Actual

Nivel de Ventas
Costo de ventas (sin MOD)
Costo de ventas (sin MOD)
PPI
PPC
PPP
% financiamiento esp
Caja (% de ventas)
base dias
Inversion en inventario
Inversion en c x cobrar
Caja
Financ proveedores
Req. Ciclo operativo
Req. Ciclo conversion de efectivo
Fondos necesarios ADICIONALES

3,600,000
70.10%
2,523,600.00
80
43
10
2.00%
2.00%
360
560,800
430,000
72,000
70,100.00
1,062,800
992,700

+ inventario
+ cuentas por cobrar
- cuentas por pagar

=
=
=

Ventas x costo de ventas x PPI / 360

Ventas x PPC / 360
Ventas x Costo de ventas x % financi

Probabilidad

Prob acumulada

20.00%
35.00%
30.00%
15.00%

0.00%
20.00%
50.00%
65.00%

100.00%

Ventas
proyectadas
4,775,000

Ventas
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
4,775,000

PROYECTADO PROYECTADO
Con
1
2
estandares de
Mismos ratios
Mejora PPI
la industria
4,775,000
4,775,000
4,775,000
70.10%
70.10%
58.00%
3,347,275.00
3,347,275.00
2,769,500.00
90
80
60.00
43
43
90.00
30
30
30
80.00%
80.00%
80.00%
2.00%
2.00%
2.00%
360
360
360
836,819
743,839
461,583
570,347
570,347
1,193,750
95,500
95,500
95,500
223,151.67
223,151.67
184,633.33
1,502,666
1,409,686
1,750,833
1,279,514
1,186,534
1,566,200
286,814
193,834
573,500
costo de ventas x PPI / 360
PPC / 360
Costo de ventas x % financiado x PPP/360
PROYECTADO
1

286,814

PROYECTADO
2

Con estandares de la
industria

79,144
213,125
347,106
615,067

mientras + vendemos + wc necesitamos

necesitamos una lnea de crdito por 847,043 adicional a los 1617,929

7,578.95

Ventas
proyectadas
Nivel de Ventas
12,000,000
20,000,000
Costo de ventas
80.00%
PPI
150
PPC
90
PPP
0
% financiamiento esp
80.00%
Fondos necesarios
7,000,000
Fondos necesarios para inventario
Fondos necesarios para cuentas por cobrar
Fondos provenientes de proveedores
Fondos necesarios para capital de trabajo
Fondos necesarios ADICIONALES
Actual

+ inventario
+ cuentas por cobrar
- cuentas por pagar

=
=
=

10.00%
35.00%
35.00%
20.00%

80.00%
150
90
0
80.00%
6,666,667
5,000,000
11,666,667
4,666,667

Ventas x costo de ventas x PPI / 360

Ventas x PPC / 360
Ventas x Costo de ventas x % financiado x PPP/360

Costo de capital promedio ponderado

Probabilidad

PROYECTADO
1

Prob acumulada
0.00%
10.00%
45.00%
65.00%

12.35%
Ventas
12,000,000
18,000,000
22,000,000
24,000,000
20,000,000

PROYECTADO
1
4,666,667
3,500,000
5,833,333
7,000,000

PROYECTADO
2
80.00%
120
90
30
80.00%
5,333,333
5,000,000
1,066,667
9,266,667
2,266,667

% financiado x PPP/360

PROYECTADO Capital de w
2
menor
2,266,667
(1,440,000)
1,440,000
1,340,000
2,160,000
3,193,333
2,640,000
4,120,000
2,880,000

Costo
financiero
177,840
266,760
326,040
355,680