EXTRACTO BANCARIO BANCO DEL ESTADO

EMPRESA: ASESORIAS CONTABLES S. A. S.

CUENTA CORRIENTE N 22-3345679-03

FECHA CONCEPTO N CHEQUE VALOR

Saldo Inicio de mes 2,065,615
11/1/2010 Cheque pagado por ventanilla 8200 -2,500,000
11/1/2010 Gravamen Movimiento Financiero -10,000
11/1/2010 Consignacion 5,000,000
11/1/2010 Consignacion 2,345,800
11/3/2010 Consignacion 55,000
11/3/2010 Consignacion 89,000
11/4/2010 Cheque pagado por ventanilla 8201 -256,700
11/4/2010 Gravamen Movimiento Financiero -1,027
11/4/2010 Cheque pagado por ventanilla 8202 -139,800
11/4/2010 Gravamen Movimiento Financiero -559
11/4/2010 Cheque pagado por ventanilla 8198 -165,500
11/4/2010 Gravamen Movimiento Financiero -662
11/4/2010 Cheque pagado por ventanilla 8206 -1,250,000
11/4/2010 Gravamen Movimiento Financiero -5,000
11/4/2010 Cheque pagado por ventanilla 8203 -205,000
11/4/2010 Gravamen Movimiento Financiero -820
11/4/2010 Cheque pagado por ventanilla 8205 -515,600
11/4/2010 Gravamen Movimiento Financiero -2,062
11/4/2010 Consignacion 1,500,000
11/5/2010 Cheque pagado por ventanilla 8195 -350,000
11/5/2010 Gravamen Movimiento Financiero -1,400
11/5/2010 Cheque pagado por ventanilla 8207 -560,000
11/5/2010 Gravamen Movimiento Financiero -2,240
11/5/2010 Cheque pagado por ventanilla 8209 -2,456,000
11/5/2010 Gravamen Movimiento Financiero -9,824
11/5/2010 Cheque pagado por ventanilla 8204 -380,000
11/5/2010 Gravamen Movimiento Financiero -1,520
11/5/2010 Consignacion 2,980,000
11/5/2010 Consignacion 3,900,000
11/7/2010 Cheque pagado por ventanilla 8210 -200,000
11/7/2010 Gravamen Movimiento Financiero -800
11/7/2010 Consignacion 1,050,100
11/7/2010 Consignacion 245,600
11/12/2010 Consignacion 2,000,000
11/12/2010 Consignacion 300,000
11/13/2010 Cheque pagado por ventanilla 8211 -357,800
11/13/2010 Gravamen Movimiento Financiero -1,431
11/13/2010 Cheque pagado por ventanilla 8214 -2,050,000
11/13/2010 Gravamen Movimiento Financiero -8,200
11/15/2010 Cheque pagado por ventanilla 8220 -650,000
11/15/2010 Gravamen Movimiento Financiero -2,600
11/15/2010 Cheque pagado por ventanilla 8222 -450,000
11/15/2010 Gravamen Movimiento Financiero -1,800
11/17/2010 Cheque pagado por ventanilla 8221 -370,000
11/17/2010 Gravamen Movimiento Financiero -1,480
11/18/2010 Cheque pagado por ventanilla 8224 -2,350,000
11/18/2010 Gravamen Movimiento Financiero -9,400
11/18/2010 Consignacion 2,700,000
11/18/2010 Consignacion 1,890,000
11/20/2010 Cheque pagado por ventanilla 8223 -1,400,000
11/20/2010 Gravamen Movimiento Financiero -5,600
11/21/2010 Cheque pagado por ventanilla 8208 -237,800
11/21/2010 Gravamen Movimiento Financiero -951
11/21/2010 Cheque pagado por ventanilla 8215 -912,500
11/21/2010 Gravamen Movimiento Financiero -3,650
11/21/2010 Cheque pagado por ventanilla 8225 -760,000
11/21/2010 Gravamen Movimiento Financiero -3,040
11/21/2010 Consignacion 2,060,000
11/24/2010 Cheque pagado por ventanilla 8216 -800,000
11/24/2010 Gravamen Movimiento Financiero -3,200
11/24/2010 Cheque pagado por ventanilla 8230 -409,780
11/24/2010 Gravamen Movimiento Financiero -1,639
11/26/2010 Cheque pagado por ventanilla 8228 -500,000
11/26/2010 Gravamen Movimiento Financiero -2,000
11/26/2010 Cheque pagado por ventanilla 8229 -107,600
11/26/2010 Gravamen Movimiento Financiero -430
11/26/2010 Cheque pagado por ventanilla 8233 -235,000
11/26/2010 Gravamen Movimiento Financiero -940
11/26/2010 Consignacion 358,000
11/26/2010 Consignacion 890,000
11/27/2010 Cheque pagado por ventanilla 8213 -1,500,000
11/27/2010 Gravamen Movimiento Financiero -6,000
11/27/2010 Cheque pagado por ventanilla 8217 -105,600
11/27/2010 Gravamen Movimiento Financiero -422
11/27/2010 Cheque pagado por ventanilla 8218 -102,000
11/27/2010 Gravamen Movimiento Financiero -408
11/27/2010 Cheque pagado por ventanilla 8219 -3,450,000
11/27/2010 Gravamen Movimiento Financiero -13,800
11/27/2010 Cheque pagado por ventanilla 8232 -1,000,000
11/27/2010 Gravamen Movimiento Financiero -4,000
11/30/2010 Cheque pagado por ventanilla 8234 -147,600
11/30/2010 Gravamen Movimiento Financiero -590
31/11/2010 Cheque pagado por ventanilla 8238 -335,680
31/11/2010 Gravamen Movimiento Financiero -1,343
31/11/2010 Cheque pagado por ventanilla 8231 -380,000
31/11/2010 Gravamen Movimiento Financiero -1,520
Saldo fin de Mes 1,896,377