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Val
Val
PARCIAL D H
3105 Capital autorizado 100,000,000 100,000,000
3105001 Juan Carlos Triana 50,000,000
3105002 Carmen Ligia Arvalo 50,000,000
310510 Capital por suscribir 100,000,000 100,000,000
310510001 Juan Carlos Triana 50,000,000
310510002 Carmen Ligia Arvalo 50,000,000
3 Gastos de constitucion
5 Contratacion de secretaria
CONTABILIZACIN DE LA NMINA
5105 Gastos de personal 656,686 656,686
510506 Sueldo 590,174
510527 Subsidio de transporte 66,512
2370 Retencion y aportes 47,214 47,214
237005 Salud 23,607
238030 Fondos de pensiones 23,607
250501 Salarios por pagar 609,472 609,472
250501 Salarios por pagar 609,472 609,472
1110 Bancos 609,472 609,472
NOMINA
Nombre Salario Dias Salario Sub. Trans Total devengado Salud
Juanita 737,717 24 590,174 66,512 656,686 23,607
CAUSACIN DE PRESTACIONES SOCIALES
5105 Gastos de personal 140,519 140,519
510530 Cesantias 54,702
510533 Intereses sobre las cesantias 6,564
510536 Prima de servicios 54,702
510539 Vacaciones 24,551
2610 Para obligaciones laborales 140,519 140,519
261005 Cesantias 54,702
261010 Intereses sobre las cesantias 6,564
261015 Vacaciones 24,551
261020 Prima de servicios 54,702
6 Compra de mercancias
7 Venta de mercancias
8 Venta de mercancias
9 Contratacion de contador
10 Compra de mercancias
11 Servicios de telofonia
SEGURIDAD SOCIAL
EMPRESA Aportes a Cajas de Compensacin
Salud 50,165 Caja de compensacin
Pensin 70,821
ARL 3,081
124,066
Pension Total deducido N. pagado
23,607 47,214 609,472
CONTABILIZACIN DE LA CAUSACIN DE
5105 Gastos de personal
510569 Aportes a Entidades Prom
54,702 510570 Aportes a fondos de pen
510568 Administradora de Riesgo
24,610 2370 Retenciones y aportes de
237005 Aportes a Entidades Prom
237045 Fondos de Pensin
237006 Aportes a Administrador
CONTABILIZACIN DE LA CAUSACIN DE A
5105 Gastos de personal
510572 Aportes a Cajas de Comp
2370 Retenciones y aportes d
237010 Aportes al ICBF, SENA, Ca
3324000
3,480,000
BC SAS
ebrero
MOVIMIENTOS Balance de prueba Estado de resultados
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
100,000,000
107,202,000 11,457,472 95,744,528
1,662,000 1,662,000
10,000,000 5,600,000 4,400,000
5,540,000 5,540,000
275,000 275,000
264,000 264,000
33,000 33,000
194,887 194,887
1,760,000 1,280,000 480,000
140,519 140,519
100,000,000
8,000,000 8,000,000 8,000,000
944,878 944,878 944,878
1,500,000 1,500,000 1,500,000
200,000 200,000 200,000
500,000 500,000 500,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
5,600,000 5,600,000 5,600,000
200,000 200,000
192,000 192,000
24,000 24,000
609,472 609,472
29508 20013
Estado de situacin
DEBE HABER
95,744,528
1,662,000
4,400,000
5,540,000
275,000
264,000
33,000
194,887
480,000
140,519
100,000,000
200,000
192,000
24,000
102,702,528 106,447,406
102,702,528