Como realizar un Archivo TXT de Retencin de IVA

Este archivo debe ser realizado en un documento de Excel

Modelo de Archivo cuando exista pagos sujetos a Retencin

A

J000000000
J000000000
J000000000

200612
200612
200612

2006-12-01
2006-12-02
2006-12-03

C
C

01
01

01

J000000001
J000000002
J000000003

001274
089527
014885

01326
32830
15035

J000000000

200612

285000.00
35686.95
22800.00

250000.00
31304.34
20000.00

26250.00
3286.96
2100.00

0
0
0

2006120000001
2006120000002

0.00

0,00

2006120000002

N
0.00
0.00
0.00

O
14.00
14.00
14.00

P
0
0
0

Modelo de Archivo cuando no existan pagos sujetos a Retencin

I

J
0.00

K
0.00

0.00

Una vez culminado el documento, sombree la(s) columna(s), segn lo que indique el signo de llave de este instructivo. Haga clic en el lado derecho del
Mouse, le mostrar una ventana el cual deber seleccionar la opcin Formato de Celda, sigua las siguientes indicaciones:

FORMATO
NUMERICO
SIN
DECIMALES

FORMATO
NUMERICO
CON DOS
DECIMALES

FORMATO
NUMERICO
SIN
DECIMALES

FORMATO
DE TEXTO

FORMATO
NUMERICO
CON DOS
DECIMALES

FORMATO
GENERAL

FORMATO
GENERAL

FORMATO
DE TEXTO

FORMATO
GENERAL

FORMATO
FECHA
aaaa-mm-dd

FORMATO
GENERAL

Instrucciones
A
B
C
D
E
F
G
H

RIF del Agente de Retencin

Periodo Impositivo
Fecha de Factura
Tipo de Operacin (C=compre; V=ventas)
Tipo de documento (01=Factura; 02=Nota de Debito;
03=Notas de Crditos)
RIF de Proveedor
Numero de Documento (01=Factura; 02=Nota de Debito;
03=Notas de Crditos)
Numero de Control

I
J
K
L
M
N
O
P

Monto total del documento

Base Imponible
Monto del IVA Retenido
Numero del documento afectado ( Factura que dio origen a la
N/C o N/D)
Numero de Comprobante de Retencin
Monto Exento del IVA
Alcuota
Numero de Expediente

Una vez culminado los pasos anteriores, guarde el documento seleccionando la opcin Archivo/Guardar Como/ Guardar como Tipo: Texto
(delimitado por tabulaciones.
Una vez culminado el proceso, ingrese al portal del Seniat www.seniat.gob.ve con su clave y usuario.
Seleccione la opcin IVA/Retenciones y procese su archivo su archivo TXT