flujo de fondo opcion 1

CUENTAS ao 0 ao 1 ao 2 ao 3
ingresos $ 336,000,000 $ 336,000,000 $ 336,000,000
gastos administrativos -$ 8,560,000 -$ 8,560,000 -$ 8,560,000
costos operacionales -$ 136,080,000 -$ 136,080,000 -$ 136,080,000
costo fijo -$ 15,164,100 -$ 15,164,100 -$ 15,164,100
depreciacion herramientas -$ 237,960 -$ 237,960 -$ 237,960
depreciacion scaner -$ 99,600 -$ 99,600 -$ 99,600
depresiacion muebles -$ 130,000 -$ 130,000 -$ 130,000
depreciacion elevadores -$ 598,094 -$ 598,094 -$ 598,094
sueldos -$ 64,080,000 -$ 64,080,000 -$ 64,080,000
resultado antes de impuesto $ 111,050,246 $ 111,050,246 $ 111,050,246
impuesto 20% -$ 22,210,049 -$ 22,210,049 -$ 22,210,049
resultado despues de impuesto $ 88,840,197 $ 88,840,197 $ 88,840,197
depresiacion herramientas $ 237,960 $ 237,960 $ 237,960
depreciacion scaner $ 99,600 $ 99,600 $ 99,600
depresiacion muebles $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000
depresiacion elevadores $ 598,094 $ 598,094 $ 598,094
valor residual scaner
valor de venta elevador antiguo $ 795,000
valor resiadual elevador
compra elevadores -$ 2,990,470
compra scaner -$ 498,000
compra herramientas -$ 2,379,600
flujo de fondo -$ 5,073,070 $ 89,905,851 $ 89,905,851 $ 89,905,851
van $ 336,548,037
ao 4 ao 5
$ 336,000,000 $ 336,000,000
-$ 8,560,000 -$ 8,560,000
-$ 136,080,000 -$ 136,080,000
-$ 15,164,100 -$ 15,164,100
-$ 237,960 -$ 237,960
-$ 99,600 -$ 99,600
-$ 130,000 -$ 130,000
-$ 598,094 -$ 598,094 <= MANTENCIONES GRATIS POR 5 AOS
-$ 64,080,000 -$ 64,080,000
$ 111,050,246 $ 111,050,246
-$ 22,210,049 -$ 22,210,049
$ 88,840,197 $ 88,840,197
$ 237,960 $ 237,960
$ 99,600 $ 99,600
$ 130,000 $ 130,000
$ 598,094 $ 598,094
$ 100,000

$ 1,200,000

$ 89,905,851 $ 91,205,851
 flujo de fondos opcion 2
CUENTAS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
Ingresos $ 590,400,000 $ 590,400,000 $ 590,400,000
gastos administrativos -$ 17,119,200 -$ 17,119,200 -$ 17,119,200
costos operacionales -$ 262,800,000 -$ 262,800,000 -$ 262,800,000
costo fijo -$ 7,920,000 -$ 7,920,000 -$ 7,920,000
depreciacion scanner -$ 313,800 -$ 313,800 -$ 313,800
depreciacion elevadores -$ 598,094 -$ 598,094 -$ 598,094
depresiacion kit de herramientas -$ 424,759 -$ 424,759 -$ 424,759
depresiacion pstolas de impacto -$ 150,000 -$ 150,000 -$ 150,000
depreciacion maquina de alineacion -$ 1,231,492 -$ 1,231,492 -$ 1,231,492
depresiacion hidrolavadora -$ 475,759 -$ 475,759 -$ 475,759
sueldos -$ 9,350,000 -$ 9,350,000 -$ 9,350,000
bonos de produccion -$ 23,616,000 -$ 23,616,000 -$ 23,616,000
publicidad en diario el llanquihue -$ 5,400,000 -$ 5,400,000 -$ 5,400,000
interes prestamo -$ 1,125,000 -$ 919,359 -$ 704,465
resultado antes de impuesto $ 261,000,896 $ 261,000,896 $ 261,000,896
impuesto -$ 52,200,179 -$ 52,200,179 -$ 52,200,179
resultado despues de impuesto $ 208,800,717 $ 208,800,717 $ 208,800,717
credito $ 25,000,000
inversion -$ 7,500,000
amortizacion credito -$ 4,569,791 -$ 4,775,432 -$ 4,990,326
depreciacion scanner $ 313,800 $ 313,800 $ 313,800
depreciacion elevadores $ 598,094 $ 598,094 $ 598,094
depresiacion kit de herramientas $ 424,759 $ 424,759 $ 424,759
depresiacion pstolas de impacto $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
depreciacion maquina de alineacion $ 1,231,492 $ 1,231,492 $ 1,231,492
depresiacion hidrolavadora $ 475,759 $ 475,759 $ 475,759
compra de scaner -$ 1,569,000
campra de elevadores -$ 2,990,470
compra kit de herramientas -$ 2,123,793
compra pistolas de impacto -$ 750,000
compra maquina de alineacion -$ 6,157,461
compra de hidrolavadora -$ 2,378,798
valor venta elevador antiguo $ 795,000
valor ressidual scaner
valor residual elevadores
valor residual hidrolavadora
valor residual maquina alineadora
recuperacion capital de trabajo
flujo de fondos $ 2,325,478 $ 207,424,830 $ 207,219,189 $ 207,004,295
van $ 794,751,742
AO 4 AO 5
$ 590,400,000 $ 590,400,000
-$ 17,119,200 -$ 17,119,200
-$ 262,800,000 -$ 262,800,000
-$ 7,920,000 -$ 7,920,000
-$ 313,800 -$ 313,800
-$ 598,094 -$ 598,094
-$ 424,759 -$ 424,759
-$ 150,000 -$ 150,000
-$ 1,231,492 -$ 1,231,492
-$ 475,759 -$ 475,759
-$ 9,350,000 -$ 9,350,000
-$ 23,616,000 -$ 23,616,000
-$ 5,400,000 -$ 5,400,000
-$ 479,900 -$ 245,230
$ 261,000,896 $ 261,000,896 monto $ 25,000,000
-$ 52,200,179 -$ 52,200,179 plazo $ 5
$ 208,800,717 $ 208,800,717 tasa $ 0
cuota -$ 5,694,791 -$ 5,694,791
ao 1 2
-$ 5,214,891 -$ 5,449,561 monto $ 25,000,000 $ 20,430,209
$ 313,800 $ 313,800 interes $ 1,125,000 $ 919,359
$ 598,094 $ 598,094 cuota -$ 5,694,791 -$ 5,694,791
$ 424,759 $ 424,759 amortizacion -$ 4,569,791 -$ 4,775,432
$ 150,000 $ 150,000
$ 1,231,492 $ 1,231,492
$ 475,759 $ 475,759 saldo $20,430,209.01 $15,654,777.43

$ 549,150
$ 1,196,188
$ 832,579
$ 2,155,111
$ 7,500,000
$ 206,779,730 $ 218,778,088
 3 4 5
$ 15,654,777 $ 10,664,451 $ 5,449,561
$ 704,465 $ 479,900 $ 245,230
-$ 5,694,791 -$ 5,694,791 -$ 5,694,791
-$ 4,990,326 -$ 5,214,891 -$ 5,449,561

$10,664,451.43 $5,449,560.75 $0.00