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EDGARDO PEA
DOCENTE
CUARTO SEMESTRE
2016
Activos
Variacin
Fuente
Uso
-$
1.431.556
$
337.418
$
-
-$
1.431.556
-$
337.419
$
$
891.133
$
540.198
$
3.459.739
-$
60.000
$
792.643
$
552.598
-$
5.131.101
Pasivos
Variacion
Fuente
$
3.610.105
Acreedores Varios
$
3.610.105
-$
6.925.316
$
16.883
$
237.265
$
104.453
-$
37.080
$
168.154
Patrimonio
Variacion
Fuente
Capital Social
$
5.000.000
$
5.000.000
Caja
Banco
cedulas
Clientes
Anticipo de Impto. y
contribuc.
Cuentas por cobrar a
trabajadores
Deudores Varios
Inventarios y Mercancas
Gastos pagados por
anticipados
Obligaciones Financieras
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Retencion en la Fuente
I.C.A.T Retenido
Retenciones y aportes de
nomina
$
891.133
$
540.198
$
3.459.739
$
60.000
$
792.643
$
552.598
$
5.131.102
Uso
$
6.925.316
$
16.883
$
237.265
$
104.453
$
37.080
$
168.154
Uso
Revalorizacion del
patrimonio
Utilidades acumuladas
Utilidades del ejercicio
$
374.360
-$
10.000.000
$
4.865.117
Sumas Iguales
FUENTE
CAJA 1.431.556
BANCO 337.418
DEUDORES VARIOS 60.000
INVENTARIO 792.643
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
5.131.102
OBLIGACIONES FINANCIERAS
3.610.105
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
16.883
RETENCIONES EN LA FUENTE
237.265
I.C.A. T RETENIDO 104.453
ACREEDORES VARIOS 168.154
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
721.600
$
374.360
$
10.000.000
$
4.865.117
$ 22.550.658
$ 22.550.658
USO
CLIENTES 891.133
ANTICIPO DE IMPTO Y CONTRIBUC
540.198
CXC A TRABAJADOR 3.459.739
GASTOS PAGADOS POR ANTICIP
552.598
PROVEEDORES 6.925.316
RETENCIONES Y APORT NOMINA
37.080
IVA POR PAGAR 444.594
UTILIDADES ACUMULADAS
10.000.000