IX. ANEXOS Pg.

151
MEMORIA DE CLCULO

IV. Evaluacin
Cuadro 1
Alternativa 1: Flujo de Beneficios y Costos de Proyecto
y Clculo de Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
(Miles de Soles)

Ao

Inversin a
Precios Sociales

200.16

Costo de
Oper. y Mant.
Incrementales

Beneficios
Brutos

A
Sensibilidad a la Inversin

Beneficios
Netos
-200.16

% Incremento
de la
Inversin

VAN
Social
(Miles de Soles)

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
113.55%

227.28
187.25
147.22
107.19
67.16
27.13
0.00

1
2
3
4
5
6
7

6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70

49.56
49.56
49.56
51.92
51.92
51.92
51.92

42.86
42.86
42.86
45.22
45.22
45.22
45.22

8
9
10
11
12
13
14
15

6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70

54.28
54.28
54.28
56.64
56.64
56.64
56.64
59.00

47.58
47.58
47.58
49.94
49.94
49.94
49.94
52.30

16
17
18
19

6.70
6.70
6.70
6.70

59.00
59.00
61.36
61.36

52.30
52.30
54.66
54.66

% Incremento
de la
Inversin

VAN
Social
(Miles de Soles)

20

6.71

61.36

54.65

0.00%

170.83

A
Sensibilidad a la Inversin

Tasa de Descuento

VAN SOCIAL (9%)

227.28

10.00%

145.28

9%

TIR SOCIAL

22.12%

20.00%

119.73

30.00%

94.18

__________________________________________________________________________________________________
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL ANEXO MANICOTAN
, DIST. DE PAUCARTAMBO PASCO - PASCO

IX. ANEXOS Pg. 152

MEMORIA DE CLCULO

40.00%
50.00%
66.86%

68.63
43.08
0.00

Cuadro 2
Alternativa 2: Flujo de Beneficios y Costos de Proyecto
y Clculo de Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
(Miles de Soles)

Beneficios
Netos

6.82
6.82
6.82

49.56
49.56
49.56

-255.52
42.74
42.74
42.74

4
5
6
7

6.82
6.82
6.82
6.82

51.92
51.92
51.92
51.92

45.10
45.10
45.10
45.10

% Incremento
de la
Inversin

Indicador
Costo
Efectividad
(Soles)

8
9
10
11
12
13

6.82
6.82
6.82
6.82
6.82
6.82

54.28
54.28
54.28
56.64
56.64
56.64

47.46
47.46
47.46
49.82
49.82
49.82

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%

2,081.73
2,100.78
2,119.84
2,138.90
2,157.95
2,177.01

14
15
16
17
18
19
20

6.82
6.82
6.82
6.82
6.82
6.82
6.82

56.64
59.00
59.00
59.00
61.36
61.36
61.36

49.82
52.18
52.18
52.18
54.54
54.54
54.54

0
1
2
3

Inversin a
Precios Sociales

Costo de
Oper. y Mant.
Incrementales

Beneficios
Brutos

Ao

255.52

Tasa de Descuento
9%

VAN SOCIAL (9%)

TIR SOCIAL

170.83
17.05%

__________________________________________________________________________________________________
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL ANEXO MANICOTAN
, DIST. DE PAUCARTAMBO PASCO - PASCO

Cuad

Alternativa 1: Anlisis de Sensib

Sensibilidad a la Inversin

Lnea de Corte Para Redes y Colectores:

IX. ANEXOS Pg. 153

MEMORIA DE CLCULO

Cuadro 3
Alternativa nica: ICE de Inversin de Redes y Colectores
Precios Sociales
(Soles)

Ao

Poblacin

Inversin

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

100.00
102.00
103.00
104.00
106.00
107.00
109.00
110.00
111.00
113.00
114.00
116.00
117.00
119.00
120.00
122.00
123.00
125.00
127.00
128.00
130.00

221,043.65

Costos
Operacin
Increm.

Costos
Manten.
Increm.

1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67
1,643.67

595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12
595.12

VAN Social

9%

Promedio Poblacin Beneficiada (hab)

ICE (S/./hab)

Costos
Totales
221,043.65
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
2,238.79
241,480.54
116
2,081.73

__________________________________________________________________________________________________
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL ANEXO MANICOTAN
, DIST. DE PAUCARTAMBO PASCO - PASCO

IX. ANEXOS Pg. 154

MEMORIA DE CLCULO

Valor Referencial (S/./hab)

489.20

CUADRO 7
TABLA COMPARATIVA ENTRE LAS DOS ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE AGUA
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Precios Sociales
(En Nuevos Soles)

Poblacin

Alternativa 1

Alternativa 2

VAN SOCIAL (9%)

227,282.75

170,834.95

TIR SOCIAL

22.12%

17.05%

Cuadro 8
Alternativa 1: INVERSION TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
(Precios Privados)

Descripcin

Item
I.

U.M.

Cant.

Costo
Unitario

Costo
Total

Sistema de Agua Potable

glb

1.1.

Captacin

und

10,930.98

182,519.50
10,930.98

1.2.

Filtro Lento

und

40,803.69

40,803.69

1.3.

Lnea de Conduccin

und

356

122.49

43,605.94

1.4

Reservorio 10m3

und

22,192.04

22,192.04

1.5

Lnea de Aduccin y Distribucin

ml

727.45

66.43

48,325.91

1.6

Conexiones Domiciliarias

und

20

833.05

16,660.94

II.

Sistema de Alcantarillado

Glb

3,500.00

203,501.97

__________________________________________________________________________________________________
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL ANEXO MANICOTAN
, DIST. DE PAUCARTAMBO PASCO - PASCO

IX. ANEXOS Pg. 155

MEMORIA DE CLCULO

1.1.

Ampliacin de Colectores, conexiones y emisor

Glb

203,501.97

203,501.97

II.

Mitigacin del Impacto Ambiental

glb

7,500.00

7,500.00

III.

Capacitacin y Gestin

glb

7,000.00

Costo Directo

7,000.00
400,521.47

Gastos Generales (10% CD)

40,052.15

Utilidad (10% CD)

40,052.15

Expediente Tcnico (5% C.D.)

20,026.07

Supervisin (5% CD)

Inversin Total

20,026.07
520,677.91

__________________________________________________________________________________________________
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL ANEXO MANICOTAN
, DIST. DE PAUCARTAMBO PASCO - PASCO

IX. ANEXOS Pg. 156

MEMORIA DE CLCULO

Cuadro 4
Alternativa 1: Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua

la Inversin

Sensibilidad a Op. y Mant.

Sensibilidad a los Beneficios

VAN
Social
(Miles de Soles)

% Incremento
de la
Inversin

VAN
Social
(Miles de Soles)

% Incremento
de la
Inversin

VAN
Social
(Miles de Soles)

227.28
187.25
147.22
107.19
67.16
27.13
0.00

0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
300.00%
371.66%

227.28
196.71
166.13
135.55
104.98
43.82
0.00

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
30.00%
40.00%
46.52%

227.28
178.42
129.56
80.71
80.71
31.85
0.00

Cuadro 5
Alternativa 2: Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua

la Inversin

Sensibilidad a Op. y Mant.

Sensibilidad a los Beneficios

VAN
Social
(Miles de Soles)

% Incremento
de la
Inversin

VAN
Social
(Miles de Soles)

% Incremento
de la
Inversin

VAN
Social
(Miles de Soles)

170.83

0.00%

170.83

0.00%

170.83

145.28

50.00%

139.72

5.00%

146.41

119.73

100.00%

108.60

10.00%

121.98

94.18

150.00%

77.48

15.00%

97.55

__________________________________________________________________________________________________
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL ANEXO MANICOTAN
, DIST. DE PAUCARTAMBO PASCO - PASCO

IX. ANEXOS Pg. 157

MEMORIA DE CLCULO

68.63
43.08
0.00

200.00%
250.00%
274.49%

46.36
15.24
0.00

20.00%
30.00%
34.96%

73.12
24.26
0.00

Cuadro 6

tiva 1: Anlisis de Sensibilidad Sistema de Alcantarillado

la Inversin

Sensibilidad a los Beneficiarios

Indicador
Costo
Efectividad
(Soles)

% Disminucin
Nmero de
Beneficiarios

Indicador
Costo
Efectividad
(Soles)

2,081.73
2,100.78
2,119.84
2,138.90
2,157.95
2,177.01

0.00%
1.00%
2.00%
2.25%
2.50%
5.00%

2,081.73
2,102.76
2,124.21
2,129.65
2,135.11
2,191.29

des y Colectores:

489.2 S/./hab

__________________________________________________________________________________________________
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL ANEXO MANICOTAN
, DIST. DE PAUCARTAMBO PASCO - PASCO