Neodata ERP Constructor

Flujo de materiales:
Explosin de insumos Requisicin Orden de compra Entradas de almacn Facturas de proveedores Programacin de pagos Emisin de cheques

Flujo de Materiales
Explosin de Insumos
La explosin de insumos se importa directamente del presupuesto de Precios Unitarios y sirve como cantidad tope para las requisiciones. Si se requiere comprar por arriba de la Cantidad Tope, es necesario capturar Ordenes de Cambio.

Flujo de Materiales
Requisiciones
Al capturar una requisicin se solicita varios responsables y se topa que no se rebase a la explosin de insumos. Para seguimiento nos permite consultar la requisicin y ver la cantidad por pedir de esa requisicin.

Autorizacin, Consulta, VoBo y Revisado de Requisiciones

Se pueden consultar y autorizar las Requisiciones para su compra.

Flujo de Materiales

Generar pedidos con base en requisiciones autorizadas

Basado en las requisiciones con pendientes por pedir, el sistema nos permite generar pedidos a proveedores, seleccionando uno o varios proveedores para los diferentes insumos. Permite la captura de datos adicionales de proveedor, tales como descuentos, cargos y generar un Anticipo.

Flujo de Materiales

Autorizacin, Consulta y VoBo de Pedidos

Se pueden autorizar y consultar los pedidos para surtir en las Obras.

Flujo de Materiales

Entradas de almacn en base al detalle del pedido

Se capturar la entrada al almacn, la cual no puede rebasar la cantidad pedida y no permite modificacin de costos.

Flujo de Materiales

Se pueden hacer entrada parciales.

Flujo de Materiales
Facturas de Pedidos
La captura de facturas de proveedores de materiales, se coteja contra las entradas de cada pedido.

Consulta de saldos proveedores/Programacin de pagos/Reclasificacin de pagos

Flujo de Materiales

La pantalla de antigedad de saldos muestra por cada proveedor el saldo pendiente por rango de fechas para su programacin de pago.

Consulta de saldos proveedores/Programacin de pagos/Reclasificacin de pagos

La pantalla de programacin de pagos muestra el monto a pagar de cada proveedor y cada una de sus facturas. Y permite decidir montos a pagar por cada factura y su autorizacin correspondiente

Flujo de Materiales

Flujo de Materiales
Generar Cheques de Proveedores
Se genera el cheques a proveedores, basado en los montos autorizados a cada uno de ellos.

Flujo de Materiales
Emisin de cheques
Como ltimo paso es la emisin de cheques a proveedores, basado en los montos autorizados a cada uno de ellos.

Flujo de Subcontratos
En el flujo de Subcontratos se revisar:
Catlogo de conceptos Contratos Movimientos con base en contratos Estimaciones Facturas de subcontratistas Programacin de pagos Emisin de cheques

Flujo de Subcontratos
Presupuesto de control
Se determina de cada concepto su cantidad subcontrato y su cantidad destajo de acuerdo a su cantidad total presupuestada. Para modificar el Presupuesto de Control tiene que ser por Ordenes de cambio.

Flujo de Subcontratos
Captura de Subcontratos
El contrato es topado por el catlogo de conceptos Pide la captura de datos adicionales como anticipo y fondo de garanta Incorpora datos legales del contratista, e imprime el contrato basado en plantillas en Word.

Flujo de Subcontratos
Estimaciones de subcontratos
Del contrato capturado se genera una orden de compra, para controlar la recepcin posterior de facturas del contratista.

Flujo de Subcontratos
Facturas de Estimaciones
Las facturas de contratistas se reciben contra su monto estimado pendiente de facturar

Consulta de saldos proveedores/Programacin de pagos/Reclasificacin de pagos

Al igual que proveedores de materiales, se pueden programar el pago de contratistas

Flujo de Subcontratos

Flujo de Subcontratos
Se hace la emisin del cheque correspondiente

Emitir Cheque

Clientes
En clientes se revisar:
Catlogo de conceptos Importacin del presupuesto del cliente Contratos Importar estimaciones a facturas de clientes Captura de factura Emitir Factura Y recepcin de pagos

Catlogo de Conceptos
El catlogo de conceptos corresponde a los conceptos presupuestados al cliente.

Clientes

Importar presupuesto
Si existe un presupuesto al cliente capturado en precios unitarios, este se puede importar al catlogo de conceptos

Clientes

Clientes
Contratos
El contrato ya sea importado del presupuesto o capturado, incluye los conceptos y otros datos para la emisin de facturas al cliente Entre otros es necesario definir los descuentos y retenciones, las firmas, etc.

Importar estimaciones
Se pueden hacer ordenes de cambio a los contratos que se tienen autorizados.

Clientes

Clientes
Factura
Y una vez importada o capturada, se capturan otros datos como: Observaciones y descuentos

Recepcin de pagos
Se capturan los depsitos de clientes, asocindolos a sus facturas correspondientes, para actualizar reportes de cuentas por cobrar

Clientes

Contabilidad
Tipos de Proveedores, Cheques, Clientes y Depsitos.
El sistema genera de forma automtica mas del 90% de las plizas Para ello se utilizan tipos de que vienen previamente parametrizados en el sistema, pero si usted lo requiere puede hacer modificaciones a dichos modelos para cambiar la pliza generada.

Contabilidad
Captura de plizas
Cada rengln de pliza permite afectar a diferente proyecto Las plizas generadas en automtico se pueden consultar y agregar renglones adicionales, pero no modificar los conceptos generados en automtico.

Reportes de ERP Construccin

El sistema incluye reportes predefinidos Y usted puede agregar otros basndose en los modelos de Neodata.

Consultas de Contabilidad
En esta seccin contamos con varias consultas contablemente que se pueden revisar a nivel detalle..

Mayor informacin
En el DVD de presentacin de Neodata y en nuestra pgina web encontrar:
Video de demostracin del ERP

Gracias por su atencin

www.neodata.com.mx Tel. (55) 5278-3850