ANEXO 5.

- BASES GENERALES PARA ELABORAR EL ESTUDIO PARA EVALUAR LA CONVIVENCIA DE ABRIR O AMPLIAR UN NEGOCIO

a)

Anlisis de mer !d".

i.- C#!l es el mer !d" El mercado donde se oferta el producto es local y regional, ya que se vende en la comunidad, pero tambin se vende en otras comunidades del mismo municipio o de municipios aledaos.

%ercado #egional ;illa 'ueva <<

%E#869: ":86" 8onstitucin %exicana

&co. ;illa

%a. "ombardo

4an =os de las &lores

;illa 'ueva <<

En la grafica se muestran las comunidades donde se comercializa la produccin actual, para comercializar la produccin excedente que se obtendr con el proyecto la empresa visitar con ms frecuencia las comunidades antes sealadas, pero adems se extender el mercado a otras comunidades como El !ortuguero, "os #audales, E$ido %adero, "os &resnos, "a %ixtequita, entre otras. El producto llega a los consumidores finales a travs de una camioneta 'issan el producto se da a conocer por medio de una bocina donde se les invita a las amas de casa y p(blico en general a adquirir su mo$arra fresca. II.- L! #$i ! i%n del ne&" i" "a unidad acu)cola se ubica a *+ ,m. de la carretera federal !uxtepec-.alomares, la desviacin se localiza a la altura del /m *01. .ara llegar al lugar de produccin de mo$arra se tiene que tomar el camino que conduce a los terrenos conocidos como montaa2 el tiempo de recorrido de la comunidad a la gran$a es de aproximadamente *3 minutos y es transitable durante todo el ao. 4u ubicacin favorece al alcance en el mercado meta ya que los tres municipios en los que se vende el producto son comunicados por la carretera federal y 5acia las comunidades las terracer)as se encuentran en buen estado y transferibles durante todo el ao. 6dems los socios cuentan con un ve5iculo 7camionetas 'issan) en la que desplazan el producto, por lo que la organizacin solamente tiene que sufragar los costos del combustible y mantenimiento de la unidad.

iii.- Pr"d# '"s del (r")e '" El producto que se oferta en el proyecto es mo$arra !ilapia, de origen dulce acu)cola rico en prote)na, orientada al consumo 5umano directo, en presentacin viva y fresca. "a mo$arra presenta su olor caracter)stico, tiene apariencia externa e interna blanca, agallas ro$as, o$os cristalinos y textura firme. El peso promedio del producto a ofertar es de >1+ grs. Valores promedios nutrimentales de la mojarra tilapia .6#6%E!#: .#:!E<'6 86":#<64 "<.<9:4 ?#6%:4 *@A *10.+ *.0@

*S"n l"s +!l"res (r"medi" ("r !d! ,-- &r!m"s de m".!rr! 'il!(i!

.ara que el producto se pueda conservar es necesario que se congele y se mantenga a temperatura constante. El producto llega a los consumidores a travs de una camioneta 'issan, se da a conocer con el apoyo de una bocina donde se les invita a las amas de casa y p(blico en general a adquirir mo$arra fresca. "a produccin de la empresa se vende en las siguientes comunidades, para vender la produccin del (ltimo ao la empresa realiza > visitas a cada una de las siguientes comunidades.

C"m#nid!d 4an =os de las flores ?ral. &elipe Bngeles 8onstitucin %exicana &rancisco ;illa %a. "ombardo de 8aso ;illa 'ueva << TOTAL

/il"s +endid"s 1+ *++ *3+ C+ 1+ 3+ 30+

.ara producir mo$arra !ilapia el principal insumo es alimento el cual constituye alrededor del A*D del costo de produccin2 este insumo se adquiere en la 8d. 9e !uxtepec y "oma Eonita, el cual esta disponible durante todo el ao en el apartado F6nlisis !cnicoG se indica con mayor detenimiento la informacin de estos proveedores. "a principal materia prima la constituyen los alevines se traen de =alapa de %rquez, :ax. IV.- Pre i" El producto se vender a los consumidores finales en cada una de las comunidades antes mencionadas, el precio de venta del producto en las comunidades ser de H3+.++ 78incuenta pesos ++I*++ %.'.) por /ilo2 en el mediano plazo y largo plazo se tiene el ob$etivo de firmar contratos con cadenas comerciales. "os consumidores estn satisfec5os con el precio ya que no es caro si se comprara con los productos del mar

con los productos que se consiguen regionalmente. El precio antes sealado, es el que se les da a los clientes que adquieren el producto en las comunidades. "a diferencia del producto respecto a otros productos pesqueros que se consumen en la regin, es que el producto es fresco y el consumidor conoce el origen y las condiciones de produccin, a diferencia de los productos del mar que entran principalmente de 8oatzacoalcos, que es una zona muy contaminada. En la siguiente tabla se muestran precios de productos similares que se comercializan en el mercado regional. 8omo se puede observar, los (nicos productos con precios mas ba$os al producto de la empresa es la =aiba y ?uabina2 sin embargo, el primero no es muy consumido por la cantidad de carne que tiene y la segunda es capturada en los r)os de la regin es muy escasa y la gente no la consume constantemente. PRODUCTO PRECIO 012/&3 86%6#:' *++.++ .J".6 *>+.++ =6<E6 >+.++ "6'?:4!<': *1+.++ ?J6E<'6 >+.++ #:E6": *++.++ %:=6##6 9E #<: A+.++ 6 continuacin se muestran los precios del producto que 5a registrado la empresa desde el ao 0++>. El (r"d# '"r M".!rr! Til!(i! A4"
0++> 0++3 0++A 0++1 0++C

E
>+ >+ >+ >3 >3

5
>+ >+ >+ >3 >3

M
>+ >+ >+ >3 >3

A
>+ >+ >+ >3 >3

M
>+ >+ >+ >3 >3

6
>+ >+ >+ >3 >3

6
>+ >+ >+ >3 >3

A
>+ >+ >+ >3 >3

S
>+ >+ >+ >3 >3

O
>+ >+ >+ >3 >3

N
>+ >+ >+ >3 >3

D
>+ >+ >+ >3 >3

Pr"medi"
>+ >+ >+ >3 >3

El precio de venta del producto 5a sido 5acia el alza, lo anterior se debe principalmente a los constantes incrementos en el principal insumo, el alimento. .ara el 0++@ la empresa prev mantener el precio en H3+.++ y es este el precio el que se toma para realizar las proyecciones de ingresos. V.- B!l!n e O7er'!-Dem!nd! En la regin del ba$o %ixe aun existe un mercado muy grande sin explorar, ya que como se muestra en la tabla anterior, la produccin (nicamente revende en A comunidades, mientras que los municipios de 4an =uan %azatln, 4an =uan 8otzocon y 4antiago Kaveo en total suman 3@ comunidades. En los aos de operacin la empresa no 5a sido necesaria la exploracin en otras comunidades, sin embargo con el aumento en la produccin ser necesaria la apertura de nuevos mercados para el producto, en las siguientes grficas se muestra el tamao de la poblacin existente que puede extenderse con la produccin de la unidad acu)cola F#anc5o EscondidoG. Esta grfica corresponde al municipio de 4an =uan 8otzocon y muestra que las dos empresas acu)colas en la regin solamente atiende al 0*.3D de la poblacin mientras que existen otras comunidades en la misma zona de influencia que representan el L@.3D de la poblacin y en las cuales no se comercializa mo$arra por ninguna de las dos empresas.

Esta grfica corresponde al municipio de 4an =uan %azatln, en este municipio la empresa solamente comercializa mo$arra en el @.>D de la poblacin, mientras que en la misma zona de influencia existen otras comunidades que representan el *AD de la poblacin municipal y en las cuales no se 5a explorado en mercado.

Esta grfica corresponde al municipio de 4antiago Kaveo, las actuales empresas solamente atiende al *L.>D de la poblacin total, mientras que existen otras comunidades en la misma zona de respecto a la poblacin total del municipio. "a regin del ba$o %ixe la integran %azatln, 4an =uan 8otzocon, y 4antiago Kaveo, existe una poblacin de >>**@ 5abitantes2 los productores de mo$arra como se ve)a anteriormente (nicamente venden su produccin en A comunidades que en con$unto cuentan con una poblacin de CCA3, lo que quiere decir que (nicamente se estn atendiendo al 0+D de la demanda. En la siguiente tabla se muestra el volumen de produccin que la empresa 5a registrado desde que inici con su produccin, sin embargo este volumen no abastece la demanda de la regin ya que en la semana santa la produccin es insuficiente. A4" .roduccin 7ton) 8--9 + 8--5 +.> 8--: 8--; +.C * 8--< 0

4e espera que la demanda del producto siga creciendo en la regin, ya que la empresa es relativamente nueva, as) mismo la actividad acu)cola en nuestro pa)s y estado es nueva, por lo que a nivel nacional y estatal se seguirn demandando productos acu)colas. En la siguiente grfica se muestra en volumen de produccin que se espera obtener con la puesta en marc5a del proyecto. In&res" ("r +en'! V"l#men 0'"n3 A4" , 0.C* A4" 8 @.13 A4" = *+.A> A4" 9 *+.A> A4" 5 *+.A>

.or otro lado en la regin del ba$o %ixe solamente existe otro producto de mo$arra !ilapia, el seor 4alvador #am)rez %endoza. Este productor vende su mo$arra en otras comunidades de la regin del ba$o %ixe, sin embargo como se indico anteriormente la demanda del producto es muy grande por lo que en realidad no existe competencia entre otros productores de mo$arra !ilapia. VI.- Mer !d"'e ni! ) C"mer i!li>! i%n

"a produccin de mo$arra !ilapia, se dar a conocer a travs del perifoneo en cada una de las comunidades que se visite para su venta, esta 5a sido la estrategia de comercializacin, obteniendo buenos resultados2 para la temporada de mayor demanda 7cuaresma) el producto se dar a conocer a travs de medios masivos como la radio, para esto se contratarn los servicios de la radiodifusora de 4an &elipe 85i5ualtepec la cual es de alcance regional. El principal ob$etivo de la promocin ser dar a conocer las caracter)sticas del producto, estar dirigido al p(blico en general pero en especial a las amas de casa, crear una imagen atractiva del producto, reforzar las preferencias despus de la compra y dar a conocer el origen y el proceso de produccin del mismo. En la temporada de #!resm! el consumidor llega directamente a la gran$a acu)cola y es solamente en esa temporada que no se sale a vender producto en las comunidades. .ara la distribucin del producto se utiliza una camioneta, a la cual se le coloca una bande$a con agua y en ella son depositadas las mo$arras vivas. .ara esta operacin es necesaria la participacin de dos personas, una que conduzca el ve5)culo y de a conocer el producto, y otra que despac5e. "as ventas se realizan de contado y no 5ay crdito. "as ciudades y restaurantes son mercados potenciales que se pueden explorar en el mediano y largo plazo.

Mercados de las ciudades

Piscicultores de Rancho Escondido S.C. de R.L de C.V

Consumo final

Restaurantes

$3 Anlisis T? ni ". El producto que se oferta en el proyecto es mo$arra !ilapia, de origen dulce acu)cola rico en prote)na, orientada al consumo 5umano directo, en presentacin viva y fresca. "a mo$arra presenta su olor caracter)stico, tiene apariencia externa e interna blanca, agallas ro$as, o$os cristalinos y textura firme. El peso promedio del producto que se ofrece es de >1+ grs.

I.-Si'i" ) '!m!4" del (r"d# '". "a unidad acu)cola se ubica a *+ /m de la carretera federal !uxtepec-.alomares, la desviacin se localiza a la altura del /m *01. .ara llegar al lugar de produccin de mo$arra se tiene que tomar el camino que conduce a los terrenos conocidos como la montaa2 el tiempo de recorrido de la comunidad a la gran$a es de aproximadamente *3 minutos y es transitable durante todo el ao. El tamao del proyecto est determinado por las dimensiones de la represa con que cuenta la organizacin, en la actualidad tiene un espe$o de agua de aproximadamente A+ mL y el anc5o es muy variado as) como la profundidad 7 se !ne@! !l le+!n'!mien'" '"("&r7i ") en la parte ms anc5a la laguna tiene A+ metros, mientras que en la parte mas angosta solamente tiene *3 metros. 8on el apoyo del &:'6E4 se busca incrementar la capacidad de produccin de la represa y tener una sola profundidad en todo el cuerpo de agua, es decir aumentar el anc5o en las partes ms estrec5as y me$orar en flu$o de agua. .ara la puesta en marc5a del proyecto es necesario modificar la estructura de la represa para de esa manera dar las condiciones para incrementar la capacidad de paredes de la laguna y se aumentar)a la profundidad.

L mts

;ista transversal de los cortes que se realizan en la presa. .ara la puesta en marc5a del proyecto es necesario realizar el movimiento de los vol(menes de materiales los cuales a continuacin se indican.

C"n e('" Unid!d de medid! Inversin fija !erracer)a *I %0 Excavacin de cepas por medios mecnicos %L 7retroexcavadora de banda L0+ ") *I 6carreo de materiales en ve5)culo de transporte %LI/m *I !razo y nivelacin del terreo por medidas %0 manuales *I Excavacin de cepas por medios mecnicos %L 7retroexcavadora) *I 8oncreto simple &M8N0++ /gIcm 5ec5o en obra *I %L Oabilitado de cimbra aparente con madera de %0 pino de 0da. *I 4uministro y colacin de drena$es a base de tubo .za. .;8 reforzado de >G. *I 4uministro y colocacin de estanques de .za geomembrana de A.L+ m de dimetro

C!n'id!d 13+ >,C13 >,C13 L+ *3 L@ *0+ 3 A

6 continuacin se presenta la capacidad productiva que tiene la empresa con el n(mero de $aulas existentes y el volumen de agua disponible. N". .!#l!s L ** PA Dimensi%n Lx*.3x* Lx*.3x*.3 L x *.3 x *.3 V"l#men V"l#men '"'!l >.3 *L.3 >.3 >@.3 >.3 >@.3 Pe es2m8 T"'!l (e es de

1+ 1+ + T"'!l de (e es P =aulas vac)as para la siembra escalonada del T"'!l de siguiente lote. &r!m"s T"'!l de Ail"s T"'!l de '"n.

@>3 L>A3 + 99,8-;8;-8-;8.; 8.-;8;

II.- Terren"s. El terreno donde se ubica la represa tiene un alto contenido de arcilla, lo anterior es positivo ya que impide la filtracin del agua y prdida por filtracin, s) mismo en los costados tiene protecciones naturales 7pasto) y una ligera pendiente. "a represa tiene una superficie 5asta este momento aprovec5able de A+ m L. El terreno cuenta con una entrada que comunica a la gran$a acu)cola con la terracer)a que conduce a 8onstitucin %exicana. El terreno donde se ubica la infraestructura tiene las siguientes colindancias, al 'orte >@.3* metros con parcela 0CL y 01C metros con parcela 0C> al Este 30*.0L metros con parcela L+*2 al 4ur L+1.@* metros con parcela L+3 y 03.C+ metros con parcela L+> al :este 3*C.0> metros con parcela 0@@.

III.- In7r!es'r# '#r! ) eB#i("s. "a organizacin y sus socios cuentan con infraestructura y servicios que les 5an permitido permanecer en la actividad acu)cola por > aos.

"a organizacin cuenta con un terreno de *1-0*-1C.>A 5a. 6 nombre de. 8. !omas %iranda #am)rez de los cuales la organizacin utiliza para la produccin de mo$arra una superficie de * 5a, dic5a superficie se encuentra en comodato entre la organizacin y el propietario. 6s) mismo se cuenta con la laguna para produccin de mo$arra, dic5o cuerpo de agua tiene diferentes profundidades 5abiendo una diferencia entre el punto ms alto y el ms ba$o de L metros, se anexa al levantamiento topogrfico. El muro de contencin de la represa se vio daado por las recientes lluvias en la regin, sin embargo se estn realizando los presupuestos necesarios para repararlo. "a organizacin cuenta con 0 estanques de AxAx*.3 metros para la pre-engorda de mo$arras, los cuales se encuentran en buenas condiciones2 los tanques estn elaborados a base de concreto 5idrulico. 8uentan con una camioneta 'issan %od. 0++* propiedad del seor !omas %iranda #am)rez la cual pone a disposicin de la organizacin para la comercializacin y suministro de insumos.

"as me$oras se realizan con el ob$etivo de aumentar su capacidad de almacenamiento de agua y por consiguiente aumentar su capacidad productiva. .ara realizar esta actividad se utilizar maquinaria pesada como es el cargador frontal .ayloder @3+ 86!, la excavadora 86!. L00" y camiones volteo2 es importante resaltar que esta maquinaria no se adquirir para el proyecto, sino que se solicitarn los servicios de una empresa constructora. "as represas cuentan con un muro de contencin y canal de desagQe. 6dems cuenta con una red de cuc5ara y una bscula de *+ /g.

Equipo con el que la unidad acu)cola produce mo$arra. N". * 0 L > Bienes L $aulas C!r! 'erCs'i !s 6rmada con 5errer)a de ngulo de *Gx*Gx RG y varilla lisa de LICG. 8on medidas de L x *.3 x *.3 m ** $aulas 6rmada con 5errer)a de ngulo de *Gx*Gx RG y varilla lisa de LICG. 8on medidas de L x *.3 x *m. A $aulas 6rmada con 5errer)a de ngulo de *Gx*Gx RG y varilla lisa de LICG. 8on medidas de Lx*.3x*.3m > estanques Elaborado con concreto 5idrulico de AxAx*.3m C"ndi i"nes de #s" En buenas condiciones. En condiciones. En condiciones. En condiciones. buenas buenas buenas

:tra infraestructura que se adquirir en el proyecto son las $aulas circulares, estn tendrn las siguientes caracter)sticas L metros de dimetro y se construirn con los siguientes materiales bolsa malla !enax cintroflex %, su$etadores poliducto RG .ostes fierro caramelo SG, flotador poliducto 0G, bra/ets simple para 0G-LI>G. "as propiedades mas relevantes de la $aula son el 5ec5o los cultivos son ms productivos, mane$ables, menor costo de fabricacin, rpida instalacin, no desplaza reas agropecuarias, facilitan la dinmica del cardumen, su limpieza es m)nima y tienen una excelente rentabilidad 7costo-beneficio). Existen en la regin del Ea$o %ixe ferreter)as que pueden proveer los materiales necesarios para la construccin de las $aulas, as) mismo existen empresas como 6gua-9esarrollo localizada en el estado de ;eracruz y ..%.6 de 4inaloa 4.6 de 8.;. que vende $aulas fabricadas. Es importante mencionar que esta infraestructura no se adquirir inmediatamente por lo que no se contempla en la estructura financiera. 4e suministrar e instalaran A estanques de geomembrana de A.*3 mts. de dimetro, *@.L0 mts. de circunferencia, L3,A3+ "ts. de 6gua

VII.- Pr" es" Pr"d# 'i+". En el siguiente diagrama se muestra el proceso general de produccin de mo$arra !ilapia utilizado por la organizacin.

Decisin para la produccin de mojarra tilapia

Compra de cras

Ad!uisicin de materiales e insumos

Acondicionamiento de jaulas represa

Control Produccin de mojarra tilapia

Pla"as

Enfermedad

Manejo de culti#o de mojarra tilapia

Alimentacin

E#aluacin de par$metros fsico%!umico Control de la compra de insumos materiales

Cosecha

PR&D'CC(&)

Acondicionamiento

E#aluacin de incremento en peso mortalidad Venta

Consumidores re"ionales

Consumidor local

En el proyecto se contempla el sistema semi-intensivo en $aulas flotantes. 'o se consideran las fases de produccin, reversin sexual, ni alevina$e primario2 contemplndose en el anlisis econmico la compra $uvenil. .or lo tanto, para este sistema de cultivo se comienza con la etapa de recepcin de $uveniles. 4in embargo, es

necesario realizar actividades previas a la siembra como son desazolve, desinfeccin de laguna, fertilizacin orgnica, fertilizacin inorgnica, acondicionamiento de $aulas.

,.- A 'i+id!des (re-"(er!'i+!s !3.- Desens"l+e Esta actividad consiste en ampliar la capacidad de captacin de agua de la represa, mediante la eliminacin de la tierra que con el tiempo se 5a sedimentado en el fondo de la misma. .ara esta actividad ser necesaria la contratacin de los servicios especializados de una empresa con maquinaria pesada. 9e acuerdo al volumen de material a remover se tiene programado que esta actividad durante 0+ d)as. $3.- Desin7e i%n de l!&#n! Encalado Esta actividad se realiza por (nica vez, antes que inicien la poca de lluvias y el ob$etivo es tener un sustrato libre de parsitos, para esta actividad se utiliza cal com(n y se utilizaran dos toneladas. 4e emplearan 0 $ornales para el desarrollo de esta actividad. 3.- 5er'ili>! i%n "r&ni ! Esta se puede realizar con estircol de ganado bovino, esta actividad se realiza antes de que inicien las lluvias. El estircol se obtendr de corrales de mane$o de ganado de que se ubiquen en los alrededores de la gran$a. El estircol no tiene ning(n costo, sin embargo para su recoleccin y transporte se utilizan C $ornales para fertilizar la represa se utilizaran *,+++ /ilogramos. d3.- 5er'ili>! i%n in"r&ni ! .romueve la rpida floracin de algas verdes unicelulares 7primer eslabn en la cadena trfica alimentar)a). 4e utiliza entre 3+ a L++ /gI5a de acuerdo a las necesidades del estanque. "os nutrientes limitantes ms importantes a tener en cuenta son el nitrgeno y el fsforo2 para el caso del proyecto se utilizar un saco de fertilizante triple *1, el cual tienen un costo en el mercado de H3++.++. e3.- Llen!d" de es'!nB#es ) l!&#n! Esta actividad depender del tipo de sistema y forma en que se introducir el agua al estanque ya sea por bombeo mediante la utilizacin de bombas elctricas o de combustible o por medio de gravedad. .ara el proyecto se utiliza agua de los manantiales y de la lluvia. .ara esto es necesario esperar que inicie la temporada de lluvias. 4e debe conocer el rgimen de precipitaciones en la zona al implantar el cultivo, ya que stas ayudan al llenado de estanques o, eventualmente, a la restitucin del agua perdida por filtracin o evaporacin el uso de fertilizantes orgnicos y los desec5os de los peces tienden a sellar los estanques, lo que reduce las prdidas por filtracin. El clima predominante en la regin es clido 5(medo con abundantes lluvias en verano 76m), con una precipitacin anual de 03++ mm y una temperatura promedio de 0LT8.

En caso de uso de agua de origen superficial proveniente de r)os, arroyos, manantiales, lagunas o embalses, como el caso del proyecto, la misma deber estar libre de contaminantes, agroqu)micos, metales pesados y predadores. 8aracter)sticas del agua de abastecimiento !emperatura %xima LAT8. %inima *CT8. :ptima entre L> y LAT8. :xigeno 9isuelto. %)nimo menor a 0 ppm. 7.artes por milln) a la salida del estanque. :ptimo mayor al 13D de saturacin a la entrada del mismo. :tras caracter)sticas. .O rango aceptable A,3 a C,3. 6lcalinidad total *++ a 0++ mgI*. 9ureza total 0+ a L3+ mgI*. 'itritos menores a +,* mgI*. 'itratos menor a *+ mgI* 8.- A 'i+id!des "(er!'i+!s. !3.- Re e( i%n de !le+ines ) rC!. "os alevines se entregan preparados y empacados en el establecimiento de origen contemplndose al acondicionarlos, las 5oras de via$e que debern soportar. "os env)os se realizan en doble bolsa de nylon con 0IL partes de aire y *IL parte de agua y las mismas protegidas en ca$as de cartn para su traslado. Es importante indicar que los costos de preparacin de los alevines corren por cuenta del proveedor, el traslado de los alevines del centro del reproduccin a la gran$a corren por cuenta de la organizacin, se contempla un gasto de H*,3++.++ por via$e. "a recepcin de los alevines se realiza en un estanque de concreto, de AxAx*.3 mts. "os alevines se colocan en los estanques para aclimatarlos, no se ponen directamente en las $aulas ya que los alevines son muy pequeos y se saldr)an en las $aulas. En esta rea se alimentan alevines 3 veces al d)a y el alimento proporcionado contiene >3D de prote)na, los alevines estn en esta rea 5asta que alcanzan una talla de una pulgada, lo cual se logra en dos meses. $3.- Preen&"rd! ) en&"rd! Estas etapas se desarrollan en las $aulas, la preengorda inicia cuando los peces se depositan en las $aulas, desde ese momento y 5asta su finalizacin se le proporciona una sola clase de alimento con el L3D de prote)na. "a segunda etapa de crecimiento de los peces son los (ltimos cuatro meses de estancia en la gran$a, en esta etapa el alimento proporcionado sigue siendo con el L3D de prote)na. e3.- C"se D! "a cosec5a se inicia en el sptimo mes y termina en el octavo mes 7 para la produccin actual). .ara la cosec5a son necesarias tres personas, entre dos levantan la $aula y el tercero con el apoyo de cuc5arn saca a los peces y los coloca en agua2 en ese mismo momento se realiza la seleccin de las mo$arras, es decir se sacan las que tengan me$or talla. El tipo de cosec5a depender fundamentalmente del mercado al que se pretenda acceder, la frecuencia y el volumen de entrega. 9e acuerdo a estas premisas, las cosec5as se pueden regular parcialmente en zonas donde las temperaturas lo permitan2 logrando as), una entrada constante a mercado con producto fresco.

El peso individual a la cosec5a estar en promedio en >1+ grs. Jna vez que los peces sean sacados de las $aulas deben ser inmediatamente colocados en agua de tal forma que sus caracter)sticas organolpticas se mantengan en forma ptima, y se garantice que lleguen vivos al consumidor final. En la siguiente tabla se muestra la produccin que se espera obtener en los prximos oc5o aos, que es el tiempo en el que se recupera la inversin. In&res" ("r +en'! V"l#men 0'"n3 A4" , 0.C* A4" 8 @.13 A4" = *+.A> A4" 9 *+.A> A4" 5 *+.A>

=.- R#'in! de 'r!$!." en es'!nB#es !3.- Alimen'! i%n "a cantidad de alimento a ofrecer en cada uno de los estanques estar de acuerdo a la biomasa ba$o cultivo. "a racin se ofrecer a partir de media maana cuando la temperatura del agua en los estanques sea conveniente 7"as enzimas digestivas de estos peces no estn activas a temperaturas ba$as) y por las tardes, respetando el mismo 5orario cada d)a. .ara dic5a actividad se toman en consideracin las recomendaciones que realiza .J#<'6 en su tabla de alimentacin 'utripec, cuyas cantidades y raciones de alimentacin son las siguientes 4iembra agosto de 0++@ !iempo .eso 'o. 9e .eso 7meses promed peces corporal ) io 7grs.) 7D) * 76go.) 0 74ep.) L 7:ct.) > 7'ov.) 3 79ic.) A 7Ene) 1 7&eb.) C 7%ar) 03.3 A+ 13 *03 *13 03+ L3+ >3+ >++@.3 LCC@.0*3 LCC@.0*3 L110.3LC3 3 L110.3LC3 3 L110.3LC3 3 L110.3LC3 3 L110.3LC3 3 CD LD LD 0D 0D 0D *D *D

'ecesidad de alimentoId ia 7grs) C*1@ 11+* C*A1 *+L1> **00L *>*>1 *1*A3 0+L10

'o. 9e dias L+ L* L* L+ L* L+ L* L*

.recio

importe

*1.> *1.> *0.A *0.A *0.A *0.A *0.A *0.A

H> , 0A@.A> H>,*3L.1 L HL,*@+.* 1 HL,@0*.3 3 H>,LCL.C 0 H3,L>1.3 1 HA,1+>.A 1 H1,@31.* @

+.0>3LC*> +.0LC10++ 0 +.03L*C1@ +.L**0L>> +.L>1@00L 1 +.>0>>*+3 @ +.3L0**A3 A +.AL*300@ 3 0.@C>>@A0 *

En las tablas anteriores se muestra el consumo de alimento de acuerdo a las siembras que se realizan en el tiempo. 'E8E4<969E4 9E 6"<%E'!: .:# %E4 MESES TIPO DE ALIMENTO 0TON3 =-E PROTEINA 95E PROTEINA 6go-+@ +.03 4ep-+@ +.0> :ct-+@ +.03 +.03 'ov-+@ +.0> +.L* 9ic-+@ +.03 +.A+ Ene-*+ +.0> +.1> &eb-*+ +.03 *.*L %ar-*+ +.0> *.L1 6br-*+ +.03 *.*L %ay-*+ +.0> *.L1 =un-*+ +.03 *.*L =ul-*+ +.0> *.L1

TOTAL 0TON3 +.03 +.0> +.3+ +.33 +.C3 +.@1 *.LC *.A* *.LC *.A* *.LC *.A*

En la tabla anterior se muestra la necesidad de alimento por mes en el primer ao de operacin del proyecto. $3.- Aire! i%n del !&#! Esta actividad se inicia a partir del mes de 9iciembre y termina en el mes de =unio, se realiza en estos meses debido a que el flu$o de la represa disminuye por la sequ)a. Esta actividad se inicia a las L a.m y termina a las C a.m. "a empresa cuenta con un aireador de 0 O.. 6s) mismo se cuenta con un motor de *+ O. para poner a funcionar el aireador. Esta actividad se realiza a estas 5oras debido a que es un periodo cr)tico por la actividad respiratoria del estanque durante toda la noc5e. 3.- C"n'r"les s!ni'!ri"s. Es imprescindible la prevencin, en cada una de las frases de cultivo, evitando situaciones de estrs a los organismos. Esto se logra mediante un mane$o esmerado y evitando ingreso de predadores que pudieran actuar como vector de enfermedades. "a fauna nociva en la regin son las aves y los mismos peces, para prevenir lo anterior se prevn barreras f)sicas, en la parte superior de las $aulas se utiliza malla extruida 7plstica) de UG, el per)metro est cerrado con alambre de p(as. 'o se 5an reportado enfermedades que puedan significar un peligro para las poblaciones en cultivo, ni para el desarrollo de la actividad. .or lo tanto, no es necesario contar con un stoc/ de drogas en la gran$a. 9.- R!n&" '?rmi " reB#erid" (!r! el #l'i+" de l! 'il!(i!

"as !ilapias son peces de origen tropical, por lo que sus me$ores crecimientos se obtienen a temperaturas ambientales entre L> y LAT8, no afectndolas las ba$as concentraciones de oxigeno disuelto existentes en estas condiciones. 'o es posible cultivarlas en regiones donde las temperaturas invernales sean menores a *3T8 , en cultivos a cielo abierto. Esta limitante convierte a las !ilapias en especies potencialmente aptas para cultivo en las zonas de mayores temperaturas de nuestro pa)s, entre los paralelos 00 y 0CT de latitud sur para ciclo completo by 5asta aproximadamente L+T8, (nicamente para la fase correspondiente al engorde2 siempre teniendo en cuenta la observacin de registros de temperaturas, de acuerdo a las diferentes altitudes existentes sobre el nivel del mar. IV.- C!(! i'! i%n "a capacitacin es un elemento determinante en el xito fracaso de una empresa. El programa de capacitacin que se presenta a continuacin pretende atender dos prioridades, *.- Vue la empresa pueda desarrollarse empresarialmente y 0.- Vue tenga una me$ora tcnica y productiva.

Pr"&r!m! de !(! i'! i%n (!r! el des!rr"ll" de !(! id!des em(res!ri!les !ema 8ontabilidad bsica ?erencia empresarial &iguras asociadas Eeneficiarios !esorero ?erente !odos nombre Ene &eb W !omas %irada #am)rez W W %a r !iempo de e$ecucin 6br %ay =un =ul 6go 4ep :ct 'ov

9ic

Pr"&r!m! de !(! i'! i%n (!r! #n! me."r! '? ni ! ) (r"d# 'i+!

!ema 6climatacin de alevines <dentificacin de etapas de cultivo 6limentacin eficiente .revencin de enfermedades

Eeneficiarios Encargado de gran$a Encargado de gran$a Encargado de gran$a Encargado de gran$a

nombr e

!iempo de e$ecucin Ene &eb %a 6br %ay =un =ul 6go 4ep :ct 'ov 9ic r W W W W

.ara la imparticin y coordinacin de los eventos de capacitacin se propone a la empresa E8:.#:9E4 4.8. ya que es una organizacin que conoce la regin y es parte de su rea de influencia.

V.-Pr"&r!m! de !$!s'" )2" ! "(i" de m!'eri! (rim! e ins#m"s. Entre las diferentes variedades de mo$arra tilapia se selecciono traba$ar con la denominada :reoc5romis sp. 9ebido a su rpido crecimiento y a su adaptabilidad a las condiciones prevalecientes en la regin2 as) como por la experiencia que tienen los productores con esta especie dulceacu)cola. "a adquisicin de la materia prima ser a travs de los criaderos ubicados en =alapa de %rquez, :axaca. "os productores se trasladarn a las instalaciones de esta empresa y adquirirn los alevines pagando de contado. .or el abasto de los alevines no 5ay problema alguno, debido a que la empresa proveedora tiene produccin continua. En el mes de agosto la organizacin adquiri L,+++ alevines 5ormonados y se los entregaron en la represa, a un precio de H*.++ por alev)n. "os alevines 5ormonados son recomendados para la engorda de mo$arra en un ciclo corto tanto en los sistemas de estanques r(sticos como en $aulas flotantes. El precio que tiene este organismo ya 5ormonados y cuyas caracter)sticas son recomendadas para la engorda de mo$arra en un ciclo corto tanto en los sistemas de estanques r(sticos como en $aulas flotantes, siendo un precio por cada cr)a de H+.1+ de una talla promedio de 3 cm cada una. 6 continuacin se presenta el programa de abasto de alevines que es la materia prima en el proyecto. 5e D! de siem$r! =ulio de 0++C 6gosto de 0++@ :ctubre de 0++@ 9iciembre de 0++@ &ebrero de 0+*+ 6bril de 0+*+ =unio de 0+*+ 6gosto de 0+*+ :ctubre de 0+*+ 9iciembre de 0+*+ &ebrero de 0+*+ 6bril de 0+*+ =unio de 0+*+ N" de !le+ines 3+++ >+3+ >+3+ >+3+ >+3+ >+3+ >+3+ >+3+ >+3+ >+3+ >+3+ >+3+ >+3+ 3LA++ Im("r'e HL,3++.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ H0,CL3.++ HL1,30+.++ A$!s'" H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*,3++.++ H*@,3++.++

"a empresa no tiene una programacin de sus siembras, por lo que a partir de la implementacin de este proyecto se busca realizar una programacin bimensual para que 5aya produccin durante todo el ao. "a adquisicin del principal insumo 7alimento) se realiza en diferentes lugares, dependiendo del precio y existencia, los productores en el tiempo que tienen en la actividad 5an adquirido el alimento en %ar)a "ombardo de 8aso, !uxtepec o "oma Eonita, :ax. .ara proveer este insumo no existe ning(n inconveniente, la adquisicin se realiza mensualmente, el volumen de compra est en funcin del n(mero de peces que exist)an en la gran$a y de la etapa de desarrollo.

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de alimento mensual necesaria para la puesta en marc5a del proyecto. 'E8E4<969E4 9E 6"<%E'!: .:# %E4 MESES TIPO DE ALIMENTO 0TON3 =-E PROTEINA 95E PROTEINA 6go-+@ +.03 4ep-+@ +.0> :ct-+@ +.03 +.03 'ov-+@ +.0> +.L* 9ic-+@ +.03 +.A+ Ene-*+ +.0> +.1> &eb-*+ +.03 *.*L %ar-*+ +.0> *.L1 6br-*+ +.03 *.*L %ay-*+ +.0> *.L1 =un-*+ +.03 *.*L =ul-*+ +.0> *.L1 TOTAL 0TON3 +.03 +.0> +.3+ +.33 +.C3 +.@1 *.LC *.A* *.LC *.A* *.LC *.A*

.ara el abasto de la materia prima e insumos en el proyecto existe la infraestructura caminera adecuada, ya que la terracer)a que comunica a la comunidad de 8onstitucin %exicana con la carretera federal !uxtepec-.alomares es transitable todo el ao y se encuentra en buenas condiciones2 para llegar a la gran$a se cuenta con una terracer)a que es transitable todo el ao, lo anterior garantiza un abasto oportuno de los insumos. .ara la adquisicin de alimento balanceado se cuenta con dos distribuidores en la 89. 9e !uxtepec, con estos distribuidores la gran$a acu)cola adquiere sus alimentos FDis'ri$#id"r! !l !m("G. %ayorista de productos veterinarios, alimentos balanceados, alimentos para mascotas y accesorios para aves de corral. Elvd. *A de septiembre X1> 8ol. 8entro. !els. 70C*)C10-+C-@A, C10->*-@L. "oma Eonita, :axaca. FIm(lemen'"s ! #C "l!s ) (e #!ri"sG. 6v. #oberto 8olorado 0A*. 8ol Oidalgo. !el. y &ax. 70C1)C13-AA-*1. !uxtepec, :axaca.

5.-P!rme'r"s '? ni "s #'ili>!d"s en el (r")e '" 8iclo productivo siete meses 7dos en preengorda y cinco en engorda). 9ensidad de siembra A+ pecesIm0. &actor de conversin alimenticia *.AC a * Yndice de mortalidad 1D. .recio de venta H3+.++I,ilo !emperatura del agua 0>-L+T

VIII.- ReB#erimien'"s de (ers"n!l. N". 5UNCION * 0 L > 3 A 1 Encargado de la gran$a 8osec5a 8omercializadora !ransporte de alevines !ransporte alimento :peradores maquinaria pesada :peradores volteo de de de UNIDAD Empleo Empleo Empleo Empleo Empleo Empleo Empleo COSTO UNITARIO H*0+.++ H*0+.++ H*0+.++ H*0+.++ H*0+.++ H0++.++ H*C+.++ CANTIDAD 0C+ 10 AC *A 0> A+ A+ PERIODO DE OCUPACION !odo el ao &ebrero-6bril &ebrero-6bril 6gosto, &ebrero, %arzo y 6bril !odo el ao 6bril-%ayo 6bril-%ayo

4e requieren un operario de tiempo completo. Estas personas se encargaran de proporcionar aliment a los peces dos veces por d)a2 adicionalmente, para las cosec5as se necesitan 10 $ornales, a las cuales se les pagara H*0+.++ por d)a. .ara la comercializacin son necesarias dos personas, una que conduce el ve5)culo y otra que despac5a a los clientes. !ambin se debe contar con un velador. $3 Anlisis 5in!n ier". El anlisis financiero comprende los aspectos que permiten identificar claramente y a lo largo de un periodo de varios meses o aos, seg(n sea la magnitud de la inversin en el negocio. Entre otros aspectos son los siguientes el programa total de inversiones, incluyendo la inversin inicial, mas que se tenga previsto 5acer ms adelante2 el flu$o de gastos en que se incurrir cada mes o cada ao a lo largo del plazo considerado, para producir el volumen previsto2 el flu$o de ingresos que se obtendr en funcin de las ventas calculadas para cada mes o ao del periodo considerado2 as) como el clculo de las utilidades que se espera obtener, el plazo en que recuperar la inversin realizada y los indicadores de que el negocio conviene por la utilidad generada.

I.- Es'!d" de "ri&en ) !(li ! i%n de re #rs"s E4!69: 9E :#<?E' K 6."<868<Z' 7<';E#4<:' &<=6)
ORIGEN MONTO 013 PORCENTA6E APLICACIHN CONCEPTO !erreno 7aval(o) .ileta de concreto 7aval(o) =aulas rectangulares 7aval(o) 8amioneta 'issan 0++* 7aval(o) %otor de *+ O. 7aval(o) !erracer)a *I Excavacion de cepas por medios mecnicos 7retroexcabadora de banda L0+ ") *I 6carreo de materiales en ve5)culos de transporte *I !razo y nivelacin del terreno por medios manuales *I Excavacion de cepas por medios mecnicos 7retroexcabadora) *I 8oncreto simple &[8N0++ /gIcm0 5ec5o en obra *I Oabilitado de cimbra aparente con madera de pino de 0da. *I 4uministro y colocacin de drenes a base de tubos de .;8 reforzado de >\. *I !erracer)a *I Excavacion de cepas por medios mecnicos 7retroexcabadora de banda L0+ ") *I 6carreo de materiales en ve5)culos de transporte *I !razo y nivelacin del terreno por medios manuales *I Excavacion de cepas por medios mecnicos 7retroexcabadora) *I 8oncreto simple &[8N0++ /gIcm0 5ec5o en obra *I Oabilitado de cimbra aparente con madera de pino de 0da. *I Estanques de ?eomembrana de A.L+ m de diametro

5UENTE

E%.#E46 H0@>,13L.*L

>+.++D

MONTO 013 H 11,*AL.13 H @3,>L@.LC H @3,+++.++ H 0*,L++.++ H 3,C3+.++ H *,300.3+ H 1,A+3.++

H *0,+@+.++ H H *3.3* C3.*@

HC.A1@.++ H L,*1C.C+ H @+.0+

&:'6"E4 H>>0,*0@.A@

A+.++D

H *L,1+0.3+ H AC,>>3.++

H*+C,C*+.++ H H *L@.3@ 1AA.A1

H 1C,**3.+3 H 0C,A+@.0+ H**C,@3>.>C

TOTAL

1;=:I<<8.<8

,--E

1;=:I<<8.<8

ESTADO DE ORIGEN J APLICACIHN 0INVERSION DI5ERIDA3

ORIGEN 5UENTE MONTO 013 PORCENTA6E CONCEPTO Estudio topogrfico 6val(o <ngenier)a de detalle <ntegracin de figura legal 74.8 de #." de 8.;) %anifestacin de <mpacto 6mbiental . .ermiso de 8'6 #egistro de .esca .ermiso de 4E%6#'6! .royecto MONTO H*,3++.++ H*,A++.++ H*,+++.++ H1,+++.++ H03,+++.++ H*0,1*L.++ H0,+++.++ H0L,L>L.++ HL+,+++.++

Empresa

H>*,AA0.>+

>+D

&:'6E4 HA0,>@L.A+

A+D

TOTAL

1,-9I,5:.--

,--E

1 ,-9I,5:.--

ii. Pr"&r!m! de in+ersi"nes CALENDARIO DE APLICACIHN DE RECURSOS 8:'8E.!: <nversin fi$a <nversin fi$a <%.:#!E 7H) &E8O6
H0@>,13L.*L H>>0,*0@.A@ 1;=:I<<8.<8

&JE'!E Empresa &:'6E4

03 de abril de 0++@ 03 de abril de 0++@

<nversin diferida <nversin diferida

H>*,AA0.>+ HA0,>@L.A+ 1,-9I,5:.--

0A de octubre de 0++C L+ de octubre de 0++C

Empresa &:'6E4

8apital de traba$o H+.++ 8apital de traba$o H+.++ H+.++

+* de agosto de 0++@ +* de agosto de 0++@

Empresa &:'6E4

iii.- P#n'" de eB#ili$ri" ) C!(i'!l de 'r!$!." !.- P#n'" de eB#ili$ri" 8:'8E.!: 6]+* 6]: 0 8ostos fi$os H0>,@@L.++ H3A,CL@.A+ 8ostos variables H*+1,@>>.L* H0CL,31C.L* ;entas totales H*>+,>0@.LL H>C1,A++.A* .unto de equilibrio H*+C,+>0.*L H*L3,C>L.** .unto de equilibrio 7D) 11D 0CD 6]:4 H3A,CL@.A+ H0@A,LL+.3A H3L*,@01.@> H*0C,LL*.3L 0>D 6]: > H3A,CL@.A+ H0@A,LL+.3A H3L*,@01.@> H*0C,LL*.3L 0>D

$. - C!(i'!l de 'r!$!."
8:'8E.!:4 6o * 7meses) Enero Ingresos .or ventas H >A,C+@.1 C H >A,C+@.1 C H >A,C+@,1 C H H H H H H H H H &ebrero %arzo 6bril %ayo =unio =ulio 6gosto 4eptiembre :ctubre 'oviembre 9iciembre

Egresos 8ostos variables H 00,@0@.* C H *1,@0@.* C H *A,>C@,* C H H H H H C,1C@.00 H >,LLL.L* H *0,*A@.C3 H C,>CC.@@ H *A,C*3.>+ H >,*3L.L+ H 3,*3L.L+

8ostos fi$os

H *3L.L+

H *3L.L+

H *3L.L+

H *3L.L+

H 0,A*L.L+

H >,*3L.L+

H >,*3L.L+

H >,*3L.L+

$ Total egresos Flujo de H Efectivo Efectivo acumulado H 0L,101.0 @ H 0C,101.0 @ H L+,*A1,0 @ -H *3L.L+ -H 0,A*L.L+ de $ 23,082.4 8 $ 18,082.4 8 $ 16,642.4 8 $ 153.30 $ 2,613.30

$ H *0,@>0.3 0 $ 8,486.61 $ 16,323.1 3 $ 12,642.29 $ 21,968.70

H -H *0,@>0.3 0 -H C,>CA.A* -H *A,L0L.*3 -s *0,A>0.0@ H 0@,>A+.1* -H 0*,@AC.1+

H 0L,101.0 @

H 30,>3>.3 @

H C0,A0*,C C

H C0,>AC.3C

H 1@,C33.0 C

H H 1@,C33.0 1@,C33.0 C C H AA,@*0.1 A

H 3C,>0A.*3

H >0,*+L.++

H 1,>@0.+*

En el presente e$ercicio para calcular el capital de traba$o no existen flu$os de efectivos acumulados negativos, lo anterior se debe a que los ingresos obtenidos por la empresa en el ciclo inmediato anterior son suficientes para cubrir los costos de produccin.

I+.- Es'!d"s 7in!n ier"s !.- Es'!d" de res#l'!d"s.

8:'8E.!:4 <ngresos por ventas 8ostos de produccin Ut l dades !rutas ?astos de admn. ?astos de venta 9epreciacin y amortizacin Ut l dades de o"era# $n ?astos financieros Ut l dades %"uestos <.4.#. 70CD) ..!.J. 7*+D) Ut l dad neta antes

6]:4 * $ 140,429.33 $ 132,937.31 $ 7,492.01 H >++.++ H L,>AA.3A H >1,330.1C -H >L,@01.LL H **,@13.@@ de -H 33,@+L.L0 H H -H 33,@+L.L0 0 $ 487,600.61 $ 340,417.91 $ 147,182.70 H 1++.++ H *+,+10.+0 H >0,1@L.>1 H @L,A*1.00 H *1,@AL.@@ H 13,A3L.0L H H H 13,A3L.0L L $ 531,927.94 $ 353,170.16 $ 178,757.78 H 1++.++ H *+,+10.+0 H LC,3*+.>@ H *0@,>13.01 H **,@AL.@@ H **1,3**.0C H 3,*A3.+1 H *,C>>.A1 H *0>,30*.+0 > $ 531,927.94 $ 353,170.16 $ 178,757.78 H 1++.++ H *+,+10.+0 H L>,A3A.*1 H H *LL,L0@.3@ 3,@AL.@@

H *01,LA3.A+ H *L,10L.L1 H >,@+*.0+ H *>3,@@+.*1

b.- Ealance general

Ealance ?eneral de la Empresa \.iscicultores de #anc5o Escondido\ 4.8. de #.". de 8.;. al L* de enero de 0++@ &#t 'o 6ctivo circulante )aja * !an#os In'entar os )l entes +eudores d 'ersos 6ctivo fi$o Terreno ,e"resa -aulas re#tangulares Estan.ues & redor 6ctivo diferido /astos #onst tu# $n (er% sos l #en# as Estud o to"ogr12 &'al3o #o Estud o ngen er4a Estud o "re2a#t ! l dad Activo total $ *3+,+++.++ $ 50,000.00 $ 100,000.00 $ $ $ 1L,>03.++ $ 20,000.00 $ $ 33,250.00 $ 4,950.00 $ 15,225.00 de * H L0,A++.++ $ 7,000.00 $ 3,500.00 0 $ 1,500.00 $ 1,600.00 $ 1,000.00 $ 18,000.00 1 85:I-85.-Pasivo mas capital 1 85:I-85.-(as 'o .asivo a corto plazo &deudos d 'ersos .asivo a largo plazo 8apital contable )a" tal so# al Ut l dades de ejer# # os anter ores Ut l dad $ "erd da del ejer# # o H *C*,+03.++ $ 106,025.00 $ 75,000.00 H 13,+++.++ $ 75,000.00

de de de

v.- &lu$o neto de Efectivo efectivo a.- &lu$o neto de mensual CONCEPTOS AO1 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Enero Entradas s1!"#$!%&%' S!1#"$(&%' S"!#'$(&%' S))*#!!!&"+ S1'#$$$&$$ , Aportaciones- ,11%#*+'&$$ empresa - yAportaciones- , FONAES Cr./itos, bancarios Clientes0/oc S ,, 1"#!$$&$$ , , , , , , ,))#*!!&!+ , ,*((#)((&'1 , , , , , , , S , , ,

Julio , , , , , , , ,

Agosto , , , , , , , ,

Septiembre Octubre , , , , , , , , , , , , , , , ,

Noviembre iciembre , , , , , , , , , , , , , , , , S*(#$%)&!+ , , ,

1entas - /e- S"!#'$(&%' S"!#'$(&%' ,"!#'$(&%' , conta/o Otros S , , , Ca2a-inicial Salidas 3nversi4n-5i2a 3nversi4n/i5eri/a 3nventarios , , , ,

,1'#$$$&$ S $ , ,

,s ,1"$#)"$&"' S+$#!'*&"' S1!#!"*&"' S))*#'1(&%+ S*#!1)&)$ s1%#"%'&!% s1)#%(%&'1 ,*1#(!'&%$ s1(#%$(&1* 1*#("*&+* (#!"*&1) S11%#*+'&$$ , , ,, , , , , , ))*#!!!&"+ , s)*#!$$&$$ , , , , , , , , , , , , , , S , , , , ,

Costos - /e,*)#$'*&"' pro/ucci4n 6astos - /e- , a/ministraci4n 6astos - /e- , venta 6astos, 5inancieros3&S&7&-8*'9: , P&T&;&-81$9: ,

,,1!#!"*&"' ,-1+)&)$ 1'#$'*&"' , , , , , , , , , , , , , , ,

,,,,*1#(!'&% ,,,-*#!1)&)$ ,-1*#!"*&*( 1*#("*&+* '#"'!&!1 1!#)*)&1+ $ 1(#)$(&1* *(#$%)&!+ , , , , , , ,"$$&$$ , , , , , , S , , ,,-1#1++&+* ,-1#1++&+* , 1#1++&+* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 .roveed ores .ago de capital 76mortiz Flujo $ 0 H H0L,10 neto de 1.0@ )a" tal 5 a# $n de H ,e%ane nte H 6aldo H0L,1 2 nal 01.0@ )a" tal 5 a# $n H ,e%ane nte H

H H s*+,101 .0@ H

H H HL+,*A1 .0@ H

H H s*3L.L H

H H s*3,LCA .1+ H H -

H H H H H@,A> *0,@>0.3 0.*L H H

H H H*1,>1 C.A1 H

H H -

H H -

H H H 0@,+ H -

H H H*@,1+ H*L,1@ H0*,@A @.*0 H H H

H H H H H H H H H H H H*+,101 HL+,*A1 H*3L.L H*3,LCA H H H*1,> H*L,1@1 H0*,@AC H*@,1+ H .0@ .0@ + .1+ *0,@>0.3 @,A>0. 1C.A1 .C* .1+ @.*0 0@,+ H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

$.- 5l#." ne'" de e7e 'i+" !n#!l

8:'8E.!:4 Entradas 6portaciones empresa 6portaciones &:'6E4 8rditos bancarios 8lientesIdoc ;entas de contado :tros 8a$a inicial 6al das <nversin fi$a <nversin diferida <nventarios 8ostos de produccin ?astos de administracin ?astos de venta ?astos financieros 7intereses) <.4.#. 70CD) ..!.J. 7*+D) .roveedores .ago de capital 76mortizacin-.ago Flujo neto de e2e#t 'o )a" tal 5a# $n de a"o*o re# !o F78&E6 ,e%anente re"art !le a "rodu#tores 6aldo 2 nal )a" tal 5a# $n a#u%ulada ,e%anente !*# ;6' #EI8

6]:* 4 A+>,@3L.1C H *A3,*0>.A3 H 0@@,L@@.C* H H H *>+,>0@.LL

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;e5)cul * o %otor * %0 13+ >C13 >C13 L+ *3 L@ *0+ 3

Excavacin de cepas por medios %L mecnicos 7retroexcavadora 6carreo de materiales en %L-/m ve5)culos de !razo y nivelacin del terreno por %0 medios Excavacin de cepas por medios %L mecnicos 8oncreto simple &^8N0++ /gIcm0 %L 5ec5o en obra ; Oabilitado de cimbra aparente %0 con madera de y 4uministro colocacin de .za drenes a base de tubos de .;8 &#t 'os d 2er dos Estudio topogrfico 6val(o <ngenier)a de detalle Elaboracin de estudio de <ntegracin de figura legal 74.8. de #.". de .ermiso de8.;.) 8'6

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4ervicio * 4ervicio * 4ervicio * 4ervicio * 4ervicio *

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<mpuest * o #egistro de .esca <mpuest * o )a" tal de tra!ajo

8apital de traba$o

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:l-6go+@

!ipo de ocupacin

'o. de personas 9)as laborados x Ooras laboradas ocupadas persona al ao al d)a

!raba$adores permanentes subordinados remunerados !raba$adores eventuales subordinados remunerados 3 =ornales !raba$adores permanentes subordinados sin pago !raba$adores eventuales subordinados sin pago 0 Empleadores permanentes Empleadores eventuales !raba$adores por cuenta propia !raba$adores por comisin engargo !:!6" 1

03

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.rimera recuperacin 4egundo ao !ercer ao 8uarto ao

.orcenta$e LL.> LL.> LL.0