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PORTAL DE INFORMACIN - ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR ENTE
TIPO ENTE NUMERO RUC NOMBRE FECHA PERIODICIDAD CODIGO CUENTA VALOR
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 322.164,83

DE FONDOS Y S.A.
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 310.660,19

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 5.168,97

DE FONDOS Y S.A. EQUIVALENTES DE
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA EFECTIVO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 5.168,97

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 297.699,17

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010203 ACTIVOS FINANCIEROS 276.623,32

DE FONDOS Y S.A. MANTENIDOS HASTA EL
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA VENCIMIENTO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101020302 RENTA FIJA 276.623,32

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102030208 CERTIFICADOS DE 276.623,32

DE FONDOS Y S.A. DEPSITO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 21.075,85

DE FONDOS Y S.A. CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA NO RELACIONADOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 21.075,85

DE FONDOS Y S.A. ORDINARIAS QUE NO
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA GENEREN INTERESES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 21.075,85
09-jul-17 1 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y S.A. DOCUMENTOS A

FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA COBRAR A TERCEROS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10108 OTROS ACTIVOS 7.792,05

DE FONDOS Y S.A. CORRIENTES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 11.504,64

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 3.847,08

DE FONDOS Y S.A. EQUIPO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 4.038,54

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 7.512,52

DE FONDOS Y S.A. COMPUTACIN
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -7.703,98

DE FONDOS Y S.A. ACUMULADA
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA PROPIEDADES, PLANTA
DE FONDOS Y Y EQUIPO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 7.657,56

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020402 MARCAS, PATENTES, 24.849,00

DE FONDOS Y S.A. DERECHOS DE LLAVE ,
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA CUOTAS
DE FONDOS Y PATRIMONIALES Y
FIDEICOMISOS OTROS SIMILARES
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -17.191,44

DE FONDOS Y S.A. ACUMULADA DE
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA ACTIVOS INTANGIBLE
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 88.302,40

DE FONDOS Y S.A.
09-jul-17 2 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 9.002,40

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 9.002,40

DE FONDOS Y S.A. DOCUMENTOS POR
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA PAGAR
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 9.002,40

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 9.002,40

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 79.300,00

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20209 PASIVO DIFERIDO 79.300,00

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2020901 INGRESOS DIFERIDOS 79.300,00

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 233.862,43

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 400.000,00

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 400.000,00

DE FONDOS Y S.A. ASIGNADO
09-jul-17 3 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -175.166,26

DE FONDOS Y S.A. ACUMULADOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -175.166,26

DE FONDOS Y S.A. ACUMULADAS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 9.028,69

DE FONDOS Y S.A. EJERCICIO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 9.028,69
DE FONDOS Y S.A. PERIODO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 105.196,08

DE FONDOS Y S.A. ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA ORDINARIAS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 105.196,08

DE FONDOS Y S.A. COMISIONES,
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA PRESTACIN DE
DE FONDOS Y SERVICIOS, CUSTODIA,
FIDEICOMISOS REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 90.984,25

DE FONDOS Y S.A. SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA ADMINISTRACIN Y
DE FONDOS Y MANEJO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 90.984,25

DE FONDOS Y S.A. MERCANTILES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4010903 CUSTODIA, REGISTRO, 14.211,83

DE FONDOS Y S.A. COMPENSACIN Y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA LIQUIDACIN
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401090304 OTROS 14.211,83

DE FONDOS Y S.A.
09-jul-17 4 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 105.196,08

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 94.886,17

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 91.891,29

DE FONDOS Y S.A. ADMINISTRATIVOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 20.831,25

DE FONDOS Y S.A. DEMS
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA REMUNERACIONES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 6.926,25

DE FONDOS Y S.A. INDEMNIZACIONES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 53.467,52

DE FONDOS Y S.A. COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA PERSONAS NATURALES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 752,56

DE FONDOS Y S.A. REPARACIONES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 3.155,12

DE FONDOS Y S.A. OPERATIVO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 1.788,79

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 1.788,79

DE FONDOS Y S.A. Y EQUIPO
09-jul-17 5 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 4.969,80

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 4.969,80

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 2.994,88

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020402 OTROS 2.994,88

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 10.309,91

DE FONDOS Y S.A. ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA TRABAJADORES E
DE FONDOS Y IMPUESTO A LA RENTA
FIDEICOMISOS DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 1.354,30

DE FONDOS Y S.A. TRABAJADORES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y S.A. ANTES DE IMPUESTOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 1.477,68

DE FONDOS Y S.A. CAUSADO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y S.A. DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA CONTINUADAS ANTES
DE FONDOS Y DEL IMPUESTO
FIDEICOMISOS DIFERIDO
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 9.028,69

DE FONDOS Y S.A. DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA CONTINUADAS
09-jul-17 6 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y S.A. NETA DEL PERIODO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 9.028,69

DE FONDOS Y S.A. TOTAL DEL AO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -11.748,34

DE FONDOS Y S.A. (DISMINUCIN) EN EL
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA EFECTIVO Y
DE FONDOS Y EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO -11.748,34

DE FONDOS Y S.A. PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA (UTILIZADOS EN)
DE FONDOS Y ACTIVIDADES DE
FIDEICOMISOS OPERACIN
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 76.328,18
DE FONDOS Y S.A. actividades de
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA operacin
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 76.328,18

DE FONDOS Y S.A. las ventas de bienes y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA prestacin de servicios
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -85.883,77
DE FONDOS Y S.A. actvidades de operacin
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -58.126,27
DE FONDOS Y S.A. el suministro de bienes y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA servicios
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95010202 Pagos procedentes de -27.757,50

DE FONDOS Y S.A. contratos mantenidos
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA para intermediacin o
DE FONDOS Y para negociar
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) -2.192,75
09-jul-17 7 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y S.A. de efectivo

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -11.748,34

DE FONDOS Y S.A. (DISMINUCIN) NETO
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA DE EFECTIVO Y
FIDEICOMISOS EFECTIVO

DE FONDOS Y S.A. EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA EFECTIVO AL PRINCIPIO
DE FONDOS Y DEL PERIODO
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA EFECTIVO AL FINAL DEL
DE FONDOS Y PERIODO
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y S.A. ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -22.058,24

DE FONDOS Y S.A. PASIVOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) 76.328,18

DE FONDOS Y S.A. disminucin en cuentas
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA por cobrar clientes
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9806 Incremento -58.126,27

DE FONDOS Y S.A. (disminucin) en
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA cuentas por pagar
DE FONDOS Y comerciales
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y S.A. (disminucin) en otras
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y S.A. (disminucin) en otros
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA pasivos
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos -11.748,34
DE FONDOS Y S.A. procedentes de
09-jul-17 8 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA (utilizados en)

DE FONDOS Y actividades de
FIDEICOMISOS operacin
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 458.237,28

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 256.939,61

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 20.330,99

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA EQUIVALENTES DE
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y EFECTIVO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 20.330,99

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA FINANCIERAS PRIVADAS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 224.690,82

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1010203 ACTIVOS FINANCIEROS 142.137,49

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA MANTENIDOS HASTA EL
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y VENCIMIENTO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 101020301 RENTA VARIABLE 9.563,29

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 10102030103 UNIDADES DE 9.563,29

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PARTICIPACIN
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 101020302 RENTA FIJA 132.574,20

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 10102030208 CERTIFICADOS DE 132.574,20

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DEPSITO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 83.941,20

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y NO RELACIONADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 83.941,20

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ORDINARIAS QUE NO
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y GENEREN INTERESES
09-jul-17 9 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 13.242,50

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y COBRAR A TERCEROS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 50.968,70

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA Y MANEJO DE
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 10102050221 OTRAS CUENTAS POR 19.730,00
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA COBRAR NO
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y RELACIONADAS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -1.387,87

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA CUENTAS INCOBRABLES
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y Y DETERIORO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 854,40

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PAGOS ANTICIPADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1010403 ANTICIPOS A 58,29

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PROVEEDORES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1010404 OTROS ANTICIPOS 796,11

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ENTREGADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 11.063,40

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA IMPUESTOS
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y CORRIENTES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 3.016,66

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y (IVA)
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 8.046,74

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ( I. R.)
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 201.297,67

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA CORRIENTES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 201.297,67

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA EQUIPO
FIDEICOMISOS
09-jul-17 10 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1020102 EDIFICIOS 230.543,11

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 4.460,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.825,90

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 12.394,98

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA COMPUTACIN
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -50.926,32

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ACUMULADA
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y PROPIEDADES, PLANTA
FIDEICOMISOS Y EQUIPO
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -13.240,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ACUMULADA DE
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ACTIVOS INTANGIBLE
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 1020407 OTROS INTANGIBLES 13.240,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 212.262,01

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 125.368,41

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 72.656,04

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DOCUMENTOS POR
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y PAGAR
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 72.656,04

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 72.656,04

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 20106 PORCIN CORRIENTE 11.518,80

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DE VALORES EMITIDOS
09-jul-17 11 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2010601 OBLIGACIONES 11.518,80

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 31.343,81

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 5.674,25

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y TRIBUTARIA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 4.594,18

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA POR PAGAR DEL
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y EJERCICIO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 2.488,71

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 16.077,95
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA A EMPLEADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 2.508,72

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA TRABAJADORES POR
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y PAGAR DEL EJERCICIO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 20112 PORCION CORRIENTE 9.849,76

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DE PROVISIONES POR
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y BENEFICIOS A
FIDEICOMISOS EMPLEADOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2011201 JUBILACION PATRONAL 7.037,18

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2011202 OTROS BENEFICIOS 2.812,58

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PARA LOS EMPLEADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 86.893,60

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 20203 OBLIGACIONES CON 71.650,63

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA INSTITUCIONES
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y FINANCIERAS
FIDEICOMISOS
09-jul-17 12 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2020301 LOCALES 71.650,63

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 20206 ANTICIPOS DE CLIENTES 525,80

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 20209 PASIVO DIFERIDO 14.717,17

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 2020902 PASIVOS POR 14.717,17

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA IMPUESTOS DIFERIDOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 245.975,27

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 416.860,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 416.860,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ASIGNADO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 302 APORTES DE SOCIOS O 2.000,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ACCIONISTAS PARA
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y FUTURA
FIDEICOMISOS CAPITALIZACIN
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -182.241,02

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ACUMULADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 10.347,30

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ACUMULADAS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -189.524,60

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS -3.063,72

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y PROVENIENTES DE LA
FIDEICOMISOS ADOPCION POR
PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF
09-jul-17 13 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 9.356,29

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA EJERCICIO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 9.356,29
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PERIODO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 270.133,91

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ORDINARIAS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 725,69

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA SERVICIOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 4010201 INGRESOS POR 725,69

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ASESORA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 262.314,83

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA COMISIONES,
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y PRESTACIN DE
FIDEICOMISOS SERVICIOS, CUSTODIA,
REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 262.314,83

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ADMINISTRACIN Y
FIDEICOMISOS MANEJO
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 257.087,50

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA MERCANTILES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 5.227,33

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 7.093,23

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA FINANCIEROS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 4011002 INTERESES 7.093,23

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 0,16

09-jul-17 14 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 4011103 OTROS 0,16

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 270.133,91

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 260.777,62

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 237.709,72

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ADMINISTRATIVOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 115.106,73

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DEMS
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y REMUNERACIONES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 23.145,07

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA SEGURIDAD SOCIAL
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y (INCLUIDO FONDO DE
FIDEICOMISOS RESERVA)
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 18.586,61

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA INDEMNIZACIONES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 145,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA BENEFICIOS A
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y EMPLEADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 24.602,26

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y PERSONAS NATURALES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 9.790,65

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA REPARACIONES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020210 COMISIONES 20.064,54

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 340,38

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA (AGASAJOS A
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ACCIONISTAS,
FIDEICOMISOS TRABAJADORES Y
CLIENTES)
09-jul-17 15 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 2.180,25

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 6.618,89
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA TELECOMUNICACIONES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 2.208,78

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA REGISTRADORES DE LA
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y PROPIEDAD O
FIDEICOMISOS MERCANTILES
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 8.841,84

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA CONTRIBUCIONES Y
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y OTROS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 5.665,66

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 5.665,66

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA Y EQUIPO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020223 GASTO DETERIORO: 413,06

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 502022305 CUENTAS POR COBRAR 413,06
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 3.749,55

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020301 INTERESES 3.749,55

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 19.318,35

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 5020402 OTROS 19.318,35

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 16.412,32

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ANTES DE 15% A
09-jul-17 16 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y TRABAJADORES E

FIDEICOMISOS IMPUESTO A LA RENTA
DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 2.461,85

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA TRABAJADORES
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ANTES DE IMPUESTOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 4.594,18

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA CAUSADO
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y CONTINUADAS ANTES
FIDEICOMISOS DEL IMPUESTO
DIFERIDO
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 9.356,29

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y CONTINUADAS
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA NETA DEL PERIODO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 9.356,29

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA TOTAL DEL AO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 536.723.238,70

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 268.361.619,35

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 268.361.619,35

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA RECURSOS DE
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y TERCEROS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 268.361.619,35

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA NEGOCIOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 90004020201 FIDEICOMISOS 25.306.809,03
09-jul-17 17 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y INSCRITOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9000402020101 GARANTA 2.166.365,37

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9000402020102 ADMINISTRACIN 13.414.462,88

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9000402020104 INMOBILIARIO 9.725.980,78

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 90004020202 FIDEICOMISOS 243.008.228,88

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA MERCANTILES NO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 172.868.767,88

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 70.139.461,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 90004020204 ENCARGOS 46.581,44

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA FIDUCIARIOS NO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9000402020402 ADMINISTRACIN 46.581,44

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 90005 DEUDORES POR 268.361.619,35

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA CONTRA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -4.177,86

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA (DISMINUCIN) EN EL
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y EFECTIVO Y
FIDEICOMISOS EQUIVALENTES AL
EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 6.895,20

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y (UTILIZADOS EN)
09-jul-17 18 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS ACTIVIDADES DE
OPERACIN
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 273.381,47
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA actividades de
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y operacin
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 273.381,47

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA las ventas de bienes y
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y prestacin de servicios
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -266.486,27
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA actvidades de operacin
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -124.640,94
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA el suministro de bienes y
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y servicios
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -141.845,33
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA los empleados
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO 21.803,93

INVERSIN
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) 21.803,93
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA de efectivo
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO -32.876,99

FINANCIACIN
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 950305 Pagos de prstamos -32.876,99

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -4.177,86

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA (DISMINUCIN) NETO
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y DE EFECTIVO Y
EFECTIVO

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y EFECTIVO AL PRINCIPIO
FIDEICOMISOS DEL PERIODO
09-jul-17 19 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y EFECTIVO AL FINAL DEL
FIDEICOMISOS PERIODO

ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 17.711,41

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DISTINTAS AL EFECTIVO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 5.665,66
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA depreciacin y
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y amortizacin
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9709 Ajustes por gasto por 4.594,18
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA impuesto a la renta
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por 2.461,85
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA participacin
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y trabajadores
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9711 Otros ajustes por 4.989,72
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA partidas distintas al
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y efectivo
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -27.228,53

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PASIVOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -9.067,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA disminucin en cuentas
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y por cobrar clientes
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) -25.805,24

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA disminucin en otras
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y cuentas por cobrar
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9803 (Incremento) -482,85

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA disminucin en anticipos
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y de proveedores
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9805 (Incremento) 180.216,44

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA disminucin en otros
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y activos
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9806 Incremento 4.459,64

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA (disminucin) en
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y cuentas por pagar
09-jul-17 20 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS comerciales
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento 519,14

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA (disminucin) en otras
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9808 Incremento 3.711,11

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y beneficios empleados
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9810 Incremento -180.779,77

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA (disminucin) en otros
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y pasivos
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991284974001 LATINTRUST S. A . 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 6.895,20
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA procedentes de
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y (utilizados en)
FIDEICOMISOS actividades de
operacin
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 1.205.143,58

DE FONDOS Y DE FONDOS DE
FIDEICOMISOS INVERSION Y
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 706.631,58

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 43.243,80

DE FONDOS Y DE FONDOS DE EQUIVALENTES DE
FIDEICOMISOS INVERSION Y EFECTIVO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 250,00

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 42.993,80

DE FONDOS Y DE FONDOS DE FINANCIERAS PRIVADAS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 611.289,33

09-jul-17 21 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1010201 ACTIVOS FINANCIEROS 489.827,01

DE FONDOS Y DE FONDOS DE A VALOR RAZONABLE
FIDEICOMISOS INVERSION Y CON CAMBIOS EN
FIDEICOMISOS RESULTADOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 101020102 RENTA FIJA 489.827,01

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10102010219 PLIZAS DE 489.827,01

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ACUMULACIN
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 71.796,33

DE FONDOS Y DE FONDOS DE CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS INVERSION Y NO RELACIONADOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 101020501 DE ACTIVIDADES 2.211,20

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ORDINARIAS QUE
FIDEICOMISOS INVERSION Y GENEREN INTERESES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10102050102 CUENTAS Y 2.211,20

DE FONDOS Y DE FONDOS DE DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS INVERSION Y COBRAR A TERCEROS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 69.585,13

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ORDINARIAS QUE NO
FIDEICOMISOS INVERSION Y GENEREN INTERESES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.

DE FONDOS Y DE FONDOS DE DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS INVERSION Y COBRAR A TERCEROS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 34.754,31
09-jul-17 22 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y DE FONDOS DE Y MANEJO DE

FIDEICOMISOS INVERSION Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10102050221 OTRAS CUENTAS POR 11.902,92
DE FONDOS Y DE FONDOS DE COBRAR NO
FIDEICOMISOS INVERSION Y RELACIONADAS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1010206 DOCUMENTOS Y 50.000,00

DE FONDOS Y DE FONDOS DE CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS INVERSION Y RELACIONADOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 101020601 POR COBRAR A 50.000,00

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ACCIONISTAS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -334,01

DE FONDOS Y DE FONDOS DE CUENTAS INCOBRABLES
FIDEICOMISOS INVERSION Y Y DETERIORO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 52.098,45

DE FONDOS Y DE FONDOS DE IMPUESTOS
FIDEICOMISOS INVERSION Y CORRIENTES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 12.889,75

DE FONDOS Y DE FONDOS DE FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS INVERSION Y (IVA)
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 39.208,70

DE FONDOS Y DE FONDOS DE FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS INVERSION Y ( I. R.)
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 498.512,00

DE FONDOS Y DE FONDOS DE CORRIENTES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
09-jul-17 23 23:09:01
CORTE CUENTA
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 486.760,72

DE FONDOS Y DE FONDOS DE EQUIPO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1020102 EDIFICIOS 434.945,55

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 6.696,30

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 6.669,42

DE FONDOS Y DE FONDOS DE COMPUTACIN
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1020109 VEHCULOS, EQUIPOS 58.920,60

DE FONDOS Y DE FONDOS DE DE TRASPORTE Y
FIDEICOMISOS INVERSION Y EQUIPO CAMINERO
FIDEICOMISOS MVIL
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -20.471,15

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ACUMULADA
FIDEICOMISOS INVERSION Y PROPIEDADES, PLANTA
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 2.030,92

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1020403 CONCESIONES Y 7.624,50

DE FONDOS Y DE FONDOS DE LICENCIAS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -5.593,58

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ACUMULADA DE
FIDEICOMISOS INVERSION Y ACTIVOS INTANGIBLE
09-jul-17 24 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10205 ACTIVOS POR 8.720,36

DE FONDOS Y DE FONDOS DE IMPUESTOS DIFERIDOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 1.000,00

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 1020802 DEPSITOS EN 1.000,00

DE FONDOS Y DE FONDOS DE GARANTA
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 300.790,52

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 266.177,54

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.

DE FONDOS Y DE FONDOS DE DOCUMENTOS POR
FIDEICOMISOS INVERSION Y PAGAR
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 32.883,51

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 32.883,51

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 20104 OBLIGACIONES CON 8.550,50
09-jul-17 25 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y DE FONDOS DE INSTITUCIONES

FIDEICOMISOS INVERSION Y FINANCIERAS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 106.577,25

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 35.170,37

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS INVERSION Y TRIBUTARIA
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 41.404,76

DE FONDOS Y DE FONDOS DE POR PAGAR DEL
FIDEICOMISOS INVERSION Y EJERCICIO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 14.305,26
DE FONDOS Y DE FONDOS DE A EMPLEADOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 11.068,30

DE FONDOS Y DE FONDOS DE TRABAJADORES POR
FIDEICOMISOS INVERSION Y PAGAR DEL EJERCICIO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 2010706 DIVIDENDOS POR 4.628,56

DE FONDOS Y DE FONDOS DE PAGAR
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 21.181,53

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
09-jul-17 26 23:09:01
CORTE CUENTA
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 20112 PORCION CORRIENTE 89.959,02

DE FONDOS Y DE FONDOS DE DE PROVISIONES POR
FIDEICOMISOS INVERSION Y BENEFICIOS A
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 2011201 JUBILACION PATRONAL 71.537,05

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 2011202 OTROS BENEFICIOS 18.421,97

DE FONDOS Y DE FONDOS DE PARA LOS EMPLEADOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 20113 OTROS PASIVOS 7.025,73

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 2011312 OTROS 7.025,73

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 34.612,98

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 20203 OBLIGACIONES CON 34.612,98

DE FONDOS Y DE FONDOS DE INSTITUCIONES
FIDEICOMISOS INVERSION Y FINANCIERAS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 904.353,06

09-jul-17 27 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 400.000,00

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 400.000,00

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ASIGNADO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 302.865,65

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 302.865,65

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 305 OTROS RESULTADOS 74.496,51

DE FONDOS Y DE FONDOS DE INTEGRALES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 30504 OTROS SUPERAVIT POR 74.496,51
DE FONDOS Y DE FONDOS DE REVALUACION
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -19.765,50

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ACUMULADOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS -19.765,50

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ACUMULADOS
FIDEICOMISOS INVERSION Y PROVENIENTES DE LA
FUTURA FUTURFID PRIMERA VEZ DE LAS
S.A. NIIF
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 146.756,40
09-jul-17 28 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y DE FONDOS DE EJERCICIO

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 146.756,40
DE FONDOS Y DE FONDOS DE PERIODO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 1.466.100,38

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS INVERSION Y ORDINARIAS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 65.050,00

DE FONDOS Y DE FONDOS DE SERVICIOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 4010203 INGRESOS POR 65.050,00

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ESTRUCTURACIN DE
FIDEICOMISOS INVERSION Y OFERTA PBLICA DE
FIDEICOMISOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 1.012.155,98

DE FONDOS Y DE FONDOS DE COMISIONES,
FIDEICOMISOS INVERSION Y PRESTACIN DE
FUTURA FUTURFID REGISTRO,
S.A. COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 1.012.155,98

DE FONDOS Y DE FONDOS DE SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS INVERSION Y ADMINISTRACIN Y
FIDEICOMISOS MANEJO
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 401090204 TITULARIZACIN 347.065,33

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 622.780,65

DE FONDOS Y DE FONDOS DE MERCANTILES
FIDEICOMISOS
09-jul-17 29 23:09:01
CORTE CUENTA
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 42.310,00

DE FONDOS Y DE FONDOS DE FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 31.734,58

DE FONDOS Y DE FONDOS DE FINANCIEROS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 4011002 INTERESES 31.534,51

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 4011006 OTROS INGRESOS 200,07

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 357.159,82

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 4011103 OTROS 357.159,82

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 1.466.100,38

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 1.244.734,31

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 50201 GASTOS DE VENTA 34,46

09-jul-17 30 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020111 PROMOCIN Y 34,46

DE FONDOS Y DE FONDOS DE PUBLICIDAD
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 1.237.853,32

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ADMINISTRATIVOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 292.861,80

DE FONDOS Y DE FONDOS DE DEMS
FIDEICOMISOS INVERSION Y REMUNERACIONES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 85.764,56

DE FONDOS Y DE FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL
FIDEICOMISOS INVERSION Y (INCLUIDO FONDO DE
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 98.606,50

DE FONDOS Y DE FONDOS DE INDEMNIZACIONES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 20.832,77

DE FONDOS Y DE FONDOS DE BENEFICIOS A
FIDEICOMISOS INVERSION Y EMPLEADOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 228.033,35

DE FONDOS Y DE FONDOS DE COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS INVERSION Y PERSONAS NATURALES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 7.022,78

DE FONDOS Y DE FONDOS DE REPARACIONES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
09-jul-17 31 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 365.163,84

DE FONDOS Y DE FONDOS DE OPERATIVO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 16.649,04

DE FONDOS Y DE FONDOS DE REASEGUROS (PRIMAS Y
FIDEICOMISOS INVERSION Y CESIONES)
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 4.128,46

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 1.984,42

DE FONDOS Y DE FONDOS DE (AGASAJOS A
FIDEICOMISOS INVERSION Y ACCIONISTAS,
FUTURA FUTURFID CLIENTES)
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 13.578,00
DE FONDOS Y DE FONDOS DE TELECOMUNICACIONES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 1.683,61

DE FONDOS Y DE FONDOS DE REGISTRADORES DE LA
FIDEICOMISOS INVERSION Y PROPIEDAD O
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 52.067,16

DE FONDOS Y DE FONDOS DE CONTRIBUCIONES Y
FIDEICOMISOS INVERSION Y OTROS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 17.586,88

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 17.586,88

DE FONDOS Y DE FONDOS DE Y EQUIPO
FIDEICOMISOS
09-jul-17 32 23:09:01
CORTE CUENTA
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 19.634,33

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 502022202 OTROS ACTIVOS 19.634,33

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020227 GASTO IMPUESTO A LA 2.557,13

DE FONDOS Y DE FONDOS DE RENTA (ACTIVOS Y
FIDEICOMISOS INVERSION Y PASIVOS DIFERIDOS)
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 8.293,49

DE FONDOS Y DE FONDOS DE MATERIALES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 1.405,20

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 5.901,38

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020301 INTERESES 4.310,43

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020312 OTROS GASTOS 1.590,95

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 945,15

09-jul-17 33 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 5020402 OTROS 945,15

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 221.366,07

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS INVERSION Y TRABAJADORES E
FUTURA FUTURFID DE OPERACIONES
S.A. CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 33.204,91

DE FONDOS Y DE FONDOS DE TRABAJADORES
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ANTES DE IMPUESTOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 41.404,76

DE FONDOS Y DE FONDOS DE CAUSADO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.

DE FONDOS Y DE FONDOS DE DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS INVERSION Y CONTINUADAS ANTES
FUTURA FUTURFID DIFERIDO
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 146.756,40

DE FONDOS Y DE FONDOS DE DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS INVERSION Y CONTINUADAS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.

DE FONDOS Y DE FONDOS DE NETA DEL PERIODO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
09-jul-17 34 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 146.756,40

DE FONDOS Y DE FONDOS DE TOTAL DEL AO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 404.440.281,20

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 90002 ACREEDORES POR 1,00

DE FONDOS Y DE FONDOS DE CONTRA
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9000201 ACREEDORES POR 1,00

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 202.220.140,60

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 202.220.140,60

DE FONDOS Y DE FONDOS DE RECURSOS DE
FIDEICOMISOS INVERSION Y TERCEROS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 202.220.140,60

DE FONDOS Y DE FONDOS DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 90004020201 FIDEICOMISOS 70.046.841,31

DE FONDOS Y DE FONDOS DE MERCANTILES
FIDEICOMISOS INVERSION Y INSCRITOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9000402020102 ADMINISTRACIN 69.876.033,40

FIDEICOMISOS
09-jul-17 35 23:09:01
CORTE CUENTA
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9000402020105 TITULARIZACIN 170.807,91

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 90004020202 FIDEICOMISOS 132.165.670,27

DE FONDOS Y DE FONDOS DE MERCANTILES NO
FIDEICOMISOS INVERSION Y INSCRITOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 47.681.817,40

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 84.267.695,67

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9000402020204 INMOBILIARIO 216.157,20

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 90004020203 ENCARGOS 7.629,02

DE FONDOS Y DE FONDOS DE FIDUCIARIOS INSCRITOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9000402020302 ADMINISTRACIN 7.629,02

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 90005 DEUDORES POR 202.220.140,60

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -297.575,05

DE FONDOS Y DE FONDOS DE (DISMINUCIN) EN EL
09-jul-17 36 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS INVERSION Y EFECTIVO Y

FUTURA FUTURFID EFECTIVO, ANTES DEL
S.A. EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 104.007,53

DE FONDOS Y DE FONDOS DE PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS INVERSION Y (UTILIZADOS EN)
FUTURA FUTURFID OPERACIN
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 1.919.343,37
DE FONDOS Y DE FONDOS DE actividades de
FIDEICOMISOS INVERSION Y operacin
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 1.135.018,85

DE FONDOS Y DE FONDOS DE las ventas de bienes y
FIDEICOMISOS INVERSION Y prestacin de servicios
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 95010105 Otros cobros por 784.324,52
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -1.582.907,30
DE FONDOS Y DE FONDOS DE actvidades de operacin
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -1.075.417,52
DE FONDOS Y DE FONDOS DE el suministro de bienes y
FIDEICOMISOS INVERSION Y servicios
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -507.290,48
DE FONDOS Y DE FONDOS DE los empleados
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 95010205 Otros pagos por -199,30
FIDEICOMISOS
09-jul-17 37 23:09:01
CORTE CUENTA
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) -232.428,54
DE FONDOS Y DE FONDOS DE de efectivo
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -173.582,58

FUTURA FUTURFID INVERSIN
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 950205 Otros pagos para -372.500,00
DE FONDOS Y DE FONDOS DE adquirir acciones o
FIDEICOMISOS INVERSION Y instrumentos de deuda
FIDEICOMISOS de otras entidades
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -461.842,18

DE FONDOS Y DE FONDOS DE propiedades, planta y
FIDEICOMISOS INVERSION Y equipo
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) 660.759,60
DE FONDOS Y DE FONDOS DE de efectivo
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO -228.000,00

FUTURA FUTURFID FINANCIACIN
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 950308 Dividendos pagados -228.000,00

FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -297.575,05

DE FONDOS Y DE FONDOS DE (DISMINUCIN) NETO
FIDEICOMISOS INVERSION Y DE EFECTIVO Y
FUTURA FUTURFID EFECTIVO
S.A.

DE FONDOS Y DE FONDOS DE EQUIVALENTES AL
09-jul-17 38 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS INVERSION Y EFECTIVO AL PRINCIPIO

FUTURA FUTURFID
S.A.

DE FONDOS Y DE FONDOS DE EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS INVERSION Y EFECTIVO AL FINAL DEL
FUTURA FUTURFID
S.A.

DE FONDOS Y DE FONDOS DE ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS INVERSION Y TRABAJADORES E
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS -88.757,37

DE FONDOS Y DE FONDOS DE DISTINTAS AL EFECTIVO
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 17.586,88
DE FONDOS Y DE FONDOS DE depreciacin y
FIDEICOMISOS INVERSION Y amortizacin
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9708 Ajustes por ganancias -31.734,58
DE FONDOS Y DE FONDOS DE (prdidas) en valor
FIDEICOMISOS INVERSION Y razonable
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9709 Ajustes por gasto por -41.404,76
DE FONDOS Y DE FONDOS DE impuesto a la renta
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por -33.204,91
DE FONDOS Y DE FONDOS DE participacin
FIDEICOMISOS INVERSION Y trabajadores
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -28.601,17

DE FONDOS Y DE FONDOS DE PASIVOS
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
09-jul-17 39 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -18.681,11

DE FONDOS Y DE FONDOS DE disminucin en cuentas
FIDEICOMISOS INVERSION Y por cobrar clientes
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) -20.727,27

DE FONDOS Y DE FONDOS DE disminucin en otras
FIDEICOMISOS INVERSION Y cuentas por cobrar
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9805 (Incremento) 3.640,59

DE FONDOS Y DE FONDOS DE disminucin en otros
FIDEICOMISOS INVERSION Y activos
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9806 Incremento 6.105,05

DE FONDOS Y DE FONDOS DE (disminucin) en
FIDEICOMISOS INVERSION Y cuentas por pagar
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento -13.310,54

DE FONDOS Y DE FONDOS DE (disminucin) en otras
FIDEICOMISOS INVERSION Y cuentas por pagar
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.

FIDEICOMISOS INVERSION Y beneficios empleados
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9809 Incremento -13.745,43

FIDEICOMISOS INVERSION Y anticipos de clientes
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.

DE FONDOS Y DE FONDOS DE (disminucin) en otros
FIDEICOMISOS INVERSION Y pasivos
FIDEICOMISOS
FUTURA FUTURFID
S.A.
ADMINISTRADORA 0991290915001 ADMINISTRADORA 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 104.007,53
DE FONDOS Y DE FONDOS DE procedentes de
FIDEICOMISOS INVERSION Y (utilizados en)
09-jul-17 40 23:09:01
CORTE CUENTA
FUTURA FUTURFID operacin

S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 589.894,26

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 544.212,09

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 63.092,58

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 200,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 62.892,58

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 478.195,19

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 496.112,93

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 496.112,93

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 12.701,69

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 412.193,66

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 10102050221 OTRAS CUENTAS POR 71.217,58
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -17.917,74

FIDUCIARIA S.A.
09-jul-17 41 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 2.464,32

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 2.464,32

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 10108 OTROS ACTIVOS 460,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 45.682,17

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 24.860,17

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 97.036,74

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 18.541,14

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 42.747,87

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -133.465,58

FIDUCIARIA S.A. Y EQUIPO
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 15.200,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -3.800,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1020407 OTROS INTANGIBLES 19.000,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 5.622,00

09-jul-17 42 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 1020802 DEPSITOS EN 5.622,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA GARANTA
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 87.118,17

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 64.501,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 18,42

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 18,42

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 18,42

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 62.507,58

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 8.967,36

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 25.001,64

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 5.812,05

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 4.826,14
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 17.900,39

FIDUCIARIA S.A.
09-jul-17 43 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 1.970,64

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 20113 OTROS PASIVOS 4,36

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 2011306 SANCIONES Y MULTAS 4,36

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 22.617,17

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 22.617,17

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 12.959,58

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 2020702 OTROS BENEFICIOS NO 9.657,59

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA CORRIENTES PARA LOS
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 502.776,09

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 364.000,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 364.000,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 73.386,07

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 73.386,07

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 65.390,02

09-jul-17 44 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 65.390,02
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 746.041,49

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 21.727,86

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 4010204 OTROS 21.727,86

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 719.254,14

FIDUCIARIA S.A. SERVICIOS, CUSTODIA,
REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 719.254,14

FIDUCIARIA S.A. MANEJO
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 715.254,14

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 4.000,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 5.059,49

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 4011002 INTERESES 799,38

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 4011006 OTROS INGRESOS 4.260,11

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 746.041,49
09-jul-17 45 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 626.705,53

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 517.133,30

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 222.634,75

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 57.818,76

FIDUCIARIA S.A. RESERVA)
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 32.322,86

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 22.617,17

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 33.654,13

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 10.116,42

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 39.866,95

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA OPERATIVO
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 1.056,20

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA REASEGUROS (PRIMAS Y
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y CESIONES)
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 362,96

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 1.358,08

09-jul-17 46 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIA S.A. TRABAJADORES Y

CLIENTES)
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 1.494,37

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 15.613,04
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 905,83

FIDUCIARIA S.A. MERCANTILES
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 16.177,18

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 7.988,83

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 7.988,83

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 3.800,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 3.800,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020223 GASTO DETERIORO: 17.917,74

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 502022305 CUENTAS POR COBRAR 17.917,74
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 3.869,57

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA MATERIALES
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 27.558,46

FIDUCIARIA S.A.
09-jul-17 47 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 79.370,25

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020303 POR PRESTACIN DE 1.188,00

FIDUCIARIA S.A. MANEJO
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 502030305 FIDEICOMISOS 1.188,00

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 5020305 GASTOS POR SERVICIOS 78.182,25
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DE ASESORIA Y
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ESTRUCTURACION
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 502030501 POR ASESORA 66.282,25

FIDUCIARIA S.A.

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 30.201,98

FIDUCIARIA S.A.

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 119.335,96

FIDUCIARIA S.A. IMPUESTO A LA RENTA
DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 17.900,39

FIDUCIARIA S.A.

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 36.045,55

FIDUCIARIA S.A.
09-jul-17 48 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDUCIARIA S.A. DEL IMPUESTO
DIFERIDO
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 65.390,02

FIDUCIARIA S.A.

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 65.390,02

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 252.114.852,10

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 126.057.426,05

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 126.057.426,05

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 126.057.426,05

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 90004020201 FIDEICOMISOS 34.738.036,04

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9000402020101 GARANTA 10.564.771,28

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9000402020102 ADMINISTRACIN 21.769.586,36

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9000402020104 INMOBILIARIO 2.403.678,40

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 90004020202 FIDEICOMISOS 91.319.390,01
09-jul-17 49 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 36.407.581,34

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 54.911.808,67

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 90005 DEUDORES POR 126.057.426,05

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -14.981,02

FIDUCIARIA S.A. EQUIVALENTES AL
EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO -133.545,53

FIDUCIARIA S.A. ACTIVIDADES DE
OPERACIN
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 652.179,15
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 649.013,64

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 95010105 Otros cobros por 3.165,51
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -685.735,37
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -180.533,21
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -376.828,02
09-jul-17 50 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 95010205 Otros pagos por -128.374,14
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 950103 Dividendos pagados -66.801,35

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 950107 Impuestos a las -18.566,34

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ganancias pagados
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) -14.621,62
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO 201.871,76

INVERSIN
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -3.560,38

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA propiedades, planta y
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y equipo
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) 205.432,14
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO -83.307,25

FINANCIACIN
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 950308 Dividendos pagados -83.307,25

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -14.981,02

FIDUCIARIA S.A. EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

FIDUCIARIA S.A. DEL PERIODO
09-jul-17 51 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDUCIARIA S.A. PERIODO

FIDUCIARIA S.A. IMPUESTO A LA RENTA
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 22.665,57

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 11.788,83
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9702 Ajustes por gastos por 21.871,41
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA deterioro (reversiones
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y por deterioro)
FIDUCIARIA S.A. reconocidas en los
resultados del periodo
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9705 Ajustes por gastos en 40.534,91
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA provisiones
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9709 Ajustes por gasto por -29.915,60
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por -21.613,98
FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -275.547,06

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -151.352,10

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) -30.745,83

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9805 (Incremento) -411,97

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9806 Incremento -2.413,62

09-jul-17 52 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDUCIARIA S.A. comerciales

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9808 Incremento -557,38

FIDUCIARIA S.A.

FIDUCIARIA S.A.
ADMINISTRADORA 0991291679001 A.F.P.V. 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos -133.545,53
FIDUCIARIA S.A. actividades de
operacin
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 1.641.386,74

DE FONDOS Y PACIFICO S. A.
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 1.544.077,40
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 8.783,35

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. EQUIVALENTES DE
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO EFECTIVO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 300,00

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 8.483,35

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. FINANCIERAS PRIVADAS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 1.343.731,37
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 1.470.870,59

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO NO RELACIONADOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 101020501 DE ACTIVIDADES 1.359.065,65

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ORDINARIAS QUE
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO GENEREN INTERESES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 10102050101 CUENTAS Y 1.280.464,07

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO COBRAR A CLIENTES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 10102050102 CUENTAS Y 78.601,58

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. DOCUMENTOS A
09-jul-17 53 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO COBRAR A TERCEROS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 111.804,94

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ORDINARIAS QUE NO
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO GENEREN INTERESES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 10102050221 OTRAS CUENTAS POR 111.804,94
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. COBRAR NO
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO RELACIONADAS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1010206 DOCUMENTOS Y 1.305,64

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO RELACIONADOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 101020604 OTRAS CUENTAS POR 1.305,64
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. COBRAR
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO RELACIONADAS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -128.444,86
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. CUENTAS INCOBRABLES
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO Y DETERIORO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 113.429,28
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. PAGOS ANTICIPADOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1010404 OTROS ANTICIPOS 113.429,28
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ENTREGADOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 42.264,78
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. IMPUESTOS
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO CORRIENTES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 2.065,68
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO (IVA)
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 40.199,10
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO ( I. R.)
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 10108 OTROS ACTIVOS 35.868,62
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. CORRIENTES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 97.309,34

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 59.510,76
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. EQUIPO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 93.248,62
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 222.776,35

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. COMPUTACIN
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1020109 VEHCULOS, EQUIPOS 4.667,12
09-jul-17 54 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. DE TRASPORTE Y

FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO EQUIPO CAMINERO
MVIL
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -261.181,33
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ACUMULADA
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 37.798,58
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1020403 CONCESIONES Y 78.980,52

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. LICENCIAS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -41.181,94
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ACUMULADA DE
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO ACTIVOS INTANGIBLE
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 366.187,20

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 288.387,10
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 72.572,38

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. DOCUMENTOS POR
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO PAGAR
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 72.572,38

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 72.572,38

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 194.628,50
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 28.223,44

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO TRIBUTARIA
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 8.728,87
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 47.396,28
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. A EMPLEADOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 2010707 OTROS 110.279,91

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 21.186,22
09-jul-17 55 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 77.800,10
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 49.053,03
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. BENEFICIOS A
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO EMPLEADOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 49.053,03
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 20209 PASIVO DIFERIDO 28.747,07
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 2020901 INGRESOS DIFERIDOS 28.747,07
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 1.275.199,54

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 1.000.000,00

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 1.000.000,00
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ASIGNADO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 143.312,00

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 143.312,00
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 305 OTROS RESULTADOS 79.536,87
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. INTEGRALES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 30502 SUPERAVIT POR 79.536,87
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. REVALUACIN DE
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS 37.695,82

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ACUMULADOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 112.776,62

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ACUMULADAS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS -75.080,80

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ACUMULADOS
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO PROVENIENTES DE LA
ADOPCION POR
09-jul-17 56 23:09:01
CORTE CUENTA
PRIMERA VEZ DE LAS

NIIF
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 14.654,85
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. EJERCICIO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 14.654,85
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. PERIODO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 1.073.638,03

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO ORDINARIAS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 50.300,00

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. SERVICIOS

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 970.555,79
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. COMISIONES,
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO PRESTACIN DE
SERVICIOS, CUSTODIA,
REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 970.555,79
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO ADMINISTRACIN Y
MANEJO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 905.773,67

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. MERCANTILES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 64.782,12

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. FIDUCIARIOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 1.347,22

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. FINANCIEROS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 4011002 INTERESES 1.347,22

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 51.435,02

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 1.073.638,03
09-jul-17 57 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 1.058.983,18

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 1.049.954,69

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 532.086,31
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. DEMS
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO REMUNERACIONES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 136.454,97

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. SEGURIDAD SOCIAL
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO (INCLUIDO FONDO DE
RESERVA)
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 71.804,89
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. INDEMNIZACIONES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 9.856,00

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO PERSONAS NATURALES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 16.199,52

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. REPARACIONES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020212 COMBUSTIBLES 980,58

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 21.764,90

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. REASEGUROS (PRIMAS Y
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO CESIONES)
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 8.164,35

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 4.132,53
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 37.738,29
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. TELECOMUNICACIONES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 4.870,68

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. REGISTRADORES DE LA
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO PROPIEDAD O
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 17.140,09

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. CONTRIBUCIONES Y
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO OTROS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 39.229,69

09-jul-17 58 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 39.229,69
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. Y EQUIPO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 16.080,63

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 16.080,63

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020223 GASTO DETERIORO: 2.801,33
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 502022305 CUENTAS POR COBRAR 2.801,33
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 5.773,77

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. MATERIALES
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 124.876,16
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 7.661,04
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020301 INTERESES 4.628,20

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 5020303 POR PRESTACIN DE 1.950,00
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO ADMINISTRACIN Y
MANEJO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 502030305 FIDEICOMISOS 1.950,00


ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 14.654,85
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO TRABAJADORES E
IMPUESTO A LA RENTA
DE OPERACIONES
09-jul-17 59 23:09:01
CORTE CUENTA
CONTINUADAS
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ANTES DE IMPUESTOS
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO CONTINUADAS ANTES
DEL IMPUESTO
DIFERIDO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 14.654,85
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO CONTINUADAS
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. NETA DEL PERIODO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 14.654,85
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. TOTAL DEL AO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 1.198.806.573,44
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 599.403.286,72

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 599.403.286,72

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. RECURSOS DE
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO TERCEROS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 599.403.286,72

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 90004020201 FIDEICOMISOS 390.731.958,66

FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO INSCRITOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9000402020101 GARANTA 205.122.241,10

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9000402020102 ADMINISTRACIN 150.296.087,19

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9000402020103 INVERSIN 782.565,07

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9000402020104 INMOBILIARIO 34.531.065,30

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 90004020202 FIDEICOMISOS 208.671.328,06

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. MERCANTILES NO
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO INSCRITOS
09-jul-17 60 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 88.103.531,38

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 86.874.668,11

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9000402020204 INMOBILIARIO 33.693.128,57

ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 90005 DEUDORES POR 599.403.286,72
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. CONTRA
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -9.872,84

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. (DISMINUCIN) EN EL
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL
EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 80.164,43
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE
OPERACIN
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 60.702,94
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. actividades de
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO operacin
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 60.702,94
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. las ventas de bienes y
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO prestacin de servicios
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -16.323,01
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. actvidades de operacin
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 95010205 Otros pagos por -16.323,01
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. actividades de
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO operacin
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) 35.784,50
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. de efectivo
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -90.037,27
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE
INVERSIN
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) -90.037,27
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. de efectivo
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -9.872,84
09-jul-17 61 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. (DISMINUCIN) NETO

FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO EFECTIVO AL PRINCIPIO
DEL PERIODO

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO EFECTIVO AL FINAL DEL
PERIODO

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO TRABAJADORES E
IMPUESTO A LA RENTA
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 3.170,35
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. DISTINTAS AL EFECTIVO
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 3.170,35
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. depreciacin y
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO amortizacin
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y 62.339,23

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. PASIVOS
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) 60.702,94

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. disminucin en cuentas
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO por cobrar clientes
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento 1.636,29

DE FONDOS Y PACIFICO S. A. (disminucin) en otras
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO cuentas por pagar
ADMINISTRADORA 0991293396001 FIDUCIARIA DEL 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 80.164,43
DE FONDOS Y PACIFICO S. A. procedentes de
FIDEICOMISOS FIDUPACIFICO (utilizados en)
actividades de
operacin
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 431.251,17

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 191.812,59

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 3.372,55

DE FONDOS Y S.A. EQUIVALENTES DE
DE FONDOS Y
09-jul-17 62 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 500,00

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 2.872,55

DE FONDOS Y S.A. FINANCIERAS PRIVADAS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 171.065,42

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 171.379,67

DE FONDOS Y S.A. CUENTAS POR COBRAR
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 171.379,67

DE FONDOS Y S.A. ORDINARIAS QUE NO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 10102050201 CUENTAS Y 168.283,16

FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA COBRAR A CLIENTES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -314,25

DE FONDOS Y S.A. CUENTAS INCOBRABLES
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA Y DETERIORO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 4.787,32

DE FONDOS Y S.A. PAGOS ANTICIPADOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1010403 ANTICIPOS A 346,94

DE FONDOS Y S.A. PROVEEDORES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 63 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1010404 OTROS ANTICIPOS 4.440,38

DE FONDOS Y S.A. ENTREGADOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 12.587,30

DE FONDOS Y S.A. IMPUESTOS
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA CORRIENTES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 12.587,30

DE FONDOS Y S.A. FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA ( I. R.)
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 239.438,58

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 205.858,58

DE FONDOS Y S.A. EQUIPO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1020102 EDIFICIOS 158.511,55

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1020104 INSTALACIONES 53.006,83

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 36.915,58

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.840,45

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 23.500,71

DE FONDOS Y S.A. COMPUTACIN
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -77.916,54
09-jul-17 64 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y S.A. ACUMULADA

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 33.580,00

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 1020811 OTROS ACTIVOS NO 33.580,00

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 102.507,96

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 90.381,59

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y S.A. DOCUMENTOS POR
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 60.168,05

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 60.168,05

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 30.213,54

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 2.384,13

DE FONDOS Y S.A. ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA TRIBUTARIA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 2.766,64

DE FONDOS Y S.A. POR PAGAR DEL
09-jul-17 65 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA EJERCICIO

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 5.728,10

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 17.850,91
DE FONDOS Y S.A. A EMPLEADOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 1.483,76

DE FONDOS Y S.A. TRABAJADORES POR
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA PAGAR DEL EJERCICIO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 12.126,37

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 20209 PASIVO DIFERIDO 12.126,37

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 2020901 INGRESOS DIFERIDOS 9.939,65

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 2020902 PASIVOS POR 2.186,72

DE FONDOS Y S.A. IMPUESTOS DIFERIDOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 328.743,21

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 263.000,00

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 263.000,00

DE FONDOS Y S.A. ASIGNADO
09-jul-17 66 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 5.549,06

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 4.057,80

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 30402 RESERVAS 1.491,26

DE FONDOS Y S.A. FACULTATIVA Y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA ESTATUTARIA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS 49.194,82

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 74.168,67

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -4.685,11

DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS -20.288,74

FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA PROVENIENTES DE LA
DE FONDOS Y ADOPCION POR
FIDEICOMISOS PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 10.999,33

DE FONDOS Y S.A. EJERCICIO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 10.999,33
DE FONDOS Y S.A. PERIODO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 707 GANANCIA (PRDIDA) 10.999,33

DE FONDOS Y S.A. NETA DEL PERIODO
09-jul-17 67 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -20.577,87

DE FONDOS Y S.A. (DISMINUCIN) EN EL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO -13.391,28

ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 472.203,49
DE FONDOS Y S.A. actividades de
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 472.203,49

DE FONDOS Y S.A. las ventas de bienes y
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -499.542,12
DE FONDOS Y S.A. actvidades de operacin
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -499.542,12
DE FONDOS Y S.A. el suministro de bienes y
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 950106 Intereses recibidos 263,45

DE FONDOS Y S.A.
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) 13.683,90
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -42.553,34

FIDEICOMISOS INVERSIN
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -18.773,34
09-jul-17 68 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y S.A. propiedades, planta y

FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA equipo
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) -23.780,00
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO 35.366,75

FIDEICOMISOS FINANCIACIN
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 950310 Otras entradas (salidas) 35.366,75
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -20.577,87

DE FONDOS Y S.A. (DISMINUCIN) NETO

FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y PERIODO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 49.456,82

DE FONDOS Y S.A. DISTINTAS AL EFECTIVO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 15.153,51
DE FONDOS Y S.A. depreciacin y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA amortizacin
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9702 Ajustes por gastos por -1.715,26
DE FONDOS Y S.A. deterioro (reversiones
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA por deterioro)
DE FONDOS Y reconocidas en los
FIDEICOMISOS resultados del periodo
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9705 Ajustes por gastos en 20.391,49
DE FONDOS Y S.A. provisiones
09-jul-17 69 23:09:01
CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9709 Ajustes por gasto por 3.143,99
DE FONDOS Y S.A. impuesto a la renta
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por 1.483,76
DE FONDOS Y S.A. participacin
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA trabajadores
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9711 Otros ajustes por 10.999,33
DE FONDOS Y S.A. partidas distintas al
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA efectivo
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -62.848,10

DE FONDOS Y S.A. PASIVOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -54.046,38

DE FONDOS Y S.A. disminucin en cuentas
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9803 (Incremento) 32.869,23

DE FONDOS Y S.A. disminucin en anticipos
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA de proveedores
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento -11.987,81

DE FONDOS Y S.A. (disminucin) en otras
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9808 Incremento -29.683,14

DE FONDOS Y S.A. (disminucin) en
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA beneficios empleados
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0991296115001 FIDUNEGOCIOS 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos -13.391,28
DE FONDOS Y S.A. procedentes de
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 13.135.017,76

09-jul-17 70 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 12.687.644,04
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 96.441,47

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 1.350,00

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 95.091,47

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 11.903.686,48
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1010201 ACTIVOS FINANCIEROS 10.162.482,70
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA A VALOR RAZONABLE
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y CON CAMBIOS EN
FIDEICOMISOS S. RESULTADOS
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 101020101 RENTA VARIABLE 10.162.482,70
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 10102010104 UNIDADES DE 10.162.482,70

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 1.741.203,78

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 101020501 DE ACTIVIDADES 4.803,03

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ORDINARIAS QUE
FIDEICOMISOS S.
09-jul-17 71 23:09:01
CORTE CUENTA
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 10102050102 CUENTAS Y 4.803,03

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 1.736.400,75

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 1.736.400,75

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 659.446,51
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 659.446,51
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 10108 OTROS ACTIVOS 28.069,58
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 447.373,72

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 447.373,72
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 172.470,01
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 79.383,46
FIDEICOMISOS S.
A.
09-jul-17 72 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 105.077,91

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1020110 OTROS PROPIEDADES, 300.485,34
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PLANTA Y EQUIPO
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -210.043,00
FIDEICOMISOS S. Y EQUIPO
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 6.011.434,82

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 6.011.434,82
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 20105 PROVISIONES 1.616.656,03

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 2010501 LOCALES 1.616.656,03

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 4.394.778,79
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 347.919,03

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 1.042.430,54
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 56.939,70
09-jul-17 73 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 272.256,33
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 986.981,17

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 2010707 OTROS 1.688.252,02

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 7.123.582,94

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 394.335,00

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 394.335,00
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 2.483.924,42

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 2.483.924,42
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS 32.122,70

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS 32.122,70

09-jul-17 74 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S. ADOPCION POR
A. PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 4.213.200,82
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 4.213.200,82
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 16.078.368,06

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 40106 INTERESES 78.388,17

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 4010602 INTERESES Y 78.388,17

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA RENDIMIENTOS
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y FINANCIEROS
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 5.130.182,24
FIDEICOMISOS S. SERVICIOS, CUSTODIA,
A. REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 5.130.182,24
FIDEICOMISOS S. MANEJO
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 401090202 FONDOS 5.130.182,24

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ADMINISTRADOS
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 10.869.797,65

FIDEICOMISOS S.
A.
09-jul-17 75 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 4011003 GANANCIA EN 10.869.797,65

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA INVERSIONES EN
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ASOCIADAS /
FIDEICOMISOS S. SUBSIDIARIAS Y OTRAS
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 16.078.368,06
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 9.498.493,59

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 6.608.466,29

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 2.921.268,60
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 590.389,71

FIDEICOMISOS S. RESERVA)
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 1.785.622,98
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 297.742,17

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 352.787,35

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 161.732,81
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 136.245,68
09-jul-17 76 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 67.652,97

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 67.652,97
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 295.024,02

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 88.220,80

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 502022202 OTROS ACTIVOS 206.803,22
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 4.382,71
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020310 PERDIDA EN VENTA DE 4.382,71
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PROPIEDAD, PLANTA Y
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y EQUIPO
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 2.885.644,59
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 5020402 OTROS 2.885.644,59

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 6.579.874,47
09-jul-17 77 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S. IMPUESTO A LA RENTA
A. DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 986.981,17
FIDEICOMISOS S.
A.
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 1.379.692,48
FIDEICOMISOS S.
A.
FIDEICOMISOS S. DEL IMPUESTO
A. DIFERIDO
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 4.213.200,82
FIDEICOMISOS S.
A.
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 4.213.200,82
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 144.428.689,13
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 90001 DEUDORAS 1.950.026,15

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9000101 VALORES Y BIENES 1.950.026,15
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PROPIOS EN PODER DE
09-jul-17 78 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 900010101 VALORES EN GARANTA 3.430,45
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 900010102 BIENES EN GARANTA 1.946.595,70
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 90002 ACREEDORES POR 1.950.026,15
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9000201 ACREEDORES POR 1.950.026,15
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 142.478.662,98

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 142.478.662,98

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 900040201 PATRIMONIO DE 142.478.662,98

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA FONDOS DE INVERSIN
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 90004020101 FONDOS 142.478.662,98

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9000402010101 PRINCIPAL 137.753.997,18

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9000402010102 INTERESES 4.724.665,80

09-jul-17 79 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -47.988,99

FIDEICOMISOS S. EQUIVALENTES AL
A. EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 4.119.114,72
FIDEICOMISOS S. ACTIVIDADES DE
A. OPERACIN
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 16.459.216,46
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 95010103 Cobros procedentes de 16.078.368,06
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA contratos mantenidos
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y con propsitos de
FIDEICOMISOS S. intermediacin o para
A. negociar
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 95010105 Otros cobros por 380.848,40
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -10.099.478,55
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -9.817.570,92
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 95010202 Pagos procedentes de -7.147,11
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y para intermediacin o
FIDEICOMISOS S. para negociar
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 95010205 Otros pagos por -274.760,52
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 950103 Dividendos pagados -2.240.623,19
09-jul-17 80 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -4.167.103,71
FIDEICOMISOS S. ACTIVIDADES DE
A. INVERSIN
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -4.167.103,71

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -47.988,99

FIDEICOMISOS S. EQUIVALENTES AL
A. EFECTIVO

FIDEICOMISOS S. DEL PERIODO
A.

FIDEICOMISOS S. PERIODO
A.

FIDEICOMISOS S. IMPUESTO A LA RENTA
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS -2.003.996,66
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 362.676,99
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9709 Ajustes por gasto por -1.379.692,48
FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por -986.981,17
09-jul-17 81 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -456.763,09

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) 11.502.490,25

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9805 (Incremento) 380.848,40

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento -9.817.570,92

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9810 Incremento -2.522.530,82

FIDEICOMISOS S.
A.
ADMINISTRADORA 0991307605001 AFP GENESIS 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 4.119.114,72
FIDEICOMISOS S. actividades de
A. operacin
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 618.678,77

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 312.885,07
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 145.266,42

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS EFECTIVO
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 353,00

09-jul-17 82 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 144.913,42

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 167.586,01
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 137.160,40

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS NO RELACIONADOS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 137.160,40

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS GENEREN INTERESES
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 470,67

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS COBRAR A TERCEROS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 41.839,08
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 10102050221 OTRAS CUENTAS POR 94.850,65
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS RELACIONADAS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1010206 DOCUMENTOS Y 43.642,47

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS RELACIONADOS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 101020601 POR COBRAR A 43.642,47
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ACCIONISTAS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -13.216,86
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS Y DETERIORO
FIDUCIARIOS
09-jul-17 83 23:09:01
CORTE CUENTA
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 32,64
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1010403 ANTICIPOS A 32,64

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 305.793,70

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 234.468,34
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020102 EDIFICIOS 202.231,88

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 30.263,65
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.741,72
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 23.464,48

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020109 VEHCULOS, EQUIPOS 57.660,72
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DE TRASPORTE Y
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS EQUIPO CAMINERO
FIDUCIARIOS MVIL
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -82.894,11
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS PROPIEDADES, PLANTA
FIDUCIARIOS Y EQUIPO
FITRUST S.A.
09-jul-17 84 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 10202 PROPIEDADES DE 69.367,01

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA INVERSIN
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020202 EDIFICIOS 76.934,69

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020203 (-) DEPRECIACION -7.567,68
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS PROPIEDADES DE
FIDUCIARIOS INVERSIN
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020403 CONCESIONES Y 3.268,05

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA LICENCIAS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -3.268,05
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS ACTIVOS INTANGIBLE
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 1.958,35
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020802 DEPSITOS EN 958,35

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 1020811 OTROS ACTIVOS NO 1.000,00
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 121.247,01

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 81.091,10
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 9.044,83
09-jul-17 85 23:09:01
CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS PAGAR
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 9.044,83

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 9.044,83

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 72.046,27
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 3.926,47

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS TRIBUTARIA
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 10.022,37
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS EJERCICIO
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 6.847,20
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 32.879,80
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 18.175,43

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS PAGAR DEL EJERCICIO
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 2010706 DIVIDENDOS POR 195,00
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PAGAR
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 40.155,91
09-jul-17 86 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 37.578,36
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS EMPLEADOS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 29.608,55
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 2020702 OTROS BENEFICIOS NO 7.969,81
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 20210 OTROS PASIVOS NO 2.577,55
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 497.431,76

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 307.769,00

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 307.769,00
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 60.796,13

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 60.775,50
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 30402 RESERVAS 20,63

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA FACULTATIVA Y
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS ESTATUTARIA
09-jul-17 87 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS 49.821,12

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 2.325,82

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -14.734,66
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS 62.229,96

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS PROVENIENTES DE LA
FIDUCIARIOS ADOPCION POR
FITRUST S.A. PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 79.045,51
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 79.045,51
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 680.864,98

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS ORDINARIAS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 15.378,57

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 4010203 INGRESOS POR 15.378,57
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ESTRUCTURACIN DE
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS OFERTA PBLICA DE
FIDUCIARIOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 654.235,87
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS PRESTACIN DE
09-jul-17 88 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIOS SERVICIOS, CUSTODIA,

FITRUST S.A. REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 654.235,87
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS ADMINISTRACIN Y
FIDUCIARIOS MANEJO
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 525.137,60

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 129.098,27

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 11.250,54
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 4011103 OTROS 11.250,54

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 680.864,98
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 559.695,42

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 559.695,42

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 239.206,34
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS REMUNERACIONES
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 48.242,69

09-jul-17 89 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS (INCLUIDO FONDO DE

FIDUCIARIOS RESERVA)
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 74.719,04
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 8.354,39
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 20.905,94

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS PERSONAS NATURALES
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 16.352,08

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 4.110,00

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 2.281,00

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS CESIONES)
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 1.259,22

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 1.914,55
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS ACCIONISTAS,
FIDUCIARIOS TRABAJADORES Y
FITRUST S.A. CLIENTES)
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 706,06
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 11.283,34
09-jul-17 90 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 1.220,82

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS PROPIEDAD O
FIDUCIARIOS MERCANTILES
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 7.365,70

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS OTROS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 11.210,26

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 10.109,26
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 502022102 PROPIEDADES DE 1.101,00

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 5.317,26

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 105.246,73
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 121.169,56
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS TRABAJADORES E
FIDUCIARIOS IMPUESTO A LA RENTA
FITRUST S.A. DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 18.175,43
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
09-jul-17 91 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 23.948,62
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS CONTINUADAS ANTES
FIDUCIARIOS DEL IMPUESTO
FITRUST S.A. DIFERIDO
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 79.045,51
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS CONTINUADAS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 79.045,51
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 48.236.691,77
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 48.236.691,77

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 48.236.691,77

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS TERCEROS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 48.236.691,77

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 90004020201 FIDEICOMISOS 752.135,63

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS INSCRITOS
FIDUCIARIOS
09-jul-17 92 23:09:01
CORTE CUENTA
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9000402020102 ADMINISTRACIN 446.003,38

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9000402020105 TITULARIZACIN 306.132,25

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 90004020202 FIDEICOMISOS 47.484.556,14

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS INSCRITOS
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 2.152.718,41

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 45.269.918,05

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9000402020204 INMOBILIARIO 61.919,68

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO 7.863,99

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS EFECTIVO Y
FIDUCIARIOS EQUIVALENTES AL
FITRUST S.A. EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 97.773,44
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS (UTILIZADOS EN)
FIDUCIARIOS ACTIVIDADES DE
FITRUST S.A. OPERACIN
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 680.382,00
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS operacin
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 680.382,00
09-jul-17 93 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS prestacin de servicios

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -582.608,56
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -169.584,08
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS servicios
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -381.611,73
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 95010205 Otros pagos por -31.412,75
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS operacin
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -2.100,00
FITRUST S.A. INVERSIN
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -2.100,00

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS equipo
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO -87.809,45
FITRUST S.A. FINANCIACIN
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 950308 Dividendos pagados -87.809,45
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO 7.863,99

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS DE EFECTIVO Y
FIDUCIARIOS EQUIVALENTES AL
FITRUST S.A. EFECTIVO

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS EFECTIVO AL PRINCIPIO
09-jul-17 94 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDUCIARIOS DEL PERIODO

FITRUST S.A.

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS EFECTIVO AL FINAL DEL
FIDUCIARIOS PERIODO
FITRUST S.A.

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS TRABAJADORES E
FIDUCIARIOS IMPUESTO A LA RENTA
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS -22.559,40
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 11.210,26
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS amortizacin
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9705 Ajustes por gastos en 8.354,39
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9709 Ajustes por gasto por -23.948,62
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por -18.175,43
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS trabajadores
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -836,72

FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -483,98

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS por cobrar clientes
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9806 Incremento 24,62

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS cuentas por pagar
FIDUCIARIOS comerciales
09-jul-17 95 23:09:01
CORTE CUENTA
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento -7.463,75

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS cuentas por pagar
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9808 Incremento 7.086,39

FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS beneficios empleados
FIDUCIARIOS
FITRUST S.A.
ADMINISTRADORA 0992139706001 FIDES TRUST, 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 97.773,44
FIDEICOMISOS DE NEGOCIOS (utilizados en)
FIDUCIARIOS actividades de
FITRUST S.A. operacin
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 1.720.943,86

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 1.286.736,40
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 23.553,53

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 3.810,00

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 19.743,53

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 1.196.703,96
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010203 ACTIVOS FINANCIEROS 19.200,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101020301 RENTA VARIABLE 19.200,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102030104 VALORES DE 19.200,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA TITULARIZACIN DE
09-jul-17 96 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y PARTICIPACIN

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 1.338.683,03

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101020501 DE ACTIVIDADES 41.930,53

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102050102 CUENTAS Y 41.930,53

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 1.296.752,50

FIDEICOMISOS S.A

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 1.015.237,91
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102050215 RENDIMIENTOS POR 15.208,18
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA COBRAR DIVIDENDOS
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102050216 RENDIMIENTO POR 53,38
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA COBRAR INTERESES
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -161.179,07
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 66.478,91
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 10.648,61
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 55.830,30
FIDEICOMISOS S.A
09-jul-17 97 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 434.207,46

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 409.979,87
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020102 EDIFICIOS 375.810,15

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 108.557,87
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 44.878,97
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 290.772,20

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020109 VEHCULOS, EQUIPOS 40.000,00
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y EQUIPO CAMINERO
FIDEICOMISOS S.A MVIL
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020110 OTROS PROPIEDADES, 6.077,55
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -456.116,87
FIDEICOMISOS S.A Y EQUIPO
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10205 ACTIVOS POR 17.592,59
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 6.635,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020802 DEPSITOS EN 6.635,00

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 1.482.514,42

09-jul-17 98 23:09:01
CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 310.796,95
FIDEICOMISOS S.A

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 192.765,23

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 192.765,23

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 110.379,66
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 37.751,94

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 22.530,71
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 50.097,01
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 7.652,06
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 1.171.717,47
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20206 ANTICIPOS DE CLIENTES 908.119,50
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 124.579,71
FIDEICOMISOS S.A
09-jul-17 99 23:09:01
CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 78.187,33
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2020702 OTROS BENEFICIOS NO 46.392,38
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20209 PASIVO DIFERIDO 139.018,26
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2020901 INGRESOS DIFERIDOS 115.992,91
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2020902 PASIVOS POR 23.025,35
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 238.429,44

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 400.000,00

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 400.000,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 281.569,33

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 231.190,16
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30402 RESERVAS 50.379,17

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ESTATUTARIA
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -277.675,76

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 67.548,07

09-jul-17 100 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -215.483,12
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS -129.740,71

FIDEICOMISOS S.A ADOPCION POR
PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL -165.464,13
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30702 (-) PRDIDA NETA DEL -165.464,13
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 1.965.454,29

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 40106 INTERESES 2.038,02

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4010602 INTERESES Y 2.038,02

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 1.900.014,53
FIDEICOMISOS S.A SERVICIOS, CUSTODIA,
REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 1.900.014,53
FIDEICOMISOS S.A MANEJO
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 1.850.437,47

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 49.577,06

09-jul-17 101 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 17.802,87

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4011001 DIVIDENDOS 16.602,87

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4011004 VALUACION DE 1.200,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA INSTRUMENTOS
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y FINANCIEROS A VALOR
FIDEICOMISOS S.A RAZONABLE CON
CAMBIO EN
RESULTADOS
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 45.598,87
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4011103 OTROS 45.598,87

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 1.965.454,29
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 2.130.918,42

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 50201 GASTOS DE VENTA 3.010,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020111 PROMOCIN Y 3.010,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PUBLICIDAD
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 2.127.225,57

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 890.013,45
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 236.488,31

09-jul-17 102 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A RESERVA)
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 126.699,42
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 53.240,46
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 595.306,92

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020207 HONORARIOS A 915,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA EXTRANJEROS POR
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y SERVICIOS
FIDEICOMISOS S.A OCASIONALES
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 28.963,12

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 4.118,97

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 9.093,40

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 11.672,25
FIDEICOMISOS S.A TRABAJADORES Y
CLIENTES)
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 8.372,57
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 49.087,82
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 46.460,18

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 25.639,80

FIDEICOMISOS S.A
09-jul-17 103 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 25.639,80
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 22.980,08

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 18.173,82
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 682,85
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020310 PERDIDA EN VENTA DE 682,85
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) -165.464,13
FIDEICOMISOS S.A IMPUESTO A LA RENTA
DE OPERACIONES
CONTINUADAS
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 1.942.788.247,40
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 971.394.123,70

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 971.394.123,70

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 971.394.123,70

FIDEICOMISOS S.A

FIDEICOMISOS S.A
09-jul-17 104 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020104 INMOBILIARIO 4.336.374,79

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020105 TITULARIZACIN 10.855.510,81

FIDEICOMISOS S.A

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 924.681.202,02

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 26.944.097,03

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020204 INMOBILIARIO 4.576.939,05

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 90005 DEUDORES POR 971.394.123,70
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -42.914,08

FIDEICOMISOS S.A EQUIVALENTES AL
EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO -66.714,13
FIDEICOMISOS S.A ACTIVIDADES DE
OPERACIN
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 1.902.560,87
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 1.853.723,87
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95010105 Otros cobros por 48.837,00
09-jul-17 105 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -1.910.571,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -1.910.571,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950107 Impuestos a las -58.704,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO 23.800,05
FIDEICOMISOS S.A ACTIVIDADES DE
INVERSIN
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950220 Intereses recibidos 25.000,05
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) -1.200,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -42.914,08

FIDEICOMISOS S.A EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

FIDEICOMISOS S.A DEL PERIODO

FIDEICOMISOS S.A PERIODO

FIDEICOMISOS S.A IMPUESTO A LA RENTA
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS -164.325,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 25.640,00
09-jul-17 106 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9705 Ajustes por gastos en -189.965,00
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y 263.075,00

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -199.341,00

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) 133.902,00

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9805 (Incremento) -2.440,00

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento 54.306,00

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9809 Incremento 283.124,00

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y anticipos de clientes
FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9810 Incremento -6.476,00

FIDEICOMISOS S.A
ADMINISTRADORA 0992233958001 TRUST FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos -66.714,13
FIDEICOMISOS S.A actividades de
operacin
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 1.022.725,78

DE FONDOS Y ECUADOR S.A.
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 882.655,26
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 109.574,29

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. EQUIVALENTES DE
09-jul-17 107 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 550,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 109.024,29

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. FINANCIERAS PRIVADAS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 772.022,30
FIDEICOMISOS
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. A VALOR RAZONABLE
FIDEICOMISOS CON CAMBIOS EN
RESULTADOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 101020101 RENTA VARIABLE 13.134,85
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10102010104 UNIDADES DE 13.134,85

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. PARTICIPACIN
FIDEICOMISOS
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. MANTENIDOS HASTA EL
FIDEICOMISOS VENCIMIENTO
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 101020302 RENTA FIJA 493.982,48
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10102030205 CERTIFICADOS 493.982,48

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. FINANCIEROS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 314.074,13

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS NO RELACIONADOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 314.074,13

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ORDINARIAS QUE NO
FIDEICOMISOS GENEREN INTERESES
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10102050201 CUENTAS Y 6.068,77

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS COBRAR A CLIENTES

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS COBRAR A TERCEROS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 295.956,66
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. Y MANEJO DE
FIDEICOMISOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10102050216 RENDIMIENTO POR 1.134,67
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. COBRAR INTERESES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1010206 DOCUMENTOS Y 141,54

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. CUENTAS POR COBRAR
09-jul-17 108 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS RELACIONADOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 101020602 POR COBRAR A 141,54
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. COMPAAS
FIDEICOMISOS RELACIONADAS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -49.310,70
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. CUENTAS INCOBRABLES
FIDEICOMISOS Y DETERIORO
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 1.058,67
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. PAGOS ANTICIPADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1010401 SEGUROS PAGADOS 1.058,67
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. POR ANTICIPADO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 140.070,52

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. CORRIENTES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 79.236,83
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. EQUIPO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 110.457,87
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 46.918,91

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. COMPUTACIN
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1020110 OTROS PROPIEDADES, 1.855,00
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. PLANTA Y EQUIPO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -79.994,95
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ACUMULADA
FIDEICOMISOS PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 45.117,69
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -26.992,31
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ACUMULADA DE
FIDEICOMISOS ACTIVOS INTANGIBLE
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1020407 OTROS INTANGIBLES 72.110,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 15.716,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1020802 DEPSITOS EN 6.896,00

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. GARANTA
FIDEICOMISOS
09-jul-17 109 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 1020811 OTROS ACTIVOS NO 8.820,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 262.461,83

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 206.969,93
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. DOCUMENTOS POR
FIDEICOMISOS PAGAR
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 30.452,50

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 30.452,50

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 176.517,43
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 16.562,28

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS TRIBUTARIA
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 55.313,81
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. POR PAGAR DEL
FIDEICOMISOS EJERCICIO
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 14.953,01
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 29.437,02
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. A EMPLEADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 60.251,31

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. TRABAJADORES POR
FIDEICOMISOS PAGAR DEL EJERCICIO
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 55.491,90
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 55.491,90
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. BENEFICIOS A
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 34.926,50
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 2020702 OTROS BENEFICIOS NO 20.565,40
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. CORRIENTES PARA LOS
09-jul-17 110 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 760.263,95

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 400.000,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 400.000,00
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ASIGNADO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 106.743,30

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 106.743,30
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 12.000,27

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ACUMULADAS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS -12.000,27

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ACUMULADOS
FIDEICOMISOS PROVENIENTES DE LA
ADOPCION POR
PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 253.520,65
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. EJERCICIO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 253.520,65
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. PERIODO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 1.945.491,09

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS ORDINARIAS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 4.250,00

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. SERVICIOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 4010204 OTROS 4.250,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 1.927.964,03
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. COMISIONES,
FIDEICOMISOS PRESTACIN DE
SERVICIOS, CUSTODIA,
REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 1.927.964,03
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS ADMINISTRACIN Y
09-jul-17 111 23:09:01

CORTE CUENTA
MANEJO
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 401090204 TITULARIZACIN 483.455,18

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 1.348.847,59

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. MERCANTILES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 95.661,26

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 10.787,04

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 4011002 INTERESES 10.106,23

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 4011004 VALUACION DE 680,81

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. INSTRUMENTOS
FIDEICOMISOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE CON
CAMBIO EN
RESULTADOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 2.490,02
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 1.945.491,09
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 1.543.815,70

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 1.459.250,39

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ADMINISTRATIVOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 586.514,24
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. DEMS
FIDEICOMISOS REMUNERACIONES
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 294.114,30
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. INDEMNIZACIONES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 30.201,04
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. BENEFICIOS A
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 231.067,65

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. COMISIONES Y DIETAS A
09-jul-17 112 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS PERSONAS NATURALES
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 24.820,04

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. REPARACIONES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 77.643,52

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. OPERATIVO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 37.240,31

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. REASEGUROS (PRIMAS Y
FIDEICOMISOS CESIONES)
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 13.487,45

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 51.048,50
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. (AGASAJOS A
FIDEICOMISOS ACCIONISTAS,
TRABAJADORES Y
CLIENTES)
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 16.086,15
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 28.260,51
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. TELECOMUNICACIONES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 3.154,68

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. REGISTRADORES DE LA
FIDEICOMISOS PROPIEDAD O
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 25.266,45

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. CONTRIBUCIONES Y
FIDEICOMISOS OTROS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 25.654,87

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 25.654,87
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. Y EQUIPO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 14.422,01

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 14.422,01

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 5020223 GASTO DETERIORO: 268,67
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 502022305 CUENTAS POR COBRAR 268,67
09-jul-17 113 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 84.565,31
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 401.675,39
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS TRABAJADORES E
IMPUESTO A LA RENTA
DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 60.251,31
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. TRABAJADORES
FIDEICOMISOS
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ANTES DE IMPUESTOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 87.903,43
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. CAUSADO
FIDEICOMISOS
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS CONTINUADAS ANTES
DEL IMPUESTO
DIFERIDO
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 253.520,65
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS CONTINUADAS
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. NETA DEL PERIODO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 253.520,65
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. TOTAL DEL AO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 609.366.664,61
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 609.366.664,61

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 609.366.664,61

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. RECURSOS DE
FIDEICOMISOS TERCEROS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 609.366.664,61

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. NEGOCIOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS
09-jul-17 114 23:09:01

CORTE CUENTA

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. MERCANTILES
FIDEICOMISOS INSCRITOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402020101 GARANTA 20.594.302,83

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402020102 ADMINISTRACIN 13.567.677,25

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402020104 INMOBILIARIO 114.863.696,85

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402020105 TITULARIZACIN 23.501.359,86

FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. MERCANTILES NO
FIDEICOMISOS INSCRITOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 174.566.985,09

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 256.873.225,70

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402020204 INMOBILIARIO 5.399.417,03

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO 69.895,12

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. (DISMINUCIN) EN EL
FIDEICOMISOS EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL
EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 49.218,35
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE
OPERACIN
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 2.077.051,38
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. actividades de
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 2.077.051,38
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. las ventas de bienes y
FIDEICOMISOS prestacin de servicios
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -1.710.408,43
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. actvidades de operacin
FIDEICOMISOS
09-jul-17 115 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -755.759,37
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. el suministro de bienes y
FIDEICOMISOS servicios
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -954.649,06
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. los empleados
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 950103 Dividendos pagados -260.843,47
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) -56.581,13
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. de efectivo
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO 20.676,77
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE
INVERSIN
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) 20.676,77
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. de efectivo
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO 69.895,12

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. (DISMINUCIN) NETO
FIDEICOMISOS DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS EFECTIVO AL PRINCIPIO
DEL PERIODO

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS EFECTIVO AL FINAL DEL
PERIODO

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS TRABAJADORES E
IMPUESTO A LA RENTA
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS -108.077,86
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. DISTINTAS AL EFECTIVO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 40.076,88
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. depreciacin y
FIDEICOMISOS amortizacin
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9709 Ajustes por gasto por -87.903,43
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. impuesto a la renta
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por -60.251,31
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. participacin
FIDEICOMISOS trabajadores
09-jul-17 116 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -244.379,18

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. PASIVOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) 34.790,88

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. disminucin en cuentas
FIDEICOMISOS por cobrar clientes
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9803 (Incremento) 663,64

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. disminucin en anticipos
FIDEICOMISOS de proveedores
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9805 (Incremento) -17.365,80

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. disminucin en otros
FIDEICOMISOS activos
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento -257.080,24

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. (disminucin) en otras
FIDEICOMISOS cuentas por pagar
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9810 Incremento -5.387,66

DE FONDOS Y ECUADOR S.A. (disminucin) en otros
FIDEICOMISOS pasivos
ADMINISTRADORA 0992293586001 MMG TRUST 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 49.218,35
DE FONDOS Y ECUADOR S.A. procedentes de
FIDEICOMISOS (utilizados en)
actividades de
operacin
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 1.752.316,77

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS
FIDEICOMISOS S. A. (ADM
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 1.728.219,89
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 160.160,62

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS EQUIVALENTES DE
FIDEICOMISOS S. A. (ADM EFECTIVO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 1.062,00

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
09-jul-17 117 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 159.098,62

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS FINANCIERAS PRIVADAS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 1.520.821,25
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1010201 ACTIVOS FINANCIEROS 1.249.280,38
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS A VALOR RAZONABLE
FIDEICOMISOS S. A. (ADM CON CAMBIOS EN
MUNICIPAL DE RESULTADOS
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 101020101 RENTA VARIABLE 1.249.280,38
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10102010101 ACCIONES Y 1.249.280,38

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS PARTICIPACIONES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1010203 ACTIVOS FINANCIEROS 210.523,18
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS MANTENIDOS HASTA EL
FIDEICOMISOS S. A. (ADM VENCIMIENTO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 101020302 RENTA FIJA 210.523,18
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10102030201 AVALES 95.808,40

MUNICIPAL DE
09-jul-17 118 23:09:01

CORTE CUENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10102030206 CERTIFICADOS DE 114.714,78

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS INVERSIN
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 61.017,69

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS S. A. (ADM NO RELACIONADOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 61.017,69

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ORDINARIAS QUE NO
FIDEICOMISOS S. A. (ADM GENEREN INTERESES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 6.844,09

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS S. A. (ADM COBRAR A TERCEROS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10102050203 CUENTAS POR COBRAR 2.970,00
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS AL ORIGINADOR
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10102050209 POR ADMINISTRACIN 22.249,25
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS Y MANEJO DE FONDOS
FIDEICOMISOS S. A. (ADM ADMINISTRADOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 27.672,05
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS Y MANEJO DE
FIDEICOMISOS S. A. (ADM NEGOCIOS FIDUCIARIOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
09-jul-17 119 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10102050216 RENDIMIENTO POR 1.282,30
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS COBRAR INTERESES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 47.238,02
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS IMPUESTOS
FIDEICOMISOS S. A. (ADM CORRIENTES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 9.208,43
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS S. A. (ADM (IVA)
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 38.029,59
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS S. A. (ADM ( I. R.)
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 24.096,88

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS CORRIENTES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 13.009,84
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS EQUIPO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 23.700,38
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 26.186,72

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS COMPUTACIN
MUNICIPAL DE
09-jul-17 120 23:09:01

CORTE CUENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -36.877,26
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ACUMULADA
FIDEICOMISOS S. A. (ADM PROPIEDADES, PLANTA
MUNICIPAL DE Y EQUIPO
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 2.418,75
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1020403 CONCESIONES Y 5.663,33

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS LICENCIAS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -3.244,58
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ACUMULADA DE
FIDEICOMISOS S. A. (ADM ACTIVOS INTANGIBLE
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10205 ACTIVOS POR 3.803,57
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS IMPUESTOS DIFERIDOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 4.864,72
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 1020802 DEPSITOS EN 4.864,72

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS GARANTA
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
09-jul-17 121 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 141.367,59

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 110.111,59
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 38.382,23

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS DOCUMENTOS POR
FIDEICOMISOS S. A. (ADM PAGAR
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 38.382,23

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 38.382,23

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 47.885,34
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 9.816,24

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS S. A. (ADM TRIBUTARIA
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 6.301,83
MUNICIPAL DE
09-jul-17 122 23:09:01

CORTE CUENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 31.767,27
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS A EMPLEADOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 20112 PORCION CORRIENTE 5.047,00
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS DE PROVISIONES POR
FIDEICOMISOS S. A. (ADM BENEFICIOS A
MUNICIPAL DE EMPLEADOS
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 2011201 JUBILACION PATRONAL 5.047,00
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 20113 OTROS PASIVOS 18.797,02
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 2011301 COMISIONES POR 1.599,02
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS PAGAR
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 2011307 INDEMNIZACIONES 17.198,00

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 31.256,00
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
09-jul-17 123 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 31.256,00
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS BENEFICIOS A
FIDEICOMISOS S. A. (ADM EMPLEADOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 31.256,00
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 1.610.949,18

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 800.000,00

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 800.000,00
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ASIGNADO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 302 APORTES DE SOCIOS O 1.920.000,00
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ACCIONISTAS PARA
FIDEICOMISOS S. A. (ADM FUTURA
MUNICIPAL DE CAPITALIZACIN
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 26.640,91

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 26.640,91
MUNICIPAL DE
09-jul-17 124 23:09:01

CORTE CUENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -1.184.380,43

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ACUMULADOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -1.184.380,43
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ACUMULADAS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 48.688,70
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS EJERCICIO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 48.688,70
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS PERIODO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 728.298,48

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS S. A. (ADM ORDINARIAS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 627.255,84
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS COMISIONES,
FIDEICOMISOS S. A. (ADM PRESTACIN DE
MUNICIPAL DE SERVICIOS, CUSTODIA,
FONDOS Y REGISTRO,
FIDEICOMISOS S. COMPENSACIN Y
A.) LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 627.255,84
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS S. A. (ADM ADMINISTRACIN Y
MUNICIPAL DE MANEJO
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
09-jul-17 125 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 401090202 FONDOS 148.272,11

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ADMINISTRADOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 36.900,00

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS MERCANTILES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 442.083,73

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS FIDUCIARIOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 21.228,13

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS FINANCIEROS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 4011002 INTERESES 8.411,46

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 4011006 OTROS INGRESOS 12.816,67
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 79.814,51
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 4011103 OTROS 79.814,51

MUNICIPAL DE
09-jul-17 126 23:09:01

CORTE CUENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 728.298,48
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 665.095,63

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 50201 GASTOS DE VENTA 183.623,88
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020101 SUELDOS, SALARIOS Y 48.503,84
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS DEMS
FIDEICOMISOS S. A. (ADM REMUNERACIONES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020102 APORTES A LA 12.471,16

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS SEGURIDAD SOCIAL
FIDEICOMISOS S. A. (ADM (INCLUIDO FONDO DE
MUNICIPAL DE RESERVA)
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020103 BENEFICIOS SOCIALES E 19.358,69
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS INDEMNIZACIONES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020105 HONORARIOS, 32.745,97

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS S. A. (ADM PERSONAS NATURALES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
09-jul-17 127 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020110 COMISIONES 19.357,11

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020111 PROMOCIN Y 8.007,12

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS PUBLICIDAD
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020115 TRANSPORTE 12.593,87

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020118 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 9.437,99
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020128 SUMINISTROS Y 135,00

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS MATERIALES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020129 OTROS GASTOS 21.013,13
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 481.471,75

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ADMINISTRATIVOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 184.377,86
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS DEMS
FIDEICOMISOS S. A. (ADM REMUNERACIONES
MUNICIPAL DE
09-jul-17 128 23:09:01

CORTE CUENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 53.300,61

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS SEGURIDAD SOCIAL
FIDEICOMISOS S. A. (ADM (INCLUIDO FONDO DE
MUNICIPAL DE RESERVA)
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 26.669,58
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS INDEMNIZACIONES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 104.335,00

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS S. A. (ADM PERSONAS NATURALES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 20.614,42

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS REPARACIONES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 32.998,59

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS OPERATIVO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 474,45

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS REASEGUROS (PRIMAS Y
FIDEICOMISOS S. A. (ADM CESIONES)
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 3.244,80

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
09-jul-17 129 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 1.569,30
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS (AGASAJOS A
FIDEICOMISOS S. A. (ADM ACCIONISTAS,
MUNICIPAL DE TRABAJADORES Y
FONDOS Y CLIENTES)
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 15.094,99
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS TELECOMUNICACIONES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 5.141,07

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS REGISTRADORES DE LA
FIDEICOMISOS S. A. (ADM PROPIEDAD O
MUNICIPAL DE MERCANTILES
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 8.663,93

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS CONTRIBUCIONES Y
FIDEICOMISOS S. A. (ADM OTROS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 1.343,74

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 1.343,74
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS Y EQUIPO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 1.102,24

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 1.102,24

MUNICIPAL DE
09-jul-17 130 23:09:01

CORTE CUENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020227 GASTO IMPUESTO A LA 430,55
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS RENTA (ACTIVOS Y
FIDEICOMISOS S. A. (ADM PASIVOS DIFERIDOS)
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 7.197,42

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS MATERIALES
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 14.913,20
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 48.688,70
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS S. A. (ADM TRABAJADORES E
MUNICIPAL DE IMPUESTO A LA RENTA
FONDOS Y DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS S. CONTINUADAS
A.)
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ANTES DE IMPUESTOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS S. A. (ADM CONTINUADAS ANTES
MUNICIPAL DE DEL IMPUESTO
FONDOS Y DIFERIDO
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 48.688,70
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS S. A. (ADM CONTINUADAS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
09-jul-17 131 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS NETA DEL PERIODO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 48.688,70
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS TOTAL DEL AO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 13.167.271,30
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 6.583.635,65

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 6.583.635,65

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS RECURSOS DE
FIDEICOMISOS S. A. (ADM TERCEROS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 900040201 PATRIMONIO DE 6.105.064,23

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS FONDOS DE INVERSIN
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 90004020101 FONDOS 6.105.064,23

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ADMINISTRADOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9000402010101 PRINCIPAL 6.105.064,23

MUNICIPAL DE
09-jul-17 132 23:09:01

CORTE CUENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 478.571,42

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 90004020201 FIDEICOMISOS 478.571,42

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS MERCANTILES
FIDEICOMISOS S. A. (ADM INSCRITOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9000402020105 TITULARIZACIN 478.571,42

MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 90005 DEUDORES POR 6.583.635,65
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS CONTRA
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO 21.625,61

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS (DISMINUCIN) EN EL
FIDEICOMISOS S. A. (ADM EFECTIVO Y
MUNICIPAL DE EQUIVALENTES AL
FONDOS Y EFECTIVO, ANTES DEL
FIDEICOMISOS S. EFECTO DE LOS
A.) CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 63.297,45
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS S. A. (ADM (UTILIZADOS EN)
MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DE
FONDOS Y OPERACIN
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 622.952,86
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS actividades de
FIDEICOMISOS S. A. (ADM operacin
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
09-jul-17 133 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 622.952,86
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS las ventas de bienes y
FIDEICOMISOS S. A. (ADM prestacin de servicios
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -660.698,05
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS actvidades de operacin
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -660.698,05
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS el suministro de bienes y
FIDEICOMISOS S. A. (ADM servicios
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 950106 Intereses recibidos 21.228,13
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) 79.814,51
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS de efectivo
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -846.137,74
FONDOS Y INVERSIN
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 950211 Compras de activos -1.398,52
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS intangibles
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) -844.739,22
MUNICIPAL DE
09-jul-17 134 23:09:01

CORTE CUENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO 804.465,90
FONDOS Y FINANCIACIN
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 950301 Aporte en efectivo por 800.000,00
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS aumento de capital
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 950310 Otras entradas (salidas) 4.465,90
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO 21.625,61

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS (DISMINUCIN) NETO
FIDEICOMISOS S. A. (ADM DE EFECTIVO Y
MUNICIPAL DE EQUIVALENTES AL
FONDOS Y EFECTIVO
FIDEICOMISOS S.
A.)

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS S. A. (ADM EFECTIVO AL PRINCIPIO
MUNICIPAL DE DEL PERIODO
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS S. A. (ADM EFECTIVO AL FINAL DEL
MUNICIPAL DE PERIODO
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS S. A. (ADM TRABAJADORES E
MUNICIPAL DE IMPUESTO A LA RENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
09-jul-17 135 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 12.699,74
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS DISTINTAS AL EFECTIVO
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 1.343,74
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS depreciacin y
FIDEICOMISOS S. A. (ADM amortizacin
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9705 Ajustes por gastos en 11.356,00
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS provisiones
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y 1.909,01

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS PASIVOS
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -7.604,03

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS disminucin en cuentas
FIDEICOMISOS S. A. (ADM por cobrar clientes
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9806 Incremento 14.861,22

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS (disminucin) en
FIDEICOMISOS S. A. (ADM cuentas por pagar
MUNICIPAL DE comerciales
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento -683,39

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS (disminucin) en otras
FIDEICOMISOS S. A. (ADM cuentas por pagar
MUNICIPAL DE
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9808 Incremento -4.664,79

DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS (disminucin) en
FIDEICOMISOS S. A. (ADM beneficios empleados
MUNICIPAL DE
09-jul-17 136 23:09:01

CORTE CUENTA
FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992356774001 ADM DE FONDOS 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 63.297,45
DE FONDOS Y ADMUNIFONDOS procedentes de
FIDEICOMISOS S. A. (ADM (utilizados en)
MUNICIPAL DE actividades de
FONDOS Y operacin
FIDEICOMISOS S.
A.)
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 791.240,60

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 354.691,30

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 170,17

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 51,97

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 118,20

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 322.330,16

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1010201 ACTIVOS FINANCIEROS 199.965,70

FIDEICOMISOS S. A RESULTADOS
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 101020101 RENTA VARIABLE 199.965,70

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10102010104 UNIDADES DE 199.965,70

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 65.155,31

FIDEICOMISOS S. A
09-jul-17 137 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 65.155,31

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 12.498,44

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10102050209 POR ADMINISTRACIN 908,26

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA Y MANEJO DE FONDOS
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ADMINISTRADOS
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 51.748,61

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1010206 DOCUMENTOS Y 71.323,15

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y RELACIONADOS
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 101020604 OTRAS CUENTAS POR 71.323,15
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA COBRAR
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -14.114,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 1.762,03

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1010403 ANTICIPOS A 289,46

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1010404 OTROS ANTICIPOS 1.472,57

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ENTREGADOS
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 30.428,94

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 3.621,43

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 26.807,51

09-jul-17 138 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 436.549,30

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 358.019,39

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1020102 EDIFICIOS 360.197,64

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 17.342,78

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 26.333,53

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -45.854,56

FIDEICOMISOS S. A Y EQUIPO
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 77.160,96

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1020403 CONCESIONES Y 207.042,92

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -129.881,96

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 1.368,95

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1020802 DEPSITOS EN 1.328,05

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 1020811 OTROS ACTIVOS NO 40,90

FIDEICOMISOS S. A
09-jul-17 139 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 520.151,86

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 320.621,96

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 49,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 49,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 201030102 ANTICIPOS RECIBIDOS 49,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 20104 OBLIGACIONES CON 258.751,79

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2010401 LOCALES 258.751,79

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 20105 PROVISIONES 13.356,79

FIDEICOMISOS S. A

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 36.919,05

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 8.156,24

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 10.307,38

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 6.567,91

09-jul-17 140 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 6.279,47
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 5.608,05

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 20113 OTROS PASIVOS 11.545,33

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2011306 SANCIONES Y MULTAS 8.328,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2011312 OTROS 3.217,33

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 199.529,90

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 20203 OBLIGACIONES CON 132.978,55

FIDEICOMISOS S. A

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 24.540,22

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 24.540,22

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 20209 PASIVO DIFERIDO 42.011,13

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 2020901 INGRESOS DIFERIDOS 42.011,13

FIDEICOMISOS S. A
09-jul-17 141 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 271.088,74

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 400.000,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 400.000,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 0,46

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 0,46

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -150.383,27

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 24.780,95

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -175.164,22

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 21.471,55

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 21.471,55
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 699.144,88

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 109.932,10

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 4010201 INGRESOS POR 109.932,10

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ASESORA
09-jul-17 142 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 40106 INTERESES 4.267,54

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 4010602 INTERESES Y 4.267,54

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 584.945,24

FIDEICOMISOS S. A SERVICIOS, CUSTODIA,
REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 584.945,24

FIDEICOMISOS S. A MANEJO
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 401090202 FONDOS 10.736,22

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 506.425,72

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 67.783,30

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 699.144,88

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 403 OTROS INGRESOS 2.476,88

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 664.234,78

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 50201 GASTOS DE VENTA 3.020,04

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020111 PROMOCIN Y 3.020,04
09-jul-17 143 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 619.090,33

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 303.483,50

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 87.753,02

FIDEICOMISOS S. A RESERVA)
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 42.071,40

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 13.169,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020206 REMUNERACIONES A 4.238,91

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA OTROS TRABAJADORES
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y AUTNOMOS
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 8.039,28

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 41.157,85

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 3.667,84

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 1.824,83

FIDEICOMISOS S. A TRABAJADORES Y
CLIENTES)
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 1.062,28

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 12.565,61
09-jul-17 144 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 3.131,31

FIDEICOMISOS S. A MERCANTILES
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 10.874,81

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 11.415,36

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 11.415,36

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 20.576,16

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 20.576,16

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020223 GASTO DETERIORO: 4.384,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 502022305 CUENTAS POR COBRAR 4.384,00
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 9.024,81

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 40.650,36

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 37.377,44

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020301 INTERESES 36.121,52

FIDEICOMISOS S. A
09-jul-17 145 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020308 VALUACION DE 104,56

FIDEICOMISOS S. A RAZONABLE CON
CAMBIO EN
RESULTADOS

FIDEICOMISOS S. A

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 5020402 OTROS 4.746,97

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 37.386,98

FIDEICOMISOS S. A IMPUESTO A LA RENTA
DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 5.608,05

FIDEICOMISOS S. A

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 10.307,38

FIDEICOMISOS S. A

FIDEICOMISOS S. A DEL IMPUESTO
DIFERIDO
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 21.471,55

FIDEICOMISOS S. A

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 21.471,55
09-jul-17 146 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 641.551.293,58

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 90001 DEUDORAS 316.001,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9000101 VALORES Y BIENES 16.000,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA PROPIOS EN PODER DE
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 900010101 VALORES EN GARANTA 16.000,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9000104 OTRAS CUENTAS DE 300.001,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ORDEN DEUDORAS
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 900010401 DERECHOS SOBRE 300.001,00

FIDEICOMISOS S. A DERIVADOS
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 90002 ACREEDORES POR 316.001,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9000201 ACREEDORES POR 316.001,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 320.617.646,29

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 320.617.646,29

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 900040201 PATRIMONIO DE 699.588,24

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA FONDOS DE INVERSIN
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 90004020101 FONDOS 699.588,24

09-jul-17 147 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9000402010101 PRINCIPAL 699.588,24

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 319.918.058,05

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 90004020201 FIDEICOMISOS 42.786.560,42

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9000402020102 ADMINISTRACIN 9.221.531,94

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9000402020103 INVERSIN 124.333,16

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9000402020104 INMOBILIARIO 33.440.695,32

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 90004020202 FIDEICOMISOS 277.131.497,63

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 100.397.565,73

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 176.733.931,90

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 90005 DEUDORES POR 320.617.646,29

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -1.789,41

FIDEICOMISOS S. A EQUIVALENTES AL
EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 44.630,00
09-jul-17 148 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S. A ACTIVIDADES DE
OPERACIN
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 695.128,00
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 695.128,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -650.498,00
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -205.815,00
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -430.092,00
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 95010205 Otros pagos por -14.591,00
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO 47,32

INVERSIN
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -905,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) 952,32
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO -46.466,73

FINANCIACIN
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 950305 Pagos de prstamos -57.087,00

FIDEICOMISOS S. A
09-jul-17 149 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 950308 Dividendos pagados -505,73

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 950310 Otras entradas (salidas) 11.126,00
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -1.789,41

FIDEICOMISOS S. A EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9506 EFECTIVO Y 1.959,58

FIDEICOMISOS S. A DEL PERIODO
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9507 EFECTIVO Y 170,17

FIDEICOMISOS S. A PERIODO

FIDEICOMISOS S. A IMPUESTO A LA RENTA
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 43.548,00

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 31.993,00
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9702 Ajustes por gastos por 4.384,00
FIDEICOMISOS S. A reconocidas en los
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9705 Ajustes por gastos en 7.171,00
FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -36.304,98

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -8.679,00

FIDEICOMISOS S. A
09-jul-17 150 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9806 Incremento -15.144,98

FIDEICOMISOS S. A comerciales

FIDEICOMISOS S. A

FIDEICOMISOS S. A

FIDEICOMISOS S. A
ADMINISTRADORA 0992632771001 ZION 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 44.630,00
FIDEICOMISOS S. A actividades de
operacin
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 401.815,83

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 183.431,41
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 120.904,46

DE FONDOS Y LAUDESA EQUIVALENTES DE
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 0,02

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 120.904,44

DE FONDOS Y LAUDESA FINANCIERAS PRIVADAS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 56.559,00
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 151 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 56.559,00

DE FONDOS Y LAUDESA CUENTAS POR COBRAR
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 56.559,00

DE FONDOS Y LAUDESA ORDINARIAS QUE NO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 10102050201 CUENTAS Y 55.944,00

DE FONDOS Y LAUDESA DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA COBRAR A CLIENTES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 615,00

DE FONDOS Y LAUDESA DOCUMENTOS A
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 120,45
DE FONDOS Y LAUDESA PAGOS ANTICIPADOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1010403 ANTICIPOS A 120,45

DE FONDOS Y LAUDESA PROVEEDORES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 5.847,50
DE FONDOS Y LAUDESA IMPUESTOS
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA CORRIENTES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 5.847,50
DE FONDOS Y LAUDESA FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA (IVA)
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 218.384,42

DE FONDOS Y LAUDESA CORRIENTES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 217.374,42
DE FONDOS Y LAUDESA EQUIPO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1020102 EDIFICIOS 235.375,22
09-jul-17 152 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 11.168,77
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 25.240,09

DE FONDOS Y LAUDESA COMPUTACIN
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1020109 VEHCULOS, EQUIPOS 32.133,93
DE FONDOS Y LAUDESA DE TRASPORTE Y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA EQUIPO CAMINERO
DE FONDOS Y MVIL
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -86.543,59
DE FONDOS Y LAUDESA ACUMULADA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 1.010,00
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 1020403 CONCESIONES Y 1.010,00

DE FONDOS Y LAUDESA LICENCIAS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 48.973,72

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 48.973,72
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 14.173,98

DE FONDOS Y LAUDESA DOCUMENTOS POR
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 14.173,98

DE FONDOS Y LAUDESA
09-jul-17 153 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 201030102 ANTICIPOS RECIBIDOS 3.012,00
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 11.161,98

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 34.799,74
DE FONDOS Y LAUDESA CORRIENTES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 5.815,10

DE FONDOS Y LAUDESA ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA TRIBUTARIA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 5.460,36
DE FONDOS Y LAUDESA POR PAGAR DEL
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA EJERCICIO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 1.473,79
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 6.652,03
DE FONDOS Y LAUDESA A EMPLEADOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 15.398,46

DE FONDOS Y LAUDESA TRABAJADORES POR
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA PAGAR DEL EJERCICIO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 352.842,11

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 262.890,00

DE FONDOS Y LAUDESA
09-jul-17 154 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 262.890,00
DE FONDOS Y LAUDESA ASIGNADO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 4.653,84

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 4.653,84
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 305 OTROS RESULTADOS 49.031,00
DE FONDOS Y LAUDESA INTEGRALES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 30502 SUPERAVIT POR 49.031,00
DE FONDOS Y LAUDESA REVALUACIN DE
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -35.946,11

DE FONDOS Y LAUDESA ACUMULADOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -35.946,11
DE FONDOS Y LAUDESA ACUMULADAS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 72.213,38
DE FONDOS Y LAUDESA EJERCICIO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 72.213,38
DE FONDOS Y LAUDESA PERIODO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 344.380,00

DE FONDOS Y LAUDESA ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA ORDINARIAS
DE FONDOS Y
09-jul-17 155 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 344.380,00
DE FONDOS Y LAUDESA COMISIONES,
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA PRESTACIN DE
DE FONDOS Y SERVICIOS, CUSTODIA,
FIDEICOMISOS REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 4010901 COMISIONES GANADAS 220.580,00
DE FONDOS Y LAUDESA POR INTERMEDIACIN
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA DE VALORES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 401090104 POR COMISIN EN 220.580,00
DE FONDOS Y LAUDESA OPERACIONES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 4010903 CUSTODIA, REGISTRO, 123.800,00
DE FONDOS Y LAUDESA COMPENSACIN Y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA LIQUIDACIN
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 401090304 OTROS 123.800,00

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 344.380,00
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 241.723,59

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 50201 GASTOS DE VENTA 6.256,83
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020111 PROMOCIN Y 6.256,83

DE FONDOS Y LAUDESA PUBLICIDAD
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 235.380,77

DE FONDOS Y LAUDESA ADMINISTRATIVOS
09-jul-17 156 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 72.236,02
DE FONDOS Y LAUDESA DEMS
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA REMUNERACIONES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 12.738,65

DE FONDOS Y LAUDESA SEGURIDAD SOCIAL
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA (INCLUIDO FONDO DE
DE FONDOS Y RESERVA)
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 12.120,96
DE FONDOS Y LAUDESA INDEMNIZACIONES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 13.800,00

DE FONDOS Y LAUDESA COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA PERSONAS NATURALES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 33.193,22

DE FONDOS Y LAUDESA REPARACIONES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 255,32

DE FONDOS Y LAUDESA OPERATIVO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020210 COMISIONES 45.389,13

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020212 COMBUSTIBLES 1.131,69

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020213 LUBRICANTES 49,15

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 1.206,21

DE FONDOS Y LAUDESA REASEGUROS (PRIMAS Y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA CESIONES)
DE FONDOS Y
09-jul-17 157 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 1.910,68
DE FONDOS Y LAUDESA (AGASAJOS A
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA ACCIONISTAS,
DE FONDOS Y TRABAJADORES Y
FIDEICOMISOS CLIENTES)
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 4.467,12
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 6.461,63
DE FONDOS Y LAUDESA TELECOMUNICACIONES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 888,80

DE FONDOS Y LAUDESA REGISTRADORES DE LA
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA PROPIEDAD O
DE FONDOS Y MERCANTILES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 5.764,61

DE FONDOS Y LAUDESA CONTRIBUCIONES Y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA OTROS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 23.767,58

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 23.767,58
DE FONDOS Y LAUDESA Y EQUIPO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 85,99
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 5020402 OTROS 85,99

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 102.656,41
DE FONDOS Y LAUDESA ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS DE OPERACIONES
09-jul-17 158 23:09:01

CORTE CUENTA
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 15.398,46
DE FONDOS Y LAUDESA TRABAJADORES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
DE FONDOS Y LAUDESA ANTES DE IMPUESTOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 15.044,57
DE FONDOS Y LAUDESA CAUSADO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
DE FONDOS Y LAUDESA DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA CONTINUADAS ANTES
DE FONDOS Y DEL IMPUESTO
FIDEICOMISOS DIFERIDO
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 72.213,38
DE FONDOS Y LAUDESA DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA CONTINUADAS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
DE FONDOS Y LAUDESA NETA DEL PERIODO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 72.213,38
DE FONDOS Y LAUDESA TOTAL DEL AO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 123.410.561,88
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 61.705.280,94

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 61.705.280,94

DE FONDOS Y LAUDESA RECURSOS DE
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA TERCEROS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 159 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 61.705.280,94

DE FONDOS Y LAUDESA NEGOCIOS FIDUCIARIOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 90004020201 FIDEICOMISOS 11.990.893,05

DE FONDOS Y LAUDESA MERCANTILES
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA INSCRITOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9000402020102 ADMINISTRACIN 590.051,01

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9000402020103 INVERSIN 11.400.842,04

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 90004020202 FIDEICOMISOS 49.714.387,89

DE FONDOS Y LAUDESA MERCANTILES NO
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA INSCRITOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 15.143.676,41

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 34.570.711,48

DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 90005 DEUDORES POR 61.705.280,94
DE FONDOS Y LAUDESA CONTRA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO 70.828,68

DE FONDOS Y LAUDESA (DISMINUCIN) EN EL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 90.359,68
DE FONDOS Y LAUDESA PROCEDENTES DE
09-jul-17 160 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 340.672,82
DE FONDOS Y LAUDESA actividades de
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 325.340,00
DE FONDOS Y LAUDESA las ventas de bienes y
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 95010105 Otros cobros por 15.332,82
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -243.483,21
DE FONDOS Y LAUDESA actvidades de operacin
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -119.940,54
DE FONDOS Y LAUDESA el suministro de bienes y
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -95.071,82
DE FONDOS Y LAUDESA los empleados
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 95010205 Otros pagos por -28.470,85
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 950103 Dividendos pagados -6.829,93
DE FONDOS Y LAUDESA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -19.531,00
DE FONDOS Y LAUDESA PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS INVERSIN
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -19.531,00

DE FONDOS Y LAUDESA propiedades, planta y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA equipo
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 161 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO 70.828,68

DE FONDOS Y LAUDESA (DISMINUCIN) NETO

DE FONDOS Y LAUDESA EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y LAUDESA EQUIVALENTES AL
DE FONDOS Y PERIODO
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y LAUDESA ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS -23.767,58
DE FONDOS Y LAUDESA DISTINTAS AL EFECTIVO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de -23.767,58
DE FONDOS Y LAUDESA depreciacin y
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA amortizacin
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y 11.470,85

DE FONDOS Y LAUDESA PASIVOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) 14.127,26

DE FONDOS Y LAUDESA disminucin en cuentas
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) -2.656,41

DE FONDOS Y LAUDESA disminucin en otras
FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA cuentas por cobrar
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992714697001 LAUDE S.A. 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 90.359,68
DE FONDOS Y LAUDESA procedentes de
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 311.525,92
09-jul-17 162 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 245.761,63
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 1.092,78

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 1.092,78

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 239.030,38
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 75.073,68

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 101020501 DE ACTIVIDADES 5.330,98

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 10102050101 CUENTAS Y 5.330,98

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y COBRAR A CLIENTES
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 69.742,70

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 10102050221 OTRAS CUENTAS POR 69.742,70
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1010206 DOCUMENTOS Y 163.956,70

09-jul-17 163 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 101020601 POR COBRAR A 163.956,70
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ACCIONISTAS
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 5.638,47
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 1.876,44
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 3.762,03
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 65.764,29

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 57.092,29
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1020104 INSTALACIONES 30.000,00

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 850,43
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 61.127,71

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -34.885,85
09-jul-17 164 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A. Y EQUIPO

LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 8.672,00
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 1020811 OTROS ACTIVOS NO 8.672,00
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 108.789,62

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 108.789,62
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 51.344,17
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 9.503,55
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 8.624,03
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 2010707 OTROS 33.216,59

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 20113 OTROS PASIVOS 57.445,45
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST

FIDEICOMISOS S.A.
09-jul-17 165 23:09:01

CORTE CUENTA
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 202.736,30

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 265.000,00

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 265.000,00
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL -62.263,70
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 30702 (-) PRDIDA NETA DEL -62.263,70
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 87.748,49

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 87.748,49
FIDEICOMISOS S.A. SERVICIOS, CUSTODIA,
LEGACYTRUST REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 87.748,49
FIDEICOMISOS S.A. MANEJO
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 87.748,49

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 87.748,49
09-jul-17 166 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 150.012,19

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 139.032,38

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 55.606,59
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 11.498,84

FIDEICOMISOS S.A. RESERVA)
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 15.242,00
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 625,63

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 13.781,07

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 13.610,36

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 1.763,60
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 3.864,29
FIDEICOMISOS S.A.
09-jul-17 167 23:09:01

CORTE CUENTA
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 2.022,56

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 21.017,44

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 21.017,44
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 10.979,81
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) -62.263,70
FIDEICOMISOS S.A. IMPUESTO A LA RENTA
LEGACYTRUST DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 4.791.441,29
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 4.791.441,29

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 4.791.441,29

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 4.791.441,29

FIDEICOMISOS S.A.
09-jul-17 168 23:09:01

CORTE CUENTA
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 90004020202 FIDEICOMISOS 4.791.441,29

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 3.295.687,01

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 1.495.754,28

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -4.551,14

FIDEICOMISOS S.A. EQUIVALENTES AL
LEGACYTRUST EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO -45.051,14
FIDEICOMISOS S.A. ACTIVIDADES DE
LEGACYTRUST OPERACIN
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 45.969,80
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 45.969,80
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -91.020,94
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -55.991,08
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -35.029,86
09-jul-17 169 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO 40.500,00
LEGACYTRUST FINANCIACIN
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 950310 Otras entradas (salidas) 40.500,00
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -4.551,14

LEGACYTRUST EFECTIVO

FIDEICOMISOS S.A. DEL PERIODO
LEGACYTRUST

FIDEICOMISOS S.A. PERIODO
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 96 GANANCIA (PRDIDA) -62.263,70

LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 21.017,44
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 21.017,44
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -3.804,88

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -74.364,07

09-jul-17 170 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9803 (Incremento) 57.119,77

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9808 Incremento 27.499,14

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9810 Incremento -14.059,72

FIDEICOMISOS S.A.
LEGACYTRUST
ADMINISTRADORA 0992755245001 LEGACY TRUST 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos -45.051,14
FIDEICOMISOS S.A. actividades de
LEGACYTRUST operacin
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 243.790,90

DE FONDOS Y ASOCIADOS
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 222.704,22
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 29.409,29
DE FONDOS Y ASOCIADOS EQUIVALENTES DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA EFECTIVO
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 29.409,29
DE FONDOS Y ASOCIADOS FINANCIERAS PRIVADAS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 9.743,00
09-jul-17 171 23:09:01

CORTE CUENTA
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 9.743,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA NO RELACIONADOS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 9.743,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS ORDINARIAS QUE NO
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA GENEREN INTERESES
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 9.743,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS Y MANEJO DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA NEGOCIOS FIDUCIARIOS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 3.551,93
DE FONDOS Y ASOCIADOS IMPUESTOS
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA CORRIENTES
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 1.352,86
DE FONDOS Y ASOCIADOS FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA (IVA)
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 2.199,07
DE FONDOS Y ASOCIADOS FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA ( I. R.)
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 10108 OTROS ACTIVOS 180.000,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS CORRIENTES
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
09-jul-17 172 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 21.086,68
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 4.318,24
DE FONDOS Y ASOCIADOS EQUIPO
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 9.053,87
DE FONDOS Y ASOCIADOS COMPUTACIN
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -4.735,63
DE FONDOS Y ASOCIADOS ACUMULADA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA PROPIEDADES, PLANTA
S.A.ARAFISA Y EQUIPO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 5.233,11
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 1020402 MARCAS, PATENTES, 10.366,10
DE FONDOS Y ASOCIADOS DERECHOS DE LLAVE ,
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA CUOTAS
S.A.ARAFISA PATRIMONIALES Y
ADMINISTRADORA OTROS SIMILARES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -5.132,99
DE FONDOS Y ASOCIADOS ACUMULADA DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA ACTIVOS INTANGIBLE
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 10205 ACTIVOS POR 11.535,33
DE FONDOS Y ASOCIADOS IMPUESTOS DIFERIDOS
09-jul-17 173 23:09:01

CORTE CUENTA
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 6.170,65

S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 6.170,65
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 645,99
DE FONDOS Y ASOCIADOS DOCUMENTOS POR
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA PAGAR
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 645,99
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 645,99
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 3.124,66
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 382,58
DE FONDOS Y ASOCIADOS ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA TRIBUTARIA
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
09-jul-17 174 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 698,08
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 2.044,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS A EMPLEADOS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 2.400,00
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 237.620,25
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 280.000,00
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 280.000,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS ASIGNADO
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -31.494,86
DE FONDOS Y ASOCIADOS ACUMULADOS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -31.494,86
DE FONDOS Y ASOCIADOS ACUMULADAS
09-jul-17 175 23:09:01

CORTE CUENTA
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL -10.884,89
DE FONDOS Y ASOCIADOS EJERCICIO
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 30702 (-) PRDIDA NETA DEL -10.884,89
DE FONDOS Y ASOCIADOS PERIODO
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 108.952,62
DE FONDOS Y ASOCIADOS ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA ORDINARIAS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 24.109,29
DE FONDOS Y ASOCIADOS SERVICIOS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 4010204 OTROS 24.109,29
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 84.843,33
DE FONDOS Y ASOCIADOS COMISIONES,
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA PRESTACIN DE
S.A.ARAFISA SERVICIOS, CUSTODIA,
ADMINISTRADORA REGISTRO,
DE FONDOS Y COMPENSACIN Y
FIDEICOMISOS LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 84.843,33
DE FONDOS Y ASOCIADOS SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA ADMINISTRACIN Y
S.A.ARAFISA MANEJO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
09-jul-17 176 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 80.243,33
DE FONDOS Y ASOCIADOS MERCANTILES
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 4.600,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS FIDUCIARIOS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 108.952,62
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 119.656,30
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 119.656,30
DE FONDOS Y ASOCIADOS ADMINISTRATIVOS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 27.974,80
DE FONDOS Y ASOCIADOS DEMS
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA REMUNERACIONES
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 4.439,50
DE FONDOS Y ASOCIADOS SEGURIDAD SOCIAL
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA (INCLUIDO FONDO DE
S.A.ARAFISA RESERVA)
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 3.982,84
DE FONDOS Y ASOCIADOS INDEMNIZACIONES
09-jul-17 177 23:09:01

CORTE CUENTA
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 44.361,25
DE FONDOS Y ASOCIADOS COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA PERSONAS NATURALES
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 767,95
DE FONDOS Y ASOCIADOS REPARACIONES
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 9.600,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS OPERATIVO
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020210 COMISIONES 18.070,68
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 132,62
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 3.697,50
DE FONDOS Y ASOCIADOS TELECOMUNICACIONES
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 211,20
DE FONDOS Y ASOCIADOS REGISTRADORES DE LA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA PROPIEDAD O
S.A.ARAFISA MERCANTILES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
09-jul-17 178 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 3.018,00
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 3.018,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS Y EQUIPO
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 3.399,96
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 3.399,96
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 707 GANANCIA (PRDIDA) -10.884,89
DE FONDOS Y ASOCIADOS NETA DEL PERIODO
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 93.898.465,23
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 93.898.465,23
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 93.898.465,23
DE FONDOS Y ASOCIADOS RECURSOS DE
09-jul-17 179 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA TERCEROS

S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 93.898.465,23
DE FONDOS Y ASOCIADOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 90004020202 FIDEICOMISOS 93.847.966,04
DE FONDOS Y ASOCIADOS MERCANTILES NO
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA INSCRITOS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 61.902.646,19
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9000402020204 INMOBILIARIO 31.945.319,85
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 90004020204 ENCARGOS 50.499,19
DE FONDOS Y ASOCIADOS FIDUCIARIOS NO
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA INSCRITOS
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9000402020402 ADMINISTRACIN 50.499,19
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 104.036,95
DE FONDOS Y ASOCIADOS las ventas de bienes y
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA prestacin de servicios
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
09-jul-17 180 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -35.062,63
DE FONDOS Y ASOCIADOS los empleados
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 95010205 Otros pagos por -82.382,74
DE FONDOS Y ASOCIADOS actividades de
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA operacin
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) 45,13
DE FONDOS Y ASOCIADOS de efectivo
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 950208 Importes procedentes 3.399,96
DE FONDOS Y ASOCIADOS por la venta de
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA propiedades, planta y
S.A.ARAFISA equipo
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -166,10
DE FONDOS Y ASOCIADOS propiedades, planta y
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA equipo
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9506 EFECTIVO Y 39.538,72
DE FONDOS Y ASOCIADOS EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA EFECTIVO AL PRINCIPIO
S.A.ARAFISA DEL PERIODO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 3.018,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS depreciacin y
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA amortizacin
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -7.315,67
DE FONDOS Y ASOCIADOS disminucin en cuentas
09-jul-17 181 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA por cobrar clientes

S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) 45,13
DE FONDOS Y ASOCIADOS disminucin en otras
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA cuentas por cobrar
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9805 (Incremento) 1.465,65
DE FONDOS Y ASOCIADOS disminucin en otros
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA activos
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento -542,81
DE FONDOS Y ASOCIADOS (disminucin) en otras
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA cuentas por pagar
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9808 Incremento 1.173,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS (disminucin) en
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA beneficios empleados
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 0992852976001 ALVEAR ROBLES & 31/12/15 ANUAL 9809 Incremento 2.400,00
DE FONDOS Y ASOCIADOS (disminucin) en
FIDEICOMISOS FIDUCIARIA anticipos de clientes
S.A.ARAFISA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1760002600001 BANCO CENTRAL 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 7.051.236.843,76

DE FONDOS Y DEL ECUADOR
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1760002600001 BANCO CENTRAL 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 6.643.002.226,28

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1760002600001 BANCO CENTRAL 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 408.234.617,48

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1760003090001 CORPORACION 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 3.657.626.205,67

DE FONDOS Y FINANCIERA
FIDEICOMISOS NACIONAL BP
09-jul-17 182 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1760003090001 CORPORACION 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 2.271.896.577,75

ADMINISTRADORA 1760003090001 CORPORACION 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 1.385.729.627,92

ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 2.467.910,08

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 1.257.865,60
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 165.513,02

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 750,00

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 164.763,02

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 908.054,49
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1010201 ACTIVOS FINANCIEROS 256.968,09
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 101020101 RENTA VARIABLE 256.968,09
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 10102010104 UNIDADES DE 256.968,09

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
09-jul-17 183 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 631.117,30

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 631.117,30

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 10102050201 CUENTAS Y 8.131,83

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y COBRAR A CLIENTES
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 10102050208 POR ADMINISTRACIN 622.985,47
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y PORTAFOLIOS DE
FIDEICOMISOS TERCEROS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1010206 DOCUMENTOS Y 21.969,10

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 101020604 OTRAS CUENTAS POR 21.969,10
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -2.000,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 10108 OTROS ACTIVOS 184.298,09
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 1.210.044,48

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 920.921,57
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1020102 EDIFICIOS 719.045,06
09-jul-17 184 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 270.100,24
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1020107 NAVES, AEREONAVES, 55.037,10
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA BARCAZAS Y SIMILARES
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 309.196,12

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -432.456,95
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 271.122,91
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1020402 MARCAS, PATENTES, 289.833,87
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DERECHOS DE LLAVE ,
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y CUOTAS
FIDEICOMISOS PATRIMONIALES Y
MERCANTILES OTROS SIMILARES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -18.710,96
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 18.000,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 1020811 OTROS ACTIVOS NO 18.000,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 1.191.039,91

09-jul-17 185 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 786.590,40
FIDEICOMISOS
MERCANTILES

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 166.857,70

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 201030101 PRSTAMOS 161.525,14

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 201030102 ANTICIPOS RECIBIDOS 3.815,80
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 1.516,76

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 20105 PROVISIONES 449.210,06

FIDEICOMISOS
MERCANTILES

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 170.522,64
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 89.713,09

09-jul-17 186 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 44.121,05
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 22.278,78
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 4.998,15

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 2010707 OTROS 9.411,57

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 404.449,51
FIDEICOMISOS
MERCANTILES

FIDEICOMISOS
MERCANTILES

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 202020101 PRSTAMOS 79.411,76

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 325.037,75
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 240.052,75
FIDEICOMISOS
09-jul-17 187 23:09:01

CORTE CUENTA
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 2020702 OTROS BENEFICIOS NO 84.985,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 1.276.870,17

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 510.000,00

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 510.000,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 767.446,59

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 255.000,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 30402 RESERVAS 512.446,59

FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ESTATUTARIA
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 305 OTROS RESULTADOS 28.841,00
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA INTEGRALES
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 30504 OTROS SUPERAVIT POR 28.841,00
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA REVALUACION
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS 18.102,20

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
09-jul-17 188 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS 18.102,20

MERCANTILES PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL -47.519,62
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 30702 (-) PRDIDA NETA DEL -47.519,62
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 6.634.965,59

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 6.519.717,29
MERCANTILES REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 6.519.717,29
FIDEICOMISOS MANEJO
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 401090202 FONDOS 530.498,72

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 5.989.218,57

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 22.384,71

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 4011002 INTERESES 22.384,71

FIDEICOMISOS
09-jul-17 189 23:09:01

CORTE CUENTA
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 92.863,59
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 4011101 GANANCIA EN VENTA 22.446,57
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD, PLANTA
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y Y EQUIPO
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 4011103 OTROS 70.417,02

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 6.634.965,59
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 2.553.580,65

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 2.553.580,65

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 1.609.397,80
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 282.884,67

MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 194.576,77
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 74.148,50
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
09-jul-17 190 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 1.805,52

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 132.364,83

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 73.550,99

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 24.929,42

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 16.012,25
MERCANTILES CLIENTES)
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 15.947,48
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 113.784,05

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 113.784,05
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 14.178,37

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 14.178,37

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 707 GANANCIA (PRDIDA) -47.519,62
09-jul-17 191 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO 165.513,02

MERCANTILES EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO -313.229,00
MERCANTILES OPERACIN
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 8.110.939,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 7.162.281,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 95010105 Otros cobros por 948.658,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -8.424.168,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -8.424.168,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO 798.873,02
MERCANTILES INVERSIN
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 950208 Importes procedentes 820.000,00
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA por la venta de
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y propiedades, planta y
FIDEICOMISOS equipo
MERCANTILES
09-jul-17 192 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 950215 Anticipos de efectivo -21.126,98
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA efectuados a terceros
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO -320.131,00
MERCANTILES FINANCIACIN
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 950305 Pagos de prstamos -355.496,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 950310 Otras entradas (salidas) 35.365,00
FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO 165.513,02

MERCANTILES EFECTIVO
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 9507 EFECTIVO Y 165.513,02

MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 96 GANANCIA (PRDIDA) 33.320,99

MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -346.549,99

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 9810 Incremento -346.549,99

FIDEICOMISOS
MERCANTILES
ADMINISTRADORA 1790835472001 FIDUCIA S.A. 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos -313.229,00
MERCANTILES operacin
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 1.615.441,29
09-jul-17 193 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 1.463.172,36
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 88.756,46

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 340,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 88.416,46

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 1.370.292,86
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1010201 ACTIVOS FINANCIEROS 12.032,18
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 101020101 RENTA VARIABLE 12.032,18
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10102010104 UNIDADES DE 12.032,18

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1010203 ACTIVOS FINANCIEROS 1.061.429,49
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 101020302 RENTA FIJA 1.061.429,49
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10102030206 CERTIFICADOS DE 205.904,95

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10102030208 CERTIFICADOS DE 477.033,19

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DEPSITO
09-jul-17 194 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10102030217 PAPEL COMERCIAL 49.427,31
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10102030219 PLIZAS DE 329.064,04

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ACUMULACIN
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 334.723,75

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 101020501 DE ACTIVIDADES 71.595,65

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10102050102 CUENTAS Y 71.595,65

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 263.128,10

FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 249.151,83
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -37.892,56
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 4.123,04
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1010403 ANTICIPOS A 4.123,04

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 152.268,93

FIDEICOMISOS
09-jul-17 195 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 75.137,42
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 41.486,88
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 30.405,75

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1020109 VEHCULOS, EQUIPOS 3.072,35
FIDEICOMISOS MVIL
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1020110 OTROS PROPIEDADES, 73.238,93
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -73.066,49
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 66.985,07
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1020403 CONCESIONES Y 414.340,20

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -347.355,13
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 10.146,44
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 1020802 DEPSITOS EN 10.146,44

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 519.161,36

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 368.181,96
09-jul-17 196 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 80.358,93

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 201030101 PRSTAMOS 1.227,52

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 201030102 ANTICIPOS RECIBIDOS 79.131,41
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 214.796,17
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 30.336,31

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 72.600,27
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 15.544,20
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 8.848,64
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 87.247,08

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2010707 OTROS 219,67

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 20112 PORCION CORRIENTE 29.815,86
09-jul-17 197 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2011202 OTROS BENEFICIOS 29.815,86
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 20113 OTROS PASIVOS 43.211,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2011307 INDEMNIZACIONES 43.211,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 150.979,40
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 145.041,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 145.041,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 20208 OTRAS PROVISIONES 5.938,40
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 1.096.279,93

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 400.000,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 400.000,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 132.500,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 132.500,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS 178.068,04

09-jul-17 198 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 178.068,04

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 385.711,89
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 385.711,89
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 2.397.775,13

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 508,91

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 4010204 OTROS 508,91

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 40106 INTERESES 42.621,06

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 4010602 INTERESES Y 37.232,37

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 4010603 OTROS INTERESES 5.388,69
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA GENERADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 2.227.122,29
REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 2.227.122,29
FIDEICOMISOS MANEJO
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 401090204 TITULARIZACIN 158.657,98
09-jul-17 199 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 1.278.467,91

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 789.996,40

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 1.806,02

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 4011002 INTERESES 975,49

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 4011004 VALUACION DE 830,53

FIDEICOMISOS RAZONABLE CON
CAMBIO EN
RESULTADOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 125.716,85
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 4011103 OTROS 125.716,85

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 2.397.775,13
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 2.012.063,24

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 1.968.921,62

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 728.012,54
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 129.183,52
09-jul-17 200 23:09:01

CORTE CUENTA

ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 36.080,04
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 256.034,84
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 351.985,46

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 43.290,90

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 80.434,55

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 1.703,73

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 9.720,85
CLIENTES)
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 3.436,34
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 24.069,84
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 23.114,99

ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 127.381,16

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 30.768,65

09-jul-17 201 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 30.768,65
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 71.912,62

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 71.912,62

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 20.196,34

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 31.595,25
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 19.984,22
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020302 COMISIONES 103,81

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 502030201 COMISIONES PAGADAS 103,81
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA POR INTERMEDIACIN
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y DE VALORES:
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 50203020101 POR OPERACIONES 103,81
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA BURSATILES
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 5020304 CUSTODIA, REGISTRO, 17.747,08
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA COMPENSACIN Y
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y LIQUIDACIN
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 502030401 CUSTODIA VALORES 1.250,88
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA MATERIALIZADOS
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
09-jul-17 202 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 385.711,89
DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 87.247,08
FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 108.688,21
FIDEICOMISOS
DIFERIDO
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 385.711,89
FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 800 OTRO RESULTADO -13.926,00
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA INTEGRAL
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 80005 GANANCIAS (PRDIDAS) -13.926,00
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ACTUARIALES POR
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y PLANES DE BENEFICIOS
09-jul-17 203 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS DEFINIDOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 371.785,89
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -21.759,00

EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 473.793,81
OPERACIN
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 3.036.047,05
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 95010102 Cobros procedentes de 2.885.615,59
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA regalas, cuotas,
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y comisiones y otros
FIDEICOMISOS ingresos de actividades
ordinarias
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 95010103 Cobros procedentes de 150.431,46
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y con propsitos de
FIDEICOMISOS intermediacin o para
negociar
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -73.534,99
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -73.534,99
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 950105 Intereses pagados -54.355,12
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 950107 Impuestos a las -90.943,12
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) -2.343.420,01
09-jul-17 204 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -495.552,81
INVERSIN
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -52.091,31

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) -443.461,50
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -21.759,00

EFECTIVO



ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 119.512,88
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 88.055,70
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9709 Ajustes por gasto por 17.745,09
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por 13.712,09
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -31.430,96

09-jul-17 205 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -81.061,30

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) 37.985,14

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9805 (Incremento) -3.914,14

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento 198.755,13

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9809 Incremento -183.195,79

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791266226001 ANEFI S.A 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 473.793,81
operacin
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 5.539.545,78

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 3.780.944,58
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 163.067,83

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 6.538,05

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 156.529,78

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 2.991.754,81
09-jul-17 206 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1010201 ACTIVOS FINANCIEROS 573.016,11
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 101020101 RENTA VARIABLE 573.016,11
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10102010104 UNIDADES DE 573.016,11

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 1.614.135,93

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 1.614.135,93

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 230.000,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10102050209 POR ADMINISTRACIN 22.258,36
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA Y MANEJO DE FONDOS
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y ADMINISTRADOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 862.169,26
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10102050221 OTRAS CUENTAS POR 499.708,31
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1010206 DOCUMENTOS Y 876.714,60

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 101020604 OTRAS CUENTAS POR 876.714,60
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -72.111,83
FIDEICOMISOS
09-jul-17 207 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 463.336,55
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1010401 SEGUROS PAGADOS 9.309,42
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA POR ANTICIPADO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1010403 ANTICIPOS A 454.027,13

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 162.785,39
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 32.028,13
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 130.757,26
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 1.758.601,20

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 326.823,36
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 329.917,48
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 62.872,81
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 414.076,40

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020109 VEHCULOS, EQUIPOS 95.469,64
FIDEICOMISOS MVIL
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -575.512,97
09-jul-17 208 23:09:01

CORTE CUENTA

ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10202 PROPIEDADES DE 204.390,44

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020202 EDIFICIOS 204.390,44

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 4.203,02
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020403 CONCESIONES Y 4.203,02

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -10.770,24
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020407 OTROS INTANGIBLES 10.770,24
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 1.223.184,38
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020801 DERECHOS FIDUCIARIOS 769.000,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020802 DEPSITOS EN 54.620,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 1020811 OTROS ACTIVOS NO 399.564,38
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 3.551.912,25

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 2.326.044,40
FIDEICOMISOS
09-jul-17 209 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 86.300,05

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 201030101 PRSTAMOS 12.224,35

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 201030102 ANTICIPOS RECIBIDOS 74.075,70
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 20104 OBLIGACIONES CON 694.341,36
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 20105 PROVISIONES 575.728,65

FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 275.378,40
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 105.863,56

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 66.779,77
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 59.768,87
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 29.476,58
09-jul-17 210 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 13.489,62

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 20108 CUENTAS POR PAGAR 31.326,78
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DIVERSAS/
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 20112 PORCION CORRIENTE 53.884,00
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 2011202 OTROS BENEFICIOS 53.884,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 20113 OTROS PASIVOS 609.085,16
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 2011312 OTROS 609.085,16

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 1.225.867,85
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 202020101 PRSTAMOS 450.000,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 20203 OBLIGACIONES CON 428.579,85
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
09-jul-17 211 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 347.288,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 347.288,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 1.987.633,53

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 1.134.083,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 1.134.083,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 302 APORTES DE SOCIOS O 245.021,45
FIDEICOMISOS CAPITALIZACIN
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 636.343,78

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 636.343,78
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -37.476,14

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 19.686,25

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS -57.162,39

PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 9.661,44
FIDEICOMISOS
09-jul-17 212 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 9.661,44
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 6.413.223,93

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 102.950,00

FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 6.130.836,00
REGISTRO,
COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 6.130.836,00
FIDEICOMISOS MANEJO
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 401090202 FONDOS 610.888,36

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 401090203 FONDOS COLECTIVOS 39.918,00
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 401090204 TITULARIZACIN 161.659,32

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 4.774.074,96

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 544.295,36

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 29.182,96

09-jul-17 213 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 4011002 INTERESES 142,59

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 4011006 OTROS INGRESOS 29.040,37
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 150.254,97
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 4011101 GANANCIA EN VENTA 26.761,77
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 6.413.223,93
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 6.323.293,10

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 50201 GASTOS DE VENTA 14.232,13
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020111 PROMOCIN Y 7.709,51

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020123 GASTO DETERIORO 6.522,62
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 502012306 OTROS ACTIVOS 6.522,62
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 6.096.096,06

FIDEICOMISOS
09-jul-17 214 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 2.366.452,47
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 459.871,07

ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 696.473,58
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 123.888,00

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 144.348,95

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 334.814,72

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020212 COMBUSTIBLES 2.475,21

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 11.653,81

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 37.267,29

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 26.213,89
CLIENTES)
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 21.426,99
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 83.426,19
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 10.912,81
09-jul-17 215 23:09:01

CORTE CUENTA

ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 96.738,91

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 83.481,94

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 83.481,94
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 99.558,28

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 502022202 OTROS ACTIVOS 99.558,28
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 67.698,11

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 1.429.393,84
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 212.964,91
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020301 INTERESES 193.228,33

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020310 PERDIDA EN VENTA DE 2.461,15
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 5020312 OTROS GASTOS 17.275,43
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 89.930,83
09-jul-17 216 23:09:01

CORTE CUENTA

DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 13.489,62
FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 66.779,77
FIDEICOMISOS
DIFERIDO
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 9.661,44
FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 9.661,44
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO 155.317,61

EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 1.334.019,41
OPERACIN
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 1.929.928,58
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 1.084.219,47
09-jul-17 217 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 95010102 Cobros procedentes de 18.576,79
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA regalas, cuotas,
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y comisiones y otros
FIDEICOMISOS ingresos de actividades
ordinarias
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 95010105 Otros cobros por 827.132,32
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -595.909,17
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -595.909,17
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -1.413,08
INVERSIN
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 950211 Compras de activos -1.412,70
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA intangibles
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 950221 Otras entradas (salidas) -0,38
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO -1.177.288,72
FINANCIACIN
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 950305 Pagos de prstamos -1.066.727,08
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 950308 Dividendos pagados -110.561,64
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO 155.317,61

09-jul-17 218 23:09:01

CORTE CUENTA
EFECTIVO



ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 108.062,46
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 183.040,22
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9705 Ajustes por gastos en 27.772,54
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9709 Ajustes por gasto por 13.489,62
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por 66.779,77
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9711 Otros ajustes por -183.019,69
DE FONDOS Y ADMINISTRADORA partidas distintas al
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y efectivo
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y 1.136.026,12

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) 739.502,68

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) -178.798,57

FIDEICOMISOS
09-jul-17 219 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9805 (Incremento) 396.799,44

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9806 Incremento -94.437,40

ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento -155.171,31

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9810 Incremento 428.131,28

FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791275101001 FIDEVAL S.A. 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 1.334.019,41
operacin
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 2.165.557,93

DE FONDOS Y NEGOCIOS
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 1.404.062,89

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 42.969,71

DE FONDOS Y NEGOCIOS EQUIVALENTES DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. EFECTIVO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 725,00

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 42.244,71

DE FONDOS Y NEGOCIOS FINANCIERAS PRIVADAS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 220 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 809.142,61

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 768.667,49

DE FONDOS Y NEGOCIOS CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. NO RELACIONADOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 768.667,49

DE FONDOS Y NEGOCIOS ORDINARIAS QUE NO
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. GENEREN INTERESES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 10102050201 CUENTAS Y 212.163,34

DE FONDOS Y NEGOCIOS DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. COBRAR A CLIENTES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 556.504,15

DE FONDOS Y NEGOCIOS Y MANEJO DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1010206 DOCUMENTOS Y 109.663,18

DE FONDOS Y NEGOCIOS CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. RELACIONADOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 101020601 POR COBRAR A 109.663,18

DE FONDOS Y NEGOCIOS ACCIONISTAS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -69.188,06

DE FONDOS Y NEGOCIOS CUENTAS INCOBRABLES
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. Y DETERIORO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 527.030,95

DE FONDOS Y NEGOCIOS PAGOS ANTICIPADOS
ADMINISTRADORA
09-jul-17 221 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1010404 OTROS ANTICIPOS 527.030,95

DE FONDOS Y NEGOCIOS ENTREGADOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 18.871,62

DE FONDOS Y NEGOCIOS IMPUESTOS
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. CORRIENTES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 6.138,37

DE FONDOS Y NEGOCIOS FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. (IVA)
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 12.733,25

DE FONDOS Y NEGOCIOS FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. ( I. R.)
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 10106 ACTIVOS CORRIENTES 6.048,00

DE FONDOS Y NEGOCIOS MANTENIDOS PARA LA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. VENTA Y OPERACIONES
ADMINISTRADORA DISCONTINUADAS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 761.495,04

DE FONDOS Y NEGOCIOS CORRIENTES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 628.575,04

DE FONDOS Y NEGOCIOS EQUIPO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1020101 TERRENOS 19.761,16

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1020102 EDIFICIOS 852.238,84

09-jul-17 222 23:09:01

CORTE CUENTA

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 74.353,93

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 30.544,40

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 76.426,00

DE FONDOS Y NEGOCIOS COMPUTACIN
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1020109 VEHCULOS, EQUIPOS 2.794,22

DE FONDOS Y NEGOCIOS DE TRASPORTE Y
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. EQUIPO CAMINERO
ADMINISTRADORA MVIL
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -427.543,51

DE FONDOS Y NEGOCIOS ACUMULADA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. PROPIEDADES, PLANTA
ADMINISTRADORA Y EQUIPO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 132.920,00

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 1020811 OTROS ACTIVOS NO 132.920,00

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 1.404.993,42

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 223 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 1.027.848,03

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 222.266,60

DE FONDOS Y NEGOCIOS DOCUMENTOS POR
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. PAGAR
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 222.266,60

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 222.266,60

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 20104 OBLIGACIONES CON 228.948,55

DE FONDOS Y NEGOCIOS INSTITUCIONES
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. FINANCIERAS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 444.814,99

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 155.430,40

DE FONDOS Y NEGOCIOS ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. TRIBUTARIA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 99.722,36

ADMINISTRADORA
09-jul-17 224 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 88.504,45
DE FONDOS Y NEGOCIOS A EMPLEADOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 3.554,38

DE FONDOS Y NEGOCIOS TRABAJADORES POR
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. PAGAR DEL EJERCICIO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 2010707 OTROS 97.603,40

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 110.591,30

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 20112 PORCION CORRIENTE 20.239,59

DE FONDOS Y NEGOCIOS DE PROVISIONES POR
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. BENEFICIOS A
ADMINISTRADORA EMPLEADOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 2011202 OTROS BENEFICIOS 20.239,59

DE FONDOS Y NEGOCIOS PARA LOS EMPLEADOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 20113 OTROS PASIVOS 987,00

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 2011309 ACREEDORES POR 987,00

DE FONDOS Y NEGOCIOS INTERMEDIACIN
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 377.145,39

09-jul-17 225 23:09:01

CORTE CUENTA

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 20203 OBLIGACIONES CON 304.414,41

DE FONDOS Y NEGOCIOS INSTITUCIONES
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. FINANCIERAS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 72.730,98

DE FONDOS Y NEGOCIOS BENEFICIOS A
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. EMPLEADOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 72.730,98

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 760.564,51

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 491.580,00

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 491.580,00

DE FONDOS Y NEGOCIOS ASIGNADO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 46.289,12

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 226 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 46.289,12

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS 216.925,89

DE FONDOS Y NEGOCIOS ACUMULADOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 13.333,89

DE FONDOS Y NEGOCIOS ACUMULADAS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS 37.676,76

DE FONDOS Y NEGOCIOS ACUMULADOS
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. PROVENIENTES DE LA
ADMINISTRADORA ADOPCION POR
DE FONDOS Y PRIMERA VEZ DE LAS
FIDEICOMISOS NIIF
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 30604 RESERVA DE CAPITAL 165.915,24

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 5.769,50

DE FONDOS Y NEGOCIOS EJERCICIO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 5.769,50
DE FONDOS Y NEGOCIOS PERIODO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 1.589.314,05

DE FONDOS Y NEGOCIOS ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. ORDINARIAS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 67.791,68

DE FONDOS Y NEGOCIOS SERVICIOS
ADMINISTRADORA
09-jul-17 227 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 4010203 INGRESOS POR 67.791,68

DE FONDOS Y NEGOCIOS ESTRUCTURACIN DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. OFERTA PBLICA DE
ADMINISTRADORA NEGOCIOS FIDUCIARIOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 1.462.244,48

DE FONDOS Y NEGOCIOS COMISIONES,
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. PRESTACIN DE
ADMINISTRADORA SERVICIOS, CUSTODIA,
DE FONDOS Y REGISTRO,
FIDEICOMISOS COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 1.462.244,48

DE FONDOS Y NEGOCIOS SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. ADMINISTRACIN Y
ADMINISTRADORA MANEJO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 401090204 TITULARIZACIN 47.899,84

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 1.313.955,82

DE FONDOS Y NEGOCIOS MERCANTILES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 100.388,82

DE FONDOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 59.277,89

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 1.589.314,05
09-jul-17 228 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 1.565.665,03

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 50201 GASTOS DE VENTA 132,00

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020111 PROMOCIN Y 132,00

DE FONDOS Y NEGOCIOS PUBLICIDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 1.515.045,55

DE FONDOS Y NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 605.926,99

DE FONDOS Y NEGOCIOS DEMS
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. REMUNERACIONES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 115.074,33

DE FONDOS Y NEGOCIOS SEGURIDAD SOCIAL
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. (INCLUIDO FONDO DE
ADMINISTRADORA RESERVA)
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 89.100,51

DE FONDOS Y NEGOCIOS INDEMNIZACIONES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 76.324,18

DE FONDOS Y NEGOCIOS BENEFICIOS A
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. EMPLEADOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
09-jul-17 229 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 230.886,18

DE FONDOS Y NEGOCIOS COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. PERSONAS NATURALES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 7.020,38

DE FONDOS Y NEGOCIOS REPARACIONES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 14.105,52

DE FONDOS Y NEGOCIOS OPERATIVO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 3.298,62

DE FONDOS Y NEGOCIOS REASEGUROS (PRIMAS Y
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. CESIONES)
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 4.263,43

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 4.445,09

DE FONDOS Y NEGOCIOS (AGASAJOS A
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. ACCIONISTAS,
ADMINISTRADORA TRABAJADORES Y
DE FONDOS Y CLIENTES)
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 13.549,58

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 27.194,76
DE FONDOS Y NEGOCIOS TELECOMUNICACIONES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 56.473,14

DE FONDOS Y NEGOCIOS REGISTRADORES DE LA
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. PROPIEDAD O
09-jul-17 230 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA MERCANTILES
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 19.939,33

DE FONDOS Y NEGOCIOS CONTRIBUCIONES Y
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. OTROS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 35.252,35

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 35.252,35

DE FONDOS Y NEGOCIOS Y EQUIPO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020223 GASTO DETERIORO: 54.688,21

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 502022305 CUENTAS POR COBRAR 54.688,21
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 5.099,35

DE FONDOS Y NEGOCIOS MATERIALES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 152.403,60

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 49.447,48

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 5020301 INTERESES 49.447,48
09-jul-17 231 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 1.040,00

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 23.649,02

DE FONDOS Y NEGOCIOS ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. TRABAJADORES E
ADMINISTRADORA IMPUESTO A LA RENTA
DE FONDOS Y DE OPERACIONES
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 3.547,35

DE FONDOS Y NEGOCIOS TRABAJADORES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y NEGOCIOS ANTES DE IMPUESTOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 14.332,17

DE FONDOS Y NEGOCIOS CAUSADO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y NEGOCIOS DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. CONTINUADAS ANTES
ADMINISTRADORA DEL IMPUESTO
DE FONDOS Y DIFERIDO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 5.769,50

DE FONDOS Y NEGOCIOS DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. CONTINUADAS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
09-jul-17 232 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y NEGOCIOS NETA DEL PERIODO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 5.769,50

DE FONDOS Y NEGOCIOS TOTAL DEL AO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 659.365.597,64

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 90001 DEUDORAS 860.000,80

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9000101 VALORES Y BIENES 860.000,80

DE FONDOS Y NEGOCIOS PROPIOS EN PODER DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. TERCEROS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 900010101 VALORES EN GARANTA 860.000,80

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 90002 ACREEDORES POR 860.000,80

DE FONDOS Y NEGOCIOS CONTRA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9000201 ACREEDORES POR 860.000,80

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 329.252.798,42

09-jul-17 233 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 329.252.798,42

DE FONDOS Y NEGOCIOS RECURSOS DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. TERCEROS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 329.252.798,42

DE FONDOS Y NEGOCIOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y NEGOCIOS MERCANTILES
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. INSCRITOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9000402020102 ADMINISTRACIN 35.039.624,01

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9000402020104 INMOBILIARIO 104.092.874,47

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9000402020105 TITULARIZACIN 23.697,13

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y NEGOCIOS MERCANTILES NO
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. INSCRITOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 17.645.401,33

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 135.899.166,36
09-jul-17 234 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9000402020204 INMOBILIARIO 36.552.035,12

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 90005 DEUDORES POR 329.252.798,42

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO 36.409,59

DE FONDOS Y NEGOCIOS (DISMINUCIN) EN EL
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. EFECTIVO Y
ADMINISTRADORA EQUIVALENTES AL
DE FONDOS Y EFECTIVO, ANTES DEL
FIDEICOMISOS EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 154.671,67

DE FONDOS Y NEGOCIOS PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. (UTILIZADOS EN)
ADMINISTRADORA ACTIVIDADES DE
DE FONDOS Y OPERACIN
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 1.577.934,45
DE FONDOS Y NEGOCIOS actividades de
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. operacin
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 1.577.934,45

DE FONDOS Y NEGOCIOS las ventas de bienes y
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. prestacin de servicios
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -542.761,61
DE FONDOS Y NEGOCIOS actvidades de operacin
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -542.761,61
DE FONDOS Y NEGOCIOS el suministro de bienes y
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. servicios
09-jul-17 235 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 950105 Intereses pagados -49.447,48

ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) -831.053,69
DE FONDOS Y NEGOCIOS de efectivo
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -10.511,81

DE FONDOS Y INVERSIN
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -10.511,81

DE FONDOS Y NEGOCIOS propiedades, planta y
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. equipo
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO -107.750,27

DE FONDOS Y FINANCIACIN
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 950310 Otras entradas (salidas) -107.750,27
DE FONDOS Y NEGOCIOS de efectivo
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO 36.409,59

DE FONDOS Y NEGOCIOS (DISMINUCIN) NETO
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. DE EFECTIVO Y
DE FONDOS Y EFECTIVO
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y NEGOCIOS EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. EFECTIVO AL PRINCIPIO
ADMINISTRADORA DEL PERIODO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 236 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y NEGOCIOS EQUIVALENTES AL

FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. EFECTIVO AL FINAL DEL
ADMINISTRADORA PERIODO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y NEGOCIOS ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. TRABAJADORES E
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 15.638,68

DE FONDOS Y NEGOCIOS DISTINTAS AL EFECTIVO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 33.518,20
DE FONDOS Y NEGOCIOS depreciacin y
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. amortizacin
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9709 Ajustes por gasto por -14.332,17
DE FONDOS Y NEGOCIOS impuesto a la renta
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por -3.547,35
DE FONDOS Y NEGOCIOS participacin
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. trabajadores
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y 115.383,97

DE FONDOS Y NEGOCIOS PASIVOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -13.878,16

DE FONDOS Y NEGOCIOS disminucin en cuentas
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. por cobrar clientes
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9805 (Incremento) 2.498,56

DE FONDOS Y NEGOCIOS disminucin en otros
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. activos
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
09-jul-17 237 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9806 Incremento 126.763,57

DE FONDOS Y NEGOCIOS (disminucin) en
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. cuentas por pagar
ADMINISTRADORA comerciales
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791277600001 ENLACE 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 154.671,67
DE FONDOS Y NEGOCIOS procedentes de
FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS S.A. (utilizados en)
ADMINISTRADORA actividades de
DE FONDOS Y operacin
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 719.724,70

DE FONDOS Y ECUADOR
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 647.362,68

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 53.329,86

DE FONDOS Y ECUADOR EQUIVALENTES DE
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR EFECTIVO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 300,00

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 53.029,86

DE FONDOS Y ECUADOR FINANCIERAS PRIVADAS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 569.816,67

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
09-jul-17 238 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010202 ACTIVOS FINANCIEROS 342.593,03

DE FONDOS Y ECUADOR DISPONIBLES PARA LA
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR VENTA
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101020201 RENTA VARIABLE 310.283,03

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102020104 VALORES DE 310.283,03

DE FONDOS Y ECUADOR TITULARIZACIN DE
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR PARTICIPACIN
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101020202 RENTA FIJA 32.310,00

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102020208 CERTIFICADOS DE 32.310,00

DE FONDOS Y ECUADOR DEPSITO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 227.223,64

DE FONDOS Y ECUADOR CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR NO RELACIONADOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 227.223,64

DE FONDOS Y ECUADOR ORDINARIAS QUE NO
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR GENEREN INTERESES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 239 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 43.555,93

DE FONDOS Y ECUADOR DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR COBRAR A TERCEROS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102050209 POR ADMINISTRACIN 4.259,05

DE FONDOS Y ECUADOR Y MANEJO DE FONDOS
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR ADMINISTRADOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 178.580,70

DE FONDOS Y ECUADOR Y MANEJO DE
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR NEGOCIOS FIDUCIARIOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102050216 RENDIMIENTO POR 827,96

DE FONDOS Y ECUADOR COBRAR INTERESES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10104 SERVICIOS Y OTROS 10.469,82

DE FONDOS Y ECUADOR PAGOS ANTICIPADOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010401 SEGUROS PAGADOS 10.469,82

DE FONDOS Y ECUADOR POR ANTICIPADO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 13.746,33

DE FONDOS Y ECUADOR IMPUESTOS
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR CORRIENTES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 2.466,09

DE FONDOS Y ECUADOR FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR (IVA)
S.A.
09-jul-17 240 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 11.280,24

DE FONDOS Y ECUADOR FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR ( I. R.)
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 72.362,02

DE FONDOS Y ECUADOR CORRIENTES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 68.362,02

DE FONDOS Y ECUADOR EQUIPO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 90.378,43

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 15.410,10

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 111.982,29

DE FONDOS Y ECUADOR COMPUTACIN
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020109 VEHCULOS, EQUIPOS 58.919,64

DE FONDOS Y ECUADOR DE TRASPORTE Y
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR EQUIPO CAMINERO
S.A. MVIL
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 241 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -208.328,44

DE FONDOS Y ECUADOR ACUMULADA
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR PROPIEDADES, PLANTA
S.A. Y EQUIPO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10208 OTROS ACTIVOS NO 4.000,00

S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020802 DEPSITOS EN 4.000,00

DE FONDOS Y ECUADOR GARANTA
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 163.127,03

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 66.312,36

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20105 PROVISIONES 19.263,57

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010501 LOCALES 19.263,57

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 31.659,79

S.A.
09-jul-17 242 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 9.503,03

DE FONDOS Y ECUADOR ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR TRIBUTARIA
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 7.183,99

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 11.858,96
DE FONDOS Y ECUADOR A EMPLEADOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 3.113,81

DE FONDOS Y ECUADOR TRABAJADORES POR
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR PAGAR DEL EJERCICIO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20112 PORCION CORRIENTE 15.389,00

DE FONDOS Y ECUADOR DE PROVISIONES POR
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR BENEFICIOS A
S.A. EMPLEADOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2011201 JUBILACION PATRONAL 15.389,00

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 96.814,67

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 243 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20210 OTROS PASIVOS NO 96.814,67

S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 556.597,67

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 420.000,00

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 420.000,00

DE FONDOS Y ECUADOR ASIGNADO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 42.857,68

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 42.857,68

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS 84.254,27

DE FONDOS Y ECUADOR ACUMULADOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 345.112,66

DE FONDOS Y ECUADOR ACUMULADAS
S.A.
09-jul-17 244 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -620.586,07

DE FONDOS Y ECUADOR ACUMULADAS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS -14.109,57

DE FONDOS Y ECUADOR ACUMULADOS
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR PROVENIENTES DE LA
S.A. ADOPCION POR
ADMINISTRADORA PRIMERA VEZ DE LAS
DE FONDOS Y NIIF
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30604 RESERVA DE CAPITAL 373.837,25

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 9.485,72

DE FONDOS Y ECUADOR EJERCICIO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 9.485,72
DE FONDOS Y ECUADOR PERIODO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 685.737,79

DE FONDOS Y ECUADOR ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR ORDINARIAS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 40106 INTERESES 17.764,63

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 245 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4010602 INTERESES Y 17.764,63

DE FONDOS Y ECUADOR RENDIMIENTOS
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR FINANCIEROS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 667.783,87

DE FONDOS Y ECUADOR COMISIONES,
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR PRESTACIN DE
S.A. SERVICIOS, CUSTODIA,
ADMINISTRADORA REGISTRO,
DE FONDOS Y COMPENSACIN Y
FIDEICOMISOS LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 667.783,87

DE FONDOS Y ECUADOR SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR ADMINISTRACIN Y
S.A. MANEJO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401090202 FONDOS 44.914,67

DE FONDOS Y ECUADOR ADMINISTRADOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 590.479,20

DE FONDOS Y ECUADOR MERCANTILES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 32.390,00

DE FONDOS Y ECUADOR FIDUCIARIOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 189,29

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4011101 GANANCIA EN VENTA 189,29

DE FONDOS Y ECUADOR DE PROPIEDAD, PLANTA
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR Y EQUIPO
S.A.
09-jul-17 246 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 685.737,79

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 403 OTROS INGRESOS 41.909,76

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 718.161,83

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 717.588,81

DE FONDOS Y ECUADOR ADMINISTRATIVOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 358.798,95

DE FONDOS Y ECUADOR DEMS
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR REMUNERACIONES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 64.059,19

DE FONDOS Y ECUADOR SEGURIDAD SOCIAL
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR (INCLUIDO FONDO DE
S.A. RESERVA)
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 38.247,38

DE FONDOS Y ECUADOR INDEMNIZACIONES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 247 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 55.087,13

DE FONDOS Y ECUADOR COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR PERSONAS NATURALES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 21.885,11

DE FONDOS Y ECUADOR REPARACIONES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 37.851,02

DE FONDOS Y ECUADOR OPERATIVO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 34.891,45

DE FONDOS Y ECUADOR REASEGUROS (PRIMAS Y
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR CESIONES)
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020215 TRANSPORTE 2.724,65

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 11.101,89
DE FONDOS Y ECUADOR TELECOMUNICACIONES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020219 NOTARIOS Y 1.971,72

DE FONDOS Y ECUADOR REGISTRADORES DE LA
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR PROPIEDAD O
S.A. MERCANTILES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 19.934,20

DE FONDOS Y ECUADOR CONTRIBUCIONES Y
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR OTROS
S.A.
09-jul-17 248 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 14.880,52

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 14.880,52

DE FONDOS Y ECUADOR Y EQUIPO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 10.869,49

DE FONDOS Y ECUADOR MATERIALES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020229 OTROS GASTOS 45.286,11

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 573,02

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020301 INTERESES 573,02

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 20.758,71

DE FONDOS Y ECUADOR ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR TRABAJADORES E
S.A. IMPUESTO A LA RENTA
ADMINISTRADORA DE OPERACIONES
DE FONDOS Y CONTINUADAS
FIDEICOMISOS
09-jul-17 249 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 3.113,81

DE FONDOS Y ECUADOR TRABAJADORES
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y ECUADOR ANTES DE IMPUESTOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 8.159,18

DE FONDOS Y ECUADOR CAUSADO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y ECUADOR DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR CONTINUADAS ANTES
S.A. DEL IMPUESTO
ADMINISTRADORA DIFERIDO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 9.485,72

DE FONDOS Y ECUADOR DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR CONTINUADAS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y ECUADOR NETA DEL PERIODO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 9.485,72

DE FONDOS Y ECUADOR TOTAL DEL AO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 900 CUENTAS DE ORDEN 350.871.593,22

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
09-jul-17 250 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 90004 ACREEDORAS 175.435.796,61

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402 ADMINISTRACION DE 175.435.796,61

DE FONDOS Y ECUADOR RECURSOS DE
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR TERCEROS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 900040201 PATRIMONIO DE 7.047.738,74

DE FONDOS Y ECUADOR FONDOS DE INVERSIN
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 90004020101 FONDOS 7.047.738,74

DE FONDOS Y ECUADOR ADMINISTRADOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402010101 PRINCIPAL 7.047.738,74

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 900040202 PATRIMONIO DE 168.388.057,87

DE FONDOS Y ECUADOR NEGOCIOS FIDUCIARIOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 90004020201 FIDEICOMISOS 140.342.384,86

DE FONDOS Y ECUADOR MERCANTILES
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR INSCRITOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 251 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020101 GARANTA 5.000,00

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020102 ADMINISTRACIN 22.464.709,94

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020104 INMOBILIARIO 33.214.121,29

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020105 TITULARIZACIN 84.658.553,63

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 90004020202 FIDEICOMISOS 28.045.673,01

DE FONDOS Y ECUADOR MERCANTILES NO
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR INSCRITOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020201 GARANTA 5.649.175,43

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020202 ADMINISTRACIN 19.568.035,30

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9000402020204 INMOBILIARIO 2.828.462,28

DE FONDOS Y ECUADOR
S.A.
09-jul-17 252 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 90005 DEUDORES POR 175.435.796,61

DE FONDOS Y ECUADOR CONTRA
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO 22.348,10

DE FONDOS Y ECUADOR (DISMINUCIN) EN EL
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR EFECTIVO Y
S.A. EQUIVALENTES AL
ADMINISTRADORA EFECTIVO, ANTES DEL
DE FONDOS Y EFECTO DE LOS
FIDEICOMISOS CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO -29.753,90

DE FONDOS Y ECUADOR PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR (UTILIZADOS EN)
S.A. ACTIVIDADES DE
ADMINISTRADORA OPERACIN
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 73.686,10
DE FONDOS Y ECUADOR actividades de
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR operacin
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 73.686,10

DE FONDOS Y ECUADOR las ventas de bienes y
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR prestacin de servicios
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -30.221,00
DE FONDOS Y ECUADOR actvidades de operacin
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -27.107,00
DE FONDOS Y ECUADOR el suministro de bienes y
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR servicios
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 253 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -3.114,00
DE FONDOS Y ECUADOR los empleados
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950108 Otras entradas (salidas) -73.219,00
DE FONDOS Y ECUADOR de efectivo
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO 52.102,00

DE FONDOS Y ECUADOR PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR (UTILIZADOS EN)
S.A. ACTIVIDADES DE
ADMINISTRADORA INVERSIN
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950204 Otros cobros por la 61.179,00
DE FONDOS Y ECUADOR venta de acciones o
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR instrumentos de deuda
S.A. de otras entidades
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 950209 Adquisiciones de -9.077,00

DE FONDOS Y ECUADOR propiedades, planta y
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR equipo
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO 22.348,10

DE FONDOS Y ECUADOR (DISMINUCIN) NETO
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR DE EFECTIVO Y
S.A. EQUIVALENTES AL
ADMINISTRADORA EFECTIVO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y ECUADOR EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR EFECTIVO AL PRINCIPIO
S.A. DEL PERIODO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y ECUADOR EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR EFECTIVO AL FINAL DEL
S.A. PERIODO
09-jul-17 254 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS -20.758,71

DE FONDOS Y ECUADOR DISTINTAS AL EFECTIVO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9711 Otros ajustes por -20.758,71
DE FONDOS Y ECUADOR partidas distintas al
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR efectivo
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -29.753,90

DE FONDOS Y ECUADOR PASIVOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -89.661,00

DE FONDOS Y ECUADOR disminucin en cuentas
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR por cobrar clientes
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) 71.524,10

DE FONDOS Y ECUADOR disminucin en otras
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR cuentas por cobrar
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9803 (Incremento) -11.617,00

DE FONDOS Y ECUADOR disminucin en anticipos
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR de proveedores
S.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791413024001 FIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos -50.512,61
DE FONDOS Y ECUADOR procedentes de
FIDEICOMISOS FIDUECUADOR (utilizados en)
S.A. actividades de
ADMINISTRADORA operacin
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 255 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 395.990,08

DE FONDOS Y MANAGEMENT
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 395.693,20

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 1.723,30

DE FONDOS Y MANAGEMENT EQUIVALENTES DE
FIDEICOMISOS C.A. EFECTIVO
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 100,00

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 1.623,30

DE FONDOS Y MANAGEMENT FINANCIERAS PRIVADAS
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 387.841,95

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1010202 ACTIVOS FINANCIEROS 384.375,00

DE FONDOS Y MANAGEMENT DISPONIBLES PARA LA
FIDEICOMISOS C.A. VENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 101020202 RENTA FIJA 384.375,00

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 10102020202 BONOS DEL ESTADO 384.375,00
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
09-jul-17 256 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 3.466,95

DE FONDOS Y MANAGEMENT CUENTAS POR COBRAR
FIDEICOMISOS C.A. NO RELACIONADOS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 3.466,95

DE FONDOS Y MANAGEMENT ORDINARIAS QUE NO
FIDEICOMISOS C.A. GENEREN INTERESES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 10102050201 CUENTAS Y 558,80

DE FONDOS Y MANAGEMENT DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS C.A. COBRAR A CLIENTES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 2.908,15

DE FONDOS Y MANAGEMENT DOCUMENTOS A
FIDEICOMISOS C.A. COBRAR A TERCEROS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 6.127,95

DE FONDOS Y MANAGEMENT IMPUESTOS
FIDEICOMISOS C.A. CORRIENTES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 5.946,92

DE FONDOS Y MANAGEMENT FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS C.A. (IVA)
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1010502 CRDITO TRIBUTARIO A 181,03

DE FONDOS Y MANAGEMENT FAVOR DE LA EMPRESA
FIDEICOMISOS C.A. ( I. R.)
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 296,88

DE FONDOS Y MANAGEMENT CORRIENTES
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 296,88

DE FONDOS Y MANAGEMENT EQUIPO
09-jul-17 257 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 391,00

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 25.165,91

DE FONDOS Y MANAGEMENT COMPUTACIN
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -25.260,03

DE FONDOS Y MANAGEMENT ACUMULADA
FIDEICOMISOS C.A. PROPIEDADES, PLANTA
ADMINISTRADORA Y EQUIPO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -7.415,06

DE FONDOS Y MANAGEMENT ACUMULADA DE
FIDEICOMISOS C.A. ACTIVOS INTANGIBLE
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 1020407 OTROS INTANGIBLES 7.415,06

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 19.221,25

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 19.155,94

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 14.304,19

DE FONDOS Y MANAGEMENT DOCUMENTOS POR
FIDEICOMISOS C.A. PAGAR
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 258 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 14.304,19

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 14.304,19

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 3.057,75

DE FONDOS Y MANAGEMENT CORRIENTES
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 1,47

DE FONDOS Y MANAGEMENT ADMINISTRACIN
FIDEICOMISOS C.A. TRIBUTARIA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 844,30

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 2.211,98
DE FONDOS Y MANAGEMENT A EMPLEADOS
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 20112 PORCION CORRIENTE 1.794,00

DE FONDOS Y MANAGEMENT DE PROVISIONES POR
FIDEICOMISOS C.A. BENEFICIOS A
ADMINISTRADORA EMPLEADOS
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 2011201 JUBILACION PATRONAL 1.794,00

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 65,31

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
09-jul-17 259 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 20209 PASIVO DIFERIDO 65,31

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 2020902 PASIVOS POR 65,31

DE FONDOS Y MANAGEMENT IMPUESTOS DIFERIDOS
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 376.768,83

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 400.000,00

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 400.000,00

DE FONDOS Y MANAGEMENT ASIGNADO
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 840,50

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 799,00

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 30402 RESERVAS 41,50

DE FONDOS Y MANAGEMENT FACULTATIVA Y
FIDEICOMISOS C.A. ESTATUTARIA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 305 OTROS RESULTADOS 109.477,66

DE FONDOS Y MANAGEMENT INTEGRALES
09-jul-17 260 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 30501 SUPERAVIT DE ACTIVOS 109.477,66

DE FONDOS Y MANAGEMENT FINANCIEROS
FIDEICOMISOS C.A. DISPONIBLES PARA LA
ADMINISTRADORA VENTA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -111.235,57

DE FONDOS Y MANAGEMENT ACUMULADOS
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 7.149,44

DE FONDOS Y MANAGEMENT ACUMULADAS
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -126.623,97

DE FONDOS Y MANAGEMENT ACUMULADAS
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS 8.238,96

DE FONDOS Y MANAGEMENT ACUMULADOS
FIDEICOMISOS C.A. PROVENIENTES DE LA
ADMINISTRADORA ADOPCION POR
DE FONDOS Y PRIMERA VEZ DE LAS
FIDEICOMISOS NIIF
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL -22.313,76

DE FONDOS Y MANAGEMENT EJERCICIO
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 30702 (-) PRDIDA NETA DEL -22.313,76
DE FONDOS Y MANAGEMENT PERIODO
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 43.113,41

DE FONDOS Y MANAGEMENT ACTIVIDADES
FIDEICOMISOS C.A. ORDINARIAS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
09-jul-17 261 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 17.896,66

DE FONDOS Y MANAGEMENT COMISIONES,
FIDEICOMISOS C.A. PRESTACIN DE
ADMINISTRADORA SERVICIOS, CUSTODIA,
DE FONDOS Y REGISTRO,
FIDEICOMISOS COMPENSACIN Y
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 17.896,66

DE FONDOS Y MANAGEMENT SERVICIOS DE
FIDEICOMISOS C.A. ADMINISTRACIN Y
ADMINISTRADORA MANEJO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 17.896,66

DE FONDOS Y MANAGEMENT MERCANTILES
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 25.000,08

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 4011006 OTROS INGRESOS 25.000,08

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 216,67

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 4011103 OTROS 216,67

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 43.113,41

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 63.954,96

FIDEICOMISOS C.A.
09-jul-17 262 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 61.486,19

DE FONDOS Y MANAGEMENT ADMINISTRATIVOS
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 30.988,55

DE FONDOS Y MANAGEMENT DEMS
FIDEICOMISOS C.A. REMUNERACIONES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 6.899,59

DE FONDOS Y MANAGEMENT SEGURIDAD SOCIAL
FIDEICOMISOS C.A. (INCLUIDO FONDO DE
ADMINISTRADORA RESERVA)
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 5.735,76

DE FONDOS Y MANAGEMENT INDEMNIZACIONES
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 4.688,00

DE FONDOS Y MANAGEMENT COMISIONES Y DIETAS A
FIDEICOMISOS C.A. PERSONAS NATURALES
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 363,62

DE FONDOS Y MANAGEMENT REPARACIONES
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 2.842,10

DE FONDOS Y MANAGEMENT REASEGUROS (PRIMAS Y
FIDEICOMISOS C.A. CESIONES)
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 7.613,50

DE FONDOS Y MANAGEMENT CONTRIBUCIONES Y
FIDEICOMISOS C.A. OTROS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 2.355,07
09-jul-17 263 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 2.355,07

DE FONDOS Y MANAGEMENT Y EQUIPO
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 2.468,77

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 5020402 OTROS 2.468,77

FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) -20.841,55

DE FONDOS Y MANAGEMENT ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS C.A. TRABAJADORES E
DE FONDOS Y DE OPERACIONES

DE FONDOS Y MANAGEMENT ANTES DE IMPUESTOS
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 1.990,33

DE FONDOS Y MANAGEMENT CAUSADO
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y MANAGEMENT DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS C.A. CONTINUADAS ANTES
ADMINISTRADORA DEL IMPUESTO
DE FONDOS Y DIFERIDO
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 606 (+) INGRESO POR 518,12
DE FONDOS Y MANAGEMENT IMPUESTO DIFERIDO
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
09-jul-17 264 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) -22.313,76

DE FONDOS Y MANAGEMENT DE OPERACIONES
FIDEICOMISOS C.A. CONTINUADAS
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y MANAGEMENT NETA DEL PERIODO
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL -22.313,76

DE FONDOS Y MANAGEMENT TOTAL DEL AO
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO -10.001,94

DE FONDOS Y MANAGEMENT (DISMINUCIN) EN EL
FIDEICOMISOS C.A. EFECTIVO Y
DE FONDOS Y EFECTIVO, ANTES DEL
FIDEICOMISOS EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO -10.001,94

DE FONDOS Y MANAGEMENT PROCEDENTES DE
FIDEICOMISOS C.A. (UTILIZADOS EN)
DE FONDOS Y OPERACIN
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 46.919,01
DE FONDOS Y MANAGEMENT actividades de
FIDEICOMISOS C.A. operacin
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 46.919,01

DE FONDOS Y MANAGEMENT las ventas de bienes y
FIDEICOMISOS C.A. prestacin de servicios
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -56.920,95
DE FONDOS Y MANAGEMENT actvidades de operacin
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -15.096,85
09-jul-17 265 23:09:01

CORTE CUENTA
DE FONDOS Y MANAGEMENT el suministro de bienes y

FIDEICOMISOS C.A. servicios
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 95010203 Pagos a y por cuenta de -41.824,10
DE FONDOS Y MANAGEMENT los empleados
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO -10.001,94

DE FONDOS Y MANAGEMENT (DISMINUCIN) NETO
FIDEICOMISOS C.A. DE EFECTIVO Y
DE FONDOS Y EFECTIVO
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y MANAGEMENT EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS C.A. EFECTIVO AL PRINCIPIO
ADMINISTRADORA DEL PERIODO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y MANAGEMENT EQUIVALENTES AL
FIDEICOMISOS C.A. EFECTIVO AL FINAL DEL
ADMINISTRADORA PERIODO
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS

DE FONDOS Y MANAGEMENT ANTES DE 15% A
FIDEICOMISOS C.A. TRABAJADORES E
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 3.529,87

DE FONDOS Y MANAGEMENT DISTINTAS AL EFECTIVO
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 2.355,07
DE FONDOS Y MANAGEMENT depreciacin y
FIDEICOMISOS C.A. amortizacin
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 9705 Ajustes por gastos en 1.174,80
DE FONDOS Y MANAGEMENT provisiones
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
09-jul-17 266 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y 7.309,74

DE FONDOS Y MANAGEMENT PASIVOS
FIDEICOMISOS C.A.
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) 3.805,60

DE FONDOS Y MANAGEMENT disminucin en cuentas
FIDEICOMISOS C.A. por cobrar clientes
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 9803 (Incremento) 5.164,86

DE FONDOS Y MANAGEMENT disminucin en anticipos
FIDEICOMISOS C.A. de proveedores
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 9810 Incremento -1.660,72

DE FONDOS Y MANAGEMENT (disminucin) en otros
FIDEICOMISOS C.A. pasivos
ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1791805305001 ANALYTICAFUNDS 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos -10.001,94
DE FONDOS Y MANAGEMENT procedentes de
FIDEICOMISOS C.A. (utilizados en)
ADMINISTRADORA actividades de
DE FONDOS Y operacin
FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 1.123.532,32

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 1.027.404,79

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 25.063,30

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 500,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1010102 INSTITUCIONES 60,14

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA FINANCIERAS PBLICAS
FIDEICOMISOS S.A.
09-jul-17 267 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1010103 INSTITUCIONES 24.503,16

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 989.564,38

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1010201 ACTIVOS FINANCIEROS 18.897,91

FIDEICOMISOS S.A. RESULTADOS
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 101020101 RENTA VARIABLE 18.897,91

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 10102010104 UNIDADES DE 18.897,91

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 1.041.927,06

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 1.041.927,06

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 294.790,89

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 10102050210 POR ADMINISTRACIN 746.476,38

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 10102050216 RENDIMIENTO POR 659,79

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA COBRAR INTERESES
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1010206 DOCUMENTOS Y 98,46

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 101020602 POR COBRAR A 98,46

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA COMPAAS
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1010207 PROVISIN POR -71.359,05

09-jul-17 268 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 10105 ACTIVOS POR 11.311,37

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1010501 CRDITO TRIBUTARIO A 11.311,37

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 10108 OTROS ACTIVOS 1.465,74

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 96.127,53

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 88.641,86

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1020104 INSTALACIONES 136.987,17

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 32.535,85

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 73.711,07

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -154.592,23

FIDEICOMISOS S.A. Y EQUIPO
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 7.485,67

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1020402 MARCAS, PATENTES, 5.186,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA DERECHOS DE LLAVE ,
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y CUOTAS
FIDEICOMISOS S.A. PATRIMONIALES Y
OTROS SIMILARES
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1020403 CONCESIONES Y 57.551,19

09-jul-17 269 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -55.251,52

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 378.063,79

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 279.647,86

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 164.851,16

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 164.851,16

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 201030102 ANTICIPOS RECIBIDOS 58.526,71

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 106.324,45

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 20107 OTRAS OBLIGACIONES 102.204,15

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 2010701 CON LA 20.550,60

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 2010702 IMPUESTO A LA RENTA 32.476,11

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 2010703 CON EL IESS 1.743,42

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY 35.382,14
FIDEICOMISOS S.A.
09-jul-17 270 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 2010705 PARTICIPACIN 12.051,88

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 12.592,55

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 98.415,93

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 20203 OBLIGACIONES CON 52.574,57

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 2020301 LOCALES 52.574,57

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 20207 PROVISIONES POR 45.841,36

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 2020701 JUBILACION PATRONAL 31.705,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 2020702 OTROS BENEFICIOS NO 14.136,36

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 745.468,53

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 400.000,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 400.000,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 302 APORTES DE SOCIOS O 74.073,55

FIDEICOMISOS S.A. CAPITALIZACIN
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 304 RESERVAS 54.578,68

09-jul-17 271 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 30401 RESERVA LEGAL 54.578,68

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS 207.930,69

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 30601 GANANCIAS 550.979,64

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -200.344,31

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 30603 RESULTADOS -142.704,64

FIDEICOMISOS S.A. ADOPCION POR
PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 8.885,61

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 30701 GANANCIA NETA DEL 8.885,61
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 1.574.465,18

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 40102 PRESTACION DE 104.461,77

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 4010203 INGRESOS POR 104.461,77

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA ESTRUCTURACIN DE
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y OFERTA PBLICA DE
FIDEICOMISOS S.A. NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 1.457.924,06

FIDEICOMISOS S.A. SERVICIOS, CUSTODIA,
REGISTRO,
COMPENSACIN Y
09-jul-17 272 23:09:01

CORTE CUENTA
LIQUIDACIN
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 1.457.924,06

FIDEICOMISOS S.A. MANEJO
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 401090202 FONDOS 53.230,63

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 401090204 TITULARIZACIN 225.147,71

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 1.072.530,14

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 401090206 ENCARGOS 107.015,58

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 40110 INGRESOS 8.673,93

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 4011002 INTERESES 8.673,93

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 40111 OTROS INGRESOS 3.405,42

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 4011101 GANANCIA EN VENTA 3.405,42

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 1.574.465,18

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 403 OTROS INGRESOS 26.640,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 1.520.759,65

FIDEICOMISOS S.A.
09-jul-17 273 23:09:01

CORTE CUENTA
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 1.269.005,65

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 522.870,30

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020202 APORTES A LA 114.518,01

FIDEICOMISOS S.A. RESERVA)
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 77.736,98

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020204 GASTO PLANES DE 53.269,87

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 137.718,69

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 41.225,45

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 121.745,37

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020214 SEGUROS Y 2.554,28

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020216 GASTOS DE GESTIN 1.149,69

FIDEICOMISOS S.A. TRABAJADORES Y
CLIENTES)
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020217 GASTOS DE VIAJE 24.964,88

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020218 AGUA, ENERGA, LUZ, Y 64.210,94
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020220 IMPUESTOS, 8.650,33
09-jul-17 274 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 31.205,62

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 31.205,62

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 201,84

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 201,84

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020223 GASTO DETERIORO: 51.332,25

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 502022305 CUENTAS POR COBRAR 51.332,25
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020228 SUMINISTROS Y 15.651,15

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 50203 GASTOS FINANCIEROS 79.879,49

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020301 INTERESES 9.861,72

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020302 COMISIONES 4,77

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 502030201 COMISIONES PAGADAS 4,77

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA POR INTERMEDIACIN
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y DE VALORES:
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 50203020101 POR OPERACIONES 4,77

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA BURSATILES
09-jul-17 275 23:09:01

CORTE CUENTA
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020312 OTROS GASTOS 70.013,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 171.874,51

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 5020402 OTROS 171.874,51

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 80.345,53

DE OPERACIONES
CONTINUADAS
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 12.051,83

FIDEICOMISOS S.A.

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 59.408,09

FIDEICOMISOS S.A.

FIDEICOMISOS S.A. DEL IMPUESTO
DIFERIDO
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 8.885,61

FIDEICOMISOS S.A.

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 801 RESULTADO INTEGRAL 8.885,61

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 95 INCREMENTO NETO 14.712,00

09-jul-17 276 23:09:01

CORTE CUENTA

EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA
DE CAMBIO
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9501 FLUJOS DE EFECTIVO 81.811,00

OPERACIN
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 950101 Clases de cobros por 1.645.159,00
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 95010101 Cobros procedentes de 1.645.159,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 950102 Clases de pagos por -1.563.348,00
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 95010201 Pagos a proveedores por -1.559.989,00
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 95010205 Otros pagos por -3.359,00
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9502 FLUJOS DE EFECTIVO -685,00

INVERSIN
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 950203 Efectivo utilizado en la -1.834,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA compra de
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y participaciones no
FIDEICOMISOS S.A. controladoras
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 950208 Importes procedentes 139,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA por la venta de
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y propiedades, planta y
FIDEICOMISOS S.A. equipo
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 950210 Importes procedentes 1.010,00

DE FONDOS Y ADMINISTRADORA de ventas de activos
FIDEICOMISOS DE FONDOS Y intangibles
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9503 FLUJOS DE EFECTIVO -66.414,00

09-jul-17 277 23:09:01

CORTE CUENTA

FINANCIACIN
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 950305 Pagos de prstamos -5.807,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 950310 Otras entradas (salidas) -60.607,00
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9505 INCREMENTO 14.712,00

EFECTIVO

FIDEICOMISOS S.A. DEL PERIODO

FIDEICOMISOS S.A. PERIODO

ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 97 AJUSTE POR PARTIDAS 85.824,17

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9701 Ajustes por gasto de 31.407,00
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9702 Ajustes por gastos por 51.332,00
FIDEICOMISOS S.A. reconocidas en los
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9705 Ajustes por gastos en 15.137,00
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9710 Ajustes por gasto por -12.051,83
FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y -84.358,70
09-jul-17 278 23:09:01

CORTE CUENTA

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9801 (Incremento) -96.900,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9802 (Incremento) 27.425,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9803 (Incremento) 19.149,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9807 Incremento -39.646,70

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9809 Incremento 5.614,00

FIDEICOMISOS S.A.
ADMINISTRADORA 1792146127001 HEIMDALTRUST 31/12/15 ANUAL 9820 Flujos de efectivo netos 81.811,00
FIDEICOMISOS S.A. actividades de
operacin
09-jul-17 279 23:09:01

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PORTAL DE INFORMACIN - ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR ENTE

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1 ACTIVO 322.164,83

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101 ACTIVO CORRIENTE 310.660,19

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10101 EFECTIVO Y 5.168,97

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010101 CAJA 5.168,97

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 297.699,17

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010203 ACTIVOS FINANCIEROS 276.623,32

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101020302 RENTA FIJA 276.623,32

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102030208 CERTIFICADOS DE 276.623,32

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1010205 DOCUMENTOS Y 21.075,85

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 101020502 DE ACTIVIDADES 21.075,85

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10102050202 CUENTAS Y 21.075,85

DE FONDOS Y S.A. DOCUMENTOS A

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10108 OTROS ACTIVOS 7.792,05

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 102 ACTIVOS NO 11.504,64

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y 3.847,08

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020105 MUEBLES Y ENSERES 4.038,54

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020108 EQUIPO DE 7.512,52

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020112 (-) DEPRECIACIN -7.703,98

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 10204 ACTIVO INTANGIBLE 7.657,56

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020402 MARCAS, PATENTES, 24.849,00

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 1020405 (-) AMORTIZACIN -17.191,44

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2 PASIVO 88.302,40

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 201 PASIVO CORRIENTE 9.002,40

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20103 CUENTAS Y 9.002,40

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2010301 LOCALES 9.002,40

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 201030103 OTRAS 9.002,40

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 202 PASIVO NO CORRIENTE 79.300,00

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 20209 PASIVO DIFERIDO 79.300,00

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 2020901 INGRESOS DIFERIDOS 79.300,00

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 3 PATRIMONIO NETO 233.862,43

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 301 CAPITAL 400.000,00

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30101 CAPITAL SUSCRITO O 400.000,00

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 306 RESULTADOS -175.166,26

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 30602 (-) PRDIDAS -175.166,26

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 307 RESULTADOS DEL 9.028,69

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401 INGRESOS DE 105.196,08

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 40109 INGRESOS POR 105.196,08

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4010902 POR PRESTACIN DE 90.984,25

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401090205 FIDEICOMISOS 90.984,25

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 4010903 CUSTODIA, REGISTRO, 14.211,83

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 401090304 OTROS 14.211,83

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 402 GANANCIA BRUTA 105.196,08

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 502 GASTOS 94.886,17

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 50202 GASTOS 91.891,29

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020201 SUELDOS, SALARIOS Y 20.831,25

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020203 BENEFICIOS SOCIALES E 6.926,25

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020205 HONORARIOS, 53.467,52

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020208 MANTENIMIENTO Y 752,56

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020209 ARRENDAMIENTO 3.155,12

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020221 DEPRECIACIONES 1.788,79

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 502022101 PROPIEDADES, PLANTA 1.788,79

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020222 AMORTIZACIONES 4.969,80

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 502022201 INTANGIBLES 4.969,80

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 50204 OTROS GASTOS 2.994,88

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 5020402 OTROS 2.994,88

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 600 GANANCIA (PRDIDA) 10.309,91

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 601 15% PARTICIPACIN 1.354,30

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 602 GANANCIA (PRDIDA) 10.506,37

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 603 IMPUESTO A LA RENTA 1.477,68

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 604 GANANCIA (PRDIDA) 9.028,69

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 607 GANANCIA (PERDIDA) 9.028,69

ADMINISTRADORA 0190382362001 VAZFIDUCIARIA 31/12/15 ANUAL 707 GANANCIA (PRDIDA) 9.028,69