ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE G

ATIVOS
CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRARA
INV.MATERIA RIMA
INV.PRODUCTO TERMINADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ACUMULDA
VEHICULOS
DEP. ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORREITEN

TOTAL ACTIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE G

ATIVOS
CORRIENTE
DISPONIBLE
rendimientos INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRARA
INV.MATERIA RIMA
INV.PRODUCTO TERMINADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ACUMULDA
VEHICULOS
DEP. ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORREITEN

TOTAL ACTIVO
 DESCRIPCION
VENTAS DEL PERIODO
RECAUDO CARTERA DEL AO 1
PAGO PROOVEDORES AO1
PAGO COMPRAS AO 2
PAGO MANO DE OBRA
PAGO CIF VARIABLES
PAGO CIF FIJOS
PAGO SALARIOS
PAGO SERVICIOS PUBICOS
PAGO GASTOS DE DISTRIBUCION
PAGO PRESTACIONES SOCIALES DEL AO 1
pagoOBLIGACION FINANCIERA DEL CORTO PLAZO CP
PAGO DE INTERESES OBLIGACION FINANCIERAS DE CP
PAGO DE INTERESES OBLIGACION HIPOTECARIA
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES TEMPORALES
PAGO DE IMPUESTO DE RENTA DEL AO 1
PAGO DIVIDENDOS AO 1
COMPRA DE LA MAQUINARIA
TOTAL

SALDO INICIAL DISPONIBLE

SALDO FINAL

PRESUPUESTO DE INVERSION AO 2
DESCRIPCION
COMPRA MAQUINARIA EN DIC /2
FINANCIERA (BALANCE GENERAL ) HISTORICO

PASIVOS
CORRIENTE
$ 1,800,000 PROVEEDORES $ 1,100,000
$ 2,600,000 PRESTACIONES SOCIALES $ 400,000
$ 1,500,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CP $ 1,000,000
$ 114,000 IPUESTOS X PAGAR $ 1,000,000
$ 2,200,000
$ 8,214,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 3,500,000

PASIVO NO CORRIETENTE
$ 3,000,000 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 5000000
-$ 900,000 TOTAL PASIVOS 5000000
$ 500,000 TOTAL PASIVOS $ 8,500,000
-$ 200,000 PATRIMONIO
$ 2,400,000 CAPITAL SOCIAL $ 1,500,000
RESERVA LEGAL $ 114,000
$ 10,614,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 500,000
TOTAL PATRIMONIO $ 2,114,000
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $ 10,614,000

INANCIERA (BALANCE GENERAL ) PROYECTADO

PASIVOS
CORRIENTE
PROVEEDORES $ 455,000
$ 2,600,000 PRESTACIONES SOCIALES $ 350,000
$ 2,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CP $ -
$ 160,000 IPUESTOS X PAGAR $ 805,000
$ 3,470,000
$ 8,230,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1,610,000

PASIVO NO CORRIETENTE
$ 3,500,000 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS
-$ 1,200,000 TOTAL PASIVOS no corriente 0
$ 500,000 TOTAL PASIVOS $ 805,000
-$ 300,000 PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
$ 2,500,000 RESERVA LEGAL $ 164,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 10,730,000 TOTAL PATRIMONIO $ 164,000
 TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $ 969,000

SALIDAS
ENTRADAS
$ 10,000,000
$ 1,500,000 $ 1,100,000
$ 3,185,000
$ 1,950,000
$ 300,000
$ 800,000
$ 550,000
$ 600,000
$ 300,000

$ 1,000,000
$ 140,000
$ 600,000
$ 260,000
$ 1,000,000
$ 450,000

$ -
$ -

COSTO
$ 500,000
 ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS $ 12,000,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 260,000
COSTO DE VENTAS -$ 5,672,000
UTILIDAD BRUTA $ 6,588,000

GASTOS OPERACIONALES $ 1,900,000

UTILIDAD OPERAACIONAL $ 4,688,000

gastos financieros $ 146,000

uai $ 4,542,000
ipuesto de renta $ 1,340,000
utilidad neta $ 3,202,000