REQUERIMIEN

seor (es) sub gerente de LOGISTICA, se les solicita la adquisicion

dependencia:........................................................................................
responsable:.........................................................................................
destino del proyecto ( )
actividad ( )
nombre de meta :.................................................................................

CANT

UNIDAD

DES

Justificacin:

SOLICITANTE

SUPERVISOR DE OBRA

EQUERIMIENTO DE BIENES Y SE

A, se les solicita la adquisicion y suministros bienes y/o servicios del presente req
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
actividad ( )
meta :
.............................................................................. sec. fun:

DESCRIPCION

JEFE INMEDIATO

GERENCIA DE ADMINISTRACION

2015
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL II

NES Y SERVICIOS

NRO
MES
ios del presente requerimiento
aDIA
la
........................................
....................................... cargo:........................................................

CLASIFICADOR
DE GASTOS

P.U

VIII - A

TOTAL S/.

GERENCIA DEL AREA USUARIA

GERENCIA DE PLANIAMIENTO
Y PRESUPUESTO

GERENTE MUNICIPAL

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

AO

........................

P. TOTAL

AREA USUARIA

GERENTE MUNICIPAL

SOLICITUD DE
DEPENDENCIA

:
Seor (es)
:
Direccin
Sirva (n) se cotizamos precios netos de los articulos que se detallen mas ba
:
Entegados en

1
ARTICULOS
N

Cantidad

Unid. Medida

DESCRIP

AFECTACIN PRESU
SECTOR

PLIEGO
U.E.
FTE. FTO.
META
CLASIFIC. GASTO

NOTA: INDICADOR Obligatoriamente los detal

ESPECIFICACIONES
RUC N
CALIDAD
MARCA
RAZN SOCIAL
TELFONNO

IMPRTANTE: si por cualquier causa no esta en condiciones de cotizar , sirvanse firm

si esta en condiciones de cotizar sirvase . Firmar este documento y devolv
Plazo de Entrega

Garanta

Validez de Oferta

Observacin

________________________________
Firma Jefe de Adquisiciones

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II
SOLICITUD DE
COTIZACIN

OLICITUD DE COTIZACIN

RUC
TELEFONO

ue se detallen mas bajos para ser

LOS

PRECIOS
c

DESCRIPCIN

UNITARIO

AFECTACIN PRESUPUESTAL 2014

:

:
:
:
:
:

Obligatoriamente los detalles

:
:
:
:
:
:

Total de Cotizacin

e cotizar , sirvanse firmar y devolver este documento.

te documento y devolver en sobre cerrado
Fecha:

________________________________
Cotizador

.../..

________________________

Firma y Sello de P

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

2015

:
:

PRECIOS
b
TOTAL

.../.../...

_______________________

a y Sello de Prov.
VIII - A

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION DE BIENES

DEPENDENCIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORA CORA

NOMBRE / RAZ SOC:

REPRESENTANTE:
UBICACIN/ TELEF:
RUC:

SOLICITUD DE COTIZACION:
_______________________

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNID

TOTALES

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:

P. UNIT
S/.

P. TOTAL
S/.

VB

P. UNIT
S/.

P. TOTAL
S/.

VB

JEFE DE ABASTECIMIENTOS

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

ACION DE BIENES

N DIA MES

2015

AO

DE CORA CORA

P. UNIT
S/.

P. TOTAL
S/.

VB

P. UNIT
S/.

P. TOTAL
S/.

VB

JEFE DE ABASTECIMIENTOS

COTIZADOR

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

VIII - A

CONTABILIDAD GUBERNA

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENT

Seor (es ):
Direccin :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacn:
Lo siguiente:
Referencia N:
Facturar a Nombre de:

ARTICULOS
a
CODIGO

b
CANTIDAD

c
Und. Medida

d
DESCRIPCIN

AFECTACIN PRESUPUESTAL 2014

SECTOR
PLIEGO
U.E.
FTE. FTO.
META
CLASIFIC. DE GAST
IMPORTE

ORDENACION DE LA COMPRA

:
:
:
:
:
:
:

AFECTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

2
Jefe de Adquisiciones

NOTA:

Director de Adqusicin

Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente

de Abastecimiento y el Jefe de la Unidad de Adquisiciones

DIA

MES

Cada Orden de Compras se debe facturar por separado en Original

y dos (2) Copias y remitirlas a la direccin de presupuestos y contabilidad
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est
de acuerdo con nuestras especificaciones.

YUDY CARMEN MAMA

2015

DAD GUBERNAMENTAL II

ORDEN DE COMPRA N

RNAMIENTO
DIA

MES

AO

RUC:
TELEFONO:

RUC N

VALOR
a
UNITARIO

b
TOTAL

TOTAL S/.
DISTRIBUCION CONTABLE

CUENTAS POR PAGAR

S/.

AO

ARMEN MAMANI FLORES

Jefe de Almacn

VIII - A

CONTABILIDAD GUBER

ORDEN DE SERVICIO
Seor (es ):
Direccin :
Facturar a nombre de:

Telfono:

- LE AGRADECEMOS ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO POR LO SIGUIENTE:

- Referencia:
Facturar a Nombre de:

DETALLE DE SERVICIOS
UNITARIO

DESCRIPCIN

CDIGO

AFECTACIN PRESUPUESTAL 2014

SECTOR
PLIEGO
U.E.
FTE. FTO.
IMPORTE
ESP. GASTO
META

:
:
:
:
:
:
:

TOTAL S/

OBSERVACIONES:
ORDENACIN DEL SERVICIO

AFECTACIN PRESUPU
Programa:

Jefe de Adquisiciones

Especialista en Abastecimiento

NOTA:

Sub Programa:

Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente

de Abastecimiento y el Jefe de la Unidad de Adquisiciones
Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en Original
y dos (2) Copias y remitirlas a la direccin de presupuestos y contabilidad
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est
de acuerdo con nuestras especificaciones.

DA

MES

YUDY CARMEN MA

2015

LIDAD GUBERNAMENTAL II

N ORDEN DE DERVICIO

Da

Mes

Ao

RUC:

Pago:

R.U.C. N

VALOR

UNITARIO

TOTAL

TOTAL S/.

FECTACIN PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE

Cuentas por Pagar

S/.

AO

CARMEN MAMANI FLORES

VIII - A

CONTABILIDAD GUBERN
N

COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE:
SON:

CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATIVA

ESTADISTICA OBJETO

FTE. MNE. FU PRG. SPRG. ACT/PRY. CMP. META .FIN

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE
HABER
CUENTA
IMPORTE
CUENTA
IMPORTE
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
HABER
CUENTA
IMPORTE
CUENTA
IMPORTE

CLASIFICADOR
DE GASTOS

PARCIAL

TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR

RETNCIONES Y/O DEDUCCIONES

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA
HECHO POR
CONFORME

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO

FORMA DE PAGO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AO:
BANCO:
CTA.CTE.:

FECHA

FIRMA
NOMBRE:

CHEQUE GIRADO:
CCI:

RUC N:

TIPO DE OPERACIN:

DNI N:

YUDY CARMEN MAMA

GUBERNAMENTAL II
DIA

MES

2015
AO

A OBJETO DE GASTO
IMPORTE
PARCIAL
TOTAL

UCCIONES

GO

IMPORTE

AUTORIZACION

EN MAMANI FLORES

VIII - A

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I

librera concordia E.I.R.L.

R.U.C.: 20363725679

FACTURA

VENTA DE UTILES DE ESCRITORIO

Jr: jose
galvez N 260
telefono 051
353395

Sr.(es):
R.U.C.:
Direccin:
Localidad:

CANTIDAD

N 015-00054345

Fecha de emision:
Guia deRemicion del Remitente:
Guia deRemicion del Transportista:

UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

SON:
SUB TOTAL
I.G.V. 18%
TOTAL

IMPRENTA: FANTASIA EIRL

RUC: 20056454632
jr. Lima N222
Aut. 0323105213 F.I.11 MAR. 2013

CANCELADO

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I

JOMAFRI S.R.L.

R.U.C.: 20230397709

FACTURA

VENTA DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y

PETROLEO CELULAR 979342624
PUNO - PERU

Sr.(es):
R.U.C.:
Direccin:
Localidad:

N002-0080516
Fecha de emision:
Guia deRemicion del Remitente:
Guia deRemicion del Transportista:

CANTICAD

UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

SON:
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL

IMPRENTA: FANTASIA EIRL

RUC: 20056454632
jr. Lima N222
Aut. 0323105213 F.I.11 MAR. 2013

CANCELADO

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

"SERVICENTRO FORTALEZA S.R.L."

R.U.C.: 20527753024

VENTA DE GASOLINA Y PETRLEO

FACTURA

AV. LA TORRE N 728 - PUNO

N 002-0080516

Sr.(es):
R.U.C.:
Direccin:
Localidad:

Fecha de emision:
Guia deRemicion del Remitente:
Guia deRemicion del Transportista:

CANTICAD

UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

SON:
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL

IMPRENTA: FANTASIA EIRL

RUC: 20056454632
jr. Lima N222
Aut. 0323105213 F.I.11 MAR. 2013

CANCELADO

PROMOTORA DEL ACERO S.R.L.

FACTURA

VENTA DE FIERROS POR MAYOR Y MENOR

Sr.(es):
R.U.C.:
Direccin:
Localidad:

R.U.C.: 20527313563
N 001-0054321

Fecha de emision:
Guia deRemicion del Remitente:
Guia deRemicion del Transportista:

CANTICAD

UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

SON:
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL

IMPRENTA: FANTASIA EIRL

RUC: 20056454632
jr. Lima N222
Aut. 0323105213 F.I.11 MAR. 2013

CANCELADO

"CORPORACION IODO S.R.LTDA."

FACTURA

VENTA DE BOSAS DE CEMENTOS POR MAYOR Y

MENOR
Sr.(es):
R.U.C.:
Direccin:
Localidad:

R.U.C.: 20527313563
N 001-0054321

Fecha de emision:
Guia deRemicion del Remitente:
Guia deRemicion del Transportista:

CANTICAD

UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

SON:
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL

IMPRENTA: FANTASIA EIRL

RUC: 20056454632
jr. Lima N222
Aut. 0323105213 F.I.11 MAR. 2013

CANCELADO

NTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

2015

U.C.: 20363725679

FACTURA
N 015-00054345

VALOR VENTA

USUARIO

VIII A

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

NTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

R.U.C.: 20230397709

FACTURA
N002-0080516

VALOR VENTA

EMISOR

VIII A

2015

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

R.U.C.: 20527753024

FACTURA
N 002-0080516

VALOR VENTA

USUARIO

VIII A

R.U.C.: 20527313563

FACTURA
N 001-0054321

VALOR VENTA

EMISOR

R.U.C.: 20527313563

FACTURA
N 001-0054321

VALOR VENTA

EMISOR

FRENADEZ CHAMBI MAYENKA

JR. LOS ROSALES NRO. 139 BARR JOSE
ANTONIO ENCINAS PUNO - PUNO - PUNO
TELEFONO: 3557783
Recib

RUC:10238046411

RECIBO POR HONORARIOS

ELECTRNICOS
Nro: E001 - 4

RUC:10239093880

ing. Ojeda UGARTE FELIX

EMETERIO

RECIBO POR HONORARIO

AV. LA TORRE N 1025 - BARRIO INDEPENDENCIA

N 001-0000100

Recib de:
La suma de :
Como honorarios por comcepto de :

DE

R.U.C.:

DE

IMPRENTA: FANTASIA EIRL

RUC: 20056454632
jr. Lima N222
Aut. 0323105213 F.I.11 MAR. 2013

CANCELADO

TOTAL DE HONORARIOS
RETENCIONES
(%) Imp. A la Renta
(%)Imp. Ext. Solidaridad
Total Neto Recibido

RUC:10238046411

RECIBO POR HONORARIOS

ELECTRNICOS
Nro: E001 - 4

RUC:10239093880

RECIBO POR HONORARIO

N 001-0000100

EMISOR

Lugar
Fecha:
Orden:
Saldo anterior:
Depsito:
TOTAL:
Menos Cheques:
Saldo :

Pguese al la orden de:

La suma de :

CHEQUE DE GERENCIA
No escribir ni firmar debajo de esta linea, espacio reservado para los datos electrnicos.

029243534

029

100*

Lugar
Fecha:
Orden:
Saldo anterior:
Depsito:
TOTAL:
Menos Cheques:

Pguese al la orden de:

La suma de :

CHEQUE DE GERENCIA

Saldo :

CHEQUE DE GERENCIA
No escribir ni firmar debajo de esta linea, espacio reservado para los datos electrnicos.

029243534

029

100*

Lugar
Fecha:
Orden:
Saldo anterior:
Depsito:
TOTAL:
Menos Cheques:
Saldo :

Pguese al la orden de:

La suma de :

CHEQUE DE GERENCIA
No escribir ni firmar debajo de esta linea, espacio reservado para los datos electrnicos.

029243534

029

100*

Lugar
Fecha:
Orden:
Saldo anterior:
Depsito:
TOTAL:
Menos Cheques:
Saldo :

Pguese al la orden de:

La suma de :

CHEQUE DE GERENCIA
No escribir ni firmar debajo de esta linea, espacio reservado para los datos electrnicos.

029243534

029

100*

Lugar
Fecha:
Orden:
Saldo anterior:

Pguese al la orden de:

Depsito:
TOTAL:

La suma de :

Menos Cheques:
Saldo :

CHEQUE DE GERENCIA
No escribir ni firmar debajo de esta linea, espacio reservado para los datos electrnicos.

029243534

029

100*

Lugar
Fecha:
Orden:
Saldo anterior:
Depsito:
TOTAL:
Menos Cheques:
Saldo :

Pguese al la orden de:

La suma de :

CHEQUE DE GERENCIA
No escribir ni firmar debajo de esta linea, espacio reservado para los datos electrnicos.

029243534

029

100*

029

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

S/.
Da
N:

Mes

Ao

35126602 8

Nuevos Soles

Firma (s)

100*

1000593813

2015

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

S/.
Da
N:

Mes

Ao

35126603 6

Nuevos Soles

VIII - A

029

Firma (s)

100*

1000593813

029

S/.
Da
N:

Mes

Ao

35126606 9

Nuevos Soles

Firma (s)

100*

1000593813

029

S/.
Da
N:

Mes

Ao

35126604 4

Nuevos Soles

Firma (s)

100*

1000593813

S/.
Da
N:

Mes

Ao

35126605 1

Nuevos Soles

029

Firma (s)

100*

1000593813

029

S/.
Da
N:

Mes

Ao

50834851 3

Nuevos Soles

Firma (s)

100*

1000593813

CONTABILIDAD GUBERNAME

PLANILLA DE VIATICOS
1. N DNI NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR
COMISIONADO
2. CARGO DEL COMISIONADO
3. LUGAR DE DESARROLLO DE LA COMISION DE
SERVICIOS

4. MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS

5. ESCALA DE VIATICOS AL QUE

PERTENECE

6. FECHA DEL VIAJE

TITULAR DE PLIEGO
SALIDA

7. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS

CONCEPTO
Viticos
Pasajes
Otros (Inscripcion y Otros)

N Das

Total S/.

8. PRESUPUESTO
TIPO
GASTO CORRIENTE
ESP. GASTO

TOTAL S/.

9. AUTORIZACION DE DESCUENTO DE HABERES

Yo, identificado con DNI N, con el pago de: . Estoy percibiendo por
concepto de viticos, asignaciones y/o anticipo, por el importe de S/.
Expreso que al retornar de la comisin de servicios, en caso de no rendir
cuenta, con documentos sustentados dentro del plazo establecido por Ley,
AUTORIZO a la Municipalidad Provincial de Cora Cora, se me descuente
el importe percibido, de mis retribuciones.

Yo, identificado con DNI N, con el pago de: . Estoy percibiendo por
concepto de viticos, asignaciones y/o anticipo, por el importe de S/.
Expreso que al retornar de la comisin de servicios, en caso de no rendir
cuenta, con documentos sustentados dentro del plazo establecido por Ley,
AUTORIZO a la Municipalidad Provincial de Cora Cora, se me descuente
el importe percibido, de mis retribuciones.

COMICIONEADO
AUTORIZADO:

JEFE INMEDIATO SUPERIO

YUDY CARMEN MAMANI

TABILIDAD GUBERNAMENTAL II
N

TITULAR DE PLIEGO
RETORNO

Parcial

Total S/.

TOTAL S/.

Total

201
5
FECHA

N DNI

JEFE INMEDIATO SUPERIOR

UDY CARMEN MAMANI FLORES

VIII A

CONTABILIDAD

SOLICITUD DE VIATICOS

Seor(a):

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED, CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR PR

APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO QUE DESEMPEA EN EL AREA Y/O AFICINA

N D.N.I.

CELULAR

DOMICILIO:
INTINERARIO
FECHA DE SALIDA
HORA DE SALIDA
MOTIVO DE
LA COMISION
DE SERVICIO
DOC. DE REFERENCIA

MEDIO TRANSPORTE
FECHA DE RETORNO
HORA DE RETORNO

(Documento Autorizacion en Comisin de Servicio, adjuntar al presente for

Firma ySello de Jefe Inmediato Autorizando

REQUERIMIENTO DE VIATICO Y PASAJES DEL COMISIONADO
N
DETALLE

Firma y Sello del

SON:

NUEVOS SOLES

FIRMA DE COMISIONADO
Declaro conocer la presente Directiva y en caso de no presentar la
Rendicin de cuentas dentro de los plazos establecidos en la Directiva,
autorizo se me descuente de mis haberes el integro de los viticos recibido.

YUDY CARM

2015

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

FORMATO N 01

DE VIATICOS
N

DA

MES

AO

NALIDAD DE SOLICITAR PROVEER VIATICOS AL SEOR:

Y NOMBRES

EN EL AREA Y/O AFICINA

CONDICION LABORAL

DIO TRANSPORTE
CHA DE RETORNO
RA DE RETORNO

e Servicio, adjuntar al presente formato)

Firma y Sello del Director Regional de Piura

MONTO (S/.)

UEVOS SOLES

TOTAL

Huella Digital

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

VIII - A

AUTORIZACION EN COM

EL PRESIDENTE REGIONAL DE PIURA.. AUTORIZA EN CO

NOMBRES Y APELLIDOS DE

CARGO DE DESEMPEO

LUGAR DE COMISION D

DETALLE DE LA COMISION DE SERVICIO:

EL VIAJE SE REALIZARA MEDIANTE:

PLACA DE VEHICULO (*)

DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA COMISION DE SERVICIO (**)

(*) SOLO SE ANOTARIA SI EL VEHICULO ES DE LA INSTITUCION.
(**) OFICIO DE CONVOCATORIA DE REUNION, PLAN DE MONITOREO, PLAN DE TRABAJO, ETC.

FIRMA DEL COMISIONADO

FIRMA DEL ESPECIALISTA EN PERSONAL

VB FIRMA DEL LUGAR DE LA C

CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

RIZACION EN COMISION DE SERVICIO

.. AUTORIZA EN COMISION DE SERVICIO A:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO

OFICINA/AREA

LUGAR DE COMISION DE SERVICIO

SALIDA
HORA

VEHICULO PARTICULAR
VEHICULO DE LA INSTITUCION (*)
VIA AEREA
OTROS ESPECIFICAR:.

NOMBRE DEL CHOFER

DIA

MES

AO

TUCION.

MONITOREO, PLAN DE TRABAJO, ETC.

NADO

N PERSONAL

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL PRESIDENTE REGIONAL

VB FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISION DE SERVICIO

YUDY CARMEN MAMANI FLO

D GUBERNAMENTAL II

2015

FORMATO N 02

O
FECHA
DIA

MES

AO

REA

FECHA DE RETORNO
HORA

DIA

MES

AO

NMEDIATO

NTE REGIONAL

MEN MAMANI FLORES

VIII - A

RENDICION DE CUENT
POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
PRESUPUESTO AO 2014

UNID EJECUTOTRA
OFICINA/AREA

:
:

APELLIDOS

NOMBRES

CARGO
DESTINO:

A) GASTOS DE DOCUMENTOS
VIATICOS

COMPROBANTE DE PAGO (FORMATO 04-A)

POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

PASAJES

COMPROBANTE DE PAGO (FORMATO 04-B)

PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

OTROS - PEAJES

COMPROBANTE DE PAGO (FORMATO 04-C)

FECHA

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA

B) GASTOS CON DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA

A:
A:
A:
A:
A:
A:
A:

OTROS GASTOS (FORMATO 05)

FIRMA DEL COMISIONADO

FIRMA DEL PRESIDENTE REGIONAL

2015

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

FORMATO N 03

NDICION DE CUENTAS
POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
PRESUPUESTO AO 2014
PLANILLA DE VIATICOS
N
DIA
MES

NOMBRES

NDNI

CONDICION
SALIDA
HORA

DIA

MES

PARCIAL

ATO 04-A)
SPEDAJE

S/.

ATO 04-B)
ESTRES

S/.

ATO 04-C)

S/.

S/.

RETORNO
AO

HORA

DIA

MES

TOTAL

TOTAL GASTOS

S/.

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL JEFE DE ADMINISTRACION

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

VIII - A

2015

RMATO N 03

ICOS
AO

ORNO

OTAL

AO

VIII - A

HOJA DE TRABAJO DE DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO AL 31-12-2014

UNIDAD EJECUTORA:
457 - GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
N
Cuenta Div.
Ord.

DENOMINACIN

RESUMEN DEL DEBE

DESCRIPCION DEL BIEN

FECHA DE
ORIGEN

VALOR DEL
BIEN

VALOR PARA
DEPRECIAC.

RESUMEN DE HABER

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

201
5

2014

PERIODO DE
DEPRECIAC.

ANUAL %

DEPRECIAC. DEPREC. ACUM. DEPRECIAC.

MENSUAL %
30/12/2013
DEL MES

VALOR EN
LIBROS
DEPREC.

DIFERENCIA
CTA.
POR AJUSTAR DEPRECIA.

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

VIII A

CONTABILIDAD GUBERN

EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

UNIDAD EJECUTORA:
457 - GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
1
FECHA

2
COMPROBANTES
a
b
CLASE
N

3
CANTIDADES
a
b
ENTRADA
SALIDA

IM
c
SALDO

PRECIO
UNITARIO

COSTO
PROMEDIO

a
ENTRADA

ARTICULO

UNIDAD EJECUTORA

YUDY CARMEN MAM

BILIDAD GUBERNAMENTAL II

2015

TARJETA N

6
IMPORTES
b
SALIDA

c
SALDO

CODIGO

DY CARMEN MAMANI FLORES

VIII - A

CONTABILIDAD GUBERNA

CONTROL VISIBLE DE ALMACEN

ARTICULO
CDIGO
FECHA

DETALLE

TOTAL

YUDY CARMEN MAMAN

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

2015

IBLE DE ALMACEN
MARCA
UNIDAD DE MEDIDA

INGRESO

CANTIDADES
SALIDA

SALDOS

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

VIII - A

CONTA

PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA

Dependencia Solicitante:
Solicito Entregar a:
Con Destino a:
2
ARTICULOS SOLICITADOS

1
Renglone

Puno,
LUGAR Y FECHA

ORDEN

CDOGO

CANTIDAD

DESCRIPCIN

Especificaciones

Cuentas del Mayor

Formulario Utilizado Hasta el Rengln

2
Solicitante

3
Jefe de Abastecimiento

Jefe de Almacn

YUD

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

2015

TE DE SALIDA
Cdigo de la
Dependencia
N

Puno,
UGAR Y FECHA
3

ORDEN DE DESPACHO
B
C
D
Cant.
Unidad
clasificacin
Despachada
Medida

VALORES
UNITARIO

TOTAL

TOTAL

Formulario Utilizado Hasta el Rengln

Inclusive

Fecha de Recepcin

4
Jefe de Almacn

Recib Conforme

YUDY CARMEN MAMANI FLORES

VIII - A

CONTABILI

RECIBO DE INGRESOS
PRESUPUESTO AO 2014

CUENTA BANCARIA N

CDIGO

CONCEPTO

CLASIFICACIN PROGRAMATICA DEL GASTO PUBLICO

SECTOR

PLIEGO

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

OBRA

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
CUENTA

HABER
IMPORTE

CUENTA

TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE
CUENTA

HABER
IMPORTE

CUENTA

TOTAL

YUDY C

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II
N

DA

MES

2015
AO

E INGRESOS

PARCIAL

IMPORTE
TOTAL

TOTAL

STO PUBLICO
FUNCIN

FTE. FTO.

V.B. CONT. PRESUP.

HABER
IMPORTE

TESORERO

L
HABER
IMPORTE

CONTADOR GENERAL
YUDY CARMEN MAMANI FLORES

VIII A