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Documentos de Cultura
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-$
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13,183,719 $
68,883,877 -$
6,299,842 $
1,635,921
3,743,195
920,726
356,789
1,115,963
161,552
318,147
287,531
192,168
-$
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14,671,270
7,565,971
7,105,299
1,689,008
422,595,000
1,190,332
225,715
1,280,521
135,526
287,535
194,890
228,171
BALANCE
CONFECCIONES EL REMENDO NUEVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2006, 2007 Y 2008
ACTIVO
Caja y Bancos
inversiones
deudores a corto plazo
clientes
anticipos y depositos
ingresos por cobrar
anticipos de impuestos y contribuciones
cuentas por cobrar a trabajadores
provisiones
reclamaciones
subtotal deudores a corto plazo
inventarios
materia prima
producto en proceso
producto terminado
producto en transito
materiales repuesto y accesorios
ajustes por inflacion
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2006
886,297.00 $
413,301.00 $
$
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-$
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1,817,324.00 $
132,466.00 $
34,795.00 $
160,848.00 $
50,499.00 $
8,808.00 -$
$
2,187,124.00 $
2,165,692.00
211,159.00
31,691.00
190,698.00
41,588.00
20,142.00
2,620,686.00
743,409.00
428,220.00
1,938,313.00
22,775.00
62,790.00
-
961,937.00
235,901.00
2,028,999.00
23,032.00
72,660.00
-
$
$
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2007
1,295,897.00
627,492.00
subtotal inventarios
diferidos
gastos pagados por anticipado
otros
subtotal diferidos
activo corriente
inversiones a largo plazo
propiedad planta y equipo
intangibles
credito mercantil
derechos
otros
depreciacion acumulada
subtotal intangible
diferidos
cargos diferidos
subtotal diferidos
valorizacion de propiedad planta y equipo
total activo no corriente
total activo
cuentas de orden
canonces por pagar (Leasing)
opciones de compra
diferencia patrimonio fiscal
bienes y valores en garantia
bienes y valores en poder de terceros
L/C del exteriror por utilizar
responsabilidades contingentes
deudas de control
pasivos
obligaciones financieras
proveedore
cxp
costos y gastos por pagar
instalamento por paga
reencion en lafuente
retencion y aportes a la nomina
acreedores varios corto plazo
subtotal cuentas por pagar corto plazo
impuestos gravamene y tasa (anexo 1)
obligacions laborales corto plazo
pasivos estimados
diferidos a corto plazo
otros pasivos
anticipos y avances recibidos corto plazo
3,195,507.00
3,322,529.00
$
$
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$
$
27,577.00
27,577.00
6,709,806.00
43,654.00
837,865.00
$
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$
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$
19,429.00
19,429.00
7,886,033.00
946,028.00
55,000.00 $
1,005,415.00 $
$
184,733.00 -$
875,682.00 $
55,000.00
1,421,291.00
291,880.00
1,184,411.00
$
$
$
-$
$
$
652,386.00
$
652,386.00
$ 1,512,217.00
$ 3,921,804.00
$ 10,631,610.00
$ 3,107,778.00
$
$
$
$
$
$
$
$ 3,107,778.00
$
-
$ 1,025,999.00
$ 1,025,999.00
$ 2,726,493.00
$ 5,882,931.00
$ 13,768,964.00
$ 2,636,952.00
$
695,399.00
$
11,749.00
$ 1,622,468.00
$
307,335.00
$
$
$
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-
606,851
872,985
$
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$
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$
$
$
$
$
417,016
3,250
51,432
83,529
2,214
557,441
671,609
266,466
9,259
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
375,912
3,250
64,181
91,325
8,387
543,055
713,520
332,111
6,997
80,000
$
$
$
4,285,700
674,352.00
46,165
$
$
$
5,111,837
1,129,420.00
20,964
$
$
$
$
720,517
5,006,217
$
$
$
$
885,568
5,997,405
$
$
854,000
854,000
$
$
854,000
854,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,356,000
1,356,000
306,109
1,404,899
192,168
1,512,217
5,625,393
10,631,610
3,107,778
3,107,778
$
$
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$
1,356,000
1,356,000
448,277
2,158,617
228,171
2,726,493
7,771,558
13,768,963
2,636,952
-
AO 2008
$ 15,752,958.00
-$ 7,518,449.00
$ 8,234,509.00
-$
-$
$
$
-$
$
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-$
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2,136,588.00
5,022,378.00
1,075,543.00
752,485.00
1,332,863.00
495,165.00
299,934.00
174,776.00
620,323.00
$
$
$
2,008
915,685.00
55,357.00
$
$
$
$
$
-$
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$
2,523,150.00
122,460.00
16,700.00
203,992.00
50,107.00
55,250.00
2,861,159.00
$
$
$
$
$
$
878,225.00
496,088.00
3,936,923.00
538,204.00
20,882.00
229,371.00
6,099,693.00
$
$
$
$
$
$
12,981.00
12,981.00
9,944,875.00
1,161,109.00
$
$
$
-$
$
1,365,361.00
285,146.00
1,080,215.00
$ 1,340,187.00
$ 1,340,187.00
$ 1,605,476.00
$ 5,186,987.00
$ 15,131,862.00
$ 4,604,891.00
$
245,509.00
$
142,657.00
$ 1,628,923.00
$ 1,366,391.00
$ 3,075,158.00
$
14,769.00
$
899,125.00
$
$
$
2,216,692.00
1,797,844.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
483,101.00
3,250.00
88,997.00
110,403.00
370.00
686,121.00
744,524.00
374,994.00
6,608.00
$
$
$
5,826,783.00
1,129,420.00
23,214.00
$
$
$
$
1,152,634.00
6,979,417.00
$
$
854,000.00
854,000.00
$
1,356,000
$
1,356,000
$
676,449.00
$ 3,040,197.00
$
620,323.00
$ 1,605,476.00
$ 8,152,445.00
$ 15,131,862.00
$ 4,604,891.00
$
109,125.00
$
790,000.00
$ 3,705,766.00
ROTACION DE MERCANCIAS
ROTACION DE ACTIVOS
ROTACION DE PROVEEDOR
2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE DEUDA
ENDEUDADMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES FINANCIERAS*100
VENTAS NETAS
UTILIDAD DE OPERACIN
INTERESES PAGADOS
INDICADORES DE APALANCAMIENTO
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
3. INDICADORES DE RENTABILIDAD
RAZON DE RENTABILIDAD
capital tabajo
Capital de Trabajo = Activo Circulante - Pasivo Circulante
concepto
activo circulante
pasivo circulante
capital trabajo
concepto
activo circulante
pasivo circulante
capital trabajo
ao 2006
$
$
$
1
6,709,806
4,285,700
2,424,106
variacion
$
1
$
1,176,227
$
826,137
$
350,090
COSTO DE VENTAS
INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL ACTIVOS
697,941,700
46.12
15,131,862
OBLIGACIONES FINANCIERAS*100
1,129,420
VENTAS NETAS
15,752,958
VENTAS NETAS
RIENTE * 100
582,678,300
83.49
0.86
52.27
6,979,417
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
8,152,445
EL EJERCICIO * 100
823,450,900
15,752,958
ERACIONALES
EL EJERCICIO* 100
6,979,417
1,075,543
0.07
3.14
3.27
15,752,958
49,516,500
15,752,958
49,516,500
15,131,862
EL EJERCICIO * 100
49,516,500
8,152,445
ao 2007
$
$
$
ao 2008
2
7,886,033 $
5,111,837 $
2,774,196 $
variacion
$
2
$
2,058,842
$
714,946
$
1,343,896
3
9,944,875
5,826,783
4,118,092
175%
87%
384%
6.07
2,523,150
$
0.96
-1.27
1.04
#DIV/0!
VECES
377
2,640,037
-7,518,449
$
-284
5,935,774
15,752,958
Quiere decir que en un ao los activos rotan 0,25 veces, lo que podemos tra
15,131,862
promedio de pago
#DIV/0!
e decir que sobre el 19,62% de los activos de la empresa tiene derecho los acreedores por ser financiados por ellos, la razon de deuda es relativamente b
0.07
#DIV/0!
La razon indica que el 16,62 de las obligaciones financieras corresponden a las ventas, significa que las obligacion
Indica que la empresa tiene el 0,83 centavos de deuda por cada cada peso de patrimonio
Significa que por cada peso vendido en el ao, se reporta 0 centavos de utilidad operacional.
Significa que por cada peso vendido en el ao, genera 0 de utilidad neta.
quiere decir que la empresa empromedio de un plazo de 106 dias va arrecuperar sus ventas a credito
an 0,25 veces, lo que podemos traducir a das, para lo cual dividimos 360 entre 0,18 y tendremos que los activos rotan cada 360 das.
presa tarda 1,23 dias en pagar a sus proveedores, lo cual indica la facilidad de obtener financiamiento a largo costo o tambien la falta de capacidad de p
ventas, significa que las obligaciones finanacieras participan en un 43,14% de sus ventas.
ROTACION DE MERCANCIAS
ROTACION DE ACTIVOS
ROTACION DE PROVEEDOR
2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE DEUDA
ACTIVO TOTAL
ENDEUDADMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES FINANCIERAS*100
VENTAS NETAS
UTILIDAD DE OPERACIN
INTERESES PAGADOS
INDICADORES DE APALANCAMIENTO
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
3. INDICADORES DE RENTABILIDAD
RAZON DE RENTABILIDAD
2,165,692
$
COSTO DE VENTAS
INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL ACTIVOS
5,017
-7,565,971
$
912,165
14,671,270
13,768,964
599,740,500
43.56
Quiere decir que sobre el 19,62% de los activos de la empresa tiene derecho los acre
13,768,964
ES FINANCIERAS*100
TAS NETAS
112,942,000
7.70
#DIV/0!
14,671,270
NANCIEROS * 100
TAS NETAS
511,183,700
85.23
0.77
48.43
5,997,405
5,997,405
7,771,558
710,529,900
14,671,270
1,190,332
0.08 Significa que por cada peso vendido en el ao, se reporta 0 centav
0.92 Significa que por cada peso vendido en el ao, genera 0 de utilida
14,671,270
13,552,600
14,671,270
22,817,100
13,768,964
22,817,100
7,771,558
431.67
VECES
-8.29
1.07
-43
Esto quiere decir que la empresa empromedio de un plazo de 106 dias va arrecupera
Significa que la mercancia rota 1,50 veces al ao y permanece 239 dias en poder de la empresa
Quiere decir que en un ao los activos rotan 0,25 veces, lo que podemos traducir a das, para lo cual dividimos 360 entre
promedio de pago
#DIV/0!
#DIV/0!
Esto significa que la empresa tarda 1,23 dias en pagar a sus proveedores, lo cual indica la facilidad de o
ctivos de la empresa tiene derecho los acreedores por ser financiados por ellos, la razon de deuda es relativamente baja, lo cual le premite acceso al cred
zon indica que el 16,62 de las obligaciones financieras corresponden a las ventas, significa que las obligaciones finanacieras participan en un 43,14% de
cir a das, para lo cual dividimos 360 entre 0,18 y tendremos que los activos rotan cada 360 das.
proveedores, lo cual indica la facilidad de obtener financiamiento a largo costo o tambien la falta de capacidad de pago
ROTACION DE MERCANCIAS
ROTACION DE ACTIVOS
ROTACION DE PROVEEDOR
2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE DEUDA
ACTIVO TOTAL
ENDEUDADMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES FINANCIERAS*100
VENTAS NETAS
UTILIDAD DE OPERACIN
INTERESES PAGADOS
INDICADORES DE APALANCAMIENTO
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
3. INDICADORES DE RENTABILIDAD
RAZON DE RENTABILIDAD
1,817,324
$
COSTO DE VENTAS
INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL ACTIVOS
5,017
-68,883,877
$
912,165
13,183,719
10,631,610
115,263,400
22.22
Quiere decir que sobre el 19,62% de los activos de la empresa tiene derecho los acre
5,186,987
ES FINANCIERAS*100
TAS NETAS
67,435,200
5.12
#DIV/0!
13,183,719
NANCIEROS * 100
TAS NETAS
428,570,000
85.61
0.89
47.79
5,006,217
5,006,217
5,625,393
629,984,200
13,183,719
920,726
0.07 Significa que por cada peso vendido en el ao, se reporta 0 centav
1.46 Significa que por cada peso vendido en el ao, genera 0 de utilida
13,183,719
19,216,800
13,183,719
19,216,800
10,631,610
19,216,800
5,625,393
362.23
VECES
-75.52
-5
Esto quiere decir que la empresa empromedio de un plazo de 106 dias va arrecupera
Significa que la mercancia rota 1,50 veces al ao y permanece 239 dias en poder de la empresa
0.0
1.24
Quiere decir que en un ao los activos rotan 0,25 veces, lo que podemos traducir a das, para lo cual dividimos 360 entre
promedio de pago
#DIV/0!
#DIV/0!
Esto significa que la empresa tarda 1,23 dias en pagar a sus proveedores, lo cual indica la facilidad de o
ctivos de la empresa tiene derecho los acreedores por ser financiados por ellos, la razon de deuda es relativamente baja, lo cual le premite acceso al cred
zon indica que el 16,62 de las obligaciones financieras corresponden a las ventas, significa que las obligaciones finanacieras participan en un 43,14% de
cir a das, para lo cual dividimos 360 entre 0,18 y tendremos que los activos rotan cada 360 das.
proveedores, lo cual indica la facilidad de obtener financiamiento a largo costo o tambien la falta de capacidad de pago