Proyecciones Financieras2

PLANEACIN FINANCIERA
BIMESTRES 4
50,000,000
15,000,000
17,910,372
7,000
48,900
80%
20%
6%
14,000
20%
7,000
85,117,400
8.33%
50%
25%
2,600,000
10%
VARIABLES FINANCIERAS
CAPITAL SOCIAL
MAQ Y EQUIPO DE PRODUC
SALDO EN CAJA
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS DE CONTADO
VENTAS DE A CREDITO
TASA DE CRECIMIENTO VTAS
INVENTARIO FINAL
CREDITO PROVEEDORES
PRECIO DE COSTO
SALARIO MES
CESANTAS
REPARTICIN DE UTILIDADES
IMPORRENTA
GASTOS GENERALES
RESERVA LEGAL
BALANCE GENERAL EMPRESA EN INICIO

A MARZO 31 DE 2016
ACTIVOS
CAJA Y BANCO
BANCOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTAL ACTIVOS
ITEMS
Unidades a vender
*precio de venta
=Ventas
=Ingresos por ventas
Ventas de Contado 80%
Ventas a credito 20%
=RECAUDOS
ITEMS
Unidades a vender
$
$
$
$
$
3,000,000
10,000,000
10,000,000
47,000,000
70,000,000
PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADO

BIMESTRES 4
7,000
$
48,900.00
342,300,000
342,300,000
273,840,000
68,460,000
273,840,000
PRESUPUESTO DE COMPRAS PROYECTADO
BIMESTRES 4
7,000
+Inventario Final
-Inventario Inicial
=Unidades a Comprar
*Precio de costo
=TOTAL COMPRAS
Pagos en siguiente periodo
TOTAL PAGOS A PROVEEDORES
NOMINA
Sueldo bsico
Prestaciones
=Total sueldo mas prestacion.
RESULTADO NOMINA
DEPRECIACIONES
Causada
DEPRECIACION Acumulada
ITEMS
Ventas
-Costo de ventas:
=Utilidad Bruta
-Gastos de Admn y Veta:
Nomina
Cesantas causadas + PREST
Gastos generales
Depreciacin
=Utilidad Operacional
+Otros Ingresos
- Gastos Financieros
=Utilidad antes de impuestos
-impuestos del 25%
=Utilidad Despues de Impto
-Reserva legal
=UTILIDAD DEL EJERC NETA
14,000
0
21,000
7,000.00
147,000,000
147,000,000
147,000,000
SUELDO, PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTIAS

BIMESTRES 4
85,117,400
17,599,972
102,717,372
123,729,628
BIMESTRES 4
1,705,833
1,705,833
ESTADO DE RESULTADOS PROY

BIMESTRES 4
342,300,000
49,000,000
293,300,000
0
106,129,656
17,599,972
2,600,000
1,705,833
165,264,539
0
360,000
164,904,539
41,226,135
123,678,404
12,367,840
111,310,564
55,655,282
FLUJO DE CAJA PROYECTA
ITEMS
Ventas facturadas al contado
Ingresos por prestamo
Recaudo bimestre
TOTAL INGRESOS
EGRESOS:
pago de nomina
Pago de las compras
Gastos Generales
Pago de impuestos
Reparto de utilidades
Amortizacin prestamo
TOTAL EGRESOS
BALANCE
saldo inicial (-)
=SALDO FINAL
ITEMS
Caja y Banco
Cuentas por cobrar
Inventarios
TOTAL ACTS CORRIENTES
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
BIMESTRES 4
273,840,000
9,000,000
282,840,000
123,729,628
117,600,000
2,600,000
1,860,000
245,789,628
13,000,000
50,050,372
BALANCE GENERAL PROYECTADO
BIMESTRES 3
32,050,372
68,460,000
98,000,000
198,510,372
47,000,000
-1,540,556
10,000,000
-165,278
15,000,000
70,294,167
268,804,539
PASIVOS:
nomina por pagar
Proveedores
Obligacin Bancaria
TOTAL PAS CORRIENTES
0
35,400,000
7,500,000
42,900,000
Impuestos por pagar

Dividendos por repartir
Cesantas por pagar + PREST.
TOTAL PASIVOS DE L.P
41,226,135
55,655,282
0
96,881,417
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva legal
Utilidad del ejercicio
Utilidad retenida
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PAS+PATRIMONIO
139,781,416.68
50,000,000
23,367,840
55,655,282
$129,023,122.35
268,804,539
EVALUACION FINANCIERA PROYECTADA
BIMESTRES 4
FLUJO NETO DE INVERSIN

FLUJO NETO DE EFECTIVO
FLUJO NETO PROYECTADO
TASA DE OPORTUNIDAD
VPN
TIR
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO
PERIODO DE RECUP INV
R/TABILIDAD SOBRE LA INV
VALOR PRESTAMO
N DE PERIODOS
TASA NOMINAL
CUOTA FIJA
EFECTIVA MENSUAL
11%
7,000
TABLA DE A
NRO PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CUOTA
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
10
11
12
TOTAL
750,000
750,000
750,000
$ 9,000,000
FINANCIERA
BIMESTRES 5
BIMESTRES 6
50,000,000
50,000,000
15,000,000
15,000,000
220,911,145 $
473,956,636
7,000
6,980
51,834
54,944
80%
80%
20%
20%
6%
6%
7,000
20
20%
20%
7,000
7,000
85,117,400
85,117,400
8.33%
8.33%
50%
50%
25%
25%
2,600,000
2,600,000
10%
10%
EMPRESA EN INICIO
31 DE 2016
PASIVO Y PATRIMONIO
OBLIG FCIERAS
$
PROVEEDORES
$
RESERVAS LEGALES
$
APORTES SOCIALES
$
PASIVO Y PATRIMONIO
$
3,000,000
6,000,000
11,000,000
50,000,000
70,000,000
ENTAS PROYECTADO
BIMESTRES 5
$
BIMESTRES 6
7,000
6,980
51,834.00 $
54,944.04
362,838,000
383,509,399
362,838,000
383,509,399
290,270,400
306,807,519
72,567,600
76,701,880
358,730,400
379,375,119
MPRAS PROYECTADO
BIMESTRES 5
7,000
BIMESTRES 6
6,980
7,000
14,000
0
7,000.00
0
20
7,000
0
$7,000.00
0
0
0
0
0
SOCIALES Y CESANTIAS
BIMESTRES 5
85,117,400
17,599,972
102,717,372
123,729,628
BIMESTRES 5
1,705,833
3,411,667
BIMESTRES 6
85,117,400
17,599,972
102,717,372
123,729,628
BIMESTRES 6
1,705,833
5,117,500
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

BIMESTRES 5
362,838,000
49,000,000
313,838,000
0
106,129,656
BIMESTRES 6
383,509,399
48,860,000
334,649,399
0
106,129,656
17,599,972
2,600,000
1,705,833
185,802,539
0
360,000
185,442,539
46,360,635
139,081,904
13,908,190
125,173,714
62,586,857
17,599,972
2,600,000
1,705,833
206,613,938
0
360,000
206,253,938
51,563,485
154,690,454
15,469,045
139,221,408
69,610,704
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
BIMESTRES 5
290,270,400
0
68,460,000
358,730,400
BIMESTRES 6
306,807,519
0
72,567,600
379,375,119
123,729,628
29,400,000
2,600,000
123,729,628
0
2,600,000
1,860,000
157,589,628
1,860,000
128,189,628
50,050,372
251,191,145
251,191,145
502,376,636
BIMESTRES 5
233,191,145
72,567,600
49,000,000
354,758,745
47,000,000
-3,081,111
10,000,000
-330,556
15,000,000
68,588,333
BIMESTRES 6
484,376,636
76,701,880
140,000
561,218,516
47,000,000
-4,621,667
10,000,000
-495,833
15,000,000
66,882,500
423,347,078
628,101,016
0
6,000,000
6,000,000
12,000,000
0
6,000,000
4,500,000
10,500,000
87,586,770
118,242,139
0
205,828,908
139,150,254
187,852,843
0
327,003,097
AL PROYECTADO
217,828,908
337,503,097
50,000,000
37,276,031
118,242,139
50,000,000
52,745,076
187,852,843
205,518,170
290,597,919
423,347,078
628,101,016
CIERA PROYECTADA
BIMESTRES 5
BIMESTRES 6
25%
7,000
39%
6,980
TABLA DE AMORTIZACIN
INTERES
TOTAL ABONO
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
930,000
930,000
930,000
930,000
930,000
930,000
930,000
930,000
930,000
180,000
180,000
180,000
930,000
930,000
930,000
$ 11,160,000
$
$
1,000,000
9,400,000
BIMESTRES ACUMULADOS
$
1,088,647,399.00
$
146,860,000.00
$
941,787,399.00
$
318,388,968.00
$
$
$
$
52,799,914.90
7,800,000.00
5,117,500.00
557,681,016.10
0
$
$
$
$
$
$
1,080,000.00
556,601,016.10
139,150,254.02
417,450,762.07
41,745,076.21
375,705,685.87
BIMESTRES ACUMULADOS
870,917,919
9,000,000
141,027,600
1,020,945,519
$
$
371,188,883
147,000,000
7,800,000
139,150,254.02
187,852,842.93
5,580,000
858,571,980
314,241,517
476,615,056
INVERSION
-50,000,000
-50,000,000
-50,000,000
SALDO
INT. NOMIN.MES
$9,000,000.0
8,250,000
7,500,000
6,750,000
6,000,000
5,250,000
4,500,000
3,750,000
3,000,000
2,250,000
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1,500,000
750,000
0
$0
2%
2%
24%
DEPRECIACIONES
$
$
83,333 $
783,333 $
991,667
9,243,333.33
TIR
INGRESOS 4
55,655,282
INGRESOS 5
62,586,857
INGRESOS 6
69,610,704
$
$
82,639
770,277.78
0.00
salario
EMPLEADOS
PRESUPUESTO DE NMINA
GERENTE
JEFE DE PRODUCCIN
JEFE DE VENTAS
ALMACENISTA
SECRETARIA
VENDEDORES (4)
OPERARIOS DE PRODUCCIN (25)
TOTAL
TOTAL NMINA A PAGAR
SALARIO +APORTES +VACAC Y PRIMAS
$
CESANTAS E INTERESES
$
TOTAL EGRESO DE NMINA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,000,000
2,500,000
2,500,000
1,000,000
1,200,000
1,300,000
950,000
13,450,000
58,284,223
3,580,591
61,864,814
BIMESTRES 4
ITEMS
SUELDOS CAUSADOS
SUELDOS ACUMULADOS
$
$
85,117,400
85,117,400
SALUD CAUSADA
SALUD ACUMULADA
$
$
6,825,500
6,825,500
PARAFISCALES CAUSADOS
PARAFISCALES ACUMULADOS
$
$
3,212,000
3,212,000
PENSIONES CAUSADAS
PENSIONES ACUMULADAS
$
$
9,636,000
9,636,000
A.,R.P. CAUSADAS
A.,R.P. ACUMULADAS
$
$
1,338,756
1,338,756
VACACIONES CAUSADAS
VACACIONES ACULADAS
$
$
3,348,510
3,348,510
CESANTIAS CAUSADAS
CESANTAS ACUMULADAS
$
$
7,090,279
7,090,279
INTERESES SOBRE CESANT CAUS

INTERESES SOBRE CESANT ACUM
$
$
70,903
70,903
PRIMAS DE SERV CAUSADAS

PRIMAS DE SERV ACUMULADAS
$
$
7,090,279
7,090,279
TOTAL SUELDOS + APORTES + PRESTACIONES ACUMULADOS
123,729,628
77,700
77,700
310,800
1,942,500
2,408,700
$
$
$
$
$
$
$
$
BIMESTRES 5
4,000,000
2,500,000
2,500,000
1,000,000
1,200,000
5,200,000
23,750,000
40,150,000
BIMESTRES 6
$
$
85,117,400
170,234,800
$
$
85,117,400
255,352,200
$
$
6,825,500
13,651,000
$
$
6,825,500
20,476,500
$
$
3,212,000
6,424,000
$
$
3,212,000
9,636,000
$
$
9,636,000
19,272,000
$
$
9,636,000
28,908,000
$
$
1,338,756
2,677,512
$
$
1,338,756
4,016,268
$
$
3,348,510
6,697,020
$
$
3,348,510
10,045,530
$
$
7,090,279
14,180,559
$
$
7,090,279
21,270,838
$
$
70,903
141,806
$
$
70,903
212,708
$
$
7,090,279
14,180,559
$
$
7,090,279
21,270,838
247,459,255
371,188,883
$
$
$
$
$
$
$
$
ARP
PARAFISCALES
SALARIO
PROMEDIO
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
$
$
$
160,000
100,000
100,000
40,000
48,000
208,000
950,000
1,606,000
$
$
$
$
$
$
$
$
20,880
13,050
13,050
10,440
6,264
27,144
578,550
669,378
480,000
300,000
300,000
120,000
144,000
624,000
2,850,000
4,818,000
$
$
$
$
$
$
$
$
340,000
212,500
212,500
85,000
102,000
442,000
2,018,750
3,412,750
$
$
$
$
$
$
$
$
166,800
104,250
104,250
41,700
50,040
216,840
990,375
1,674,255
$
$
$
$
$
$
$
$
333,200
208,250
208,250
89,772
106,432
459,050
2,140,185
3,545,140
$
$
$
$
$
$
$
$
333,200 $
208,250 $
208,250 $
89,772 $
106,432 $
459,050 $
2,140,185 $
3,545,140 $
INTERES
SOBRE
CESANTIAS
PRIMAS
CESANTIAS
VACACIONES
SALUD
PENSION
$
$
$
$
$
$
$
$
3,332
2,083
2,083
898
1,064
4,590
21,402
35,451
836,532
522,833
522,833
222,143
263,969
1,139,530
5,292,147
8,799,986
VALOR TOTAL
MES
VALOR
PRESTACIONES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,837,412
3,648,383
3,648,383
1,555,283
1,841,933
7,951,474
37,381,947
61,864,814
CONTABILIZACIONES
CONTABILIZACIONES
BIMESTRE 4
CODIGO
140595
1105
2205
1520
1105
DESCRIPCION
COMPRA PROD. CARNICOS
CAJA GENERAL
PROVEEDOR
MAQUINARIA DE EQUIPOS
CAJA GENERAL
1105
1305
413595
CAJA GENERAL
CLIENTES
VENTA MERCANCIA
613569
1435
COSTO DE MERCANCI.
INVENTARIO
516015
516035
1592
GASTO DEPRECIACION EQUIP. OFIC.

GASTO DEPRECIACION EQUIP. TRANSP.
DEPRECIACION ACUMULADA
510506
2505
SUELDOS
NOMINA POR PAGAR
510530
510533
510536
510539
510569
510568
510570
510572
237006
237069
237010
237095
250501
250502
CESANTIAS
INTER. SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SALUD
ARP
PENSION
PARAFISCALES
ARP
SALUD
PARAFISCALES
PENSION
CESANTIAS
Pgina 30
CONTABILIZACIONES
250503
250504
VACACIONES
PRIMAS DE SERVICIOS
1110
2105
BANCO
ACEPTACION BANCARIA
2105
1110
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCO
INTERES
530520
1110
BANCO
5135
1105
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
2505
NOMINA POR PAGAR
1105
CAJA
2370
1105
APORTES DE NOMINA
5405
2404
IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
CAJA
3605
330505
UTILIDAD DEL EJERCICIO

RESERVA LEGAL
3605
236005

DIVIDIENDOS
TOTAL
CONTABILIZACIONES
BIMESTRE 5
Pgina 31
CONTABILIZACIONES
CODIGO
DESCRIPCION
1105
1305
CAJA G
CLIENTES
2205
1105
PROVEEDORES
CAJA
1105
1305
413595
CAJA GENERAL
CLIENTES
VENTA MERCANCIA
613569
1435
COSTO DE MERCANCI.
INVENTARIO
516015
516035
1592

510506
2505
SUELDOS
NOMINA POR PAGAR
510569
510530
510533
510536
510539
510568
510570
510572
237006
237069
237010
237095
250501
250502
250503
250504
SALUD
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
ARP
PENSION
PARAFISCALES
ARP
SALUD
PARAFISCALES
PENSION
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMAS DE SERVICIOS
Pgina 32
CONTABILIZACIONES
2105
1110
BANCO
INTERES
530520
1110
5135
1105
BANCO
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
2505
1105
NOMINA POR PAGAR

CAJA
2370
1105
APORTES DE NOMINA
CAJA
5405
2404

3605
330505

RESERVA LEGAL
3605
236005

DIVIDIENDOS
TOTAL
CONTABILIZACIONES
BIMESTRE 6
CODIGO
DESCRIPCION
1105
1305
413595
CAJA GENERAL
CLIENTES
VENTA MERCANCIA
1105
1305
CAJA GENERAL
CLIENTES
Pgina 33
CONTABILIZACIONES
613569
1435
COSTO DE MERCANCI.
INVENTARIO
516015
516035
1592

510506
2505
SUELDOS
NOMINA POR PAGAR
510530
510533
510536
510569
510539
510568
510570
510572
237006
237069
237010
237095
250501
250502
250503
250504
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
SALUD
VACACIONES
ARP
PENSION
PARAFISCALES
ARP
SALUD
PARAFISCALES
PENSION
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMAS DE SERVICIOS
2105
1110
BANCO
INTERES
530520
1110
BANCO
5135
1105
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
2505
1105
NOMINA POR PAGAR

CAJA
2370
APORTES DE NOMINA
Pgina 34
CONTABILIZACIONES
1105
CAJA
5405
2404

3605
330505

RESERVA LEGAL
3605
236005

DIVIDIENDOS
TOTAL
Pgina 35
CONTABILIZACIONES
CONTABILIZACIONES
BIMESTRE 4
DESCRIPCION
COMPRA PROD. CARNICOS
CAJA GENERAL
PROVEEDOR
DEBITO
$
147,000,000.00
MAQUINARIA DE EQUIPOS
CAJA GENERAL
15,000,000.00
CAJA GENERAL
CLIENTES
VENTA MERCANCIA
$
$
273,840,000.00
68,460,000.00
COSTO DE MERCANCI.
INVENTARIO
49,000,000.00

$
$
165,277.78
1,540,555.56
SUELDOS
NOMINA POR PAGAR
85,117,400.00
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SALUD
ARP
PENSION
PARAFISCALES
ARP
SALUD
PARAFISCALES
PENSION
CESANTIAS
$
$
$
$
$
$
$
$
7,090,279.42
70,902.79
7,090,279.42
3,348,510.00
6,825,500.00
1,338,756.00
9,636,000.00
3,212,000.00
Pgina 36
CONTABILIZACIONES
VACACIONES
PRIMAS DE SERVICIOS
BANCO
ACEPTACION BANCARIA
6,000,000
BANCO
1,500,000
INTERES
360,000
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
2,600,000
NOMINA POR PAGAR
102,717,371.63
21,012,256.00

41,226,134.76

RESERVA LEGAL
12,367,840.43

DIVIDIENDOS
55,655,281.92
BANCO
CAJA
APORTES DE NOMINA
CAJA
CONTABILIZACIONES
BIMESTRE 5
Pgina 37
812,925,088.60
CONTABILIZACIONES
DESCRIPCION
DEBITO
CAJA G
CLIENTES
68,460,000
PROVEEDORES
CAJA
29,400,000.00
CAJA GENERAL
CLIENTES
VENTA MERCANCIA
$
$
290,270,400.00
72,567,600.00
COSTO DE MERCANCI.
INVENTARIO
49,000,000.00

$
$
165,277.78
1,540,555.56
SUELDOS
NOMINA POR PAGAR
85,117,400.00
SALUD
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
ARP
PENSION
PARAFISCALES
ARP
SALUD
PARAFISCALES
PENSION
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMAS DE SERVICIOS
$
$
$
$
$
$
$
$
6,825,500.00
7,090,279.42
70,902.79
7,090,279.42
3,348,510.00
1,338,756.00
9,636,000.00
3,212,000.00
Pgina 38
CONTABILIZACIONES
BANCO
1,500,000.00
INTERES
360,000.00
BANCO
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
2,600,000
NOMINA POR PAGAR

CAJA
102,717,371.63
APORTES DE NOMINA
CAJA
21,012,256.00

46,360,634.76

RESERVA LEGAL
13,908,190.43

DIVIDIENDOS
62,586,856.92
788,318,770.71
CONTABILIZACIONES
BIMESTRE 6
DESCRIPCION
DEBITO
CAJA GENERAL
CLIENTES
VENTA MERCANCIA
$
$
306,807,519.20
76,701,879.80
CAJA GENERAL
CLIENTES
72,567,600.00
Pgina 39
CONTABILIZACIONES
COSTO DE MERCANCI.
INVENTARIO
48,860,000.00

$
$
165,277.78
1,540,555.56
SUELDOS
NOMINA POR PAGAR
85,117,400.00
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
SALUD
VACACIONES
ARP
PENSION
PARAFISCALES
ARP
SALUD
PARAFISCALES
PENSION
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMAS DE SERVICIOS
$
$
$
$
$
$
$
$
7,090,279.42
70,902.79
7,090,279.42
6,825,500.00
3,348,510.00
1,338,756.00
9,636,000.00
3,212,000.00
BANCO
1,500,000.00
INTERES
360,000.00
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
2,600,000
NOMINA POR PAGAR

CAJA
102,717,371.63
APORTES DE NOMINA
21,012,256.00
BANCO
Pgina 40
CONTABILIZACIONES
CAJA
51,563,484.51

RESERVA LEGAL
15,469,045.35

DIVIDIENDOS
69,610,704.09
Pgina 41
758,562,087.60
CONTABILIZACIONES
CREDITO
$
$
117,600,000.00
29,400,000.00
15,000,000.00
342,300,000.00
49,000,000.00
1,705,833.33
85,117,400.00
$
$
$
$
$
$
1,338,756.00
6,825,500.00
3,212,000.00
9,636,000.00
7,090,279.42
70,902.79
Pgina 42
CONTABILIZACIONES
$
$
3,348,510.00
7,090,279.42
6,000,000
1,500,000
360,000
2,600,000.00
102,717,371.63
21,012,256.00
41,226,134.76
12,367,840.43
55,655,281.92
812,925,088.60
Pgina 43
CONTABILIZACIONES
CREDITO
68,460,000
29,400,000.00
362,838,000.00
49,000,000.00
1,705,833.33
85,117,400.00
$
$
$
$
$
$
$
$
1,338,756.00
6,825,500.00
3,212,000.00
9,636,000.00
7,090,279.42
70,902.79
3,348,510.00
7,090,279.42
Pgina 44
CONTABILIZACIONES
$
1,500,000.00
360,000.00
2,600,000.00
102,717,371.63
21,012,256.00
46,360,634.76
13,908,190.43
62,586,856.92
788,318,770.71
CREDITO
383,509,399.00
72,567,600.00
Pgina 45
CONTABILIZACIONES
$
48,860,000.00
1,705,833.33
85,117,400.00
$
$
$
$
$
$
$
$
1,338,756.00
6,825,500.00
3,212,000.00
9,636,000.00
7,090,279.42
70,902.79
3,348,510.00
7,090,279.42
1,500,000.00
360,000.00
2,600,000.00
102,717,371.63
Pgina 46
CONTABILIZACIONES
$
21,012,256.00
51,563,484.51
15,469,045.35
69,610,704.09
758,562,087.60
Pgina 47
CONTABILIZACIONES
Pgina 48
CONTABILIZACIONES
53,593,975.19
Pgina 49
CONTABILIZACIONES
Pgina 50
CONTABILIZACIONES
Pgina 51
CONTABILIZACIONES
Pgina 52
CONTABILIZACIONES
Pgina 53
1105 caja
$
$
3,000,000
273,840,000
276,840,000
17,910,372
$
$
$
$
$
$
2205 proveedor
117,600,000
2,600,000
102,717,372
21,012,256
15,000,000
258,929,628
413595 VENTA DE MERCANCIA
516015 DEPRECIA. EQUIP. OFIC.
342,300,000.00
165,277.78
342,300,000.00
165,277.78
1,500,000.00
1,500,000.00
2370
210505 OBLIGAC. FINAN.
21,012,256.00
$
$
$
$
1,338,756.00
3,212,000.00
9,636,000.00
6,825,500.00
21,012,256.00
21,012,256.00
6
10
95
69
1105 caja
$
$
$
$
$
290,270,400
68,460,000
17,910,372
376,640,772
220,911,145
1305 clientes
$
$
$
$
2,600,000
102,717,372
21,012,256
29,400,000
$
$
72,567,600
68,460,000
$
$
141,027,600
72,567,600
155,729,628
362,838,000.00
165,277.78
362,838,000.00
165,277.78
2205 proveedor
530520 INTERES F
29,400,000
35,400,000
29,400,000
$
$
35,400,000
6,000,000
613569 COSTO DE MERCAN.

$
49,000,000.00
49,000,000.00
360,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

13,908,190.43
62,586,856.92
76,495,047.35
1105 caja
1305 clientes
$
$
$
306,807,519
72,567,600
220,911,145
$
$
$
2,600,000
102,717,372
21,012,256
$
$
72,567,600
76,701,880
$
$
600,286,264
473,956,636
126,329,628
$
$
149,269,480
76,701,880
383,509,399.00
165,277.78
383,509,399.00
165,277.78
5135 GASTSO GENERALES
2,600,000
48,860,000.00
2,600,000
48,860,000.00
CUENTAS T BIMESTRE 4
2205 proveedor
1305 clientes
$
$
29,400,000
6,000,000
35,400,000
68,460,000
68,460,000
516035 DEPRECIA. EQUIP. DE TRANSP.

$
1,540,555.56
1,540,555.56
530520 INTERES F
$
$
3,000,000
6,000,000
360,000
9,000,000
360,000
7,500,000.00
CUENTAS BIMESTRE 5
1305 clientes
2505 nomina por pagar
68,460,000
68,460,000

$
1,540,555.56
1,540,555.56
7,090,279
70,903
3,348,510
7,090,279
85,117,400
102,717,372

$
102,717,372
$
$
$
$
530520 INTERES F
102,717,372
139,081,904.27
55,655,281.92
2,600,000
330505 RSERVA LEGAL

$
13,908,190.43
$ 23,367,840.43
194,737,186.20
118,242,138.85
$ 37,276,030.85
BIMESTRE 6
1305 clientes
$

72,567,600
102,717,372
72,567,600
$
102,717,372
$
$
$
$
85,117,400
7,090,279
70,903
3,348,510
7,090,279
102,717,372

$
1,540,555.56
1,540,555.56

$
1435 COMPRA DE MERCANCIA

48,860,000
49,000,000.00
49,000,000.00
140,000.00
48,860,000

$
102,717,372
$ 102,717,372
$
$
$
$
85,117,400
7,090,279
70,903
3,348,510
7,090,279
102,717,372
1592 DEPRECIA. ACUMULAD.

$
1,705,833.33
1,705,833.33

$
2,600,000
2,600,000
6
30
33
36
39
68
70
72
1,705,833.33
1,705,833.33

7,500,000.00
1,500,000.00 $
$ 1,500,000.00
$
$
7,500,000.00
6,000,000.00

49,000,000
98,000,000.00
98,000,000.00
49,000,000
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$
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6,000,000
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21,012,256.00

15,469,045.35 $
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12,280,000
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MAQUINARIA Y EQUI

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$
$
1,500,000
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1,860,000
30520 INTERES F
05 RSERVA LEGAL
236005 DIVIDIENDOS
37,276,030.85
118,242,138.85
15,469,045.35
69,610,704.09
52,745,076.21
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$
41,226,134.76
41,226,134.76

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$
41,226,134.76
41,226,134.76
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87,586,769.52
51,563,484.51
139,150,254.02

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BALANCE GENERAL EMPRESA EN INICIO

PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADO

SUELDO, PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTIAS

ESTADO DE RESULTADOS PROY

FLUJO DE CAJA PROYECTA

Impuestos por pagar

FLUJO NETO DE INVERSIN

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

INTERESES SOBRE CESANT CAUS

PRIMAS DE SERV CAUSADAS

TOTAL SUELDOS + APORTES + PRESTACIONES ACUMULADOS

GASTO DEPRECIACION EQUIP. OFIC.

NOMINA POR PAGAR

IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

GASTO DEPRECIACION EQUIP. OFIC.

NOMINA POR PAGAR

IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

GASTO DEPRECIACION EQUIP. OFIC.

NOMINA POR PAGAR

IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

GASTO DEPRECIACION EQUIP. OFIC.

NOMINA POR PAGAR

IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

GASTO DEPRECIACION EQUIP. OFIC.

NOMINA POR PAGAR

IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

GASTO DEPRECIACION EQUIP. OFIC.

NOMINA POR PAGAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

413595 VENTA DE MERCANCIA

516015 DEPRECIA. EQUIP. OFIC.

210505 OBLIGAC. FINAN.

413595 VENTA DE MERCANCIA

516015 DEPRECIA. EQUIP. OFIC.

613569 COSTO DE MERCAN.

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

413595 VENTA DE MERCANCIA

516015 DEPRECIA. EQUIP. OFIC.

5135 GASTSO GENERALES

613569 COSTO DE MERCAN.

15 DEPRECIA. EQUIP. OFIC.

516035 DEPRECIA. EQUIP. DE TRANSP.

10505 OBLIGAC. FINAN.

2505 nomina por pagar

15 DEPRECIA. EQUIP. OFIC.

5 UTILIDAD DEL EJERCICIO

5135 GASTSO GENERALES

516035 DEPRECIA. EQUIP. DE TRANSP.

330505 RSERVA LEGAL

2505 nomina por pagar