Asiento

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Concepto
9-Jan-12
Bancos
Capital Social
Constitucion de la Compaa LXC, S.A. de C.V.
11-Jan-12
Rentas Pagadas por Anticipado
Bancos
Pago Anticipado de 6 Meses de renta de la Bodega
11-Jan-12
Depositos en Garantia
Bancos
Deposito dado en Garantia por la Renta de la Bodega
17-Jan-12
Nomina Mensual (Gastos)
Sueldos y Salarios por Pagar
Registro de la Contratacion del Personal de la Empresa
18-Jan-12
Mobiliario y Equipo de Oficina
Bancos
Compra del mobiliario y Equipo de Oficina Pagado de Contado
18-Jan-12
Equipo de Computo
Proveedores
Bancos
Compra de Computadoras pagando 50% de Contado y 50% a Credito
19-Jan-12
Equipo de Transporte (Transporte 1)
Equipo de Transporte (Transporte 2)
Bancos
Compra de Automoviles para la empresa
19-Jan-12
Seguros y Fianzas (Gastos)
Seguros y Fianzas Pagados por Anticipado
Bancos
Registro de los Seguros de los Automoviles Comprados
31-Jan-12
Energia Electrica (Gastos)
Bancos
Pago del recibo de luz del Periodo

31-Jan-12
Comisiones Bancarias
Bancos
Registro de las Comisiones del Periodo
1-Feb-12
Almacen
Proveedores (Grayson)
Compra De Mercancia a Credito de 30 dias
3-Feb-12
Almacen
Proveedores (Empresas Oliver)
Compra De Mercancia a Credito de 30 dias
7-Feb-12
Clientes (Primer Venta)
Ventas
Costo de Ventas
Almacen
Venta de Mercancia con una Utilidad del 30%
13-Feb-12
Clientes (Segunda Venta)
Ventas
Costo de Ventas
Almacen
Venta de Mercancia con una Utilidad del 30%
15-Feb-12
Proveedores (Empresas Oliver)
Descuentos y Bonificaciones s/Compras
Bancos
Pago del Adeudo con Empresas Oliver con un 10% de Bonificacion
15-Feb-12
Bancos
Descuentos y Bonificaciones s/Ventas
Clientes (Primer Venta)
Cobro de la Primer Venta con un 10% de Descuento por pronto pago
2-Mar-12
Proveedores (Grayson)
Bancos
Liquidacion de Adeudo con nuestro Proveedor Grayson
2-Mar-12

Bancos
Clientes (Segunda Venta)
Pago del Segundo Cliente para Liquidar su Adeudo
5-Mar-12
Clientes (Industrial JLA)
Ventas
Bancos
Anticipo de Clientes
Registro de la Venta y Anticipo del 50% del Cliente Industrial JLA
20-Mar-12
Bancos
Anticipo de Clientes
Clientes (Industrial JLA)
Costo de Ventas
Almacen
Cobro del 50% Restante del Cliente Industrial JLA
Sumas Iguales

Debe

Haber

15,000,000.00
15,000,000.00

450,000.00
450,000.00

150,000.00
150,000.00

34,000.00
34,000.00

650,000.00
650,000.00

300,000.00
150,000.00
150,000.00

190,000.00
190,000.00
380,000.00

18,012.00
988.00

Nota: esta Cantidad es considerando la cantidad amortizada du

otra forma de registrarlo es:
19,000.00
Seguros y Fianzas Pagadas por Anticipado
Bancos

14,200.00
14,200.00

Seguros y Fianzas (Cta de Gastos)

Amortizacion de Seguros y Fianzas

400.00
400.00

350,000.00
350,000.00

550,000.00
550,000.00

460,000.00
460,000.00
322,000.00
322,000.00

438,000.00
438,000.00
306,600.00
306,600.00

550,000.00
55,000.00
495,000.00

414,000.00
46,000.00
460,000.00

350,000.00
350,000.00

438,000.00
438,000.00

150,000.00
150,000.00
75,000.00
75,000.00

75,000.00
75,000.00
150,000.00
105,000.00
105,000.00

###

###

erando la cantidad amortizada durante el ejercicio

s Pagadas por Anticipado

s (Cta de Gastos)
Seguros y Fianzas

9,500.00
9,500.00
9,006.00
9,006.00

1)
16)
18)
19)
20)

Bancos
15,000,000.00
414,000.00
438,000.00
75,000.00
75,000.00

16,002,000.00
13,343,400.00

3)

450,000.00
150,000.00
650,000.00
150,000.00
380,000.00
19,000.00
14,200.00
400.00
495,000.00
350,000.00
2,658,600.00

Depositos en Garantia
150,000.00

(2
(3
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(15
(17

4)

150,000.00

5)

Mobiliario y Equipo de Oficina

650,000.00

6)

650,000.00

7)
7)

Equipo de Transporte
190,000.00
190,000.00
380,000.00

8)

9)

Energia Electrica (Gastos)

14,200.00

10)

14,200.00

17)

Proveedores (Grayson)
350,000.00

350,000.00 (11

15)

460,000.00 (13
438,000.00 (14
150,000.00 (19

13)
14)
20)

Ventas

1,048,000.00

Descuentos y Bonificaciones s/Compras

55,000.00 (15
55,000.00

Anticipo de Clientes

Descuentos y Bonificaciones s/
16)

20)

75,000.00

75,000.00 (19

Capital Social
15,000,000.00 (1

2)

15,000,000.00

Rentas Pagadas por Anticipado

450,000.00
450,000.00

Nomina Mensual (Gastos)

34,000.00

Sueldos y Salarios por Pagar

34,000.00

Equipo de Computo
300,000.00

Proveedor Equipo de Computo

300,000.00

Seguros y Fianzas (Gastos)

18,012.00
18,012.00

8)

Seguros y Fianzas Pagadas por Anticipad

988.00
988.00

Comisiones Bancarias
400.00

11)
12)

Almacen
350,000.00
550,000.00

400.00
900,000.00
166,400.00

Proveedores (Empresas Oliver)

550,000.00
550,000.00 (12

Costo de Ventas
322,000.00
306,600.00
105,000.00

13)

Clientes (primer Venta)

460,000.00

14)

Clientes (Segunda Venta)

438,000.00

19)

Clientes (Industrial JLA)

150,000.00

733,600.00

Descuentos y Bonificaciones s/Ventas

46,000.00
46,000.00

ntas Pagadas por Anticipado

16,452,000.00

17,308,600.00

184,000.00

34,000.00

950,000.00

150,000.00

ueldos y Salarios por Pagar

34,000.00 (4
34,000.00

oveedor Equipo de Computo

150,000.00 (6
150,000.00

y Fianzas Pagadas por Anticipado

399,000.00

Almacen
322,000.00 (13
306,600.00 (14
105,000.00 (20
733,600.00

914,600.00

733,600.00

Clientes (primer Venta)

460,000.00 (16

1,360,000.00

###

438,000.00 (18

1,171,600.00

1,486,000.00

150,000.00 (20

196,000.00

150,000.00

Clientes (Segunda Venta)

Clientes (Industrial JLA)

75,000.00

### -

21,297,200.00

LXC S.A. de C.V.

Balanza de Comprobacion al 31 de Diciembre del 2012
Movimientos
Folio
Cuentas
Deudor
1
Bancos
16,002,000.00
2
Clientes (primer Venta)
460,000.00
3
Clientes (Segunda Venta)
438,000.00
4
Clientes (Industrial JLA)
150,000.00
5
Seguros y Fianzas Pagadas por Anticipado
988.00
6
Rentas Pagadas por Anticipado
450,000.00
7
Almacen
900,000.00
8
Equipo de Computo
300,000.00
9
Equipo de Transporte
380,000.00
10 Mobiliario y Equipo de Oficina
650,000.00
11 Depositos en Garantia
150,000.00
12 Proveedor Equipo de Computo
13 Proveedores (Empresas Oliver)
550,000.00
14 Proveedores (Grayson)
350,000.00
15 Anticipo de Clientes
75,000.00
16 Sueldos y Salarios por Pagar
17 Capital Social
18 Ventas
19 Descuentos y Bonificaciones s/Ventas
46,000.00
20 Costo de Ventas
733,600.00
21 Descuentos y Bonificaciones s/Compras
22 Nomina Mensual (Gastos)
34,000.00
23 Seguros y Fianzas (Gastos)
18,012.00
24 Energia Electrica (Gastos)
14,200.00
25 Comisiones Bancarias
400.00
SUMAS IGUALES

###

de C.V.
l 31 de Diciembre del 2012
Movimientos
Acreedor
2,658,600.00
460,000.00
438,000.00
150,000.00

733,600.00

Saldos
Deudor
13,343,400.00

Acreedor

988.00
450,000.00
166,400.00
300,000.00
380,000.00
650,000.00
150,000.00

150,000.00
550,000.00
350,000.00
75,000.00
34,000.00
15,000,000.00
1,048,000.00

150,000.00

34,000.00
15,000,000.00
1,048,000.00
46,000.00
733,600.00

55,000.00

55,000.00
34,000.00
18,012.00
14,200.00
400.00

###

###

###

LXC S.A. de C.V.

Estado de Posicin Financiera al 31 de Enero de 2012

AC T I V O
CIRCULANTE.

Bancos
Clientes
Pagos Anticipados
Almacen
SUBTOTAL

13,343,400
0
450,988
166,400

86.42%

13,960,788

90.41%

300,000
380,000
650,000

1.94%

1,330,000

8.61%

150,000

0.97%

150,000

0.97%

15,440,788.00

100.00%

0.00%
2.92%
1.08%

FIJO:
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computo
Equipo de Transporte
SUBTOTAL

2.46%
4.21%

DIFERIDO:

Depositos en Garantia
SUBTOTAL
TOTAL DE ACTIVO

Representante Legal

PAS I V O
CIRCULANTE.

Acreedores Diversos

0.00%

Proveedores

Otros Impuestos Por Pagar

SUBTOTAL

150,000
34,000

0.97%

184,000

1.19%

15,000,000
256,788

97.15%

15,256,788

98.81%

15,440,788.00

100.00%

0.22%

Capital Contable

Capital Social
Utilidad del Ej. antes de ISR y PTU
SUBTOTAL

1.66%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

Contador

0.00

LXC S.A. de C.V.

Estado de Resultados del 1o. De Enero al 31 de Diciembre de 2012
Acumulado
Importe

VENTAS

Ventas
Devoluciones y Rebajas S/Ventas

1,048,000.00
-46,000.00

Ventas Netas

1,002,000.00

Costo de Ventas
Devoluciones y Rebajas S/Compras

733,600.00
-55,000.00

Utilidad Bruta

323,400.00

66,212.00

Gastos de Operacin
Gastos del Periodo

66,212.00

Utilidad de Operacin

257,188.00

Otros Ingresos
Otros Gastos

0.00
400.00
256,788.00

UTILIDAD DEL EJ. A/ DE ISR Y PTU

___________________________
Representante Legal

___________________________
Contador

lado
%

104.59%
-4.59%
100.00%

73.21%
32.28%
6.61%
6.61%

0.00%
0.04%
25.63%