Actividad Economica

VENTA DE LIBROS

II ESTADO DE RESULTADOS

HOJA DE TRABAJO PYME

FECHA

2016
AAAA

4
MM

21

A.-INGRESOS POR VENTAS/SERVICIOS

Descripcion

Cantidad

Precio

Monto S/.

DD

SEGN ANEXO

15229

BALANCE GENERAL
1,-Disponible
Efectivo

5000

Total Ingresos

Deposito M.N.
Deposito M.E

CR
TOTAL

15229

B.-COSTO POR VENTAS/PRODUCCION

0.57%

8681

5000

2,- Cuentas por cobrar

Total costo de mercad./produccion

UTILIDAD BRUTA

8681
6548

C.-COSTOS OPERATIVOS
TOTAL

3,-Adelanto a proveedores

HOJAS, TINTAS Y RECARGAS DE IMPRESORA

200

TRIBUTOS 302

302

TRASNPORTE

200

4,-Inventario

35,190

ALQUILER

500

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40190

LUZ AUGA TELEFONO OTROS

150

15980
56170

Total Costos Operativos

5,- Muebles maq. y equipos

Inmuebles
maquinaria y equipos

15980
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

PASIVO

D. Endeudamiento total en el sistema financiero (Pago de Cuota)

1.-Cuentas por pagar

(Que esten relacionados con la actividad economica o negocio)

1352

1352

Creditos Directos

2.-Anticipo de clientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE

3.-Prestamos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Firma y sello del analista

TOTAL PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO

56170

Total Creditos Directos

Total Endeudamiento Sistema Financiero

0
RESULTADO EMPRESARIAL

OBSERVACIONES

5196

28000
43076.923077

INVENTARIO
A. Descripcion del ingreso fuera del negocio
MERCADERIAS Y/O PRODUCTOS TERMINADOS
Descripcion
Cantidad
Costo
SEGN INVENTARIO

Monto
35,190

TOTAL INGRESOS

S/.

B. CREDITOS CASAS COMERCIALES

Total Creditos Casas Comerciales

C. ENDEUDAMIENTO TOTAL EN EL SISTEMA FINANCIERO*

Creditos Directos
FINACIERA UNO
INTERBANK
BANCO RIPLEY
Total Creditos Directos

(*)ingreso para dependientes.

SUBTOTAL
PRODUCTOS EN PROCESO
Descripcion

Cantidad

Costo

35,190
Monto

26
91
29
146

0
SUBTOTAL
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Descripcion

Cantidad

Costo

Monto

Total Creditos Indirectos

Total Endeudamiento
Sistema Financiero

0
S/.
146

*Que NO esten relacionados con la

SUBTOTAL
TOTAL
DETALLE DE ACTIVOS
Muebles
Cantidad
Descripcion

Monto

SUBTOTAL
Maquinaria y equipo
Cantidad
Descripcion
ANEXO MAQ Y EQUIPO

0
Monto
15980

SUBTOTAL
Inmuebles
Cant.
Ubicacin

0
35,190

Valor unitario

15980
15980
Monto

actividad economica o negocio

D. GASTOS FAMILIARES
Nro. de hijos
2
Detalle a que se dedican cada hijo o dependiente
1 NIO DE 3 AOS
2 NIA DE 4 AOS
3

Dependientes

Alimentacion
Transportes

550
50

Alquileres

Educacion
Servicios: Luz
20 Agua
Provision de Medicinas
Otros
Total gastos familiares

10

telef.

0 celulares

100
20 cable
20
20

internet

s/.
790

TOTAL EGRESOS(A+B+C)
SUBTOTAL
TOTAL

0
15980

s/.
936

ANEXO
DETERMINACION DE INGRESOS
FACTURAS DEL ULTIMO MES
N. 209
9920
N. 208
8928
N. 207
8928
TOTAL
27776

VERSION DE CLIENTE
TRABAJA POR MES
LUNES A VIERNES
HRS
DIAS
9
5

160 200 HRS

8-10 HRS X DIA
SEMANAS
4

TOTAL HRS
180

MAQUINA SERVIDA

X VEHICULO
SEMANAS
4

TOTAL
1320

COBRA 130 150 X HORA

SOLES
HRS
TOTAL SOLES
140
180
25200
PROMEDIO DE INGRESOS

26488

COMBUSTIBLE
60-80 X DIA
GLNS
SOLES
DIAS
6
11
5
6 GLNS X 11 = 66

VEHICULOS
2

CAMBIO DE ACEITE
C/300 HRS
X 2 VEHICULOS= 1200
S/. 600 INCLUIDO FILTROS
1 MES 2 BALDES DE ACEITE C/U 300
CAMBIO DE LLANTAS C/ LLANTA = S/. 1000 CAMBIA 4 LLANTAS CADA 5 MESANUALMENTE 10 LLANTAS

TOTAL
2640

SEGUN MANIFESTACION
VENTAS
D. B.
D. N.

MIN.
S/1,800
S/1,000

MAX.
S/2,000
S/1,300

PROMEDIO
S/1,900
S/1,150

DIAS
3
4

semanas
4
4
TOTAL MENSUAL

CORTE DE CAJA

jueves
1380

N DIAS
30

TOTAL MENSUAL
S/41,400

ventas por stand

400
600

promedio
500

dias
7

semanas
4

compras interdiario
1800
2200

promedio
2000

dias
16

total
32000

C.R.
77%

ventas proyectadas
41558

elevado a ventas
compras del
32000

total
14000

120
5
35
100
180
9
80
80
30

S/22,800
S/18,400
S/41,200

Nro Stands
3

total al mes
42000

639

DETERMINACION DE INGRESOS
SEGN VERSION
DB
5000-6000
DR
2000-1000
TOTALS/.

SEGN PDTS
FEBRERO
28814
MARZO
15640
ABRIL
21225
TOTAL
65679
PROMEDIO
21893
para la presente evaluacion se considera el ingreso mas bajo

5000*4s
1000*1d*4s

DETERMINACION DEL COSTO DE SERVICIO

VEHICULO DE CARGA Y CAMION PESADO
PRECIO
aceite y filtro
mano de obra
pc
pv
cs

600
300
50
350
350
600
58%

VEHICULO DE SERVICIO URBANO DE PASAJEROS

PRECIO
aceite y filtro
mano de obra
pc
pv
cs

240
150
25
175
175
240
73%

VEHICULO DE USO PARTICULAR Y SERVICIO DE TAXI

PRECIO
aceite y filtro
mano de obra
pc
pv
cs

125
80
12
92
92
125
74%

45
20
20
10
18
5
12
25
155

Hoja4
ANEXO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CANT
DESCRIPCION
4 ESCRITORIOS DE MELAMINA
4 MOSTRADORES
4 ANDAMIOS METALICOS
6 SILLAS GIRATORIAS
1 SOFA DE CUERO
2 PIZARRAS ACRILICAS
2 MESAS DE OFICINA
2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
1 LAPTO SONY VAIO
3 IMPRESORAS CANON MULTIFUNCIONALES
TOTAL 29

Pgina 18

PRECIO
350
400
500
200
3000
90
500
900
2600
400

TOTAL
1400
1600
2000
1200
3000
180
1000
1800
2600
1200
15980

Hoja5
SEGUN MANIFESTACION
en forma diaria

3000

D.B.
D.R.

5000
2000

CORTE DE CAJA

S/
3500

INGRESO PROMEDIO MENSUAL

98333

PROMEDIO
3500

entre
4000
6000
3500

dias
7

5500
2750

SEMANAS
4
2
5

TOTAL
98000
4
4

TOTAL

COMPRAS SEMANALES

DIAS
28

ENTRE
18000

COMPRAS SEGUN COSTO DE REPOSICION

COMPRAS DE CIUDADES:
LIMA
JULIACA
AREQUIPA

TOTAL

C.R.
MINIMO
15000
10000
10000

24000

98000

PROMEDIO
21000

SEMANAS
4

86% TOTAL

84567

MAXIMO
PROMEDIO VECES
20000
17500
15000
12500
15000
12500
TOTAL

Pgina 19

TOTAL
84000

TOTAL
2
2
2

35000
25000
25000
85000

44000
55000
99000

Hoja5

maquinaria y equipo
platos planos
cubiertos
barra de atencion
bancas
platos hondos
cucharones
ollas
espejos refrigeradora y arreglos de local
tv a color
equipo de sonido
horno pollero, jabas microondas y otros

doc
doc
doc
doc

62
25
2500
150
65
40
380
3000
1500

3844
625
6250000
22500
4225
1600
144400
12500
9000000
2250000
25000

Pgina 20

Hoja5
freidoras
juego de mesas
cocinas
cuchillos
doc
machetes y otros utencilios ganchos cajas registradoras y otros
vehiculo renault
llantas de repuesto
fundas
gatas y otras herramientas

800
250
1500
20

640000
62500
2250000
400
12500
137250 18837562500
210
44100
35
1225
5000
TOTAL
18858292919

1200
600

Pgina 21