L Mxico 2002

Reporte de Soporte de Incidencia

Titulo
Mdulo
Autor
Prioridad
No.
Fecha de validacin
Fecha de envo
I.

No es posible contabilizar salida de pagos

FI
EDNA CASTAEDA
URGENTE
0005/2015
3 de Marzo de 2015

Descripcin detallada del problema (Describir detalladamente el problema. Sustentar la

prioridad de resolver el problema).

No se puede contabilizar un pago que corresponde a un proveedor de Obra. En este pago se incluye la
amortizacin del anticipo otorgado, as como los impuestos de retencin que aplican.

II.

Informacin y documentacin de soporte (indicar la relacin de documentos e informacin

que sustenta el problema y que necesita el consultor para identificar la solucin)

Imagen 1. Pago que no es posible contabilizar debido a inconsistencia de retencin de impuestos

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Imagen 2. Explicacin de la ayuda de SAP respecto a la inconsistencia de la retencin de impuestos

Set de datos para reproducir el error:
Transaccin: F-54
Ruta de la transaccin:
Programa:
Nombre de la pantalla: Contabilizar pago
Datos en (Sistema / Mandante):
PRODUCTIVO 100
SAND BOX 100
III.

En qu sistemas y en que mandantes se presenta el error. (Es importante probar en todos

los sistemas e identificar en cules de ellos se presenta el error. Indicar informacin
necesaria para loguearse en cada uno de los sistemas)
El error se presenta en los siguientes sistemas y mandantes:
PRODUCTIVO 100
SAND BOX 100
Informacin de los sistemas a revisar:
Sistema: PRODUCTIVO 100 y SAND BOX 100

IV.

El proceso:

( X ) Funcionaba correctamente
( ) No se haba probado la funcionalidad. Explicar por qu no se haba probado.
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V.

Por favor indicar las Especificaciones Funcionales / Documentacin donde se sustenta el

requerimiento inicial.

VI.

Tiempo

VII.

El problema fue identificado por: (Nombre y Firma)

que

estima

pueda

tomar

Nombre: EDNA CASTAEDA

VIII.

resolver

el

problema

estimar

complejidad.

Firma:

El problema fue validado por: (Nombre y Firma)

Nombre: EDNA CASTAEDA

Firma:

Nombre:

Firma:

Procede

Si

Clasificacin

USUARIO

Consultor
responsable
Tiempo estimado
solucin
Tiempo real
solucin
Fecha de inicio de
soporte
Fecha cierre de
soporte

Luis Roberto Romero Osorio

I.

3 da
1 da
3/Marzo/2015
24/Febrero/2015

Descripcin detallada de solucin

El proceso para la amortizacin de un anticipo, inicia desde la solicitud del mismo, utilizando la
transaccin F-47. Previamente se debi generar un pedido de obra, utilizando la transaccin
ME21N y su posterior liberacin en la transaccin ME29N. El nmero de pedido obtenido al
guardarlo, se debe utilizar para relacionarlo a la solicitud de anticipo. Posteriormente y una vez
guardado la solicitud de anticipo, se procede a su pago en la transaccin F110.
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Recapitulando y para una mejor documentacin de la presente incidencia, el indicador CME de los
anticipos de acreedores es la letra F, pero al tratar de utilizar dicho indicador CME en la
transaccin F-47 (solicitud de anticipo), se produce el siguiente error:

Imagen 3. El indicador CME F no es posible utilizarlo para solicitud de anticipos

Por lo que se debe utilizar el indicador CME A, generando un apunte estadstico y al consultar el
documento generado muestra Posicin 1 / Solicitud anticipo / 39F -> A

Imagen 4. La solicitud de anticipo se genera como un apunte estadstico

Para que la solicitud de anticipo pueda ser susceptible de pago, se deben hacer los siguientes ajustes de
configuracin:
1. Las cuentas asociadas al indicador CME A, tambin estn creadas en el indicador CME F, en
la transaccin OBYR
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Imagen 5. Cuentas asociadas al indicador CME A

Imagen 6. Cuentas asociadas al indicador CME F

De igual manera, en las caractersticas del indicador F, se debe tener incluida la letra A, en la
transaccin OBYR

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Imagen 7. En las caractersticas del indicador CME F, debe estar el indicador CME A
Para que el programa de pagos procese la solicitud de anticipo se tiene que configurar en la
parametrizacin del programa de pagos el indicador CME 'F' como Operacin CME a liquidar,
que se lleva a cabo en la transaccin FBZP, entrada 'Sociedades (todas)'. En esta pantalla,
incluir el indicador CME 'F' como operacin CME a liquidar.

Imagen 8. En la transaccin FBZP escoger Sociedades (todas)

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Imagen 10. En la sociedad 0406 incluir el indicador CME F en las Operaciones CME a liquidar
Una vez que ya se tiene la solicitud de anticipo, se procede a pagar el anticipo, a travs de la
transaccin F-53.

Imagen 11. El indicador CME del anticipo es F

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Imagen 12. Pago realizado

PAGO DE ESTIMACIN
En funcin del avance de la obra, se acepta la estimacin que corresponda y se registra a travs de una
hoja de servicio, en la transaccin ML81N

Imagen 13. Hoja de servicio correspondiente a la estimacin

Enseguida se lleva a cabo la compensacin de la estimacin contra el anticipo (amortizacin del
anticipo), en la transaccin F-54

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Imagen 14. Datos que corresponden al anticipo. Si el acreedor tuviera varios anticipos, entonces se
especifica cul de ellos se quiere amortizar

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Imagen 15. Se escribe la cantidad que corresponde a la amortizacin del anticipo

Una vez escrita la cantidad de la amortizacin del anticipo, se simula el documento contable y si est
correcto, se guarda

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Imagen 16. Simulacin de la operacin de amortizacin del anticipo

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Imagen 17. Documento contable generado, donde se refleja la amortizacin del anticipo
Una vez generada la amortizacin, se lleva a cabo la recepcin de la factura en la transaccin MIRO. En
esta operacin es considerada la amortizacin realizada.

Imagen 18. Recepcin de la factura en la transaccin MIRO

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Imagen 19. En la recepcin de la factura aparece un mensaje que confirma que esta factura tiene un
anticipo relacionado. Se guarda la recepcin y se generan los documentos logstico, contable y
presupuestal correspondientes
En seguida, se debe modificar el documento que se gener en la compensacin del anticipo
(amortizacin del anticipo), escribiendo en la Referencia el nmero de documento generado en la
MIRO

Imagen 20. Se modifica la Referencia en el documento de compensacin de la amortizacin del anticipo

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Imagen 21. Documento de la amortizacin del anticipo con el nmero de referencia modificado
El siguiente paso es liberar la recepcin de la factura recibida correspondiente al pago de la estimacin
en la transaccin MRBR y se guarda la factura liberada

Imagen 22. Factura con estatus liberada que al guardarse, finalmente es liberada
Se procede al pago de la factura, en la transaccin F-53, se selecciona en Partidas abiertas el indicador
CME A, para que se incluyan las amortizaciones de los anticipos generados en el pedido

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Imagen 23. Pago de Factura, incluyendo partidas abiertas con indicador CME A

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Imagen 24. Error al seleccionar la amortizacin del anticipo

En caso que suceda el error de la imagen anterior, se debe anotar el nmero de documento que
corresponde a la amortizacin del anticipo y ejecutar el programa RFWT0010 en la transaccin SE38,
con el objetivo de actualizar en dicho documento, el indicador de retencin de impuesto pertinente:

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Imagen 25. Ejecucin del programa RFWT0010 en la transaccin SE38

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Imagen 26. Datos para la modificacin de retencin de impuestos

Imagen 27. Resultado de la modificacin de indicador de impuestos en la amortizacin del anticipo

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Se puede verificar que ya se haya agregado el indicador de impuestos en la partida que corresponde a
la amortizacin del anticipo, en la transaccin FB03:

Imagen 28. Detalle del documento que corresponde a la amortizacin del anticipo

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Imagen 29. Click en el botn Datos retencin de impuestos

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Imagen 30. Ya aparece informacin del indicador de retencin de impuestos

Posteriormente se procede nuevamente al pago de la factura, en la transaccin F-53, se selecciona en
Partidas abiertas el indicador CME A, para que se incluyan las amortizaciones de los anticipos
generados en el pedido (Imagen 23).

Imagen 31. Pago de la factura, donde incluye amortizacin de anticipo y retencin de impuestos

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Figura 32. Documento de pago

Continuar el proceso de pago de estimaciones, desde este punto, hasta concluir el pago de la obra en su
totalidad.
Al concluir el total de pagos de las estimaciones, se debe eliminar automticamente el anticipo total
otorgado al inicio de la obra y las diferentes amortizaciones al anticipo, quedando para esta obra, todos
los documentos generados en el estado de cuenta del acreedor totalmente compensados:

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Figura 33. Todos los documentos generados de la obra compensados

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