Balance Comprobacion 2009

Sistema Integrado de Administracin Financiera
Rep0015
Versin 13.03.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 02
08/08/2013
19:50:56
1 de 10
05/05/2010 05:53:38 PM
LA LIBERTAD
TRUJILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR [301128]
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1101
CAJA Y BANCOS
9,938,368.39
9,426,857.65
1,287,301.99
11,097,290.21
10,714,159.64
1101.01
Caja
2,179,186.54
2,179,186.54
156,530.42
156,530.42
2,335,716.96
2,335,716.96
1101.0101
Caja M/N
2,179,186.54
2,179,186.54
156,530.42
156,530.42
2,335,716.96
2,335,716.96
1101.02
Fondos Fijos
8,000.00
6,000.00
2,000.00
4,000.00
10,000.00
10,000.00
1101.0202
Fondos De Caja Chica
8,000.00
6,000.00
2,000.00
4,000.00
10,000.00
10,000.00
1101.03
Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas
5,483,757.03
5,314,441.19
706,929.45
789,192.03
6,190,686.48
6,103,633.22
87,053.26
1101.0301
Cuentas Corrientes
5,483,757.03
5,314,441.19
706,929.45
789,192.03
6,190,686.48
6,103,633.22
87,053.26
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
117,031.33
30,267.57
117,031.33
30,267.57
86,763.76
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun
5,365,693.68
5,283,141.60
6,072,623.13
6,072,333.63
289.50
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales

1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas De Aduanas Y Participaciones
1,158,921.82
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
706,929.45
789,192.03
383,130.57
32.02
32.02
32.02
32.02
1101.04
Depsitos En Instituciones Financieras Privadas
2,262,385.36
1,927,229.92
293,461.95
337,579.54
2,555,847.31
2,264,809.46
291,037.85
1101.0401
Cuentas Corrientes
2,262,385.36
1,927,229.92
293,461.95
337,579.54
2,555,847.31
2,264,809.46
291,037.85
1,651,886.98
1,495,586.08
126,158.47
150,815.26
1,778,045.45
1,646,401.34
131,644.11
610,498.38
431,643.84
167,303.48
186,764.28
777,801.86
618,408.12
159,393.74
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados

1101.040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
1101.06
Encargos
1201
CUENTAS POR COBRAR
1201.01
1201.0101
5,039.46
5,039.46
16,353,172.64
1,973,634.94
Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
5,501,089.17
594,184.87
Impuestos
5,501,089.17
594,184.87
1201.03
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
6,539,214.16
1201.0301
Venta De Bienes
1201.0302
Derechos Y Tasas Administrativos
1201.0303
Venta De Servicios
1201.98
Otras Cuentas Por Cobrar
1201.99
Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin
3,528,513.34
1202
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
304,248.47
176,202.04
1202.02
Subsidios - Essalud
910.31
1202.0201
Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud
910.31
1202.08
Al Personal
110,908.14
1202.0802
Responsabilidad Fiscal
109,408.14
1202.0803
Adelanto Por Tiempo De Servicios
1202.09
Multas Y Sanciones
16,946.75
10,955.40
1202.0901
Multas
16,946.75
10,955.40
1202.98
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
175,483.27
165,127.40
1205
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
809,951.71
19,748.00
1205.05
Entregas A Rendir Cuenta
355,006.65
19,748.00
1205.0501
Viticos
1205.0502
Otras Entregas A Rendir Cuenta
1205.06
Encargos Generales
1205.98
Otros
103,030.29
1205.99
Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados
312,391.91
1209
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
1209.01
Cuentas Por Cobrar
1301
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.01
Alimentos Y Bebidas
1301.0101
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
1301.03
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
201,888.63
7,295.07
1301.0301
Combustibles Y Carburantes
183,342.60
7,295.07
1301.0303
Lubricantes, Grasas Y Afines
18,546.03
1301.05
Materiales Y tiles
27,423.80
1301.0501
De Oficina
24,375.80
25,234,242.49
5,081,437.78
20,152,804.71
46,623.58
1,337,834.85
5,547,712.75
1,932,019.72
3,615,693.03
46,623.58
1,337,834.85
5,547,712.75
1,932,019.72
3,615,693.03
595,094.10
32,725.30
1,702,917.45
6,571,939.46
2,298,011.55
4,273,927.91
1,391,489.00
20,417.30
1,682.20
385,009.42
1,393,171.20
405,426.72
987,744.48
5,141,600.66
568,552.30
31,043.10
1,317,908.03
5,172,643.76
1,886,460.33
3,286,183.43
6,124.50
6,124.50
67,050.54
67,050.54
851,406.51
851,406.51
6,124.50
6,124.50
784,355.97
1301.0503
10,131.00
12,263,183.77
27,978.22
12,263,183.77
314,379.47
204,180.26
110,199.21
119.24
910.31
119.24
791.07
119.24
910.31
119.24
791.07
110,908.14
1,500.00
109,408.14
1,500.00
109,408.14
109,408.14
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,393.20
7,384.55
18,339.95
18,339.95
1,393.20
7,384.55
18,339.95
18,339.95
8,737.80
19,093.67
184,221.07
184,221.07
530,678.38
843,555.03
550,426.38
364,394.39
384,142.39
384,142.39
33,603.32
29,135.74
25,639.50
8,052.00
5,548.74
23,136.24
31,188.24
31,188.24
329,367.15
11,696.00
23,587.00
341,258.15
352,954.15
352,954.15
2,486.00
39,522.86
2,486.00
4,467.58
107,497.87
107,497.87
107,497.87
56,300.12
312,391.91
39,522.86
714,138.13
56,300.12
6,295,529.20
4,049,364.21
10,344,893.41
6,295,529.20
4,049,364.21
10,344,893.41
9,245.07
76,601.38
293,128.65
37,036.86
256,091.79
10,344,893.41
10,344,893.41
776,778.22
790,739.51
786,023.29
158,107.92
158,107.92
158,107.92
158,107.92
158,107.92
158,107.92
158,107.92
158,107.92
22,654.96
217,248.52
224,543.59
224,543.59
22,654.96
198,702.49
205,997.56
205,997.56
18,546.03
18,546.03
18,546.03
935.78
23,643.36
28,359.58
23,643.36
4,716.22
935.78
20,691.86
25,311.58
20,691.86
4,619.72
935.78
935.78
4,716.22
935.78
24,375.80
20,691.86
24,375.80
20,691.86
3,683.94
860.00
821.50
860.00
821.50
38.50
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
860.00
821.50
860.00
821.50
38.50
1301.0504
Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
343.00
310.00
343.00
310.00
33.00
1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
343.00
310.00
343.00
310.00
33.00
Otros
1,845.00
1,820.00
1,845.00
1,820.00
25.00
1301.059999 Otros
1,845.00
1,820.00
1,845.00
1,820.00
25.00
1301.06
Repuestos Y Accesorios
3,167.78
785.40
3,953.18
3,953.18
3,953.18
1301.0699
Otros Accesorios Y Repuestos
3,167.78
785.40
3,953.18
3,953.18
3,953.18
1301.0599
Aseo, Limpieza Y Cocina
8,734,670.43
1,500.00
1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
5,039.46
3,107,802.84
784,355.97
8,881,069.85

Rep0015
Versin 13.03.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 02
LA LIBERTAD
TRUJILLO

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1301.07
Enseres
10,014.00
837.00
10,851.00
10,851.00
10,851.00
1301.0701
Enseres
10,014.00
837.00
10,851.00
10,851.00
10,851.00
1301.09
Materiales Y tiles De Enseanza
13,207.00
3,415.00
16,622.00
16,622.00
16,622.00
1301.0901
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
4,998.00
4,998.00
4,998.00
4,998.00
1301.0902
Material Didctico, Accesorios Y tiles De Enseanza
6,110.00
9,525.00
9,525.00
9,525.00
1301.0999
Otros Materiales Diversos De Enseanza
2,099.00
2,099.00
2,099.00
2,099.00
1301.11
Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin
2,251.00
2,251.00
2,251.00
2,251.00
1301.1101
Para Edificios Y Estructuras
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1301.1104
Para Maquinarias Y Equipos
350.00
350.00
350.00
350.00
1301.1105
Otros Materiales De Mantenimiento
51.00
51.00
51.00
51.00
1301.99
Otros Bienes
344,101.24
346,051.24
346,051.24
1301.9999
Otros Bienes
1303
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.01
1303.0101
298,078.00
3,415.00
1,950.00
298,078.00
1,950.00
959,865.76
26,571.50
959,865.76
26,571.50
Apoyo Alimentario
951,359.76
26,571.50
951,359.76
26,571.50
47,973.24
344,101.24
346,051.24
346,051.24
1,015,531.28
1,042,102.78
1,042,102.78
82,237.02
1,015,531.28
1,042,102.78
1,042,102.78
82,237.02
1,007,025.28
1,033,596.78
1,033,596.78
82,237.02
1,007,025.28
1,033,596.78
1,033,596.78
7,900.00
7,900.00
7,900.00
7,900.00
1303.010202 Equipos Informticos
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
1303.010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
606.00
606.00
606.00
606.00
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales

1303.0102
08/08/2013
19:50:56
2 de 10
05/05/2010 05:53:38 PM
Apoyo Escolar
47,973.24
82,237.02
1303.0199
Otros Bienes De Asistencia Social
1402
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
1402.01
En Empresas
1501
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.01
Edificios Residenciales
1501.0101
Viviendas Residenciales
1501.02
Edificios O Unidades No Residenciales
5,590,193.76
1501.0201
Edificios Administrativos
4,578,672.64
1501.0202
Instalaciones Educativas
321,872.43
141,291.31
463,163.74
463,163.74
1501.0204
Instalaciones Sociales Y Culturales
689,648.69
506,965.33
1,196,614.02
1,196,614.02
1501.03
Estructuras
22,476,237.97
3,965,998.71
26,442,236.68
26,442,236.68
1501.0302
Infraestructura Vial
588,493.84
3,290,082.25
3,878,576.09
3,878,576.09
1501.0303
Infraestructura Elctrica
112,206.75
112,206.75
112,206.75
1501.0305
Agua Y Saneamiento
261,141.96
1501.0306
Plazuelas, Parques Y Jardines
1501.0399
Otras Estructuras
1501.07
Construccin De Edificios No Residenciales
170,682.63
170,682.63
170,682.63
170,682.63
1501.0702
Instalaciones Educativas
106,429.51
106,429.51
106,429.51
106,429.51
3,006.20
3,006.20
3,006.20
3,006.20
103,423.31
103,423.31
103,423.31
103,423.31
64,253.12
64,253.12
64,253.12
64,253.12
64,253.12
64,253.12
64,253.12
64,253.12
4,489,363.96
28,822,205.59
4,652,509.70
932.96
932.96
932.96
1501.070203 Por Administracin Directa - Bienes

1501.070204 Por Administracin Directa - Servicios
1501.0706
Otros Edificios No Residenciales
1501.070605 Por Administracin Directa - Otros

1501.08
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
1501.0801
Puertos Y Aeropuertos
11,368,000.00
11,368,000.00
11,368,000.00
11,368,000.00
54,737,363.19
163,145.74
6,986,892.31
11,368,000.00
11,368,000.00
4,710,726.79
61,724,255.50
4,873,872.53
50,680.20
50,680.20
50,680.20
50,680.20
50,680.20
50,680.20
50,680.20
50,680.20
648,256.64
116,243.79
1,001,635.89
20,512,759.53
26,449,568.63
559,672.67
163,145.74
2,372,636.96
932.96
6,238,450.40
6,238,450.40
4,578,672.64
4,578,672.64
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377,385.75
1,001,635.89
1,001,635.89
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21,072,432.20
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932.96
932.96
932.96
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2,317,227.06
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5,047,264.32
1501.080201 Por Contrata
2,797,413.50
20,993.38
1,356,209.17
3,307,862.25
4,153,622.67
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824,767.04
1501.080202 Por Administracin Directa - Personal
1,002,788.69
18,124.01
3,576.10
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18,927.78
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43,450.40
655,816.54
2,170.61
653,645.93
1,039,826.09
3,707.19
15,851.16
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3,707.19
1,051,970.06
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36,323.08
898,140.23
0.06
1,565,767.42
36,323.14
1,529,444.28
1501.0805
228,544.10
5,639.20
17,179.50
119,916.79
245,723.60
125,555.99
120,167.61
13,137.85
5,639.20
13,137.85
5,639.20
21,175.55
1501.0802
Infraestrutura Vial

Agua Y Saneamiento

1501.0806
21,175.55
6,669.00
17,179.50
187,561.70
7,498.65
21,175.55
3,673.00
23,848.50
3,673.00
20,175.50
116,243.79
187,561.70
116,243.79
71,317.91
17,418.52
17,418.52
17,418.52
9,567.62
9,567.62
9,567.62
7,850.90
7,850.90
1501.0899
Plazuelas Parques Y Jrdines
932.96
56,850,382.97
Otras Estructuras En Construccin

20,082,651.44
76,188.27
3,024,792.43
59,706.21
137,053.78
16,482.06
38,230.40
7,850.90
1,059,848.13
20,120,881.84
1,136,036.40
18,984,845.44
1,059,848.13
3,024,792.43
1,119,554.34
1,905,238.09
137,053.78
16,482.06
120,571.72

Rep0015
Versin 13.03.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 02
08/08/2013
19:50:56
3 de 10
05/05/2010 05:53:38 PM
LA LIBERTAD
TRUJILLO

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
243,684.33
32,179.00
275,863.33
96,977.21
6,051.40
103,028.61
103,028.61
16,580,143.69
16,580,143.69
16,580,143.69
5,191,408.25
3,439,232.12
275,863.33
1502
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
8,630,640.37
8,630,640.37
1502.01
Tierras Y Terrenos
5,191,408.25
3,439,232.12
8,630,640.37
8,630,640.37
1502.0101
Terrenos Urbanos
5,191,408.25
3,439,232.12
8,630,640.37
1503
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.01
Vehculos
1503.0101
Para Transporte Terrestre
1503.02
Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros
4,288,281.89
1503.0201
Para Oficina
11,891,455.89
4,608,582.15
7,282,873.74
3,012,271.91
760,703.59
3,012,271.91
760,703.59
2,251,568.32
3,012,271.91
760,703.59
3,012,271.91
760,703.59
2,251,568.32
3,809,818.92
8,841,124.34
3,809,818.92
5,031,305.42
3,783,683.49
3,392,318.92
3,783,683.49
3,392,318.92
391,364.57
3,401,708.06
3,309,291.26
3,401,708.06
3,309,291.26
92,416.80
1503.020102 Mobiliario De Oficina
381,975.43
83,027.66
381,975.43
83,027.66
298,947.77
1503.0202
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
Para Instalaciones Educativas
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos

1503.0203
4,552,842.45
8,630,640.37
4,608,582.15
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
7,338,613.44
4,552,842.45
Equipos Informticos Y De Comunicaciones
484,580.10
484,580.10
484,580.10
394,685.24
394,685.24
394,685.24
89,894.86
89,894.86
89,894.86
2,141.98
2,141.98
2,141.98
331.98
331.98
331.98
1503.020402 Equipo
1,810.00
1,810.00
1,810.00
1503.0205
4,406.97
4,406.97
4,406.97
4,406.97
4,406.97
4,406.97
15,212.05
15,212.05
15,212.05
13,672.05
13,672.05
13,672.05
1,540.00
1,540.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.0204
Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos
1503.020401 Mobiliario
Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero

1503.0207
Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreacin
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreacin

1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreacin
1503.0208
Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad
17,500.00
1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad
17,500.00
1503.0209
87,098.40
Maquinaria Y Equipo Diversos
17,500.00
17,500.00
1,540.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
4,046,501.35
4,133,599.75
4,133,599.75
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracin
40,808.42
40,808.42
40,808.42
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
10,300.00
10,300.00
10,300.00
1503.020904 Electricidad Y Electronica
93,385.53
93,385.53
93,385.53
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicin
17,755.94
17,755.94
17,755.94
1503.020906 Equipos Para Vehiculos
58,581.58
58,581.58
58,581.58
3,825,669.88
3,912,768.28
3,912,768.28
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

1503.05
Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
1504
INVERSIONES INTANGIBLES
1504.05
Formacin Y Capacitacin
1504.0502
Gastos Por La Compra De Bienes
1505
ESTUDIOS Y PROYECTOS
1505.02
1505.03
87,098.40
38,059.64
38,059.64
40,906.32
38,059.64
38,059.64
40,906.32
40,906.32
40,906.32
40,906.32
40,906.32
40,906.32
40,906.32
40,906.32
553,041.31
553,041.31
553,041.31
Elaboracin De Expediente Tcnico
291,884.51
291,884.51
291,884.51
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
261,156.80
261,156.80
261,156.80
1505.0301
GASTO POR LA CONTRATACIN DE PERSONAL
155,875.76
155,875.76
155,875.76
1505.0303
GASTO POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
67,900.76
67,900.76
67,900.76
1505.0399
OTROS GASTOS
37,380.28
37,380.28
1507
OTROS ACTIVOS
1507.02
1507.0201
1508
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.01
Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras
3,267,885.28
1508.0102
Edificios O Unidades No Residenciales
2,035,877.04
1508.0104
Construccin De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Otras Estructuras
37,380.28
102,406.80
76,805.30
102,406.80
Bienes Culturales
102,406.80
76,805.30
102,406.80
76,805.30
25,601.50
Libros Y Textos Para Bibliotecas
102,406.80
76,805.30
102,406.80
76,805.30
25,601.50
849,644.04
891,445.47
9,833,285.64
8,941,840.17
137,360.18
3,405,245.46
3,405,245.46
137,360.18
2,173,237.22
2,173,237.22
1,232,008.24
1,232,008.24
1,232,008.24
1508.010403 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
1,232,008.24
1,232,008.24
1,232,008.24
1508.02
Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros
5,441,271.81
891,445.47
891,445.47
6,153,555.67
5,262,110.20
1508.0201
Vehculo
2,756,507.53
891,445.47
891,445.47
2,756,507.53
1,865,062.06
1508.0202
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
2,684,764.28
3,397,048.14
3,397,048.14
1508.03
Amortizacin Acumulada De Intangibles
274,484.51
274,484.51
274,484.51
1508.0301
Estudios Y Proyectos
274,484.51
274,484.51
274,484.51
1601
TRASPASOS Y REMESAS
77,560.50
1601.02
Traspasos De Documentos
77,560.50
77,560.50
77,560.50
77,560.50
1601.0299
Otros Documentos
77,560.50
77,560.50
77,560.50
77,560.50
8,983,641.60
891,445.47
712,283.86
712,283.86
77,560.50
77,560.50
76,805.30
77,560.50
25,601.50

Rep0015
Versin 13.03.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 02
08/08/2013
19:50:56
4 de 10
05/05/2010 05:53:38 PM
LA LIBERTAD
TRUJILLO

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
155,875.58
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
2101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
622,066.38
669,840.75
2101.01
Impuestos Y Contribuciones
28,038.46
68,404.70
2101.0101
Fondo De Pensiones
22,658.06
22,658.06
2101.0102
Renta 4Ta. Categora
2,032.00
5,808.00
436.00
2,468.00
5,808.00
3,340.00
2101.0103
Renta 5Ta. Categora
2,466.00
39,738.64
35,603.30
478.00
38,069.30
40,216.64
2,147.34
2101.0105
Impuesto General A Las Ventas
882.40
200.00
200.00
882.40
1,082.40
1,082.40
682.40
36,239.30
128,900.03
777,941.96
798,740.78
20,798.82
1,360.40
64,277.76
69,765.10
5,487.34
22,658.06
22,658.06
2101.010501 IGV Cuenta Propia
682.40
682.40
682.40
2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar
200.00
200.00
200.00
200.00
400.00
400.00
233,218.85
240,611.15
19,121.32
27,040.50
252,340.17
267,651.65
15,311.48
84,955.47
92,347.77
126.00
85,081.47
92,347.77
7,266.30
84,841.47
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126.00
84,967.47
91,988.77
7,021.30
114.00
359.00
114.00
359.00
245.00
8,045.18
2101.03
Seguridad Social
2101.0301
Prestaciones De Salud
2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud

2101.030102 Seguro De Vida
2101.0302
Sistema Nacional De Pensiones
148,263.38
148,263.38
18,995.32
27,040.50
167,258.70
175,303.88
2101.09
Otros
360,809.07
360,824.90
100,514.96
100,499.13
461,324.03
461,324.03
2101.0901
Administradoras De Fondos De Pensiones
314,181.99
314,181.99
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95,920.13
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410,102.12
2101.0999
Otros
46,627.08
46,642.91
4,594.83
4,579.00
51,221.91
51,221.91
2102
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
1,929,529.07
3,818,838.08
256,044.52
2,239,215.38
4,074,882.60
1,835,667.22
2102.01
Remuneraciones Por Pagar
1,543,829.29
1,570,468.60
134,062.91
110,699.56
1,677,892.20
1,681,168.16
3,275.96
2102.02
Pensiones Por Pagar
111,372.72
111,372.72
11,177.80
11,177.80
122,550.52
122,550.52
2102.03
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
5,687.02
1,606,721.93
16,692.96
5,687.02
22,379.98
1,612,408.95
1,590,028.97
2102.0301
Rgimen Laboral DL. N 276
36.77
1,601,071.68
11,042.71
36.77
11,079.48
1,601,108.45
1,590,028.97
36.77
1,601,071.68
11,042.71
36.77
11,079.48
1,601,108.45
1,590,028.97
5,650.25
5,650.25
5,650.25
5,650.25
11,300.50
11,300.50
2102.030201 Principal
5,650.25
5,650.25
5,650.25
5,650.25
11,300.50
11,300.50
2102.04
Otros Beneficios Por Pagar
9,526.66
9,526.66
82,992.68
82,992.68
92,519.34
92,519.34
2102.0401
Gratificaciones Y Aguinaldos
9,526.66
9,526.66
82,992.68
82,992.68
92,519.34
92,519.34
9,526.66
9,526.66
82,992.68
82,992.68
92,519.34
92,519.34
259,113.38
520,748.17
64,759.96
45,487.46
323,873.34
566,235.63
242,362.29
15,425,425.06
17,469,795.15
3,721,380.68
18,588,227.73
21,191,175.83
2,602,948.10
194,988.44
2102.030101 Principal
2102.0302
Rgimen Laboral DL. N 728
2102.040102 Aguinaldos
309,686.31
2102.99
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
2103
CUENTAS POR PAGAR
2103.01
Bienes Y Servicios Por Pagar
2,939,667.30
3,230,131.86
845,204.69
749,728.57
3,784,871.99
3,979,860.43
2103.0101
Bienes Y Servicios Por Pagar
2,939,667.30
3,230,131.86
845,204.69
749,728.57
3,784,871.99
3,979,860.43
194,988.44
2103.02
Activos No Financieros Por Pagar
9,981,313.23
10,284,546.53
1,631,546.42
2,333,456.80
11,612,859.65
12,618,003.33
1,005,143.68
2103.03
Depsitos Recibidos En Garanta
19,905.67
77,313.23
19,905.67
77,313.23
57,407.56
2103.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2,484,538.86
3,877,803.53
686,051.56
638,195.31
3,170,590.42
4,515,998.84
1,345,408.42
2105
OBLIGACIONES TESORO PBLICO
10,433,228.67
10,438,885.48
2,483,814.16
12,590,038.11
12,922,699.64
332,661.53
2105.01
Gastos Corrientes
1,281,230.43
1,286,887.24
841,453.68
883,326.95
2,122,684.11
2,170,214.19
47,530.08
2105.02
Gastos De Capital
9,151,998.24
9,151,998.24
1,315,355.76
1,600,487.21
10,467,354.00
10,752,485.45
285,131.45
2302
DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO
64,315.54
330,857.23
64,315.54
330,857.23
266,541.69
2302.01
Internas
330,857.23
64,315.54
330,857.23
266,541.69
2401
PROVISIONES
2401.01
Provisin Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros
4,051.58
4,051.58
4,051.58
2401.0103
Al Sector Privado
4,051.58
4,051.58
4,051.58
4,051.58
4,051.58
4,051.58
58,248,262.47
58,248,262.47
64,315.54
HACIENDA NACIONAL
3101.01
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
3201
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01
3201.0101
2,156,809.44
4,051.58
2401.010302 A Personas Naturales
3101
3,162,802.67
4,051.58
58,248,262.47
4,051.58
58,248,262.47
58,248,262.47
58,248,262.47
16,118,209.00
16,118,209.00
16,118,209.00
Traspasos Y Remesas
16,118,209.00
16,118,209.00
16,118,209.00
Traspasos De Fondos
16,118,209.00
16,118,209.00
16,118,209.00
16,118,209.00
16,118,209.00
3201.010102 Gobierno Nacional
3401
RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02
Dficit Acumulado
4102
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01
4102.0101
9,092,978.41
9,092,978.41
9,092,978.41
16,118,209.00
9,092,978.41
9,092,978.41
9,092,978.41
594,184.87
46,623.58
640,808.45
640,808.45
Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble
594,184.87
46,623.58
640,808.45
640,808.45
Predial
548,826.37
43,311.28
592,137.65
592,137.65
4102.010101 Predial
548,826.37
43,311.28
592,137.65
592,137.65
Alcabala
45,358.50
3,312.30
48,670.80
48,670.80
4102.010201 Alcabala
45,358.50
3,312.30
48,670.80
20,417.30
1,682.20
4102.0102
VENTA DE BIENES
4301.03
Venta De Productos Minerales
19,837.30
1,582.20
21,419.50
21,419.50
4301.0303
Venta De Productos Minerales
19,837.30
1,582.20
21,419.50
21,419.50
19,837.30
1,582.20
21,419.50
21,419.50
4301.030301 Venta De Agua
22,099.50
48,670.80
4301
22,099.50

Rep0015
Versin 13.03.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 02
08/08/2013
19:50:56
5 de 10
05/05/2010 05:53:38 PM
LA LIBERTAD
TRUJILLO

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
4301.09
Venta De Otros Bienes
580.00
100.00
680.00
680.00
4301.0901
Venta De Otros Bienes
580.00
100.00
680.00
680.00
580.00
100.00
680.00
680.00
568,552.30
31,043.10
599,595.40
599,595.40
4301.090102 Venta De Bases Para Licitacin Pblica, Concurso Pblico Y Otros
4302
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302.01
Derechos Administrativos Generales
321,466.80
19,298.30
340,765.10
340,765.10
4302.0101
Registros Y Licencias
251,984.00
17,172.50
269,156.50
269,156.50
251,984.00
17,172.50
269,156.50
269,156.50
Otros Derechos Administrativos Generales
69,482.80
2,125.80
71,608.60
71,608.60
4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales
69,482.80
2,125.80
71,608.60
71,608.60
4302.010101 Registro Civil

4302.0104
4302.04
Derechos Administrativos De Salud
7,360.00
480.00
7,840.00
7,840.00
4302.0401
Derechos Administrativos De Salud
7,360.00
480.00
7,840.00
7,840.00
7,360.00
480.00
7,840.00
7,840.00
4302.040102 Autorizacin, Inspeccin Y Control Sanitario

4302.05
Derechos Administrativos De Vivienda Y Construccin
117,212.20
5,832.80
123,045.00
123,045.00
4302.0502
Derechos Administrativos De Construccin
117,212.20
5,832.80
123,045.00
123,045.00
117,212.20
5,832.80
123,045.00
123,045.00
4302.050201 Licencia De Construccin

4302.08
Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones
25,038.00
2,140.90
27,178.90
27,178.90
4302.0801
Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones
25,038.00
2,140.90
27,178.90
27,178.90
4302.080103 Derechos De Permiso De Operacin
25,038.00
2,140.90
27,178.90
27,178.90
4302.09
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
97,475.30
3,291.10
100,766.40
100,766.40
4302.0901
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
97,475.30
3,291.10
100,766.40
100,766.40
4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros
25,069.20
1,484.80
26,554.00
26,554.00
4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros
66,840.80
1,395.00
68,235.80
68,235.80
5,565.30
411.30
5,976.60
5,976.60
790,480.47
67,050.54
857,531.01
857,531.01
4302.090106 Anuncios Y Propaganda
4303
VENTA DE SERVICIOS
4303.03
Servicios De Educacin Recreacin Y Cultura
6,124.50
6,124.50
6,124.50
4303.0306
Vacaciones Utiles
6,124.50
6,124.50
6,124.50
6,124.50
6,124.50
6,124.50
4303.030699 Otros Servicios Culturales Y Recreativos

4303.09
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios
784,355.97
67,050.54
851,406.51
851,406.51
4303.0902
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios
784,355.97
67,050.54
851,406.51
851,406.51
138,349.81
10,536.29
148,886.10
148,886.10
75,540.00
9,240.00
84,780.00
84,780.00
4303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros
228,501.20
14,446.00
242,947.20
242,947.20
4303.090223 Limpieza Pblica
253,493.53
24,799.11
278,292.64
278,292.64
88,471.43
8,029.14
96,500.57
96,500.57
3,010,083.56
310,030.60
3,320,114.16
3,320,114.16
4303.090214 Publicaciones
4303.090215 Nomenclatura Y Numeracin De Inmuebles
4303.090224 Serenazgo
4401
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES
4401.01
En Efectivo
3,010,083.56
310,030.60
3,320,114.16
3,320,114.16
4401.0103
De Otras Unidades De Gobierno
3,010,083.56
310,030.60
3,320,114.16
3,320,114.16
3,010,083.56
310,030.60
3,320,114.16
3,320,114.16
4401.010301 Del Gobierno Nacional
4402
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
1,212,129.87
4402.01
Traspasos Del Tesoro Pblico
952,567.37
4402.03
Por Participaciones De Recursos Determinados
259,562.50
4402.0301
Canon Y Sobrecanon
4402.030103 Canon Minero

4402.0303
Participacin Renta De Aduanas
682,903.97
399.02
1,895,033.84
1,894,634.82
661,215.52
399.02
1,613,782.89
1,613,383.87
281,250.95
281,250.95
11,960.00
11,960.00
11,960.00
11,960.00
11,960.00
11,960.00
269,290.95
269,290.95
247,602.50
4402.030301 Renta De Aduanas
399.02
399.02
21,688.45
21,688.45
247,602.50
21,688.45
269,290.95
269,290.95
1,844,889.93
190,018.75
2,034,908.68
2,034,908.68
En Efectivo
1,844,889.93
190,018.75
2,034,908.68
2,034,908.68
De Otras Unidades De Gobierno
1,844,889.93
190,018.75
2,034,908.68
2,034,908.68
1,844,889.93
190,018.75
2,034,908.68
2,034,908.68
8,958,702.39
1,297,138.72
10,255,841.11
10,189,331.79
400,000.00
307,934.18
4403
DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES
4403.01
4403.0103
4403.010301 Del Gobierno Nacional
4404
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404.01
Traspasos Del Tesoro Pblico
4404.03
Por Participaciones De Recursos Determinados
66,509.32
8,558,702.39
989,204.54
4404.0301
Canon Y Sobrecanon
66,509.32
7,989,909.20
66,509.32
7,899,655.64
90,253.56
1,770.90
92,024.46
92,024.46
568,793.19
30,769.14
599,562.33
599,562.33
599,562.33
599,562.33
4404.030103 Canon Minero

4404.030106 Canon Pesquero
4404.0302
Regalas
66,509.32
66,509.32
707,934.18
707,934.18
66,509.32
9,547,906.93
9,481,397.61
958,435.40
66,509.32
8,948,344.60
8,881,835.28
956,664.50
66,509.32
8,856,320.14
8,789,810.82
4404.030201 Regalas Mineras
568,793.19
30,769.14
4502
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
10,955.40
1,393.20
4502.01
Multas No Tributarias
10,955.40
1,393.20
12,348.60
12,348.60
4502.0106
Otras Multas
10,955.40
1,393.20
12,348.60
12,348.60
10,955.40
1,393.20
12,348.60
12,348.60
4502.010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros
12,348.60
12,348.60

Rep0015
Versin 13.03.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 02
08/08/2013
19:50:56
6 de 10
05/05/2010 05:53:38 PM
LA LIBERTAD
TRUJILLO

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
4505
INGRESOS DIVERSOS
217,372.30
9,272,581.07
9,489,953.37
9,489,953.37
4505.01
Ingresos Diversos
217,372.30
5,833,348.95
6,050,721.25
6,050,721.25
4505.0104
Otros Ingresos Diversos
217,372.30
5,833,348.95
6,050,721.25
6,050,721.25
217,372.30
5,833,348.95
6,050,721.25
6,050,721.25
3,439,232.12
3,439,232.12
4505.010499 Otros Ingresos

4505.02
Alta de bienes
5101
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5101.01
5101.0101
3,173,202.03
208,760.64
Personal Administrativo
1,963,340.85
142,201.27
Personal Administrativo
1,963,054.08
142,201.27
92,819.40
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccin Poltica

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico)
5101.0102
520,993.57
3,439,232.12
84,534.68
3,694,195.60
293,295.32
3,400,900.28
335,835.23
46,787.80
2,299,176.08
188,989.07
2,110,187.01
335,835.23
46,787.80
2,298,889.31
188,989.07
2,109,900.24
14,946.89
4,529.20
0.75
97,348.60
14,947.64
82,400.96
1,076,482.66
83,743.88
189,142.21
342.19
1,265,624.87
84,086.07
1,181,538.80
793,752.02
43,510.50
142,163.82
46,444.86
935,915.84
89,955.36
845,960.48
Otras Retribuciones Y Complementos
286.77
286.77
5101.010299 Otras Retribuciones Y Complementos
286.77
286.77
5101.08
Personal Obrero
730,516.83
36,895.72
61,004.70
5101.0801
Personal Obrero Permanente
4,663.96
286.77
286.77
791,521.53
41,559.68
749,961.85
206,605.51
10,839.86
19,372.19
225,977.70
10,839.86
215,137.84
5101.080101 Obreros Permanentes
206,605.51
10,839.86
19,372.19
225,977.70
10,839.86
215,137.84
5101.0802
523,911.32
26,055.86
41,632.51
4,663.96
565,543.83
30,719.82
534,824.01
5101.080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo
523,911.32
26,055.86
41,632.51
4,663.96
565,543.83
30,719.82
534,824.01
5101.09
Gastos Variables Y Ocasionales
289,152.19
13,643.65
106,993.64
33,082.92
396,145.83
46,726.57
349,419.26
5101.0901
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
161,156.29
9,408.65
85,183.64
33,050.92
246,339.93
42,459.57
203,880.36
3,766.00
8,796.28
3,766.00
5,030.28
16,764.92
171,473.65
18,173.57
153,300.08
12,520.00
66,070.00
20,520.00
45,550.00
Personal Obrero Eventual
5101.090101 Gratificaciones
8,796.28
5101.090102 Aguinaldos
86,290.01
1,408.65
5101.090103 Bonificacin Por Escolaridad
66,070.00
8,000.00
5101.0902
Compensacin Por Tiempo De Servicios
54,097.89
54,097.89
5101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios
54,097.89
54,097.89
5101.0903
Otros Gastos Variables Y Ocasionales
73,898.01
4,235.00
5101.090302 Bonificacin Adicional Por Vacaciones
35,765.89
4,235.00
5101.090303 Compensacin Vacacional (vacaciones truncas)
17,190.58
17,190.58
500.00
500.00
5101.090305 Bonos De Productividad-Convenios De Administracin Por Resultados

5101.090399 Otras Ocasionales
20,441.54
85,183.64
21,810.00
21,810.00
32.00
32.00
54,097.89
54,097.89
95,708.01
4,267.00
91,441.01
35,765.89
4,235.00
31,530.89
17,190.58
500.00
42,251.54
32.00
42,219.54
5101.10
Dietas
190,192.16
16,020.00
17,160.00
207,352.16
16,020.00
191,332.16
5101.1001
Dietas
190,192.16
16,020.00
17,160.00
207,352.16
16,020.00
191,332.16
190,192.16
16,020.00
17,160.00
207,352.16
16,020.00
135,156.65
27,239.65
126.00
135,156.65
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103.01
Obligaciones Del Empleador
135,156.65
27,239.65
126.00
135,156.65
27,365.65
107,791.00
5103.0101
Obligaciones Del Empleador
135,156.65
27,239.65
126.00
135,156.65
27,365.65
107,791.00
5103.010103 Aportes A Los Fondos De Pensiones
22,672.06
1,880.16
22,672.06
1,880.16
20,791.90
5103.010105 Contribuciones A Essalud
79,798.51
22,646.59
79,798.51
22,772.59
57,025.92
5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador
32,686.08
2,712.90
32,686.08
2,712.90
146,608.05
8,413.01
5201
PENSIONES
5201.01
Pensiones
146,608.05
8,413.01
5201.0101
Pensiones
130,338.04
8,313.00
130,338.04
5201.010101 Rgimen De Pensiones DL. N 20530

5201.0102
Otras Compensaciones
5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

5201.010299 Otros Beneficios
5202
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.03
5202.0301
Apoyo Alimentario
126.00
29,973.18
167,550.03
20,941.98
439.16
167,550.03
8,852.17
158,697.86
11,161.48
439.16
141,499.52
8,752.16
132,747.36
8,313.00
11,161.48
439.16
141,499.52
8,752.16
132,747.36
16,270.01
100.01
9,780.50
26,050.51
100.01
25,950.50
15,015.01
0.01
9,780.50
24,795.51
0.01
24,795.50
1,255.00
100.00
1,255.00
100.00
158,697.86
1,155.00
1,022,057.92
1,022,057.92
1,015,531.28
1,022,057.92
1,022,057.92
1,007,025.28
1,007,025.28
1,007,025.28
1,007,025.28
1,007,025.28
1,007,025.28
7,900.00
7,900.00
7,900.00
5202.030202 Equipos Informticos
3,400.00
3,400.00
3,400.00
5202.030299 Otros Bienes De Apoyo Escolar
4,500.00
4,500.00
4,500.00
6,526.64
6,526.64
6,526.64
6,526.64
6,526.64
6,526.64
606.00
6,526.64
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales

5202.0302
5202.0304
Apoyo Escolar
Otras Prestaciones Del Empleador
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo

5202.0399
1,015,531.28
8,852.17
107,791.00
439.16
6,526.64
20,941.98
27,365.65
191,332.16
5103
Otros Bienes De Asistencia Social
606.00
606.00
5202.039999 Otros Bienes De Asistencia Social
606.00
606.00
5301
CONSUMO DE BIENES
15,275.00
5301.01
Alimentos Y Bebidas
840.00
158,107.92
158,947.92
5301.0101
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
840.00
158,107.92
158,947.92
5301.02
Vestuarios Y Textiles
3,935.00
862,066.68
1,535.00
1,535.00
877,341.68
3,935.00
606.00
1,535.00
875,806.68
158,947.92
158,947.92
1,535.00
2,400.00

Rep0015
Versin 13.03.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 02
LA LIBERTAD
TRUJILLO

CDIGO
5301.0201
08/08/2013
19:50:56
7 de 10
05/05/2010 05:53:38 PM
CUENTAS DEL MAYOR

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
3,935.00
1,535.00
3,935.00
1,535.00
3,935.00
1,535.00
3,935.00
1,535.00
2,400.00
2,400.00
5301.03
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
211,167.62
211,167.62
211,167.62
5301.0301
Combustibles Y Carburantes
192,621.59
192,621.59
192,621.59
5301.0303
Lubricantes, Grasas Y Afines
18,546.03
18,546.03
18,546.03
5301.05
Materiales Y Utiles
22,707.58
22,707.58
22,707.58
5301.0501
De Oficina
20,691.86
20,691.86
20,691.86
20,691.86
20,691.86
20,691.86
821.50
821.50
821.50
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
821.50
821.50
821.50
5301.0504
Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
310.00
310.00
310.00
5301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
310.00
310.00
310.00
5301.0599
Otros
884.22
884.22
884.22
5301.059999 Otros
884.22
884.22
884.22
3,953.18
3,953.18
3,953.18
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

5301.0503
Aseo, Limpieza Y Cocina
5301.06
Repuestos Y Accesorios
5301.0699
Otros Accesorios Y Repuestos
3,953.18
3,953.18
3,953.18
5301.07
Enseres
10,041.00
10,041.00
10,041.00
5301.0701
Enseres
10,041.00
10,041.00
10,041.00
5301.09
Materiales Y Utiles De Enseanza
16,622.00
16,622.00
16,622.00
5301.0901
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
4,998.00
4,998.00
4,998.00
5301.0902
Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseanza
9,525.00
9,525.00
9,525.00
5301.0999
Otros Materiales Diversos De Enseanza
2,099.00
2,099.00
2,099.00
5301.11
Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin
2,251.00
2,251.00
2,251.00
5301.1101
Para Edificios Y Estructuras
1,850.00
1,850.00
1,850.00
5301.1104
Para Maquinarias Y Equipos
350.00
350.00
350.00
5301.1105
Otros Materiales De Mantenimiento
51.00
51.00
51.00
5301.99
Otros Bienes
437,216.38
447,716.38
447,716.38
5301.9999
Otros Bienes
5302
CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.01
5302.0102
10,500.00
10,500.00
437,216.38
1,651,412.98
25,431.55
Viajes
23,534.37
1,416.67
Viajes Domsticos
23,534.37
1,416.67
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte
7,750.50
33,890.00
5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio
5,105.20
53,814.24
5302.010299 Otros Gastos
632,218.19
447,716.38
447,716.38
188,276.94
2,283,631.17
213,708.49
2,069,922.68
88,654.24
320.00
112,188.61
1,736.67
110,451.94
88,654.24
320.00
112,188.61
1,736.67
110,451.94
10,678.67
1,416.67
950.00
41,640.50
320.00
41,640.50
58,919.44
320.00
11,628.67
1,416.67
58,599.44
10,212.00
5302.02
Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin
225,490.71
684.74
23,463.52
10,305.98
248,954.23
10,990.72
237,963.51
5302.0201
8,242.55
135,490.68
8,563.55
126,927.13
77,172.24
321.00
76,851.24
8,242.55
58,318.44
8,242.55
50,075.89
1,000.93
21,040.66
1,364.67
19,675.99
1,364.67
14,633.59
2,208.00
Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas
129,859.88
321.00
5,630.80
5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica
71,541.44
321.00
5,630.80
5302.020102 Servicio De Agua Y Desage
58,318.44
5302.0202
19,870.02
Servicio De Telefonia E Internet
5302.020201 Servicio De Telefona Mvil
4,639.40
5302.020202 Servicio De Telefona Fija
15,101.62
5302.020203 Servicio De Internet

5302.0203
Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajera

5302.0204
Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional
5302.020401 Servicio De Publicidad

5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusin
5302.020403 Servicios De Imagen Institucional
363.74
1,170.64
274.00
363.74
896.64
4,913.40
15,998.26
467.50
2,675.50
467.50
467.50
2,675.50
467.50
2,208.00
595.00
89,747.39
595.00
89,152.39
1,845.00
595.00
129.00
129.00
2,675.50
2,675.50
73,085.31
16,662.08
1,845.00
70,540.31
595.00
129.00
1,250.00
13,175.38
83,715.69
700.00
700.00
3,486.70
3,486.70
3,486.70
700.00
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado
4,913.40
1,000.93
83,715.69
5302.03
Servicios De Limpieza Y Seguridad
800.00
43,020.00
43,820.00
43,820.00
5302.0301
Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia
800.00
43,020.00
43,820.00
43,820.00
800.00
24,320.00
25,120.00
25,120.00
18,700.00
18,700.00
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene

5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia
18,700.00
5302.04
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
142,126.75
24,267.58
1,035.50
166,394.33
1,035.50
165,358.83
5302.0401
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
142,126.75
24,267.58
1,035.50
166,394.33
1,035.50
165,358.83
83,644.05
15,800.00
500.00
99,444.05
500.00
98,944.05
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras

5302.040103 De Vehculos
175.00
5302.040104 De Mobiliario Y Similares
1,725.00
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos
56,582.70
5302.040199 De Otros Bienes Y Activos
6,467.58
535.50
2,000.00
175.00
175.00
8,192.58
8,192.58
56,582.70
2,000.00
535.50
56,047.20
2,000.00

Rep0015
Versin 13.03.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 02
08/08/2013
19:50:56
8 de 10
05/05/2010 05:53:38 PM
LA LIBERTAD
TRUJILLO

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
5302.05
Alquileres De Muebles E Inmuebles
200.00
200.00
200.00
5302.0501
Alquileres De Muebles E Inmuebles
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
5302.050102 De Vehculos
5302.06
Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros
5302.0601
Servicios Administrativos
29,590.17
2,930.83
29,590.17
200.00
2,930.83
26,659.34
7,975.34
7,975.34
7,975.34
5302.060101 Gastos Legales Y Judiciales
3,975.34
3,975.34
3,975.34
5302.060102 Gastos Notariales
4,000.00
4,000.00
5302.0602
Servicios Financieros
5302.060299 Otros Servicios Financieros

5302.07
Servicios Profesionales Y Tcnicos
5302.0701
Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurdicas
5302.070199 Otros Servicios Similares

5302.0702
Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales
5302.070202 Asesorias
5302.070299 Otros Servicios Similares
5302.0703
2,930.83
21,614.83
477,804.08
15,104.84
266,806.75
21,614.83
4,000.00
2,930.83
18,684.00
2,930.83
21,614.83
2,930.83
18,684.00
110,637.15
744,610.83
125,741.99
618,868.84
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
21,890.69
9,500.00
31,390.69
31,390.69
4,000.00
9,500.00
13,500.00
13,500.00
17,890.69
17,890.69
17,890.69
780.00
110.00
890.00
890.00
5302.070301 Realizado Por Personas Jurdicas
330.00
110.00
440.00
440.00
5302.070302 Realizado Por Personas Naturales
450.00
450.00
450.00
2,530.50
2,530.50
2,530.50
5302.070402 Procesamientos De Datos
1,200.00
1,200.00
1,200.00
5302.070404 Otros Servicios De Informtica
1,330.50
1,330.50
5302.0704
5302.0705
Servicio De Capacitacin Y Perfeccionamiento
21,614.83
Servicios De Procesamiento De Datos E Informtica
Practicantes, Secigristas Y Similares
5302.070502 Propinas Para Practicantes

5302.070504 Animadoras Y Alfabetizadores
5302.0707
1,330.50
191,563.93
3,650.00
34,590.00
20,265.00
226,153.93
23,915.00
202,238.93
133,675.33
3,650.00
14,200.00
20,265.00
147,875.33
23,915.00
123,960.33
57,888.60
20,390.00
78,278.60
78,278.60
Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente
3,500.00
500.00
3,500.00
500.00
5302.070701 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente
3,500.00
500.00
3,500.00
500.00
3,000.00
5302.0709
6,520.00
1,100.00
69,886.30
320.00
76,406.30
1,420.00
74,986.30
3,200.00
1,100.00
2,300.00
5,500.00
1,100.00
4,400.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
48,936.30
48,936.30
48,936.30
Servicios De Organizacion De Eventos
5302.070901 Organizacion Y Conduccin De Eventos Deportivos

5302.070903 Organizacion Y Conduccin De Espectaculos
5302.070904 Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte
5302.070905 Organizacion De Eventos Culturales
150.00
17,550.00
17,700.00
3,170.00
5302.0710
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institucin
1,850.00
1,850.00
1,850.00
5302.071002 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales
1,450.00
1,450.00
1,450.00
5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones
1,950.00
1,950.00
5302.0711
Otros Servicios
240,768.96
10,354.84
5302.071199 Servicios Diversos
240,768.96
5302.08
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
751,866.90
5302.0801
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
751,866.90
5401
DONACIONES CORRIENTES OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES
5401.01
En Efectivo
531,411.76
5401.0103
A Otras Unidades De Gobierno
531,411.76
531,411.76
5401.010301 A Gobierno Nacional
6,000.00
5401.010303 A Gobiernos Locales
525,411.76
27,487.22
3,170.00
17,700.00
5302.070999 Otros Relacionados A Organizacin De Eventos

Servicio Por Atenciones Y Celebraciones
320.00
3,000.00
320.00
2,850.00
1,950.00
152,720.45
89,552.15
393,489.41
99,906.99
293,582.42
10,354.84
152,720.45
89,552.15
393,489.41
99,906.99
293,582.42
8,225.30
186,006.10
63,047.48
937,873.00
71,272.78
866,600.22
8,225.30
186,006.10
63,047.48
937,873.00
71,272.78
313,260.92
866,600.22
844,672.68
844,672.68
313,260.92
844,672.68
844,672.68
313,260.92
844,672.68
844,672.68
313,260.92
1,700.00
6,000.00
6,000.00
838,672.68
838,672.68
5503
SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
700.00
29,187.22
5503.01
Subvenciones Financieras
27,487.22
1,700.00
700.00
29,187.22
700.00
700.00
28,487.22
5503.0101
Subvenciones Financieras
27,487.22
1,700.00
700.00
29,187.22
700.00
28,487.22
700.00
24,677.00
15.83
14,283.00
5503.010102 A Investigadores Cientficos
3,810.22
5503.010103 A Otras Personas Naturales
23,677.00
5504
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES
9,719.83
5504.01
Al Gobierno Nacional
9,719.83
4,579.00
5504.0101
Impuestos
9,597.00
4,579.00
5504.0103
Multas
122.83
15.83
122.83
15.83
5504.010301 Multas
122.83
15.83
122.83
15.83
5505
INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES
5505.01
Indemnizaciones Y Compensaciones
5505.0101
Indemnizaciones Y Compensaciones
5505.010199 Otras Indemnizaciones Y Compensaciones
5506
OTROS GASTOS DIVERSOS
5506.01
Baja De Bienes
3,810.22
1,700.00
4,579.00
998.00
700.00
25,377.00
15.83
14,298.83
15.83
14,298.83
28,487.22
3,810.22
15.83
14,176.00
14,283.00
14,176.00
107.00
107.00
998.00
998.00
998.00
998.00
998.00
998.00
998.00
998.00
998.00
998.00
998.00
414,711.64
414,711.64
132,545.00
132,545.00
414,711.64
132,545.00

Rep0015
Versin 13.03.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 02
08/08/2013
19:50:56
9 de 10
05/05/2010 05:53:38 PM
LA LIBERTAD
TRUJILLO

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
5506.99
Otros Gastos Diversos
5601
INTERESES DE LA DEUDA
5601.02
Intereses De Deuda Interna
5601.0201
De Unidades De Gobierno
DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
282,166.64
5601.020101 De Gobierno Nacional
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
282,166.64
282,166.64
1,102.62
1,102.62
1,102.62
1,102.62
1,102.62
1,102.62
1,102.62
1,102.62
1,102.62
1,102.62
1,102.62
4,049,364.21
4,049,364.21
1,102.62
5801
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801.05
Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
4,049,364.21
4,049,364.21
4,049,364.21
5801.0501
Cuentas Por Cobrar
4,049,364.21
4,049,364.21
4,049,364.21
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:
4,049,364.21
151,744,437.64
151,744,437.64
39,811,477.73
39,811,477.73
191,555,915.37
191,555,915.37
20,554,728.00
18,667,572.00
5,104,423.00
3,599,069.00
25,659,151.00
22,266,641.00
8101
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO
8101.01
Recursos Ordinarios
1,887,156.00
1,505,354.00
3,392,510.00
8101.0101
Recursos Ordinarios
1,887,156.00
1,505,354.00
3,392,510.00
8101.02
Recursos Directamente Recaudados
1,823,386.00
8101.0201
8101.05
Recursos Determinados
8101.0502
Fondo De Compensacin Municipal
8101.0503
Impuestos Municipales
8101.0504
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
8201
8201.02
1,823,386.00
30,000.00
30,000.00
1,853,386.00
127,777,199.77
127,777,199.77
3,392,510.00
3,392,510.00
3,392,510.00
1,853,386.00
1,823,386.00
1,823,386.00
30,000.00
30,000.00
1,853,386.00
1,853,386.00
16,844,186.00
16,844,186.00
3,569,069.00
3,569,069.00
20,413,255.00
20,413,255.00
6,972,908.00
6,972,908.00
135,025.00
135,025.00
7,107,933.00
7,107,933.00
556,570.00
556,570.00
109,500.00
109,500.00
666,070.00
666,070.00
9,314,708.00
9,314,708.00
3,324,544.00
3,324,544.00
12,639,252.00
12,639,252.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS
18,667,572.00
19,340,845.12
1,068,413.61
22,266,641.00
20,409,258.73
1,857,382.27
1,823,386.00
1,555,532.87
30,000.00
109,906.84
1,853,386.00
1,665,439.71
187,946.29
8201.0201
1,823,386.00
1,555,532.87
30,000.00
109,906.84
1,853,386.00
1,665,439.71
187,946.29
8201.05
16,844,186.00
17,785,312.25
3,569,069.00
958,506.77
20,413,255.00
18,743,819.02
1,669,435.98
8201.0502
6,972,908.00
4,854,973.49
135,025.00
795,119.85
7,107,933.00
5,650,093.34
1,457,839.66
8201.0503
556,570.00
594,184.87
109,500.00
46,623.58
666,070.00
640,808.45
25,261.55
8201.0504
9,314,708.00
12,336,153.89
3,324,544.00
116,763.34
12,639,252.00
12,452,917.23
186,334.77
8301
PRESUPUESTO DE GASTOS
17,909,352.21
21,222,429.95
5,375,395.89
21,779,612.15
26,597,825.84
4,818,213.69
8301.01
Recursos Ordinarios
1,404,482.69
1,933,725.30
2,124,044.15
1,594,806.15
3,528,526.84
3,528,531.45
4.61
8301.0101
Recursos Ordinarios
1,404,482.69
1,933,725.30
2,124,044.15
1,594,806.15
3,528,526.84
3,528,531.45
4.61
8301.02
1,769,628.38
1,862,678.06
75,247.08
173,764.84
1,844,875.46
2,036,442.90
191,567.44
8301.0201
8301.05
8301.0502
8301.0503
8301.0504
8401
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01
Recursos Ordinarios
8401.0101
3,599,069.00
3,870,259.94
1,769,628.38
1,862,678.06
75,247.08
173,764.84
1,844,875.46
2,036,442.90
191,567.44
14,735,241.14
17,426,026.59
1,670,968.71
3,606,824.90
16,406,209.85
21,032,851.49
4,626,641.64
5,323,321.31
7,348,190.34
680,111.27
159,233.39
6,003,432.58
7,507,423.73
1,503,991.15
334,469.35
576,376.49
304.04
121,167.58
334,773.39
697,544.07
362,770.68
9,077,450.48
9,501,459.76
990,553.40
3,326,423.93
10,068,003.88
12,827,883.69
2,759,879.81
17,940,279.10
18,425,710.00
4,084,234.99
21,445,481.93
22,509,944.99
1,064,463.06
1,399,136.67
1,404,482.69
1,418,340.10
2,282,593.86
2,817,476.77
3,687,076.55
869,599.78
Recursos Ordinarios
1,399,136.67
1,404,482.69
1,418,340.10
2,282,593.86
2,817,476.77
3,687,076.55
869,599.78
8401.02
1,514,972.47
1,836,513.69
294,580.10
91,498.71
1,809,552.57
1,928,012.40
118,459.83
8401.0201
1,514,972.47
1,836,513.69
294,580.10
91,498.71
1,809,552.57
1,928,012.40
118,459.83
8401.05
15,026,169.96
15,184,713.62
1,792,282.63
1,710,142.42
16,818,452.59
16,894,856.04
76,403.45
8401.0502
5,489,889.78
5,546,328.77
692,720.52
708,875.98
6,182,610.30
6,255,204.75
72,594.45
8401.0503
330,770.43
350,782.86
20,316.47
304.04
351,086.90
351,086.90
8401.0504
9,205,509.75
9,287,601.99
1,079,245.64
1,000,962.40
10,284,755.39
10,288,564.39
8501
EJECUCIN DE INGRESOS
8501.02
1,555,532.87
8501.0201
1,555,532.87
8501.05
8501.0502
8501.0503
8501.0504
8601
EJECUCIN DE GASTOS
3,234,229.94
730,332.84
20,506,807.09
19,776,474.25
8601.01
Recursos Ordinarios
1,352,567.37
158,549.71
1,328,887.95
158,549.71
2,681,455.32
2,522,905.61
8601.0101
Recursos Ordinarios
1,352,567.37
158,549.71
1,328,887.95
158,549.71
2,681,455.32
2,522,905.61
8601.02
66,885.31
1,475,680.41
16,251.63
150,815.26
83,136.94
1,626,495.67
1,543,358.73
8601.0201
66,885.31
1,475,680.41
16,251.63
150,815.26
83,136.94
1,626,495.67
1,543,358.73
8601.05
449,472.48
14,444,329.37
39,173.71
1,754,526.73
488,646.19
16,198,856.10
15,710,209.91
8601.0502
223,007.46
5,114,607.44
28,764.71
668,512.13
251,772.17
5,783,119.57
5,531,347.40
8601.0503
16,313.51
310,963.94
8,648.89
16,313.51
319,612.83
303,299.32
8601.0504
210,151.51
9,018,757.99
10,409.00
1,077,365.71
220,560.51
10,096,123.70
9,875,563.19
17,361,343.43
17,361,343.43
112,290,477.65
112,290,477.65
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
19,340,845.12
3,505,202.83
3,809.00
20,409,258.73
20,409,258.73
109,906.84
1,665,439.71
1,665,439.71
109,906.84
1,665,439.71
1,665,439.71
17,785,312.25
958,506.77
18,743,819.02
18,743,819.02
4,854,973.49
795,119.85
5,650,093.34
5,650,093.34
594,184.87
46,623.58
640,808.45
640,808.45
12,336,153.89
116,763.34
12,452,917.23
12,452,917.23
516,357.79
94,929,134.22
1,068,413.61
17,272,577.15
94,929,134.22
213,975.05
25,659,151.00
25,659,151.00

Rep0015
Versin 13.03.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 02
08/08/2013
19:50:56
10 de 10
05/05/2010 05:53:38 PM
LA LIBERTAD
TRUJILLO

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
6,997,068.99
6,833,613.00
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
1,800,867.21
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.01
Contratos Y Proyectos Aprobados
1,788,965.08
8,797,936.20
8,622,578.08
463,221.87
463,221.87
463,221.87
463,221.87
9101.08
Ordenes De Compra Aprobadas
3,003,999.90
9101.09
Ordenes De Servicio Aprobadas
3,993,069.09
2,917,384.46
345,669.42
365,422.64
3,349,669.32
3,282,807.10
66,862.22
3,916,228.54
991,975.92
960,320.57
4,985,045.01
4,876,549.11
108,495.90
9102
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
6,833,613.00
6,997,068.99
9102.01
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
9102.08
Ordenes De Compra Por Ejecutar
2,917,384.46
9102.09
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
3,916,228.54
9103
VALORES Y GARANTAS
17,277,424.11
17,229,176.21
9103.08
Cheques Girados
16,176,573.31
16,128,492.41
2,826,069.82
9103.09
CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS
1,100,850.80
1,100,683.80
154,905.12
9104
VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
17,229,176.21
17,277,424.11
9104.08
Cheques Girados por Entregar
16,128,492.41
16,176,573.31
9104.09
CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS
1,100,683.80
1,100,850.80
9105
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
138,975.37
138,975.37
138,975.37
9105.03
Bienes No Depreciables
138,975.37
138,975.37
138,975.37
9105.0301
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
30,124.97
30,124.97
30,124.97
9105.0302
Equipo De Transporte No Depreciable
152.00
152.00
152.00
9105.0303
Muebles Y Enseres No Depreciable
108,698.40
108,698.40
108,698.40
9106
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE
9106.03
Bienes No Depreciables
9106.0301
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
9106.0302
Equipo De Transporte No Depreciable
9106.0303
Muebles Y Enseres No Depreciables
1,788,965.08
175,358.12
1,800,867.21
8,622,578.08
8,797,936.20
463,221.87
463,221.87
463,221.87
463,221.87
3,003,999.90
365,422.64
345,669.42
3,282,807.10
3,349,669.32
66,862.22
3,993,069.09
960,320.57
991,975.92
4,876,549.11
4,985,045.01
108,495.90
2,663,135.74
20,258,399.05
19,892,311.95
366,087.10
2,508,230.62
19,002,643.13
18,636,723.03
365,920.10
154,905.12
1,255,755.92
1,255,588.92
167.00
2,980,974.94
19,892,311.95
20,258,399.05
366,087.10
2,508,230.62
2,826,069.82
18,636,723.03
19,002,643.13
365,920.10
154,905.12
154,905.12
1,255,588.92
1,255,755.92
2,980,974.94
2,663,135.74
175,358.12
167.00
138,975.37
138,975.37
138,975.37
138,975.37
138,975.37
138,975.37
30,124.97
30,124.97
30,124.97
152.00
152.00
152.00
108,698.40
108,698.40
108,698.40
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:
48,476,257.68
48,476,257.68
9,233,942.97
9,233,942.97
57,710,200.65
57,710,200.65
680,420.59
680,420.59
TOTAL GENERAL
295,149,829.54
295,149,829.54
66,406,764.13
66,406,764.13
361,556,593.67
361,556,593.67
154,116,771.36
154,116,771.36

Balance Comprobacion 2009

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Sistema Integrado de Administracin Financiera

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO DEL MES

Fondos De Caja Chica

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun

1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales

Depsitos En Instituciones Financieras Privadas

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados

CUENTAS POR COBRAR

Impuestos Y Contribuciones Obligatorias

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

Derechos Y Tasas Administrativos

Otras Cuentas Por Cobrar

Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud

Adelanto Por Tiempo De Servicios

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Entregas A Rendir Cuenta

Otras Entregas A Rendir Cuenta

Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados

ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)

Cuentas Por Cobrar

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

Lubricantes, Grasas Y Afines

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

Otros Accesorios Y Repuestos

Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

Sistema Integrado de Administracin Financiera

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO DEL MES

Materiales Y tiles De Enseanza

Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos

Material Didctico, Accesorios Y tiles De Enseanza

Otros Materiales Diversos De Enseanza

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

Para Edificios Y Estructuras

Para Maquinarias Y Equipos

Otros Materiales De Mantenimiento

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

1303.010202 Equipos Informticos

1303.010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar

1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales

Otros Bienes De Asistencia Social

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

Edificios O Unidades No Residenciales

Instalaciones Sociales Y Culturales

Plazuelas, Parques Y Jardines

Construccin De Edificios No Residenciales

1501.070203 Por Administracin Directa - Bienes

Otros Edificios No Residenciales

1501.070605 Por Administracin Directa - Otros

1501.080103 Por Administracin Directa - Bienes