RESUMEN CONSOLIDADO DE COSTO DIRECTO

MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Por Contrato

OBRA:

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

DISTRITO

TOMAYKICHWA

PROVINCIA

AMBO
MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Por Contrato

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

PORCENTAJE CD

S/.

1,625,622.38

100%

Resmen de Partidas Costo Directo

Item

Partida

Und.

Cantidad

Sub Total S/.

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO

Glb.

1.00

1,571,233.82

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Glb.

1.00

54,388.56

Total Costo Directo S/.

1,625,622.38

RESUMEN TOTAL DE INVERSION

Consolidado de Gastos
OBRA:

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

DISTRITO

TOMAYKICHWA

PROVINCIA

AMBO

Resmen de Gastos de Inverson

DESCRIPCION DEL COSTO
* Costo Directo

S/.

1,625,622.38

* Gastos Generales

S/.

195,074.69

12.00%

* Utilidad

S/.

146,306.01

9.00%

S/.

1,967,003.08

S/.

354,060.55

SUB TOTAL PRESUPUESTO

* Impuesto General Ventas (18%)
TOTAL PRESUPUESTO

S/.

2,321,063.63

* Supervisor de Obra

S/.

113,793.57

* Gastos de Comision y Recepcion de Obra

S/.

4,000.00

* Gastos Notariales de Adjudicacion de licitacin de Obra

S/.

8,000.00

* Gastos de Capacitacion

S/.

8,500.00

* Gastos de Monitoreo (en Ejecucion de Obra)

S/.

32,512.45

S/.

2,487,869.65

TOTAL INVERSION

Nota : Los costos unitarios sin I.G.V. son vigentes al :Mes de Agosto del 2011

18.00%

7.00%

2.00%

RESUMEN CONSOLIDADO DE GASTOS

MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Por Contrato
TIEMPO EJECUCION: 6 MESES

OBRA:

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

DISTRITO

TOMAYKICHWA

PROVINCIA

AMBO
MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Por Contrato

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

PORCENTAJE CD

S/.

1,625,622.38

100%

Resmen de Anlisis de Gastos Generales

Item

Descripcin

Gastos Generales Fijos

Anlisis de Gastos Generales Fijos

II

Gastos Generales Variables

Anlisis de Gastos Generales Variables

Und.

Cantidad

Glb.

1.00

Glb.

Precio
Unitario S/.

10,650.00

10,650.00

1.00
184,424.69
Total de Gastos Generales S/.

184,424.69
195,074.69

DESCRIPCION DEL COSTO

* Costo Directo

S/.

1,625,622.38

* Gastos Generales

S/.

195,074.69

12.00%

* Utilidad

S/.

146,306.01

9.00%

S/.

1,967,003.08

* Impuesto General Ventas (18%)

S/.

354,060.55

TOTAL PRESUPUESTO

S/.

2,321,063.63

SUB TOTAL PRESUPUESTO

Valor Total S/.

18.00%

Anlisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos
MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Por Contrato
COSTO DIRECTO

OBRA:

1,625,622.38

TIEMPO EJECUCION: 6 MESES

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

DISTRITO

TOMAYKICHWA

PROVINCIA

AMBO

Item

Descripcin

Und.

Cant.
Descripcin

Cant.
Unidad

Precio
Unitario S/.

2.6.2.3.2.5 BIENES
A
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
1
2
3
2.6.2.3.2.6
A
1
2
3
4
B
1
2

Alquiler de Oficina
Compra de Mobilarios
Campamento y Almacenes
SERVICIOS
SERVICIOS DE TERCERO
Costo de copias del Expediente Tcnico
Gastos Legales
Gastos en Asesoria
Gastos de Difusion y Publicidad de la Obra
SERVICIO DE LIQUIDACION DE OBRA
Copias, Planos y Documentos
Utiles de Oficinas

Valor Total S/.

S/. 7,300.00

mes

1.00

6.00

300.00

1,800.00

Est.

1.00

1.00

2000.00

2,000.00

Est.

1.00

1.00

3500.00

3,500.00

S/. 3,350.00
est.

1.00

400.00

400.00

est.

1.00

300.00

300.00

est.

1.00

350.00

350.00

Mes

1.00

6.00

150.00

900.00

est.

1.00

1.00

500.00

500.00

est.

1.00

6.00

150.00

900.00

Total de Gastos Generales Fijos S/.

S/. 10,650.00

Anlisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Por Contrato
COSTO DIRECTO

OBRA:

1,625,622.38

TIEMPO EJECUCION: 6 MESES

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

DISTRITO

TOMAYKICHWA

PROVINCIA

AMBO

Item

Descripcin

Und.

Cant.
Descripcin

Cantidad

Precio
Unitario S/.

2.6.2.3.2.4 PERSONAL
I
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO

Valor Total S/.

S/. 144,224.00

A
1
2
3
4

rea de Produccin
Ing. Residente de Obra
Ing.Asistente Residente de Obra
Ing. Ambiental
Topografo (control y seguimiento Topografico)

Mes
Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00

6,000.00
3,400.00
2,500.00
2,400.00

S/. 85,800.00
36,000.00
20,400.00
15,000.00
14,400.00

B
1
3
4
5

rea Administrativa
Asistente Administrativo
secretaria
Guardiania(2)
Almacenero

Mes
Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
2.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00

1,500.00
1,000.00
1,200.00
1,200.00

S/. 36,600.00
9,000.00
6,000.00
14,400.00
7,200.00

C
2

Asistencia Tcnica
Chofer de Camioneta de Obra

Mes

1.00

6.00

1,400.00

S/. 8,400.00
8,400.00

II

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

CEM (9%) del Empleado Eventual

Mes

1.00

6.00

20,600.00

S/. 11,124.00
11,124.00

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Ing. Residente de Obra
Ing.Asistente Residente de Obra
Ing. Ambiental
Topografo (control y seguimiento Topografico)
Asistente Administrativo
secretaria
Guardiania (2)
Almacenero
Chofer de Camioneta de Obra

S/. 2,300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
400.00
200.00
200.00

2.6.2.3.2.5 BIENES

A
1

B
1
2
3
4
5

C
1

D
1
2

E
1

COMBUSTILE Y LUBRICANTES
Combustible para Camioneta en Obra

Mes

1.00

6.00

1,400.00

S/. 21,260.00
S/. 8,400.00
8,400.00

VESTUARIO DEL PERSONAL TECNICO Y DE CAMPO

Casco
Botas
Guantes
Overol
Botas de Seguridad

Und
Und
Und
Und
Und

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

18.00
25.00
15.00
50.00
280.00

S/. 7,760.00
360.00
500.00
300.00
1,000.00
5,600.00

MEDICAMENTOS
Asistencia medica externa, Botiquin

Mes

1.00

6.00

100.00

S/. 600.00
600.00

EQUIPOS DE OFICINA
Computadoras Pentium IV
Impresora HP 1300

Und
Und

2.00
1.00

1,800.00
300.00

S/. 3,900.00
3,600.00
300.00

BIENES DE CONSUMO
Toner para impresora Laser Jet

Und

3.00

200.00

S/. 600.00
600.00

Mes

2.00

6.00

50.00

S/. 18,940.69
S/. 600.00
600.00

2.6.2.3.2.6 SERVICIOS
A
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL
1
Gastos por telefonia Fija y Movil
B
1

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Alquiler Camioneta en Obra para Personal, inc. Mantenim.

Mes

1.00

6.00

2,600.00

S/. 15,600.00
15,600.00

C
1
2

SERVICIOS A TERCERO
Servicio de Copias en General
Gastos Imprevistos

Mes
Glb

1.00
1.00

6.00
1.00

130.00
959.59

S/. 2,740.69
780.00
1,960.69

Total de Gastos Generales Variables S/.

S/. 184,424.69

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES

MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Por Contrato

OBRA:

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

DISTRITO

TOMAYKICHWA

PROVINCIA

AMBO

Especifica de Gastos

2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5

2.6.2.3.2.6

Descripcin

PERSONAL

PRESUPUESTO

S/. 144,224.00

BIENES

S/. 28,560.00

SERVICIOS

S/. 22,290.69

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS GENERALES

S/. 195,074.69

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION

MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Por Contrato

OBRA:

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

DISTRITO

TOMAYKICHWA

PROVINCIA

AMBO

Especifica de Gastos

2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5

2.6.2.3.2.6

Descripcin

PRESUPUESTO

PERSONAL

S/. 81,442.00

BIENES

S/. 11,176.00

SERVICIOS

S/. 21,175.57

TOTAL PRESUPUESTO SUPERVISOR

S/. 113,793.57

Anlisis de Gastos de Supervision

MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Por Contrato
TIEMPO EJECUCION: 6 MESES

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

OBRA:

DISTRITO

TOMAYKICHWA

PROVINCIA

AMBO

Especifica de Gastos

2.6.2.3.2.4

Descripcin

Und.

Cant.
Descripcin

Cantidad

Precio
Unitario S/.

PERSONAL

Valor Total S/.

S/. 81,442.00

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO

A
1
2

Area de Produccion
Ing. Supervisor de Obra
Ing. Asistente Supervisor de Obra

Mes
Mes

1.00
1.00

6.00
6.00

6,000.00
3,400.00

B
1

rea Administrativa
Asistente Administrativo

Mes

1.00

6.00

1,500.00

C
1

Asistencia Tcnica
Chofer de Camioneta de Obra

Mes

1.00

6.00

1,400.00

S/. 8,400.00
8,400.00

II

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

CEM (9%) del Empleado Eventual

Mes

1.00

6.00

12,300.00

S/. 6,642.00
6,642.00

III
1
2
3
4

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Ing. Supervisor de Obra
Ing. Asistente Supervisor de Obra
Asistente Administrativo
Chofer de Camioneta de Obra

S/. 56,400.00
36,000.00
20,400.00
9,000.00
9,000.00

S/. 1,000.00
300.00
300.00
200.00
200.00

BIENES
COMBUSTILE Y LUBRICANTES
Combustible para Camioneta en Obra

Mes

1.00

6.00

1,300.00

B
1
2
3
4
5

VESTUARIO DEL PERSONAL TECNICO Y DE CAMPO

Casco
Botas
Guantes
Overol
Botas de Seguridad

Und
Und
Und
Und
Und

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

18.00
25.00
15.00
50.00
280.00

S/. 776.00
36.00
50.00
30.00
100.00
560.00

C
1

MEDICAMENTOS
Asistencia medica externa, Botiquin

Mes

1.00

6.00

50.00

S/. 300.00
300.00

D
1

EQUIPOS DE OFICINA
Computadoras Pentium IV
Impresora HP 1300

Und
Und

1.00
1.00

1,800.00
300.00

E
1

BIENES DE CONSUMO
Toner para impresora Laser Jet

Und

1.00

200.00

S/. 200.00
200.00

SERVICIOS
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL
Gastos por telefonia Fija y Movil

Mes

1.00

50.00

S/. 21,175.57
S/. 300.00
300.00

B
1

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Alquiler Camioneta en Obra para Personal Tecnico, inc. Mantenim.

Mes

1.00

2,600.00

S/. 15,600.00
15,600.00

C
1
2
3

SERVICIOS A TERCERO
Servicio de Copias en General
Ensayos de Control de calidad
Gastos Imprevistos

Mes
Mes
Glb

1.00
1.00
1.00

6
6
1

200.00
400.00
1,675.57

S/. 5,275.57
1,200.00
2,400.00
1,675.57

2.6.2.3.2.5
A
1

2.6.2.3.2.6
A
1

S/. 11,176.00
S/. 7,800.00
7,800.00

S/. 2,100.00
1,800.00
300.00

Costo Directo Supervisor S/.

113,793.57

TOTAL SUPERVISOR

113,793.57

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Notariales de Licitacin de Obra.
MODALIDAD : Ejecucin Presupuestaria Por Contrato

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

OBRA:

DISTRITO

TOMAYKICHWA

PROVINCIA

AMBO

Item
I

II

Precio
Unitario S/.

Descripcin
Gastos del Concurso y Contratacin

Valor Total S/.

4,350.00

Documentos de Presentacin (adquisicin de Bases y Gastos Notariales)

350.00

350.00

Visita a zona de ejecucin de la Obra

350.00

350.00

Fianza por Garanta de Fiel Cumplimiento ((Vigencia hasta la liquidacin)

700.00

700.00

Fianza por Garanta de Adelanto en Efectivo

600.00

600.00

Fianza por Garanta de Adelanto en Materiales

600.00

600.00

Pliza de Seguros de Responsabilidad Civil General CAR(vigencia durante ejecucin de la obra)

800.00

800.00

Pliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra)

600.00

600.00

Elaboracin de la Propuesta

350.00

Gastos del Concurso y Contratacin

350.00
3,650.00

Legales y Notariales de la Organizacin

500.00

500.00

Inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores

450.00

450.00

Seguro de las Instalaciones de la Empresa

550.00

550.00

1,400.00

1,400.00

750.00

750.00

Asesores y Consultores
Otros: Gastos Financieros u obligaciones fiscales

Total de Gastos Generales Variables S/.

8,000.00

CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

PROYECTO:
UBICACIN :
MODALIDAD:

ITEM

POR CONTRATA

DENOMINACION
PROYECTO GENERAL

01.00

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO

02.00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

COSTO TOTAL

MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

MES 06

Sub Total

S/. 1,571,233.82

S/. 392,808.46

S/. 349,163.07

S/. 314,246.76

S/. 261,872.30

S/. 196,404.23

S/. 56,739.00

S/. 1,571,233.82

S/. 54,388.56

S/. 13,597.14

S/. 12,086.35

S/. 10,877.71

S/. 9,064.76

S/. 6,798.57

S/. 1,964.03

S/. 54,388.56

S/. 1,625,622.38

S/. 406,405.60

S/. 361,249.42

S/. 325,124.48

S/. 270,937.06

S/. 203,202.80

S/. 58,703.03

S/. 1,625,622.38

S/. 195,074.69
S/. 146,306.01

S/. 48,768.67
S/. 36,576.50

S/. 43,349.93
S/. 32,512.45

S/. 39,014.94
S/. 29,261.20

S/. 32,512.45
S/. 24,384.34

S/. 24,384.34
S/. 18,288.25

S/. 7,044.36
S/. 5,283.27

S/. 195,074.69
S/. 146,306.01

S/. 1,967,003.08

S/. 491,750.77

S/. 437,111.80

S/. 393,400.62

S/. 327,833.85

S/. 245,875.38

S/. 71,030.67

S/. 1,967,003.08

S/. 1,967,003.08

S/. 491,750.77

S/. 437,111.80

S/. 393,400.62

S/. 327,833.85

S/. 245,875.38

S/. 71,030.67

S/. 1,967,003.08

S/. 354,060.55

S/. 88,515.14

S/. 78,680.12

S/. 70,812.11

S/. 59,010.09

S/. 44,257.57

S/. 12,785.52

S/. 354,060.55

S/. 4,000.00

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

S/. 4,000.00

S/. 8,000.00

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

S/. 8,000.00

S/. 8,500.00

S/. 1,500.00

S/. 1,400.00

S/. 1,400.00

S/. 1,400.00

S/. 1,400.00

S/. 1,400.00

S/. 8,500.00

S/. 113,793.57

S/. 28,448.39

S/. 25,287.46

S/. 22,758.71

S/. 18,965.59

S/. 14,224.20

S/. 4,109.21

S/. 113,793.57

S/. 32,512.45

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 5,512.45

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 32,512.45

S/. 2,487,869.65

S/. 619,614.30

S/. 549,879.38

S/. 494,771.44

S/. 413,721.98

S/. 312,157.15

S/. 97,725.40

S/. 2,487,869.65

100.00%

24.91%

22.10%

19.89%

16.63%

12.55%

3.93%

100.00%

S/. 2,487,869.65

S/. 619,614.30

S/. 549,879.38

S/. 494,771.44

S/. 413,721.98

S/. 312,157.15

S/. 97,725.40

S/. 2,487,869.65

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12%)
UTILIDAD (9%)
COSTO TOTAL
SUB TOTAL DE LA INVERSION
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18.0%)

GASTOS DE COMISION DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

GASTOS NOTARIALES DE LICITACION DE OBRA
GASTO DE CAPACITACION
SUPERVISION
GASTOS DE MONITOREO EN EJECUCION DE OBRA
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
AVANCE %
TOTAL DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE TOMAYKICHWA

CUADRO DE DESEMBOLSOS PARA EL CONTRATISTA

PROYECTO

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PUTAGA - CHUCHAYNIOG - ARMATANGA - LUCMA"

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

MODALIDAD
PLAZO
FECHA DE PRESUPUESTO BASE

S/. 2,487,869.65

CONTRATO
180 DIAS CALENDARIOS
AGOSTO DEL 2011

:
:

MES AO
DIAS

PORCENTAJE

PARCIAL
(S/.)

SUB TOTAL
(S/.)

PRIMER MES

20.00%

S/. 497,573.93

S/. 1,243,934.83

ADELANTO DE MATERIALES

PRIMER MES

30.00%

S/. 746,360.90

VALORIZACION N 1

SEGUNDO MES

12.45%

S/. 309,807.15

S/. 309,807.15

VALORIZACION N 2

TERCER MES

11.05%

S/. 274,939.69

S/. 274,939.69

VALORIZACION N 3

CUARTO MES

9.94%

S/. 247,385.72

S/. 247,385.72

VALORIZACION N 4

QUINTO MES

8.31%

S/. 206,860.99

S/. 206,860.99

VALORIZACION N 5

SEXTO MES

6.27%

S/. 156,078.58

S/. 156,078.58

VALORIZACION N 6

SEPTIMO MES

1.96%

S/. 48,862.70

S/. 48,862.70

DESCRIPCION

ADELANTO EN EFECTIVO

SUB TOTAL VALORIZACIONES

(S/.)

100.00%

2,487,869.65

TOTAL (S/.)

2,487,869.65