Software contable - Financiero

LIBRO BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA

Libro Bancos

Es un libro auxiliar y voluntario con rayado especial, en el cual se debe

anotar las operaciones que efecte la empresa con uno o varias
entidades bancarias en donde mantiene una cuenta corriente.

1. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, registre el codigo de BANCO DE CHILE , datos historicos y anote la fecha que
desee obtener de la informacion y haga para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los
siguientes campos:

En el recuadro anote
la cuenta de BANCO
que esta controlando

Haga click en datos

Anote la fecha histricos.
del informe

Haga OK para aceptar

2. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin del movimiento del libro bancos de un mes, tomando en cuenta
la moneda y el perodo, siendo ste mensual o acumulado.

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CONCILIACION BANCARIA
Para obtener efectuar la conciliacion bancaria, seguir los pasos siguientes:

1. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en el recuadro en blanco para visualizar seleccin de registros para
seleccionar la cuenta del Banco que se desea CONCILIAR luego hacer enter, que permite obtener la informacion del
movimiento de la cuenta corriente.

Haga click
en el Seleccione
recuadro el cdigo
en blanco de la
cuenta del
banco.

2. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, ordenamos por: fecha, documento o codigo, luego haciendo enter
para que nos muestre todas la operaciones que hemos realizado, de ese modo ubicamos el documento
presionamos enter para visualizar el cuadro MES DE CONCILIACION.

Nmero del mes que nos indica que fue verificado por el banco y por nosotros
cuenta del banco.

Anotamos el
nmero del
mes.

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3. En el cuadro MES DE CONCILIACION, anotamos el nmero del mes que se realizara la conciliacion y luego
hacer , donde aparacera el numero en la columna del mes de conciliacion M/C indicando al sistema que ya
fue verificado por el banco y por nosotros.

INFORME CONCILIACION BANCARIA

Para obtener informacin de conciliacion bancaria, seguir los siguientes pasos:

1. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en IMPRIMIR para visualizar el cuadro REPORTE DE
CONCILIACION que nos permitira observar el informe de los ingresos conciliados y no conciliados como los
egresos conciliados y no conciliados, luego imprimir o salir del reporte.