COMPAA GENERAL DE ACEROS S.A.

ECHA : 10/10/2007
MOVIMIENTO GASTOS PROYECTO ERP-CLIC ORA : 18:13:47
ANALISIS COMPARATIVO NFORME: LCON116M

CUENTA AUXI EM NOMBRE DE LA CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE SALDO ACTUAL

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE AMINISTRACION
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510503 SALARIO INTEGRAL

510503 1 1 Salario integral 21,794,200 31,429,219 53,223,419

* 21,794,200 31,429,219 53,223,419
** 21,794,200 31,429,219 53,223,419
510506 SUELDOS

510506 1 1 Sueldos 20,575,000 20,959,700 41,534,700

* 20,575,000 20,959,700 41,534,700
** 20,575,000 20,959,700 41,534,700
510518 COMISIONES

510518 1 1 Comisiones 3,355,369 4,193,631 7,549,000

* 3,355,369 4,193,631 7,549,000
** 3,355,369 4,193,631 7,549,000
510530 CESANTIAS

510530 1 1 Cesantias 2,034,081 2,148,462 4,182,543

* 2,034,081 2,148,462 4,182,543
** 2,034,081 2,148,462 4,182,543
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533 1 1 Intereses sobre cesantias 239,304 252,761 492,065

* 239,304 252,761 492,065
** 239,304 252,761 492,065
510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536 1 1 Prima de servicios 2,034,081 2,148,464 4,182,545

* 2,034,081 2,148,464 4,182,545
** 2,034,081 2,148,464 4,182,545
510539 VACACIONES

510539 1 1 Vacaciones 2,057,606 2,551,737 4,609,343

* 2,057,606 2,551,737 4,609,343
** 2,057,606 2,551,737 4,609,343
510551 DOTACION Y SUMINSTRO A TRABAJA

510551 1 1 Dotacion y suministro a trabaj 1,120,000 0 1,120,000

* 1,120,000 0 1,120,000
** 1,120,000 0 1,120,000
510563 CAPACITACION AL PERSONAL

510563 1 1 Capacitacion personal ISO9002 3,871,200 0 0 3,871,200

* 3,871,200 0 0 3,871,200
** 3,871,200 0 0 3,871,200
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE

510568 1 1 Aportes a adm. de Ries A.R.P 294,500 275,480 569,980

* 294,500 275,480 569,980
** 294,500 275,480 569,980
510569 APORTES A ENTIDAEDES PROMORORA

510569 1 1 Aportes Entida Promo Salud EPS 3,330,950 4,018,671 7,349,621

* 3,330,950 4,018,671 7,349,621
** 3,330,950 4,018,671 7,349,621
510570 APORTE FONDO DE PENSIONES

510570 1 1 Aportes Fondo pensiones AFP 4,555,573 5,495,866 10,051,439

* 4,555,573 5,495,866 10,051,439
** 4,555,573 5,495,866 10,051,439
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION

510572 1 1 Aportes caja compensacion flia 1,567,452 1,891,060 3,458,512

COMPAA GENERAL DE ACEROS S.A. ECHA : 10/10/2007
MOVIMIENTO GASTOS PROYECTO ERP-CLIC ORA : 18:13:47
ANALISIS COMPARATIVO NFORME: LCON116M

CUENTA AUXI EM NOMBRE DE LA CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE SALDO ACTUAL

* 1,567,452 1,891,060 3,458,512
** 1,567,452 1,891,060 3,458,512
510575 APORTES I.C.B.F.

510575 1 1 Aportes I.C.B.F 1,175,589 1,418,295 2,593,884

* 1,175,589 1,418,295 2,593,884
** 1,175,589 1,418,295 2,593,884
510578 SENA

510578 1 1 Aportes Sena 783,726 945,530 1,729,256

* 783,726 945,530 1,729,256
** 783,726 945,530 1,729,256
To tal GASTOS DEL PERSONAL 3,871,200 64,917,431 77,728,876 146,517,507
5115 IMPUESTOS
511510 DE TIMBRES

511510 1 1 De timbres 4,578,417 0 0 4,578,417

* 4,578,417 0 0 4,578,417
** 4,578,417 0 0 4,578,417
To tal IMPUESTOS 4,578,417 0 0 4,578,417
5135 SERVICIOS
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS

513550 2 1 Auxilio rodamiento 720,000 0 720,000

* 720,000 0 720,000
** 720,000 0 720,000
To tal SERVICIOS 720,000 0 720,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

514510 1 1 Construcciones y edificaciones 936,816 1,142,124 5,681,748 7,760,688

* 936,816 1,142,124 5,681,748 7,760,688
** 936,816 1,142,124 5,681,748 7,760,688
514520 EQUIPO DE OFICINA

514520 1 1 Equipo de Oficina.

*
**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI

514525 1 1 Equipo de compu. y comunicacio 39,850 1,676,274 1,716,124

* 39,850 1,676,274 1,716,124
** 39,850 1,676,274 1,716,124
To tal MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 936,816 1,181,974 7,358,022 9,476,812
5150 ADECUACION E INSTALACION
515015 REPARACIONES LOCATIVAS

515015 1 1 Reparaciones locativas 19,125,106 0 0 19,125,106

* 19,125,106 0 0 19,125,106
** 19,125,106 0 0 19,125,106
To tal ADECUACION E INSTALACION 19,125,106 0 0 19,125,106
5195 DIVERSOS
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

519530 1 1 Utiles, papeleria y fotocopias 325,000 4,492,074 181,660 4,998,734

* 325,000 4,492,074 181,660 4,998,734
** 325,000 4,492,074 181,660 4,998,734
519560 CASINO Y RESTAURANTE

519560 1 1 Casino y restaurante 952,307 952,307

* 952,307 952,307
** 952,307 952,307
To tal DIVERSOS 325,000 4,492,074 1,133,967 5,951,041
To tal OPERACIONALES DE AMINISTRACION 28,836,539 71,311,479 86,220,865 186,368,883
To tal GASTOS 28,836,539 71,311,479 86,220,865 186,368,883
*** TOTAL GENERAL *** 28,836,539 71,311,479 86,220,865 186,368,883