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Manual SD SAP PDF
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1
6.1 TIPO DE MATERIAL ................................................................................................................ 20
6.2 RAMO ......................................................................................................................................... 20
6.3 GRUPO DE ARTCULOS.......................................................................................................... 20
6.4 GRUPO DE COMPRAS. ............................................................................................................ 21
6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS.......................................................................................... 21
6.6 CATEGORA DE VALORACIN ............................................................................................ 22
6.7 GRUPO PLANIFICADOR ......................................................................................................... 22
6.8 PLANIFICADOR........................................................................................................................ 23
6.9 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR ......................................................................................... 23
6.9.1 Definir funciones de interlocutor ....................................................................................... 23
6.9.2 Fijar funciones de interlocutor .......................................................................................... 23
6.9.3 Asignar esquema de interlocutor ....................................................................................... 24
7 MAESTRO DE PROVEEDORES................................................................................................ 24
7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR ....................................................................................... 24
1. Numeracin de proveedores ................................................................................................... 24
7.2 CUENTA ASOCIADA ............................................................................................................... 25
7.3 CONDICIN DE PAGO............................................................................................................. 25
8 DOCUMENTOS............................................................................................................................. 25
8.1 SOLICITUD DE PEDIDO .......................................................................................................... 25
8.2 IMPUTACIN ............................................................................................................................ 26
8.3 PETICIN DE OFERTA ............................................................................................................ 27
8.4 PEDIDO DE COMPRAS ............................................................................................................ 28
5. PARAMETRIZAR LMITES DE TOLERANCIA ............................................................................................. 29
8.5 VERIFICACIN DE FACTURAS............................................................................................. 29
9 REGISTRO INFO.......................................................................................................................... 29
10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS......................................................................................... 30
10.1 ASIGNAR NMEROS .......................................................................................................... 30
10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS ............................................................ 30
10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS ........................................................... 30
10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES .. 30
10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO ............................................................................ 31
10.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA .............................................................................. 31
10.6.1 Entrada de mercancas: ..................................................................................................... 31
10.6.2 Salida de mercancas:........................................................................................................ 31
10.6.3 Traspaso de mercancas: ................................................................................................... 31
GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI ............................................................................................. 32
2
12.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD............................................... 47
12.3 DEFINIR RAMOS ................................................................................................................. 47
12.4 CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DE DEUDORES........................... 48
12.5 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES... 48
12.6 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CENTRALES....................... 49
12.7 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CONTABILIDAD................ 49
12.8 PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DE DEUDORES .................. 50
13 PARTIDAS INDIVIDUALES ....................................................................................................... 51
13.1 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES ................... 51
13.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA .................................................................................. 52
13.3 SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN ...................................................................... 53
13.4 DEFINIR VARIANTES DE TOTALES ................................................................................ 54
13.5 SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTES DE TOTALES STD........ 54
13.6 SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES........................................................................ 55
14 PARAMETRIZACIONES BSICAS CO. .................................................................................. 56
14.1 CREAR SOCIEDAD CO. ...................................................................................................... 56
14.2 DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE............................................... 57
14.3 DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE. ..................................................... 59
14.4 DEFINICIN DE CLASES DE COSTE. .............................................................................. 60
15 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM................................................................................... 62
15.1 CREAR SOCIEDAD.............................................................................................................. 62
15.2 COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD ...................................................................... 62
16 PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM .............................................................. 62
16.1 PLAN DE VALORACIN .................................................................................................... 63
16.2 CREAR SOCIEDAD AM ...................................................................................................... 63
17 CLASES DE INMOVILIZADO. .................................................................................................. 65
17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO. ............................................................................... 65
17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS. ..................................................................... 65
17.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO. .................................... 66
17.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA........................................................................ 67
17.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS. .................................................................................... 67
17.2 CLAVE DE VALORACIN. ................................................................................................ 68
17.3 CLAVE DE CLCULO......................................................................................................... 68
17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN ........................................................................................... 70
17.4 SEGUROS .............................................................................................................................. 71
18 CRITERIOS DE CLASIFICACIN............................................................................................ 72
19 ANEXO I......................................................................................................................................... 72
21 PREVISIN DE TESORERA..................................................................................................... 73
21.1 FECHA VALOR .................................................................................................................... 73
21.2 SMBOLOS DE ORIGEN...................................................................................................... 73
21.3 CUENTAS TRANSITORIAS ................................................................................................ 74
21.3.1 CREAR BANCOS PROPIOS.............................................................................................. 74
21.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVAS .................................................................................... 74
21.4 CREAR CUENTAS TRANSITORIAS .................................................................................. 74
21.4.1 GRUPOS DE CUENTAS ................................................................................................... 75
22 POSICIN DE TESORERA ....................................................................................................... 76
22.1 NIVELES DE TESORERA ( CUENTAS DE MAYOR).............................................................. 76
22.2 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES ......................................................................... 76
22.2.1 GRUPOS DE CUENTAS ................................................................................................... 76
3
22.2.2 NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros).............................................................. 76
22.2.3 GRUPOS DE TESORERA ................................................................................................ 77
23 INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA ........................................................ 77
24 NIVELES DE BLOQUEO............................................................................................................. 78
25 AVISOS........................................................................................................................................... 78
25.1 DEFINIR NIVELES DE TESORERA.................................................................................. 79
25.2 DEFINIR GRUPOS DE TESORERA................................................................................... 79
25.3 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE TESORERA................................................... 79
26 EXTRACTOS BANCARIOS ........................................................................................................ 80
26.1 EXTRACTO BANCARIO MANUAL................................................................................... 80
26.1.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS........................................................................................... 80
26.1.2 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN ............................................ 80
26.1.3 ASIGNAR OPERACIONES CONTABLES ......................................................................... 81
26.1.4 DEFINIR OPERACIONES CONTABLES PARA EXTRACTO DE CUENTAS MANUAL . 81
26.2 EXTRACTO BANCARIO AUTOMTICO.......................................................................... 82
26.2.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS........................................................................................... 82
26.2.2 CREAR TIPOS DE OPERACIN...................................................................................... 83
26.2.3 DEFINIR ASIGNACIN DE BANCOS A TIPOS DE OPERACIN ................................. 83
26.2.4 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN. ........................................... 83
26.2.5 DEFINIR REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DE CUENTAS
ELECTRNICO ............................................................................................................................... 83
26.2.6 DEFINIR ASIGNACIN DE OPERACIONES EXTERNAS PARA REGLAS DE
CONTABILIZACIN ....................................................................................................................... 84
27 COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN BANCARIA ...................................... 84
Si se indican varios criterios de compensacin, se debern cumplir todos para que se puedan
compensar las cuentas. .................................................................................................................... 84
4
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1.1 DEFINICIN
Transaccin: EC01
Transaccin: OVX5
Transaccin: OVXI
5
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Transaccin: OVXB
SECTOR DENOMINACIN
10 BATERAS
Transaccin: OVXD
Transaccin: EC02
Transaccin: OX09
6
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Transaccin: OVX1
Transaccin: OVX4
Transaccin: OVXG
1.2 ASIGNACIN
Transaccin: OVX3
7
Manual de parametrizacin: MDULO SD Proyecto S.A.P.
Transaccin: OVXK
Transaccin: OVXA
Transaccin: OVXM
Transaccin: OVXJ
Transaccin: OVX6
8
Manual de parametrizacin: MDULO SD Proyecto S.A.P.
Transaccin: OVXC
SOCIEDAD
JH01
CENTRO CENTRO
1001 1002
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2 DOCUMENTOS COMERCIALES
Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que definir
los documentos comerciales del Area de Ventas creado:
Pasos a seguir:
Transaccin: OVAZ
Transaccin: OVAO
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3 CONDICIONES
Transaccin: V/06
Transaccin: OVSL
Pe: Mayoristas.
1. Doc Comercial.
2. Area de Ventas = Org Ventas, Canal de distribucin, Sector.
3. Solicitante.
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Transaccin: OVKK
Pasos a seguir:
Transaccin: V/03
Transaccin: OVSL
Transaccin: V/07
12
Manual de parametrizacin: MDULO SD Proyecto S.A.P.
Transaccin: V/06
Transaccin: V/06
Transaccin: V/08
Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un nuevo
esquema de doc.
Transaccin: OVKJ
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Manual de parametrizacin: MDULO SD Proyecto S.A.P.
Transaccin: V/06
3.2 FACTURACIN
Transaccin: VOFA
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GUA DE PARAMETRIZACIN DE MM
4 PARAMETRIZACIONES BSICAS
4.1 DEFINICIN
Transaccin: EC01
Transaccin: OBY6
Transaccin: EC02
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Centro 1001
Nombre1 Centro norte
Nombre2 Centro norte
Idioma S
Calle / n Gran Va 11
Cdigo postal 48011
Poblacin Bilbao
Clave Pas ES
Regin 48
Calendario fbrica 01
Centro 1002
Nombre1 Centro este
Nombre2 Centro este
Idioma S
Calle / n Las Ramblas 44
Cdigo postal 08080
Poblacin Barcelona
Clave Pas ES
Regin 08
Calendario fbrica 01
Transaccin:
Transaccin: OX09
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4.2 ASIGNACIN
Transaccin: 0X18
Transaccin:
Transaccin: 0X01
En nuestro caso:
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Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES
5.1 Monedas
En este men se especifican todas las parametrizaciones relacionadas con los tipos
de moneda que emplea la empresa.
Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores de
conversin. Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero.
En el caso de nuestra empresa, BAT-EN-TECH, utilizamos las definiciones del
estndar de SAP.
Transaccin: OB08.
Transaccin: OBBS.
Transaccin: OMSC.
5.3 Calendario
Pasos a seguir:
1. Crear das festivos.
2. Crear calendario de das festivos.
3. Crear calendario de fbrica ! le indicamos los das laborables de la
semana.
4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das festivos.
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6 MAESTRO DE MATERIALES
Clave que asigna el material a un grupo de materiales, como por ejemplo materias
primas, mercaderas, etc.
Determina:
- El rango de nmeros del material.
- Pantallas que se visualizan
- Orden en que se visualizan las pantallas
- Datos especficos que se visualizan para entrada
Transaccin: OMS2.
6.2 RAMO
Transaccin: OMS3.
Clave con la que se pueden agrupar varios materiales con las mismas propiedades
para su asignacin a un determinado tipo de artculos.
Transaccin: OMSF.
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Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
Transaccin: OME4.
Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como las
normas de envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido del
material para compras.
Transaccin: OME1
Transaccin: OMEK
21
Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
Transaccin: OMSK
Pasos a seguir:
2.Categora de valoracin
Transaccin: OPPZ.
22
Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
6.8 PLANIFICADOR
Transaccin: OMI8
Transaccin: OMZ1
Transaccin: OMZ3
23
Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
Transaccin: OMJ5
IDE1: proveedor
IDE2: proveedor SPP
IDE3: proveedor centro
7 MAESTRO DE PROVEEDORES
1. Numeracin de proveedores
2. Seleccin de campos
Pasos a seguir:
Transaccin: XKN1
Transaccin: OBD3
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Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
Transaccin: OBAS
Transaccin: OME2
8 DOCUMENTOS
Pasos a seguir:
25
Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
Transaccin: OMH7.
Transaccin: OMF2
Transaccin: OMEB
Transaccin: OMFU
8.2 IMPUTACIN
Pasos a seguir:
Transaccin: OME9
Por ejemplo:
26
Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
Transaccin: OMG0
Por ejemplo:
Pasos a seguir:
Transaccin: OMH6.
Transaccin: OME8
Transaccin: OMEA
Transaccin: OMFT
27
Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
Transaccin OMES
Pasos a seguir:
Transaccin: OMH6.
Transaccin: OMF4
Transaccin: OMEC
Transaccin: OMFV
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Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
Transaccin: OMEU
Para verificar una factura, se toman los datos del pedido y del albarn de entrega.
Chequeando el albarn contra el pedido, comprobamos la cantidad entregada, y
chequeando la factura contra el pedido, comprobamos el importe a pagar.
Transaccin:
9 REGISTRO INFO
El registro info relaciona un material con un proveedor. En l se indican los datos
bsicos y las condiciones de compra.
Pasos a seguir:
Transaccin: OMEO
Transaccin: OMF1
Transaccin: OMFY
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Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS
Tanto para la entrada de mercancas, como para la salida o el traspaso, son comunes
las siguientes parametrizaciones:
Transaccin: OMBA
Transaccin: OMJJ
Transaccin: OMWB
Pasos a seguir:
Transaccin: OMRB
Transaccin: OMRC
30
Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.
Transaccin: OMBS
Transaccin: OMCJ
Transaccin: OMBW
Transaccin: OMBW
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Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI
11 PARAMETRIZACIONES BSICAS
32
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
33
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
34
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
35
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Este paso lo haramos en caso de querer crearnos nuestro propio plan contable .
36
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Creamos una nueva estructura, copiando de la 001 que es la que SAP trae como
estandar y la denominamos JH01.
37
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
38
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Normalmente trabajaremos con las clases de documentos estandar que trae SAP
pero si quisiramos crear una clase de documento propia el procedimiento seria el
siguiente:
Cuando creo una clase de documento se indica para que tipo de operacin quiero
que sirva este documento, que rango de nmeros tendr asociado y con que clase
de cuentas se va a contabilizar al hacer ese documento.
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Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Los rangos de nmeros depende de la sociedad no del mandante, por eso hay que
asignar los rangos de nmeros a los documentos para esa sociedad.
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Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Una clave de contabilizacin son dos dgitos que me controlan el tipo de cuenta:
si es acreedor o deudor, de activo fijo, de materiales o si se trata de una cuenta de
mayor. Tambin controla si el apunte va al debe o al haber y el tipo de cuenta.
41
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Determinas por documento y por posicin los lmites superiores para contabilizar.
42
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Aqu definimos una variante de perodos contables para nuestra sociedad. Hemos
definido la variante JH01.
Para cada clase de cuenta ser necesario abrir los periodos contables.
43
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
44
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Existe una ruta donde podramos asignar directamente a nuestra sociedad el Plan
de Cuentas, la Variante de Ejercicio, la Variante de estatus de Campo y la
Variante de periodos Contables.
45
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
12 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES
Las parametrizaciones bsicas para la creacin de deudores desde el mdulo FI
son las siguientes:
En caso de querer crear otro grupo de cuentas lo haramos como copia del 0001.
46
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Cuando en la sociedad pone * quiere decir que sirve para todas las sociedades.
47
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
48
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
49
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
50
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
13 PARTIDAS INDIVIDUALES
Podemos establecer unas reglas segn las cuales el sistema debe rellenar el campo
de asignacin durante la entrada de documentos. El contenido de este campo va a
determinar el orden de salida estandar para las partidas individuales.
51
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Aqu se concreta la informacin que quiero que salga cada vez que veo una lnea
de una partida individual.
52
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
53
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
Vamos a fijar una estructura de lneas y una variante de totales por defecto para
cada una de las operaciones que se puedan realizar con deudores.
54
Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.
55
Manual de parametrizacin: MDULO CO Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN CO
1. Datos Bsicos.
Al pulsar el botn de entradas nuevas, aparece una pantalla con todos los datos
relacionados con la Sociedad CO.
3. Asignar a Sociedades.
56
Manual de parametrizacin: MDULO CO Proyecto S.A.P.
Pasos:
1. Crear Nodos de la Jerarqua:
Para crear los nodos de la jerarqua hay que pulsar el botn Insertar
Grupo, y nos aparece una pantalla en la que introducimos el nombre del
nodo y su descripcin.
Para el primer nodo se pulsa el botn Subordinar y para el resto de nodos si
estn al mismo nivel se pulsa Nivelar.
2. Crear CeCo:
Los CeCo se pueden crear tanto desde IMG como desde funcional y las
rutas son las siguientes:
57
Manual de parametrizacin: MDULO CO Proyecto S.A.P.
58
Manual de parametrizacin: MDULO CO Proyecto S.A.P.
"# Flag IgReal: El indicador controla si un centro de coste est bloqueado para
las contabilizaciones con ingresos.
$#Si el indicador de bloqueo est activo, entonces no se podr
contabilizar a partir de este momento ningn ingreso en el centro
respectivo.
$#Si el indicador de bloqueo no est activo, entonces se actualizarn los
ingresos de forma estadstica en los centros de coste.
59
Manual de parametrizacin: MDULO CO Proyecto S.A.P.
"# Clases de Coste Primarias: Las clases de coste son posiciones de plan de
cuentas relevantes para el clculo de costes. Se emplean para la entrada de
todos los costes en la totalidad del sistema de clculo de costes.
"# Clases de Coste Secundarias.
Sociedad CO JH01
Vlido desde 01.01.1999
Vlido hasta 31.12.2400
Nombre juego de datos CURSO1
Usuarios batch input CURSO1
60
Manual de parametrizacin: MDULO CO Proyecto S.A.P.
61
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE AM
15 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM
62
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
Son las normas de valoracin que tiene cada pas para valorar sus activos fijos.
Los pasos para crear un plan de valoracin son los siguientes:
1. Crear el plan de valoracin como copia de 1ES.
2. Fijar el Plan de Valoracin , que consiste en seleccionarlo.
Transaccin: ORFA
Se hace una copia del Plan de valoracin 1ES, que es el estndar de SAP para
Espaa.
Transaccin: ORFA
63
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
Datos Generales:
"# Status Sociedad AM: Con este indicador se determina el status en
que se encuentra una sociedad desde el punto de vista de la
Contabilidad de activos fijos:
64
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
17 CLASES DE INMOVILIZADO.
Transaccin: ORFA
Por ejemplo los datos de control de la clase de inmovilizado JH30 son los
siguientes:
Se definen todas las cuentas contables que se deben usar para las posibles
operaciones ( Alta, Bajas, Ventas ..) que vayamos a utilizar con los elementos
de esta clase de inmovilizado.
Transaccin: ORFA
65
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
Transaccin: ORFA
66
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
"# Referencia:
Copiar: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de
imgenes especificar que, al crearse un inmovilizado con el
inmovilizado de referencia, el grupo de campos correspondiente
tome automticamente los valores del inmovilizado de referencia.
Transaccin: ORFA
Transaccin: ORFA
67
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
Transaccin: ORFA
La Clave de Clculo establece los parmetros que harn que una amortizacin se
haga de una forma o de otra.
68
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
"# Clave de amortizacin tras cambio: Aqu puede indicarse una clave de
clculo interna alternativa para permitir que, en la amortizacin degresiva,
pueda lograrse una amortizacin total en un plazo de tiempo limitado
(procedimiento D o P con valor de referencia de valor neto).
El momento del cambio se determina a travs del mtodo de cambio.
69
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
Transaccin: ORFA
70
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
17.4 SEGUROS
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!Seguros! Clases
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!Seguros!Sociedades GL
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!Seguros!Primas
Prima Descripcin
1002 Prima normal
2005 Prima aumentada
Fomento de inversin: es un dato que se le asigna a los activos fijos, que nos
permite si el activo fijo tiene una subvencin a fondo perdido o deduccin de
impuestos. Esta suele ser un porcentaje de la inversin que se vaya a realizar.
Transaccin: ORFA
71
Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.
18 CRITERIOS DE CLASIFICACIN.
Dentro de una clase de inmovilizado hay muchos nmeros principales y estos se
pueden listar de forma clasificada de acuerdo con los criterios que se hayan
parametrizado.
Transaccin ORFA:
19 ANEXO I
Para verificar la consistencia de la parametrizacin de Activos Fijos:
Transaccin: ORFA
72
Manual de parametrizacin: MDULO TR Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE TR
20 PARAMETRIZACIONES PREVIAS
- Plan de cuentas
- Variante de status de campo
- Variante de ejercicio
- Variante de periodos contables
21 PREVISIN DE TESORERA
Contabilidad bancaria
Contabilidad de cuentas de terceros
Gestin de materiales
Comercial
73
Manual de parametrizacin: MDULO TR Proyecto S.A.P.
El indicador Status PT seala los smbolos que se utilizan para cuentas bancarias.
Por medio de esta transaccin, introducimos los bancos a travs de los cuales
nuestra empresa efecta las diferentes operaciones contables (pagos y cobros).
74
Manual de parametrizacin: MDULO TR Proyecto S.A.P.
Los tres primeros dgitos (572) indican que se trata de una cuenta
bancaria.
El cuarto dgito indica si la cuenta es para pagos (1) o cobros (2).
El quinto dgito sirve para indicar el modo de pago o cobro:
1 ! cheque
2 ! tranferencia
3 ! contado
El ltimo dgito identifica al banco, BBV (1) o SANT (2).
El grupo de cuentas define las propiedades de los campos que se tratan al crear
una cuenta de mayor.
Para saber a qu grupo de cuentas pertenece una cuenta de mayor ya creada,
accederemos por medio del men funcional:
75
Manual de parametrizacin: MDULO TR Proyecto S.A.P.
22 POSICIN DE TESORERA
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En esta opcin de men se definirn los grupos de tesorera para los deudores y
acreedores. Un grupo de tesorera representa determinadas caractersticas,
comportamientos o riesgos de dicho grupo. De esta forma podrn clasificarse los
pagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de la
entrada y salida de fondos.
La previsin de liquidez muestra los posibles cobros y pagos que vamos a realizar a
los deudores y acreedores.
Pasos:
1. Actualizar ttulos
2. Actualizar estructura
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24 NIVELES DE BLOQUEO
Los niveles de bloqueo se utilizan para diferenciar en el informe de tesorera las
facturas marcadas como bloqueadas para el pago o cobro.
NIVEL IND. BLOQUEO NV. BLOQUEO TXT. BREVE DESC. ID. BQ.
P A XA PROVEEDOR Bloqueado el pago
Adems habr que actualizar la tabla del paso anterior ( Actualizar estructuras) :
con una nueva entrada:
25 AVISOS
Los avisos se utilizan para llevar un registro de aquellos pagos y/o cobros que
sabemos con certeza que se deben realizar, pero no sabemos con seguridad ni la
cantidad ni la fecha en que han de hacerse efectivos.
En los avisos se debe indicar el signo en el campo SG. A travs de este campo se
controla el signo +/- en la entrada de registros individuales de tesorera.
Significado:
- ' ' : se emplea el signo de la entrada
- '+' : los importes entrados se almacenan siempre con signo positivo
- '-' : los importes entrados se almacenan siempre con signo negativo
En esta opcin de men definir los grupos de tesorera para los avisos.
Un grupo de tesorera representa determinadas caractersticas, comportamientos o
riesgos de dicho grupo. De esta forma podrn clasificarse los pagos recibidos y
efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de la entrada y salida de
fondos.
26 EXTRACTOS BANCARIOS
Este tipo de extracto se realiza cuando recibimos un extracto bancario impreso del
banco.
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Pasos:
1. Crear smbolos:
SMBOLO DENOMINACIN
BBVD BBV DEFINITIVA
BBVCQ BBV COBRO CHEQUE
BBVCT BBV COBRO TRANSFERENCIA
BBVPQ BBV PAGO CHEQUE
BBVPT BBV PAGO TRANSFERENCIA
SANTD SANTANDER DEFINITIVA
SANTCQ SANTANDER COBRO CHEQUE
SANTCT SANTANDER COBRO TRANSFERENCIA
SANTPQ SANTANDER PAGO CHEQUE
SANTPT SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA
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En este paso se indican los bancos que se van a utilizar para obtener los
extractos.
Se crean las claves que identifican las reglas. En nuestro proyecto para el
extracto de cuenta electrnico se utilizan las mismas claves que las indicadas en
el punto 26.1.2.
Para cada regla, se indican las cuentas bancarias que se van a usar en el DEBE y
en el HABER.
En nuestro proyecto utilizamos las mismas reglas que para el extracto de cuenta
manual. Para definir nuevas reglas, se siguen los mismos pasos que los indicados
en el punto 26.1.4.
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27 COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN
BANCARIA
La mejor forma de compensar es por importe y fecha de contabilizacin, de esta
forma se compensa con el extracto bancario.
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