TE DE

VENTA
S
DIARIA
S
FECHA:

INGRESOS PO

9/4/2013
OLGA LUCIA NIO

ELABORADO POR:

VENTAS AL CONT
FORMA DE PAG

FIRMA:

FECHA

N
FACTURA N
FACTURA
CONTINUA
MANUAL

9/4/2013

00000041

CLIENTE

Maria Pea

CHEQUE

557.63

TOTAL

557.63

MONTO EN EFECTIVO

557.63
0.00
0.00
557.63

MONTO EN CHEQUE
MONTO EN PUNTO DE VENTA
TOTAL VENTAS AL CONTADO
TOTAL DE VENTAS A CREDITO
CONTROL DEL INGRESO

EFECTIVO

0.00

No de Deposito

MONTO TOTAL DEPOSITADO

OBSERVACIONES

MONTO

REALIZADO POR

BANCO

RESOS POR VENTAS DIARIAS

TAS AL CONTADO
ORMA DE PAGO

VENTAS A CREDITO

No CHEQUE

PTO VENTA

0.00

SUB
CONTADO

TOTAL

CREDITO

0.00

CONTROL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO NO DEPOSITADO

PERSONA RESPONSABLE

MONTO TOTAL EFECTIVO NO DEPOSITADO

DEPARTAMENTO

MONTO

VENTA
S
DIARIA
S

INGRESOS POR

9/5/2013

FECHA:

OLGA LUCIA NIO

ELABORADO POR:

VENTAS AL CONTAD
FORMA DE PAGO

FIRMA:

FECHA

9/5/2013

FACTURA N

CONTINUA

FACTURA

MANUAL

00000042

CLIENTE

Digno Hernandez

CHEQUE

617.06

TOTAL

617.06

MONTO EN EFECTIVO

617.06
0.00
0.00
617.06

MONTO EN CHEQUE
MONTO EN PUNTO DE VENTA
TOTAL VENTAS AL CONTADO
TOTAL DE VENTAS A CREDITO
CONTROL DEL INGRESO

EFECTIVO

0.00

No de Deposito

MONTO TOTAL DEPOSITADO

OBSERVACIONES

MONTO

REALIZADO POR

BANCO

ESOS POR VENTAS DIARIAS

AS AL CONTADO
RMA DE PAGO

VENTAS A CREDITO

No CHEQUE

PTO VENTA

0.00

SUB
CONTADO

TOTAL

CREDITO

0.00

CONTROL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO NO DEPOSITADO

PERSONA RESPONSABLE

MONTO TOTAL EFECTIVO NO DEPOSITADO

DEPARTAMENTO

MONTO

VENTA
S
DIARIA
S

INGRESOS POR

9/10/2013

FECHA:

OLGA LUCIA NIO

ELABORADO POR:

VENTAS AL CONTA
FORMA DE PAGO

FIRMA:

FECHA

FACTURA N

CONTINUA

9/10/2013
9/10/2013

FACTURA

CLIENTE

MANUAL

00000043
00000044

Anulada
Jose Luis Berrios

CHEQUE

0.00
561.79

TOTAL

561.79

MONTO EN EFECTIVO

561.79
0.00
0.00
561.79

MONTO EN CHEQUE
MONTO EN PUNTO DE VENTA
TOTAL VENTAS AL CONTADO
TOTAL DE VENTAS A CREDITO
CONTROL DEL INGRESO

EFECTIVO

0.00

No de Deposito

MONTO TOTAL DEPOSITADO

OBSERVACIONES

MONTO

REALIZADO POR

BANCO

ESOS POR VENTAS DIARIAS

AS AL CONTADO
RMA DE PAGO

VENTAS A CREDITO

No CHEQUE

PTO VENTA

0.00

SUB
CONTADO

TOTAL

CREDITO

0.00

CONTROL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO NO DEPOSITADO

PERSONA RESPONSABLE

MONTO TOTAL EFECTIVO NO DEPOSITADO

DEPARTAMENTO

MONTO

VENTA
S
DIARIA
S
FECHA:

INGRESOS POR

9/11/2013
OLGA LUCIA NIO

ELABORADO POR:

VENTAS AL CONTA
FORMA DE PAGO

FIRMA:

FECHA

N
FACTURA N
FACTURA
CONTINUA
MANUAL

9/11/2013
9/10/2013

00000045
00000046

CLIENTE

Jose Moreno
Digno Hernandez

CHEQUE

889.39
60.03

TOTAL

949.42

MONTO EN EFECTIVO

949.42
0.00
0.00
949.42

MONTO EN CHEQUE
MONTO EN PUNTO DE VENTA
TOTAL VENTAS AL CONTADO
TOTAL DE VENTAS A CREDITO
CONTROL DEL INGRESO

EFECTIVO

0.00

No de Deposito

MONTO TOTAL DEPOSITADO

OBSERVACIONES

MONTO

REALIZADO POR

BANCO

ESOS POR VENTAS DIARIAS

AS AL CONTADO
RMA DE PAGO

VENTAS A CREDITO

No CHEQUE

PTO VENTA

0.00

SUB
CONTADO

TOTAL

CREDITO

0.00

CONTROL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO NO DEPOSITADO

PERSONA RESPONSABLE

MONTO TOTAL EFECTIVO NO DEPOSITADO

DEPARTAMENTO

MONTO

VENTA
S
DIARIA
S
FECHA:

INGRESOS PO

9/12/2013
OLGA LUCIA NIO

ELABORADO POR:

VENTAS AL CONTA
FORMA DE PAG

FIRMA:

FECHA

N
FACTURA N
FACTURA
CONTINUA
MANUAL

9/12/2013

00000047

CLIENTE

Ramon Ulacio

CHEQUE

229.60

TOTAL

229.60

MONTO EN EFECTIVO

229.60
0.00
0.00
229.60

MONTO EN CHEQUE
MONTO EN PUNTO DE VENTA
TOTAL VENTAS AL CONTADO
TOTAL DE VENTAS A CREDITO
CONTROL DEL INGRESO

EFECTIVO

0.00

No de Deposito

MONTO TOTAL DEPOSITADO

OBSERVACIONES

MONTO

REALIZADO POR

BANCO

RESOS POR VENTAS DIARIAS

TAS AL CONTADO
ORMA DE PAGO

VENTAS A CREDITO

No CHEQUE

PTO VENTA

0.00

SUB
CONTADO

TOTAL

CREDITO

0.00

CONTROL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO NO DEPOSITADO

PERSONA RESPONSABLE

MONTO TOTAL EFECTIVO NO DEPOSITADO

DEPARTAMENTO

MONTO

VENTA
S
DIARIA
S
FECHA:

INGRESOS POR

9/13/2013
OLGA LUCIA NIO

ELABORADO POR:

VENTAS AL CONTA
FORMA DE PAGO

FIRMA:

FECHA

N
FACTURA N
FACTURA
CONTINUA
MANUAL

9/13/2013
9/13/2013

00000048
00000049

CLIENTE

Anulada
Rectificadora La Solucion

CHEQUE

0.00
1,536.64

TOTAL

1,536.64

MONTO EN EFECTIVO

1,536.64
0.00
0.00
1,536.64

MONTO EN CHEQUE
MONTO EN PUNTO DE VENTA
TOTAL VENTAS AL CONTADO
TOTAL DE VENTAS A CREDITO
CONTROL DEL INGRESO

EFECTIVO

0.00

No de Deposito

MONTO TOTAL DEPOSITADO

OBSERVACIONES

MONTO

REALIZADO POR

BANCO

ESOS POR VENTAS DIARIAS

AS AL CONTADO
RMA DE PAGO

VENTAS A CREDITO

No CHEQUE

PTO VENTA

0.00

SUB
CONTADO

TOTAL

CREDITO

0.00

CONTROL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO NO DEPOSITADO

PERSONA RESPONSABLE

MONTO TOTAL EFECTIVO NO DEPOSITADO

DEPARTAMENTO

MONTO

S
DIARIA
S

INGRESOS POR VENTAS DIARIAS

10/19/2013

FECHA:

ADYANGELA QUINTERO

ELABORADO POR:

VENTAS AL CONTADO
FORMA DE PAGO

FIRMA:

FECHA

10/19/2013
10/19/2013
10/19/2013
10/19/2013

FACTURA N

CONTINUA

FACTURA

MANUAL

00000050
00000051
00000052
00000053

CLIENTE

Anulada
Francisco Coronado
Maria Teresa Lopez
Maria Teresa Lopez

EFECTIVO

1,217.21

MONTO EN EFECTIVO

1,217.21
0.00
0.00
1,217.21

MONTO EN CHEQUE
TOTAL VENTAS AL CONTADO

No CHEQUE

280.89
468.16
468.16

TOTAL

MONTO EN PUNTO DE VENTA

CHEQUE

0.00

0.00

TOTAL DE VENTAS A CREDITO

CONTROL DEL INGRESO
No de Deposito

CONTROL DE MOVIMIEN
MONTO

REALIZADO POR

BANCO

PERSONA RESPONSABLE

MONTO TOTAL DEPOSITADO

OBSERVACIONES

MONTO TOTAL EFECTIVO NO DEPOSITAD

NTAS DIARIAS

PTO VENTA

SUB
CONTADO

TOTAL

0.00

CONTROL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO NO DEPOSITADO

A RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

MONTO

FECTIVO NO DEPOSITADO

REPOR
TE DE
VENTA
S
DIARIA
S

FECHA:
ELABORADO POR:

INGRESOS POR VENTAS DIARIAS

10/19/2013
ADYANGELA QUINTERO

FIRMA:

VENTAS AL CONTADO
FORMA DE PAGO

FECHA

9/24/2013

N
FACTURA N
FACTURA
CONTINUA
MANUAL

00000054 Andy Ariza

CLIENTE

EFECTIVO

178.64

CHEQUE

No CHEQUE

TOTAL

178.64

MONTO EN EFECTIVO

178.64
0.00
0.00
178.64

MONTO EN CHEQUE
MONTO EN PUNTO DE VENTA
TOTAL VENTAS AL CONTADO

0.00

0.00

TOTAL DE VENTAS A CREDITO

CONTROL DEL INGRESO

No de Deposito

MONTO TOTAL DEPOSITADO

CONTROL DE MOVIMIENTO DE EFEC

MONTO

REALIZADO POR

BANCO

PERSONA RESPONSABLE

MONTO
TOTAL
DEPOSITADO

EFECTIVO

NO

OR VENTAS DIARIAS

TADO

AGO
PTO VENTA

SUB
TOTAL
CONTADO

0.00

CONTROL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO NO DEPOSITADO

PERSONA RESPONSABLE

TO
TOTAL
SITADO

EFECTIVO

DEPARTAMENTO

NO

MONTO

REPOR
TE DE
VENTA
S
DIARIA
S

FECHA:
ELABORADO POR:

INGRESOS

10/19/2013
ADYANGELA QUINTERO

FIRMA:

VENTAS AL

FORMA D
FECHA

N
FACTURA N
FACTURA
CONTINUA
MANUAL

9/26/2013

CLIENTE

00000055 Livia Silvia

EFECTIVO

112.00

TOTAL

112.00

MONTO EN EFECTIVO

112.00
0.00
0.00
112.00

MONTO EN CHEQUE
MONTO EN PUNTO DE VENTA
TOTAL VENTAS AL CONTADO
TOTAL DE VENTAS A CREDITO
CONTROL DEL INGRESO

No de Deposito

MONTO

REALIZADO POR

BANCO

MONTO TOTAL DEPOSITADO

INGRESOS POR VENTAS DIARIAS

VENTAS AL CONTADO
FORMA DE PAGO
CHEQUE

0.00

No CHEQUE

PTO VENTA

0.00

SUB
TOTAL
CONTADO

0.00

CONTROL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO NO DEPOSITADO

PERSONA RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

MONTO

MONTO
TOTAL
DEPOSITADO

EFECTIVO

NO