Proyecciones - 10 Años Simple - 07

ANEXO 1
ENERGA ELCTRICA
CONSUMO REFERENCIAL MENSUAL EN Kwh./MES
# PISO
DEMANDA POR PISO

(Kw.)
STANO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
15.05
56.64
204.29
34.96
CONSUMO
CONSUMO 08-06 A 07-07 5 A 12-2008
(KWH./MES) EN DLARES
5,416.85
20,391.66
73,543.68
12,584.45
270.84
1,019.58
3,677.18
629.22
1,354.21
5,097.92
6,452.13
TOTAL
PROMEDIO
5,596.83
1,290.43
1 A 12-2009
3,250.11
12,235.00
44,126.21
7,550.67
67,161.98
3,250.11
12,235.00
44,126.21
7,550.67
67,161.98
44,774.65
67,161.98
ESTE VALOR ES UN PROMEDIO APROXIMADO

SE DEBE SACAR CON EL DISEO ESTABLECIDO LOS VALORES DE LAS DEMANDAS
PARA LUEGO APLICAR LOS DATOS DE LA EMPRESA ELCTRICA Y HACERLO EN DLARES.
PARA EL CONSUMO DE AGUA SE CONSIDERA POR CADA HUESPEDP 150 LITROS POR DIA.
EN 20 HABITACIONES A UN CONSUMO DE SU 50%; 10 HABT. X 3 HUESPEDES POR 150 LITROS COMO CONSUMO
DIARIO.
CONCLUYE;
10
3
150
30
135,000.00
33,750.00
HUESPEDES
HUESPEDES PROMEDIO
LITROS CADA HUESPED
DAS MES
LITROS
0.004546
GALONES
POR MES
153.43
AGUA
CONSUMO REFERENCIAL EN M3/MENSUALES
# PISO
STANO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
DEMANDA POR PISO

AGUA
0.00
5.00
20.00
20.00
45
CONSUMO
CONSUMO 08-06 A 07-07 5 A 12-2008
(M3/MES) EN DLARES
0.00
7.67
0.80
153.43
368.23
7.67
0.80
1,472.90
7.67
0.80
1,472.90
7.67
153.43
2,209.36
TOTAL
PROMEDIO
0.80
1 A 12-2009
368.23
1,472.90
1,472.90
3,314.03
3,314.03
1472.904
3314.034
TARIFA BSICA IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

27.00%
6.20
1.27
6.20
1.27
196.85
472.44
6.20
1.27
1,889.76
1 A 12-2009
7.671375
TELFONO
CONSUMO REFERENCIAL MENSUAL TARIFA BSICA
# PISO
STANO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
DEMANDA POR PISO

TELFONO
0.00
5.00
20.00
472.44
1,889.76
SEGUNDO PISO
20.00
45
6.20
6.20
TOTAL
PROMEDIO
1.27
196.85
1,889.76
2,834.64
1.27
1,889.76
4,251.96
4,251.96
SEAL DE TELEVISIN CABLE

CONSUMO REFERENCIAL MENSUAL
# PISO
STANO
PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
DEMANDA POR PISO

SEAL TV
0.00
5.00
20.00
20.00
45
TARIFA BSICA IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

27.00%
0.00
9.00
1.27
285.75
685.80
9.00
1.27
2,743.20
9.00
1.27
2,743.20
9.00
285.75
4,114.80
TOTAL
PROMEDIO
1.27
1 A 12-2009
685.80
2,743.20
2,743.20
6,172.20
6,172.20
SABANAS
CONSUMO MENSUAL
# PISO
CONSUMO
USO COMN
PLANTA BAJA
2 - 8 PISO
PENTHOUSE
TOTAL
PROMEDIO
0.00
20.00
112.00
28.00
160
PRECIO
0.00
90.00
90.00
90.00
90.00
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1.12
1.12
1.12
4,032.00
4,032.00
1 A 12-2009
8,064.00
22,579.20
5,644.80
36,288.00
8,064.00
45,158.40
11,289.60
64,512.00
104,832.00
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1 A 12-2009
1.12
TOALLAS
CONSUMO MENSUAL
# PISO
TOALLAS
USO COMN
PLANTA BAJA
2 - 8 PISO
PENTHOUSE
TOTAL
PROMEDIO
0.00
20.00
112.00
28.00
160
PRECIO
0.00
105.00
105.00
105.00
105.00
1.12
1.12
1.12
4,704.00
4,704.00
9,408.00
26,342.40
6,585.60
42,336.00
9,408.00
52,684.80
13,171.20
75,264.00
122,304.00
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1 A 12-2009
1.12
EDREDONES
CONSUMO MENSUAL
# PISO
EDREDONES
USO COMN
PLANTA BAJA
2 - 8 PISO
PENTHOUSE
TOTAL
PROMEDIO
0.00
20.00
112.00
28.00
160
PRECIO
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.12
1.12
1.12
1.12
COLCHONES
2,240.00
2,240.00
4,480.00
12,544.00
3,136.00
20,160.00
4,480.00
25,088.00
6,272.00
35,840.00
58,240.00
CONSUMO MENSUAL
# PISO
COLCHONES
USO COMN
PLANTA BAJA
2 - 8 PISO
PENTHOUSE
TOTAL
PROMEDIO
0.00
20.00
112.00
28.00
160
PRECIO
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
0.00
215.00
215.00
215.00
215.00
1.12
1.12
1.12
4,816.00
4,816.00
1 A 12-2009
26,969.60
6,742.40
33,712.00
38,528.00
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1 A 12-2009
1.12
ALMOHADAS
CONSUMO MENSUAL
# PISO
ALMOHADAS
USO COMN
PLANTA BAJA
2 - 8 PISO
PENTHOUSE
TOTAL
PROMEDIO
0.00
20.00
112.00
28.00
160
PRECIO
0.00
24.00
24.00
24.00
24.00
1.12
1.12
1.12
537.60
537.60
1,075.20
3,010.56
752.64
4,838.40
1,075.20
6,021.12
1,505.28
8,601.60
4,300.80
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1 A 12-2009
1.12
PAPEL HIGINICO
CONSUMO MENSUAL
# PISO
PAPEL HIGINICO
USO COMN
PLANTA BAJA
2 - 8 PISO
PENTHOUSE
TOTAL
PROMEDIO
0.00
20.00
112.00
28.00
160
PRECIO
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.12
1.12
1.12
3,360.00
3,360.00
8,064.00
18,816.00
4,704.00
31,584.00
8,064.00
45,158.40
11,289.60
64,512.00
99,456.00
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1 A 12-2009
1.12
JABONES-SHAMPOO-GORRAS DE BAO
CONSUMO MENSUAL
# PISO
USO COMN
PLANTA BAJA
2 - 8 PISO
PENTHOUSE
TOTAL
PROMEDIO
PRECIO
0.00
20.00
112.00
28.00
160
0.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.12
1.12
1.12
6,720.00
6,720.00
16,128.00
37,632.00
9,408.00
63,168.00
16,128.00
90,316.80
22,579.20
129,024.00
198,912.00
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1 A 12-2009
1.12
ARTCULOS DE LIMPIEZA
CONSUMO MENSUAL
# PISO
PRECIO
USO COMN
0.00
0.00
PLANTA BAJA
2 - 8 PISO
PENTHOUSE
TOTAL
PROMEDIO
20.00
112.00
28.00
160
1.00
1.00
1.00
1.00
1.12
1.12
1.12
3,360.00
3,360.00
8,064.00
18,816.00
4,704.00
31,584.00
8,064.00
45,158.40
11,289.60
64,512.00
99,456.00
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1 A 12-2009
1.12
RESUMEN
0
# PISO
RESUMEN
USO COMN
PLANTA BAJA
2 - 8 PISO
PENTHOUSE
TOTAL
PROMEDIO
0.00
20.00
112.00
28.00
160
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.12
1.12
1.12
1.12
3,360.00
3,360.00
8,064.00
18,816.00
4,704.00
31,584.00
8,064.00
45,158.40
11,289.60
64,512.00
99,456.00
913
844
913
88.83
82.09
88.83
9.7294633
9.7263033
73.04
8883
15.26
88.83
16.51
1.2
105.34
106.596
98.508
28
32
19.45
23.97
0.6946429
0.7490625
39
28
40
31.94
19.92
33.01
0.8189744
0.7114286
0.82525
0.7598717
419.762385
16790.4954
98.508
82.09
0.45
69.042375
ene
20.7127125
828.5085
97.35
0.1568
ANEXO 2
TABLA DE DEPRECIACIONES DEL PROYECTO
ACTIVOS
9 A 12-07
5 A 12-08
1 A 12-09
AOS DE
VIDA
9 A 12-07
5 A 12-08
1 A 12-09
Terrenos
0.00
0.00
0.00
Edificios
0.00
0.00
0.00
20
0.00
Maquinarias y equipos
0.00
0.00
0.00
10
10
0.00
Muebles y enseres
0.00
0.00
0.00
20
0.00
Vehculos
0.00
0.00
0.00
20
0.00
Muebles y Equipos de Oficina
0.00
0.00
0.00
20
0.00
Construcciones en proceso
0.00
0.00
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL INVERSIN
0.00
TABLA DE SEGUROS DEL PROYECTO
ACTIVOS
9 A 12-07
5 A 12-08
1 A 12-09
AOS DE
VIDA
9 A 12-07
5 A 12-08
1 A 12-09
Terrenos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Edificios
0.00
0.00
0.00
20
0.10%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
1.0%
0.00
0.00
0.00
Muebles y enseres
0.00
0.00
0.00
3.0%
0.00
0.00
0.00
Vehculos
0.00
0.00
0.00
4.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
1%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
TABLA DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
ACTIVOS
9 A 12-07
5 A 12-08
1 A 12-09
AOS DE
VIDA
9 A 12-07
5 A 12-08
1 A 12-09
Terrenos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Edificios
0.00
0.00
0.00
3.50
1.5%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
1.5%
0.00
0.00
0.00
Muebles y enseres
0.00
0.00
0.00
1.5%
0.00
0.00
0.00
Vehculos
0.00
0.00
0.00
1.5%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
1.5%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0
0
ANEXO 3
RESUMEN
MENAJE DE CAMA
RESUMEN
08-06 A 07-07 5 A 12-2008
SABANAS
TOALLAS
COLCHONES
ALMOHADAS
EDREDONES
TOTAL
1 A 12-2009
8,064.00
6,272.00
17,920.00
1,075.20
4,480.00
37,811.20
16,128.00
9,408.00
2,150.40
8,960.00
36,646.40
08-06 A 07-07 5 A 12-2008
1 A 12-2009
SABANAS
# PISO
STANO
PLANTA BAJA
PIRMER PISO
SEGUNDO PISO
CONSUMO MENSUAL
SABANAS
0.00
0.00
20.00
20.00
40
PRECIO
0.00
90.00
90.00
90.00
90.00
IMPUESTOS
12.00%
1.12
1.12
1.12
4,032.00
4,032.00
8,064.00
8,064.00
8,064.00
16,128.00
08-06 A 07-07 5 A 12-2008
1 A 12-2009
16128
TOALLAS
# PISO
STANO
PLANTA BAJA
PIRMER PISO
2DO. PISO
CONSUMO MENSUAL
TOALLAS
0.00
0.00
20.00
20.00
40
PRECIO
0.00
105.00
105.00
105.00
105.00
400
IMPUESTOS
12.00%
1.12
1.12
1.12
5.00
4,704.00
4,704.00
6,272.00
2
4,704.00
4,704.00
9,408.00
18816
4000
EDREDONES
# PISO
USO COMN
PLANTA BAJA
PIRMER PISO
2DO. PISO
CONSUMO MENSUAL
EDREDONES
0.00
0.00
20.00
20.00
40
PRECIO
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
IMPUESTOS
12.00%
1.12
1.12
1.12
08-06 A 07-07 5 A 12-2008

-
2,240.00
2,240.00
4,480.00
1 A 12-2009
4,480.00
4,480.00
8,960.00
8960
COLCHONES
# PISO
USO COMN
PLANTA BAJA
PIRMER PISO
2DO. PISO
CONSUMO MENSUAL
COLCHONES
0.00
0.00
20.00
20.00
40
PRECIO
0.00
0.00
400.00
400.00
215.00
IMPUESTOS
12.00%
1.12
1.12
1.12
08-06 A 07-07 5 A 12-2008
IMPUESTOS
12.00%
1.12
1.12
1.12
08-06 A 07-07 5 A 12-2008
8,960.00
8,960.00
17,920.00
1 A 12-2009
-
7 aos
ALMOHADAS
# PISO
USO COMN
PLANTA BAJA
PIRMER PISO
2DO. PISO
CONSUMO MENSUAL
ALMOHADAS
0.00
0.00
20.00
20.00
40
PRECIO
0.00
24.00
24.00
24.00
24.00
537.60
537.60
1,075.20
1 A 12-2009
1,075.20
1,075.20
2,150.40
2151
ANEXO
RESUMEN
ARTICULOS DE LIMPIEZA
# PISO
RESUMEN
08-06 A 07-07 5 A 12-2008
PLANTA BAJA PAPEL HIGINICO

2 - 8 PISO JABONES-SHAMPOO-GORRAS DE BAO
PENTHOUSE DESINFECTANTES
TOTAL
1 A 12-2009
5,376.00
5,376.00
1,075.20
11,827.20
8,064.00
8,064.00
1,612.80
17,740.80
11,827.20
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1.12
1.12
2,688.00
1.12
2,688.00
5,376.00
1 A 12-2009
PAPEL HIGINICO
CONSUMO MENSUAL
# PISO
PAPEL HIGINICO
PRECIO
PLANTA BAJA
1ER PISO
2DO. PISO
0.00
20.00
20.00
40
0.50
0.50
0.50
4,032.00
4,032.00
8,064.00
CONSUMO MENSUAL
# PISO
PLANTA BAJA
1ER PISO
2DO. PISO
PRECIO
0.00
20.00
20.00
40
0.50
0.50
0.50
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1.12
1.12
2,688.00
1.12
2,688.00
5,376.00
1 A 12-2009
IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

12.00%
1.12
1.12
537.60
1.12
537.60
1,075.20
1 A 12-2009
4,032.00
4,032.00
8,064.00
CONSUMO MENSUAL
# PISO
DESINFECTANTES
PLANTA BAJA
1ER PISO
2DO. PISO
0.00
20.00
20.00
40
PRECIO
0.10
0.10
0.10
1.00
806.40
806.40
1,612.80
ANEXO
ROL DE PAGO
Cargo
Salarios
ADMINISTRACIN
Total Administrativos
S
uCompensaci
e n Salarial
l
Total
Ingresos
9.35%
Total
Egresos
Total a
Recibir
Contador general
Gerente General
Secretaria
466.67
400.00
800.00
200.00
1,400.00
400.00
800.00
200.00
1,400.00
37.40
74.80
18.70
130.90
37.40
74.80
18.70
130.90
362.60
725.20
181.30
1,269.10
Vendedor
Vendedor
200.00
133.33
200.00
200.00
400.00
360.00
200.00
200.00
400.00
18.70
18.70
37.40
18.70
18.70
37.40
181.30
181.30
362.60
220.00
220.00
220.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1,660.00
220.00
220.00
220.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1,660.00
20.57
20.57
20.57
23.38
23.38
23.38
23.38
155.21
20.57
20.57
20.57
23.38
23.38
23.38
23.38
155.21
199.43
199.43
199.43
226.63
226.63
226.63
226.63
1,504.79
250.00
250.00
500.00
250.00
250.00
500.00
23.38
23.38
46.75
23.38
23.38
46.75
226.63
226.63
453.25
VENTAS
Total de Ventas
MANO DE OBRA DIRECTA
3 Camareros por piso
Total Mano de Obra Directa
Recepcionista 1
Recepcionista 2
Recepcionista 3
Guardia 1
Guardia 2
Guardia 3
Camareros
237.14
MANO DE OBRA INDIRECTA

Supervisor
Chofer
Total de Mano de Obra Indirecta
250.00
PROVISIONES
Cargo
Sueldo
ADMINISTRATIVOS
V
a
Decimo
Tercero
Decimo
Cuarto
Contador general
Gerente General
Secretaria
400.00
1,000.00
200.00
1,600.00
33.33
83.33
16.67
133.33
0.66
0.66
0.66
1.98
Vendedor
Vendedor
200.00
200.00
1,550.00
16.67
16.67
33.33
0.66
0.66
1.32
Cuadrillero 1
Cuadrillero 2
Cuadrillero 3
Cuadrillero 4
Cuadrillero 5
Cuadrillero 6
Cuadrillero 7
Pilador
Ayudante Pilador
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
400.00
200.00
2,350.00
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
33.33
16.67
195.83
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
5.94
Bodeguero
Chofer
Guardan
Guardan
200.00
250.00
300.00
300.00
2,141.33
16.67
20.83
25.00
25.00
87.50
450.00
0.66
0.66
0.66
0.66
2.64
11.88
Total Administrativos
VENTAS
Total de Ventas
MANO DE OBRA DIRECTA
Total de mano de obra directa

Total de mano de obra indirecta
BASFUE S. A.
Generacin de Empleos
EN DOLARES
M.O.D.
M.O.I.
Empleados Administrativo
Empleados Ventas
TOTAL
Sueldo Promedio Anual

Primer Ao Ao Normal Primer Ao
0
0
0
----------------------------------------- -------------------0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
2
0.00
----------------------------------------- -------------------0
2
======================= ===========
Ao Normal
0
-------------------0.00
0.00
0.00
0.00
-------------------===========
Generacin de Divisas
EN DOLARES
El presente Proyecto le significar al Pas un ingreso de divisas
AOS
0
0
0
0
0
VALOR AGREGADO
EN DOLARES
Sueldos y Salarios
Gastos Financieros
Utilidad Neta
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
Ventas Netas
PRIMER AO
SEGUNDO AO AO NORMAL
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-------------------- -------------------- -------------------0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-------------------- -------------------- -------------------0.00
0.00
0.00
VALOR AGREGADO/VENTAS NETAS

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
VALORES
-
******************************** ********************** ******************** ***************** ************** ************** **************** ************** ************** **************** ************** ************** ******************
PROYECCIONES FINANCIERAS
******************************** ********************** ******************** ***************** ************** ************** **************** ************** ************** **************** ************** ************** ******************
NOMBRE DE LA EMPRESA
PARMETROS PARA LAS PROYECCIONES FINANCIERAS
PERIODOS PROYECTADOS
PREOPERACIN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------NDICES DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS (%)
12
------------------------------------Ventas en mercado local
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ventas para exportaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costo M/P y materiales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mano de obra directa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mano de obra indirecta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sueldos adminis. y ventas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ndice esperado de inflacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POL.DE COBR.,PAGOS Y EXIST. (DAS)

------------------------------------Crdito a clientes
Crdito de proveedores
Productos terminados:
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Productos en proceso
% Prod.proc./costo de fabr.
Inventario de materias primas
Inventario de materiales
Aos de amort.diferidos
PERSONAL- SUELDOS Y SALARIOS

No. obreros M.O.D.
No. obreros M.O.I.
No. empleados ventas
No. empleados administracin
Sueldo Prom. mensual M.O.D.
(DLARES)
Sueldo Prom. mensual M.O.I.
(DLARES)
Sueldo Prom. men. vtas. admin.
(DLARES)
(%) Beneficios Sociales
Numero de acciones
Precio nominal
Precio de mercado
Largo plazo
% C.A.T. / exportaciones
09 A 12-07
DE 01 A 12-07
2,008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
-------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BASFUE S. A.
COSTO DEL PROYECTO Y SU FINANC

(Expresado en dlares)
ACTIVO FIJO
Terrenos
Edificios y Construcciones
Muebles y enseres
Vehculos
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE OPERACION
APORTES PROPIOS
PRSTAMOS
CFN-Primera Etapa
CFN- Segunda Etapa
INSTITUCIONES FINANCIERAS
CORPORACIN FINANCIERA NACION
BASFUE S. A.
VALOR AGREGADO
MESES A PROYECTARSE PRIMER PERIODO

-------------------------------------
12
Primer Ao
FACTORES DE CONVERSIN DE VALORES

DE MERCADO A VALORES ECONMICOS
Factores
----------------------------------------------------------INVERSIN FIJA
Terrenos
Muebles y enseres
Vehculos
0
0
0
0
0
0
0
0
INVERSIN DIFERIDA
OTRAS INVERSIONES
INGRESOS OPERACIONALES:
Recuperacin de ventas
C.A.T.
UNO
COSTOS DE PRODUCCIN
Pago a proveedores:
M.P. y materiales nacionales
M.P. y materiales importados
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Gastos de fabricacin:
Suministros
Combustibles y lubricantes
Reparacin y mantenimiento
Seguros
Regalas
Otros
Imprevistos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15% TRABAJADORES
NDICE DE DEFLACIN DE FLUJOS NETOS %

------------------------------------- --------
Sueldos y Salarios
Gastos Financieros
Utilidad Neta
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
---------------- =
Ventas Netas
Valor Agregado
PARMETROS PARA EL CALCULO

DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
------------------------------------(expresar en porcentajes)
A.- COSTOS DE PRODUCCIN
Materias primas consumidas
Materiales Indirectos
AGUA (ANEXO 1)
ENERGA ELCTRICA (ANEXO 1)
TELEFONO/CABLE TV.(ANEXO 1)
SEGUROS (ANEXO 2)
Reparacin y Mantenimiento (ANEXO 2)
MENAJE DE CAMA (ANEXO 3)
ARTCULOS DE LIMPIEZA (ANEXO 4)
IMPREVISTOS %
DEPRECIACIONES (ANEXO 2)
COSTOS
COSTOS
FIJOS VARIABLES
----------------------- -------------------%
%
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Remuneraciones
Papelera
Energa Elctrica
Cuotas y suscripciones
Otros
Gastos legales
Contribuciones
Otros
Depreciaciones
Amortizaciones
GASTOS DE VENTAS
Remuneraciones
Comisiones Vtas.
Propaganda y publicidad
Viajes y representaciones/comunicaciones exterior
Gastos de transporte
Depreciaciones
D.- SERVICIO DE LA DEUDA
E INTERESES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESTIMACIONES DE VENTAS
PERIODO
2,008
PERIODO
2009
PERIODO
2010
PERIODO
2011
------------------------------------- -------------------------- ----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------VOLUMEN ESTIMADO DE VENTAS
UNIDAD
LOCAL
EXPORTACIN
TOTAL
LOCAL
EXPORTACIN
TOTAL
LOCAL EXPORTACIN
TOTAL
LOCALEXPORTACIN
------------------------------------- -------------------------- ----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------xxxxxxxxxxxxxxx
TONELADAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
TONELADAS
TONELADAS
TONELADAS
TONELADAS
PRECIOS ESTIMADOS DE UNIDAD

VENTA
------------------------------------- -------------------------- ----------------------- -------------------(Expresado en dlares)
LOCALEXPORTACIN
------------------------------------- -------------------------- ----------------------- -------------------xxxxxxxxxxxxxxx
0
0
xxxxxxxxxxxxxxx
0
0
xxxxxxxxxxxxxxx
0
0
xxxxxxxxxxxxxxx
0
0
xxxxxxxxxxxxxxx
0
0
============ ============
INGRESOS ESTIMADOS POR

UNIDAD
VENTAS
-------------------------------------------------------------------------------(Expresado en dlares)
------------------------------------- -------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
0
0
0
0
PERIODO
2,008
----------------- ------------------LOCAL
EXPORTACIN
----------------- ------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
========================
xxxxxxxxxxxxxxx
0
0
0
0
----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
PERIODO
2009
----------------- ------------------LOCAL
EXPORTACIN
----------------- ------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============
============
0
0
0
0
0
0
0
0
PERIODO
2010
----------------- --------------------LOCAL EXPORTACIN
----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============
============
0
0
0
0
----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
PERIODO
2011
----------------- -------------------LOCALEXPORTACIN
----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============
============
PERIODO
2,008
PERIODO
2009
PERIODO
2010
PERIODO
2011
----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------LOCAL
EXPORTACIN
TOTAL
LOCAL
EXPORTACIN
TOTAL
LOCAL EXPORTACIN
TOTAL
LOCALEXPORTACIN
----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============
========================
============
========================
============
============ ============
============
============
0
0
COMPOSICIN DE MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTO
xxxxxxxxxxxxxxx
------------------------------------Materia prima 1
Materia prima 2
Materia prima 3
Materia prima 4
0
0
0
0
COSTO UNID.
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
DLARES COSTO X PROD.
-------------------------- ----------------------- -------------------- ----------------X
0
0
0
X
0
0
0
X
0
0
0
X
0
0
0
----------------0
#DIV/0!
COSTO UNID.
------------------------------------Materia prima 1
Materia prima 2
Materia prima 3
Materia prima 4
-------------------------- ----------------------- -------------------- ----------------X

0
0
0
X
0
0
0
X
0
0
0
X
0
0
0
----------------0
COSTO UNID.
xxxxxxxxxxxxxxx
------------------------------------- -------------------------- ----------------------- -------------------- ----------------Materia prima 1
X
0
0
0
Materia prima 2
X
0
0
0
Materia prima 3
X
0
0
0
Materia prima 4
X
0
0
0
----------------0
COSTO UNID.
xxxxxxxxxxxxxxx
------------------------------------- -------------------------- ----------------------- -------------------- ----------------Materia prima 1
X
0
0
0
Materia prima 2
X
0
0
0
Materia prima 3
X
0
0
0
Materia prima 4
X
0
0
0
----------------0
COSTO UNID.
xxxxxxxxxxxxxxx
------------------------------------- -------------------------- ----------------------- -------------------- ----------------Materia prima 1
X
0
0
0
Materia prima 2
X
0
0
0
Materia prima 3
X
0
0
0
Materia prima 4
X
0
0
0
----------------0
Materiales indirectos
COSTO UNIT.
----------------------0
=============
GASTOS DE ADMINISTRACIN, VENTAS Y COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
PERIODO:
PREOPERACIN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------GASTOS DE ADMINISTRACIN
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gastos que representan desembolso:
Remuneraciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Papelera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Energa Elctrica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Otros
Gastos legales
Contribuciones
Otros
Gastos que no representan desembolso:

Depreciaciones
Amortizaciones
GASTOS DE VENTAS
%
Remuneraciones
Comisiones Vtas.
0
0

Depreciaciones
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

AGUA (ANEXO 1)
SEGUROS (ANEXO 2)
IMPREVISTOS %
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
=========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
=========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
-------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
=========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ESTIMADO PARA EL PROYECTO
DE 01 A 12-07
2008
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------Perodo preoperacional
MONTO
%
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------Ventas Netas
0
100.00
Costo de ventas
0
#DIV/0!
----------------- ----------------UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
0
#DIV/0!
Gastos de ventas
0
#DIV/0!
Gastos de administracin
0
#DIV/0!
----------------- ----------------UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL
0
#DIV/0!
Gastos financieros
0
#DIV/0!
Amortizacin diferidos
0
#DIV/0!
Otros ingresos
0
#DIV/0!
Otros egresos
0
#DIV/0!
----------------- ----------------UTILIDAD (PERD) ANTES PARTICIPACIN
0
#DIV/0!
15% Participacin utilidades
0
#DIV/0!
----------------- ----------------UTIL. (PERD.) ANTES IMP.RENTA
0
#DIV/0!
Impuesto a la renta %
25
0
#DIV/0!
----------------- ----------------UTILIDAD (PERDIDA) NETA
0
#DIV/0!
Reserva legal
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
A. INGRESOS OPERACIONALES
Recuperacin por ventas
B. EGRESOS OPERACIONALES
Pago a proveedores
Gastos de ventas
Gastos de administracin
Gastos de fabricacin
0
0
2009
------------------MONTO
------------------0
0
------------------0
0
0
------------------0
0
0
0
0
------------------0
0
------------------0
0
------------------0
----------------%
----------------100.00
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
0
0
2010
----------------MONTO
----------------0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
------------------%
------------------100.00
#DIV/0!
------------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
------------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
------------------#DIV/0!
#DIV/0!
------------------#DIV/0!
#DIV/0!
------------------#DIV/0!
0
0
2011
----------------MONTO
----------------0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
----------------%
----------------100.00
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
0
0
2012
--------------------MONTO
--------------------0
0
--------------------0
0
0
--------------------0
0
0
0
0
--------------------0
0
--------------------0
0
--------------------0
0
0
----------------%
----------------100.00
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
2013
----------------MONTO
----------------0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
0
0
0
09 A 12-07
Per. preoper.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-------------------%
-------------------100.00
#DIV/0!
-------------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-------------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-------------------#DIV/0!
#DIV/0!
-------------------#DIV/0!
#DIV/0!
-------------------#DIV/0!
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B)
D. INGRESOS NO OPERACIONALES
Crditos a contratarse a corto plazo
Crditos a contratarse a largo plazo
Aportes futuras capitalizaciones
Aportes de capital
Recuperacin de invers temporales
Recuperacin de otros activos
Otros ingresos
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de intereses
Pago de crditos de corto plazo
Pago de crditos de largo plazo
Pago participacin de utilidades
Pago de impuestos
Reparto de dividendos
Adquisicin de inversiones temporales
Adquisicin de activos fijos:
Terrenos
Edificios
Muebles y enseres
Vehculos
Otros egresos
Cargos diferidos
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E)

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F)
H. SALDO INICIAL DE CAJA
I. SALDO FINAL DE CAJA (GHQ)
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------0
0
----------------------0
0
----------------------0
=============
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-------------------0
0
-------------------0
0
-------------------0
===========
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
=========
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
=========
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------- ----------------0
0
0
0
------------------- ----------------0
0
0
0
------------------- ----------------0
0
=========== =========
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
=========
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------0
0
------------------0
0
------------------0
===========
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
=========
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
=========
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
--------------------0
0
--------------------0
0
--------------------0
============
#DIV/0!
BALANCE GENERAL HISTRICO Y PROYECTADO
Saldos
iniciales
09 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Ctas. y doc. por cobrar comerciales
Inventarios:
Productos terminados
Productos en proceso
Materias primas
Materiales y suministros
Otros inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Muebles y enseres
Vehculos
(-) depreciaciones
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVO DIFERIDO NETO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias
Porcin corriente deuda Largo Plazo
Ctas. y doc por pagar proveedores
Gastos acumulados por pagar
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES
Crditos largo plazo
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social pagado
Reserva Legal
Futuras capitalizaciones
Utilidad (prdida) retenida
Utilidad (prdida) neta
TOTAL DE PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============ =========
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- -----------------
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
PRUEBAS DE SOLVENCIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============ =========
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAPITAL DE TRABAJO
Act.Cte - Pas. Cte.
NDICE DE LIQUIDEZ
Act.Cte/Pas.Cte.
APALANCAMIENTOFINANCIERO Pas/Act.total
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ESTRUCTURA PATRIMONIAL %Patrimonio/Activos

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
V.A.N (VALOR ACTUAL NETO)
TASA DE ACTUALIZACION
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF)
AOS
FLUJO DE FONDOS
Inversin Fija
Inversin Diferida
Otras inversiones
Flujo Operacional (egresos) ingresos
Valor de Recuperacin:
Inversin fija
Excedentes operacionales
Otras inversiones
Flujo Neto (Precios corrientes)
Flujo Neto (Precios Constantes)
TIRF:
#NUM!
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4/9
Ao 10
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#NUM!
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TASA INTERNA ECONMICA DE RETORNO (TIER)
Inversin Fija
Inversin Diferida
Otras inversiones
Ingresos operacionales
Total costos y gastos
Valor de Recuperacin:
Inversin fija
Excedentes operacionales
F/A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V.A.N
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Como podemos observar esta herramienta de evaluacion VAN nos da un result

0 lo que nos indica que nuestro proyecto es ACEPTABLE.
#NUM!
FLUJO DE FONDOS
F/O
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4/9
Ao 10
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Otras inversiones
Flujo Neto (Precios corrientes)
Flujo Neto (Precios Constantes)
TIER:
#NUM!
PUNTOS DE EQUILIBRIO
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DE 01 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Perodo 0
Perodo 1
Perodo 2 Perodo 3
Perodo 4
Perodo 5 Perodo 6
Perodo 7
Perodo 8 Perodo 9
Perodo 10
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ---------------------
A.- INCLUYENDO EL SERVICIO DE LA DEUDA

----------------------------------Nivel de ventas al punto de equilibrio
Porcentaje respecto a las ventas estimadas
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
B.- SIN INCLUIR EL SERVICIO DE LA DEUDA

----------------------------------Nivel de ventas al punto de equilibrio
Porcentaje respecto a las ventas estimadas
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
******************************** ********************** ******************** ***************** ************** ************** **************** ************** ************** **************** ************** ************** ******************
****************PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN****************
******************************** ********************** ******************** ***************** ************** ************** **************** ************** ************** **************** ************** ************** ******************
RECUPERACIN VENTAS ESTIMADAS
------------------------------------Saldo inic. ctas. x cob. clientes
(+) Ventas
(-) Recuperaciones
Saldo final ctas.x cob. clientes
PROGRAMA DE PRODUCCIN
------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
Invent.inicial prod.terminados
(+) Produccin
(-) Ventas
Invent.final prod.terminados
xxxxxxxxxxxxxxx
(+) Produccin
DE 01 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
DE 01 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Ventas
xxxxxxxxxxxxxxx
(+) Produccin
(-) Ventas
xxxxxxxxxxxxxxx
(+) Produccin
(-) Ventas
xxxxxxxxxxxxxxx
(+) Produccin
(-) Ventas
CONSUMO TOTAL M.P (Dlares)
------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
INVENTARIOS DE M.P. (Dlares)

------------------------------------Inventario inicial mat. primas
(+) Compras
(-) Consumo
Inventario final Mat. primas
CONS. TOTAL MATERIALES (Dlares)

-------------------------------------
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
DE 01 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
DE 01 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
DE 01 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ---------------------
Sobre la produccin global

INVENTARIOS MATERIALES (Dlares)
------------------------------------Inventario inicial materiales
(+) Compras
(-) Consumo
Inventario final materiales
PAGOS MATER.Y MAT/PRIM. (Dlares)

------------------------------------Saldo inicial de proveedores
(+) Compras
(-) Pagos
Saldo final de proveedores
A.- COSTOS DE PRODUCCIN

Materias primas consumidas
AGUA (ANEXO 1)
DE 01 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
DE 01 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============
COSTO DE FABRICACIN PRODUCCIN Y VENTAS
------------------------------------- -------------------------DE 01 A 12-07
----------------------Materias primas consumidas
0
0
Costos indirectos de fabricacin
0
----------------------COSTO DE FABRICACIN
0
(+) inv.ini.productos en proceso
0
(-) inv.fin.productos en proceso
0
----------------------COSTO DE PRODUCCIN
0
(+) inv.ini.productos terminados
0
(-) inv.fin.productos terminados
0
----------------------COSTO DE VENTAS
0
=============
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
2008
-------------------0
0
0
-------------------0
0
0
-------------------0
0
0
-------------------0
===========
2009
----------------0
0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
----------------0
=========
2010
----------------0
0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
----------------0
=========
2011
2012
------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
------------------- ----------------0
0
=========== =========
2013
----------------0
0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
----------------0
=========
2014
------------------0
0
0
------------------0
0
0
------------------0
0
0
------------------0
===========
2015
----------------0
0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
----------------0
=========
2016
----------------0
0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
----------------0
=========
2017
--------------------0
0
0
--------------------0
0
0
--------------------0
0
0
--------------------0
============
PRIMER AO
SEGUNDO AO
TERCER AO
CUARTO AO
QUINTO AO
SEXTO AO
SEPTIMO AO
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
FIJOS VARIABLES
FIJOS VARIABLES
FIJOS VARIABLES
FIJOS VARIABLES
FIJOS VARIABLES
FIJOS VARIABLES
FIJOS VARIABLES
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SEGUROS (ANEXO 2)
IMPREVISTOS %
TOTAL
B.- GASTOS DE ADMINISTRACIN
Remuneraciones
Papelera
Energa Elctrica
Otros
Gastos legales
Contribuciones
Otros
Depreciaciones
Amortizaciones
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.- GASTOS DE VENTAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Remuneraciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Comisiones Vtas.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Depreciaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.- SERVICIO DE LA DEUDA
E INTERESES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------TOTALES INCLUYENDO EL SERVICIO DE LA DEUDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES SIN INCLUIR EL SERVICIO DE LA DEUDA
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
RESUMEN DE CUADROS FINANCIEROS PARA EL INFORME
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
ESTIMADO PARA EL PROYECTO
DE 01 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- --------------------
Ventas Netas
Costos y gastos operacionales
Utilidad (perdida) operacional
Gastos Financieros
Otros ingresos (egresos) netos
R.U.T. e impuestos
UTILIDAD (PERDIDA) NETA
Utilidad neta/inversin realizada

Tasa interna de retorno financiera (TIRF):
Tasa interna econmica de retorno (TIER) :
MONTO
%
MONTO
%
MONTO
%
MONTO
%
MONTO
%
MONTO
%
MONTO
%
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#NUM!
#NUM!
PUNTOS DE EQUILIBRIO
A. INCLUYE EL SERVICIO DE LA DEUDA
Ventas al punto de equilibrio
% respecto a las ventas estimadas
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
B. NO INCLUYE EL SERVICIO DE LA DEUDA

Ventas al punto de equilibrio
% respecto a las ventas estimadas
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (CON FINANCIAMIENTO)
Per. preoper.
09 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------A. INGRESOS OPERACIONALES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. EGRESOS OPERACIONALES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------C. FLUJO OPERACIONAL (A-B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E)
G. FLUJO NETO GENERADO (C+F)
H. SALDO INICIAL DE CAJA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ---------------------
I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H)
Saldos
iniciales
09 A 12-07
%
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
2013
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------Activo Corriente
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
Activo fijo neto
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
Activo diferido neto
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
Otros activos
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------TOTAL DE ACTIVOS
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
============= =========== ========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ============ ========= ========= ===========
Pasivo corriente
Pasivo largo plazo
Patrimonio
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
NDICES FINANCIEROS
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
----------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
SALDOS INICIALES 09 A 12-07 2,0082,008 2,0092,009 2,0102,010
CAPITAL DE TRABAJO
Act.Cte - Pas. Cte.
NDICE DE LIQUIDEZ
Act.Cte/Pas.Cte.
APALANCAMIENTOFINANCIERO Pas/Act.total
0
#DIV/0!
#DIV/0!
ESTRUCTURA PATRIMONIAL %Patrimonio/Activos
2,0112,011 2,0122,012 2,0132,013
2,0142,014 2,0152,015 2,0162,016
2,0172,017
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
INDICES FINANCIEROS/RAZONES
09 A 12-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO
= Activo Corriente - Pasivo Corriente
NDICES DE LIQUIDEZ
= Activos corrientes/Pasivos Corrientes
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NDICES DE PRUEBA DEL CIDO

= Caja y Bcos./Pasivos Corrientes
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
RETORNO
0
VAN
#NUM!
TIRF
RETORNO SOBRE PATRIMONIO
ROE
= Utilidad neta/ Patrimonio
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
RETORNO SOBRE ACTIVOS

ROA
= Utilidad Neta/ Activos totales
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GASTOS DE OPERACIN
Gastos de Operacin/Ventas Netas
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
UTILIDAD GENERADA POR LA EMPRESA

Utilidad Operacional/Ventas netas
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
EFICIENCIA
APALANCAMIENTO
APALANCAMIENTOFINANCIERO
= Pasivos/Activos
ESTRUCTURA PATRIMONIAL
%Patrimonio/Activos
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ROTACIN
ROTACIN DE ACTIVOS
= Ventas Netas/Activos
COMPOSICIN DE ACTIVOS
Activo Corriente/Activo total
Activo fijo neto/Activo total
Activo diferido neto/Activo Total
Otros activos/Activo Total
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TABLA DE LOS RANGOS Y MACROS EXISTENTES "CLAVE3.WR1"

=======================================================
FACTOR
A777..A779
Macro FACTOR
FC
A54..C96
Factores de Conversin
PE1
A98..D138
Parmetros Punto Equilibrio
PE2
A492..G505
Puntos de Equilibrio
PE3
A623..L673
Clculo Punto Equilibrio
PRO1
A1..G52
ndices de Escalamiento Precios
PRO10
A604..G622
Costo Fabric.Prod. y Vtas.
PRO2
A295..M327
Estado P&G Subproy. UTILIDADES
PRO3
A329..G387
Flujo de Caja Proyectado
PRO4
A390..H447
Balance Gral. Histor.Proyect.
PRO5
A140..R179
Estimaciones de Vtas.
PRO6
A183..E234
Materias Primas por producto
PRO7
A238..G293
Gastos Adminis.Vtas.Fabric.
PRO8
A512..G559
Recuperac.Vtas.Estimadas
PRO9
A561..G603
Materia Prima
PROT
A768..A774
Macro PROT
PUNTOS
A782..A785
Macro PUNTOS
RESU1
A715..G736
Flujo de Caja Proyectado
RESUMEN
A788..A790
Macro RESUMEN
SUB1
A678..L712
Estado P&G Subproy. PUNTOS EQUILIB.
SUB2
A738..M760
Balance Gral. Histr.Proyect.
TAS
TASAS
\A
\E
\I
\M
\N
\O
\U
A451..H490
A793..A795
A766
B766
C766
F766
G766
D766
E766
Tasas TIRF/TIER
Macro TASAS
Letra
Letra
Letra
Letra
Letra
Letra
Letra
EXAMEN PARCIAL DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD CATLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
CATEDRTICO: ECON. TERRY CHRISTIANSEN ZEVALLOS
DIC 28-2006
DE 01 A 12-07
Per. preoper.
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
INGRESOS ESTIMADOS POR VENTAS
Gastos financieros
FLUJO DE CAJA PROYECTADO


Porcin corriente deuda Largo Plazo
COMPOSICIN DE MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTO

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Materiales indirectos
0
0
0
0
0
0
GTOS. DE ADM. - VTAS. Y CIF.

GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTAS
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
0
0
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF)#NUM!
OYECTO Y SU FINANCIAMIENTO
INVERSION
INVERSION
INVERSION
POR
ACTUAL
%
REALIZAR %
TOTAL %
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
========= ========= =========== ========= ========= ===========
FINANCIAMIENTO
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
========= ========= =========== ========= ========= ===========
S FINANCIERAS
NAL
TABLA DE AMORTIZACION
BENEFICIARIO
INSTIT. FINANCIERA
CORPORACIN FINANCIERA NACIONAL
MONTO USD
0
TASA
11.00%
T. EFECTIVA
0
PLAZO
10
aos
GRACIA
2
aos
FECHA DE INICIO
25-oct-07
MONEDA
DOLARES
AMORTIZACION 180
CADA: das
Nmero de perodos
16
para amortizar capital
No.
VENCIMIENTO
SALDO
INTERES PRINCIPAL
0
0
1 22-abr-08
0
0
2
19-oct-08
0
0
3 17-abr-09
0
0
4
14-oct-09
0
0
5 12-abr-10
0
0
0
6
9-oct-10
0
0
0
7
7-abr-11
0
0
0
8
4-oct-11
0
0
0
9
1-abr-12
0
0
0
10 28-sep-12
0
0
0
11 27-mar-13
0
0
0
12 23-sep-13
0
0
0
13 22-mar-14
0
0
0
14 18-sep-14
0
0
0
15 17-mar-15
0
0
0
16 13-sep-15
0
0
0
17 11-mar-16
0
0
0
18
7-sep-16
0
0
0
19
6-mar-17
0
0
0
20
2-sep-17
0
0
0
0
0
BENEFICIARIO
INSTIT. FINANCIERA
MONTO USD
TASA
PLAZO
GRACIA
FECHA DE INICIO
MONEDA
AMORTIZACION CADA:
Nmero de perodos
No.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DIVIDENDO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valores Expresados en Dlares

----------------- ----------------Primer Ao
Ao normal
2,008
2,011
0
0
0
0
0
0
----------------- ----------------0
0
0
0
----------------- ----------------0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
PERIODO
2012
PERIODO
2013
PERIODO
2014
PERIODO
2015
PERIODO
2016
PERIODO
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------TOTAL
LOCALEXPORTACIN
TOTAL
LOCALEXPORTACIN
TOTAL
LOCALEXPORTACIN
TOTAL
LOCALEXPORTACIN
TOTAL
LOCALEXPORTACIN
TOTAL
LOCAL
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
==========
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
PERIODO
2012
----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============
============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
PERIODO
2013
----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============
============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
PERIODO
2014
----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============
============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
PERIODO
2015
----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============
============
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
PERIODO
2016
----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============
============
0
0
0
0
PERIODO
----------------LOCAL
----------------0
0
0
0
0
============
PERIODO
2012
PERIODO
2013
PERIODO
2014
PERIODO
2015
PERIODO
2016
PERIODO
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------TOTAL
LOCALEXPORTACIN
TOTAL
LOCALEXPORTACIN
TOTAL
LOCALEXPORTACIN
TOTAL
LOCALEXPORTACIN
TOTAL
LOCALEXPORTACIN
TOTAL
LOCAL
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
============
============
========================
============
========================
============
========================
============
========================
============
============ ============
============
2014
----------------MONTO
----------------0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
----------------%
----------------100.00
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
2015
-------------------MONTO
-------------------0
0
-------------------0
0
0
-------------------0
0
0
0
0
-------------------0
0
-------------------0
0
-------------------0
----------------%
----------------100.00
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
2016
----------------MONTO
----------------0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
-------------------%
-------------------100.00
#DIV/0!
-------------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-------------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-------------------#DIV/0!
#DIV/0!
-------------------#DIV/0!
#DIV/0!
-------------------#DIV/0!
2017
----------------MONTO
----------------0
0
----------------0
0
0
----------------0
0
0
0
0
----------------0
0
----------------0
0
----------------0
----------------%
----------------100.00
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
#DIV/0!
----------------#DIV/0!
NDICES PARA EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD EN RELACIN CON LAS VENTAS
2,008
UTILIDAD BRUTA
VENTAS NETAS
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MARGEN NETO DE UTILIDAD

UTILIDAD NETA
VENTAS NETAS
RAZONES DE EFICIENCIA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE OPERACIN
VENTAS NETAS
0
0
0
0
0
0
0
0
UTILIDAD GENERADA POR LA EMPRESA
UTILIDAD OPERACIONAL
VENTAS NETAS
#DIV/0!
n VAN nos da un resultado positivo de

ACEPTABLE.
OCTAVO AO
NOVENO AO
DECIMO AO
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
FIJOS VARIABLES
FIJOS VARIABLES
FIJOS VARIABLES
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
2014
2015
2016
2017
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- -----------------
MONTO
%
MONTO
%
MONTO
%
MONTO
%
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------0
100
0
100
0
100
0
100
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
%
2014
%
2015
%
2016
%
2017
%
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
========= ========= =========== ========= ========= =========== ========= ========= ===========
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------------#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
GRUPO 1
CORPORACIN FINANCIERA NACIONAL
0
11.00%
T. EFECTIVA
0
10
aos
2
aos
3-mar-08
DOLARES
180
das
16
para amortizar capital
VENCIMIENTO
SALDO
INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO
0
30-ago-08
0
0
0
26-feb-09
0
0
0
25-ago-09
0
0
0
21-feb-10
0
0
0
20-ago-10
0
0
0
0
16-feb-11
0
0
0
0
15-ago-11
0
0
0
0
11-feb-12
0
0
0
0
9-ago-12
0
0
0
0
5-feb-13
0
0
0
0
4-ago-13
0
0
0
0
31-ene-14
0
0
0
0
30-jul-14
0
0
0
0
26-ene-15
0
0
0
0
25-jul-15
0
0
0
0
21-ene-16
0
0
0
0
19-jul-16
0
0
0
0
15-ene-17
0
0
0
0
14-jul-17
0
0
0
0
10-ene-18
0
0
0
0
0
0
2017
-------------------- ----------------EXPORTACIN
TOTAL
-------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
----------------0
2017
-------------------EXPORTACIN
-------------------0
0
0
0
0
============
2017
-------------------- ----------------EXPORTACIN
TOTAL
-------------------- ----------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-------------------- ----------------0
0
============ ============
2,015
2,016
2,017
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Proyecciones - 10 Años Simple - 07

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Proyecciones - 10 Años Simple - 07

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ANEXO 1

DEMANDA POR PISO

ESTE VALOR ES UN PROMEDIO APROXIMADO

DEMANDA POR PISO

TARIFA BSICA IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

DEMANDA POR PISO

SEAL DE TELEVISIN CABLE

DEMANDA POR PISO

TARIFA BSICA IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

TABLA DE DEPRECIACIONES DEL PROYECTO

Muebles y Equipos de Oficina

TABLA DE SEGUROS DEL PROYECTO

Muebles y Equipos de Oficina

TABLA DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Muebles y Equipos de Oficina

08-06 A 07-07 5 A 12-2008

08-06 A 07-07 5 A 12-2008

08-06 A 07-07 5 A 12-2008

08-06 A 07-07 5 A 12-2008

08-06 A 07-07 5 A 12-2008

08-06 A 07-07 5 A 12-2008

08-06 A 07-07 5 A 12-2008

PLANTA BAJA PAPEL HIGINICO

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

IMPUESTOS 08-06 A 07-07 5 A 12-2008

3 Camareros por piso

Total Mano de Obra Directa

MANO DE OBRA INDIRECTA

Total de Mano de Obra Indirecta

Total de mano de obra directa

Total de mano de obra indirecta

Sueldo Promedio Anual

VALOR AGREGADO/VENTAS NETAS

POL.DE COBR.,PAGOS Y EXIST. (DAS)

PERSONAL- SUELDOS Y SALARIOS

COSTO DEL PROYECTO Y SU FINANC

MESES A PROYECTARSE PRIMER PERIODO

FACTORES DE CONVERSIN DE VALORES

NDICE DE DEFLACIN DE FLUJOS NETOS %

PARMETROS PARA EL CALCULO

PRECIOS ESTIMADOS DE UNIDAD

INGRESOS ESTIMADOS POR

-------------------------- ----------------------- -------------------- ----------------X

Gastos que no representan desembolso:

Gastos que no representan desembolso:

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

Gastos que no representan desembolso:

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E)

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

ESTRUCTURA PATRIMONIAL %Patrimonio/Activos

Como podemos observar esta herramienta de evaluacion VAN nos da un result

A.- INCLUYENDO EL SERVICIO DE LA DEUDA

B.- SIN INCLUIR EL SERVICIO DE LA DEUDA