer lugar las compras
con sus respectivos valores de adquisicin. Nos mostrara un reporte con la utilidad detallada por venta y la sumatoria total
que arroje en un da.
CAPITULO IX : CIERRE
9.1. VERIFICACION DE INCONSISTENCIAS.- Esta opcin verificar las inconsistencias que se encuentre en el
procesamiento contable de la informacin, tales como vouchers que no cuadran, error en el plan de cuentas, el destino de
las cuentas, falta de centros de costos y otros que se visualizan en la figura siguiente.
9.2. SOLUCION DE ERRORES.- Esta opcin ayuda a regenerar errores ocurridos en el uso o mal uso del software, tales
como los que figuran en la siguiente pantalla:
a. Cierre de las cuentas de la clase 9.- Esta opcin revertir las cuentas de la clase 9 versus la 79, debiendo verificarse el
asiento contable en la operacin 66 ASIENTOS DE CIERRE, el cual se puede predefinir en parmetros del sistema.
b. Cierre de las cuentas de gestin.- Al igual que el anterior asiento esta se generara en el voucher (2) de la operacin de
cierre, se revertir las cuentas de la clase 6 versus la clase 7, la diferencia ser generada en la cuenta (591) o la cuenta
que Ud. predefina en parmetros del sistema.
c. Cierre de las cuentas de activo y pasivo.- Una vez generada en el procedimiento anterior la cuenta de UTILIDAD DEL
EJERCICIO, se podr realizar los ajustes de esta cuenta con las cuentas que corresponda, ya sea determinacin del
impuesto a la renta, distribucin de utilidades, etc, una vez hecho estos asientos se proceder a generar el asiento final
REVERSION DE LAS CUENTAS
DEL ACTIVO Y PASIVO, el cual
cancelar todas las cuentas,
haciendo logrado el cierre
integral.
Las herramientas que posee C34 son mltiples tanto como para el mantenimiento, control, correccin de errores y resguardo
de datos los ms importantes son los siguientes:
10.1. BUSQUEDA DE VOUCHERS.- Esta herramienta es de vital importancia para la bsqueda rpida de documentos,
vouchers y otros que se deseen segn la necesidad y con las variadas caractersticas del dato buscado.
10.2. ORGANIZAR ARCHIVOS.- Esta opcin nos ayudar a procesar los errores, o reindexar las tablas en caso se haya
cortado la energa elctrica o defecto en el procesamiento de los datos.
10.3. ESTRUCTURA DE TABLAS.- Esta opcin ayuda a reconstruir las tablas en caso encuentren errores en ellas,
comparar las estructuras con las ya existentes y las corregir en caso encuentre diferencias.
En caso se efecte una actualizaron en la que haya sido necesario modificar la estructura de las tablas o base de datos, es
necesario utilizar esta opcin para ubicar en cual de las tablas se efectu el cambio.
Luego de ubicado la tabla se proceder a repararlo o reconstruirlo para el correcto uso del sistema.
VERIFICA
REPARA:
10.4. COPIAS DE SEGURIDAD.- Se podr generar copias de seguridad de los datos existentes en C34 de las empresas
que se estn utilizando y de igual forma se podr restaurar las copias ya existentes, tener las precauciones del caso al
restaurar los datos pues puede estar restaurando datos de una empresa que no corresponde porque una vez sustituido es
irreversible este procedimiento.
10.5. PARAMETROS DEL SISTEMA.- Los parmetros del sistema son fundamentales antes del uso de C34, deben ser
cuidadosamente utilizados en todo su contenido porque depender de ello el correcto funcionamiento. Parmetros del
sistema posee varias pantallas, todas son de vital importancia para su funcionamiento.(vase datos en el capitulo siguiente.)
10.6. USUARIOS DEL SISTEMA.- El supervisor del sistema debe asignar las caractersticas o los atributos que los nuevos
usuarios poseern para poder controlar los procesos e ingresos que estos efecten, depender de ello para que el o los
usuarios de C34 ejecuten funciones predeterminadas.
10.8. IMPORTAR/EXPORTAR DATOS.- Esta opcin de ayuda es bsica en caso se desee migrar datos a otro software o
viceversa dependiendo de los datos que se desee migrar, tomar en cuenta el formato que el sistema sugiere para la
importacin de datos.