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ZAFIRO LTDA

Nit :584.251.699-5
Libro diario DICIEMBRE DEL 2013
FECHA
CODIGO
DETALLE
1-Dec
6205 Compras de mercancias
620501 Televisores
2408 iva
240810 Por cobrar
2365 Retencion en la fuente
236540 Compras
2367 Reteiva
236701 Compra
1110 Bancos
111005 Nacionales
5-Dec

10-Dec

12-Dec

15-Dec

6205 Compra de mercancias


620502 Licuadoras
2408 iva
240810 Por cobrar
1110 Bancos
111005 Nacionales
2205 Proveedores nacionales
220502 Proveedor de licuadoras
4135 Comercio Mym
413536 Venta de electrodomesticos
2408 iva
240805 Por pagar
1305 Clientes
130505 Nacionales
6205 Compra de mercancias
620503 Neveras
2408 iva
240810 Por cobrar
2365 Retencion en la fuente
236540 por compras
2367 Reteiva
236701 Compras
1110 Banco
111005 Nacionales
1512 Maquinaria y equipos de montaje
151205 Maquinaria y equipo
1110 Bancos

PARCIAL
$

4,650,000

744,000

116,250

111,600

5,166,150

2,320,000

371,200

1,345,600

1,345,600

3,770,000

603,200

4,373,200

4,409,914

705,586

110,248

105,838

4,899,414

3,000,000

111005 Nacionales
19-Dec

23-Dec

26-Dec

29-Dec

5210 Honorarios
521025 Asesoria juridica
2365 Retencion en la fuente
236515 Honorarios
1110 Banco
111005 Nacionales
4135 Comercio al Mym
413536 Venta de electrodomesticos
2408 IVA
240805 Por pagar
1355 Anticipo de impuestos
135515 Retencion en la fuente por renta
135517 Reteiva
1110 Banco
111005 Nacionales
4135 Comercio al Mym
413536 Venta de electrodomesticos
2408 IVA
240810 Por pagar
1305 Clientes
130505 Nacionales
1512 Maquinaria y equipos en montaje
151215 Equipo de computacion
1110 Banco
111005 Nacionales
4135 Comercio al por Mym
413536 Venta de electrodomesticos
2408 IVA
240805 Por pagar
1110 Banco
111005 Nacionales

3,000,000

2,700,000

297,000

2,403,000

4,677,241

748,359

$
$

116,931
112,254

5,196,415

710,000

113,600

823,600

1,100,000

1,100,000

1,215,000

194,400

1,409,400

L 2013
DEBITO
CREDITO
$
4,650,000
$

744,000

2,320,000

371,200

4,373,200

4,409,914

705,586

116,250

111,600

5,166,150

1,345,600

1,345,600

3,770,000

603,200

110,248

105,838

4,899,414

3,000,000

3,000,000

2,700,000

116,931

5,196,415

823,600

1,100,000

1,409,400

297,000

2,403,000

4,677,241

748,359

710,000

113,600

1,100,000

1,215,000

194,400

REPUESTOS FNIX Ltda.


Nit: 000-000-000.0
Libro diario Octubre de 2014
Fecha

Cdigo
1-Oct

2-Oct

7-Oct

8-Oct

14-Oct

15-Oct

Cuenta
1524 Equipo de oficina
152410 Equipos de cmputo
1110 Bancos
111005 Nacionales
6205 Compra de mercanca
620501 Repuestos
2408 IVA
240810 Por cobrar
2205 Proveedores
220505 XYZ
5135 Servicios
513525 Acueducto
513530 Energa
513535 Telefona e internet
2408 IVA
240810 Por cobrar
1105 Caja
110505 Caja general
2335 Costos y gastos por pagar
233550 Servicios
4135 Comercio Mym
413506 Piezas de vehculos
2408 IVA
240805 Por pagar
1110 Bancos
111005 Nacionales
4135 Comercio Mym
413506 Piezas de vehculos
2408 IVA
240805 Por pagar
1355 Anticipo de impuesto
135515 Retencin en la fuente x renta
135517 Reteiva
1305 Clientes
130505 Nacionales
2205 Proveedores
220505 XYZ
1110 Bancos
111005 Nacionales
5110 Honorarios

16-Oct

21-Oct

22-Oct

28-Oct

29-Oct

30-Oct

511025 Asesora jurdica


2365 Retencin en la fuente
236515 Honorarios
1110 Bancos
111005 Nacionales
6205 Compra de mercanca
620501 Repuestos
2408 iva
240810 Por cobrar
2365 retencion en la fuente
236540 compras
2367 reteiva
236701 COMPRA
1110 Bancos
111005 Nacionales
4135 Comercio Mym
413506 Piezas de vehculos
2408 iva
240805 Por pagar
1110 bancos
111005 nacionales
1540 flota y equipo de transporte
154005 autos
1110 bancos
111005 nacionales
2335 Costos y gastos por pagar
233550 servicios
1105 caja
110505 general
6205 Compra de mercanca
620501 repuestos
2408 iva
240810 por cobrar
1110 bancos
111005 nacional
1305 clientes
130505 nacionales
1110 bancos
111005 nacionales
6205 Compra de mercanca
620509 amortiguadores
2408 iva
240810 por cobrar
236540 retencion en la fuente
236701 reteiva

1110 bancos
111005 nacionales
2205 Proveedores
220502 nacionales

X Ltda.
00.0
de 2014
Parcial

Dbito
Crdito
3,248,000
3,248,000
3,248,000
3,248,000
3,200,000
3,200,000
512,000
512,000
3,712,000
3,712,000
420,000
147,000
147,000
126,000
20,160
20,160
220,080
220,080
220,080
220,080
4,500,000
4,500,000
720,000
720,000
5,220,000
5,220,000
3,275,862
3,275,862
524,138
524,138
160,517
81,897
78,621
3,639,483
3,639,483
1,856,000
1,856,000
1,856,000
1,856,000
1,800,000

1,800,000
198,000
198,000
1,602,000
1,602,000
750,000
750,000
120,000
120,000
18,750
18,750
18,000
18,000
833,250
833,250
1,700,000
1,700,000
272,000
272,000
1,972,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
220,080
220,080
1,853,448
1,853,448
296,552
296,552
2,150,000
2,150,000
3,639,483
3,639,483
3,639,483
2,689,655
430,345
67,241
64,552

1,792,924
1,792,924
1,195,283
1,195,283