PRESUPUESTO

Una Institucin educativa de nivel superior no universitaria, dispone de la siguiente informacin

para formular su presupuesto institucional para su funcionamiento acadmico y administrativo
durante el ciclo 2,017-1.

I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

1. Proceso de admisin
Ciclo Pre. 400 participante a un costo de S/.400 cada alumno
Examen de admisin 900 alumnos a S/.150 cada postulante
Venta de 900 prospectos al precio de S/.50 c/u
2. Matrcula semestral
Matrcula regular 1,140 alumnos a S/.200 c/u
Semi becados 30 alumnos a S/.100 c/u
Becados 30 alumnos sin pago
3. Recursos propios
Convalidacin de estudios durante el ciclo 10 estudiantes a 80 cu
Derecho de titulacin 20 alumnos a S/.70 c/u
Exmenes de cargo 50 alumnos a S/.60 c/u
Traslado externo 10 alumnos a S/.80 c/u
Repitencia de semestre 30 a S/.80 c/u.
Convalidacin de prcticas 20 alumnos a S/.100 c/u
Repitencia de asignatura 50 a S/50 c/u
Exmenes extraordinarios 30 a S/.50 c/u
Convalidacin de asignatura 20 a S/.50 c/u
Titulacin automtica 20 egresados a S/400 c/u
Derecho de examen terico prctico 20 egresados a S/.100 c/u
Revisin de informes de prctica profesional 15 egresados a S/.50 c/u
4. Documentos valorados
Formulario nico de trmite venta de 600 hojas a S/.2.00 c/u
Constancia de estudios 100 a S/.20.00 c/u
Cartas de prcticas 100 a S/.10.00 c/u
Certificados de estudios 50 a S/. 80 c/u
Carn de biblioteca 500 alumnos a S/.10.00 c/u
Diploma de egresado 50 egresados a S/.25 c/u
Certificado de orden de mrito 30 a S/10.00 c/u
Record de notas 50 a S/.10.00 c/u
5. Seminario de titulacin
Saldo neto segn Balance S/.21,350
6. Alquileres
Alquiler del cafetn: 5 meses a S/.1,000 mensual
Alquiler del auditorio para eventos S/.4,500
Alquiler de aulas 5 meses a S/.1,000
Alquiler de Kiosco para fotocopias S/1 000 mensual durante 5 meses
Local de internet S/.600 por 5 meses
7. Saldo bancario
Al 31 de Diciembre del 2010 existe un saldo en Cta. Cte. en Interbank por S/5,000

II. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES:

1 Egresos del ciclo Pre
 Pago a personal docente por 11 semanas a razn de 35 horas por semana, a un costo de
S/.28.00 hora por 8 grupos.
Pago al personal administrativo por un total de S/.5,000
2. Egresos por proceso de admisin (Administracin del examen).
Personal docente: Elaboracin de prueba 7 a 350 c/u. Aplicacin de prueba 43 a 300 c/u.
Personal administrativo 10 a 200 c/u. Personal directivo S/.4,000
3. Requerimiento de personal contratado
6Vigilantes por 5 meses con una remuneracin de S/.1,000 c/u
4 Personal de servicio por 5 meses con una remuneracin se S/.850 c/u
7 Practicantes en laboratorios y talleres con un haber mensual por pasajes de S/.200 c/u.
por 5 meses
15 Practicantes para oficinas, con un haber mensual por concepto de pasajes de S/.160.
c/u durante 5 meses
Las gratificaciones por escolaridad y fiestas patrias es razn de medio sueldo por fecha
(excepto practicantes).
4. Requerimientos de materiales, equipos y mantenimiento por departamentos y reas
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD
Material de enseanza por S/.6,500
Equipos por S/.6,500
Bibliografa por S/.1,500
Mantenimiento por S/3,500
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA
Material de enseanza por S/.6,500
Equipos por S/.6,800
Bibliografa por S/.1,500
Mantenimiento por S/3,500
DEPARTAMENTO DE QUIMICA INDUSTRAL
Material de enseanza por S/.7,500
Equipos por s/.6,500
Bibliografa por S/.1,500
Mantenimiento por S/3,500
DEPARTAMENTO DE MECANICA DE PRODUCCION
Material de enseanza por S/.6,500
Equipos de soldadura por S/.7,600
Bibliografa por S/.1,500
Mantenimiento por S/4,500
DEPARTAMENTO DE MECANICA AUTOMOTRIZ
Material de enseanza por S/.6,500
Equipos por S/.7,300
Bibliografa por S/.1,500
Mantenimiento por S/4,500
DEPARTAMENTO DE COMPUTACION E INFORMATICA
Material de enseanza por S/.6,500
Equipos por S/.7,500
Bibliografa por S/.1,500
Mantenimiento por S/3,500
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Material de enseanza por S/.6,500
Equipos por S/.6,300
Bibliografa por S/.1,500
 Mantenimiento por S3.500
5. Requerimiento Institucional
Bienes
Material de escritorio S/.15,800
Material de impresin S/.12,820
Material de limpieza S/.16,000
Servicios
Servicios bsicos:
Pago de recibos de Telfono S/.2,800, recibos de energa elctrica S/.42,800, recibos de
agua S/.980, y lnea de internet S/.10,500
Avisos publicitarios: Televisada S/.22,960 por radio y mercados S/.12,200, publicidad
para seminario de titulacin S/.10,800
6. Bienes de Capital
Construccin de 270 carpetas unipersonales, con un costo de S/200 c/u.
Compra de 12 computadora para oficinas y 25 computadoras para el centro de computo a
un costo de S/2,400 c/u.
Compra de 15 impresoras multifuncionales para oficinas a un costo de S/.680 c/u.
Compra de 6 escritorios gerenciales para oficinas a un costo de S/.650 c/u.
Compra de 15 sillones giratorios para oficinas a un costo de S/.280 c/u
Compra de 10 esmeriles de banco para talleres a un costo de S/.650 c/u
Compra de 2 lustradoras industriales para el servicio a un costo de S1,800 c/u.
Compra de 2 podadoras industriales para el servicio a un costo de S/.1,900 c/u
Una mquina de soldar S/.3,800
Un Scanners automotriz S/.9,800
Caja mnima para contingencias S/.5,000

PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA
CLASIFICADOR DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS
REGIONALES, ORGANIASMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS E
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS PARA EL 2017

1.1.0 INGRESOS CORRIENTE

1.2.0 IMPUESTROS
1.2.1 A los ingresos
1.2.2 Al patrimonio
1.2.3 A la importacin
1.2.4 A la exportacin
1.2.5 A la produccin y consumo

1.3.0 TASAS
1.3.1 De Administracin general
1.3.2 De Justicia y de Polica
1.3.3 De Educacin
 1.3.4 De Salud
1.3.5 De vivienda y construccin
1.3.6 Agropecuarias y de recursos minerales
1.3.7 De Industria Minera y Comercio
1.3.8 De transporte y Comunicaciones

1.4.0 CONTRIBUCIONES
1.4.1 Para pensiones
1.4.2 Por mejoras
1.4.3 Para capacitacin e investigacin
1.4.4 Otros

1.5.0 VENTA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

1.5.1 Agropecuaria y Minerales
1.5.2 Industriales
1.5.3 De Transporte, y Comunicaciones y Almacenaje
1.5.4 De Educacin Recreacin y Cultura
1.5.5 De Salud
1.5.6 Otros

1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.6.1 De la Propiedad Real
1.6.2 De la Propiedad Financiera

1.7.0 MULTAS Y OTRAS SANCIONES

1.7.1 Multas y Anlogas
1.7.2 Otras Sanciones

1.8.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.8.1 Internas: Del Sector no Pblico
1.8.2 Internas: Del Sector Pblico
1.8.3 Externas

1.9.0 SALDOS DE BALANCES

1.9.1 En Caja
1.9.2 En Bancos

1.10.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES

1.10.1 Bienes
1.10.2 Servicios

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1.0 REMUNERACIONES
1.1 bsica del Trabajador Empleado Permanente
1.2 Del Trabajador Obrero Permanente
1.3 Del Empleado Eventual
1.4 Del Obrero Eventual
1.5 Reunificada
1.6 Transitoria para Homologacin
 1.7 Bonificacin Personal
1.8 Bonificacin Familiar
1.9 Costo de Vida Obrero Permanente
1.10 Costo de vida Empleado Eventual
1.11 Costo de vida Obrero Eventual
1.12 Costo de vida Empleado Eventual
1.13 Otras del Empleado permanente
1.14 Gratificaciones
1.15 Compensacin por Tiempo de Servicio
1.16 Aguinaldos
1.17 Propinas
1.18 Por Servicio Exterior
1.19 Beneficio Adicional por Vacaciones
1.20 Enseanza
1.21 Horas Extraordinarias
1.22 Guardia Hospitalaria
1.23 Crditos Devengados y Reconocidos

02.00 BIENES
02.01 Alimentos para Personas
02.02 Racionamiento
0.2.03 Vestuario
02.04 Alimentos para Animales
02.05 Materias Primas
02.06 Materiales de escritorio
02.07 Materiales de Enseanza
02.08 Materiales Mdicos
02.09 Medicinas
02.10 Materiales de laboratorio
02.11 Materiales de Construccin
02.12 Materiales Elctricos
02.13 Materiales Sanitarios
02.14 Materiales de Procesamiento Automtico de Datos
02.15 Materiales de Impresin
02.16 Materiales Fotogrficos y Fono tcnicos
02.17 Materiales Deportivos
02.18 Materiales de Explosin y Municiones
02.19 Materiales de Limpieza
02.20 Impresos y suscripciones
02.21 Combustibles, Carburantes y Lubricantes
02.22 Enseres
02.23 Herramientas
02.24 Repuestos
02.25 Distintivos y Condecoraciones
02.26 Bienes para Servicio Oficial en el Exterior
02.27 Otros
02.28 Crditos Devengados y Reconocidos

03.00 SERVICIOS
03.01 Pasajes, Viticos y Asignaciones (Comisin de Servicios)
03.02 Pasajes Viticos y Flete (Cambio de Colocacin)
03.03 Movilidad local
03.04 Atenciones Oficiales y Celebraciones
03.05 Seguros Personales
03.06 Seguros no Personales
03.07 Asesora, Consultora, Peritaje y Auditora Externa
 03.08 Embalaje, flete y Almacenaje
03.09 Instalacin y Acondicionamiento
03.10 Mantenimiento y Reparacin
03.11 Tasas de Servicios Pblicos
03.12 Tarifas de Servicios Pblicos
03.13 Derechos Educativos
03.14 Derechos de Aduana
03.15 Publicaciones
03.16 Impresiones
03.17 Impresin de Especies Valoradas
03.18 Encuadernacin
03.19 Arrendamiento de Inmuebles
03.20 Arrendamiento de Muebles, Equipos y Otros
03.21 Arrendamiento de Servicios para Procesamiento Automtico de Datos
03.22 Judiciales y Notariales
03.23 Comisiones
03.24 Servicios en el Exterior de la Repblica
03.25 Otros
03.26 Servicios de Vigilancia
03.27 Servicios no Personales
03.28 Crditos Devengados y Reconocidos
03.28 Mantenimiento de Cuentas Corrientes

08.00 OBRAS
08.01 Por Administracin Directa
08.02 Por Encargo
08.03 Por Contrata- Precio Fijo o Suma Alzada
08.04 Por Contrata Precios Unitarios
08.05 Supervisin de Obras por Administracin Directa
08.06 Supervisin de Obras por Encargo
08.07 Supervisin de Obras por Contrata
08.08 Crditos Devengados y Reconocidos

09.00 BIENES DE CAPITAL

09.01 Mobiliario y Equipo de Oficina
09.02 Mobiliario y Equipo de Centros Educativos
09.03 Mobiliario y Equipo Mdico, Hospitalario y Asistencia
09.04 Mobiliario y Equipo de Laboratorio
09.05 Mobiliario y Equipo de Agropecuario
09.06 Mobiliario y Equipo de Ingeniera
09.07 Mobiliario y Equipo de Construccin
09.08 Mobiliario y Equipo Electrgeno
09.09 Mobiliario y Equipo Industrial
09.10 Mobiliario y Equipo de Procesamiento Automtico de Datos
09.11 Mobiliario y Equipo de Comunicaciones
09.12 Mobiliario y Equipo Fotogrfico y Fono tcnico
09.13 Mobiliario y Equipo Electrodomstico
09.14 Terrenos
09.15 Edificaciones
09.16 Naves y Aeronaves
09.17 Vehculos de Transporte de Personas
09.18 Vehculos de Transporte de Carga y Otros Usos
09.19 Semoviente
09.20 Armas
09.21 Expropiaciones
09.22 Bienes de Capital Usados
09.23 Otros
09.24 Crditos Devengados y Reconocidos