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TRANSACCIONES
01/08/2014 La Empresa Talabartera Palmita (No obligada a llevar contabilidad) se
dedica a la venta de jaulas, pinzas, escobas, y otros productos similares; inicia sus
actividades el 1 de Agosto del presente ao con los siguientes valores:
Efectivo $ 30,00
Inventario
$ 4.541,50
$ 200,00
Escritorio $50,00
Cuentas por Pagar Comercial Vera
$180,00
$15,00
$15,00
$160,00
$15,00
$15,00
$30,00
$9,00
$12,00
$70,00
$36,00
$ 24,00
$15,00
6 Picador mediano
$21,00
20 Poma amarilla
$40,00
$24,00
24 piedras pmez
$12,00
11 escobas TR
$33,00
$60,00
12 palas de plstico
12 trapeadores
$18,00
$ 30,00
2 hamacas colombianas
$40,00
$ 15,00
$12,00
5 Hamaca negra
$25,00
$25,00
12 Trapeadores pequeos
$30,00
6 Rayo grande
$ 9,00
8 Escoba plstica
$16,00
$18,00
$87,00
$12,00
$18,00
2 planchadores
$24,00
2 pecheras de cuero
$20,00
2 perezosas grandes
$24,00
6 tachos de manteca
$30,00
10 Pomas amarillas
$15,00
$72,00
$12,00
$ 26,00
31/08/2014 El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo 40,50
pendientes de pago.
31/08/2014 El Sr. Leonardo Tala (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo 25,00
pendientes de pago.
02/09/2014 Compramos al Sr. Jairo Torres los siguientes artculos por un valor de $322,50
segn nota de venta 001, cancelamos con efectivo.
10 jaulas 3 techos
$120,00
$ 47,50
10 jaula pequeas
$37,50
$55,00
02/09/2014 Cancelamos con efectivo al Sr. Jairo Torres 100,00 por valores pendiente de
pago.
07/09/2014 Se registran las ventas realizadas durante la semana; correspondientes desde
01 al 07 de Septiembre $251,25, por concepto de:
6 Tenaza mediana
$9,00
12 Escoba amarilla
$24,00
6 Pomas negras
$ 9,00
$35,00
$ 3,00
6 bolleros
$6,00
6 alcancas
$12,00
$18,00
$15,00
$9,00
$ 4,00
4 tenazas medianas
$6,00
6 canasto mediano
$12,00
8 escoba plstica
$ 20,00
12 bolleros
$12,00
10 Pomas amarillas
$15,00
10 pomas negras
$25,00
5 hamacas sencillas
$40,00
2 hamacas colombianas
$20,00
12 argollas #8 $6,00
12 escobas amarillas $24,00
6 escoba plstica
$12,00
8 Pares de argollas
$12,00
12 hamacas negras
$ 36,00
14/09/2014 El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo 35,00
pendientes de pago.
21/09/2014 Se registran las ventas realizadas durante la semana; correspondientes desde 15
al 21 de Septiembre $254,79, por concepto de:
6 Tacho de manteca
$27,00
6 Canasto pequeo
$ 6,00
2 escobas amarillas
$3,79
$18,00
$20,00
2 planchadores
$24,00
2 hamacas colombianas
6 hamacas sencillas
5 Canastos
$10,00
6 Escoba RT
$18,00
$48,00
$40,00
21/09/2014 El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo 70,00
pendientes de pago.
21/09/2014 El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo 20,00
pendientes de pago.
30/09/2014 Se registran las ventas realizadas durante la semana; correspondientes desde
23 al 30 de Septiembre $434,90, por concepto de:
6 Jaula pequea
$30,00
$ 35,00
$ 24,00
1 hamaca de color
$15,00
$17,90
12 trapeadores redondos
$ 30,00
6 jaulas balcn
$60,00
6 jaulas corazn
$48,00
$ 6,00
$15,00
$24,00
30/09/2014 El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo valores
pendientes de pago $25,00.
08/10/2014 Compramos a Comercial Vera los siguientes artculos: incluido IVA; s/f
0002646 cancelamos con efectivo.
2 hamacas arcoiris
$26,79
2 hamacas mx.
$21,43
$33,92
$14,29
12 palas de plstico
$9,12
6 pinzas plsticas
$4,56
6 pinzas de madera
$6,72
$6,96
$6,03
$2,01
08/10/2014 Cancelamos con efectivo a Comercial Vera 180,00 por valores pendiente de
pago.
08/10/2014 Se registran las ventas realizadas durante la semana; correspondientes desde
01 al 08 de Octubre $409,00, por concepto de:
08/10/2014 El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo valores
pendientes de pago $35,00
08/10/2014 El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo valores
pendientes de pago $25,00.
09/10/2014 Cancelamos al Sr. Cesar Macas (Persona no obligada a llevar contabilidad) el
arriendo del local 160,00 segn recibo#10, el pago lo realizamos con efectivo.
09/10/2014 Compramos a Carlos Nevares por un valor de $409,00.los siguientes artculos:
1 caja de escoba TR
$147,00
$ 80,00
09/10/2014 Cancelamos con efectivo a Pablo Nevares 100,00 por valores pendiente de
pago.
15/10/2014 Se registran las ventas realizadas durante la semana; correspondientes desde 09
al 15 de Octubre; $291,50 por concepto de:
10 Poma amarilla
$15,00
6 Canastas pequeas $12,00
6 Jaulas pequeas
$30,00
12 Escoba amarilla $24,00
12 Escobas plsticas TR
$36,00
20 bolleros
$20,00
2 pecheras
$20,00
6 tachos de manteca $30,00
12 cepillos de madera $12,00
1 hamaca sencilla
$7,00
10 tachos negros
$20,00
4 hamaca sencilla
$28,00
24 Piedras pomas
$12,00
6 Canastas grandes $15,00
6 Rayo zinc mediano $10,50
15/10/2014 El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo valores
pendientes de pago $40,00.
15/10/2014 El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo valores
pendientes de pago $15,00.
15/10/2014 Se le entrega de caja al hijo del propietario $70,00 para gastos personales del
mismo.
23/10/2014 Se registran las ventas realizadas durante la semana; correspondientes desde
16 al 23 de Octubre $322,05, por concepto de
8 pomas amarillas
$12,05
10 Escoba amarilla
$20,00
6 picador
$21,00
4 Tacho de manteca
$20,00
$15,00
8 Escobas plsticas TR
$24,00
$10,00
5 jaulas pequeas
$25,00
10 hamacas negras
$50,00
2 jaulas balcn
$20,00
$36,00
$30,00
$16,00
23/10/2014 El Sr. Leonardo Tala (vendedor ambulante) nos cancelan con efectivo valores
pendientes de pago $20,00.
23/10/2014
$36,00
$ 30,00
10 pomas negras
$25,00
$18,00
10 baldes negros
$20,00
$18,00
$24,00
12 Alcancas pequeas
12 tenazas grandes
$24,00
$24,00
$6,00
12 Escoba amarilla
$24,00
5 Hamaca lluvia
$65,00
$15,00
6 picador
$21,00
10 argollas #8 pequea
$5,00
$27,00
$16,00
08/11/2014 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $63,05 por
concepto de cuentas pendientes de pago, correspondientes del 1 al 8 de Noviembre.
08/11/2014 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $31,70
por concepto de cuentas pendientes de pago, correspondientes del 1 al 8 de Noviembre.
08/11/2014 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $56,80 por
concepto de cuentas pendientes de pago, correspondientes del 1 al 8 de Noviembre.
08/11/2014 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados desde el 1 al 8
de Noviembre por el valor de $75,00.
08/11/2014 Registramos los gastos por concepto de valores entregados al hijo del
propietario para los gastos de la Universidad realizados desde el 1 al 8 de Noviembre por el
valor de $30,00.
08/11/2014 Registramos los gastos correspondientes a la movilizacin realizada desde el 1
al 8 de Noviembre por el valor de $12,00.
08/11/2014 Registramos los gastos destinados a asuntos varios realizados desde el 1 al 8 de
Noviembre por el valor de $39,00.
15/11/2014 Se registran las ventas realizadas durante la semana, correspondiente desde el 9
al 15 de Noviembre correspondientes a $448,50, por concepto de:
6 alcancas
3 pecheras de cuero
1 horno de lata grande
2 escobas dorita
2 jaula tipo iglesia
2 canasto grande
1 hamaca lluvia
3 molinillos
1 rayo de zinc
4 picadores
7 escobas amarillas sencillas
2 #8
11 escobas TR
6 escobas amarilla dorita
5 hamaca negra
3 canastitas
3 rayo de lata
4 horno de lata mediano
9 pomas amarillas
1 horno de lata grande
1 tina platica
2 hornos de parrilla chico
13 escobas sencillas
5 pala plstica
2 hornos parrillero grande
1 paquete de pinza plstica
2 tanques de fierro
1 planchador
4 tachos negros
2 piedras pome
4 escoba doble amarilla
1 trapeador cuadrado
1 cepillo de madera
2 jaulas balcn
2 jaula chica
1 escoba plstica
1 hamaca lluvia grande
2 trapeadores redondos
2 tenazas grades
1 jaula corazn
1 hamaca sencilla
2 jaulas casita
15/11/2014 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $76,05 por
concepto de cuentas pendientes de pago, correspondientes del 9 al 15 de Noviembre.
15/11/2014 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $48,15
por concepto de cuentas pendientes de pago, correspondientes del 9 al 15 de Noviembre.
15/11/2014 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $8,40 por
concepto de cuentas pendientes de pago, correspondientes del 9 al 15 de Noviembre.
15/11/2014 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados desde 9 al 15
de Noviembre por el valor de $60,00.
15/11/2014 Registramos los gastos por concepto de valores entregados al hijo del
propietario para los gastos de la Universidad realizados desde 9 al 15 de Noviembre. Por el
valor de $12,00.
15/11/2014 Registramos los gastos correspondientes a la movilizacin realizada 9 al 15 de
Noviembre por el valor de $27,00.
15/11/2014 Registramos los gastos destinados a asuntos varios realizados desde 9 al 15 de
Noviembre por el valor de $25,00.
22/11/2014 Se registran las ventas realizadas durante la semana, correspondiente desde el
16 al 22 de Noviembre correspondientes a $394,50, por concepto de:
3 trapeadores redondos
3 collares de perro
2 rayo de lata grande
16 escobas amarillas sencillas
1 canasta grande
1 tanque azul
4 alcancas
1 cepillo de plstico
5 hamacas sencillas
1 molinillo
2 tenaza grande
1 cadena con pechera
23 escobas plsticas sencillas
1 pala plstica
1 jaula balcn
11 pomas amarillas
1 funda de palo santo
5 picadores
1 horno de lata grande
2 escoba TR
1 canasto
2 hamaca Colombia
2 hornos de parrilla grande
2 jaulas corazn
1 rayo de zinc gente
1 trapeador redondo pequeo
3 hornos de lata
2 cepillo de madera
1 rayo de lata
1 paquete de pinza plstica
1 trapeador cuadrado grande
1 paquete de pinza de madera
1 horno de lata grande
1 balde plstico
1 trapeador rojo
2 decena de piedra pome
1 horno de parrilla chica
22/11/2014 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $41,65 por
concepto de cuentas pendientes de pago, correspondientes del 16 al 22 de Noviembre.
22/11/2014 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $22,70
por concepto de cuentas pendientes de pago, correspondientes del 16 al 22 de Noviembre.
22/11/2014 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $17,45 por
concepto de cuentas pendientes de pago, correspondientes del 16 al 22 de Noviembre.
22/11/2014 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados desde 16 al 22
de Noviembre por el valor de $65,00.
22/11/2014 Registramos los gastos por concepto de valores entregados al hijo del
propietario para los gastos de la Universidad realizados desde 16 al 22 de Noviembre por el
valor de $25,00.
22/11/2014 Registramos los gastos correspondientes a la movilizacin realizada 16 al 22
de Noviembre por el valor de $11,00.
22/11/2014 Registramos los gastos destinados a asuntos varios realizados desde 16 al 22 de
Noviembre por el valor de $19,00.
24/11/2014 Compramos a Comercial Vera los siguientes artculos, s/f 0002762 cancelamos
con efectivo.
12 cepillos de plancha
3 molinillos
4 hamacas lluvia chica
Hamacas ntidas
1 hamaca lluvia grande
2 hamacas maxi
2 hamacas color
12 cepillos plsticos
10 baldes N16
3 hornos de lata chico
2 hornos medianos
6 pinzas plsticas
6 pinzas madera
12 cepillos de madera
25/11/2014
29/11/2014 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $59,60 por
concepto de cuentas pendientes de pago.
29/11/2014 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $37,75
por concepto de cuentas pendientes de pago.
29/11/2014 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $43,75 por
concepto de cuentas pendientes de pago.
29/11/2014 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados desde 23 al 29
de Noviembre por el valor de $52,00.
29/11/2014 Registramos los gastos por concepto de valores entregados al hijo del
propietario para los gastos de la Universidad realizados desde 23 al 29 de Noviembre por el
valor de $10,00.
29/11/2014 Registramos los gastos correspondientes a la movilizacin realizada 23 al 29
de Noviembre por el valor de $25,00.
29/11/2014 Registramos los gastos destinados a asuntos varios realizados desde 23 al 29 de
Noviembre por el valor de $11,00.
29/11/2014 Cancelamos al Sr. Cesar Macas (Persona no obligada a llevar contabilidad) el
arriendo del local 160,00 segn recibo#10, el pago lo realizamos con efectivo.
1 canasto
1,00
6 baldes plsticos
14,50
3 jaulas 3 techos
52,00
2 hamacas negras
8,00
1 canasta grande
6,00
5 trapeadores redondos chico 12,50
1 hamaca lluvia grande 18,00
1 jaula chica 4,50
1 par de argollas
1,00
11 alcancas 16,50
13 escobas amarillas sencillas
26,00
1 planchador 12,00
2 hornos de lata chico 5,00
2 trapeadores redondos grandes
7,00
1 jaula casita chica
6,00
1 hamaca de color
14,00
1 pinza plstica
1,50
1 hamaca lluvia chica 13,00
3 jaulas tipo iglesia 37,00
2 canasta
4,50
18 piedras pomex
5,50
1 tacho verde 5,00
2 jaulas corazn grande
24,00
2 plateras
18,00
2 jaulas corazn chica 14,00
1 cepillo de plstico 1,50
1 horno de lata grande
5,00
06/12/2014 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $70,30 por
concepto de cuentas pendientes de pago.
06/12/2014 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $25,40
por concepto de cuentas pendientes de pago.
06/12/2014 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $40,45 por
concepto de cuentas pendientes de pago.
06/12/2014 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados desde 30 al 06
de Diciembre por el valor de $64,00.
06/12/2014 Registramos los gastos por concepto de valores entregados al hijo del
propietario para los gastos de la Universidad realizados desde 30 al 06 de Diciembre por el
valor de $11,00.
06/12/2014 Registramos los gastos correspondientes a la movilizacin realizada 30 al 06
de Diciembre por el valor de $33,00.
06/12/2014 Registramos los gastos destinados a asuntos varios realizados desde 30 al 06 de
Diciembre por el valor de $11,00.
11/12/2014
2 hamacas negras
9,00
1 hamaca sencilla
10,00
7 escobas plsticas TR
21,00
2 jaulas casita chica 9,50
2 docenas de piedra poma
5,00
1 rayo de zinc 5,00
1 jaula tipo iglesia
13,00
1 rayo chico 1,00
4 trapeadores redondos grande
15,00
1 tenaza
1,50
2 trapeadores cuadrado
5,50
2 hornos redondos de lata
5,00
2 rayo de lata grande 4,00
1 par de ganchos
2,00
13/12/2014 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $38,75 por
concepto de cuentas pendientes de pago.
13/12/2014 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $43,35
por concepto de cuentas pendientes de pago.
13/12/2014 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $10,80 por
concepto de cuentas pendientes de pago.
20/12/2014 Se registran las ventas realizadas durante la semana; correspondientes desde 14
al 20 de Diciembre $ 316,75 por concepto de:
10 escobas plsticas sencilla
24,50
3 pala plstica 4,25
8 escobas plsticas TR 24,00
1 horno de chico
1,00
15 pomas amarillas
22,00
2 pares de ganchos
2,00
3 picadores
11,00
18 escobas amarillas 36,00
2 cadenas de perro
6,50
4 hornos de lata12,00
1 hamaca lluvia grande 20,00
1 hamaca lluvia pequea
27,00
3 molinillos de aluminio
4,50
1 lava servicio 1,00
1 tenaza
1,50
1 jaula casita 5,00
2 pq pinzas plsticas 3,00
3 hamacas sencillas
30,00
20/12/2014 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $52,20 por
concepto de cuentas pendientes de pago.
20/12/2014 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $38,35
por concepto de cuentas pendientes de pago.
20/12/2014 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $71,2 por
concepto de cuentas pendientes de pago.
22/12/2014 Compramos a Comercial Vera los siguientes artculos, s/f 0002958 cancelamos
con efectivo.
2 hamacas maxi
1 hamaca lluvia grande
4 hamacas lluvia pequea
3 hamaca color
10 BALDES N16
6 pinzas plsticas
6 pinzas madera
3 molinillos
3 hornos lata mediano
2 hornos mediano fundido
12 cepillos de madera
12 cepillos de plancha
12 palas plsticas
2 hamacas colombianas
22/12/2014 Se realiza el pago a la vecina, correspondiente a los servicios bsicos por
concepto de energa elctrica por el valor de 8,00, cancelamos en efectivo.
27/12/2014 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $62,25 por
concepto de cuentas pendientes de pago, desde el 21 al 27 de Diciembre.
27/12/2014 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $36,75
por concepto de cuentas pendientes de pago, desde el 21 al 27 de Diciembre.
27/12/2014 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $24,60 por
concepto de cuentas pendientes de pago, desde el 21 al 27 de Diciembre.
27/12/2014 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados por el valor de
$52,00, desde el 21 al 27 de Diciembre.
27/12/2014 Registramos los gastos correspondientes a la movilizacin realizada 23 al 29
de Noviembre por el valor de $11,00.
27/12/2014 Registramos los gastos destinados a asuntos varios realizados desde 23 al 29 de
Noviembre por el valor de $40,00.
27/12/2014 Cancelamos al Sr. Cesar Macas (Persona no obligada a llevar contabilidad) el
arriendo del local 160,00 segn recibo#10, el pago lo realizamos con efectivo.
1 pala plstica
5 lava bao
2 fundas de palo santo
2 hornos parrillero chico
3 rayo de lata grande
3 trapeador cuadrado chico
1 hamaca lluvia chica
2 canastito
4 jaulas
9 pomas amarillas
3 escoba amarilla doble
5 escobas plsticas sencillas
1 jaula tres techos
1 planchador
1 tanque metlico
6 piedras poma
1 hamaca colombiana
1 cadena con pechera
3 canastitas
1 perezosa chica
5 trapeadores grandes redondos
2 trapeadores cuadrados grandes
2 pares de ganchos
1 jaula corazn grande
1 jaula balcn
1 pechera con cadena
2 hamaca sencilla
1 horno parrillero chico
2 pomas negras
03/01/2015 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $51,30 por
concepto de cuentas pendientes de pago, desde 28 al 03 de Enero del 2015.
03/01/2015 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $45,30
por concepto de cuentas pendientes de pago, desde 28 al 03 de Enero del 2015.
03/01/2015 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $38,80 por
concepto de cuentas pendientes de pago, desde 28 al 03 de Enero del 2015.
03/01/2015 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados desde 23 al 29
de Noviembre por el valor de $65,00, desde 28 al 03 de Enero del 2015.
09/01/2015 Compramos a Leonardo Toala los siguientes artculos, segn nota de venta
cancelamos con efectivo.
12 Casitas medianas
12 Redondo mediana
7 Balcn mediano
12 jaulas pequea
4
1
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
pala plstica
horno de lata chico
jaula chica
rayo de lata
rayos chicos
horno de lata grande
palo santo
hamaca rayada
jaula tres techos
tanque verde
hamaca sencilla
jaula balcn
trapeador cuadrado chico
hamaca colombiana
10/01/2015 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $48,25 por
concepto de cuentas pendientes de pago, desde 04 al 10 de Enero del 2015.
10/01/2015 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $8,05
por concepto de cuentas pendientes de pago, desde 04 al 10 de Enero del 2015.
10/01/2015 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $20,20 por
concepto de cuentas pendientes de pago, 04 al 10 de Enero del 2015.
10/01/2015 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados por el valor de
$65,00, desde 04 al 10 de Enero del 2015.
10/01/2015 Registramos los gastos correspondientes a la movilizacin realizada 04 al 10
de Enero del 2015 por el valor de $25,00.
10/01/2015 Registramos los gastos destinados gastos estudiantiles realizados desde 04 al 10
de Enero del 2015 por el valor de $15,00.
10/01/2015 Registramos los gastos destinados a asuntos varios realizados desde 04 al 10 de
Enero del 2015 por el valor de $18,00.
17/01/2015 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $47,50 por
concepto de cuentas pendientes de pago, desde 11 al 17 de Enero del 2015
17/01/2015 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $57,20
por concepto de cuentas pendientes de pago, desde 11 al 17 de Enero del 2015
17/01/2015 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $63,15 por
concepto de cuentas pendientes de pago, 11 al 17 de Enero del 2015.
17/01/2015 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados por el valor de
$67,00, desde 11 al 17 de Enero del 2015
17/01/2015 Registramos los gastos correspondientes a la movilizacin realizada 11 al 17
de Enero del 2015 por el valor de $13,00.
17/01/2015 Registramos los gastos destinados gastos estudiantiles realizados desde 11 al 17
de Enero del 2015 por el valor de $25,00.
17/01/2015 Registramos los gastos destinados a asuntos varios realizados desde 11 al 17 de
Enero del 2015 por el valor de $28,00.
17/01/2015 Se realiza el pago a la vecina, correspondiente a los servicios bsicos por
concepto de energa elctrica por el valor de 8,00, cancelamos en efectivo.
24/01/2015 Se registran las ventas realizadas durante la semana; correspondientes desde 18
al 24 de Enero del 2015 $364, 00 por concepto de:
9 escobas plsticas TR
19 escobas amarillas sencillas
4 escobillones
2 rayos de latas
11 alcancas
17 pomas amarillas
1 picador
3 escobas plsticas sencilla
1 hamaca sencilla
5 hamacas negras
3 par de ganchos
2 cepillos plasticos
1 hamaca lluvia chica
2 manos de oso lava baos
2 escobas amarillas buenas
6 bolleros
3
9
1
2
1
3
2
3
3
1
1
1
2
3
2
horno de lata
piedras pome
peresoza
peresoza chicas
planchador
par de argollas de puerta
palitas
tinas
molinillos
horno parrillero chico
tanque metalico
hamaca colombiana
hornos de lata grande
tachos verdes
baldes
24/01/2015 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $41,80 por
concepto de cuentas pendientes de pago, desde 18 al 24 de Enero del 2015
24/01/2015 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $17,30
por concepto de cuentas pendientes de pago, desde 18 al 24 de Enero del 2015
24/01/2015 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $57,10 por
concepto de cuentas pendientes de pago, 18 al 24 de Enero del 2015
24/01/2015 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados 18 al 24 de
Enero del 2015 por el valor de $65,00.
24/01/2015 Registramos los gastos correspondientes a la movilizacin realizada 18 al 24
de Enero del 2015 por el valor de $12,00.
24/01/2015 Registramos los gastos destinados gastos estudiantiles realizados desde 18 al 24
de Enero del 2015 por el valor de $25,00.
24/01/2015 Registramos los gastos destinados a asuntos varios realizados desde 18 al 24 de
Enero del 2015 por el valor de $28,00.
24/01/2015 Se realiza el pago a la vecina, correspondiente a los servicios bsicos por
concepto de energa elctrica por el valor de 8,00, cancelamos en efectivo.
31/01/2015 Se registran las ventas realizadas durante la semana; correspondientes desde 25
al 31 de Enero del 2015 $476, 50 por concepto de:
31/01/2015 Nos cancelan El Sr. Pablo Vera (vendedor ambulante) con efectivo $35,50 por
concepto de cuentas pendientes de pago, desde 25 al 31 de Enero del 2015
31/01/2015 Nos cancelan El Sr. Leonardo Toala (vendedor ambulante) con efectivo $51,20
por concepto de cuentas pendientes de pago, desde 25 al 31 de Enero del 2015
31/01/2015 Nos cancelan El Sr. Manuel Laz (vendedor ambulante) con efectivo $67,00 por
concepto de cuentas pendientes de pago, 25 al 31 de Enero del 2015
31/01/2015 Registramos los gastos correspondientes al almuerzo realizados 18 al 25 al 31
de Enero del 2015 por el valor de $13,00.
31/01/2015 Registramos los gastos correspondientes a la movilizacin realizada 25 al 31
de Enero del 2015 por el valor de $25,00.
31/01/2015 Registramos los gastos destinados gastos estudiantiles realizados desde 25 al 31
de Enero del 2015 por el valor de $22,00.
31/01/2015 Registramos los gastos destinados a asuntos varios realizados desde 125 al 31
de Enero del 2015 por el valor de $28,00.
31/01/2015 Cancelamos al Sr. Cesar Macas (Persona no obligada a llevar contabilidad) el
arriendo del local 160,00 segn recibo#10, el pago lo realizamos con efectivo.
31/01/2015 Registro de la depreciacin realizada a los muebles y enseres.
31/01/2015 Realizar el ajuste respectivo de la mercadera que se encuentra en mal estado.