31/08/2016

FONDO DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

ESPARTA 30
Renta Fija
Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa CitiTrust Colombia S.A.

Abierta con pacto de permanencia

3,675.675391

17/03/1999
115,372.55

1,488

31,388,122.669931

3,447,270.00
50,000
1 da hbil

BRC 1

Uno punto cincuenta por ciento (1.50%)

efectivo anual

AAA

Mayo de 2016

No Aplica

BRC INVESTOR SERVICES

S.A.

No Aplica

Temporalmente no aplica

No Aplica
No Aplica
1.49 %

El Fondo de Inversin Colectiva est diseado

para inversionistas que deseen fortalecer el
capital a mediano plazo con una administracin
de riesgo moderado en el mercado de renta fija.
La inversin es a un plazo mayor a 30 das y la
rentabilidad objetivo es superior a la esperada
de inversiones a la vista, o los ofrecidos por
valores de renta fija con plazos similares.

30 Das
No Aplica
3.00%
1.54 %

Los recursos entregados por los suscriptores del

Fondo de Inversin Colectiva, se destinarn a
realizar inversiones en Ttulos de deuda inscritos
en el RNVE y Ttulos de contenido crediticio
derivados de procesos de titularizacin de
emisores inscritos en el RNVE que cuenten con
una calificacin mnima de AA+. As mismo, se
podr invertir en Fondos de Inversin Colectiva
abiertos sin pacto de permanencia establecidos
en Colombia.
El promedio ponderado de maduracin de los
activos, no podr exceder tres (3) aos.

37.16 %
26.58 %
31.99 %
3.66 %
0.62 %

359.45

0.985

467.68

1.281

307.073

0.841

7.534 %

7.708 %

6.957 %

5.374 %

4.700 %

4.644 %

0.062 %

0.219 %

0.430 %

0.751 %

0.598 %

0.519 %

Banco Davivienda SA
Bancolombia SA
Banco De Bogota S.A
BBVA COLOMBIA S.A
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA
Banco Corpbanca Colombia S.A.
Banco Popular SA
CFC Finandina
Leasing Bancolombia
Findeter

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

20.18
11.30
10.66
7.32
5.85
5.73
4.31
4.24
4.23

%
%
%
%
%
%
%
%
%

3.41 %
77.23 %

Juan Gonzalo Hurtado Uribe

Administrador de Negocios
Administracin de Negocios EAFIT, Maestra en Administracin ITESM,
Administracin y Gerencia HARVARD, Direccin Avanzada INALDE.

No aplica

jhurtado@ultraserfinco.com
22 aos de experiencia en el sector financiero, en compaas como
Serfinco, Bancolombia, Conavi y Corporacin Financiera del Valle.
Fondos de Inversin Colectiva de Ultraserfinco S.A.

DELOITTE & TOUCHE

Carrera 7 No. 74 - 09 Bogot
(1) 546 18 10
revisoriadeloitte@ultraserfinco.com

Eduardo Gonzlez Dvila

Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402 Bogot D.C.
(1) 621 44 18
defensordelcliente@ultraserfinco.com
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suscriptores al Fondo de Inversin Colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de
Garantas de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el Fondo de Inversin Colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva
cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del Fondo de Inversin Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Los resultados econmicos de la
inversin en el Fondo de Inversin Colectiva obedecen a la evolucin de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestin, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no
garantiza o avala rendimientos o utilidades.