COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha 4 F. M.

8 1 4 3 17 16 6 12 9 14 15 20 5 7 10 21 22 23 2 11 Cuenta 0101 0120 0160 0130 140 0220 0230 0250 0240 0360 0330 0350 1101 1130 1120 1201 1130 1320 2100 2201 Concepto - A CAJA BANCOS ALMACEN CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRASNSPORTE EQUIPO DE REPARTO PAPELERIA Y UTILES RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PROVEEDORES ACREEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ACREEDORES HIPOTECARIOS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO CAPITAL SOCIAL PERDIDA DEL EJERCICIO ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010 Parciales

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

8 1

0101 0120

CAJA BANCOS TRASPASO DE CAJA CHICA -2GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE RENTAS -3GASTOS FINANCIEROS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PAGO DE INTERESE -4-

26 27 1

5001 5020 0120

28 20

5040 0350

4 1 5

0160 0120 1101

ALMACEN BANCOS PROVEEDORES COMPRA DE MERCANCIAS -5ALMACEN CAJA GASTOS DE ALMACEN

4 9

0160 0101

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto -611 3 1 19 0130 0120 3001 BANCOS CLIENTES VENTAS REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA -6 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO -7PROVEEDORES ALMACEN DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR DEFECTO -8Parciales

11

13 4

4000 0160

13

5 4

1101 0160

15

26 1

5001 0120

GASTOS DE VENTA BANCOS PAGO DE MOMINA

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 3 -9GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE NOMINA -10ALMACEN BANCOS PAGO DE MERCANCIAS -11VENTAS BANCOS REBAJAS SOBRE MERCANCIAS -12DOCUMENTOS POR COBRAR VENTAS VENTA DE MERCANCIAS Parciales

15

27 1

5020 0120

18

4 1

0160 0120

19

19 1

3001 0120

22

17 19

0140 3001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto -12 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN COSTO DE VENTAS SOBRE MERCANCIAS -13PROVEEDORES Parciales

22

13 4

4000 0160

26

1101

4 1

0160 0120

ALMACEN BANCOS PAGO DE MERCANCIAS -14BANCOS VENTAS REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA -14 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO

28

1 19

0120 3001

28

13 4

4000 0160

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto -15RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION PAGO DE RENTAS -16GASTOS DE VENTA BANCOS PAGO DE NOMINAS -17GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE NOMINA -18INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO GASTOS FINANCIEROS COBRO DE INTERESES Parciales

29

15 26 27

0330 5001 5020

29

26 1

5001 0120

29

27 1

5020 0120

29

23 28

1320 5040

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

Concepto -19OTROS PRODUCTOS BANCOS DONATICOS A CENTROS DE BENEFICIENCIA -20RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO OTROS PRODUCTOS COBRO DE RENTAS

Parciales

29

30 1

5050 0120

29

18 31

1301 5050

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. 13 24 Cuenta 4001 9001 Concepto -Aj.1COSTO DE VENTAS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO -Aj.2VENTAS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO -Aj.3GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO Parciales

19 24

3001 9001

27 26 28 30 31 24

5020 5001 5040 5050 5050 9001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

25 24

2202 9001

-Aj.4UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

MAYOR GENERAL Folio: 1 Ejercicio: 2010 Debe 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 440,000.00 1,850,000.00 8,000.00 240,000.00 600,000.00 360,000.00 600,000.00 240,000.00 450,000.00 350,000.00 400,000.00 8,700,000.00 400,000.00 Ejercicio: 2010 11,100,000.00 11,100,000.00 Fecha 4-enero Haber Fecha 4-enero 4-enero 4-enero 6-enero 11-enero 15-enero 15-enero 18-enero 19-enero 26-enero 28-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Folio:

MAYOR GENERAL Debe 11,100,000.00 Haber 11,100,000.00

156,000.00 156,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 11-enero 60,000.00

36,000.00 24,000.00

15,000.00 15,000.00

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 1,250,000.00 250,000.00 1,000,000.00 Fecha 4-enero 6-enero 8-enero 11-enero 13-enero 18-enero 22-enero 26-enero

25,000.00 25,000.00 12,606,000.00 12,606,000.00

Folio:

MAYOR GENERAL

Debe 12,606,000.00 2,500,000.00 500,000.00

Haber 12,606,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 6-enero 13-enero 26-enero

3,000,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00 MAYOR GENERAL 100,000.00 100,000.00 Ejercicio: 2010

220,000.00 220,000.00 17,176,000.00 17,176,000.00

Fecha 4-enero

Folio:

MAYOR GENERAL

Debe 17,176,000.00 180,000.00

Haber 17,176,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

180,000.00

500,000.00 500,000.00

250,000.00 250,000.00 MAYOR GENERAL

1,000,000.00 1,000,000.00 19,106,000.00 19,106,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero 8-enero

Folio:

MAYOR GENERAL Debe 19,106,000.00 475,000.00 475,000.00 Fecha 4-enero 500,000.00 Haber 19,106,000.00 Ejercicio: 2010

25,000.00 475,000.00

350,000.00 350,000.00 MAYOR GENERAL

500,000.00 500,000.00 20,931,000.00 20,931,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

Folio:

Debe 20,931,000.00 20,000.00

Haber 20,931,000.00

MAYOR GENERAL

14,000.00 6,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

220,000.00 220,000.00

180,000.00 180,000.00 MAYOR GENERAL 10,000.00 10,000.00 21,361,000.00 21,361,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

Folio:

Debe 21,361,000.00 25,000.00

Haber 21,361,000.00

MAYOR GENERAL

25,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 22-enero 28-enero 29-enero

20,000.00 20,000.00 21,406,000.00 21,406,000.00

Folio:

Debe 2,225,000.00

Haber

MAYOR GENERAL

2,225,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4,100,000.00

4,100,000.00

390,000.00 490,000.00 5,000.00 25,000.00 20,000.00 890,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Folio:

MAYOR GENERAL Debe Haber

985,000.00 985,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 22-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 19-enero 22-enero 28-enero

29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010

Fecha 04-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0120 BANCOS Asiento Diario A 1 2 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 19 Folio Mayor _ 8 26 y 27 _ _ 26 27 4 19 _ 19 27 27 31

Contracuenta VARIAS CAJA GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION VARIAS VARIAS GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION ALMACEN VENTAS VARIAS VARIAS GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION OTROS PRODUCTOS

Cargo 1,556,000.00

Abono 156,000.00 60,000.00 250,000.00

2,500,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 350,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

2100 CAPITAL SOCIAL Asiento Contracuenta VARIAS Diario A Folio Mayor _ Cargo Abono 8,700,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0130 CLIENTES Asiento Diario A Folio Mayor _ 19

Contracuenta VARIAS VENTAS

Cargo 168,000.00 500,000.00

Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1260 ALMACN Asiento Diario A 4 5 6-A 7 10 12-A 13 Folio Mayor _ 1 8 13 5 1 13 5

Contracuenta VARIAS BANCOS CAJA COSTO DE VENTA PROVEEDORES BANCOS COSTO DE VENTA PROVEEDORES

Cargo 1,580,000.00 1,250,000.00 25,000.00

Abono

1,250,000.00 100,000.00 500,000.00 475,000.00 25,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1101 PROVEEDORES Asiento Contracuenta VARIAS ALMACEN ALMACEN BANCOS Diario A 4 7 13 Folio Mayor _ 4 4 1 Cargo Abono 360,000.00 1,000,000.00

100,000.00 500,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO Asiento Folio

Contracuenta VARIAS

Diario A

Mayor _

Cargo 1,150,000.00

Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSOS Asiento Contracuenta VARIAS Diario A Folio Mayor _ Cargo Abono 600,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0101 C A J A Asiento Contracuenta VARIAS BANCOS OTROS GASTOS Diario A 1 5 Folio Mayor _ 1 30 Cargo 156,000.00 156,000.00 25,000.00 Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0240 EQUIPO DE REPARTO Asiento Diario A Folio Mayor _

Contracuenta VARIAS

Cargo 1,850,000.00

Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR Asiento Contracuenta VARIAS Diario A Folio Mayor _ Cargo Abono 240,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT. Asiento Diario A Folio Mayor _

Contracuenta VARIAS

Cargo 400,000.00

Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE Asiento Diario A Folio Mayor _

Contracuenta VARIAS

Cargo 440,000.00

Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

4001 COSTO DE VENTAS Asiento Diario 6-A 12-A 14-A -Aj.1Folio Mayor 4 4 4 24

Contracuenta ALMACEN ALMACEN ALMACEN PERDIDAS Y GANACIAS

Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00

Abono

2,225,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO Asiento Diario A Folio Mayor _

Contracuenta VARIAS

Cargo 8,000.00

Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 20 Folio Mayor _ 31

Contracuenta VARIAS OTROS PRODUCTOS

Cargo 240,000.00

Abono 20,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0220 EDIFICIO Asiento Diario A Folio Mayor _

Contracuenta VARIAS

Cargo 2,600,000.00

Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR Asiento Diario A 12 Folio Mayor _ 19

Contracuenta VARIAS VARIAS

Cargo 352,000.00 1,000,000.00

Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario 20 Folio Mayor 31

Contracuenta OTROS PRODUCTOS

Cargo 20,000.00

Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

3001 VENTAS Asiento Diario 6 11 12 14 Folio Mayor 1y3 1 17 1

Contracuenta BANCOS Y CLIENTES BANCOS DOCUMENTOS POR COBRAR BANCOS

Cargo 250,000.00

Abono 3,000,000.00 1,000,000.00 350,000.00

PERDIDAS Y GANACIAS

-Aj.2-

24

4,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 3 Folio Mayor 20

Contracuenta Varias GASTOS FINANCIEROS

Cargo 600,000.00

Abono 15,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. Asiento Diario A Folio Mayor _

Contracuenta VARIAS

Cargo

Abono 450,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS Asiento Diario A Folio Mayor _

Contracuenta VARIAS

Cargo

Abono 350,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL. Asiento Diario A 18 Folio Mayor _ 28

Contracuenta VARIAS GASTOS FINANCIEROS

Cargo 10,000.00

Abono 400,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

9001 PRDIDAS Y GANANCIAS Asiento Diario -Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4Folio Mayor

Contracuenta DE AJUSTE 1A DE AJUSTE 2A DE AJUSTE 3A DE AJUSTE 4A

Cargo 4,100,000.00

Abono 2,225,000.00 890,000.00 985,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO Asiento Diario -Aj.4Folio Mayor

Contracuenta PERDIDAS Y GANACIAS

Cargo

Abono 985,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA

Contracuenta BANCOS BANCOS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS

Asiento Diario 2 8 15 16 -Aj.3-

Folio Mayor 1 1 15 1 24

Cargo 36,000.00 220,000.00 14,000.00 220,000.00

Abono

490,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN Asiento Diario 2 9 15 17 -Aj.3Folio Mayor 1 1 15 1 24

Contracuenta BANCOS BANCOS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS

Cargo 24,000.00 180,000.00 6,000.00 180,000.00

Abono

390,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS Asiento Diario 3 18 -Aj.3Folio Mayor 20 23 24

Contracuenta INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO PERDIDAS Y GANACIAS

Cargo 15,000.00

Abono 10,000.00 5,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS Asiento Diario Folio Mayor

Contracuenta

Cargo

Abono

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS Asiento Diario 19 -Aj.3Folio Mayor 1 24

Contracuenta BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS

Cargo 25,000.00

Abono 25,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS Asiento Diario 20 -Aj.3Folio Mayor 24

Contracuenta RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO PERDIDAS Y GANACIAS

Cargo 20,000.00

Abono 20,000.00

Folio:

001

Saldos Deudor 1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00

Acreedor

Folio:

002

Saldos Deudor Acreedor 8,700,000.00

Folio:

003

Saldos Deudor 168,000.00 668,000.00

Acreedor

Folio:

004

Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00

Acreedor

Folio:

005

Saldos Deudor Acreedor 360,000.00 1,360,000.00 1,260,000.00 760,000.00

Folio:

006

Saldos

Deudor 1,150,000.00

Acreedor

Folio:

007

Saldos Deudor Acreedor 600,000.00

Folio:

008

Saldos Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00 Acreedor

Folio:

009

Saldos Deudor 1,850,000.00

Acreedor

Folio:

010

Saldos Deudor Acreedor 240,000.00

Folio:

011

Saldos Deudor 400,000.00

Acreedor

Folio:

012

Saldos Deudor 440,000.00

Acreedor

Folio:

013

Saldos Deudor 1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00 Acreedor

Folio:

014

Saldos Deudor 8,000.00

Acreedor

Folio:

015

Saldos Deudor 240,000.00 220,000.00 Acreedor

Folio:

016

Saldos Deudor 2,600,000.00 Acreedor

Folio:

017

Saldos Deudor 352,000.00 1,352,000.00

Acreedor

Folio:

018

Saldos Deudor 20,000.00

Acreedor

Folio:

019

Saldos Deudor

Acreedor 3,000,000.00 2,750,000.00 3,750,000.00 4,100,000.00

Folio:

020

Saldos Deudor 600,000.00 585,000.00 Acreedor

Folio:

021

Saldos Deudor Acreedor 450,000.00

Folio:

022

Saldos Deudor Acreedor 350,000.00

Folio:

023

Saldos Deudor Acreedor 400,000.00 390,000.00

Folio:

024

Saldos Deudor 2,225,000.00 1,875,000.00 985,000.00 Acreedor

Folio:

025

Saldos Deudor Acreedor 985,000.00

Folio:

026

Saldos Deudor 36,000.00 256,000.00 270,000.00 490,000.00 Acreedor

Folio:

027

Saldos Deudor 24,000.00 204,000.00 210,000.00 390,000.00

Acreedor

Folio:

028

Saldos Deudor 15,000.00 5,000.00 Acreedor

Folio:

029

Saldos Deudor Acreedor

Folio:

030

Saldos Deudor 25,000.00 Acreedor _

Folio:

031

Saldos Deudor _ Acreedor 20,000.00