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CONTPAQ i MULTISERVICIOS RECREATIVOS SA DE CV

de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017

Moneda: Peso Mexicano


Dirección:

Reg. Fed.: MRE0606159Q3

Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario

No. Refer. Cuenta Nombre Diario

16/Ene/2017 Ingresos 1 PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

1 252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plzo nal pte relac

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

Cifra de Control 35,406,000 Total póliza :

16/Ene/2017 Ingresos 2 PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

1 252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plzo nal pte relac

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

Cifra de Control 35,406,000 Total póliza :

Total al 16/Ene/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 4

02/Ene/2017 Egresos 1 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales


BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :

02/Ene/2017 Egresos 2 FINANCIERA BAJIO

1 F-AFA63729 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AFA63729 118-01-000 IVA acreditable pagado

FINANCIERA BAJIO

3 F-AFA63729 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO

4 101-01-000 Caja y Efectivo

Cifra de Control 92,249,000 Total póliza :

02/Ene/2017 Egresos 3 FINANCIERA BAJIO

1 F-AFA64043 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AFA64043 118-01-000 IVA acreditable pagado

FINANCIERA BAJIO

3 F-AFA64043 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO

Cifra de Control 82,148,000 Total póliza :

Total al 02/Ene/2017 :

Total de pólizas impresas :3

Total de movimientos impresos : 10

11/Ene/2017 Egresos 4 MUÑOZ GONZALEZ OSCAR

1 F-IPI5633 601-56-000 Mantenimiento y conservación

MUÑOZ GONZALEZ OSCAR

2 F-IPI5633 118-01-000 IVA acreditable pagado

MUÑOZ GONZALEZ OSCAR

3 F-IPI5633 102-01-000 Bancos Nacionales


MUÑOZ GONZALEZ OSCAR

Cifra de Control 82,158,000 Total póliza :

Total al 11/Ene/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

16/Ene/2017 Egresos 5 FINIQ MAGNO CESAR HERRERA

1 601-06-000 Vacaciones

FINIQ MAGNO CESAR HERRERA

2 601-07-000 Prima vacacional

FINIQ MAGNO CESAR HERRERA

3 601-12-000 Aguinaldo

FINIQ MAGNO CESAR HERRERA

4 601-11-000 Primas de antigüedad

FINIQ MAGNO CESAR HERRERA

5 601-13-000 Indemnizaciones

FINIQ MAGNO CESAR HERRERA

6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

FINIQ MAGNO CESAR HERRERA

7 102-01-000 Bancos Nacionales

FINIQ MAGNO CESAR HERRERA

Cifra de Control 332,351,000 Total póliza :

Total al 16/Ene/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 7

23/Ene/2017 Egresos 6 FINIQ JUAN MIGUEL

1 601-06-000 Vacaciones

FINIQ JUAN MIGUEL

2 601-07-000 Prima vacacional


FINIQ JUAN MIGUEL

3 601-12-000 Aguinaldo

FINIQ JUAN MIGUEL

4 601-11-000 Primas de antigüedad

FINIQ JUAN MIGUEL

5 601-13-000 Indemnizaciones

FINIQ JUAN MIGUEL

6 601-01-000 Sueldos y salarios

FINIQ JUAN MIGUEL

7 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

FINIQ JUAN MIGUEL

8 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

FINIQ JUAN MIGUEL

9 102-01-000 Bancos Nacionales

FINIQ JUAN MIGUEL

10 601-15-000 Despensa

FINIQ JUAN MIGUEL

Cifra de Control 474,178,000 Total póliza :

Total al 23/Ene/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 10

13/Ene/2017 Egresos 7 PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

3 601-04-000 Premios de asistencia

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

4 601-08-000 Prima dominical

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017


6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

7 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

8 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

Cifra de Control 314,939,000 Total póliza :

Total al 13/Ene/2017 :

Total de pólizas impresas :1


Total de movimientos impresos : 8

31/Ene/2017 Egresos 8 PAGO 2DA QUINC ENERO 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

3 601-08-000 Prima dominical

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

4 601-02-000 Compensaciones

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017


6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

7 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

8 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

9 110-01-000 Subsidio al empleo por aplicar

PAGO 1ER QUINC ENERO 2017

Cifra de Control 325,938,000 Total póliza :


Total al 31/Ene/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 9

17/Ene/2017 Egresos 9 PAGO SUA DIC 2016

1 211-01-000 Provisión de IMSS patronal por pagar

PAGO SUA DIC 2016

2 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO SUA DIC 2016

3 211-02-000 Provisión de SAR por pagar

PAGO SUA DIC 2016


4 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO SUA DIC 2016

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO SUA DIC 2016

6 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO SUA DIC 2016

Cifra de Control 116,221,000 Total póliza :

Total al 17/Ene/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

18/Ene/2017 Egresos 10 PAGO IMPTOS DIC 2016

1 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO IMPTOS DIC 2016

2 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

PAGO IMPTOS DIC 2016

3 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

PAGO IMPTOS DIC 2016

4 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMPTOS DIC 2016


Cifra de Control 75,016,000 Total póliza :

Total al 18/Ene/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 4

23/Ene/2017 Egresos 11 PAGO IMPTOS ESTATAL DIC 2016

1 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

PAGO IMPTOS ESTATAL DIC 2016

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMPTOS ESTATAL DIC 2016

3 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómina por pagar

PAGO IMPTOS ESTATAL DIC 2016

Cifra de Control 52,810,000 Total póliza :

Total al 23/Ene/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

02/Feb/2017 Ingresos 1 PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

1 252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plzo nal pte relac

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

Cifra de Control 35,406,000 Total póliza :

Total al 02/Feb/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 2

28/Feb/2017 Ingresos 2 PRESTAMO ALFONSO VALLEJO


1 252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plzo nal pte relac

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

Cifra de Control 35,406,000 Total póliza :

Total al 28/Feb/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 2

01/Feb/2017 Egresos 1 Razón social no identificada

1 F-0 601-56-000 Mantenimiento y conservación

Razón social no identificada

2 F-0 118-01-000 IVA acreditable pagado

Razón social no identificada

3 F-0 102-01-000 Bancos Nacionales

Razón social no identificada

Cifra de Control 82,158,000 Total póliza :

01/Feb/2017 Egresos 2 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales

BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :

01/Feb/2017 Egresos 3 FINANCIERA BAJIO

1 F-AFA65598 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AFA65598 118-01-000 IVA acreditable pagado


FINANCIERA BAJIO

3 F-AFA65598 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO

4 101-01-000 Caja y Efectivo

Cifra de Control 92,249,000 Total póliza :

01/Feb/2017 Egresos 4 FINANCIERA BAJIO

1 F-AFA65278 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AFA65278 118-01-000 IVA acreditable pagado

FINANCIERA BAJIO
3 F-AFA65278 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO

Cifra de Control 82,148,000 Total póliza :

Total al 01/Feb/2017 :

Total de pólizas impresas :4

Total de movimientos impresos : 13

28/Feb/2017 Egresos 5 SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

1 F-A85306 601-48-000 Combustibles y lubricantes

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

2 F-A85306 118-01-000 IVA acreditable pagado

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

3 F-A85306 102-01-000 Bancos Nacionales

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

Cifra de Control 82,150,000 Total póliza :

Total al 28/Feb/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3


07/Feb/2017 Egresos 7 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-250 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-250 118-01-000 IVA acreditable pagado

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-250 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

4 F-250 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-250 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-250 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

07/Feb/2017 Egresos 8 SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

1 F-A84084 601-48-000 Combustibles y lubricantes

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

2 F-A84084 118-01-000 IVA acreditable pagado

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

3 F-A84084 102-01-000 Bancos Nacionales

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

Cifra de Control 82,150,000 Total póliza :

Total al 07/Feb/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 9

15/Feb/2017 Egresos 9 PAGO 1ER QUINC FEB 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 1ER QUINC FEB 2017

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 1ER QUINC FEB 2017


3 601-04-000 Premios de asistencia

PAGO 1ER QUINC FEB 2017

4 601-08-000 Prima dominical

PAGO 1ER QUINC FEB 2017

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 1ER QUINC FEB 2017

6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO 1ER QUINC FEB 2017

7 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 1ER QUINC FEB 2017

8 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 1ER QUINC FEB 2017

Cifra de Control 314,939,000 Total póliza :

15/Feb/2017 Egresos 10 PAGO 2DA QUINC FEB 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 2DA QUINC FEB 2017

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 2DA QUINC FEB 2017

3 601-04-000 Premios de asistencia

PAGO 2DA QUINC FEB 2017

4 601-08-000 Prima dominical

PAGO 2DA QUINC FEB 2017

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 2DA QUINC FEB 2017

6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO 2DA QUINC FEB 2017

7 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 2DA QUINC FEB 2017

8 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 2DA QUINC FEB 2017

9 110-01-000 Subsidio al empleo por aplicar

PAGO 2DA QUINC FEB 2017

Cifra de Control 325,940,000 Total póliza :


Total al 15/Feb/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 17

16/Feb/2017 Egresos 11 PAGO SUA ENERO 2017

1 211-01-000 Provisión de IMSS patronal por pagar

PAGO SUA ENERO 2017

2 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO SUA ENERO 2017

3 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO SUA ENERO 2017

Cifra de Control 52,913,000 Total póliza :

Total al 16/Feb/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

20/Feb/2017 Egresos 12 PAGO IMPUESTOS ENERO 2017

1 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO IMPUESTOS ENERO 2017

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMPUESTOS ENERO 2017

Cifra de Control 31,802,000 Total póliza :

Total al 20/Feb/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 2

24/Feb/2017 Egresos 13 PAGO IMTOS ESTATAL ENERO 2017

1 601-59-000 Recargos fiscales


PAGO IMTOS ESTATAL ENERO 2017

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMTOS ESTATAL ENERO 2017

3 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómina por pagar

PAGO IMTOS ESTATAL ENERO 2017

Cifra de Control 91,664,000 Total póliza :

Total al 24/Feb/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

01/Mar/2017 Egresos 1 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales

BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :

Total al 01/Mar/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

10/Mar/2017 Egresos 2 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-263 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-263 118-01-000 IVA acreditable pagado

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-263 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

4 F-263 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA


MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-263 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-263 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

Total al 10/Mar/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

01/Mar/2017 Egresos 3 FINANCIERA BAJIO

1 F-AFA66862 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AFA66862 118-01-000 IVA acreditable pagado

FINANCIERA BAJIO

3 F-AFA66862 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO

Cifra de Control 82,148,000 Total póliza :

01/Mar/2017 Egresos 4 FINANCIERA BAJIO

1 F-AFA67186 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AFA67186 118-01-000 IVA acreditable pagado

FINANCIERA BAJIO

3 F-AFA67186 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO

Cifra de Control 82,148,000 Total póliza :

Total al 01/Mar/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 6


31/Mar/2017 Egresos 5 DISTRIBUIDORA DE DULCES IFAMI, SA DE CV

1 F-V45891 501-01-000 Costo de venta

DISTRIBUIDORA DE DULCES IFAMI, SA DE CV

2 F-V45891 118-01-000 IVA acreditable pagado

DISTRIBUIDORA DE DULCES IFAMI, SA DE CV

3 F-V45891 102-01-000 Bancos Nacionales

DISTRIBUIDORA DE DULCES IFAMI, SA DE CV

Cifra de Control 72,103,000 Total póliza :

31/Mar/2017 Egresos 6 SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

1 F-A86828 601-48-000 Combustibles y lubricantes

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

2 F-A86828 118-01-000 IVA acreditable pagado

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

3 F-A86828 102-01-000 Bancos Nacionales

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

Cifra de Control 82,150,000 Total póliza :

Total al 31/Mar/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 6

01/Abr/2017 Egresos 13 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales

BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :


Total al 01/Abr/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

17/Abr/2017 Egresos 15 DISTRIBUIDORA DE DULCES IFAMI, SA DE CV

1 F-V48357 501-01-000 Costo de venta

DISTRIBUIDORA DE DULCES IFAMI, SA DE CV

2 F-V48357 118-01-000 IVA acreditable pagado

DISTRIBUIDORA DE DULCES IFAMI, SA DE CV

3 F-V48357 102-01-000 Bancos Nacionales

DISTRIBUIDORA DE DULCES IFAMI, SA DE CV

Cifra de Control 72,103,000 Total póliza :

Total al 17/Abr/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

03/Abr/2017 Egresos 17 FINANCIERA BAJIO

1 F-AFA68458 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AFA68458 118-01-000 IVA acreditable pagado

FINANCIERA BAJIO

3 F-AFA68458 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO

Cifra de Control 82,148,000 Total póliza :

03/Abr/2017 Egresos 24 FINANCIERA BAJIO

1 F-AFA68791 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AFA68791 118-01-000 IVA acreditable pagado

FINANCIERA BAJIO

3 F-AFA68791 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO
Cifra de Control 82,148,000 Total póliza :

Total al 03/Abr/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 6

25/Abr/2017 Egresos 31 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

1 F-A68889736 601-57-000 Seguros y fianzas

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

2 F-A68889736 118-01-000 IVA acreditable pagado

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

3 F-A68889736 102-01-000 Bancos Nacionales

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

Cifra de Control 82,159,000 Total póliza :

Total al 25/Abr/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

20/Abr/2017 Egresos 39 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-267 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-267 118-01-000 IVA acreditable pagado

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-267 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

4 F-267 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-267 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-267 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ


Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

Total al 20/Abr/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

30/Abr/2017 Egresos 44 SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

1 F-A88064 601-48-000 Combustibles y lubricantes

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

2 F-A88064 118-01-000 IVA acreditable pagado

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

3 F-A88064 102-01-000 Bancos Nacionales

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

Cifra de Control 82,150,000 Total póliza :

Total al 30/Abr/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

02/May/2017 Egresos 6 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales

BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :

02/May/2017 Egresos 19 FINANCIERA BAJIO

1 F-AFA70417 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AFA70417 118-01-000 IVA acreditable pagado


FINANCIERA BAJIO

3 F-AFA70417 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO

Cifra de Control 82,148,000 Total póliza :

Total al 02/May/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 6

30/May/2017 Egresos 22 FINANCIERA BAJIO

1 F-AF18999 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AF18999 118-01-000 IVA acreditable pagado

FINANCIERA BAJIO

3 F-AF18999 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO

4 101-01-000 Caja y Efectivo

Cifra de Control 92,249,000 Total póliza :

Total al 30/May/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 4

29/May/2017 Egresos 23 FINANCIERA BAJIO

1 F-AF18990 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-AF18990 118-01-000 IVA acreditable pagado

FINANCIERA BAJIO

3 F-AF18990 102-01-000 Bancos Nacionales

FINANCIERA BAJIO

4 101-01-000 Caja y Efectivo

Cifra de Control 92,249,000 Total póliza :


Total al 29/May/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 4

15/May/2017 Egresos 38 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-270 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-270 118-01-000 IVA acreditable pagado

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-270 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

4 F-270 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-270 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-270 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

Total al 15/May/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

28/Jun/2017 Ingresos 1 PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

1 102-01-000 Bancos Nacionales

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

2 252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plzo nal pte relac

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

Cifra de Control 35,406,000 Total póliza :

Total al 28/Jun/2017 :
Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 2

20/Jun/2017 Egresos 1 SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

1 F-A89533 601-48-000 Combustibles y lubricantes

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

2 F-A89533 118-01-000 IVA acreditable pagado

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

3 F-A89533 102-01-000 Bancos Nacionales

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

Cifra de Control 82,150,000 Total póliza :

Total al 20/Jun/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

16/Jun/2017 Egresos 2 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-283 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-283 118-01-000 IVA acreditable pagado

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-283 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

4 F-283 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-283 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-283 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

Total al 16/Jun/2017 :
Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

01/Jun/2017 Egresos 3 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales

BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :

Total al 01/Jun/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

15/Jun/2017 Egresos 4 PAGO 1ER QUINC JUNIO 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 1ER QUINC JUNIO 2017

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 1ER QUINC JUNIO 2017

3 601-04-000 Premios de asistencia

PAGO 1ER QUINC JUNIO 2017

4 601-08-000 Prima dominical

PAGO 1ER QUINC JUNIO 2017

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 1ER QUINC JUNIO 2017

6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO 1ER QUINC JUNIO 2017

7 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 1ER QUINC JUNIO 2017

8 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 1ER QUINC JUNIO 2017


Cifra de Control 314,939,000 Total póliza :

15/Jun/2017 Egresos 5 PAGO 2DA QUINC JUNIO 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 2DA QUINC JUNIO 2017

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 2DA QUINC JUNIO 2017

3 601-08-000 Prima dominical

PAGO 2DA QUINC JUNIO 2017

4 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 2DA QUINC JUNIO 2017


5 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO 2DA QUINC JUNIO 2017

6 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 2DA QUINC JUNIO 2017

7 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 2DA QUINC JUNIO 2017

8 110-01-000 Subsidio al empleo por aplicar

PAGO 2DA QUINC JUNIO 2017

Cifra de Control 265,836,000 Total póliza :

Total al 15/Jun/2017 :

Total de pólizas impresas :2


Total de movimientos impresos : 16

19/Jun/2017 Egresos 6 PAGO SUA MAYO 2017

1 211-01-000 Provisión de IMSS patronal por pagar

PAGO SUA MAYO 2017

2 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO SUA MAYO 2017

3 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO SUA MAYO 2017

Cifra de Control 52,913,000 Total póliza :


Total al 19/Jun/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

16/Jun/2017 Egresos 7 PAGO IMPUESTOS MAYO 2017

1 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO IMPUESTOS MAYO 2017

2 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

PAGO IMPUESTOS MAYO 2017

3 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

PAGO IMPUESTOS MAYO 2017

4 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMPUESTOS MAYO 2017

Cifra de Control 75,016,000 Total póliza :

Total al 16/Jun/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 4

20/Jun/2017 Egresos 8 PAGO IMTOS ESTATAL MAYO 2017

1 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

PAGO IMTOS ESTATAL MAYO 2017

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMTOS ESTATAL MAYO 2017

3 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómina por pagar

PAGO IMTOS ESTATAL MAYO 2017

Cifra de Control 52,810,000 Total póliza :

Total al 20/Jun/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3


15/Jun/2017 Egresos 29 Victor Manuel Lozano Hernandez

1 F-5166 501-01-000 Costo de venta

Victor Manuel Lozano Hernandez

2 F-5166 102-01-000 Bancos Nacionales

Victor Manuel Lozano Hernandez

Cifra de Control 60,302,000 Total póliza :

Total al 15/Jun/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 2

17/Jul/2017 Ingresos 1 PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

1 102-01-000 Bancos Nacionales

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

2 252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plzo nal pte relac

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

Cifra de Control 35,406,000 Total póliza :

Total al 17/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 2

05/Jul/2017 Egresos 1 Razón social no identificada

1 F-0 601-56-000 Mantenimiento y conservación

Razón social no identificada

2 F-0 118-01-000 IVA acreditable pagado

Razón social no identificada

3 F-0 102-01-000 Bancos Nacionales

Razón social no identificada

Cifra de Control 82,158,000 Total póliza :


Total al 05/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

07/Jul/2017 Egresos 2 PAGO IMSS

1 211-01-000 Provisión de IMSS patronal por pagar

PAGO IMSS

2 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO IMSS

3 211-02-000 Provisión de SAR por pagar

PAGO IMSS

4 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO IMSS

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO IMSS

6 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMSS

Cifra de Control 116,221,000 Total póliza :

Total al 07/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

14/Jul/2017 Egresos 3 PAGO 1RE QUINC JULIO 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 1RE QUINC JULIO 2017

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 1RE QUINC JULIO 2017

3 601-04-000 Premios de asistencia

PAGO 1RE QUINC JULIO 2017

4 601-08-000 Prima dominical

PAGO 1RE QUINC JULIO 2017


5 601-02-000 Compensaciones

PAGO 1RE QUINC JULIO 2017

6 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 1RE QUINC JULIO 2017

7 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO 1RE QUINC JULIO 2017

8 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 1RE QUINC JULIO 2017

9 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 1RE QUINC JULIO 2017

Cifra de Control 375,041,000 Total póliza :

Total al 14/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 9

17/Jul/2017 Egresos 4 PAGO DE IMPUESTOS JUN17

1 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO DE IMPUESTOS JUN17

2 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

PAGO DE IMPUESTOS JUN17

3 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

PAGO DE IMPUESTOS JUN17


4 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO DE IMPUESTOS JUN17

Cifra de Control 75,016,000 Total póliza :

Total al 17/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 4

21/Jul/2017 Egresos 5 PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL JUN17


1 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL JUN17

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL JUN17

3 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómina por pagar

PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL JUN17

Cifra de Control 52,810,000 Total póliza :

Total al 21/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1


Total de movimientos impresos : 3

31/Jul/2017 Egresos 6 PAGO 2DA QUINC NOMINA JUL17

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUL17

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUL17

3 601-08-000 Prima dominical

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUL17

4 601-02-000 Compensaciones

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUL17

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUL17


6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUL17

7 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUL17

8 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUL17

9 110-01-000 Subsidio al empleo por aplicar

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUL17

Cifra de Control 325,938,000 Total póliza :


Total al 31/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 9

11/Jul/2017 Egresos 7 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-285 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-285 118-01-000 IVA acreditable pagado

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-285 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ


4 F-285 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-285 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-285 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

Total al 11/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

01/Jul/2017 Egresos 8 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales

BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :


Total al 01/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

31/Jul/2017 Egresos 9 SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

1 F-A90864 601-48-000 Combustibles y lubricantes

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

2 F-A90864 118-01-000 IVA acreditable pagado

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

3 F-A90864 102-01-000 Bancos Nacionales

SERVICIO RAMIREZ ZENTENO, SA DE CV

Cifra de Control 82,150,000 Total póliza :

Total al 31/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

13/Jul/2017 Diario 26 FINANCIERA BAJIO

1 F-NTCR1134 601-46-000 Arrendamiento a pers morales residtes nal

FINANCIERA BAJIO

2 F-NTCR1134 205-02-000 Acreedores diversos a corto plazo nal

FINANCIERA BAJIO

Cifra de Control 80,648,000 Total póliza :

Total al 13/Jul/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 2

31/Ago/2017 Egresos 1 PAGO1ER QUINC NOMINA AGOS17

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO1ER QUINC NOMINA JUN17

2 601-10-000 Gratificaciones
PAGO1ER QUINC NOMINA JUN17

3 601-04-000 Premios de asistencia

PAGO1ER QUINC NOMINA JUN17

4 601-08-000 Prima dominical

PAGO1ER QUINC NOMINA JUN17

5 601-02-000 Compensaciones

PAGO1ER QUINC NOMINA JUN17

6 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO1ER QUINC NOMINA JUN17

7 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO1ER QUINC NOMINA JUN17

8 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO1ER QUINC NOMINA JUN17

9 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO1ER QUINC NOMINA JUN17

Cifra de Control 375,041,000 Total póliza :

Total al 31/Ago/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 9

17/Ago/2017 Egresos 2 PAGO SUA JULIO 2017

1 211-01-000 Provisión de IMSS patronal por pagar


PAGO SUA JULIO 2017

2 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO SUA JULIO 2017

3 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO SUA JULIO 2017

Cifra de Control 52,913,000 Total póliza :

Total al 17/Ago/2017 :

Total de pólizas impresas :1


Total de movimientos impresos : 3

18/Ago/2017 Egresos 3 PAGO IMPUESTOS JULIO 2017

1 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO IMPUESTOS JULIO 2017

2 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

PAGO IMPUESTOS JULIO 2017

3 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

PAGO IMPUESTOS JULIO 2017

4 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMPUESTOS JULIO 2017

Cifra de Control 75,016,000 Total póliza :

Total al 18/Ago/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 4

20/Ago/2017 Egresos 4 PAGO IMP ESTATALES JULIO 2017

1 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

PAGO IMP ESTATALES JULIO 2017

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMP ESTATALES JULIO 2017

3 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómina por pagar

PAGO IMP ESTATALES JULIO 2017

Cifra de Control 52,810,000 Total póliza :

Total al 20/Ago/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

01/Ago/2017 Egresos 5 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias


BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales

BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :

Total al 01/Ago/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

31/Ago/2017 Egresos 6 PAGO 2DA QUINC NOMINA AGOS17

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUN17

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUN17

3 601-08-000 Prima dominical

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUN17

4 601-02-000 Compensaciones

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUN17

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUN17

6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios


PAGO 2DA QUINC NOMINA JUN17

7 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUN17

8 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUN17

9 110-01-000 Subsidio al empleo por aplicar

PAGO 2DA QUINC NOMINA JUN17

Cifra de Control 325,938,000 Total póliza :


Total al 31/Ago/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 9

15/Ago/2017 Egresos 7 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-291 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-291 118-01-000 IVA acreditable pagado

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-291 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ


4 F-291 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-291 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-291 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

Total al 15/Ago/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

02/Sep/2017 Egresos 1 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales

BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :


Total al 02/Sep/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

13/Sep/2017 Egresos 2 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-300 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-300 118-01-000 IVA acreditable pagado

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-300 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ


4 F-300 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-300 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-300 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

Total al 13/Sep/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

30/Sep/2017 Egresos 3 PAGO 1ER QUINC SEP 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 1ER QUINC SEP 2017

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 1ER QUINC SEP 2017

3 601-04-000 Premios de asistencia

PAGO 1ER QUINC SEP 2017

4 601-08-000 Prima dominical

PAGO 1ER QUINC SEP 2017

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 1ER QUINC SEP 2017


6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO 1ER QUINC SEP 2017

7 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 1ER QUINC SEP 2017

8 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 1ER QUINC SEP 2017

Cifra de Control 314,939,000 Total póliza :

30/Sep/2017 Egresos 4 PAGO 2DA QUINC SEP 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO 2DA QUINC SEP 2017


2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO 2DA QUINC SEP 2017

3 601-08-000 Prima dominical

PAGO 2DA QUINC SEP 2017

4 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO 2DA QUINC SEP 2017

5 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO 2DA QUINC SEP 2017

6 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO 2DA QUINC SEP 2017

7 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO 2DA QUINC SEP 2017

8 110-01-000 Subsidio al empleo por aplicar

PAGO 2DA QUINC SEP 2017

Cifra de Control 265,836,000 Total póliza :

Total al 30/Sep/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 16

18/Sep/2017 Egresos 5 PAGO DE IMPUESTOS AGS 17

1 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios


PAGO DE IMPUESTOS AGS 17

2 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

PAGO DE IMPUESTOS AGS 17

3 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

PAGO DE IMPUESTOS AGS 17

4 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO DE IMPUESTOS AGS 17

Cifra de Control 75,016,000 Total póliza :

18/Sep/2017 Egresos 6 PAGO SUA AGOSTO 2017

1 211-01-000 Provisión de IMSS patronal por pagar


PAGO SUA AGOSTO 2017

2 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO SUA AGOSTO 2017

3 211-02-000 Provisión de SAR por pagar

PAGO SUA AGOSTO 2017

4 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO SUA AGOSTO 2017

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO SUA AGOSTO 2017

6 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO SUA AGOSTO 2017

Cifra de Control 116,221,000 Total póliza :

Total al 18/Sep/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 10

26/Sep/2017 Egresos 7 PAGO IMPTO ESTATAL AGOS17

1 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

PAGO IMPTO ESTATAL AGOS17

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMPTO ESTATAL AGOS17


3 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómina por pagar

PAGO IMPTO ESTATAL AGOS17

Cifra de Control 52,810,000 Total póliza :

Total al 26/Sep/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

02/Oct/2017 Ingresos 1 PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

1 252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plzo nal pte relac

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

Cifra de Control 35,406,000 Total póliza :

02/Oct/2017 Egresos 1 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales

BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :

Total al 02/Oct/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 5

13/Oct/2017 Egresos 2 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-308 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-308 118-01-000 IVA acreditable pagado


MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-308 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

4 F-308 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-308 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-308 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

Total al 13/Oct/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

31/Oct/2017 Egresos 3 PAGO NOM DEL 01 AL 31 OCT 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO NOM DEL 01 AL 31 OCT 2017

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO NOM DEL 01 AL 31 OCT 2017

3 601-04-000 Premios de asistencia

PAGO NOM DEL 01 AL 31 OCT 2017

4 601-08-000 Prima dominical


PAGO NOM DEL 01 AL 31 OCT 2017

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO NOM DEL 01 AL 31 OCT 2017

6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO NOM DEL 01 AL 31 OCT 2017

7 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO NOM DEL 01 AL 31 OCT 2017

8 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO NOM DEL 01 AL 31 OCT 2017

Cifra de Control 314,939,000 Total póliza :


Total al 31/Oct/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 8

20/Oct/2017 Egresos 4 PAGO SUA SEP 2017

1 211-01-000 Provisión de IMSS patronal por pagar

PAGO SUA SEP 2017

2 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO SUA SEP 2017

3 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO SUA SEP 2017

Cifra de Control 52,913,000 Total póliza :

20/Oct/2017 Egresos 5 PAGO DE IMPTOS SEP 2017

1 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO DE IMPTOS SEP 2017

2 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

PAGO DE IMPTOS SEP 2017

3 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

PAGO DE IMPTOS SEP 2017

4 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO DE IMPTOS SEP 2017

Cifra de Control 75,016,000 Total póliza :

Total al 20/Oct/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 7

24/Oct/2017 Egresos 6 PAGO DE IMPTOS ESTATAL SEP 2017

1 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

PAGO DE IMPTOS ESTATAL SEP 2017


2 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO DE IMPTOS ESTATAL SEP 2017

3 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómina por pagar

PAGO DE IMPTOS ESTATAL SEP 2017

Cifra de Control 52,810,000 Total póliza :

Total al 24/Oct/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

15/Nov/2017 Ingresos 1 PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

1 252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plzo nal pte relac

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

Cifra de Control 35,406,000 Total póliza :

Total al 15/Nov/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 2

01/Nov/2017 Egresos 1 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales

BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :

Total al 01/Nov/2017 :
Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

16/Nov/2017 Egresos 2 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-311 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-311 118-01-000 IVA acreditable pagado

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-311 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

4 F-311 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA


MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-311 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-311 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

Total al 16/Nov/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 6

30/Nov/2017 Egresos 3 PAGO NOMINA 1 AL 30 NOV 17

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO NOMINA 1 AL 30 NOV 17

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO NOMINA 1 AL 30 NOV 17

3 601-04-000 Premios de asistencia

PAGO NOMINA 1 AL 30 NOV 17

4 601-08-000 Prima dominical

PAGO NOMINA 1 AL 30 NOV 17

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO NOMINA 1 AL 30 NOV 17

6 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios


PAGO NOMINA 1 AL 30 NOV 17

7 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO NOMINA 1 AL 30 NOV 17

8 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO NOMINA 1 AL 30 NOV 17

9 110-01-000 Subsidio al empleo por aplicar

PAGO NOMINA 1 AL 30 NOV 17

Cifra de Control 325,940,000 Total póliza :

30/Nov/2017 Egresos 4 PAGO SUA OCTUBRE 2017

1 211-01-000 Provisión de IMSS patronal por pagar


PAGO SUA OCTUBRE 2017

2 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO SUA OCTUBRE 2017

3 211-02-000 Provisión de SAR por pagar

PAGO SUA OCTUBRE 2017

4 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO SUA OCTUBRE 2017

5 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO SUA OCTUBRE 2017

6 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO SUA OCTUBRE 2017

Cifra de Control 116,221,000 Total póliza :

30/Nov/2017 Egresos 5 PAGO IMPUESTOS OCT17

1 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO IMPUESTOS OCT17

2 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

PAGO IMPUESTOS OCT17

3 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

PAGO IMPUESTOS OCT17

4 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMPUESTOS OCT17


Cifra de Control 75,016,000 Total póliza :

30/Nov/2017 Egresos 6 PAGO IMTOS ESTATAL OCT17

1 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

PAGO IMTOS ESTATAL OCT17

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMTOS ESTATAL OCT17

3 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómina por pagar

PAGO IMTOS ESTATAL OCT17

Cifra de Control 52,810,000 Total póliza :

Total al 30/Nov/2017 :

Total de pólizas impresas :4

Total de movimientos impresos : 22

15/Dic/2017 Ingresos 1 PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

1 252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plzo nal pte relac

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

2 102-01-000 Bancos Nacionales

PRESTAMO ALFONSO VALLEJO

Cifra de Control 35,406,000 Total póliza :

Total al 15/Dic/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 2

01/Dic/2017 Egresos 1 BANCO DEL BAJIO,S.A.

1 F-Z0 701-10-000 Comisiones bancarias

BANCO DEL BAJIO,S.A.

2 F-Z0 118-01-000 IVA acreditable pagado

BANCO DEL BAJIO,S.A.

3 F-Z0 102-01-000 Bancos Nacionales


BANCO DEL BAJIO,S.A.

Cifra de Control 92,112,000 Total póliza :

01/Dic/2017 Egresos 2 MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

1 F-327 601-34-000 Honorarios a personas fís residentes nal

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

2 F-327 118-01-000 IVA acreditable pagado

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

3 F-327 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

4 F-327 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA


MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

5 F-327 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

6 F-327 102-01-000 Bancos Nacionales

MA. JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ

Cifra de Control 146,655,000 Total póliza :

Total al 01/Dic/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 9

31/Dic/2017 Egresos 3 PAGO NOMINA DIC 2017

1 601-01-000 Sueldos y salarios

PAGO NOMINA DIC 2017

2 601-10-000 Gratificaciones

PAGO NOMINA DIC 2017

3 601-04-000 Premios de asistencia

PAGO NOMINA DIC 2017

4 601-08-000 Prima dominical

PAGO NOMINA DIC 2017

5 601-12-000 Aguinaldo

PAGO NOMINA DIC 2017


6 211-03-000 Provisión de infonavit por pagar

PAGO NOMINA DIC 2017

7 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO NOMINA DIC 2017

8 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO NOMINA DIC 2017

9 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO NOMINA DIC 2017

10 110-01-000 Subsidio al empleo por aplicar

PAGO NOMINA DIC 2017

Cifra de Control 386,052,000 Total póliza :

Total al 31/Dic/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 10

18/Dic/2017 Egresos 4 PAGO SUA NOV 2017

1 211-01-000 Provisión de IMSS patronal por pagar

PAGO SUA NOV 2017

2 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj

PAGO SUA NOV 2017

3 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO SUA NOV 2017

Cifra de Control 52,913,000 Total póliza :

Total al 18/Dic/2017 :

Total de pólizas impresas :1

Total de movimientos impresos : 3

21/Dic/2017 Egresos 5 PAGO IMPUESTOS NOV 2017

1 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

PAGO IMPUESTOS NOV 2017


2 216-04-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof

PAGO IMPUESTOS NOV 2017

3 216-10-000 Impuestos retenidos de IVA

PAGO IMPUESTOS NOV 2017

4 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMPUESTOS NOV 2017

Cifra de Control 75,016,000 Total póliza :

21/Dic/2017 Egresos 6 PAGO IMPTOS ESTATAL NOV 2017

1 213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar

PAGO IMPTOS ESTATAL NOV 2017


2 102-01-000 Bancos Nacionales

PAGO IMPTOS ESTATAL NOV 2017

3 213-04-000 Impuesto estatal sobre nómina por pagar

PAGO IMPTOS ESTATAL NOV 2017

Cifra de Control 52,810,000 Total póliza :

Total al 21/Dic/2017 :

Total de pólizas impresas :2

Total de movimientos impresos : 7

Total General:

Total de pólizas impresas : 101

Total de movimientos impresos : 443


Hoja: 1

Fecha: 25/Mar/2018

Cargos Abonos

70,000.00

70,000.00

70,000.00 70,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00 40,000.00

110,000.00 110,000.00

200.00

32.00

232.00
232.00 232.00

7,000.00

1,120.00

8,119.20

0.80

8,120.00 8,120.00

6,999.20

1,119.60

8,118.80

8,118.80 8,118.80

16,470.80 16,470.80

1,551.72

248.28

1,800.00
1,800.00 1,800.00

1,800.00 1,800.00

2,970.95

1,421.74

6.95

24,988.44

17,460.00

25.38

46,822.70

46,848.08 46,848.08

46,848.08 46,848.08

1,763.54

440.88
183.37

12,772.78

17,460.00

1,584.24

39.59

47.41

34,355.45

237.64

34,442.45 34,442.45

34,442.45 34,442.45

7,294.00

1,192.00

1,641.15

97.00

1,340.19
715.33

243.03

7,925.60

10,224.15 10,224.15

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