ANEXO N

HOJA DE RENDI
ENTIDAD EJECUTORA: COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SELVA ALTA
DISTRITO: PICHANAKI
PROVINCIA: CHANCHAMAYO
REFERENCIA:

FECHA DE
COMPROBANTE DE PAGO N DE COMPROBANTE DE PAGO N DE PARTIDA
COMPROBANTE

1.0
FACTURA 0001-001334 4/6/2016 1.1

Factura Electronica E001 - 1174 4/25/2016 1.2

FACTURA 0001-000234 11/22/2016 1.1

2.0
Factura 001 - 002277 2/18/2016 2.1
Factura 001 - 002302 2/25/2016 2.2
Recibo de Honorarios E001- 3 6/6/2015 2.3
Recibo de Honorarios E001 - 18 6/6/2016 2.4
Recibo de Honorarios E001 - 19 06/06/16 2.5
COMPROBANTE GASTO S/N 7/21/2016 2,1
RHE E001-22 11/9/2016 2.2
RHE E001-21 11/9/2016 2.3
RHE E001-6 10/7/2016 2.4
RHE E001-5 10/7/2016 2.5
RHE E001-4 11/9/2016 2.6
RHE E001-66 12/28/2016 2.7
RHE E001-65 12/28/2016 2.8
RHE E001-64 12/28/2016 2.9
RHE E001-63 12/28/2016 2.10
RHE E001-36 11/23/2016 2.11
3.0

BOLETA DE VENTA 006-638456 4/19/2016

BOLETA DE VENTA 004-053572 4/20/2016
BOLETA DE VENTA 0001-001364 4/8/2016
BOLETA DE VENTA 017 - 169872 4/11/2016
BOLETA DE VENTA 0001 - 014163 4/12/2016
BOLETA DE VENTA 015 - 0139027 4/12/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/12/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/12/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/12/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/12/2016
FACTURA 002 - 0019812 3/4/2016
DCTO DE COBRANZA 002 - 0017001 3/4/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/12/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/13/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/13/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/13/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/13/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/14/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/14/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/14/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/14/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/15/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/15/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/15/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/15/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/16/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/16/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/16/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/17/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/17/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/17/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/17/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/18/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/18/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/18/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/18/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 4/19/2016

RHE E001-2 11/23/2016

BOLETA DE VENTA 001-004890 18/09/20|16
BOLETA DE VENTA 001-004889 18/09/20|17
FACTURA 0002-001703 11/22/2016
FACTURA 0002-000436 9/18/2016
BOLETA DE VENTA 001-004885 9/17/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 9/17/2016
BOLETA DE VENTA 001-000584 9/17/2016
COMPROBANTE DE GASTO S/N 9/17/2016
BOLETA DE VENTA 001-000416 9/17/2016
BOLETA DE VENTA 001-000485 9/17/2016

FACTURA 001-000217 9/19/2016

COMPROBANTE DE GASTO S/N 9/17/2016
FACTURA 002-000110 9/17/2016
RHE E001-7 9/17/2016

4.0

E001 - 36 2/18/2016 4.1

RHE
Extracto de cuenta

RESUMEN DE RENDICIO
Resumen de rendicion presentadas a la fecha
Gastos de la presente Rendicion (A)
Gastos Acumulados hasta la anterior Rendicion. (B)
Total Gastos Acumulados a la Fecha C= A+B

RESUMEN DE DESEMBOLSO
Monto Recibido Acumulado
Monto Ejecutado
Saldo
 ANEXO N 2.4 /PDN
HOJA DE RENDICION DE CUENTAS
AGRARIA CAFETALERA SELVA ALTA

NOMBRE DE LA INSTITUCION O PERSONA AQUIEN SE

CONCEPTO ALIADOS S/.
PAGA

IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 13,693.37

01 LAPTOP PCMARK DEL PERU EIRL. 2,023.00
MAQUINA DE CAF EXPRESSO ZANESCO E.I.R.L. 7,758.58
MOLINO DE CAF ZANESCO E.I.R.L. 1,018.80
KIT BARISTA ZANESCO E.I.R.L. 235.12
MOTOCICLETA YAMAHA INVERSIONES ARAUCO AURIS 2,657.87

ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION PRODUCCION ORGANICA

Y CERTIFICACION
39,805.00
AUDITORIA EXTERNA DE PRODUCCIN ORGNICA. CERESPERU S.A.C. 3,500.00
AUDITORIA EXTERNA DE PRODUCCIN ORGNICA. CERESPERU S.A.C. 3,500.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO HUILLCAPUMA SOTAYA AMERICO MIJAEL 2,380.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO CASIHUE LUME ALFREDO 2,380.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO CASIHUE LUME ALFREDO 2,380.00
AUDITORIA EXTERNA DE COMERCIO JUSTO MARINO VELASQUE CCASIHUE 4,245.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO CASIHUE LUME ALFREDO 2,380.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO CASIHUE LUME ALFREDO 2,380.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO HUILLCAPUMA SOTAYA AMERICO MIJAEL 2,380.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO HUILLCAPUMA SOTAYA AMERICO MIJAEL 2,380.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO HUILLCAPUMA SOTAYA AMERICO MIJAEL 2,380.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO YARIN ASTO MARITZA 2,380.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO YARIN ASTO MARITZA 2,380.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO YARIN ASTO MARITZA 2,380.00
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO YARIN ASTO MARITZA 2,380.00
LIQUIDACION FINENACIERA DEL PDN MERINO ROJAS YESSENIA JOSEFINA
ARTICULACION COMERCIA 13,089.13
Participacion en la Feria del SCAA 7,139.13
PASAJE DE LIMA A PICHANAQUI EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO NACIONAL S.R.L 21.00
PASAJE DE HUANCAYO A LA MERCED TRANSPORTES Y TURISMO RUQUARA S.A.C. 14.00
CONFECCION Y IMPRESIN DE BROCHURE COLOR GRAPHIC 409.50
PASAJE DE PICHANAKI A LIMA EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO APOSTOL SAN PEDRO E.I 49.00
CONSUMO-ALIMENTACION OLALIA TAYRI GRESS CARRILLO 12.60
CONSUMO-ALIMENTACION SURGOURMET S.A.C 17.59
SERVICIO DE TAXI: TERMINAL A LINCE EDGAR TORRES CHAVEZ 14.00
SERVICIO DE TAXI: DE LINCE A AV. WILSON ELMER BALDEON LASTRERA 4.20
SERVICIO DE TAXI DE WILSON A LINCE JUAN CARLOS GUEVARA MOLINA 8.40
SERVICIO DE TAXI: LINCE A AEROPUERTO MARVI HAGLER ATAHUAMAN ALANIA 14.00
CARGO POR EMISION DE BOLETOS VIAJES & TURISMO MIRAFLORES S. A. C. 143.11
BOLETO INTERNACIONAL VIAJES & TURISMO MIRAFLORES S. A. C. 2,230.10
HOSPEDAJE DEL 13 AL 18 ABRIL ATLANTA MARRIOT MARQUIS 2,779.29
CONSUMO-ALIMENTACION FIRE OF BRAZIL 51.86
CONSUMO-ALIMENTACION SARKU JAPAN 63.78
SERVICIO TAXI MARTA PEACHTREEE CENTER 41.25
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 50.46
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 21.42
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 21.71
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 23.45
CONSUMO-ALIMENTACION FIRE OF BRAZIL 102.53
CONSUMO-ALIMENTACION SUBMAY 74.62
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 20.29
SERVICIO TAXI MARTA PEACHTREEE CENTER 13.74
SERVICIO TAXI MARTA PEACHTREEE CENTER 13.74
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 27.18
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 26.19
CONSUMO-ALIMENTACION ROMAN DEL LIGHT PEACHTREE 5.19
CONSUMO-ALIMENTACION CAF MOMO 34.06
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 15.41
 CONSUMO-ALIMENTACION CARIBOU COFFEE STORE #242 11.88
CONSUMO-ALIMENTACION SKYVIEW ATLANTA 33.43
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 19.79
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 29.19
CONSUMO-ALIMENTACION CVS/PHARMACY 16.81
CONSUMO-ALIMENTACION UAT835 ATL T10 TR2 Z-MARKET ATL 4.93
INGRESO A LA FERIA SCAA PAY PAL 699.43
PASANTIA (VILLA RICA) 5,950.00
RECEPCION DE FINCA Y CONSULTORIA DE CATACION BALDEON LASTRERA ELMER SOSIMO 980.00
62 ALMUERZOS DE LOS SOCIOS DURANTE LA PASANTIA RAQUI GARCILAZO MARLENE 347.20
62 DESAYUNOS DE LOS SOCIOS DURANTE LA PASANTIA RAQUI GARCILAZO MARLENE 347.20
ALOJAMIENTO DE 62 SOCIOS DURANTE LA PASANTIA NAVEROS LOAYZA ELAM JAIR 1,519.00
VISITA ALA FINCA SANTA ROSA MARGARITA SELENE CONTRERAS OBREGON 245.00
62 CENAS DE LOS SOCIOS DURANTE LA PASANTIA RAQUI GARCILAZO MARLENE 347.20
34 ALMUERZOS DE LOS SOCIOS A LA ZONA ENEAS PAULINA LUME AUQUI 189.70
25 ALMUERZOS DE LOS SOCIOS DURANTE LA PASANTIA CHOQUE POMAZONGO LUCY RICARDINA 157.50
45 DESAYUNOS DE LOS SOSCIOS DURANTE LA PASANTIA ALICIA GONSALES CAMANA 252.70
12 DESAYUNOS DE LOS SOCIOS DE LA PASANTIA PEREZ MUOZ DE VASQUEZ FIDELIA 56.00
ALIMENTACION DE LOS SOCIOS CARMELA MARIBEL DURAND PUENTE 38.50

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PICHANAKI- VILLA RICA SERVICIO DE TRANSPORTE SELVA VERDE EXPRESS S.A.C 700.00
RECEPCION DE FINCA AVE FENIX ANTONY MARIN CIARIACO 245.00
RECEPCION DE FINCA SUMAQ RURU AGUILAR SIERRA JUAN 245.00
RECEPCION DE FINCA A ALOS SOCIOS CAMARGO CARDENAS OMAR BALTAZAR 280.00

FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS 2,800.00

FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS JAIME TAQUIA JUSTO 2,800.00

ITF Y OTROS CARGOS

TOTAL DE GASTOS DE LA PRESENTE RENDICION 69,387.50

RESUMEN DE RENDICIONES Y GASTOS

ndicion presentadas a la fecha
esente Rendicion (A) 114,635.11
ados hasta la anterior Rendicion. (B) 0
umulados a la Fecha C= A+B 114,635.11

RESUMEN DE DESEMBOLSO
114,635.11
114,635.11
-0.00
BENEFICIARIO S/. MONTO S/.

15,439.38 29,132.75
867.00 2,890.00
8,462.58 16,221.15
1,111.25 2,130.05
256.43 491.55
4,742.13 7,400.00

23,129.00 62,934.00
3,858.40 7,358.40
3,925.60 7,425.60
1,020.00 3,400.00
1,020.00 3,400.00
1,020.00 3,400.00
2,605.00 6,850.00
1,020.00 3,400.00
1,020.00 3,400.00
1,020.00 3,400.00
1,020.00 3,400.00
1,020.00 3,400.00
1,020.00 3,400.00
1,020.00 3,400.00
1,020.00 3,400.00
1,020.00 3,400.00
500.00 ###
5,609.63 18,698.76
3,059.63 10,198.76
9.00 30.00
6.00 20.00
175.50 585.00
21.00 70.00
5.40 18.00
7.54 25.13
6.00 20.00
1.80 6.00
3.60 12.00
6.00 20.00
61.33 204.44
955.76 3,185.86
1,191.12 3,970.41
22.23 74.09
27.34 91.12
17.68 58.93
21.63 72.09
9.18 30.60
9.30 31.01
10.05 33.50
43.94 146.47
31.98 106.60
8.70 28.99
5.89 19.63
5.89 19.63
11.65 38.83
11.23 37.42
2.23 7.42
14.60 48.65
6.60 22.01
 5.09 16.97
14.33 47.76
8.48 28.27
12.51 41.70
7.20 24.01
2.11 7.04
299.75 999.18
2,550.00 8,500.00
420.00 1,400.00
148.80 496.00
148.80 496.00
651.00 2,170.00
105.00 350.00
148.80 496.00
81.30 271.00
67.50 225.00
108.30 361.00
24.00 80.00
16.50 55.00

300.00 1,000.00
105.00 350.00
105.00 350.00
120.00 400.00

700.00 3,500.00

700.00 3,500.00

369.6
44,878.01 114,635.11
 ANEXO N 2.5 /PDN
LIBRO DE CAJA
GOP: COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SELVA ALTA
N DETALLE INGRESOS GASTO
SALDO
1 DEPOSITO (S) APORTE DEL GOP 29,237.50
Primer Deposito 15,000.00
Segundo Deposito 14,237.50
2 DEPOSITO(S) RECIBIDOS DE ALIADOS 69,387.50
Primer Deposito 36,094.00
Segundo Deposito 33,293.50
3 GASTOS ACUMULADOS A LA FECHA SIN ITF 114,265.51
4 INGRESO A LA CUENTA BANCARIA INTERESES
5 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA ITF Y OTROS 369.60
6 APORTE EXTRAORDINARIO DEL GOP QUE INGRESO A LA CUENTA 762.50

7 APORTE EXTRAORDINARIO DEL GOP EN EFECTIVO QUE NO INGRESO A LA CUENTA 15,247.61

SUMA 114,635.11 114,635.11
8 SALDO (Ingresos menos Gastos) -0.00
9 SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO -7.05
DIFERENCIA (8-9) 7.05
EXPLICACION Y/O DEMOSTRACION DE LA DIFERENCIA:

El saldo negativo ser asumido por la organizacin para el

cancelacin de la cuenta.
 ANEXO N 2.2 /PDN
REPORTE AVANCE FISICO FINANCIERO

Negocio rural del Gop : COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SELVA ALTA

NOMBRE DEL INFORMANTE:
FECHA:

PROGRAMADO ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO AVANCE

N DE UNIDAD DE
COMPONENTES/ACTIVIDADES COSTO UNITARIO META APORTE
PARTIDA MEDIDA META S/. META S/. META ALIADOS S/. TOTAL S/. FISICO FINANCIERO (%)
PRESUPUESTO APORTE COOPERATIVA
TOTAL ALIADOS BENEFICIARIOS S/.
1.0 Componente 1: Implementacion de activos 16,725.00 11,707.50 5,017.50 2 21732.75 1 7,400.00 3.00 13,693.37 15,439.39 29,132.75
Maquina de Caf Expreso: compuesto por:
1.1 Molino de Caf y Kit Barista Unidad 12,875.00 1.00 12,875.00 9,012.50 3,862.50 1 18,842.75 1 9,012.50 9,830.26 18,842.75 100% 146%
1.2 Laptop Unidad 3,850.00 1.00 3,850.00 2,695.00 1,155.00 1 2,890.00 1.00 2,023.00 867.00 2,890.00 100% 75%
1.3 Motocicleta Yamaha 1.00 7,400.00 1.00 2,657.87 4,742.13 7,400.00 100% 100%
Componente 2: Asistencia Tecnica y
2.0 capacitacion produccion organica y 57,100.00 39,970.00 17,130.00
certificacion 4 24,984.00 11 37,950.00 15.00 40,155.00 22,779.00 62,934.00
2.1 Auditoria externa de produccion organica Auditoria 10,000.00 1.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00 1 14,784.00 1 7,000.00 7,784.00 14,784.00 100% 148%
2.2 Auditoria externa de comercio justo Auditoria 6,300.00 1.00 6,300.00 4,410.00 1,890.00 1 6,850.00 1 4,245.00 2,605.00 6,850.00 100% 109%
2.3 Asistente Tecnico Especializado
2.3.1 Asistente Tecnico (Rio Tambo) meses 3,400.00 4.00 13,600.00 9,520.00 4,080.00 2 6,800.00 2 6,800.00 4 9,520.00 4,080.00 13,600.00 100% 100%
2.3.2. Asistente Tecnico (Pichanaki) meses 3,400.00 4.00 13,600.00 9,520.00 4,080.00 1 3,400.00 3 10,200.00 4 9,520.00 4,080.00 13,600.00 100% 100%
2.3.3 Asistente Tecnico (Union Andahuaylas) meses 3,400.00 4.00 13,600.00 9,520.00 4,080.00 4 13,600.00 4 9,520.00 4,080.00 13,600.00 100% 100%
2.4 Liquidacion de Proyecto 1 500 1 350.00 150.00 500.00 100% 100%
3.0 Articulacion Comercial 21,300.00 14,910.00 6,390.00 1 10,198.76 1 8,500.00 2.00 13,089.13 5,609.63 18,698.76
3.1 Participacion en la feria FICA Feria 8,500.00 1.00 8,500.00 5,950.00 2,550.00
3.2 Participacion en la feria SCAA Feria 12,800.00 1.00 12,800.00 8,960.00 3,840.00 1 10,198.76 1 7,139.13 3,059.63 10,198.76 100% 80%
3.3 Pasantia 1 8,500.00 1 5,950.00 2,550.00 8,500.00 100% 100%
3.4
3.5
3.6
4.0 Formulacion de Plan de Negocio 3,500.00 2,800.00 700.00 1 3,500.00 3,500.00 1.00 2,450.00 1,050.00 3,500.00 100%
4.1 Formulacion de Plan de Negocio Unidad 3,500.00 1.00 3,500.00 2,800.00 700.00 1 3,500.00 3,500.00 1 2,450.00 1,050.00 3,500.00 100% 100%
Gastos Financietos 369.6
TOTAL 19.00 98,625.00 69,387.50 29,237.50 8.00 60,415.51 13.00 57,350.00 21.00 69,387.50 44,878.01 114,635.11 111% 116.23%
 ANEXO N 2.6 PDN
REPORTE DE CONTROL DE APORTES PARA NEGOCIOS RURALES
DEPOSITOS DEL PROGRAMA ALIADOS
APORTES EFECTIVO (S/.) FECHA DE EFECTIVIDAD
1 PAGO /ENTREGA 36,094.00 3/22/2016
2 PAGO /ENTREGA 33,293.50 9/28/2016
TOTAL 69,387.50

DEPOSITOS DE LA ASOCIACION
APORTES EFECTIVO (S/.) FECHA DE EFECTIVIDAD
1 PAGO /ENTREGA 15,000.00 3/18/2016
2 PAGO /ENTREGA 14,237.50 5/31/2016
TOTAL 29,237.50
 CUADRO
In

mes fecha
Segn Contrato

aliados beneficiarios
3/18/2016 S/. 15,000.00
3/18/2016
3/22/2016 S/. 36,094.00
3/23/2016
3/29/2016
MARZO 3/29/2016
4/7/2016
4/11/2016
ABRIL
4/12/2016
4/30/2016
5/7/2016
5/9/2016
5/9/2016
MAYO
5/9/2016
4/16/2016
5/31/2016 S/. 14,237.50
15/06/1016
JUNIO
6/30/2016
7/15/2016
JULIO 7/21/2016
7/30/2016
8/18/2016
AGOSTO
8/31/2016
9/16/2016
9/16/2016
SEPTIEMBRE
9/28/2016 S/. 33,293.50
9/30/2016
10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
OCTUBRE 10/10/2016
10/10/2016
10/12/2016
10/17/2016
10/31/2016
NOVIENBRE 11/9/2016
11/9/2016
 11/9/2016
11/15/2016
11/23/2016
11/25/2016

11/30/2015
69,387.50 29,237.50
98,625.00
 CUADRO AUXILIAR DE MOVIMIENTO SEGUN EXTRACT
Ingresos

Aporte Devoluciones de
Extraordinario Otros Ingresos interes retiros
Saldo anterior

S/. 2,505.10

S/. 762.50
762.50 0.00 0.00 2,505.10
O SEGUN EXTRACTO BANCARIO
Egresos
Gastos
gastos segn Financieros de
retiros ITF del PDN
Total Ingresos rendicion la
segn extracto organizacin
S/. 0.00
S/. 15,000.00 S/. 8.50
S/. 0.00 S/. 0.75
S/. 36,094.00 S/. 1.80
S/. 0.00 S/. 3,500.00 S/. 0.15
S/. 0.00 S/. 10,000.00 S/. 0.50
S/. 0.00 S/. 27.50
S/. 0.00 S/. 2,890.00 S/. 0.10
S/. 0.00 S/. 12,800.00 S/. 0.60
S/. 0.00 S/. 12,875.00 S/. 0.60
S/. 0.00 S/. 39.50
S/. 2,505.10 S/. 0.10
S/. 0.00 S/. 3,400.00
S/. 0.00 S/. 3,400.00
S/. 0.00 S/. 3,400.00 S/. 0.45
S/. 0.00 S/. 12.00
S/. 15,000.00 S/. 28.25
S/. 0.00 S/. 12.00
S/. 0.00 S/. 27.50
S/. 0.00 S/. 12.00
S/. 0.00 S/. 6,300.00 S/. 0.30
S/. 0.00 S/. 27.50
S/. 0.00 S/. 12.00
S/. 0.00 S/. 27.50
S/. 0.00 S/. 12.00
S/. 0.00 S/. 8,500.00 S/. 0.40
S/. 33,293.50
S/. 0.00 S/. 29.15
S/. 0.00 S/. 3,400.00
S/. 0.00 S/. 3,400.00
S/. 0.00 S/. 3,400.00
S/. 0.00 S/. 3,400.00
S/. 0.00 S/. 3,400.00
S/. 0.00 S/. 3,400.00 S/. 0.90
S/. 0.00 S/. 15.00
S/. 0.00 S/. 12.00
S/. 0.00 S/. 27.50
S/. 0.00 S/. 3,400.00
S/. 0.00 S/. 3,400.00
 S/. 0.00 S/. 3,400.00 S/. 0.45
S/. 0.00 S/. 12.00
S/. 0.00 S/. 500.00
S/. 0.00 S/. 3,358.00 S/. 0.15
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 20.45
101,892.60 101,523.00 0.00 369.60 0.00
 Saldo Observaciones
Total egresos

S/.0.00
S/. 8.50
S/. 0.75
S/. 1.80
S/. 3,500.15
S/. 10,000.50
S/. 27.50
S/. 2,890.10
S/. 12,800.60
S/. 12,875.60
S/. 39.50
S/. 0.10
S/. 3,400.00
S/. 3,400.00
S/. 3,400.45
S/. 12.00
S/. 28.25
S/. 12.00
S/. 27.50
S/. 12.00
S/. 6,300.30
S/. 27.50
S/. 12.00
S/. 27.50
S/. 12.00
S/. 8,500.40
S/. 0.00
S/. 29.15
S/. 3,400.00
S/. 3,400.00
S/. 3,400.00
S/. 3,400.00
S/. 3,400.00
S/. 3,400.90
S/. 15.00
S/. 12.00
S/. 27.50
S/. 3,400.00
S/. 3,400.00
 S/. 3,400.45
S/. 12.00
S/. 500.00
S/. 3,358.15
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 20.45
101,892.60 0.00