308,200.

00
ANA VEGA MENESES 491,500.00
LIBRO DIARIO
CDIGO CUENTAS CONTABLES PARCIAL DEBE HABER
1
11 DISPONIBLE 165,000.00
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes en soles 40,000.00
1101.01.02 Billetes de dolares 25,000.00
1101.03 Oficinas especiales 60,000.00
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
110201 Moneda Nacional 40,000.00
14 CARTERA DE CRDITOS 113,200.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01 Creditos Comerciales
1401.0101 Moneda Nacional 10,200.00
1401.0102 Moneda Extranjera 15,000.00
1405 CREDITOS VENCIDOS
1405.01 Creditos Comerciales
1405.0101 Moneda Nacional 5,000.00
1405.0102 Moneda Extranjera 3,000.00
1406 CREDITOS JUDICIALES
1406.01 Creditos Comerciales 80,000.00
18 INMUEBLES MOBILIARIOS Y EQUIPOS 30,000.00
1803.01 Mobiliarios y equipos 10,000.00
1803.02 Equipos de Computo 20,000.00
18 INMUEBLES MOBILIARIOS Y EQUIPOS 5,000.00
1809 Depreciacin acumulada de inmuebles, mobiliarios y equipo 5,000.00
21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 281,500.00
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2102.01 Depsitos de ahorro activos
2102.01.01 Moneda Nacional 175,000.00
2102.01.02 Moneda Extranjera 100,000.00
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2103.03 Cuentas a plazo 1,500.00
2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES
2108.02 Gastos por pagar de obligaciones con los asociados por cuentas de ahorro
2108.02.01 Moneda Nacional 3,500.00
2108.03 Gastos por pagar de obligaciones con los asociados por cuentas a plazo
2108.03.02 Moneda Extranjera 1,500.00
25 CUENTAS POR PAGAR 55,000.00
2505 Dividendos, participaciones y remuneraciones
250504 Remuneraciones por pagar 20,000.00
2506 PROVEEDORES
2506.01 Proveedores de bienes 35,000.00
38 RESULTADOS ACUMULADOS 150,000.00
3801.01 Utilidad acumulada 150,000.00
39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -183,300.00
3902 (PRDIDA NETA DEL EJERCICIO)
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio
de las operaciones ejercico 2017
2
OPERACIN N 1
2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES 900.00
2108.02 Gastos por pagar de obligaciones con los asociados por cuentas de ahorro
2108.0201 Moneda Nacional
2108.03 Gastos por pagar de obligaciones con los asociados por cuentas a plazo 900.00
2108.0302 Moneda Extranjera 900.00
1101 CAJA
1101.01 Caja Oficina Principal
Por el pago de obligaciones con el publico
periodo contable
2
OPERACIN N 2
1101 CAJA 12,500.00
1101.01 Caja Oficina Principal 12,500.00
2102 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO 5,000.00
2102.01 Depsitos Ahorros Activos 5,000.00
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 7,500.00
2103.01 Certificado de depositos 7,500.00
Por el cobro mediante efectivo
OPERACIN N 3
3
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER 18,380.00
1102.01.01 Moneda Nacional 8,380.00
1122.01.02 Moneda Extranjera 10,000.00
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS 20,000.00
1103.01.01 Moneda Nacional 10,000.00
1123.01.02 Moneda Extranjera 10,000.00
1101 CAJA 38,380.00
1101.01 Caja Oficina Principal 38,380.00
Por la transferencia de dinero en efectivo
OPERACIN N 4
4
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 5,000.00
4503.01.03 Vigilancia y proteccion 1,000.00
4503.01.05 Publicidad 1,500.00
4503.01.06 Energa Y agua 1,500.00
4503.011 Alquileres 1,000.00
1906 CREDITO FISCAL 900.00
1906.01 Crdito fiscal del Impuesto General a las Ventas 900.00
2506 PROVEEDORES 5,900.00
2506.02 Proveedores de servicios
Por lo servicios prestados por terceros
5
2506 PROVEEDORES 5,900.00
2506.02 Proveedores de servicios 5,900.00
1101 CAJA 5,900.00
1101.01 Caja Oficina Principal 5,900.00
Por el apgo mediante efectivo de los servicios
OPERACIN N 5
6
45 GASTOS DE ADMINISTRACIN 18,793.10
4501 Gastos de personal 18,793.10
45011 Remuneraciones 17,241.38
45014 Seguridad y previsin social 1,551.72
21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 3,793.10
2104 Obligaciones con instituciones recaudadoras 3,793.10
de tributos
210419 Otros tributos por cuenta propia 1,551.72
21042 Tributos retenidos 2,241.38
25 CUENTAS POR PAGAR 15,000.00
2505 Dividendos, participaciones y remuneraciones 15,000.00
por pagar
250504 Remuneraciones por pagar 15,000.00
Por el compromiso de la planilla, durante el
periodo contable
7
93 DIVISIN DE CRDITO 18,793.10
9362 Gastos de personal 18,793.10
59 CARGAS IMPUTABLES 18,793.10
5901 Cargas imputables. 18,793.10
Por el destino de los gastos de suedos del
personal, durante el periodo contable, segn
planilla de haberes.
8
25 CUENTAS POR PAGAR 15,000.00
2505 Dividendos, participaciones y remuneraciones 15,000.00
por pagar
2505.04 Remuneraciones por pagar 15,000.00
2102 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO 15,000.00
2102.01 Depsitos Ahorros Activos 15,000.00
Por el pago mediante deposito de ahorro
OPERACIN N 6
9
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES 5,120.00
1408.01 Creditos Comerciales
1408.01.01 Moneda Nacional 3,120.00
1428.01.02 Moneda Extranjera 2,000.00
5104 INTERESES POR CRDITOS 5,120.00
5104.01 Intereses por crditos vigentes
Por los rendimientos devengados de los intereses
OPERACIN N 7
10
1101 CAJA 2,560.00
1101.01 Caja Oficina Principal
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES 2,560.00
1408.01 Creditos Comerciales
1408.0101 Moneda Nacional 1,560.00
1428.0102 Moneda Extranjera 1,000.00
Por los rendimientos devengados de los intereses
OPERACIN N 8
11
1101 CAJA 59,600.00
1101.01 Caja Oficina Principal 59,600.00
1401 CREDITOS VIGENTES 14,100.00
1401.01 Creditos Comerciales
1401.01.01 Moneda Nacional 5,100.00
1421.01.02 Moneda Extranjera 9,000.00
1405 CREDITOS VENCIDOS 5,500.00
1405.01 Creditos Comerciales
1405.01.01 Moneda Nacional 2,500.00
1425.01.02 Moneda Extranjera 3,000.00
1406 CREDITOS JUDICIALES 40,000.00
1406.01 Creditos Comerciales 40,000.00
Por la amortizaciones de los creditos vigentes, vencidos y judiciales

TOTALES 491,646.21 491,646.21