LIBRO CAJA Y BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA

LIBRO CAJA BANCOS

Registro cronolgico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa,

ingresadas a travs del voucher o asiento contable, utilizando la partida doble y
codificada de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

Nos permite la impresin del libro Caja y Bancos de acuerdo alas opciones mensual y
acumulado, definiendo adems el tipo de moneda.

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Para obtener informacin del libro bancos, seguir los siguientes pasos:

1. Desde la barra de men principal, seleccione gestion financiera y despues estado de cuentas (bco, fact, letras) para
visualizar el cuadro SELECCIN DE IMPRESION

2. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, registre el codigo de BANCO DE CREDITO M.N. moneda local, datos historicos
y anote la fecha que desee obtener de la informacion y haga Seleccionar para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo
el sistema presenta los siguientes campos:

En el recuadro anote
la cuenta de BANCO
que esta controlando

Haga click
en moneda
l l
Haga click en
datos histricos.

Anote la
fecha del

Seleccionar para
aceptar

3. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin del movimiento del libro bancos de un mes, tomando en
cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual o acumulado.

4. Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de Excel y aparecer lo solicitado
en el formato de Excel.

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 CONCILIACION BANCARIA
Para obtener efectuar la conciliacion bancaria, seguir los pasos siguientes:

1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues libro banco y conciliacion para
visualizar el cuadro CONCILIACION BANCARIA.

2. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en el recuadro en blanco para visualizar seleccin de registros para
seleccionar la cuenta del Banco que se desea CONCILIAR luego hacer enter, que permite obtener la informacion del
movimiento de la cuenta corriente.

Seleccione
el cdigo
de la
cuenta del
banco.

3. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, ordenamos por: fecha, documento o codigo, luego haciendo enter
para que nos muestre todas la operaciones que hemos realizado, de ese modo ubicamos el documento
presionamos ENTER para visualizar el cuadro MES DE CONCILIACION.

Nmero del mes que nos indica que fue verificado por el banco y por nosotros.

Anotamos el
nmero del
mes.

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