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Metodos de Cobro y Pago Retenciones DGP
Metodos de Cobro y Pago Retenciones DGP
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en esta documentacin, incluidas las garantas implcitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin
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ya sea indirecto, incidental, especial, ejemplar o derivado, incluida, pero sin limitarse a, la prdida de
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al 800-456-0025 (en los EE.UU. o en Canad) o al +1-701-281-6500.
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INTRODUCCIN
Introduccin
Mtodos de cobro y pago: retenciones se integra con Administracin de cuentas por
cobrar y Administracin de cuentas por pagar, y le permite especificar un nico pago
o cobro mediante ms de un medio de pago. Las retenciones le permiten calcular los
impuestos de retenciones en sus compras y determinar el monto por pagar a los
proveedores. Puede realizar consultas para las diferentes transacciones especificadas
y generar reportes que sern enviados a los organismos fiscales.
Para un mejor uso de Mtodos de cobro y pago: retenciones, debe estar familiarizado
con las caractersticas del sistema descritas en la Gua del usuario del sistema,
la Gua de configuracin del sistema y la Gua del administrador del sistema.
Para ver informacin acerca de esta versin de Microsoft Dynamics GP que est
utilizando, elija Ayuda >> Acerca de Microsoft Dynamics GP.
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I N T R O D U C C I N
Parte 3, Utilidades y rutinas, describe las distintas actividades que debe realizar
para mantener sus registros en Mtodos de cobro/pago - Retenciones.
Smbolos y convenciones
Si desea consultar el significado de los trminos que no conoce, consulte el glosario
incluido en el manual o el que se proporciona en la Ayuda.
Smbolo Descripcin
El smbolo de la bombilla indica consejos tiles, accesos
directos y sugerencias.
Convencin Descripcin
Creacin de un lote El texto en cursiva indica el nombre de una seccin o de un
procedimiento.
Archivo >> Imprimir o Los smbolos (>>) o (>) indican una secuencia de acciones,
Archivo > Imprimir como seleccionar elementos de un men o de una barra de
herramientas, o presionar los botones de una ventana. Este
ejemplo indica que debe ir al men Archivo y elegir Imprimir.
TABULADOR o INTRO Las letras en mayscula indican una tecla o una secuencia
de teclas.
Contenido
Abre el archivo Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestra
el tema de contenido principal. Para examinar una tabla de contenido ms detallada,
haga clic en la ficha Contenido que se encuentra arriba del panel de exploracin
Ayuda. Los elementos de la ficha y del tema de contenido estn dispuestos por
mdulo. Si el contenido del componente activo incluye un tema archivos adicionales
de Ayuda, haga clic en los vnculos para ver archivos de Ayuda separados que
describen componentes adicionales.
Para guardar el vnculo del tema de Ayuda, seleccione un tema y luego seleccione
la ficha Favoritos. Haga clic en Agregar.
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IN TR ODU CCI N
ndice
Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP con
la ficha ndice activa. Para buscar informacin sobre una ventana que no se muestra
en ese momento, escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar.
Consulta
Abre una ventana de consulta, si la ventana que est visualizando tiene una ventana
de consulta. Por ejemplo, si est abierta la ventana Mantenimiento chequera, puede
elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras.
Manuales imprimibles
Muestra una lista de manuales en formato .pdf de Adobe Acrobat, que puede
consultar o imprimir.
Aprendizaje de orientacin
Otorga acceso a tutoriales en lnea que muestran cmo realizar los procedimientos
bsicos de Microsoft Dynamics GP. En el sitio Web de CustomerSource, se encuentran
disponibles tutoriales adicionales.
Novedades
Proporciona informacin acerca de las mejoras que se incorporaron
a Microsoft Dynamics GP desde la ltima versin.
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I N T R O D U C C I N
Para enviar comentarios sobre temas especficos desde la Ayuda, haga clic en el
vnculo Comentarios de la documentacin que se encuentra en la parte inferior
de cada tema de Ayuda.
Nota: Al ofrecer sus sugerencias a Microsoft, est dando su consentimiento para que Microsoft
las pueda usar con total libertad.
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PARTE 1: CONFIGURACIN Y TARJETAS
Parte 1: Configuracin y tarjetas
Se puede configurar Mtodos de cobro y pago: retenciones para que cumpla con
las necesidades de su empresa y se integre con los otros mdulos que utiliza.
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Captulo 1: Configuracin de mtodos
de cobro/pago
Cuando configure mtodos de cobro y pago, utilice la configuracin de rutina que
lo guiar en el proceso. La ventana Configuracin de mtodos de pago/facturacin
le permite configurar preferencias y entradas predeterminadas que aparecen en
Mtodos de cobro y pago. Se puede especificar informacin detallada para todas
las cuentas bancarias que utiliza. Tambin se pueden configurar las chequeras
y asociarlas con las cuentas bancarias.
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Incluye cartera de acciones Marque esta opcin para incluir los valores
de cheques en cartera en el ajuste de entrada de efectivo. En la columna Estado,
marque los estados para los cuales los cheques en cartera sern considerados
como entrada de efectivo.
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10. En el campo RG1547 Pagos, especifique las condiciones para imprimir reportes
RG1547. Consulte Generacin del reporte RG-1547 en la pgina 90 para obtener
ms informacin.
11. Elija Guardar para guardar la configuracin o Borrar para borrar todos los
valores especificados.
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13. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin guardar los cambios.
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Todo Seleccione esta opcin para mostrar todos los estados disponibles
en la ventana desplazable.
Seleccionado Seleccione esta opcin para mostrar slo los estados que estn
marcados en la ventana desplazable.
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4. Elija Guardar para guardar el Id. de grupo o Borrar para borrar los valores
mostrados en esta ventana.
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9. Marque la casilla de verificacin Permite el pago para utilizar los Id. de pago
seleccionados para especificar los pagos.
10. Marque la casilla de verificacin Permite el cobro para utilizar los Id. de cobro
seleccionados para especificar los cobros.
11. Marque la casilla de verificacin Afecta saldo en efectivo para permitir las
transacciones especificadas con el Id. de pago o cobro seleccionado para
afectar el saldo en efectivo. El saldo en efectivo slo se afecta si marc las
opciones Permite el pago o Permite el cobro.
14. Marque la casilla de verificacin Afecta lmite de crdito para agregar el monto
de cobro al saldo de lmite de crdito del cliente y el monto de pago al saldo de
lmite de crdito del proveedor.
15. Marque Utiliza chequera para realizar pagos mediante un nmero de cheque
asignado a un Id. de cuenta bancaria.
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18. Marque la casilla de verificacin Incluye traspaso de saldos para incluir los
cheques en cartera en el ajuste de flujo de caja slo despus de la cantidad
de das de traspaso de saldo indicados. Esta casilla de verificacin slo est
disponible si estn seleccionadas las casillas de verificacin Permite el pago,
Permite el cobro y Utiliza el estado.
20. En el campo RG1547, seleccione una opcin para imprimir un reporte mediante
el Id. de mtodo de cobro/pago que configur.
21. Elija Guardar para guardar el mtodo de pago o cobro que ha configurado.
22. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
23. Elija Eliminar para eliminar el mtodo de pago o cobro que ha configurado.
Puede utilizar el tipo Cobro de cartera o Cambio de cartera para consolidar los
diferentes cheques recibidos de los clientes en un nico pago. El estado de los
diferentes cheques ser Cobrado o Intercambiado, respectivamente. Luego puede
utilizar el cheque consolidado para pagar a los proveedores. El cheque consolidado
tendr el estado Cartera si el Id. de medio utilizado tiene seleccionadas las casillas
de verificacin Permite el pago, Permite el cobro y Utiliza el estado en la ventana
Mantenimiento de medios de cobro/pago. Consulte Mantenimiento de mtodos de
cobro y pago en la pgina 14 para obtener ms informacin.
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5. Seleccione el tipo de ingreso o gasto que desea asociar con el Id. de tipo de ingreso/
gasto que ha configurado.
7. Marque la opcin de CIR para tratar el tipo de ingreso o gasto como Factura
de crdito. Consulte Configuracin de parmetros de facturas de crdito en la
pgina 48 para obtener ms informacin sobre facturas de crdito.
8. Elija Guardar para guardar el tipo de ingreso/gasto, Borrar para borrar los valores
especificados o Eliminar para eliminar el tipo de ingreso/gasto mostrado.
Por ejemplo, suponga que ha creado un Id. de numeracin RCT, con un nmero de
secuencia 0001 y se lo asigna a un tipo de ingreso de Cobros. Cuando se especifica
un cobro, el nmero de documento ser RCT0001.
2. Especifique un Id. de numeracin y una descripcin para el Id. que est creando.
4. Elija Guardar para guardar el Id. de numeracin o Borrar para borrar los
valores mostrados en esta ventana.
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2. Especifique un Id. de cuenta bancaria y una descripcin para el Id. que est
creando.
3. Seleccione la opcin Activo para que el Id. de cuenta bancaria est disponible
durante las transacciones. Seleccione Inactivo para marcar el Id. de cuenta
bancaria como inactivo. No se puede usar un Id. de cuenta bancaria inactivo
en las transacciones.
5. Elija el campo C.U.I.T para abrir la ventana Entrada de clave fiscal. Seleccione
el tipo de documento y elija Aceptar para volver a la ventana Mantenimiento
de cuentas bancarias. Consulte Validacin de cdigos de impuestos en la pgina 37
para obtener ms informacin.
6. Especifique o seleccione un Id. de banco para asociar con el Id. de cuenta bancaria.
8. Especifique la cantidad de das para traspasar los saldos de los cheques propios.
Esta cantidad sustituir la cantidad de das de traspaso de saldos configurada
en la ventana Mantenimiento de sucursales bancarias.
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13. Elija Guardar para guardar el Id. de cuenta bancaria o Borrar para borrar los
valores mostrados en esta ventana.
14. Elija Eliminar para eliminar el Id. de cuenta bancaria mostrado en esta ventana.
Configuracin de chequeras
Utilice esta informacin para configurar las chequeras y asociarlas a un Id. de cuenta
bancaria.
4. Seleccione la opcin Activo para que el Id. de chequera est disponible durante
las transacciones. Seleccione Inactivo para marcar el Id. de Chequera como
inactivo. No se puede usar un Id. de chequera inactivo en las transacciones.
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11. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
12. Elija Eliminar para eliminar el Id. de chequera que se muestra en esta ventana.
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Cartera de acciones
Encabezado de recibo
Lneas de recibo
Encabezado de pago
Lneas de pago
Medios de cobro/pago
Retenciones acumuladas
Detalles de retencin
Ir a Marque esta opcin para poder abrir el documento hacindole doble clic
desde SmartList.
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Captulo 2: Configuracin de retenciones
Un impuesto de retencin se calcula sobre la base del tipo de compaa, el plan de
impuestos y la escala especificada por el gobierno. En Argentina, la retencin se calcula
sobre tres tipos bsicos de impuestos: IVA, Impuesto sobre la renta e Impuesto sobre
los ingresos brutos.
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8. Especifique el intervalo para el monto base sobre el cual se calculan las retenciones
en el campo Monto sujeto.
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15. Especifique el Id. de impuesto y el Id. de regulacin. Elija Guardar para guardar
la informacin especificada. Estos valores se utilizarn como predeterminados
en el campo Rgimen de la ventana Mantenimiento de detalles de retenciones.
16. Elija Aceptar para guardar los cambios y volver a la ventana Mantenimiento de
detalles de retenciones.
21. Seleccione Guardar para guardar el Id. de detalle de retencin que configur.
22. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
23. Seleccione Eliminar para eliminar el Id. de detalle de retencin que configur.
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3. Para agregar detalles de retencin al plan, realice los pasos siguientes para cada
detalle que desee agregar:
En la lista Id. de detalles disponibles, seleccione el detalle del plan que desea
agregar.
5. Elija Copiar para abrir la ventana Copiar plan de retencin. Puede copiar los Id.
de detalle de retencin de un plan de retencin existente en el plan que est
configurando.
6. Seleccione el Id. de plan del cual desea copiar los Id. de detalle de retencin
y elija Aceptar para cerrar la ventana Copiar plan de retencin. La lista Id. de
detalles seleccionados mostrar los Id. de detalle de retencin, junto con todas
las entradas anteriores.
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2. Especifique un Id. de escala de retencin y una descripcin para el Id. que est
creando.
Asegrese de haber especificado todos los 9 posibles en la columna Hasta para el ltimo
elemento que especific en la ventana desplazable. Si no lo hace, no se calcularn las
retenciones para un monto superior al especificado.
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10. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
2. Especifique un Id. de base y una descripcin para el Id. que est creando.
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Cargos varios Marque esta casilla de verificacin para excluir los cargos
varios al calcular la retencin.
Impuesto Marque esta opcin para calcular la retencin segn los impuestos.
Base Marque esta opcin para calcular la retencin segn el monto base.
7. Elija Copiar para abrir la ventana Copiar base imponible, en la que puede copiar
los Id. de detalle de impuestos de una base de retencin existente a la que est
configurando.
8. Seleccione el Id. de base para copiar los Id. de detalle de impuestos y elija
Aceptar para volver a la ventana Mantenimiento de bases imponibles. Los Id.
de detalle de retencin se muestran en la lista Id. de detalles seleccionados,
junto con las entradas anteriores.
10. Elija Eliminar para eliminar el Id. de base de retencin que se muestra en la
ventana.
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Captulo 3: Configuracin de archivos magnticos
Utilice esta informacin para configurar el mdulo de soporte magntico SICORE
que le permite generar los archivos de texto con la informacin de impuesto para
exportar a SICORE.
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2. Especifique un Id. de condicin y una descripcin para el Id. que est creando.
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C A P T U LO 3 C O N F I G U R A C I N D E A R C H I V O S M A G N TI C O S
Asuntos Seleccione esta opcin para configurar el formato de archivo para los
detalles del proveedor/cliente. Las transacciones para los detalles del proveedor/
cliente se incluirn en el reporte de la transaccin.
Se debe configurar el tipo de transaccin de los archivos y el tipo de asunto de los archivos
en esta ventana antes de generar los archivos de asunto en la ventana Exportar a Sicore.
Consulte Exportacin de datos de Sicore en la pgina 89, para obtener ms informacin.
5. En el campo Separador decimal, especifique una opcin para separar los decimales.
Punto Seleccione esta opcin para separar los decimales con un punto.
Coma Seleccione esta opcin para separar los decimales con una coma.
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11. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
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C A P T U LO 3 C O N F I G U R A C I N D E A R C H I V O S M A G N TI C O S
5. Marque las casillas de verificacin para las que desea que se realice la validacin
en la ventana Mantenimiento de cliente/proveedor. Elija Aceptar para guardar
los cambios y volver a la ventana Configuracin de cdigo fiscal.
6. En el campo Habilitar para, marque los mdulos en los que se utilizarn los
cdigos de impuestos.
Cuentas por cobrar Marque esta opcin para validar el cdigo de registro
de impuestos para clientes.
Cuentas por pagar Marque esta opcin para validar el cdigo de registro
de impuestos para proveedores.
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2. Los campos Id. de cliente, Id. de proveedor, Id. de compaa o Id. de banco
muestran el Id. para el cliente, el proveedor, la compaa o el banco seleccionados
respectivamente.
Puede asignar un nico NIF-CIF para varios clientes, proveedores o compaas y bancos.
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4. Elija Aceptar para guardar la configuracin o elija Cancelar para cerrar la ventana
sin guardar los cambios.
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40 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
Captulo 4: Tarjetas
Utilice esta informacin para crear y mantener informacin del registro maestro que
se utilizar al especificar las transacciones. Se pueden crear registros maestros para
los diferentes mtodos de cobro y pago que se utilizarn. Utilice esta informacin
para asignar planes de retenciones a los proveedores. Se pueden configurar cdigos
de condiciones de impuestos para clientes y proveedores. Tambin se pueden definir
formatos de C.U.I.T.
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PA RTE 1 C O N F I G U R A C I N Y TA R J ET A S
8. Especifique la fecha del boletn publicado por la autoridad fiscal para la reduccin
del porcentaje de retenciones en la columna F. pblico.
12. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
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C A P T U L O 4 T AR J E TA S
5. Marque la opcin Controlar CAI para comprobar el nmero de CAI durante las
transacciones.
Se pueden seleccionar varios Id. de impuestos y configurar las condiciones para calcular
impuestos.
13. Seleccione el Estado de la renta bruta para el proveedor, ya sea Local, Acuerdo
multilateral, No registrado o Rgimen simplificado.
14. Especifique el nmero de registro de IB. Este campo est disponible slo si
seleccion Local, Acuerdo multilateral o Rgimen simplificado como el estado
de ingresos brutos.
15. Elija Guardar para guardar los valores especificados o bien Borrar para borrar
los valores mostrados.
16. Elija Eliminar para eliminar la informacin adicional especificada para el proveedor
seleccionado.
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5. El campo TIN de pas muestra el nmero de CUIT del cliente para el Id. de
cliente seleccionado. Este campo slo est disponible cuando el Id. de tipo
de contribuyente del cliente es Externo.
7. Seleccione el estado de la renta bruta del cliente, ya sea Local, Acuerdo multilateral,
No registrado o Rgimen simplificado.
Puede seleccionar varios Id. de impuesto y configurar las condiciones para calcular los
impuestos.
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11. La segunda ventana desplazable muestra todos los Id. de direccin del cliente.
Puede asignar un tipo de transaccin diferente a cada Id. de direccin, en caso
de ser necesario.
12. Elija Guardar para guardar los valores especificados o bien Borrar para borrar
los valores mostrados.
13. Elija Eliminar para eliminar la informacin adicional que ha especificado para
el cliente seleccionado.
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Los campos Id. de proveedor e Id. de direccin muestran los valores de la ventana
Mantenimiento de proveedores.
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Captulo 5: Facturas de crdito
Utilice esta informacin para configurar los parmetros para las facturas de crdito,
especificar recibos de facturas de crditos y ver todas las facturas de crdito emitidas
para las facturas de impuestos de los proveedores. Si es necesario, se pueden imprimir
o cancelar las facturas de crdito. Tambin se pueden imprimir los reportes de las
facturas de crdito para compra y venta.
4. Elija Aceptar para guardar el cdigo especificado o Cancelar para cerrar la ventana
sin guardar el cdigo.
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2. Especifique la cantidad de das en los que una factura se considera como una
factura de cobro.
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5. Especifique o seleccione el Id. de banco que se asociar con las facturas de crdito.
7. Escriba el texto para imprimir a fin de identificar los recibos para los cuales no
es necesario emitir una factura de crdito. Este texto se debe escribir como la
primera lnea de las notas asociadas con el nmero de recibo.
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14. Seleccione Procesar para cancelar las facturas de impuestos marcadas con las
facturas de crditos especificadas.
La ventana Facturas de crdito propias slo se abrir para el Id. de mtodo de pago para el
cual se marc la casilla de verificacin CIR en la ventana Mantenimiento de tipos de ingresos/
gastos. Consulte Configuracin de tipos de ingresos y gastos en la pgina 16 para obtener
ms informacin.
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C A P T U L O 5 F AC T U R A S D E C R D I T O
5. Seleccione Aceptar para convertir todas las facturas de crdito a valores de cartera.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 51
PA RTE 1 C O N F I G U R A C I N Y TA R J ET A S
3. Marque la casilla de verificacin Generar para seleccionar las facturas para las
cuales se deben generar las facturas de crdito.
4. Seleccione Marcar todo para seleccionar todas las facturas mostradas o Desmarcar
todo para borrar la seleccin.
5. En el campo Ver, seleccione Todo para ver todas las facturas dentro del intervalo,
o seleccione la opcin Seleccionar para ver slo las facturas marcadas.
6. Elija Seleccionar para seleccionar todas las facturas seleccionadas para generar
la factura de crdito.
7. Elija Procesar para generar las facturas de crdito para todos los documentos
seleccionados.
4. Marque la casilla de verificacin para las facturas que sern rechazadas o anuladas.
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C A P T U L O 5 F AC T U R A S D E C R D I T O
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PA RTE 1 C O N F I G U R A C I N Y TA R J ET A S
54 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
PARTE 2: TRANSACCIONES
Parte 2: Transacciones
Se puede especificar un solo recibo o pago mediante la combinacin de mtodos
de cobro/pago.
56 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
Captulo 6: Transacciones de cuentas por cobrar
Utilice esta informacin para especificar cobros de clientes. Un cobro nico puede
incluir una combinacin de mtodos de cobro en diferentes monedas.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 57
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
10. Elija el botn Medios de cobro para abrir la ventana Entrada de medios
de cobro, donde se pueden especificar los medios de cobro. Consulte
Introduccin de mtodos de cobro en la pgina 59 para obtener ms informacin.
11. Elija el botn Distribucin para ver las cuentas de contabilizacin a las que se
contabilizar el recibo o seleccione otras cuentas para contabilizar. Para obtener
ms informacin sobre la distribucin, consulte la documentacin de
Administracin de cuentas por cobrar.
13. Seleccione el botn Cartera para especificar los cheques para los diferentes tipos
de cobros. Consulte Introduccin de cheques en cartera en la pgina 64 para
obtener ms informacin.
17. Elija Aplicar automticamente para aplicar el recibo a tantos documentos como
permite la aplicacin.
58 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 6 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R C O B R A R
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 59
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
Este campo slo est disponible si marc la casilla de verificacin Utiliza detalles de
documento y desmarc la casilla de verificacin Afecta conciliacin bancaria en la
ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago.
12. Repita este procedimiento para especificar los cobros recibidos a travs de otro
mtodo de cobro.
16. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
60 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 6 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R C O B R A R
Anulacin de recibos
Utilice la ventana Cancelacin de varios recibos para anular los cobros de terceros.
Los recibos que se movieron a historial no pueden anularse.
9. Marque la casilla de verificacin Cancelar para los cobros que desea anular.
10. Elija Marcar todo para marcar todos los cobros que se muestran en la ventana
desplazable para anulacin.
11. Elija Desmarcar todo para eliminar las selecciones para todos los cobros
mostrados.
12. Elija Anular para anular los cobros seleccionados. Se genera un lote financiero
para el documento anulado.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 61
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
62 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 6 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R C O B R A R
Slo se pueden ver los Id. de documento si los asign a los Id. de calendario fiscal de los
clientes en la ventana Detalles avanzados de plan de impuestos. Consulte Asignacin de
planes de impuestos a documentos de ventas en la pgina 62 para obtener ms
informacin.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 63
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
Slo puede seleccionar los Id. de mtodos de pago que tengan marcada la casilla
de verificacin Utiliza el estado, Utiliza detalles de documento, Permite el pago
y Permite el cobro marcadas en la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago.
64 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 6 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R C O B R A R
12. Elija Borrar para borrar los Id. de medios de pago seleccionados.
2. Los campos Id. de medios e Id. de cliente muestran el Id. de mtodo de pago
y el Id. de cliente respectivamente.
6. Elija Marcar todo para seleccionar todos los cheques en cartera que se muestran
en la ventana desplazable.
7. Elija Desmarcar todo para borrar la seleccin de todos los cheques en cartera
que se muestran en la ventana desplazable.
8. Elija Aceptar para insertar todos los cheques en cartera en la ventana Seleccin
de cartera.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 65
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
2. En el campo Buscar por, seleccione los criterios para filtrar los documentos.
Las opciones son: N cheque, Fecha de pago/Fecha de vencimiento, Fecha
de entrada, Fecha de emisin, Id. de banco, Monto funcional, Monto original,
Traspaso u Origen del cheque.
66 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
Captulo 7: Transacciones de cuentas por pagar
Utilice esta informacin para especificar pagos mediante una combinacin de
mtodos de pago. Se puede cambiar el monto base de las retenciones o editar
el monto de las retenciones. Tambin se puede generar un lote de pagos o anular
un pago.
Introduccin de pagos
Bsqueda de documentos de cuentas por pagar para aplicar
Introduccin de mtodos de pago
Seleccin de cheques en cartera
Definicin de los criterios de bsqueda para cheques en cartera
Cambio del monto base para retenciones
Edicin de retenciones
Generacin de lotes de pago
Anulacin de pagos
Diferenciacin de retenciones
Introduccin de pagos
Utilice la ventana Entrada de pagos para especificar los pagos efectuados
a proveedores o a otras entidades de terceros. Tambin se puede utilizar esta
informacin para depositar un cobro. Se puede efectuar un solo pago mediante
la combinacin de mtodos de pago. Se debe aplicar el pago al documento
correspondiente, ya sea mediante la aplicacin automtica del pago o la aplicacin
manual a documentos especficos. Los pagos se pueden especificar por lote
o individualmente.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 67
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
El campo Total del lote muestra el monto total de todos los pagos en el lote
seleccionado.
Depsito Seleccione esta opcin para realizar depsitos. Slo podr utilizar
esta opcin si ha marcado la opcin Depsito para el Id. de tipo de pago
seleccionado en la ventana Mantenimiento de tipos de ingresos/gastos.
68 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 7 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R P A G A R
13. Elija Aplicar para abrir la ventana Aplicar documentos de cuentas por pagar.
17. En la ventana Entrada de pagos, el campo Monto muestra el monto total que
se pagar.
18. En la casilla Monto, puede ver los montos de pagos y retenciones aplicados y no
aplicados.
Sin aplicar Muestra el monto del pago sin aplicar a cualquier comprobante.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 69
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
19. Seleccione el botn Medios de pago para abrir la ventana Entrada de medios
de pago. Se pueden especificar los diferentes medios a travs de los cuales
se realiza el pago. Consulte Introduccin de mtodos de pago en la pgina 71 para
obtener ms informacin.
20. Seleccione el botn Distribucin para ver las cuentas de contabilizacin a las
que se contabilizar el pago o seleccione otras cuentas para contabilizar.
70 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 7 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R P A G A R
Todo Seleccione esta opcin para incluir todos los documentos del tipo de
documento seleccionado.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 71
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
5. El campo Id. de moneda muestra la moneda del Id. de moneda que configur
en la ventana Entrada de pagos.
7. Elija Examinar valores para abrir la ventana Cheques en cartera que muestra
todos los tipos de cheques en cartera para el Id. de mtodo de pago
seleccionado. Consulte Seleccin de cheques en cartera en la pgina 74 para
obtener ms informacin.
72 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 7 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R P A G A R
9. El campo Id. de banco muestra el nombre del banco para el Id. de cuenta
bancaria seleccionado.
11. El campo Id. de sucursal bancaria muestra el Id. de sucursal bancaria para el Id.
de banco seleccionado.
17. El campo Id. de impuesto del firmante muestra el Id. de impuesto del
proveedor configurado en la ventana Mantenimiento de firmantes.
19. Elija Insertar para insertar el mtodo de pago que ha configurado en la ventana
desplazable. Una vez que haya insertado un pago en la ventana desplazable,
podr repetir el procedimiento antes mencionado para especificar tantos pagos
como sea necesario.
24. Elija Borrar para borrar los mtodos de pago especificados en la ventana.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 73
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
6. Seleccione Buscar para abrir la ventana Buscar. Consulte Definicin de los criterios
de bsqueda para cheques en cartera en la pgina 75 para obtener ms informacin.
9. Elija Marcar todo para seleccionar todos los cheques en cartera que se muestran
en la ventana desplazable.
74 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 7 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R P A G A R
10. Elija Desmarcar todo para borrar la seleccin de todos los cheques en cartera
que se muestran en la ventana desplazable.
12. Elija Cancelar para cancelar la seleccin de los cheques en cartera y cerrar la
ventana.
2. En el campo Buscar por, seleccione los criterios para filtrar los documentos.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 75
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
El monto en la columna Monto gravable deber ser menor que o igual al monto no
aplicado.
76 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 7 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R P A G A R
Edicin de retenciones
Utilice esta informacin para modificar el monto de retencin para el proveedor
seleccionado en la ventana Entrada de pagos. Cuando se aplica un pago a ms
de una factura, los montos de retenciones para los Id. de detalle de retencin
similares pueden calcularse en una sola lnea.
6. La columna Monto base muestra el monto gravable para el Id. de detalle que
especific en la ventana Retenciones anticipadas. Consulte Cambio del monto base
para retenciones en la pgina 76 para obtener ms informacin. Para las facturas
aplicadas, el monto se basa en el plan de retencin que haya seleccionado en
la ventana Mantenimiento de plan de retenciones. Consulte Configuracin de
planes de retenciones en la pgina 25 para obtener ms informacin.
8. Seleccione Eliminar para eliminar todas las retenciones que se han calculado.
Entonces, el monto total de retenciones para el pago ser cero.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 77
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
2. Especifique un Id. de lote para crear un lote en el campo Id. de lote a fin de
agregar un registro de pago.
Slo podrn seleccionarse aquellos Id. de mtodo de pago que tengan las casillas de
verificacin Permite pago y Afecta conciliacin bancaria seleccionadas en la ventana
Mantenimiento de medios de cobro/pago.
78 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 7 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R P A G A R
11. Elija Aceptar para incluir los cheques del lote en la ventana Generacin de lotes
de pagos.
12. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin guardar y volver a la ventana
Generacin de lotes de pagos.
13. El campo Id. de moneda muestra el Id. de moneda configurado para el Id.
de mtodo de pago seleccionado.
El Id. de moneda para el Id. de mtodo de pago seleccionado y el Id. de cuenta bancaria
deben ser iguales.
14. Seleccione el botn de expansin Id. de moneda para abrir la ventana de Detalle
de contabilizacin de tasas de cambio, donde se puede ver informacin sobre
la tasa de cambio del lote.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 79
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
Todo Incluye todas las facturas no pagadas, cargos financieros, cargos varios,
devoluciones, pagos no aplicados y notas de crdito para los proveedores
seleccionados en el intervalo de proveedor.
Ninguno Marque esta opcin para incluir todos los comprobantes dentro
de los intervalos de proveedor y de documento que ha especificado.
Todo Marque Todo para incluir todos los comprobantes con descuentos
disponibles en el lote.
21. En el campo Aplicar automticamente estos documentos sin aplicar, marque las
casillas de verificacin Pago, Notas de crdito y Devoluciones a fin de aplicar
documentos, notas de crdito y devoluciones sin aplicar respectivamente de los
proveedores seleccionados para los comprobantes en el lote Los montos de los
cheques se reducen por los montos de estos documentos. Puede seleccionar esta
opcin para asegurarse de que los comprobantes no se paguen dos veces.
Slo moneda circulante Marque esta opcin para aplicar slo los
documentos de crdito que utilizan la moneda funcional.
Todas las monedas Marque esta opcin para aplicar los documentos
de crdito de cualquier moneda.
80 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 7 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R P A G A R
24. Especifique o acepte la fecha en el campo Aplicar fecha que se est utilizando
para determinar si los descuentos estn disponibles cuando se procesen los
cheques.
25. Elija Generar lote para crear el lote. Una vez que haya creado el lote, el botn
nombre cambia a Agregar lote para agregar uno.
26. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
Anulacin de pagos
Utilice la ventana Cancelacin de varios pagos para anular pagos efectuados
a terceros o para depositar tipos de pagos. En Administracin de cuentas a pagar,
se pueden anular tanto transacciones histricas como abiertas. Para anular pagos
en el historial, debe mantener el historial de transacciones para los proveedores
asociados con el pago, y el pago que se anula debe estar completamente aplicado
a una o ms transacciones. Se puede anular una transaccin de cuentas a pagar
abierta que se haya contabilizado y est sin aplicar. Se pueden anular facturas para
proveedores activos y temporales. Si mantiene un historial y anula un comprobante,
ste pasa al historial junto con todas las distribuciones e informacin de impuestos.
Si no mantiene un historial y anula un comprobante, ste se elimina del sistema.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 81
PA RTE 2 T R A N S AC C IO N E S
3. En el campo Tipo de entidad, seleccione una opcin para mostrar los tipos
de pago en la ventana desplazable.
Todo Seleccione esta opcin para mostrar todos los tipos de pagos.
10. Marque la casilla de verificacin Cancelar para los pagos que desea anular.
11. Elija Seleccionar todo para seleccionar todos los pagos que se van a anular
mostrados en la ventana desplazable.
12. Elija Desmarcar todo para borrar la seleccin de todos los pagos mostrados.
Diferenciacin de retenciones
Utilice la ventana MP - Retenciones diferenciadas para especificar nuevos montos
base para el Id. de detalle de retencin seleccionado. Tambin se pueden agregar
o modificar los montos base predeterminados correspondientes al plan de
retenciones para una transaccin especfica. Las retenciones para la transaccin
especfica se calcularn segn el plan de retenciones configurado en esta ventana
y no considerarn el plan de retenciones predeterminado del proveedor.
82 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 7 T R A N S A C C I O N E S D E C U E N T A S P O R P A G A R
2. Los campos Id. de proveedor, Factura y Monto total muestran los valores
predeterminados de la ventana Entrada de transacciones de cuentas a pagar.
6. En la columna Monto base, especifique el monto base para calcular cada Id.
de detalle de retencin. Se pueden seleccionar varios detalles de retencin
y definir los montos base para cada uno. Luego se calcula la retencin total
para una transaccin en particular.
7. Elija Segn el plan para mostrar todos los Id. de detalle de retencin que
pertenecen al Id. de plan de retenciones seleccionado en la ventana desplazable.
8. Elija Aceptar para aceptar los montos base para los Id. de detalle de retencin
configurados.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 83
84 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
PARTE 3: UTILIDADES Y RUTINAS
Parte 3: Utilidades y rutinas
Se pueden describir varios procedimientos que se deben realizar para actualizar los
registros de transacciones peridicamente.
86 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
Captulo 8: Utilidades
Utilice esta informacin para cancelar los saldos de clientes para un intervalo
de clientes y para definir el texto a utilizar como encabezado de reportes de
compras y ventas de IVA.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 87
PA RTE 3 UT IL ID AD ES Y RUT INA S
Asegrese de que la casilla de verificacin Slo reporte est desmarcada a fin de procesar
la cancelacin.
2. Seleccione la opcin Ventas para configurar el texto para los reportes de ventas.
Seleccione la opcin Compras para configurar el texto para los reportes de
compras.
3. En el campo Texto para NO incluir, escriba un texto que aparecer como ttulo
para todos los reportes.
88 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
Captulo 9: Rutinas
Utilice esta informacin para generar el archivo del reporte de impuestos de Sicore.
Tambin puede editar cheques en cartera o procesar cheques propios aplazados.
2. Especifique la fecha de inicio y de fin del intervalo para generar archivos en los
campos Desde la fecha y Hasta la fecha hasta respectivamente.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 89
PA RTE 3 U T I L I D A D E S Y R U T IN A S
Retenciones Elija esta opcin para generar los detalles del Id. del proveedor.
Ambos Elija esta opcin para generar tanto los detalles de impuestos del
cliente como los detalles de retenciones del proveedor.
90 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 9 R U T I N A S
Pago - Proveedores Marque esta opcin para incluir en el reporte los pagos
realizados a los proveedores.
Pago - Miscelneos Marque esta opcin para incluir en el reporte los tipos
de gastos miscelneos.
Nota de crdito Marque esta opcin para incluir en el reporte las notas
de crdito. Esta opcin slo est disponible si marc la casilla de verificacin
Pagos - Proveedores.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 91
PA RTE 3 U T I L I D A D E S Y R U T IN A S
Slo podr seleccionar un Id. de mtodo para el cual haya seleccionado las casillas
de verificacin Usa estado, Permite cobro y Permite pago en la ventana Mantenimiento
de medios de pago/cobro.
8. Los campos Id. de tipo y Nmero de ingreso muestran el Id. de cobro desde
la ventana Entrada de cobros.
92 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 9 R U T I N A S
9. Los campos Id. de tipo y Nmero de gasto muestran el Id. de pago desde la
ventana Entrada de pagos.
El Id. de pago slo se muestra cuando el pago ha sido contabilizado mediante el cheque
en cartera.
12. El campo Estado anterior muestra el estado del cheque en cartera al momento
de la recepcin.
14. El campo Id. de banco anterior muestra el Id. de banco original desde la
ventana Entrada de medios de pago.
16. El campo Id. de sucursal bancaria anterior muestra el Id. de sucursal bancaria
original desde la ventana Entrada de medios de pago.
19. En el campo Traspaso de saldos, especifique una nueva cantidad de das para
el traspaso de saldos de cheques.
21. El campo Id. de impuesto del firmante anterior muestra el Id. de impuesto en
la ventana Entrada de medios de pago.
22. Especifique un nuevo Id. de impuesto en el campo Id. de impuesto del firmante.
26. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 93
PA RTE 3 U T I L I D A D E S Y R U T IN A S
7. Elija Marcar todo para seleccionar todos los cheques que se muestran en la
ventana desplazable para la realizacin.
8. Elija Desmarcar todo para eliminar las selecciones para todos los cheques
mostrados.
94 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 9 R U T I N A S
10. El campo Monto original total muestra el monto total de los cheques
seleccionados para la realizacin.
12. Elija Buscar para abrir la ventana Buscar - Cheques propios aplazados.
Consulte Definicin de los criterios de bsqueda para procesar cheques propios
aplazados en la pgina 95 para obtener ms informacin.
13. Seleccione Cancelar para cerrar la ventana sin imprimir los cheques aplazados.
2. En el campo Buscar por, seleccione los criterios para filtrar los documentos.
Las opciones son: Fecha de vencimiento, Fecha de emisin, Id. de proveedor, Id.
de cuenta bancaria, Id. de banco, Id. de chequera, Monto funcional, Monto
original, Traspaso o Nmero de documento.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 95
PA RTE 3 U T I L I D A D E S Y R U T IN A S
96 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
Captulo 10: Diferencias de tipos de cambio
Durante la entrada de transacciones, pueden producirse ganancias o prdidas
producidas debido a una diferencia en los tipos de cambio al momento de la
contabilizacin de una transaccin y al momento del recibo real. Con el fin de
registrar esta diferencia, debe generar documentos de crdito para la ganancia
producida y documentos de dbito para la prdida producida.
Seleccin de clientes
Seleccin de facturas y devoluciones
Generacin de documentos de crdito y de dbito
Visualizacin de documentos de crdito y de dbito
Eliminacin de documentos de dbito y de crdito
Seleccin de clientes
Puede seleccionar los clientes para generar notas de crdito, notas de dbito,
facturas y devoluciones en funcin al Id., nombre y clase de cliente.
2. Seleccione el criterio que desea aplicar para filtrar clientes, ya sea mediante Id.
de cliente, nombre o clase.
3. Elija Todos o especifique un rango vlido para el criterio seleccionado. Todos los
clientes comprendidos en el rango especificado se muestran en la ventana
desplazable.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 97
PA RTE 3 UT IL ID AD ES Y RUT INA S
4. Haga clic en Marcar todo para seleccionar todos los clientes de la ventana
desplazable para generar los documentos de crdito y de dbito.
5. Seleccione Desmarcar todo para borrar la seleccin de todos los clientes que
se muestran en la ventana desplazable.
98 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 1 0 DI FE RE NCI AS DE T I POS DE CAM B IO
Tambin puede ver la ganancia o prdida producida para cada artculo de lnea
de la factura original de forma separada en los documentos generados de dbito
y de crdito en la ventana Entrada transaccin de ventas. La ganancia o la prdida
producida para los artculos de lnea no incluye el monto de impuestos para la
transaccin. El monto total de impuestos sern los impuestos calculados para los
artculos de lnea que tienen detalles de impuestos comunes. Por ejemplo,
contabilice una factura en la ventana Entrada transaccin de venta con tres
artculos de lnea, A, B y C, donde A y B tienen detalles de impuestos comunes.
A continuacin, contabilice una devolucin para estos tres artculos de lnea
y aplquelo a la factura original. Tambin puede ver la ganancia o prdida
producida para los tres artculos de forma separada en los documentos generados
de dbito y de crdito.
2. Especifique una opcin para identificar la nota de crdito o de dbito que desea
generar.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 99
PA RTE 3 UT IL ID AD ES Y RUT INA S
4. Marque la opcin Imprimir reporte para imprimir una vista preliminar de los
documentos de crdito y de dbito.
10. Seleccione el plan de impuestos para calcular el impuesto en los grupos Plan
de impuestos de cliente y Plan de impuestos de artculo. Estos impuestos se
calcularn segn los detalles de impuestos comunes de estos grupos. Para
detalles de impuestos que se originen con el mdulo Percepciones, tambin
se calcula una reduccin en el porcentaje de impuestos segn lo especificado
para dicho detalle de impuesto. Consulte la documentacin de Percepciones
para obtener ms informacin.
Cliente original Marque esta opcin para considerar los Id. de detalle
de impuestos del Id. de plan de impuestos predeterminado del cliente.
Direccin de envo Marque esta opcin para considerar los Id. de detalle
de impuestos del Id. de plan de impuestos adjunto en el Id. de direcciones
de envo para cada artculo de lnea.
100 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 1 0 DI FE RE NCI AS DE T I POS DE CAM B IO
12. Puede generar un nmero legal vlido para los documentos de dbito y de
crdito basndose en el Sitio de facturacin, y en el Punto de venta que
especific en el grupo Documentos legales. Tambin puede generar un nmero
legal vlido basndose en los parmetros de numeracin legal para la factura
original que configur en la ventana Configuracin de numeradores. Consulte
la documentacin de Documentos legales para obtener ms informacin.
Las opciones del grupo Documentos legales slo estn disponibles si instala
Documentos legales en su sistema.
15. Seleccione el tipo de rango para generar las notas de crdito y de dbito.
16. Especifique el intervalo del criterio seleccionado en los campos Desde y Hasta,
respectivamente.
18. Resalte un rango y elija Quitar para quitar el rango del grupo Filtros.
19. Elija Ejecutar para generar las notas de crdito y de dbito para los documentos
en los criterios seleccionados.
20. Elija Guardar para guardar, Borrar para borrar los campos y Eliminar para
eliminar la informacin que ha configurado.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 101
PA RTE 3 UT IL ID AD ES Y RUT INA S
2. Seleccione si desea ver los documentos por Id. de cliente, fecha, Id. de factura
o Id. de devolucin en el campo Documentos.
102 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 1 0 DI FE RE NCI AS DE T I POS DE CAM B IO
6. Elija Desmarcar todo para borrar la seleccin de todos los documentos que
se muestran en la ventana desplazable.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 103
104 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
PARTE 4: CONSULTA Y REPORTE
Parte 4: Consulta y reporte
Se pueden ver los detalles de los mtodos de cobro y pago que ha especificado.
Tambin se pueden crear opciones de reportes y generar los reportes necesarios.
Captulo 11, Consultas, describe cmo ver la informacin para los mtodos
de cobro y pago, y las retenciones que ha especificado.
106 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
Captulo 11: Consultas
Puede utilizar consultas para visualizar la informacin que especific en el sistema.
Se puede analizar la informacin de las transacciones y ver la informacin tanto
en la pantalla del equipo como en un reporte.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 107
PA RTE 4 C O N S U L T A Y R EP O R T E
2. En el campo Buscar por, seleccione los criterios para filtrar los documentos.
108 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 1 1 C O N S U L T A S
3. Para ver informacin especfica, puede abrir varias ventanas desde la ventana
Consulta de recibos de efectivo.
La tabla que se muestra a continuacin muestra las ventanas a las que puede ir:
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 109
PA RTE 4 C O N S U L T A Y R EP O R T E
2. La ventana desplazable muestra los detalles del mtodo de cobro para el Id. de
cliente seleccionado como se especific originalmente.
110 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 1 1 C O N S U L T A S
2. La ventana desplazable muestra los detalles del tipo de cartera del mtodo de
cobro.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 111
PA RTE 4 C O N S U L T A Y R EP O R T E
Para ver informacin especfica, puede abrir varias ventanas desde la ventana
Consulta de entrada de pagos.
112 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 1 1 C O N S U L T A S
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 113
PA RTE 4 C O N S U L T A Y R EP O R T E
114 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 1 1 C O N S U L T A S
3. La ventana desplazable muestra los detalles del pago tal como fue especificado
originalmente en la ventana Mantenimiento de detalles de retencin. Consulte
Incorporacin de detalles de retenciones en la pgina 23 para obtener ms
informacin.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 115
PA RTE 4 C O N S U L T A Y R EP O R T E
2. Los campos Id. de proveedor, Factura y Monto total muestran los valores
predeterminados especificados durante la entrada de la transaccin.
5. La columna Monto base muestra el monto base para cada Id. de detalle
de retencin.
116 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
Captulo 12: Reportes
Las opciones de reportes incluyen especificaciones para opciones de ordenamiento
y restricciones de intervalos para un reporte en particular. Se pueden crear diferentes
opciones de reportes para imprimir fcilmente toda la informacin necesaria.
3. Marque la opcin Imprimir registro para imprimir los detalles para cada Id.
de cobro en el reporte.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 117
P A R T E 4 C O N S U L TA Y R E P O R T E
4. En el campo Incluir, seleccione los tipos de transacciones para los que va a imprimir
el reporte. Las opciones son Contabilizadas, No contabilizadas o Ambas.
Id. de lote Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para un intervalo
de Id. de lotes.
Id. de cliente Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para un intervalo
de Id. de clientes.
Id. de tipo de ingreso Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para
un intervalo de Id. de tipos de ingreso.
10. Seleccione Insertar para insertar el rango en la lista Restricciones. Para quitar
un intervalo existente de la lista, seleccinelo y elija Quitar.
11. Elija Destino para seleccionar un destino de impresin. Los reportes pueden
mostrarse en la pantalla, en un archivo, imprimirse, o cualquier combinacin
de estas opciones. Si ha seleccionado Preguntar cada vez, podr seleccionar
las opciones de impresin cada vez que imprima esta opcin de reporte.
13. Elija Eliminar para eliminar el Id. de reporte configurado o Borrar para borrar
los valores mostrados en esta ventana.
118 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 1 2 R EP O R T E S
4. En el campo Incluir, seleccione los tipos de transacciones para las que va a imprimir
el reporte. Las opciones son Contabilizadas, No contabilizadas o Ambas.
5. Marque la opcin Imprimir registro para imprimir los detalles para cada pago
en el reporte.
8. Seleccione el intervalo por el que desea imprimir el reporte para los pagos.
Id. de lote Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para un intervalo
de Id. de lotes.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 119
P A R T E 4 C O N S U L TA Y R E P O R T E
11. Seleccione Insertar para insertar el rango en la lista Restricciones. Para quitar
un intervalo existente de la lista, seleccinelo y elija Quitar.
12. Elija Destino para seleccionar un destino de impresin. Los reportes pueden
mostrarse en la pantalla, en un archivo, imprimirse, o cualquier combinacin
de estas opciones. Si ha seleccionado Preguntar cada vez, podr seleccionar
las opciones de impresin cada vez que imprima esta opcin de reporte.
14. Elija Eliminar para eliminar el Id. de reporte configurado o Borrar para borrar
los valores mostrados en esta ventana.
120 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 1 2 R EP O R T E S
4. Especifique un Id. de moneda para imprimir slo las transacciones para ese Id.
de moneda. Deje este campo en blanco para incluir en el reporte las transacciones
en todas las monedas.
5. Elija Aceptar para imprimir el reporte para todos los ingresos, para todos los
gastos y un reporte de resumen, y vuelva a la ventana Reportes.
6. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin imprimir el reporte y vuelva a la ventana
Reportes.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 121
P A R T E 4 C O N S U L TA Y R E P O R T E
Una transaccin con cheque propio es un pago que se efecta al utilizar cheques
propios, independientemente del estado del cheque.
2. Seleccione un Id. de cuenta bancaria y un Id. de chequera que est asociado con
el Id. de cuenta bancaria seleccionado.
122 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
C A P T U L O 1 2 R EP O R T E S
3. Especifique el valor inicial y el valor final del intervalo seleccionado en los campos
Desde y Hasta, respectivamente.
3. Especifique el valor inicial y el valor final del intervalo seleccionado en los campos
Desde y Hasta, respectivamente.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 123
P A R T E 4 C O N S U L TA Y R E P O R T E
Id. de lote Seleccione esta opcin para imprimir el reporte para un intervalo
de Id. de lotes.
7. Elija Imprimir para imprimir el reporte de control de lote o Borrar para borrar
los valores de esta ventana.
124 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
Glosario
Certificado de retencin
Certificado emitido a un proveedor que
muestra el monto que se ha retenido de
un pago.
Cheque aplazado
Cheque que debe cobrarse en una fecha
posterior a la fecha de emisin.
CUIT
Cdigo de registro de impuestos para validar
los impuestos.
Escala de retencin
Importe de reduccin o porcentaje de
reduccin para un importe de base de
impuestos.
Factura de crdito
Una factura impaga.
Impuesto de retencin
Impuesto que se descuenta del pago realizado
a los proveedores y se presenta directamente
a las autoridades fiscales.
Medios de cobro/pago
Mtodo mediante el cual realiza cobros
o pagos. Ejemplos de medios de pago
en Argentina son efectivo, cheque, cheque
en cartera, etc.
Percepciones
El impuesto se calcula sobre las ventas segn
una reduccin en el porcentaje de impuestos.
El cliente paga estos impuestos directamente
a los organismos.
Plan de retenciones
Plan de impuestos que contiene todos los
detalles de los impuestos de retencin que
deben utilizarse juntos. Los detalles de los
impuestos de retencin para una transaccin
se calculan sobre la base del plan de
retenciones asignado a la transaccin.
Reasignado aplazado
Estado al que cambia un cheque aplazado
una vez que se contabiliz.
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 125
126 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
APNDICE
Apndice
Consulte las siguientes tablas para obtener una lista de los campos que estn
disponibles en las ventanas Entrada de medios de cobro y Entrada de medios
de pago basado en las opciones seleccionadas en la ventana Mantenimiento
de medios de cobro/pago.
12 8 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
A P N D I C E
129
A P N D IC E
13 0 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
A P N D I C E
13 4 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
A P N D I C E
135
Tipo de cobro/pago: Otro
13 6 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
ndice D
datos de sicore
informacin de mtodo de pago
visualizacin 113
exportacin 89 informacin detallada de transacciones en
A detalles bsicos de retenciones Administracin de cuentas por cobrar
aprendizaje de orientacin mantenimiento 29 visualizacin 113
acceso 4 detalles de retencin informacin general sobre diferencias de
archivos de soporte magntico incorporacin 23 tipos de cambio 97
configuracin 35 visualizacin 114 informacin sobre actualizaciones
para recibos 34 documentacin acceso en la Web 4
ayuda smbolos y convenciones 3
visualizacin 3 documentos de crdito
L
lecciones
eliminacin 102
C generacin 99
acceso 4
cambio de cartera libros de IVA
visualizacin 101
explicacin 16 configuracin para compras y ventas
documentos de cuentas por pagar
cambios de estado 88
para aplicar
para cheques en cartera 13 lotes de pago
bsqueda 70
cambios desde la ltima versin generacin 78
documentos de dbito
informacin acerca de 4
eliminacin 102 M
campos obligatorios
generacin 99 men Ayuda
descripcin 4
visualizacin 101 descripcin 3
chequeras
mtodo de cobro/pago
configuracin 19 E bsqueda 108
cheques aplazados escalas de retencin
bsqueda 95 configuracin de grupos 14
introduccin 27
procesamiento 94 configuracin de valores
Estados de cheques
cheques en cartera predeterminados 10
informacin general 12
bsqueda 66, 75 informacin general 9
configuracin de cambios F mantenimiento 14
de estado 13 factura de crdito visualizacin 107
edicin 92 cancelacin 52 mtodos de cobro del cliente
introduccin 64 configuracin visualizacin 110
seleccin 65, 74 condiciones de impuesto 47 mtodos de pago
clases de impuestos parmetros 48 introduccin 71
asignacin a los Id. de detalle de generacin e impresin 51 montos base
impuestos 39 facturas de crdito visualizacin 115
cobro de cartera compras MP - Entrada de recibos de facturas
explicacin 16 impresin 53 de crdito
cobros en efectivo ventas visualizacin 49
anulacin 61 impresin 53
introduccin 57 visualizacin 50
N
mtodos de cobro 59 novedades
Facturas de crdito propias
cdigo de operacin acceso 4
visualizacin 51
configuracin 33 nuevas caractersticas
facturas y devoluciones
cdigos de impuestos informacin acerca de 4
seleccin 98
configuracin 36 nmero de CUIT
validacin 37 I para bancos 38
cdigos de impuestos de la compaa iconos
para facturas de crdito 47 usados en el manual 3
O
opciones de reporte
configuracin de archivos de soporte Id. de impuesto
para un intervalo de cobros 117
magntico configuracin 45
para un intervalo de pagos 119
condiciones 32 informacin actual sobre actualizaciones
Id. de impuestos 32 acceso en la Web 4
provincias 31 informacin adicional
rgimen fiscal 33 clientes 43
cuenta bancaria proveedores 42
configuracin 18 informacin de cheques en cartera
visualizacin 111
informacin de cobro de clientes
visualizacin 109
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 137
N DI C E
138 M TO D O S DE C O B R O Y P AG O : R E T E N C IO N E S
N D I C E
M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S 139