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ESCUELA DE INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA DE SISTEMAS Y COMPUTACIN
TEMA:
EVALUACIN DE UNA PLANTA EMPAQUETADORA PARA LA EXPORTACION
DE LA PULPA DE LCUMA OBOVATA PARA SU EXPORTACIN AL PAIS DE
CHILE PARA EL AO 2013.
INTEGRANTES:
CURSO:
PROYECTOS
DOCENTE:
ING. SANTIAGO CHUNG RAMREZ
CICLO:
IX
ndice
INTRODUCCION:..........................................................................................................4
CAPITULO I: DATOS GENERALES.............................................................................5
1.1
Descripcin....................................................................................................5
1.2
Origen............................................................................................................. 5
1.3
Nombre Comercial.........................................................................................5
1.4
Nombre Cientfico..........................................................................................6
1.5
Nombre Comn..............................................................................................6
1.6
Variedad..........................................................................................................6
1.6.1
Lcuma de Seda.....................................................................................6
1.6.2
Lcuma de Palo......................................................................................6
1.7
Produccin.....................................................................................................6
Situacin problemtica.................................................................................9
2.2.
2.3.
Objetivos........................................................................................................ 9
2.3.1.
Objetivo general.....................................................................................9
2.3.2.
Objetivos especficos.............................................................................9
Descripcin..................................................................................................11
3.1.1
Nombre Comercial:...............................................................................11
3.1.2
Cdigo Arancelario:..............................................................................11
3.1.3
Especies y Variedades:........................................................................11
3.1.4
Zonas de Produccin:..........................................................................11
3.1.5
Origen:...................................................................................................12
Oferta............................................................................................................ 13
Demanda......................................................................................................17
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
Proyectos
Pgina 2
3.3.4.
3.4.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
Tamao Tecnologa............................................................................29
4.1.4.
4.1.5.
Tamao de la Planta.............................................................................29
4.2.
Proyectos
Pgina 3
INTRODUCCION:
Las exportaciones en un pas son de mucha importancia ya que implican divisas que
activan la economa nacional y que ayudan a equilibrar sus finanzas con el exterior en
un sentido positivo. Lcuma fruta regional ms exportada siendo el Per el tercer
mejor exportador de lcuma. La exportacin es el proceso de enviar bienes y servicios
de un pas a otro con el fin de generar ganancias para la empresa o productor. Hoy en
da es muy rentable, ya que hace conocido un producto no solo en el pas que se
produce o cultiva sino tambin en otros.
Nuestro proyecto de investigacin hemos tomado producto primario a la lcuma que
una vez hecho el estudio de los productos para ver con qu pas es que el Per
exporta mayor cantidad de lcuma.
Durante la resolucin del trabajo vamos a ver su exportacin, como es que la fruta va
a ir a los estados unidos si es en bolsas, cajas, cunto va a costar, si es que se va a
comercializar la fruta al mercado y si obtendremos ganancias o prdidas en nuestra
empresa.
El fin de nuestra investigacin es ver si la exportacin sea rentable se muestra los
resultados obtenidos de la investigacin.
Los autores
Proyectos
Pgina 4
es la fruta del
10
centmetros
en
verdosa,
carne
Proyectos
Pgina 5
Lcuma de Seda
Esta lcuma da menos frutos y son pequeos sus frutos, con una sola
semilla, y sus hojas son ms picudas; son ms hidratada, y que se come
tal cual.
1.6.2
Lcuma de Palo
Esta lcuma ms cantidad de frutos, son ms grandes, y con dos o tres
semillas, con las hojas ms romas y es ms seca, y solo se una para hacer
helados y postres.
1.7 Produccin
La produccin de Lcuma en el Per asciende a ms 7 mil toneladas a nivel
nacional, liderando en primer lugar Lima, seguido de Ica y La Libertad en tercer
lugar
En La Libertad, las zonas productoras son: Trujillo, que tiene las mayores reas
en los sectores de Salaverry, Poroto, Simbal y Galindo, Gran Chim en Cascas,
Lucma y Marmot; en Otuzco se localiza en el distrito de Usquil, y en Vir (P. ECHAVIMOCHIC)
Proyectos
Pgina 6
Pgina 7
Composicin Qumica de la
Lcuma en 100gr de Fruta
Energa(Kcal)
Agua(gr)
Protena(gr)
Grasa(gr)
Carbohidratos(gr)
Fibra(gr)
Ceniza(gr)
Calcio(mg)
Fosforo(mg)
Hierro(mg)
Retino(ug)
Tiamina(mg)
Riboflavina(mg)
Niacina(mg)
Ac Ascrbico(mg)
Pulpa Fresca
99
72.3
1.5
0.5
25
1.3
0.7
16
26
0.4
355
0.01
0.14
1.96
2.2
Proyectos
Pgina 8
Situacin problemtica
Los principales problemas del cultivo de lcumo para un agricultor son su lento
crecimiento y la gran diversidad gentica que existe en nuestro pas, segn
expertos la solucin en ese contexto es sembrar cultivos alternos y unificar la
variedad. Por su lado se seal que el lcumo tarda entre 4 y 5 aos para
producir, lo que desanima a los agricultores, quienes en vez de invertir en su
instalacin, lo hacen por la palta o el mango. Son embargo en Lcuma somos
los nicos productores mundiales y exportadores. Se estima que el Per
exportara 400 toneladas de pulpa congelada de lcuma este ao 2013, lo que
generara ingresos por cerca de US$ 1,5 millones. El ao 2012 se exportaron
250 toneladas, obtenindose US$ 825 mil. Se precis que el precio por kilo de la
pulpa congelada en este 2013 se increment 60%. Mientras el ao 2012vala
US$ 3,30, este vali US$ 3,82. El aumento est asociado a la mayor demanda
de los mercados internacionales, principalmente de Chile, que consume cerca
del 90%. Asimismo Chile consume mucha lcuma porque ellos conocen la fruta,
en cambio otros pases no la conocen y Per no ha desarrollado su exposicin.
Se
debe
hacer
ms
inversin
para
promocionarla
incentivar
Proyectos
Pgina 9
2.
3.
Objetivos
1. Objetivo general
Evaluar la viabilidad, factibilidad y rentabilidad econmica financiera
en la cosecha de lcuma a la exportacin con Chile
2. Objetivos especficos
-
Proyectos
Pgina 10
Descripcin.
3.1.1 Nombre Comercial:
o Pouteria lucuma, lcuma, lucma (Per)
o Logma, lcuma (Ecuador)
o Lcumo, mamn (Costa Rica).
3.1.2
Cdigo Arancelario:
PARTIDA
DESCRIPCIN DE LA PARTIDA
FOB-12
%Var12-11
0810909000
13,917,6
24%
2008999000
FRUTOS FRESCOS
DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS
09
10,613,6
78%
45
808,258
646,416
533,987
65%
83%
-31%
FRUTOS SECOS
los dems
22,165
Cuadro N3. Fuente: SIICEX (TradeMap)
-97%
0811909300
1106302000
0813400000
1806319000
3.1.3
Especies y Variedades:
En nuestro pas se distinguen dos tipos de lcuma: Lcuma de Seda y
Lcuma de Palo. El primero corresponde a los frutos de lcuma que al
madurar presentan textura suave. En caso contrario, los frutos son
llamados como el segundo tipo.
3.1.4
Zonas de Produccin:
Los valles de Caete, Huaral, Huacho y Chincha son los que
actualmente estn produciendo la lcuma de mejor calidad en el Per,
utilizando tecnologa adecuada para producir frutos de alta calidad, con
fines de exportacin.
3.1.5
Origen:
Zona andina de Sudamrica, en territorios que corresponden a Per y
Ecuador.
Proyectos
Pgina 11
Embalaje
Se utiliza con el fin de integrar y agrupar cantidades uniformes del producto y
protegerlos de manera directo, simplificado el tiempo, su manejo. Los materiales de
empaque y embalaje se seleccionan con base en las necesidades del producto,
mtodo
de empaque,
resistencia,
costo,
disponibilidad,
especificaciones
del
Proyectos
Pgina 12
22 cm ancho
24 cm alto
Caja
45 cm ancho
50 cm profundidad
20 cm alto
Temperatura
8 a 27 grados centgrados y humedad de 80% a 90%
2.
Oferta
La exportacin de lcuma se increment hasta diciembre del 2012 en 325%,
alcanzando los US$ 1.4 millones, a un precio en alza de US$ 3.75/ Kilo, segn el
ltimo reporte de Aduanas, elaborado por el portal especializado SIICEX. El
principal destino del producto fue Chile con U$ 1.35 millones (95% del total),
seguido por EE.UU. y Espaa. Asimismo, la Unin de Negocios Corporativo
elev sus exportaciones a los US$ 609 mil (43% del total); mientras que
Gastromic Fruits alcanz los US$ 514 mil (36%). EE.UU. es el principal destino
con US$ 1.9 millones (41% del total), junto con Japn que alcanz US$ 1.4
millones (30%) y Chile con US$ 729 mil (15%). En 2012, la exportacin de
pulpas de fruta las dems alcanz los US$ 18.9 millones.
Proyectos
Pgina 13
Proyectos
Pgina 14
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTOS DERIVADOS DE LCUMA SEGN SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES
2008 2013 (UNIDAD DE MEDIDA: KILOGRAMOS)
PRODUCTOS DERIVADOS DE LUCUMA
2008
2009
2010
2011
2012
2013
% mercado 2013
Pulpa
62.535,93
85.240,81
98.872,70
180.697,04
252.205,39
475.589,75
88,08
Polvo
3.834,71
11.070,70
11.612,48
16.854,86
42.438,97
36.259,28
6,72
Otras Presentaciones
15.340,28
39.562,06
45.498,60
30.857,81
26.079,64
23.130,01
4,28
Natural
978,81
1.489,88
2.561,53
3.016,34
1.868,65
4.976,65
0,92
Congelado
0,00
3,00
839,14
2.724,70
19,00
0,00
0,00
Mermelada
206,64
0,00
0,00
1.875,74
13,78
2,15
0,00040
Pasta
0,00
0,00
0,00
0,00
9,74
0,00
0,00
Liofilizado
0,00
0,00
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Golosinas
147,98
0,00
139,60
92,53
0,00
0,00
0,00
Jugo
0,00
0,00
0,00
4,15
0,00
0,00
0,00
Hojuela
0,00
0,00
88,14
0,00
0,00
0,00
0,00
Bebidas
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
0,00
Colorante
16,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
83.060,84
137.366,45
159.619,19
236.134,16
322.635,17
539.957,84
100,00
Proyectos
Pgina 15
EXPORTACION DEL PRODUCTOS DERIVADOS DE LCUMA SEGN SUS PRINCIPALES EMPRESAS DE ACUERDO A SU
PRODUCCIN EN KG 2008 - 2013
EMPRESAS
Unin De Negocios Corporativos
Sociedad Annima Cerrada
Gastronomic Fruits Sociedad
Annima Cerrada
Peruvian Nature S & S S.A.C.
Ecoandino S.A.C.
Belmont Foods Peru S.A.C.
Importadora Y Exportadora Doa
Isabel E. I.R.L
Complementos Y Suplementos
Orgnicos Del Peru S.R.L.
Inka Fresh S.A.C.
Algarrobos Orgnicos Del Per
Sociedad Annima Cerrada
The Green Farmer S.A.C.
otros
Total
2008
2009
2010
2011
2012
2013
% de Mercado en el
2013
0,00
0,00
66.779,72
91.826,37
128.619,54
186.613,01
34,07
1.038,00
14.568,80
1,00
23.687,73
85.503,17
139.803,00
25,53
213,12
6.452,76
22.153,65
952,26
10.971,91
4.413,20
2.762,60
12.802,26
8.849,99
7.070,70
16.231,52
13.706,44
17.931,50
14.973,36
13.564,12
6.441,65
18.921,33
8.432,06
1,18
3,45
1,54
4.301,00
1.980,00
7.944,10
18.017,00
11.203,00
10.474,00
1,91
0,00
1.684,55
4.000,43
4.951,57
8.772,61
13.961,52
2,55
0,00
0,00
0,00
0,00
5.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452,57
4.884,96
9.676,86
1,77
1.694,00
47.208,30
83.060,84
5.012,50
97.783,24
137.366,45
2.489,20
53.989,88
159.619,19
1.917,75
58.272,51
236.134,16
4.235,70
27.407,22
322.635,17
11.556,53
141.775,73
547.655,68
2,11
25,89
100,00
PRODUCTOS DERIVADOS DE
LUCUMA
Total De Lcuma exportada
2008
2009
2010
2011
2012
83.060,84
137.366,45
159.619,19
236.134,16
322.635,17
% mercado
2012
100,00
Pulpa
62.535,93
85.240,81
98.872,70
180.697,04
252.205,39
78,17
Proyectos
Pgina 16
Precios Referenciales en Moneda Americana por Kilogramo del fruto Lcuma para la exportacin.
2012
D N
I
2011
O S
O C
M A
U U A
M F
A
D N
E N I
O S
O C
M A
M F
U U A
E N
C V
K 1 1
T
9
P
8
O
7
L
6
N Y
5 7
R R
6 5
B E
4 2
C V
2 2
T
2
P
3
O
2
L
2
N Y
2 2
R R
2 1
B E
2 2
G 2
arancelaria
especfica
que
permita
inferir su comportamiento tomando como variables a aquellas partidas que hacen referencia a productos exticos para el caso de pulpa y
lcuma fresca, en harina o fruta en polvo para el caso de harina de lcuma, y en la elaboracin de pastas, purs o helados para
productos elaborados a base de lcuma, entre las ms importantes.
En ese sentido, se aprecia que la importacin de dichos rubros ha crecido a una tasa promedio anual por encima de 11% entre 20042007 (en importacin de pulpas, harinas o frutas en polvo, la tasa supera el 20%), reafirmando la tendencia mundial a consumir
productos frescos o elaborados a base de frutas o productos naturales, ms an en el caso de los exticos por representar propiedad
nutritivas adecuadas y encontrarlas en el mercado internacional durante todo el ao.
En el caso de frutas exticas preparadas o elaboradas (harina, pastas, purs y helados, entre otros) la mayor importacin y dinmica la
presentan los pases europeos (Francia, Alemania y reino Unido, entre los ms destacados), mientras en el caso de frutas exticas
frescas o congeladas mayor dinmica tienen la importacin de EE.UU. seguido de Rusia y los pases europeos.
1.
Proyectos
Pgina 17
La lcuma es principalmente exportada a pases como Chile, Estados Unidos, Japn, Francia, Canad, Alemania, Pases Bajos y
Australia. El ao en el que mayor volumen se exporto el 2003 donde las exportaciones de pulpa de lcuma fueron cerca de 5 TM
equivalente a US$ 18 mil, y un precio de US$ 3.68 por kilo; el principal destino de estas exportaciones fueron Estados Unidos y
Chile. Sin embargo, si bien las exportaciones del ao 2005 llegaron a 2.6 TM equivalente a US$ 16.9 mil, con el precio de US$
6.49 superando al precio del 2003. Esto originado por la mayor demanda y diversificacin de exportaciones a nuevos pases
como Australia.
Cabe explicar que la cada registrada en el ao 2004 se debi a una fuerte reduccin de la demanda de Estados Unidos (86.23%) y Chile (-90%) principales consumidores de lcuma.
A pesar que la demanda de Chile se recuper en el ao 2005, no sucedi lo mismo en Estados Unidos donde sigui cayendo
99%. El ao 2006 se ha mostrado una dinmica exportadora interesante debido a que las esta se ha incrementaron en 65%
(considerando lcuma y derivados) superando el crecimiento promedio de las exportaciones agrcolas no tradicionales (20.1%) y
sumando los US$ 123 mil.
Segn presentaciones, del total exportado, el 64.6% correspondi a pulpa de lcuma, 17.4% a harina de lcuma y 12.2% a
lcuma fresca. El restante 5.6% correspondi a envos de lcuma en dulce, y otras presentaciones.
El ao 2012 se exportaron 240 toneladas, obtenindose US$ 825 mil. En cuando al precio por kilo de la pulpa congelada, precis
que este ao se increment 60%. Mientras el ao pasado vala US$ 3,30, este vali US$ de 3.75 a 3,82 en promedio. Explic que
el aumento est asociado a la mayor demanda de los mercados internacionales, principalmente de Chile, que consume cerca del
80%.
Chile consume mucha lcuma porque ellos conocen la fruta, en cambio otros pases no la conocen y Per no ha desarrollado su
Proyectos
Pgina 18
exposicin. Por eso se debe hacer ms inversin para promocionarla. Paralelamente, se debe incentivar a los productores para
que siembren la fruta, ya que en los mercados internacionales existe un nicho potencial. Claramente, los envos de lcuma no se
concentran en la fruta en s sino en derivados que ofrezcan la ventaja de mayor durabilidad y almacenamiento, es decir en las
siguientes presentaciones:
Pulpa de lcuma. Sus envos representaron el 78.7% del valor total exportado, Los principales destinos de dicho producto
fueron EE.UU., Chile y Japn (US$ 3.82. por Kg. frente a los US$ 3.36 por Kg. de 2005).
Harina de lcuma. Es uno de los productos que se exporta con mayor regularidad, habiendo representado en 2006 el 17.4%
del valor total de envos de lcuma y derivados. Los principales destinos fueron EE.UU., Reino Unido y Canad.
Lcuma Fresca. Las exportaciones del rubro fueron las ms dinmicas respecto a 2011 El principal destino de exportacin fue
Francia.
Principales Mercados
Proyectos
Pgina 19
Pgina 20
2009
2010
2011
2012
Importadores
Valor exportada en
2012, miles de
Dlar EUA
Valor unitario,
Dlar
EUA/Kilogramo
s
Cantidad
exportada en 2012,
Kilogramos
Valor unitario,
Dlar
EUA/Kilogramos
Valor unitario,
Dlar
EUA/Kilogramos
Valor unitario,
Dlar
EUA/Kilogramos
Valor unitario,
Dlar
EUA/Kilogramos
Mundo
2,85
2,83
2,83
2,83
3,27
808
246924
Chile
Estados Unidos de Amrica
Japn
Espaa
Italia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Repblica Dominicana
Francia
Alemania
Canad
Argentina
Australia
Suiza
Emiratos rabes Unidos
Reino Unido
Taipei Chino
Pases Bajos (Holanda)
Aruba
Singapur
China
2,79
2,85
9,42
2,86
2,74
3,07
18
4
2,71
3,36
2,38
1,89
4,27
3,07
0
2,46
2,99
5,76
2,2
2,91
2,31
6,17
3,2
3,82
2,93
2,78
2,81
6,17
4
644
131
15
11
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201508
34331,33
5128
3960,36
1067,31
324
500
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
4,63
6,17
2
0
2,17
0
0
0
2,6
2,49
3,75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,7
Proyectos
Pgina 21
2.
-
Pulpa de mango.
Pulpa de fresa.
Pulpa de guanbana.
Pulpa de guayaba.
Proyectos
Pgina 22
3.
MERCADOS PROVEEDORES DE LUCUMA A CHILE:
LISTA DE LOS MERCADOS PROVEEDORES PARA UN PRODUCTO IMPORTADO
POR CHILE: FRUTOS COCIDOS, HARINAS, PULPAS (ENTRE ELLOS LUCUMA)
2008
2009
2010
2011
2012
Cantidad
importada,
Kilogramos
Cantidad
importada,
Kilogramos
Cantidad
importada,
Kilogramos
Cantidad
importada,
Kilogramos
2730178
2420492
3838308
5037587
1320072
505951
901460
427215
901639
534072
1647580
824977
2434817
1395840
48,33
27,71
517689
112288
563081
111446
497452
131436
744996
0
574294
216840
11,40
4,30
18903
42400
123304
156273
3,10
166094
48785
201339
308307
67757
1,35
0
0
255950
0
0
0
0
619
65317
50671
1,30
1,01
0
388759
0
294891
0
68128
48160
133336
32472
23098
0,64
0,46
0
52370
0
4869
11200
3880
0
6250
14637
5570
0,29
0,11
0
0
8702
0
0
0
3
778
0
0
0,00
0,00
0
24300
0
71380
5806
23540
0
0
0
0
0,00
0,00
Turqua
Macedonia,
Ex Repblica
Yugoslava
21200
0,00
42000
0,00
Reino Unido
6
3127633
0
2730178
0
2420492
0
3838308
0
5037587
0,00
100,00
Cantidad
Exportadores
importada,
Kilogramos
Mundo
3127633
Per
Costa Rica
Ecuador
Polonia
Tailandia
Estados
Unidos de
Amrica
Mxico
Colombia
Blgica
Guatemala
Argentina
Brasil
China
Francia
Zona Nep
Viet Nam
TOTAL
% del
Mercado
2012
Exportadores
Proyectos
2008
2009
Pgina 23
2010
2011
2012
% del
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
importada, importada, importada, importada, importada,
Kilogramos Kilogramos Kilogramos Kilogramos Kilogramos
Total de productos derivados
de frutos que exporta Per a
Chile
Derivado de Lcuma: Pulpa de
Lcuma
1320072
901460
901639
1647580
2434817
15745
75492
26005
116577
201508
y exportadores, fomentando
requisitos de
Proyectos
Pgina 24
Mercado
2012
100,00
4,00
Normas Sanitarias
Es el Reglamento Sanitario de los Alimentos (D.S. 977/96 del
Ministerio de Salud) la normativa legal aplicable a la produccin,
elaboracin, envase, almacenamiento, distribucin, venta e importacin
de alimentos; rotulacin de productos alimenticios envasados, aguas
minerales, directrices nutricionales para la declaracin de propiedades
saludables de los alimentos, uso de vitaminas y minerales, lmite
mximo de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos
destinados
al
consumo
humano
reglamento
de
laboratorios
en
la
pgina
web
del
Pgina 25
Ministerio
de
Salud
Ministerio de Salud
http://www.minsal.cl
Paso 1: Portal principal del Ministerio de Salud; Paso 2: Le Informamos;
Paso 3: Normativa; Paso 4: Buscar normativas; Paso 5: D.S. 977/96
Se recomienda a los exportadores de productos alimentarios verificar si
los aditivos de sus productos se encuentran autorizados en Chile.
Adicionalmente si los requisitos microbiolgicos requeridos para su
productos estn contenidos en el Reglamento Sanitario de Alimentos y
comprobar los requisitos de etiquetado.
Fuente: http://www.siicex.gob.pe
4.
2011
2012
2013
Ecoandino S.A.C.
16.231,52
14.973,36
18.921,33
Empresa de referencia
AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
KILOGRAMOS
DE PRODUCTO
16.231,52
14.973,36
18.921,33
16.708,74
16.947,34
17.525,80
Proyectos
Pgina 26
% DE MERCADO
8,98
5,94
3,98
5,52
4,93
4,69
Demogrfica
17 464 814 hbts (8.638.132
masculino, 8.638.132 femenino)
< 14 aos: 22.3%
Estructura de Edad
15 - 64 aos: 68.7%
> 65 aos: 9%
Tasa de Crecimiento
0.99 % anual
Tasa de Natalidad
14,21 nacimientos/1000 hbts
Tasa de Mortalidad
5,62 muertes/1000 hbts
30% de los chilenos sera
caucsico, 65%
Grupos tnicos
sera mestizo predominantemente
blanco y 5% sera indgena.
http://www.datosmacro.com/paises/chile
Poblacin
Fuente:
PIB
Proyectos
Pgina 27
Fuente: http://www.datosmacro.com
Fuente: http://www.datosmacro.com
Proyectos
Pgina 28
3. Tamao Tecnologa
La tecnologa nos define los elementos necesarios para la produccin y
la disponibilidad de aquellos, actuando como un factor muy importante
en la limitacin del tamao de planta. Existen ciertas tcnicas y
Proyectos
Pgina 29
2.
Proyectos
Pgina 30
FACTORES
Cercana al mercado meta
Acceso a local
a. Propio
b. Alquiler
Disponibilidad de servicios
pblicos
Disp. de transporte y fcil
acceso
Disponibilidad de mano de
obra
Seguridad
Tarifas de servicios pblicos
TOTAL
Proyectos
PES Lambayeq
La
O
ue
Libertad
PON
PUN
EV PUNT EV
D
T
30
8
240
8
240
20
90
Piura
EV PUNT
7
100
210
100
10
60
70
70
10
30
30
30
10
80
90
80
10
80
90
90
15
120
135
120
10
50
90
90
35
40
35
100
Pgina 31
695
785
725
2. Micro localizacin
Estando
la
Macro
localizacin
definida
en
el
departamento
de
FACTORES
Cercana al mercado meta
Acceso a local
a. Propio
b. Alquiler
Disponibilidad de servicios
pblicos
Disp. de transporte y fcil
acceso
Disponibilidad de mano de
obra
Seguridad
Tarifas de servicios
pblicos
TOTAL
Proyectos
PES
Gran
O
Chimu
PON
PUN
EV
D
T
30
8 240
20
110
10
7
70
10
4
40
Trujillo
E
V
9
Viru
E
V
8
8
5
PUN
T
270
130
80
50
8
5
PUN
T
240
130
80
50
10
90
10
100
90
10
80
90
70
15
120
120
120
10
70
70
70
40
40
40
100
750
Pgina 32
820
760
2.
Organigrama de la Empresa
Proyectos
Pgina 33
Gerencia
Gerencia
General
General
Produccin
Produccin
Recursos
Recursos
Humanos
Humanos
Contabilidad
Contabilidad
y
y Finanzas
Finanzas
Control
Control de
de
Calidad
Calidad
Procesos
Procesos
Comercializac
Comercializac
in
in
Transferencia
Transferencia
Tecnolgica
Tecnolgica
Asesora
Asesora
Tcnica
Tcnica
rea
de TIC
rea de
TIC
Proyectos
Pgina 34
Proyectos
Pgina 35
3.
Estudio Organizacional
El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la planeacin e
implementacin de una estructura organizacional para la empresa o negocio,
egresos de inversin y operacin en la organizacin, estudio legal, aspectos
comerciales, aspectos tcnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y se
determinan las jerarquas y responsabilidades organizacionales, a travs del
organigrama del negocio, y analiza aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad
que se va a implementar y cul es la normativa que debe cumplir el negocio
acorde al giro de la misma.
tal
sentido
ser
necesario
definir
como
se
organizara
3. Factores organizacionales
Proyectos
Pgina 36
4. Inversin en organizacin
La inversin en la implementacin de la planta, compra de terreno,
maquinaria y otros que demandan para la instalacin de la planta.
Tambin la inversin en la organizacin es la que se realizara al
implementar toda la estructura organizacional del proyecto, en este caso
ser detallado en el siguiente tem.
Equipo
Escritorios
150
900
Sillas y sillones
60
15
900
Sillas de Espera
80
480
Archivadores
70
420
Armarios
100
600
Caja registradora
450
450
Equipo de computo
8000
24000
Fotocopiadora
1000
1000
Cuadro
Fax
500
500
N12.
Sistema de intercomunicadores
150
600
Fuente:
29850
(Elaboracin propia)
Proyectos
Pgina 37
Costo en personal
Cargo
Cantidad
Sueldo
Gerente General
4000.00
Jefe de Produccin
2000.00
Jefe de RRHH
2000.00
Contador
1500
Jefe de Ventas
2000.00
Jefe de TT
2500.00
Supervisores de Produccin
2500.00
Vendedores
1800.00
Ingeniero Industrial o de
Alimentos
Tcnico Informtico
800.00
Obreros de Planta
25
10000
1500.00
6. La
importancia
de
los
sistemas
procedimientos
Pgina 38
Terreno construido
Planta
Proyectos
Sub total
Cantidad (m2)
2500
$/m2 Total
20.00 50000.00
50000.00
Pgina 39
100000.00
Equipo
Escritorios
Sillas y sillones
Sillas de espera
Archivadores
Armarios
Caja registradora
Equipo de computo
Fotocopiadora
Fax
Sistema
de
intercomunicadores
total de equipo de oficina
P.U. ($)
150
60
80
70
100
450
8000
1000
500
150
Proyectos
Pgina 40
600
29850
P.U.
($)
4000
4000
3000
2000
5000
Lavadora de Frutas
Secadora Eco-Tunel.
Selectoras De fruta Manual
Extractor de Pulpa
Condensador y Comprensor
Maquinas
armadora
y
Pegadora de cajas de cartn 2500
y alimentos
Balanza de plataforma
300
HPCL
75000
Llaves Tuberas y accesorios
5000
Equipos auxiliares
10000
Sub-total en equipos y maquinarias
Cantidad
P.T. ($)
2
2
4
3
2
16000
12000
18000
6000
10000
5000
5
1
1
1
1500
75000
5000
10000
158500
Vehculo
Camin
Camin
frigorfico
Descripcin
Capacidad 10 TM, camin
normal
si
ningn
requerimiento especial
Un camin especial con
acondicionamiento para el
transporte del producto hacia
el almacn del puerto, listo
para el embarque.
Costo en ($)
30 000.00
Total
40 000.00
70 000.00
Cuadro N17. Fuente: (Elaboracin propia)
Proyectos
Pgina 41
Implementaciones varias
Montaje de estructuras, plataformas,
soportes
obras civiles para la instalacin de
equipos
aislamiento trmico
Instalaciones elctricas
Total Instalaciones Industriales
costo ($)
7500
8000
3000
5500
24000
Activo intangible
Estudios
Ingeniera y supervisin
costo de ensayos y puesta en
marcha
capacitacin y entrenamiento del
personal
Derecho de propiedad (patentes,
marcas)
Costo en ($)
5000
6000
7500
3500
1000
6.3.
Proyectos
Pgina 42
Total ($)
Costo ($)
500000
120000
620000
341630
Maquinaria
158500
Instalaciones Industriales
24000
Equipo de Transporte
70000
Terreno, Edificios.
100000
Equipos de Oficina.
29850
B
. ACTIVOS INTANGIBLES
25500
Estudios
5000
Ingeniera y supervisin
6000
10500
capacitacin
personal
4000
entrenamiento
del
C
. CAPITAL DE TRABAJO
650000
500000
50000
D
Proyectos
. IMPREVISTOS (1%) (A + B + C)Pgina 4310171.3
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
1027301.
3
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO FINAL
TOTAL ($)
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
384100
MAQUINARIA Y EQUIPO
158500
Lavadora de Frutas
4000
16000
Secadora Eco-Tnel.
4000
12000
3000
18000
Extractor de Pulpa
2000
6000
Condensador y Comprensor
5000
10000
2
5
2500
300
5000
1500
HPCL
75000
75000
5000
5000
Equipos auxiliares
10000
10000
EQUIPOS DE OFICINA
29850
Escritorios
150
900
Sillas y sillones
15
60
900
Sillas de espera
80
480
Archivadores
70
420
Armarios
100
600
Caja registradora
450
450
Equipo de computo
8000
24000
Proyectos
Pgina 44
Fotocopiadora
1000
1000
Fax
500
500
Sistema de intercomunicadores
150
600
24000
INSTALACIONES INDUSTRIALES
7500
8000
aislamiento trmico
3000
Instalaciones elctricas
5500
1750
70000
EQUIPO DE SEGURIDAD
EQUIPO TRANSPORTE
1 de
10TM
Camin
30 000.00
Camin frigorfico
40 000.00
100000
TERRENOS, EDIFICIOS
2500
m2
Terreno
20 m2
50000
Edificio
50000
23000
Estudios
5000
Ingeniera y supervisin
6000
7500
3500
1000
650000
500000
120000
10171.3
III. IMPREVISTOS ( 1 % )
1027301.3
TOTAL INVERSIN
El monto de inversin para nuestro proyecto ser financiado con un prstamo del
Banco Financiero. Con este prstamo se financia el proyecto con un monto de
S/. 80,000.00.
-
Proyectos
0.0466
20%
20
Factor de recuperacin
del capital
Pgina
45
0.0780
Cuota
6237,54
TRIMESTR
E
PRINCIPAL INICIO
AMORTIZACIO
N
INTERES
80.000,00
2.506,73
3.730,81
77.493,27
2.623,63
3.613,91
74.869,65
2.745,98
3.491,56
72.123,66
2.874,04
3.363,50
69.249,62
3.008,07
3.229,47
66.241,55
3.148,35
3.089,18
63.093,20
3.295,18
2.942,36
59.798,02
3.448,85
2.788,69
56.349,17
3.609,69
2.627,85
10
52.739,49
3.778,02
2.459,51
11
48.961,46
3.954,21
2.283,32
12
45.007,25
4.138,62
2.098,92
13
40.868,63
4.331,62
1.905,91
14
36.537,01
4.533,63
1.703,91
15
32.003,38
4.745,06
1.492,48
16
27.258,32
4.966,34
1.271,20
17
22.291,98
5.197,95
1.039,59
Proyectos
Pgina 46
SERVICI
O DE
DEUDA
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
PRINCIPAL
FINAL
77.493,27
74.869,65
72.123,66
69.249,62
66.241,55
63.093,20
59.798,02
56.349,17
52.739,49
48.961,46
45.007,25
40.868,63
36.537,01
32.003,38
27.258,32
22.291,98
17.094,03
18
17.094,03
5.440,36
797,18
19
11.653,68
5.694,07
543,47
20
5.959,61
5.959,61
277,93
TOTAL
6237,537
6
6237,537
6
6237,537
6
80.000,00
Proyectos
Pgina 47
11.653,68
5.959,61
0,00
Ao
Amortizacin
Inters
Total
10.750,38
14.199,77
24.950,15
12.900,45
12.049,70
24.950,15
15.480,54
9.469,61
24.950,15
18.576,65
6.373,50
24.950,15
22.291,98
2.658,17
24.950,15
TOTAL
80.000,00
44.750,75
124.750,75
6.6.
CUADRO DE INGRESOS
Porcentaje
Mercado: 20%
Tipo Lcuma
Producci
n Anual
en kilos
Precio
unitario
($)
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Pulpa de Lcuma
95000
13
1235000
125970
0
128489
4
1310591,8
8
1336803,7
2
Proyectos
Pgina 48
EGRESOS
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
867200
867200
867200
867200
620000
620000
620000
620000
500000
500000
500000
500000
120000
120000
120000
120000
247200
247200
247200
247200
247200
247200
247200
247200
350000
350000
350000
350000
170000
170000
170000
170000
180000
180000
180000
180000
24950,15
24950,15
24950,15
24950,15
24950,15
24950,15
24950,15
24950,15
1242150,15
1242150,1
5
1242150,1
5
1242150,1
5
I. COSTOS DE PRODUCCIN
I.1. COSTOS DIRECTOS
TOTAL EGRESOS
CUADRO DE EGRESOS
Cuadro N25. Cuadro N26. Fuente: (Elaboracin propia)
7. FINANCIACIN
7.1. Tasas de Descuento Econmica y Financiera
Variables
Tasa de descuento econmico
Tasa de descuento financiero
Incremento Precios
Incremento de costos
Inversin total
Prstamo
Inters bancario
Proyectos
Pgina 49
0.12
0.08
0.00
0
1,079,311.00
80,000.00
20%
7.2.
7.4.
CONCEPTO /
AOS
7.5.
O
0
1
AO 0
7.12.
7.8.
7.7.
AO 02
AO
03
7.10.
0
4
O
0
5
I. INGRESOS
7.11.
7.13.
7.19.
1
.
3
1
0
.
5
9
1
,
8
8
7.16.
7.14.
1.-Total Ingreso
1.
2
3
5.
0
0
0,
0
0
7.15.
7.17.
1.259.700
,00
7.18.
1.284.8
94,00
7.20.
1
.
3
3
6
.
8
0
3
,
7
2
7.21.
1
.
3
1
6
.
8
0
3
,
7
2
7.29.
7.27.
7.24.
7.22.
Proyectos
Venta
1.
2
3
5.
0
0
0,
0
0
7.23.
Pgina 50
7.25.
1.259.700
,00
7.26.
1.284.8
94,00
1
.
3
1
0
.
5
9
1
,
8
8
7.28.
7.36.
7.30.
Valor residual
7.40.
Costo de
Inversion
(Activo
FijoTangible)
(Activo Fijo
Intangible)
(Capital de
Trabajo)
7.31.
7.32.
7.33.
7.38.
7.48.
7.56.
7.64.
7.72.
7.80.
7.88.
(Imprevistos 1%)
(Total de
Inversin)
Egresos por
Actividad
7.41.
Proyectos
2.-Total Egresos
(Costo de
Produccin)
7.35.
II. EGRESOS
7.37.
7.39.
7.42.
7.43.
7.44.
7.45.
7.46.
7.47.
384.100,00
7.50.
7.51.
7.52.
7.53.
7.54.
7.55.
23.000,00
7.58.
7.59.
7.60.
7.61.
7.62.
7.63.
7.65.
350.000,00
7.66.
7.67.
7.68.
7.69.
7.70.
7.71.
7.73.
178.217,82
7.74.
7.75.
7.76.
7.77.
7.78.
7.79.
7.81.
1027301.3
7.82.
7.83.
7.84.
7.85.
7.86.
7.87.
7.90.
7.91.
7.92.
7.93.
7.101.
7.49.
7.57.
7.89.
7.98.
7.96.
7.104.
7.34.
2
0
.
0
0
0
,
0
0
7.97.
1027301.3
7.105.
Pgina 51
7.106.
5
1
7.
2
0
0,
0
0
2
6
7.
2
0
7.99.
7.107.
517.200,0
0
267.200,0
0
7.100.
7.108.
517.20
0,00
267.20
0,00
7.109.
5
1
7
.
2
0
0
,
0
0
2
6
7
.
2
7.94.
7.102.
7.110.
7.95.
5
1
7
.
2
0
0
,
0
0
2
6
7
.
2
7.103.
7.111.
0,
0
0
7.117.
7.114.
7.112.
(Gastos
Administrativos)
7.113.
8
0.
0
0
0,
0
0
7.116.
7.115.
80.000,00
80.000,
00
7.125.
7.122.
7.120.
(Gastos de
Ventas)
7.121.
1
7
0.
0
0
0,
0
0
7.123.
170.000,0
0
7.124.
170.00
0,00
7.133.
7.130.
7.128.
7.136.
Proyectos
Utilidad
Operativa
(Depreciacin)
7.129.
7.137.
Pgina 52
7
1
7.
8
0
0,
0
0
7.138. 6
0
0.
0
0
7.131.
742.500,0
0
7.139. 600.000,0
0
7.132.
767.69
4,00
7.140. 600.00
0,00
7.141.
0
0
,
0
0
8
0
.
0
0
0
,
0
0
1
7
0
.
0
0
0
,
0
0
7
9
3
.
3
9
1
,
8
8
6
0
0
.
0
7.118.
7.126.
7.134.
7.142.
0
0
,
0
0
8
0
.
0
0
0
,
0
0
1
7
0
.
0
0
0
,
0
0
8
1
9
.
6
0
3
,
7
2
6
0
0
.
0
7.119.
7.127.
7.135.
7.143.
0,
0
0
7.149.
7.146.
7.144.
Utilidad antes de
Impuestos
7.145.
11
7.
8
0
0,
0
0
7.147.
142.500,0
0
7.148.
167.69
4,00
7.157.
7.154.
7.152.
(Impuesto a la
Renta 30%)
7.153.
3
5.
3
4
0,
0
0
7.155. 42.750,00
7.156. 50.308,
20
7.165.
7.160.
7.162.
(Inversin)
7.161.
1027301.3
0,
0
0
7.163.
0,00
7.164.
0,00
7.173.
7.170.
7.168.
7.176.
Proyectos
Depreciacin
FCE
7.169.
7.177.
Pgina 53
7.178.
6
0
0.
0
0
0,
0
0
6
7.171.
7.179.
600.000,0
0
699.750,0
7.172.
7.180.
600.00
0,00
717.38
7.181.
0
0
,
0
0
1
9
3
.
3
9
1
,
8
8
5
8
.
0
1
7
,
5
6
0
,
0
0
6
0
0
.
0
0
0
,
0
0
7
7.150.
7.158.
7.166.
7.174.
7.182.
0
0
,
0
0
2
1
9
.
6
0
3
,
7
2
6
5
.
8
8
1
,
1
2
0
,
0
0
6
0
0
.
0
0
0
,
0
0
7
7.151.
7.159.
7.167.
7.175.
7.183.
8
2.
4
6
0,
0
0
1027301,3
0
5,80
7.189.
7.184.
7.186.
Prstamo
7.185.
80.000,00
0,
0
0
7.187.
0,00
7.188.
0,00
7.197.
7.194.
7.192.
(Servicio de
Deuda)
7.193.
2
6.
7
5
0,
3
8
7.195. 26.750,38
7.196. 26.750,
38
7.205.
7.202.
7.200.
7.208.
Proyectos
Escudo tributario
FCF
7.201.
7.209. 947.301,30
Pgina 54
4.
6
1
9,
9
3
7.210. 6
6
0.
3
2
9,
5
5
7.204.
7.203.
7.211.
3.974,91
676.974,5
3
3.200,8
8
7.212. 693.83
6,31
7.213.
3
5
.
3
7
4
,
3
2
0
,
0
0
2
6
.
7
5
0
,
3
8
2
.
2
7
2
,
0
5
7
1
0
.
8
9
5
,
9
7.190.
7.198.
7.206.
7.214.
5
3
.
7
2
2
,
6
0
0
,
0
0
2
6
.
7
5
0
,
3
8
1
.
1
5
7
,
4
5
7
2
8
.
1
2
9
,
6
7.191.
7.199.
7.207.
7.215.
7.216.
Aporte de
Socios
7.217.
947.301,30
7.218.
7.226.
7.224.
7.225. 947.301,30
Caja acumulada
7.232.
7.233.
7.219.
2
8
6.
9
7
1,
7
5
7.234.
7.227.
390.002,7
9
7.235.
7.220.
7.228.
7.221.
7.229.
1.083.8
39,10
7.236.
7.241.
7.240. Aos.
7.248. 1
Proyectos
7.249.
PRINCIPAL
INICIO
80.000,00
Pgina 55
7.250.
A
M
O
R
TI
Z
A
CI
O
N
1
0.
7
5
0,
3
8
7.244.
7.243.
7.251.
INTERES
14.199,77
7.252.
8
7.222.
7.230. 2
.
5
2
2
.
8
6
4
,
7
6
7.223.
1
.
7
9
4
.
7
3
5
,
0
8
7.238.
7.239.
7.237.
7.245.
7.242.
SERVI
CIO DE
DEUDA
26.750,
38
7.253.
7.231.
P
R
I
N
C
I
P
A
L
F
I
N
A
L
6
9
.
2
4
9
,
6
7.246.
7.254.
7.247.
7.255.
7.261.
7.258.
7.256.
7.257.
1
2.
9
0
0,
4
5
7.259.
12.049,70
7.260.
69.249,62
26.750,
38
7.269.
7.266.
7.264.
7.265.
1
5.
4
8
0,
5
4
7.267.
9.469,61
7.268.
56.349,17
26.750,
38
7.277.
7.274.
7.272.
7.273.
7.288.
Proyectos
7.275.
6.373,50
7.276.
40.868,63
7.282.
7.280.
1
8.
5
7
6,
6
5
7.281. 22.291,98
7.289. TOTAL
Pgina 56
7.290.
2
2.
2
9
1,
9
8
8
0.
0
0
7.283.
2.658,17
7.285.
7.284.
7.291.
26.750,
38
44.750,75
7.292.
26.750,
38
133.75
1,88
7.293.
2
5
6
.
3
4
9
,
1
7
4
0
.
8
6
8
,
6
3
2
2
.
2
9
1
,
9
8
0
,
0
0
7.262.
7.263.
7.270.
7.271.
7.278.
7.279.
7.286.
7.287.
7.295.
7.294.
0,
0
0
7.296.
7.297.
7.304.
FRC=
7.305.
7.298.
n
i ( 1+i) =
7.306.
7.299.
7.307.
7.300.
Inters=
7.308.
7.301.
0,20
7.316.
7.312.
7.313.
7.320.
7.328.
(1+i)n-1
7.321.
Escudo tributario
7.336.
7.329.
7.337.
7.314.
7.322.
7.330.
7.338.
7.315.
FRC=
7.323.
7.331.
7.339.
0,4976
640000
00
7.324. 1,4883
200000
7.309.
7.317.
7.332.
7.340.
7.325.
7.333.
7.341.
7.349.
7.346.
7.345.
7.344. AOS
7.352. 1
Proyectos
Amortizaci
n
7.353. 10.750,38
Pgina 57
In
te
r
s
7.354. 1
4.
1
9
9,
7
7
7.348.
7.347. Portes
7.355. 1.200,00
Escudo
Tributar
io
7.356. 4.619,9
3
0
,
3
3
4
3
7
9
7
0
3
7.357.
7.302.
7.303.
7.310.
7.311.
7.318.
7.319.
7.326.
7.334.
7.342.
7.327.
7.335.
7.343.
7.350.
7.358.
7.351.
7.359.
F
l
u
j
o
N
e
t
o
2
1
.
5
3
0
,
2
7.365.
7.362.
7.360.
7.361.
12.900,45
1
2.
0
4
9,
7
0
7.363.
1.200,00
7.364. 3.974,9
1
7.373.
7.370.
7.368.
7.369.
15.480,54
9.
4
6
9,
6
1
7.371.
1.200,00
7.372. 3.200,8
8
7.381.
7.378.
7.376.
7.377.
18.576,65
6.
3
7
3,
5
0
7.379.
1.200,00
7.380. 2.272,0
5
7.389.
7.386.
7.384.
7.393.
7.394.
Proyectos
7.385.
7.395.
22.291,98
7.396.
3.- Evaluacin
econmica
Pgina 58
2.
6
5
8,
1
7
T
A
S
7.387. 1.200,00
7.397. 0.12
7.388. 1.157,4
5
7.398.
7.399.
2
2
2
.
1
7
5
,
2
4
2
2
.
9
4
9
,
2
7
2
3
.
8
7
8
,
1
0
2
4
.
9
9
2
,
7
0
7.366.
7.367.
7.374.
7.375.
7.382.
7.383.
7.390.
7.391.
7.400.
7.392.
7.401.
A
=
7.402.
VANE(12)=
7.410.
TIR E=
7.403.
7.411.
7.419.
7.418.
B/C E=
7.427.
7.426.
7.434.
7.442.
AO
1.545.522
62%
VAN(Ingres
os) =
VAN
(Egresos)
7.435.
INGRESOS E
7.404.
7.412.
7.420. 1,
6
0
7.405.
7.413.
7.421.
7.429.
7.428.
7.436.
7.444.
1
2
3
5
0
0
0,
0
0
7.443.
7.406.
7.414.
4.612.909
,03
2.891.691
,55
7.437.
7.445.
1259700,
00
7.422.
1,60
7.430.
7.438.
7.446.
7.407.
7.415.
7.408.
7.416.
7.409.
7.417.
7.423.
7.424.
7.425.
7.431.
7.432.
7.433.
7.439.
7.447.
128489
4,00
7.455.
7.452.
7.450.
EGRESOS
ECONOMICOS
7.458.
7.451.
1.027.301,
30
7.459.
5
1
7.
2
0
0,
0
0
7.460.
7.453.
517.200,0
0
7.461.
7.454.
517.20
0,00
7.462.
7.463.
7.468.
7.466.
Proyectos
VANI=
Pgina 59
7.469.
7.470.
1.259.700
,00
1.284.8
94,00
7.440.
7.448.
7.456.
5
1
3
3
6
8
0
3
,
7
2
5
1
7
.
2
0
0
,
0
0
7.441.
7.449.
7.457.
7.465.
7.464.
7.471.
1.
2
3
7.467.
4
1
3
1
0
5
9
1
,
8
8
5
1
7
.
2
0
0
,
0
0
7.472.
1
.
3
T
O
T
A
L
7.473.
1
.
3
6
.
4
1
0
.
5
9
1
,
8
8
5.
0
0
0,
0
0
2
6
.
9
8
9
,
6
0
3
6
.
8
0
3
,
7
2
7.481.
7.479.
7.476.
7.475.
7.474.
7.490.
7.491.
7.492.
7.493.
7.494.
1.027.301,
30
7.477.
412.308,6
7
7.478.
368.13
2,74
7.480.
2
9
3
.
4
7
3
,
1
7
7.482.
7.483.
7.484.
7.485.
7.486.
7.487.
7.488.
7.489.
Perodo
recuperacin E
7.495.
7.496.
7.497.
7.498.
7.499.
7.500.
7.501.
7.505. 1
7.513. 682.460,0
0
7.506. 2
7.514. 699.75
0,00
7.507.
7.515.
7.502.
7.503.
7.510.
Proyectos
VANE=
4
6
1.
7
8
5,
7
1
3
2
8
.
6
8
9
,
9
5
7.511.
INGRESO
S
Pgina 60
7.504.
7.512.
3
7
1
7
.
3
8
5
,
8
7.508.
7.516.
4
7
3
5
.
3
7
4
,
3
7.509.
7.517.
2
.
8
9
1
.
6
9
1
,
5
5
5
7
5
3
.
7
2
2
,
6
0
7.520.
7.519.
7.518.
7.527.
7.526.
INVERSI
N
SALDO
POR
RECUPER
AR
7.535.
7.534.
7.542.
7.543.
1.
0
2
7.
3
0
1,
3
0
7.521.
7.529.
7.528.
7.536.
344.841,3
0
7.537.
Perodo de recuperacin=
7.544.
7.522.
7.530.
354.90
8,70
7.538.
2 aos , 5 meses, 28 das
7.523.
7.524.
7.525.
7.531.
7.532.
7.533.
7.539.
7.540.
7.546.
7.541.
7.547.
7.545.
7.554.
7.549.
7.548.
Calculo de
fraccin =
7.551.
7.550.
7.552.
7.553.
7.562.
7.558.
7.572.
7.556.
7.557.
7.564.
4.- Evaluacin
financiera
7.565.
7.580.
7.588.
Proyectos
VANF=
TIRF=
7.566.
7.574.
7.573.
7.581.
1.813.384
7.589.
66%
Pgina 61
7.582.
7.590.
1
a
o
=
X
=
7.559.
7.567.
7.575.
7.583.
7.591.
717.385,8
0
354.908,7
0
7.561.
7.560.
7.568.
7.576.
7.584.
7.592.
X
=
O
S
0
,
4
9
4
7
2
5
0
1
4
7.555.
d
i
a
s
7.563.
1
7
8
,
1
0
7.569.
7.570.
7.571.
7.577.
7.585.
7.593.
7.578.
7.586.
7.594.
7.579.
7.587.
7.595.
7.598.
7.597.
7.596.
B/CF=
7.605.
7.604.
7.612.
VANF(Ingre
sos)=
VANF(Egre
sos)
7.613.
7.620.
7.628.
AO
INGRESOS
FINANCIEROS
7.621.
7.629.
1,
6
4
7.606.
7.599.
7.607.
7.614.
7.615.
7.622.
7.630.
1.
2
3
5.
0
0
0,
0
0
80.000,00
5.196.629
3.164.121
,22
7.616.
7.623.
7.631.
7.600. 1,64
7.608.
1.259.700
,00
7.624.
7.632.
7.601.
7.602.
7.603.
7.609.
7.617.
7.610.
7.618.
7.611.
7.619.
7.625.
7.633.
1.284.8
94,00
7.641.
7.638.
7.636.
TOTAL
EGRESOS
FINANCIEROS
7.637.
1.027.301,
30
5
1
7.
2
0
0,
0
0
7.639.
539.375,2
4
7.640.
540.14
9,27
7.649.
7.646.
7.644.
Proyectos
EGRESOS
ECONOMICOS
7.645.
1.027.301,
30
Pgina 62
5
1
7.
2
0
0,
0
0
7.647.
517.200,0
0
7.648.
517.20
0,00
4
1
.
3
1
0
.
5
9
1
,
8
8
5
4
1
.
0
7
8
,
1
0
5
1
7
.
2
0
0
,
0
0
7.626.
7.634.
7.642.
7.650.
5
1
.
3
3
6
.
8
0
3
,
7
2
5
4
2
.
1
9
2
,
7
0
5
1
7
.
2
0
0
,
0
0
7.627.
7.635.
7.643.
7.651.
7.657.
7.654.
7.652.
FCNETO
7.660.
7.653.
7.661.
2
1.
5
3
0,
2
2
7.662.
7.656.
7.655.
22.175,24
7.663.
22.949,
27
7.664.
7.665.
7.673.
7.670.
7.668.
VANF(Ingresos)=
7.669.
80.000,00
1.
2
3
5.
0
0
0,
0
0
7.671.
1.259.700
,00
7.672.
2
3
.
8
7
8
,
1
0
1.284.8
94,00
7.658.
2
4
.
9
9
2
,
7
0
7.659.
7.667.
7.666.
1
.
3
1
0
.
5
9
1
,
8
8
7.674.
1
.
3
3
6
.
8
0
3
,
7
2
7.675.
7.683.
7.681.
7.678.
7.676.
7.684.
Proyectos
VANFE(Egresos)
=
5.- Perodo
recuperacin F
7.677.
1.027.301,
30
7.685.
7.686.
Pgina 63
4
7
8.
8
8
8,
8
9
7.679.
7.687.
462.427,3
3
7.680.
7.688.
428.78
7,90
7.689.
3
9
7
.
7
0
8
,
5
6
7.682.
7.690.
3
6
9
.
0
0
7
,
2
4
7.691.
T
O
T
A
L
6
.
5
0
6
.
9
8
9
,
6
0
3
.
1
6
4
.
1
2
1
,
2
2
7.692.
7.700.
7.693.
7.701.
7.708.
INGRESOS
7.716.
INVERSIN
7.724.
SALDO POR
RECUPERAR
7.732.
7.740.
7.694.
Perodo de
recuperacin=
7.702.
7.710.
6
6
0.
3
2
9,
5
5
7.709.
7.717.
947.301,30
7.695.
7.718.
7.726.
7.725.
7.733.
7.734.
7.741.
7.742.
7.696.
7.703.
7.711.
676.974,5
3
7.719.
2
8
6.
9
7
1,
7
5
7.727.
390.002,7
9
7.735.
2 aos , 7 MESES ,7 DAS
7.697.
7.704.
7.712.
7.705.
7.713.
693.83
6,31
7.720.
7.728.
7.698.
4
7
1
0
.
8
9
5
,
9
9
7.721.
0,00
7.729.
7.706.
7.714.
Proyectos
Calculo de
fraccin =
7.755.
7.748.
7.756.
7.749.
1ao=
Pgina 64
7.757.
7.750.
6
9
3.
8
3
6,
3
1
7.758.
7.731.
7.739.
7.738.
7.743.
7.744.
7.745.
7.751.
7.759.
X=
7.760.
7.715.
7.730.
7.753.
7.747.
7.707.
7.723.
7.737.
O
S
0
,
5
6
2
0
9
6
2
5
5
7
2
8
.
1
2
9
,
6
8
7.722.
7.736.
7.752.
7.699.
7.761.
7.746.
M
E
S
E
S
6
,
7
4
5
1
5
5
0
4
7.754.
7.762.
D
I
A
S
3
7
,
6
4
5
3
4
8
3
7.765.
7.763.
7.771.
7.764.
X=
7.772.
7.773.
7.779.
Proyectos
Pgina 65
3
9
0.
0
0
2,
7
9
7.766.
7.774.
7.767.
7.775.
7.768.
7.776.
7
8
7.769.
7.777.
7.770.
7.778.
7.780. Anexos
7.781.
OFICINAS:
7.782.
7.783.
1.- Personal
- Gerente
- Jefe de planta
- Supervisores
- Contador
- Ejecutivos comerciales
- Administradores
- Jefe de mantenimiento
- Recepcionista
7.784.
7.785.
2.- Equipos por oficina:
Escritorio Ejecutivo Bullet
7.786.
Escritorio en L, tablero enchapado en frmica,
2 patas modelo Viena, cajonera de 2 cajones, 1 porta
teclado y 1 armario de 4 cajoneras (parte superior)
7.787. Ancho: 1.60 m
7.788. Largo: 1.65 m
7.789. Altura: 1.70 m
7.790. Unidades: 1
7.791.
Computadora de escritorio
7.792.
Computadora de escritorio Hp 2da
generacin Intel Core i3-2100, 2GB DDR3
1333MHz, SATA 3G de 500 GB, SM DVDR/RW
LS, Win7 Home Basic 64-bit, WI-FI.
7.793.
Unidades: 1
7.794.
Silln Gerencial
7.795. Silln Gerencial, giratorio, respaldo alto
reclinable, tapizado con cuero negro, brazos
ergonmicos de aluminio, pistn neumtico, la base
puede ser de nylon o de aluminio.
Silla de visita
7.796. Silla de visita modelo Osiner, estructura
metlica, es apilable, con brazos, tapizada en tela o
cuerina.
7.797.
7.798.
7.799.
Proyectos
Pgina 66
7.800.
7.811.
VESTUARIO Y BAOS
7.812.
7.813.
Inodoro One Piece Evolution
7.814.
7.815.
7.816.
Vestuarios:
7.817.
7.818.
7.819.
Armarios MECALUX:
- Nuevo diseo compacto con una cuidada esttica.
- Montaje sencillo, sin necesidad de tornillos.
- Sistema modular que admite las ms
diversas combinaciones
- Numero de lokers: 6
- Costo: 6 000.00 soles
7.820.
7.821.
7.822.
7.823.
7.824.
Proyectos
Pgina 67
Lavatorios Fontana
7.825.
7.826.
7.827.
7.828.
7.829.
7.830.
Proyectos
Pgina 68
CONTROL
7.849.
Computadora de escritorio
7.850.
Computadora de escritorio Hp 2da
generacin Intel Core i3-2100, 2GB DDR3
1333MHz, SATA 3G de 500 GB, SM DVDR/RW LS,
Win7 Home Basic 64-bit, WI-FI.
7.851.
Escritorio:
7.852.
Escritorio lateral fabricado en foliado color
chocolate. Mide 75 cm de alto por 45 cm de fondo y 94
cm de frente. El espesor de la cubierta es de 25.
7.853.
Silla Giratoria de oficina
7.854.
Silla de oficina, giratorio, respaldo bajo,
tapizado con cuero negro, brazos ergonmicos de
aluminio, pistn neumtico, la base puede ser de nylon o
de aluminio
7.855.
7.856.
Proyectos
Pgina 69