SUNAT DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TE

declaracion Ejercicio gravable

pago RUC 20481611548
682 RAZON SOCIAL Convertidora Continental EIRL
1. ESTADOS FINANCIEROS
1.Balance General
ACTIVO

Caja y bancos
Inv.valor razonab. Y disp. P . Venta
cuentas por cobrar com.- terceros
ctas por cobrar com - relacionadas
ctas p cob per,acc,soc,direc y ger
Cuentas por cobrar div . - terceros
Cuentas por cobrar div-relacionados
Serv.y otros contratad . P anticip.
Estimacion de ctas cobranza dudosa
Mercaderias
Productos Terminados
Sub productos,desechos y desperdicios
Productos en proceso
Materias primas
Mat.auxiliar . , sumin. y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir
Desvalorizacion de existencias
Activos no ctes manten. P la venta
otros activos corrientes
Inversiones mobiliarias
inversiones inmobiliarias
Activ. Adq. En arrendamiento finan
Inmuebles , maquinaria y equipo
Dep inm , activ erren fin . E IME acum.
Intangibles
activos biologicos
D.act.biol.amort y agota acum
Desvalorizacion de activo inmoviliz
Activo deferido
otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NETO
PASIVO

Sobre giros bancarios

Trib. Y apor sis pen y salud p pagar
Remuneraciones y participaciones por pagar
Ctas p pagar comercial-terceros
Ctas p pagar comer - relacionadas
Ctas p pag acc, directrs y gerentes
Ctas por pagar dicers - terceros
Ctas p pagar divers relacionados
Obligaciones financieras
Provisiones
Pasivo diferido
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversion
Capital adicional positivo
Capital adicional negativo
Resultados no realizados
Exelente de revaluacion
Reservas
Resultados acumulados positivo
Resultados acumulados negativo
utilidad de ejercicio
Perdida del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

I I.- Estado de Perdidas y ganancias - valores Historicos

ventas netas o ingresos por servicios

(-) Descuentos , rebajas y bonificaciones concedidas
ventas netas
(-)costo de ventas
Resultado bruto utilidad
perdida
(-)gastos de venta
(-)gasto de administracion
resultado de operacin utilidad
perdida
(-)gastos financieros
(+)ingresos financieros gravados
(+)otros ingresos gravados
(+)otros ingresos no gravados
(+)Enajenacion de valores y bienes del activo fijo
(-)costo enajenacion de valores y bienes activo fijo
(-)gastos diversos
REI POSITIVO
REI NEGATIVO
resultado antes de participaciones utilidad
perdida
(-)distribucion legal de la renta
resultado antes del impuesto utilidad
perdida
(-)impuesto a la renta
Resultado del ejercicio utilidad
Perdida
UESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA

inental EIRL

Valor Historico
Al 31 dic.de 2012
359 5,816
360
361
362
363
364
365
366
367
368 466,585
369
370
371
372
373 900
374
375
376
377
378 87,959
379
380
381
382 324,020
383 -103,408
384
385
386
387
388
389
390 781,872
V. HISTORICO 31 dic 2012

401
402 1,305
403 2,500
404
405
406
407 24,000
408 385,615
409
410
411
412 413,420
valor historico al 31 dic de 2012
414 106,349
415
416
417
418
419
420
421 204,825
422
423 57,278
424
425 368,452
426 736,904

IMPORTE
AL 31 Dic. De 2012
461 1,579,536
462
463 1,576,536
464 -1,188,877
465 390,659
466 0
467 -143,891
468 -143,819
469 102,949
470 0
471 -13,646
472
473
474
475
476
477 -1,140
478
479
480 88,163
481 0
482
483 88.163
484 0
485 -30,885
486 57,278
487 0
 PRODUCCION DEL AO 2012 (CAJA 2-A)
112 MESES UNIDADES/MES MILLARES POR MES
120 ENERO 39000 39
FEBRERO 44000 44
750 X MILLAR MARZO 56000 56
ABRIL 62000 62
MAYO 59000 59
JUNIO 59000 59
JULIO 62000 62
AGOSTO 59000 59
SEPTIEMBRE 45000 45
OCTUBRE 52000 52
NOVIEMBRE 59000 59
DICIEMBRE 66000 66

PRODUCCION DEL AO 2013 (CAJA 2-A)

MESES UNIDADES/MES MILLARES POR MES
ENERO 42000 42
FEBRERO 44000 44
MARZO 57000 57
ABRIL 60000 60
MAYO 61000 61
JUNIO 58000 58
JULIO 63000 63
AGOSTO 60000 60
SEPTIEMBRE 46000 46
OCTUBRE 51000 51
NOVIEMBRE 54000 54
DICIEMBRE 66000 66
2-A) PRODUCCIN DEL AO 2012 (CAJA 1-6)
VENTAS MESES UNIDADES/MES MILLARES POR MES
S/. 29,250.00 ENERO 52000 52
S/. 33,000.00 FEBRERO 59000 59
S/. 42,000.00 MARZO 60000 60
S/. 46,500.00 ABRIL 58000 58
S/. 44,250.00 MAYO 56000 56
S/. 44,250.00 JUNIO 58000 58
S/. 46,500.00 JULIO 58000 58
S/. 44,250.00 AGOSTO 56000 56
S/. 33,750.00 SEPTIEMBRE 54000 54
S/. 39,000.00 OCTUBRE 58000 58
S/. 44,250.00 NOVIEMBRE 62000 62
S/. 49,500.00 DICIEMBRE 68000 68
S/. 496,500.00

2-A) PRODUCCIN DEL AO 2013 (CAJA 1-6)

VENTAS MESES UNIDADES/MES MILLARES POR MES
S/. 31,500.00 ENERO 56000 56
S/. 33,000.00 FEBRERO 61000 61
S/. 42,750.00 MARZO 60000 60
S/. 45,000.00 ABRIL 60000 60
S/. 45,750.00 MAYO 52000 52
S/. 43,500.00 JUNIO 56000 56
S/. 47,250.00 JULIO 58000 58
S/. 45,000.00 AGOSTO 54000 54
S/. 34,500.00 SEPTIEMBRE 56000 56
S/. 38,250.00 OCTUBRE 54000 54
S/. 40,500.00 NOVIEMBRE 62000 62
S/. 49,500.00 DICIEMBRE 66000 66
S/. 496,500.00
AO 2012 (CAJA 1-6)
MILLARES POR MES VENTAS
52 S/. 35,360.00
59 S/. 40,120.00
60 S/. 40,800.00 680 x millar
58 S/. 39,440.00
56 S/. 38,080.00
58 S/. 39,440.00
58 S/. 39,440.00
56 S/. 38,080.00
54 S/. 36,720.00
58 S/. 39,440.00
62 S/. 42,160.00
68 S/. 46,240.00
S/. 475,320.00

AO 2013 (CAJA 1-6)

MILLARES POR MES VENTAS
56 S/. 38,080.00
61 S/. 41,480.00
60 S/. 40,800.00
60 S/. 40,800.00
52 S/. 35,360.00
56 S/. 38,080.00
58 S/. 39,440.00
54 S/. 36,720.00
56 S/. 38,080.00
54 S/. 36,720.00
62 S/. 42,160.00
66 S/. 44,880.00
S/. 472,600.00
X mes ventas
1 Jan-11 S/. 29,250.00
2 Feb-11 S/. 33,000.00
3 Mar-11 S/. 42,000.00
4 Apr-11 S/. 46,500.00
5 May-11 S/. 44,250.00
6 Jun-11 S/. 44,250.00
7 Jul-11 S/. 46,500.00
8 Aug-11 S/. 44,250.00
9 Sep-11 S/. 33,750.00
10 Oct-11 S/. 39,000.00
11 Nov-11 S/. 44,250.00
12 Dec-11 S/. 49,500.00
13 Jan-12 S/. 31,500.00
14 Feb-12 S/. 33,000.00
15 Mar-12 S/. 42,750.00
16 Apr-12 S/. 45,000.00
17 May-12 S/. 45,750.00
18 Jun-12 S/. 43,500.00
19 Jul-12 S/. 47,250.00
20 Aug-12 S/. 45,000.00
21 Sep-12 S/. 34,500.00
22 Oct-12 S/. 38,250.00
23 Nov-12 S/. 40,500.00
24 Dec-12 S/. 49,500.00
25 Jan-13 S/. 42,416.67
26 Feb-13 S/. 42,916.67
27 Mar-13 S/. 42,520.83
28 Apr-13 S/. 41,500.00
29 May-13 S/. 40,958.33
30 Jun-13 S/. 40,791.67
31 Jul-13 S/. 40,666.67
32 Aug-13 S/. 40,229.17
33 Sep-13 S/. 40,645.83
34 Oct-13 S/. 41,708.33
35 Nov-13 S/. 42,291.67
36 Dec-13 S/. 42,520.83
 PROM POND SIMPLE PROM POND DOBLE

S/. 60,000.00

S/. 39,875.00 S/. 50,000.00

S/. 42,750.00
S/. 44,625.00 S/. 40,000.00
S/. 43,250.00
S/. 42,000.00 S/. 30,000.00
S/. 42,000.00
S/. 42,875.00 S/. 42,416.67 S/. 20,000.00
S/. 40,375.00 S/. 42,916.67
S/. 38,500.00 S/. 42,520.83 S/. 10,000.00
S/. 40,000.00 S/. 41,500.00
S/. 41,000.00 S/. 40,958.33 S/. -
S/. 41,250.00 S/. 40,791.67 0 5 1
S/. 40,250.00 S/. 40,666.67
S/. 42,875.00 S/. 40,229.17
S/. 44,875.00 S/. 40,645.83
S/. 43,500.00 S/. 41,708.33
S/. 42,375.00 S/. 42,291.67
S/. 41,500.00 S/. 42,520.83

S/. 50,000.00
S/. 45,000.00
S/. 40,000.00
S/. 35,000.00
S/. 30,000.00
S/. 25,000.00
S/. 20,000.00
S/. 15,000.00
S/. 10,000.00
S/. 5,000.00
S/. -
24 26 28 30
 VENTAS 2011 a 2012

S/. 60,000.00

S/. 50,000.00

S/. 40,000.00

S/. 30,000.00
Column D

S/. 20,000.00

S/. 10,000.00

S/. -
0 5 10 15 20 25 30

VENTAS 2013

000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
Column D
000.00
000.00
000.00
000.00
S/. -
24 26 28 30 32 34 36 38
 CAJA 1-6
X mes VENTAS
1 Jan-11 S/. 35,360.00
2 Feb-11 S/. 40,120.00
3 Mar-11 S/. 40,800.00
4 Apr-11 S/. 39,440.00
5 May-11 S/. 38,080.00
6 Jun-11 S/. 39,440.00
7 Jul-11 S/. 39,440.00
8 Aug-11 S/. 38,080.00
9 Sep-11 S/. 36,720.00
10 Oct-11 S/. 39,440.00
11 Nov-11 S/. 42,160.00
12 Dec-11 S/. 46,240.00
13 Jan-12 S/. 38,080.00
14 Feb-12 S/. 41,480.00
15 Mar-12 S/. 40,800.00
16 Apr-12 S/. 40,800.00
17 May-12 S/. 35,360.00
18 Jun-12 S/. 38,080.00
19 Jul-12 S/. 39,440.00
20 Aug-12 S/. 36,720.00
21 Sep-12 S/. 38,080.00
22 Oct-12 S/. 36,720.00
23 Nov-12 S/. 42,160.00
24 Dec-12 S/. 44,880.00
25 Jan-13 S/. 38,986.67
26 Feb-13 S/. 39,232.22
27 Mar-13 S/. 39,326.67
28 Apr-13 S/. 39,572.22
29 May-13 S/. 40,044.44
30 Jun-13 S/. 40,554.44
31 Jul-13 S/. 40,762.22
32 Aug-13 S/. 40,554.44
33 Sep-13 S/. 40,422.22
34 Oct-13 S/. 40,063.33
35 Nov-13 S/. 39,515.56
36 Dec-13 S/. 38,816.67
JA 1-6
PROM POND SIMPLE PROM POND DOBLE

S/. 38,873.33
S/. 39,553.33
S/. 39,213.33 S/. 50,000.00
S/. 38,533.33 S/. 45,000.00
S/. 38,533.33 S/. 40,000.00
S/. 39,213.33
S/. 35,000.00
S/. 40,346.67 S/. 38,986.67
S/. 30,000.00
S/. 40,120.00 S/. 39,232.22
S/. 40,686.67 S/. 39,326.67 S/. 25,000.00
S/. 41,366.67 S/. 39,572.22 S/. 20,000.00
S/. 41,593.33 S/. 40,044.44 S/. 15,000.00
S/. 40,460.00 S/. 40,554.44
S/. 10,000.00
S/. 39,100.00 S/. 40,762.22
S/. 39,326.67 S/. 40,554.44 S/. 5,000.00
S/. 38,533.33 S/. 40,422.22 S/. 0.00
S/. 38,080.00 S/. 40,063.33 0 5 10
S/. 37,400.00 S/. 39,515.56
S/. 38,533.33 S/. 38,816.67

S/. 45,000.00

S/. 40,000.00

S/. 35,000.00

S/. 30,000.00

S/. 25,000.00

S/. 20,000.00

S/. 15,000.00

S/. 10,000.00

S/. 5,000.00

S/. 0.00
24 26 28
 2011 A 2012

.00
.00
.00
.00
.00
.00
Column D
.00
.00
.00
.00
.00
0 5 10 15 20 25 30

2013

00

00

00

00

00

00 Column D

00

00

00

00
24 26 28 30 32 34 36 38
 ENERO FEBRERO
CAJA 2-A
VENTAS TOTALES S/. 42,416.67 S/. 42,916.67
MILLARES A PRODUCIR 56.56 57.22
PRECIO PROMEDIO DE PRODUCTO S/. 750.00 S/. 750.00
CAJA 1-6
VENTAS TOTALES S/. 38,986.67 S/. 39,232.22
MILLARES A PRODUCIR 57.33 57.69
PRECIO PROMEDIO DE PRODUCTO S/. 680.00 S/. 680.00

TOTAL S/. 81,403.33 S/. 82,148.89

TOTAL (MILLARES) 113.89 114.92

PRESUPUESTO DE VENTAS
ENERO
CAJA 2-A 57
CAJA 1-6 57
 PRESUPUESTO DE VENTAS AO 2014

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

S/. 42,520.83 S/. 41,500.00 S/. 40,958.33 S/. 40,791.67

56.69 55.33 54.61 54.39
S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00

S/. 39,326.67 S/. 39,572.22 S/. 40,044.44 S/. 40,554.44

57.83 58.19 58.89 59.64
S/. 680.00 S/. 680.00 S/. 680.00 S/. 680.00

S/. 81,847.50 S/. 81,072.22 S/. 81,002.78 S/. 81,346.11

114.53 113.53 113.50 114.03

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

57 57 55 55
58 58 58 59
14

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

S/. 40,666.67 S/. 40,229.17 S/. 40,645.83 S/. 41,708.33

54.22 53.64 54.19 55.61
S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00

S/. 40,762.22 S/. 40,554.44 S/. 40,422.22 S/. 40,063.33

59.94 59.64 59.44 58.92
S/. 680.00 S/. 680.00 S/. 680.00 S/. 680.00

S/. 81,428.89 S/. 80,783.61 S/. 81,068.06 S/. 81,771.67

114.17 113.28 113.64 114.53

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

54 54 54 54
60 60 60 59
 NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/. 42,291.67 S/. 42,520.83

56.39 56.69
S/. 750.00 S/. 750.00

S/. 39,515.56 S/. 38,816.67

58.11 57.08
S/. 680.00 S/. 680.00

S/. 81,807.22 S/. 81,337.50

114.50 113.78

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

56 56 57 666
59 58 57 703
 VENTAS TOTALES POR MODELO
CAJAS CANTIDADES (MILLARES) PRECIO X MILLAR PRECIO TOTAL
CAJA 2-A 665.56 S/. 750.00 S/. 499,166.67
CAJA 1-6 702.72 S/. 680.00 S/. 477,851.11
TOTAL 1368.28 S/. 977,017.78

MES CANTIDADES(MILLARES) PRECIO VENTA

ENERO 113.89 S/. 81,403.33 8.33%
FEBRERO 114.92 S/. 82,148.89 8.41%
MARZO 114.53 S/. 81,847.50 8.38%
ABRIL 113.53 S/. 81,072.22 8.30%
MAYO 113.50 S/. 81,002.78 8.29%
JUNIO 114.03 S/. 81,346.11 8.33%
JULIO 114.17 S/. 81,428.89 8.33%
AGOSTO 113.28 S/. 80,783.61 8.27%
SEPTIEMBRE 113.64 S/. 81,068.06 8.30%
OCTUBRE 114.53 S/. 81,771.67 8.37%
NOVIEMBRE 114.50 S/. 81,807.22 8.37%
DICIEMBRE 113.78 S/. 81,337.50 8.33%
TOTAL 1368.28 S/. 977,017.78 100%
51.1%
48.9%
100%
 PRESUPUESTO DE PRODUC
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
CAJA 2-A
I FINAL 5 7 6 7 4
+ VENTAS 57 57 57 55 55
NECESIDADES 62 64 63 62 59
- I INICIAL 10 5 7 6 7
PRODUCCION 52 59 56 56 52
CAJA 1-6
I FINAL 8 8 7 5 6
+ VENTAS 57 58 58 58 59
NECESIDADES 65 66 65 63 65
- I INICIAL 5 8 8 7 5
PRODUCCION 60 58 57 56 60

628 628 628 628 628

5 7 6 7 4
3140 4396 3768 4396 2512
458 458 458 458 458
8 8 7 5 6
3664 3664 3206 2290 2748

6804 8060 6974 6686 5260

10 5 7 6 7
6280 3140 4396 3768 4396
5 8 8 7 5
2290 3664 3664 3206 2290

8570 6804 8060 6974 6686

RESUPUESTO DE PRODUCCION
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

5 5 4 4 6 7
54 54 54 54 56 56
59 59 58 58 62 63
4 5 5 4 4 6
55 54 53 54 58 57

6 7 5 5 8 7
60 60 60 59 59 58
66 67 65 64 67 65
6 6 7 5 5 8
60 61 58 59 62 57

628 628 628 628 628 628

5 5 4 4 6 7
3140 3140 2512 2512 3768 4396
458 458 458 458 458 458
6 7 5 5 8 7
2748 3206 2290 2290 3664 3206

5888 6346 4802 4802 7432 7602

4 5 5 4 4 6
2512 3140 3140 2512 2512 3768
6 6 7 5 5 8
2748 2748 3206 2290 2290 3664

5260 5888 6346 4802 4802 7432

DICIEMBRE TOTAL

5 5
57 666
62 731
7 10
55 661

7 7
57 703
64 782
7 5
57 705

628
5
3140
458
7
3206

6346

7
4396
7
3206

7602
SKU: 1 MILLARES

CARTON COMPRA 17
CAJA 2-A PLASTICO COMPRA 2
1 MILLAR CTP COMPRA 1
TINTA COMPRA 0.5
DISEO GRAFICO COMPRA 1

CARTON COMPRA 15
CAJA 1-6 PLASTICO COMPRA 2
1 MILLAR CTP COMPRA 4
TINTA COMPRA 0.5
DISEO GRAFICO COMPRA 1
 PRECIO TOTAL
PRECIO PROD SEMANA
Kg 377 14 5278
Kg 105 14 1470
unidades 105 1 105
Kg 15 14 210
40 1 40
7103

PRECIO PROD X SEMANA

Kg 332 14 4648
Kg 105 14 1470
unidades 105 1 105
Kg 15 14 210
40 1 40
6473
ENERO CAJA 2-A 56.56 MILLARES
MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 56.56 56.56
PRECIO 377 105
TOTAL 21323.12 5938.8

FEBRERO CAJA 2-A 57.22 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 57.22 57.22
PRECIO 377 105
TOTAL 21571.94 6008.1

MARZO CAJA 2-A 56.69 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 56.69 56.69
PRECIO 377 105
TOTAL 21372.13 5952.45

ABRIL CAJA 2-A 55.33 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 55.33 55.33
PRECIO 377 105
TOTAL 20859.41 5809.65

MAYO CAJA 2-A 54.61 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 54.61 54.61
PRECIO 377 105
TOTAL 20587.97 5734.05

JUNIO CAJA 2-A 54.39 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 54.39 54.39
PRECIO 377 105
TOTAL 20505.03 5710.95

JULIO CAJA 2-A 54.22 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 54.22 54.22
PRECIO 377 105
TOTAL 20440.94 5693.1
AGOSTO CAJA 2-A 53.64 MILLARES
MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 53.64 53.64
PRECIO 377 105
TOTAL 20222.28 5632.2

SETIEMBRE CAJA 2-A 54.19 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 54.19 54.19
PRECIO 377 105
TOTAL 20429.63 5689.95

OCTUBRE CAJA 2-A 55.61 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 55.61 55.61
PRECIO 377 105
TOTAL 20964.97 5839.05

NOVIEMBRE CAJA 2-A 56.39 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 56.39 56.39
PRECIO 377 105
TOTAL 21259.03 5920.95

DICIEMBRE CAJA 2-A 56.69 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 56.69 56.69
PRECIO 377 105
TOTAL 21372.13 5952.45

PRESUPUESTO MANO DE OBRA

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO
MILLARES PROD. 113.89 114.92 114.53
TOTAL HORAS 190 210 200
TOTAL M.O.D. 21639.1 24133.2 22906

ENERO
CAJA 2-A 56.56 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 56.56 848.40
OPERARIO 1 56.56 780.53
OPERARIO 1 56.56 780.53
AYUDANTE 1 56.56 780.53
3189.98

FEBRERO
CAJA 2-A 57.22 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 57.22 866.88
OPERARIO 1 57.22 798.22
OPERARIO 1 57.22 798.22
AYUDANTE 1 57.22 798.22
3261.54

MARZO
CAJA 2-A 56.69 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 56.69 850.35
OPERARIO 1 56.69 782.32
OPERARIO 1 56.69 782.32
AYUDANTE 1 56.69 782.32
3197.32

ABRIL
CAJA 2-A 55.33 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 55.33 816.12
OPERARIO 1 55.33 749.72
OPERARIO 1 55.33 749.72
AYUDANTE 1 55.33 749.72
3065.28

MAYO
CAJA 2-A 54.61 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 54.61 797.31
OPERARIO 1 54.61 731.77
OPERARIO 1 54.61 731.77
AYUDANTE 1 54.61 731.77
2992.63

JUNIO
CAJA 2-A 54.39 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 54.39 794.09
OPERARIO 1 54.39 728.83
OPERARIO 1 54.39 728.83
AYUDANTE 1 54.39 728.83
2980.57
JULIO
CAJA 2-A 54.22 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 54.22 788.90
OPERARIO 1 54.22 723.84
OPERARIO 1 54.22 723.84
AYUDANTE 1 54.22 723.84
2960.41

AGOSTO
CAJA 2-A 53.64 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 53.64 777.78
OPERARIO 1 53.64 713.41
OPERARIO 1 53.64 713.41
AYUDANTE 1 53.64 713.41
2918.02

SETIEMBRE
CAJA 2-A 54.19 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 54.19 788.46
OPERARIO 1 54.19 723.44
OPERARIO 1 54.19 723.44
AYUDANTE 1 54.19 723.44
2958.77

OCTUBRE
CAJA 2-A 55.61 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 55.61 834.15
OPERARIO 1 55.61 767.42
OPERARIO 1 55.61 767.42
AYUDANTE 1 55.61 767.42
3136.40

NOVIEMBRE
CAJA 2-A 56.39 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 56.39 845.85
OPERARIO 1 56.39 778.18
OPERARIO 1 56.39 778.18
AYUDANTE 1 56.39 778.18
3180.40

DICIEMBRE
CAJA 2-A 56.69 MILLARES
MANO DE OBRA TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL
OPERARIO 1 56.69 856.02
OPERARIO 1 56.69 787.99
OPERARIO 1 56.69 787.99
AYUDANTE 1 56.69 787.99
3219.99
CTP TINTA DISEO GRAFICO
4 56.56 4
105 15 40
420 848.4 160 28690.32

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 57.22 4
105 15 40
420 858.3 160 29018.34

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 56.69 4
105 15 40
420 850.35 160 28754.93

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 55.33 4
105 15 40
420 829.95 160 28079.01

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 54.61 4
105 15 40
420 819.15 160 27721.17

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 54.39 4
105 15 40
420 815.85 160 27611.83

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 54.22 4
105 15 40
420 813.3 160 27527.34
CTP TINTA DISEO GRAFICO
4 53.64 4
105 15 40
420 804.6 160 27239.08

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 54.19 4
105 15 40
420 812.85 160 27512.43

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 55.61 4
105 15 40
420 834.15 160 28218.17

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 56.39 4
105 15 40
420 845.85 160 28605.83

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 56.69 4
105 15 40
420 850.35 160 28754.93

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

113.53 113.5 114.03 114.17
190 200 210 210
21570.7 22700 23946.3 23975.7

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
15.00 OPERARIO
13.80 OPERARIO
 13.80 OPERARIO
13.80 AYUDANTE

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
15.15 OPERARIO
13.95 OPERARIO
13.95 OPERARIO
13.95 AYUDANTE

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
15.00 OPERARIO
13.80 OPERARIO
13.80 OPERARIO
13.80 AYUDANTE

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
14.75 OPERARIO
13.55 OPERARIO
13.55 OPERARIO
13.55 AYUDANTE

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
14.6 OPERARIO
13.4 OPERARIO
13.4 OPERARIO
13.4 AYUDANTE

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
14.6 OPERARIO
13.4 OPERARIO
13.4 OPERARIO
13.4 AYUDANTE
 CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
14.55 OPERARIO
13.35 OPERARIO
13.35 OPERARIO
13.35 AYUDANTE

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
14.5 OPERARIO
13.3 OPERARIO
13.3 OPERARIO
13.3 AYUDANTE

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
14.55 OPERARIO
13.35 OPERARIO
13.35 OPERARIO
13.35 AYUDANTE

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
15.00 OPERARIO
13.80 OPERARIO
13.80 OPERARIO
13.80 AYUDANTE

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
15.00 OPERARIO
13.80 OPERARIO
13.80 OPERARIO
13.80 AYUDANTE

CAJA 1-6
PAGO/MILLAR MANO DE OBRA
15.10 OPERARIO
13.90 OPERARIO
13.90 OPERARIO
13.90 AYUDANTE
CAJA 1-6 57.33 MILLARES
MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 57.33 57.33
PRECIO 332 105
TOTAL 19033.56 6019.65

CAJA 1-6 57.69 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 57.69 57.69
PRECIO 332 105
TOTAL 19153.08 6057.45

CAJA 1-6 57.83 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 57.83 57.83
PRECIO 332 105
TOTAL 19199.56 6072.15

CAJA 1-6 58.19 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 58.19 58.19
PRECIO 332 105
TOTAL 19319.08 6109.95

CAJA 1-6 58.89 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 58.89 58.89
PRECIO 332 105
TOTAL 19551.48 6183.45

CAJA 1-6 59.64 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 59.64 59.64
PRECIO 332 105
TOTAL 19800.48 6262.2

CAJA 1-6 59.94 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 59.94 59.94
PRECIO 332 105
TOTAL 19900.08 6293.7
 CAJA 1-6 59.64 MILLARES
MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 59.64 59.64
PRECIO 332 105
TOTAL 19800.48 6262.2

CAJA 1-6 59.44 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 59.44 59.44
PRECIO 332 105
TOTAL 19734.08 6241.2

CAJA 1-6 58.92 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 58.92 58.92
PRECIO 332 105
TOTAL 19561.44 6186.6

CAJA 1-6 58.11 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 58.11 58.11
PRECIO 332 105
TOTAL 19292.52 6101.55

CAJA 1-6 57.08 MILLARES

MATERIALES CARTN PLSTICO
CANTIDAD 57.08 57.08
PRECIO 332 105
TOTAL 18950.56 5993.4

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

113.28 113.64 114.53 114.5
190 190 200 200
21523.2 21591.6 22906 22900

57.33 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 57.33 868.55 15.15
1 57.33 799.75 13.95
 1 57.33 799.75 13.95
1 57.33 799.75 13.95
3267.81

57.69 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 57.69 876.89 15.2
1 57.69 807.66 14
1 57.69 807.66 14
1 57.69 807.66 14
3299.87

57.83 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 57.83 879.02 15.2
1 57.83 809.62 14
1 57.83 809.62 14
1 57.83 809.62 14
3307.88

58.19 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 58.19 890.31 15.3
1 58.19 820.48 14.1
1 58.19 820.48 14.1
1 58.19 820.48 14.1
3351.74

58.89 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 58.89 906.91 15.4
1 58.89 836.24 14.2
1 58.89 836.24 14.2
1 58.89 836.24 14.2
3415.62

59.64 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 59.64 924.42 15.5
1 59.64 852.85 14.3
1 59.64 852.85 14.3
1 59.64 852.85 14.3
3482.98
 59.94 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 59.94 932.07 15.55
1 59.94 860.14 14.35
1 59.94 860.14 14.35
1 59.94 860.14 14.35
3512.48

59.64 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 59.64 924.42 15.5
1 59.64 852.85 14.3
1 59.64 852.85 14.3
1 59.64 852.85 14.3
3482.98

59.44 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 59.44 921.32 15.5
1 59.44 849.99 14.3
1 59.44 849.99 14.3
1 59.44 849.99 14.3
3471.30

58.92 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 58.92 907.37 15.4
1 58.92 836.66 14.2
1 58.92 836.66 14.2
1 58.92 836.66 14.2
3417.36

58.11 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 58.11 889.08 15.3
1 58.11 819.35 14.1
1 58.11 819.35 14.1
1 58.11 819.35 14.1
3347.14

57.08 MILLARES
TIEMPO/MILLAR TIEMPO/H/MILLAR SUELDO MENSUAL PAGO/MILLAR
1 57.08 864.76 15.15
1 57.08 796.27 13.95
1 57.08 796.27 13.95
1 57.08 796.27 13.95
3253.56
CTP TINTA DISEO GRAFICO
4 57.33 4
105 15 40
420 859.95 160 26493.16
55183.48

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 57.69 4
105 15 40
420 865.35 160 26655.88
55674.22

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 57.83 4
105 15 40
420 867.45 160 26719.16
55474.09

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 58.19 4
105 15 40
420 872.85 160 26881.88
54960.89

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 58.89 4
105 15 40
420 883.35 160 27198.28
54919.45

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 59.64 4
105 15 40
420 894.6 160 27537.28
55149.11

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 59.94 4
105 15 40
420 899.1 160 27672.88
55200.22
CTP TINTA DISEO GRAFICO
4 59.64 4
105 15 40
420 894.6 160 27537.28
54776.36

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 59.44 4
105 15 40
420 891.6 160 27446.88
54959.31

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 58.92 4
105 15 40
420 883.8 160 27211.84
55430.01

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 58.11 4
105 15 40
420 871.65 160 26845.72
55451.55

CTP TINTA DISEO GRAFICO

4 57.08 4
105 15 40
420 856.2 160 26380.16
55135.09

DICIEMBRE
113.78
220
25031.6
 ENERO FEBRERO
COSTOS
FIJOS VARIABLES FIJOS
Salarios 0
Materiales Indirectos 798 805
Supervision
Deprecicion de Fabrica 2000 2000
Mano de Obra Indirecta 1200
Seguros 581.20 590.53
Mantenimiento 100
Energia 210
Varios 100
3379.20 1510.00 3495.53

TOTAL GASTOS DE FABRICACION 4889.20

PRECIO X
Materia Prima Indirecta MILLAR ENERO
CINTA ADHESIVA 0.5 PAQUETE 57
PEGAMENTO 0.5 LT 57
TRAPO INDUSTRIAL 3 UNIDAD 342
DISOLVENTES 3 LT 342
M. P. I 798

PRESUPUESTO COSTO DE VENTAS

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO
CONSUMO MATERIA PRIMA 55183.48 55674.22 55474.09
MOD 6457.79 6561.41 6505.19
GASTOS DE FABRICACION 4889.20 5245.53 5135.47
COSTOS DE FABRICACION 66530.48 67481.15 67114.75
INV INICIAL DE PROD PROCESO 0.00 0.00 0.00
INV FINAL DE PROD PROCESO 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE PRODUCCION 66530.48 67481.15 67114.75
INV INICIAL DE PROD TERMINADOS 8570.00 6804.00 8060.00
INV FINAL DE PROD TERMINADOS 6804.00 8060.00 6974.00
COSTOS DE VENTAS 68296.48 66225.15 68200.75

PRESUPUESTO GASTO DE VENTAS

DETALLES ENERO FEBRERO MARZO
Comisiones
Viajes 1500 1400 1550
Anuncios 20 20 18
Cuentas Incobrables
TOTAL 1520 1420 1568
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO
Ventas 81403.33 82148.89 81847.50
Costo de Ventas 68296.48 66225.15 68200.75
Utilidad Bruta 13106.86 15923.73 13646.75
Gastos de Administracion 1515 1410 1577
Gastos de Ventas 1520 1420 1568
Utilidad de Operacin 10071.86 13093.73 10501.75
Participacion de Trabajadores 10% 1007.19 1309.37 1050.18
Impuesto a la Renta 30% 2719.40 3535.31 2835.47
UTLILIDAD DE EJERCICIO 6345.27 8249.05 6616.10
FEBRERO MARZO ABRIL
VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES
0
805 798

2000 2000
1450 1420 1400
585.47 577.53
150
230 250 230
70 75 88
1750.00 3390.47 1745.00 3525.53 1718.00

5245.53 5135.47 5243.53

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

57.5 57.5 57 57 57
57.5 57.5 57 57 57
345 345 342 342 342
345 345 342 342 342
805 805 798 798 798

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

54960.89 54919.45 55149.11 55200.22 54776.36
6417.03 6408.25 6463.55 6472.90 6400.99
5243.53 5078.74 5135.72 5139.56 5147.09
66621.45 66406.44 66748.38 66812.68 66324.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66621.45 66406.44 66748.38 66812.68 66324.44
6974.00 6686.00 5260.00 5888.00 6346.00
6686.00 5260.00 5888.00 6346.00 4802.00
66909.45 67832.44 66120.38 66354.68 67868.44

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1600 1500 1700 1800 1500

19 21 20 18 21

1619 1521 1720 1818 1521

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
81072.22 81002.78 81346.11 81428.89 80783.61
66909.45 67832.44 66120.38 66354.68 67868.44
14162.77 13170.34 15225.73 15074.21 12915.17
1611 1510 1702 1800 1515
1619 1521 1720 1818 1521
10932.77 10139.34 11803.73 11456.21 9879.17
1093.28 1013.93 1180.37 1145.62 987.92
2951.85 2737.62 3187.01 3093.18 2667.38
6887.65 6387.78 7436.35 7217.41 6223.88
 MAYO JUNIO JULIO
FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

798 798 798

2000 2000 2000

1410 1370 1440
576.74 581.72 582.56
120
220 210 250
74 56 69
3374.74 1704.00 3499.72 1636.00 3380.56 1759.00

5078.74 5135.72 5139.56

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

57 56.5 57 57.5 57.5 57
57 56.5 57 57.5 57.5 57
342 339 342 345 345 345
342 339 342 345 345 345
798 791 798 805 805 804

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

54959.31 55430.01 55451.55 55135.09
6430.07 6553.76 6527.53 6473.55
5136.71 5172.84 5158.48 5167.62
66526.09 67156.61 67137.56 66776.26
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
66526.09 67156.61 67137.56 66776.26
4802.00 4802.00 7432.00 7602.00
4802.00 7432.00 7602.00 6346.00
66526.09 64526.61 66967.56 68032.26

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1550 1700 1500 1800

18 20 20 18

1568 1720 1520 1818

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
81068.06 81771.67 81807.22 81337.50
66526.09 64526.61 66967.56 68032.26
14541.97 17245.05 14839.66 13305.24
1560 1692 1514 1803
1568 1720 1520 1818
11413.97 13833.05 11805.66 9684.24
1141.40 1383.31 1180.57 968.42
3081.77 3734.92 3187.53 2614.74
7190.80 8714.82 7437.57 6101.07
 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

791 798 805

2000 2000 2000

1440 1440 1440
576.09 578.71 589.84

250 250 250

90 70 88
3367.09 1780.00 3376.71 1760.00 3394.84 1778.00

5147.09 5136.71 5172.84

 NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

805 804

2000 2000
1440 1440
587.48 582.62

250 250
76 91
3392.48 1766.00 3386.62 1781.00

5158.48 5167.62