N

FECHA

GLOSA
8
por el compriso de pago

por la apertura del fondo

por la atencion del

compromiso d la
apertura de fondos

por la ejecucion del gasto

del fondo para pagos en
efectivo

por el giro del cheque

por la entrega del

cheque

CDIGO
8301.02
8301.0201
8401.01
84010101
110102
110102.01
2105
2105.01

8401.01
8401.0101
8601
8601.0101
2105
2105.01
4402
4402.01
9103
9103.08
9104
9104.08
9104
9104.08
9103
9103.08

8301.02
8301.0201
por la asignacion
comprometida de la
reposicion del fondo

8401.01
84010101

5301
53010501

5301050101
5301050301
5301050302
5301050401
5301080102
53010902
53019999
5302
53020402
5302040103
5302040105
5302060102
5302060201
5302071102
5302071199
2103
2103.010101
2103.010102

2103
2103.010101
2103.010102
110102
11010201

110102
11010201
2105
2105.01

2105
2105.01
4402
4402.01

9103
9103.08
9104
9104.08

9104
9104.08
9103
9103.08

por la aprobacion de la
orden del servicio

9101
9101.09
9102
9102.09

por la acsigancion
comprometida del gasto
del sofware

8301.02
8301.0201
8401
84010101

por la provision de la
adquision de del sofware

1504
1504.0203
2101
2101.0105
2103
2103.01

por el pago del

proveedor del sofware

por el pago

por la detraccion de la
adquision del sofware

por el pago

2103
2103.01
2105
2105.01
2105
2105.01
4402
4402.01
2101
2101.010503
2105
2105.01
2105
2105.01
4402
4402.01

por la ejecucion del gasto

8401
840101
8601
8601.01

por el atencion de la
orden del servicio

9103
9103.08
9104
9104.08

por la entrega del

cheque

9104
9104.08
9103
9103.08

9101
9101.09
9102
9102.09
8301.02
8301.0201
8401.01
84010101

1301
1301.0501
2101
2101.0105
2103
2103.010101

2103
2103.01
2105
2105.01
2105
2105.01
4402

4402.01

8401
840101
8601
8601.01
9103
9103.08
9104
9104.08

9104
9104.08
9103
9103.08
9102
9102.09
9101
9101.09

DENOMINACIN

DEBE
80000

HABER

80000

80000
80000

80000
80000

80000
80000

80000
80000

80000
80000

70000

70000

consumo de bienes
utiles de oficina

40000
2000

repuesto y accesorios
aseo limpieza y tocador
cocina y comedor
electricidad iluminacion
medicamentos
material didactico
otros bienes
contratacion de servicios
servicios de publicidad
de vehiculos
de maquinaria y equipo
gastos notariales
gastos bancarios
transporte y translado de carga
servicios diversos
cuentas por pagar
bienes
servicios

2000
1000
3000
4000
10000
8000
10000
30000
12000
3000
3000
1000
1000
4000
6000
40000
30000

por la provision de gastos y servicios

realizados con el fondo de caja chica
70000
bienes
servicios
caja chica
fondos para pagos en efectivo
por el pago de bienes y servicios
caja chica
fondos para pagos en efectivo
obligaciones tesoro publico
gastos corriente
por la reposicion del fondo fijo
obligaciones tesoro publico
gastos corriente
traspasos y remesas corriente recibidos
transpaso de tesoro publico

40000
30000
70000
70000

70000
70000
70000
70000

70000
70000
70000
70000

por la ejecucion de los gastos de la reposicion

de fondo de caja chica
valores y garantias
cheques girados
valores y garantias por el contrario
cheques girados por entregar

70000
70000
70000
70000

por el giro del cheque

valores y garantias por el contrario
cheques girados por entregar
valores y garantias
cheques girados
por la entrega del cheque
9

70000
70000
70000
70000

6000
6000
6000
6000
5280
5280
5280
5280
4920
4920
1080
1080
6000
6000
5280
5280
5280
5280
5280
5280
5280
5280
720
720
720
720
720
720
720
720

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

11
50000
50000
50000
50000
por la aprobacin de la orden de compra
50000
50000
50000
50000
compromiso de pago
consumo de bienes
aseo limpieza y tocador

42372.88
42372.88
7627.12
7627.12

cuentas por pagar

bienes

50000
50000

por la provision de gastos y servicios

realizados
50000
50000
50000
50000
pago de adquisiciones
50000
50000
50000

50000
por el pago de bienes y servicios
50000
50000
50000
50000
por la ejecucin del gasto
valores y garantias
cheques girados
valores y garantias por el contrario
cheques girados por entregar
por el giro del cheque
valores y garantias por el contrario
cheques girados por entregar
valores y garantias
cheques girados
entraga de cheque

50000
50000
50000
50000

50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000

reversin de la orden de compra

2000
2000

repuestos y
accesorios

1000
3000
4000
10000
8000
10000

bien
bien

bien
bien
bien
bien
material
didactico
otros bienes

bien
bien

40000

12000
3000
3000
1000
1000
4000
6000
70000

servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio

30000