FARMACIAS SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA 802-00605-5
DICIEMBRE DEL 2011

072 222 0 0802006055 3

CLABE
Numero
cheque

Fecha

C o n c e p t o

Fcia

Cargo

SALDO ANTERIOR
263
264
265
266
267
268
269
271
272
422
456
433

21-Dec-04
21-Dec-04
21-Dec-04
21-Dec-04
4-Jan-05
4-Jan-05
6-Jan-05
24-Jan-05
24-Jan-05
26-Jun-06
2-Mar-07
26-Nov-07

VILLEGAS SANCHEZ ANA MARIA

CRUZ JUAREZ JOSUE
PUGA OLMOS ANGELICA
TORRES ALVAREZ YESSICA
OCEGUERA GUZMAN OSCAR
VAZQUEZ LOPEZ JUANA
RAMIREZ RODRIGUEZ SUSANA
LOYOLA COLLADO NURIA
CAMARILLO MARIA CRISTINA
RAMIREZ ISLAS BRENDA
JUAREZ RODRIGUEZ SILVIA
SANCHEZ RAMIREZ GRACIELA

Total de Cargos y Abonos

Menos Dep. transito mes Ant.
Mas Dep. transito mes actual
Menos Cheq. Transito mes Anterior
Mas Cheq. Transito mes Actual
Menos: cheques cancelados
Menos:mov.por error del bco.
Total de Movimientos
Saldo Promedio
Saldo en Bancos al 31 DICIEMBRE 2011
Saldo Empresa al 31 DICIEMBRE 2011
.
(+) Cheq en transito por cobrar
Saldo a Conciliar
= DIFERENCIA CONCILIADA

129,962.90

107,710.79
22,252.16

Abono

Saldo

0.00
-

129,962.95

129,962.95
-

129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95
129,962.95

T RAN S I T O
CHEQUES

DEPOSITOS

1,481.20
4,160.88
2,323.35
891.39
1,693.05
2,758.41
4,837.34
2,056.84
690.13
1,359.57
7,226.07
1,161.07

22,252.16

0.00