SALDOS AJUSTADOS INVENTARIO NATURALEZA FUNCION

CTA. CUENTAS DEL MAYOR

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC 126,263.46
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAE 209,993.26
26 SUMINISTROS DIVERSOS 0.00
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 36,585.94
38 CARGAS DIFERIDAS 978.43
39 DEPRECIACION INMUEBLE MAQUINAR 0.00 5,276.36
40 TRIBUTOS POR PAGAR 19,635.51
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAES 0.00 232,711.25
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 122,521.73
47 BENEFICIOS SOCIALES 689.90
50 CAPITAL 30,300.00
60 COMPRAS 465,104.04
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00
62 CARGAS DE PERSONAL 7,688.13
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCE 212,497.43
64 TRIBUTOS POR PAGAR 5,060.96
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 78,421.78
66 CARGAS EXCEPCIONALES 799.00
67 CARGAS FINANCIERAS 2,148.42
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 5,966.26
70 VENTAS 779,640.38
77 INGRESOS FINANCIEROS 3.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE COS 0.00 0.00
90 COSTO DEL SERVICIO 0.00
94 GASTOS ADIMISTRATIVOS 0.00
95 GASTOS DE VENTAS 0.00
96 GASTOS FINANCIEROS 0.00
1,171,142.62 1,171,142.62
90 COSTO DEL SERVICIO 465,104.04
94 GASTOS ADIMISTRATIVOS 217,012.11
95 GASTOS DE VENTAS 94,109.01
96 GASTOS FINANCIEROS 1,460.86
 BALANCE DE COMPROBACIN - HOJA DE TRABAJO

SUMAS SALDOS TRANSF Y LIQUI. SALDOS AJUSTADOS INVENTARIO R. NATURALEZA R. FUNCION

CUENTAS
COD DEL MAYOR
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31-12-03
(Expresado en Nuevos Soles)

VENTAS NETAS -
COSTO DE VENTAS -
UTILIDAD BRUTA -

GASTOS DE OPERACIN
GASTOS ADMINISTRATIVOS -
GASTOS DE VENTAS -
UTILIDAD DE OPERACIN -

OTROS INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS FINANCIEROS -
GASTOS FINANCIEROS -
CARGAS EXCEPCIONALES -
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO -

IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

Trujillo, 31 de Diciembre de
 HISTORICO

Trujillo, 31 de Diciembre del 2003