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  • Presupuesto de Tesorería Final

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    Presupuesto de tesorería final

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    de 1

    CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

    Saldo inicial 0,00 700,00 2.486,01 119,21 508,22 1.528,63 3.546,64 4.586,64 3.124,65 96,66 3.239,30 5.025,31
    COBROS:
    Mdas al contado 3.600,00 4.800,00 4.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.200,00 62.400,00
    Mdas a plazo 0,00 2.400,00 3.200,00 3.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 36.800,00
    IVA repercutido 576,00 1.152,00 1.280,00 1.472,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 640,00 960,00 1.600,00 1.600,00 1.792,00 15.872,00
    Otros cobros 160.000,00 160.000,00
    TOTAL COBROS 164.176,00 8.352,00 9.280,00 10.672,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 4.640,00 6.960,00 11.600,00 11.600,00 12.992,00 275.072,00
    PAGOS: 0,00
    Inversiones 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00
    Mdas al contado 3.800,00 3.400,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.750,00 35.350,00
    Mdas a plazo 0,00 0,00 3.800,00 3.400,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 28.600,00
    Publicidad 700,00 0,00 300,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 100,00 1.700,00
    Suministros 0,00 0,00 280,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 300,00 990,00
    Personal 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 1.421,00 680,00 680,00 680,00 680,00 1.421,00 9.642,00
    Gastos financieros 4.000,00 452,33 445,98 439,59 433,16 426,70 420,20 413,67 407,10 400,49 393,84 387,16 8.620,22
    Devolución principal 0,00 1.123,66 1.130,01 1.136,40 1.142,83 1.149,29 1.155,79 1.162,32 1.168,90 1.175,50 1.182,15 1.188,84 12.715,70
    Otros 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
    IVA soportado 15.696,00 544,00 1.244,80 1.024,00 1.097,60 960,00 960,00 480,00 1.016,00 480,00 992,00 1.144,00 25.638,40
    Impuestos y retenciones 0,00
    Liq. Trimestral IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Retenciones IRPF 0,00 0,00 0,00 237,00 0,00 0,00 237,00 0,00 0,00 316,00 0,00 0,00 790,00
    Cuotas SS 0,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 4.026,00
    Pagos a cuenta IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039,37 0,00 301,49 2.340,86
    TOTAL PAGOS 163.476,00 6.565,99 11.646,79 10.282,99 10.579,59 9.581,99 10.559,99 6.101,99 9.987,99 8.457,36 9.813,99 11.958,48 269.013,18
    Saldo neto del mes 700,00 1.786,01 -2.366,79 389,01 1.020,41 2.018,01 1.040,01 -1.461,99 -3.027,99 3.142,64 1.786,01 1.033,52
    Saldo final mes 700,00 2.486,01 119,21 508,22 1.528,63 3.546,64 4.586,64 3.124,65 96,66 3.239,30 5.025,31 6.058,82

    Max saldo neto mes 96,66 PEDIR PRÉSTAMO DE 4.000 EUROS MÁS Causa: COMISIONES

    Comprobación pagos préstamo 4.000,00 1.575,99 1.575,99 1.575,99 1.575,99 1.575,99 1.575,99 1.575,99 1.575,99 1.575,99 1.575,99 1.575,99

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