DEBITO

$
$
$

$
$

219,000
282,000
60,000

561,000
(195,000)

CAJA
CREDITO
$
$
$
$
$
$

186,000
170,100
90,600
229,500
79,800
756,000

CONSTRUCCIONES Y E EDIFICACIONES
DEBITO
CREDITO
$
9,450,000

$
$

DEBITO
$
$

$
$

- $
9,450,000

CUENTAS POR COBRAR

CREDITO
159,600 $
185,400

345,000
424,800

IMPUESTOS X PAGAR
DEBITO

79,800

79,800

CREDITO

- $
$

ARRENDAMIENTOS
DEBITO

CREDITO
H

$
$

- $
-

DEBITO

$
$

BANCOS
CREDITO

CLIENTES

TERRENOS
DEBITO
CREDITO
$
1,920,000

$
$

1,920,000

929,400

$
$

$
$

381,000

DEBITO
$

1,890,000

$
$

1,890,000

GANANCIAS ACUMULADAS
DEBITO

(929,400)

OBLIGACION BANCARIA
DEBITO
CREDITO

381,000

MAQUINA Y EQUIPO

INGRESOS X SERVICIOS
DEBITO
CREDITO
$
277,500
$
651,900

DEBITO
$

CUENTAS X PAGAR
DEBITO

$
$

GASTOS X DEPRECIACION EDIFICIOS

DEBITO
CREDITO
$
-

$
$

GASTOS DE INTERESES
DEBITO

$
$

CLIENTES

APORTES SOCIALES
DEBITO
CREDITO
$ 12,000,000

CREDITO

MAQUINA Y EQUIPO
CREDITO

1,245,000 $
$ (1,245,000)

DEBITO

CAPITAL
CREDITO

- $
$

GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO

DEBITO
CREDITO

CREDITO

$
$

UTILIDADES
DEBITO
CREDITO
$
1,245,000

S ACUMULADAS
CREDITO

$
$

$
- $
$ 12,000,000

$
$

- $
-

E INTERESES
CREDITO

INGRESOS X INTERESES
DEBITO
CREDITO

- $
$

CUENTAS POR PAGAR

DEBITO
CREDITO
$
396,000 $
855,000
$
186,000

$
$

396,000 $
(645,000)

1,041,000

ACTIVO
CARGOS DIFERIDOS
DEBITO
CREDITO
$
240,000

240,000 $
$

(240,000)

PROVEEDORES
DEBITO
CREDITO

- $
$

CUENTAS X COBRAR
DEBITO
CREDITO

$
$

- $
-

H
CUENTA
CAJA

BALANCE INICIAL JUNIO 2001

DEBITO
CREDITO
$
-

MOVIMIENTOS JUNIO 2001

DEBITO
$
-

BANCOS
CLIENTES

$
$

$
$

TERRENOS
EDIFICIO
SEGURO PREPAGADO
MATERIALES DE CONSUMO
CUENTAS X COBRAR
ARRENDAMIENTOS
INVERSIONES EN BONOS
DEPRECI. ACUMU. EDIFICIO
IMPUESTOS X PAGAR
PROVEEDORES

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

396,000
1,245,000
-

$
$
$

$
$

929,400
-

$
$

- $
- $

- $

- $

OBLIGACION BANCARIA
CUENTAS X PAGAR
CAPITAL
SERV. RECIBI. X ANTICIPADO
INGRESOS X SERVICIOS
INGRESOS X INTERESES
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS PAGADOS X ANTIC.
GASTOS X DEPRECIACIONES
GASTOS DE INTERESES

$
$
$
$

GANANCIAS ACUMULADAS
SUBTOTALES
UTILIDAD Y/O PERDIDA ejercicio
SUMAS IGUALES
$

9
9
9
9

ALAMOS LTDA
HOJA DE TRABAJO

IENTOS JUNIO 2001

BALANCE DE PRUEBA
CREDITO
DEBITO
CREDITO
$
756,000 $
(756,000)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

- $
- $
1,041,000
-

$
$
$
$
$
$
$

ESTADO DE RESULTADOS
DEBITO
CREDITO

(645,000)
-

$
$
$

(1,245,000)
-

$
$
$
$
$
$

(929,400)
-

(929,400)
-

- $
$
- $

(929,400)
(929,400)
-

$
$

$
$

- $

$
$

- $

$
- $

(2,174,400) $

- $

(2,174,400) $

$
$

BALANCE GENERAL A JUNIO 30

DE 2001
DEBITO
CREDITO
$
(756,000)

ASIENTOS DE CIERRE
DEBITO
CREDITO

$
$
$
$
$
$
$
$
$

(645,000)
$ (1,245,000)
$
$
-

$
$

(929,400) $
$
$
$

$
$
$

(929,400) $
(929,400)
- $

- $
$
$
-

$
$
$
$

$
$

$
(929,400)
$ (1,401,000) $ (2,174,400)

BALANCE GENERAL ( estado de

ACTIVOS
CAJA
BANCOS
CLIENTES
TERRENOS
EDIFICIO
DEPRECI. ACUMU. EDIFICIO
SEGURO PREPAGADO
MATERIALES DE CONSUMO
CUENTAS X COBRAR
ARRENDAMIENTOS
INVERSIONES EN BONOS
GASTOS PAGADOS X ANTIC.

TOTAL ACTIVOS

$
$
$
$
$
$

(756,000)
(645,000)
1,245,000

ALANCE GENERAL ( estado de la sitiacion financiera)

PASIVOS
IMPUESTOS X PAGAR
PROVEEDORES
OBLIGACION BANCARIA
CUENTAS X PAGAR
SERVICIOS RECIBIDOS X ANTICIPADO

$
$
$
$
$

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
$
GANANCIAS ACUMULADAS
$
UTILIDADES Y/O PERDIDA del ejercicio
$

TOTAL PATRIMONIO
PASIVO+PATRIMONIO

$
$

(929,400)

(929,400)
(929,400)

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS X SERVICIOS
INGRESOS X INTERESES
TOTAL DE LOS INGRESOS

$
$
$

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS X DEPRECIACIONES
GASTOS DE INTERESES
TOTAL DE LOS EGRESOS

$
$
$
$

UTILIDADES Y/O PERDIDAS

(929,400)
(929,400)
(929,400)