Plan Financiero Gamlp (1) Mapo

Parmetros
Nombre del Plan de empresa

Proponente (s)
Expresado en moneda
Fecha de elaboracin
DEL CAMPO QUINUA SRL

GREGORIO VELIZ RAMIREZ
(Expresado en Bolivianos)
31 de Octubre de 2011
Periodo
ESTRUCTURA DE INVERSIN
0
1
2
Inversin Fija o Activos Fijos

Terrenos
Edificios o edificaciones
Muebles y enseres
Maquinaria en general
Equipos e instalaciones
Vehculos automotores
104,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,226.00
0.00
0.00
0.00
0.00
161,761.50
159,842.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Herramientas en general
6,980.00
36,994.00
0.00
0.00
0.00
Equipos de Computacin
10,251.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Software
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380,378.50 196,836.00
0.00
0.00
0.00
Sub. Tota Inversin Fija -->

Inversin Diferida o Gastos
Investigacin y estudios
administrativos
Diferidos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Patentes y licencias
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
Gastos de Constitucin Legal
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
Gastos de Instalacin/ puesta en marcha
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
Contratos de Servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacin Personal
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
Intereses y cargos financieros pre-operativos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros imprevistos
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
Capital para materia prima
142,320.00
91,153.00
0.00
0.00
0.00
Capital para mano de obra

Efectivo en caja
50,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222,755.00
91,153.00
0.00
0.00
0.00
603,133.50 311,989.00
0.00
0.00
0.00
Sub. Total Inversin Diferida -->

Capital de Trabajo
Sub. Total Capital de Trabajo-->
Inversin total
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Periodo
555,614.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287,989.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
555,614.00 311,989.00
0.00
0.00
0.00
Aporte propio
Bancos o entidades financieras
Otros
Financiamiento Total
Verificacin
Error
Bien
Bien
Bien
Bien
Total
104,550.00
90,610.00
6,226.00
321,603.50
0.00
0.00
43,974.00
10,251.00
0.00
0.00
577,214.50
0.00
5,000.00
5,000.00
8,000.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
24,000.00
233,473.00
50,435.00
30,000.00
313,908.00
915,122.50
Total
579,614.00
287,989.00
0.00
67%
33%
0%
867,603.00
100%
Error
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Inversin
Activos Fijos
Gastos Diferidos
Capital de trabajo
Inversin total
Porcentaje (%)
Aporte Propio
332,859.00
24,000.00
222,755.00
579,614.00
67%
Financiado
196,836.00
0.00
91,153.00
287,989.00
33%
Total
529,695.00
24,000.00
313,908.00
Error
Bien
Bien
867,603.00
100%
Error
CLCULO DE DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS

Monto a Depreciar por Ao
Activos Fijos
Monto
Terrenos
Muebles y enseres
Software
90,610.00
6,226.00
185,219.00
0.00
0.00
43,974.00
10,251.00
0.00
Vida
til
0
40
10
8
8
5
4
4
4
Resto
Coefic.
vida til
0
0.00%
40
2.50%
10
10.00%
8
12.50%
8
12.50%
5
20.00%
4
25.00%
4
25.00%
4
25.00%
TOTALES 336,280.00
2,265.25
622.60
23,152.38
0.00
0.00
10,993.50
2,562.75
0.00
39,596.48
2,265.25
622.60
23,152.38
0.00
0.00
10,993.50
2,562.75
0.00
39,596.48
2,265.25
622.60
23,152.38
0.00
0.00
10,993.50
2,562.75
0.00
39,596.48
2,265.25
622.60
23,152.38
0.00
0.00
10,993.50
2,562.75
0.00
39,596.48
2,265.25 2,265.25
622.60
622.60
23,152.38 23,152.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,040.23 26,040.23
10
11
2,265.25 2,265.25 2,265.25 2,265.25

622.60
622.60
622.60
622.60
23,152.38 23,152.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,040.23 26,040.23 2,887.85 2,887.85
2,265.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,265.25
12
13
14
15
16
2,265.25 2,265.25 2,265.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,265.25 2,265.25 2,265.25
2,265.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,265.25
2,265.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,265.25
15
16
17
18
19
2,265.25 2,265.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,265.25 2,265.25
2,265.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,265.25
Valor Residual por Ao
Activos Fijos
Monto
Terrenos
Muebles y enseres
Software
90,610.00
6,226.00
185,219.00
0.00
0.00
43,974.00
10,251.00
0.00
TOTALES 336,280.00
Vida
til
0
40
10
8
8
5
4
4
4
Resto
Coefic.
vida til
0
0.00%
40
2.50%
10
10.00%
8
12.50%
8
12.50%
5
20.00%
4
25.00%
4
25.00%
4
25.00%
1
88,344.75
5,603.40
162,066.63
0.00
0.00
32,980.50
7,688.25
0.00
296,683.53
86,079.50 83,814.25 81,549.00 79,283.75 77,018.50

4,980.80
4,358.20 3,735.60
3,113.00 2,490.40
138,914.25 115,761.88 92,609.50 69,457.13 46,304.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,987.00 10,993.50
0.00
0.00
0.00
5,125.50
2,562.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,087.05 217,490.58 177,894.10 151,853.88 125,813.65
10
11
74,753.25 72,488.00 70,222.75 67,957.50 65,692.25

1,867.80 1,245.20
622.60
0.00
0.00
23,152.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,773.43 73,733.20 70,845.35 67,957.50 65,692.25
12
13
14
17
18
19
63,427.00 61,161.75 58,896.50 56,631.25 54,366.00 52,100.75 49,835.50 47,570.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,427.00 61,161.75 58,896.50 56,631.25 54,366.00 52,100.75 49,835.50 47,570.25
27,183.00
6,226.00
185,219.00
0.00
0.00
43,974.00
10,251.00
0.00
272,853.00
20
2,265.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,265.25
20
45,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,305.00
425,867.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
425,867.00
Proyeccin de los Ingresos

enero
Mes
feb
mar
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
48000
Ingresos
Producto 1 (barras energticas
20grs.)
(A) Unidades
(B) Precio
(A) x (B) Total Ingreso 1
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
62,400
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
133,333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Producto 2 (barras energticas

35 grs.
(C) Unidades
(D) Precio
(C) x (D) Total Ingreso 2
Producto 3 (granola 500 grs)
(D) Unidades
(E) Precio
(D)x(E) Total Ingreso 3
Producto 4(granola 250 gr)
Unidades
Precio
Total Ingreso 4
Producto 2 (granola de 100 gr)
Unidades
Precio
Total Ingreso 5
Total ingresos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170833.20
170833.20
233233.20
233233.20
233,233
233,233
233,233
233,233
233,233
233,233
170,833
170,833
170,833
170,833
233,233
233,233
233,233
233,233
233,233
233,233
233,233
1
2
3
4
5
499,200.00
450,000.00
1,599,998.40
0.00
0.00
2,549,198.40
12
212433.2
22
23
24
48000
1.3
1.3
1.3
62,400
15000
15000
15000
2.5
2.5
2.5
37,500
37,500
37,500
6666.66
6666.66
6666.66
20
20
20
133,333
133,333
133,333
4200
2950
0.00
0.00
0.00
0.00
4585
0.00
0.00
0.00
233,233
170,833
170,833
2,549,198
499,200.00
450,000.00
1,599,998.40
0.00
0.00
2,549,198.40
Costo de Produccin
Mes
Prod. 1
Unidades del Prod. 1
Costo de materia prima por
unidad
Costo de insumos por
unidad
Costo de mano de obra
por unidad
Total Costo de Prod. x
unidad
Total Costo de
Produccin del Producto
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
0.00
0.00
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.00
0.00
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.00
0.00
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.00
0.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.00
0.00
43019.52
43019.52
43019.52
43019.52
43019.52
43019.52
43019.52
43019.52
0.00
0.00
0.00
0.00
43019.52
43019.52
43019.52
43019.52
43019.52
43019.52
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
239.25
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Prod. 2
unidad
unidad
por unidad
unidad
Total Costo de
2
Prod. 3
unidad
unidad
por unidad
unidad
Total Costo de
3
Prod. 4
unidad
unidad
por unidad
unidad
Total Costo de
Produccin del
Producto 4
Prod. 5
unidad
unidad

por unidad
unidad
Total Costo de
Produccin del
Producto 5
TOTAL COSTOS
DE PRODUCCIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9385.91
9385.91
52405.43
52405.43
52405.43
52405.43
52405.43
52405.43
52405.43
52405.43
9385.91
9385.91
9385.91
9385.91
52405.43
52405.43
52405.43
52405.43
52405.43
52405.43
456787.05
2.32
3.48
109.56
54.84
21.96
192.16
2.16
3.24
1.6872
4.2
8.436
19.7232
21
22
23
24
48000
48000
0.29
0.29
0.00
0.00
0.27
0.27
0.00
0.00
0.34
0.34
0.00
0.00
0.90
0.90
0.00
0.00
43019.52
43019.52
0.00
0.00
1250
1250
1250
1250
0.01
0.01
0.01
0.01
0.17
0.17
0.17
0.17
0.01
0.01
0.01
0.01
0.19
0.19
0.19
0.19
239.25
239.25
239.25
239.25
6666.66
6666.66
6666.66
6666.66
1.27
1.27
1.27
1.27
0.10
0.10
0.10
0.10
0.01
0.01
0.01
0.01
1.37
1.37
1.37
1.37
9146.66
9146.66
9146.66
9146.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52405.43
52405.43
9385.91
9385.91
Gastos de Comercializacin y Ventas

Mes
10
11
12
13
14
Gastos de Publicidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Vendedores
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
417.00
417.00
417.00
417.00
417.00
417.00
417.00
417.00
417.00
417.00
417.00
417.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1917.00 1917.00
1917.00
1917.00
1917.00
1917.00
1917.00
1917.00
1917.00
1917.00
1917.00
1917.00
1500.00
1500.00
Empaque y/o embalaje

Transporte y/o
distribucin
Gastos de viaje y
Representacion
Patentes Municipales
Fotocopias
Total Gastos de
Comercializacin
y Ventas
23004.00
13200.00
2400.00
2400.00
5004.00
0.00
n y Ventas
SRL
REZ
nos)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
Gastos de Administracin
Mes
Sueldos y salarios
personal Administrativo
10
14500.00
14500.00
14500.00
14500.00
14500.00
14500.00
14500.00
14500.00
14500.00
11
14500.00
12
14500.00
13
14500.00
14
14500.00
14500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Material de escritorio
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
Servicios bsicos
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
Alquileres
Total Gastos de
Administracin
14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00
174000.00
1800.00
2280.00
cin
RL
REZ
os)
15
14500.00
16
17
18
14500.00
14500.00
19
14500.00
14500.00
20
21
22
14500.00
14500.00
23
14500.00
24
14500.00
14500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00
Planilla de Sueldos y salarios

Mes
Gerente General
Cantidad de personas
Sueldo mensual en Bs.
Total Sueldo
Gerente General
10
11
12
13
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Administrador
Total Sueldo
Administrador
Jefe de Produccin
Total Sueldo Jefe

de Produccin
Operarios
Total Sueldo
Operarios
Administrativos
Total Sueldo
Administrativos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Puesto "N"
Total Sueldo
Puesto "N"
Total Sueldos y
salarios
14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00
ueldos y salarios
PO QUINUA SRL
VELIZ RAMIREZ
o en Bolivianos)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00
COSTOS DE OPERACIN
Mes
Costo de Produccin
Gastos de Comercializacin y
Ventas
TOTAL COSTOS Y
GASTOS
10
9,385.91
9,385.91
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
9,385.91
9,385.91
9,385.91
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,500.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
26142.91
26142.91
69162.43
69162.43
69162.43
69162.43
69162.43
69162.43
69162.43
69162.43
11
26142.91
12
26142.91
456,787.05
23,004.00
178,080.00
657,871.05
13
25725.91
14
15
16
17
18
19
20
21
22
9,385.91
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
9,385.91
9,385.91
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
25725.91
68745.43
68745.43
68745.43
68745.43
68745.43
68745.43
68745.43
68745.43
23
25725.91
24
25725.91
Costo Financiero
Datos
Nombre o Razn Social de la
Entidad Financiera:
Monto del prstamo:
Plazo:
Periodo de gracia:
Tasa de inters:
Cuota Mensual:
Descripcin
PRORURAL
274,400.00
12
36
5.00%
-6166
Cuadro de Amortizacin
(1)
Periodo
(2)
Capital Inicial
(3)
Amortizacin
(4)
Inters
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
(3) + (4)
Cuota del
Periodo
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
13720
(2) (3)
Capital final
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
274400
Periodo de gracia
Periodo de gracia
Periodo de gracia
eriodo de gracia
eriodo de gracia
eriodo de gracia
Flujo de Caja
Meses-->
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
170,833.20
170,833.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
170,833.20
170,833.20
170,833.20
170,833.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
170,833.20
170,833.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,833.20
170,833.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
170,833.20
170,833.20
170,833.20
170,833.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
233,233.20
170,833.20
170,833.20
380,378.50
196,836.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222,755.00
91,153.00
0.00
0.00
0.00
313,908.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Produccin
9,385.91
9,385.91
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
9,385.91
9,385.91
9,385.91
9,385.91
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
52,405.43
9,385.91
9,385.91
Gastos de Comercializacin y Ventas
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,917.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
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1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
14,840.00
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14,840.00
14,840.00
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14,840.00
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14,840.00
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Costo Financiero o Intereses Financieros
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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22,208.00
5,125.00
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30,320.00
6,997.00
30,320.00
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6,997.00
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5,125.00
22,208.00
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INGRESOS
Ingresos por ventas proyectadas
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
EGRESOS - INVERSION
Inversin Fija o Activos Fijos
Inversin Diferida o Gastos Diferidos
Capital de Trabajo
EGRESOS - GIRO
IVA efectivamente pagado

IT efectivamente pagado
TOTAL EGRESOS
603,133.50
Utilidad antes de IUE

IUE efectivamente pagado
365,464.91
53,475.91
106,479.43
106,479.43
444,387.43
106,479.43
106,479.43
106,479.43
106,479.43
106,479.43
53,475.91
53,475.91
53,058.91
53,058.91
106,062.43
106,062.43
106,062.43
106,062.43
106,062.43
106,062.43
106,062.43
106,062.43
53,058.91
53,058.91
-194,631.71
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126,753.77 -211,154.23
126,753.77
126,753.77
126,753.77
126,753.77
126,753.77
117,357.29
117,357.29
117,774.29
117,774.29
127,170.77
127,170.77
127,170.77
127,170.77
127,170.77
127,170.77
127,170.77
127,170.77
117,774.29
117,774.29
-48,657.93
29,339.32
31,688.44
31,688.44
-52,788.56
31,688.44
31,688.44
31,688.44
31,688.44
31,688.44
29,339.32
29,339.32
29,443.57
29,443.57
31,792.69
31,792.69
31,792.69
31,792.69
31,792.69
31,792.69
31,792.69
31,792.69
29,443.57
29,443.57
-145,973.78
88,017.97
95,065.33
95,065.33 -158,365.67
95,065.33
95,065.33
95,065.33
95,065.33
95,065.33
88,017.97
88,017.97
88,330.72
88,330.72
95,378.08
95,378.08
95,378.08
95,378.08
95,378.08
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95,378.08
95,378.08
88,330.72
88,330.72
(+) Depreciacin
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
95,065.33 -158,365.67
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95,378.08
95,378.08
95,378.08
95,378.08
95,378.08
95,378.08
88,330.72
88,330.72
Utilidad Neta
Flujo Neto de Caja
-603,133.50 -145,973.78
88,017.97
95,065.33
Flujo Neto de Caja Acumulado
-145,973.78
-57,955.81
37,109.52
Flujo Neto de Caja Actualizado
-603,133.50 -138,304.72
Flujo Neto de Caja Actualizado Acumulado

Tasa de oportunidad
5.55%
Valor Actual
799,807.06
Valor Actual Neto
196,673.56
TIR
7.78%
132,174.85
95,065.33
95,065.33
95,065.33
95,065.33
95,065.33
88,017.97
88,017.97
88,330.72
88,330.72
95,378.08
-26,190.82
68,874.51
163,939.84
259,005.16
354,070.49
449,135.82
537,153.79
625,171.76
713,502.48
801,833.20
897,211.28
992,589.36 1,087,967.44 1,183,345.52 1,278,723.60 1,374,101.68 1,469,479.76 1,564,857.84 1,653,188.56 1,741,519.27
79,012.47
80,855.33
76,607.41 -120,912.68
68,769.38
65,156.43
61,733.29
58,490.00
55,417.10
48,613.30
46,059.29
43,794.53
41,493.69
42,450.32
40,220.10
38,107.05
36,105.01
34,208.15
32,410.95
30,708.17
29,094.85
25,529.45
24,188.20
-138,304.72
-59,292.25
21,563.08
98,170.49
46,027.19
111,183.62
172,916.91
231,406.91
286,824.01
335,437.31
381,496.60
425,291.13
466,784.81
509,235.13
549,455.23
587,562.28
623,667.29
657,875.44
690,286.39
720,994.56
750,089.41
775,618.86
799,807.06
0.00%
tasa anual
-22,742.19

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DEL CAMPO QUINUA SRL

Inversin Fija o Activos Fijos

Sub. Tota Inversin Fija -->

Gastos de Constitucin Legal

Gastos de Instalacin/ puesta en marcha

Intereses y cargos financieros pre-operativos

Capital para materia prima

Capital para mano de obra

Sub. Total Inversin Diferida -->

Sub. Total Capital de Trabajo-->

CLCULO DE DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS

2,265.25 2,265.25 2,265.25 2,265.25

2,265.25 2,265.25 2,265.25

Valor Residual por Ao

86,079.50 83,814.25 81,549.00 79,283.75 77,018.50

74,753.25 72,488.00 70,222.75 67,957.50 65,692.25

63,427.00 61,161.75 58,896.50 56,631.25 54,366.00 52,100.75 49,835.50 47,570.25

Proyeccin de los Ingresos

Producto 2 (barras energticas

Costo de mano de obra

Gastos de Comercializacin y Ventas

Empaque y/o embalaje

Planilla de Sueldos y salarios

Total Sueldo Jefe

Gastos de Comercializacin y Ventas

Costo Financiero o Intereses Financieros

IVA efectivamente pagado

Utilidad antes de IUE

(+) Amortizacin Diferida

Flujo Neto de Caja

Flujo Neto de Caja Acumulado

Flujo Neto de Caja Actualizado

Flujo Neto de Caja Actualizado Acumulado

Valor Actual Neto

992,589.36 1,087,967.44 1,183,345.52 1,278,723.60 1,374,101.68 1,469,479.76 1,564,857.84 1,653,188.56 1,741,519.27

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